差旅費報銷管理規(guī)定(試行)

1、差旅費報銷管理規(guī)定(試行為進一步規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù),加強公司差旅費管理,根據(jù)公司 財務(wù)管理制度和具體實際情況,特制定本規(guī)定。一、報銷范圍差旅費包括出差期間發(fā)生的往返車船費、 訂票費、 市內(nèi)交通費、 住宿費、 住宿補助、伙食補助、通訊費補貼、出差參加會議的會務(wù)費以及公司人力資 源管理辦法規(guī)定的探親路費等。出差期間發(fā)生的不屬于差旅費的其他費用, 應(yīng)按相關(guān)審批程序與差旅費一并審核報銷,計入相應(yīng)費用額度內(nèi)。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)1、乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)高管人員乘座交通工具據(jù)實報銷, 其他人員乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)為硬席 車、長途汽車、輪船三等以下艙位。乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具(飛機、軟席等一律報總經(jīng)理審批。符合乘坐飛機

2、條件者,其購買的機場建設(shè)費、保險費(壹份以及乘坐 往返機場的專用客車費用(不含出租車費用 ,可據(jù)實報銷,自備交通工具 或接待單位提供交通工具的不予報銷專用客車費用, 公司集中購買乘機保險 的,不予另報銷保險費。未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具(飛機、軟席等者,按火車硬臥中鋪標(biāo) 準(zhǔn)報銷,超支部分由本人自理。只有購買跨省車船票才能報銷訂票費,按每趟車船訂票費不超過 30元據(jù)實報銷。如因特殊情況, 購買了跨省車船票后確實不能乘坐當(dāng)班班次而發(fā)生的退 票手續(xù)費,附書面退票理由報總經(jīng)理審批,按每趟不超過原票面金額的 20%據(jù)實報銷。2、市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通費分不同職級在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。 市內(nèi)的交通費執(zhí)行市內(nèi)交

3、通 費相關(guān)管理規(guī)定,不屬差旅費之列。自帶交通工具(小車、面包車不予報 銷市內(nèi)交通費。具體標(biāo)準(zhǔn)如下: 3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)住宿費分不同職級在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,超標(biāo)部分不予報銷,低于標(biāo)準(zhǔn)部 分按 30%發(fā)給個人。一次出差期間同一駐地的住宿費可打通計算。住宿費按 自然天數(shù)計算,因超時而增加的住宿費由本人自理。具體標(biāo)準(zhǔn)如下: 注:職級劃分如上;(1特區(qū)指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、 海南;(2 省會及沿海城市指各省會城市及煙臺、濰坊、溫州、寧波、湛江、中山、佛 山、蘇州、無錫等;(3一般地區(qū)指上述兩類以外的地區(qū)。4、伙食補助標(biāo)準(zhǔn)出差期間分不同地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)每天給予伙食補助, 補助

4、天數(shù)按自然天數(shù)扣減 一天計算。具體標(biāo)準(zhǔn)如下: 注:地區(qū)劃分如上。三、其他規(guī)定1、享受同級待遇人員,可享受同級差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。2、憑票報銷的差旅費用,須取得合法憑證,否則不予報銷。3、出差參加會議,會務(wù)費中含食宿的,會議期間不享受伙食和住宿補 助,且不報銷市內(nèi)交通費。4、出差期間內(nèi)業(yè)務(wù)單位或集團所屬公司招待食宿的,不再報銷住宿費 和伙食補助。四、探親人員差旅費報銷規(guī)定符合探親條件的員工,按公司人力資源管理辦法相關(guān)規(guī)定報銷探親路 費。探親路費應(yīng)先由部門負責(zé)人審核,經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)登記并由人力資源 部部長簽字后到財務(wù)會計部辦理報銷手續(xù)。 該項費用計入各部門差旅費額度 內(nèi)。五、報銷要求員工因公出差應(yīng)事

5、先填寫行程安排及經(jīng)費預(yù)算表 ,詳細注明出差事 由、行程安排及費用預(yù)算、是否借支等,經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如 需借支者,憑借款審批單附行程安排及經(jīng)費預(yù)算表到財務(wù)部辦理借 支手續(xù)。出差人員在外期間應(yīng)將行程時間和工作完成情況進行小結(jié),出差返回 后, 一星期內(nèi)將差旅費及相關(guān)費用報銷憑證連同出差小結(jié)一并報部門負責(zé)人 和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,出差小結(jié)由分管領(lǐng)導(dǎo)留存。出差人員持審批后的差旅費憑證并附行程安排及經(jīng)費預(yù)算表經(jīng)財務(wù) 負責(zé)人審核算后報銷。出差參加會議的,報銷時除執(zhí)行上述程序外,還須附對方發(fā)來的會議邀 請函。對于公司提供交通工具出差的,出差期間的汽車通行費、加油費及隨行 司機差旅費由使用交通工具部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后, 計入該使用交通工具部門 的差旅費。七、附則本規(guī)定適用于只適用于公司本部。對公司駐外辦事處參照此規(guī)定,制定 具體辦法報