2016年度部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告--模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*單位2016年度部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告2017年07月19日目錄專心-專注-專業(yè)一、 政府部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表（一）政府部門(mén)會(huì)計(jì)報(bào)表表1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目附注期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金附表1:貨幣資金明細(xì) 財(cái)政應(yīng)返還額度 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 應(yīng)收賬款附表2:應(yīng)收賬款明細(xì) 預(yù)付賬款附表3:預(yù)付賬款明細(xì) 其他應(yīng)收款附表4:其他應(yīng)收款明細(xì) 短期投資 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期投資附表5:長(zhǎng)期投資明細(xì) 固定資產(chǎn)凈值附表6:固定資產(chǎn)明細(xì) 固定資產(chǎn)原值 減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 在建工程 無(wú)形資產(chǎn)凈值附表7:無(wú)形資產(chǎn)明細(xì) 無(wú)形資

2、產(chǎn)原值 減：累計(jì)攤銷(xiāo) 政府儲(chǔ)備資產(chǎn) 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值附表8-3:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)(凈值) 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值附表8-1:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)(原值) 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊附表8-2:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)(累計(jì)折舊) 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程附表9:公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程明細(xì) 其他資產(chǎn) 受托代理資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 應(yīng)繳財(cái)政款 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付利息 應(yīng)付賬款附表10:應(yīng)付賬款明細(xì) 預(yù)收賬款附表11:預(yù)收賬款明細(xì) 其他應(yīng)付款附表12:其他應(yīng)付款明細(xì) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款附表13-1:長(zhǎng)期借款明細(xì)(分機(jī)構(gòu)) 長(zhǎng)期應(yīng)付款附表17:長(zhǎng)期應(yīng)付

3、款明細(xì)受托代理負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 凈資產(chǎn) 負(fù)債及凈資產(chǎn)合計(jì) 表2 收入費(fèi)用表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目附注上年數(shù)本期數(shù)一、收入類 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入附表14:事業(yè)收入明細(xì) 經(jīng)營(yíng)收入 投資收益附表18:投資收益明細(xì) 上級(jí)補(bǔ)助收入附表20:上級(jí)補(bǔ)助收入明細(xì) 附屬單位上繳收入*附表21:附屬單位上繳收入明細(xì) 其他收入附表15:其他收入明細(xì)收入合計(jì) 二、費(fèi)用類 工資福利費(fèi)用 商品和服務(wù)費(fèi)用附表16:商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 折舊費(fèi)用 攤銷(xiāo)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 上繳上級(jí)支出附表22:上繳上級(jí)支出明細(xì) 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*附表19:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

4、明細(xì) 其他費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì) 當(dāng)期盈余 注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。表3 當(dāng)期盈余與預(yù)算結(jié)余差異表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目金額當(dāng)期預(yù)算結(jié)余（會(huì)計(jì)賬簿的總收入減去總支出） 加：當(dāng)期預(yù)付的商品和服務(wù)支出金額 支付應(yīng)付未付的商品和服務(wù)支出金額 當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)的存貨和政府儲(chǔ)備資產(chǎn)金額 當(dāng)期發(fā)生的資本性支出 減：當(dāng)期收到已預(yù)付賬款的商品和服務(wù)金額 當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)付未付商品和服務(wù)金額 當(dāng)期領(lǐng)用存貨和發(fā)出的政府儲(chǔ)備資產(chǎn)金額 當(dāng)期折舊費(fèi)用 當(dāng)期攤銷(xiāo)費(fèi)用當(dāng)期盈余當(dāng)期盈余與預(yù)算結(jié)余的差異額表4 凈資產(chǎn)差異表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目金額凈資產(chǎn)賬面余額 減：補(bǔ)提累

5、計(jì)折舊 補(bǔ)提累計(jì)攤銷(xiāo)調(diào)整后的凈資產(chǎn)注：本表僅適用于未設(shè)置累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷(xiāo)會(huì)計(jì)科目的單位。（二）政府部門(mén)會(huì)計(jì)報(bào)表附注（紅字部分需調(diào)整為本單位實(shí)際情況，調(diào)整后變?yōu)楹谧郑?. 編制基礎(chǔ)按照政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法（試行）（財(cái)庫(kù)2015212號(hào)）和政府部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告編制操作指南（試行）（財(cái)庫(kù)2015212號(hào)223）號(hào)）的要求，會(huì)計(jì)報(bào)表依據(jù)本單位財(cái)務(wù)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，并以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整披露。2. 遵循相關(guān)規(guī)定的聲明我單位執(zhí)行*會(huì)計(jì)制度，編制的會(huì)計(jì)報(bào)表符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)定的要求，如實(shí)反映了財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。3. 主體范圍*為行政（事業(yè)）單位，下屬二

6、級(jí)預(yù)算單位*個(gè)，三級(jí)單位*個(gè)。人員總編制數(shù)*人，除編辦核定的在編人員外，實(shí)際人員中還存在不占編制工勤（聘用）人員*人。納入本次報(bào)告合并主體范圍的主要有如下單位：1.*機(jī)關(guān)本級(jí)（行政）2.*單位（事業(yè)）3.*單位（事業(yè)）4.5.4. 重要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)（1）會(huì)計(jì)期間：2016年1月1日至2016年12月31日。（2）記賬本位幣：人民幣。涉及外幣披露年末折算利率，不涉及刪除紅字：例如，100美元:*人民幣。（3）重要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目說(shuō)明（以下內(nèi)容報(bào)表編制中有則說(shuō)明，無(wú)則刪除）1. 貨幣資金，反映政府部門(mén)持有的貨幣資金的期末余額，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等。2. 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)。反映政府

7、部門(mén)賬面的各種應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)余額。包括：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、應(yīng)收股利、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等內(nèi)容。本部門(mén)內(nèi)部各單位之間（含本級(jí)）應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)已經(jīng)抵消。3. 投資。包括短期投資和長(zhǎng)期投資。其中，短期投資反映政府部門(mén)持有的能夠隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過(guò)1年（含1年）的投資期末余額。長(zhǎng)期投資，反映政府部門(mén)持有時(shí)間超過(guò)1年且不在1年內(nèi)變現(xiàn)或到期的各種股權(quán)和債權(quán)投資等的期末余額。4. 存貨和政府儲(chǔ)備物資。其中，存貨反映政府部門(mén)在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)中為耗用而儲(chǔ)存的材料、燃料、包裝物和低值易耗品等的期末余額。政府儲(chǔ)備資產(chǎn)反映政府部門(mén)儲(chǔ)存管理的各項(xiàng)應(yīng)急、救災(zāi)或戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資期末余額。5. 固

8、定資產(chǎn)。本部門(mén)掌握或管理的房屋、建筑物、設(shè)備、交通工具等資產(chǎn)以賬面數(shù)據(jù)計(jì)入報(bào)表。固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)原值減固定資產(chǎn)累計(jì)折舊得出。累計(jì)折舊以單位賬面折舊數(shù)據(jù)披露，當(dāng)年計(jì)提的折舊以調(diào)整分錄計(jì)入到當(dāng)期的費(fèi)用當(dāng)中。本次報(bào)告中各類資產(chǎn)的預(yù)計(jì)可供使用年限采用如下年限以直線法分?jǐn)傆?jì)提：6. 房屋及構(gòu)筑物 20年7. 專用設(shè)備、交通工具、陳列品 10年8. 一般設(shè)備、圖書(shū)和其他固定資產(chǎn) 5年9. 10. （已計(jì)提折舊年限按實(shí)際折舊年限填列，未計(jì)提折舊單位刪除紅字）11. 在建工程，反映政府部門(mén)尚未完工交付使用的在建工程實(shí)際成本的期末余額。12. 公共基礎(chǔ)設(shè)施。反映本部門(mén)掌握或管理的公路、道路、橋梁、水利、市

9、政等資產(chǎn)，以賬面數(shù)計(jì)入報(bào)表。公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值，反映政府部門(mén)管理的公共基礎(chǔ)設(shè)施原值減去累計(jì)折舊后的期末余額。公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程，反映政府部門(mén)尚未完工交付使用的公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程實(shí)際成本的期末余額。（這里的公共基礎(chǔ)設(shè)施是指已經(jīng)計(jì)入單位會(huì)計(jì)賬簿當(dāng)中的基礎(chǔ)設(shè)施，與報(bào)表附注中表外披露的公共基礎(chǔ)實(shí)施不同，未在賬簿中披露刪除紅字）13. 應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)。反映政府部門(mén)賬面的各種應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)余額。包括：應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付利息、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付職工薪酬和長(zhǎng)期應(yīng)付款等。本部門(mén)內(nèi)部各單位之間（含本級(jí)）應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)已經(jīng)抵消。14. 借款。其中，短期借款反映政府部門(mén)借入的期限在1年內(nèi)（含1年）的各

10、種借款期末余額。長(zhǎng)期借款，反映政府部門(mén)承擔(dān)的償還期限超過(guò)1年的借入款項(xiàng)減去將于1年內(nèi)（含1年）到期部分后的期末余額。15. 凈資產(chǎn)：反映政府部門(mén)期末總資產(chǎn)減去總負(fù)債的差額。16. 財(cái)政撥款收入，反映政府部門(mén)本期從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。17. 事業(yè)收入，反映政府部門(mén)本期開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金不屬于事業(yè)收入，從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，屬于事業(yè)收入。18. 經(jīng)營(yíng)收入，反映政府部門(mén)本期開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。19. 投資收益，反映政府部門(mén)本期因持有各類股權(quán)債權(quán)投資取得的收益（或承擔(dān)的損失）。20. 上級(jí)補(bǔ)助

11、收入，反映政府部門(mén)本期取得的上級(jí)補(bǔ)助收入，主要包括事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。21. 附屬單位上繳收入，反映政府部門(mén)本期取得的附屬單位上繳收入，主要包括事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。22. 其他收入，反映政府部門(mén)本期取得的除上述收入之外的其他收入金額。23. 工資福利費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期應(yīng)支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。24. 商品和服務(wù)費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)發(fā)生的費(fèi)用金額，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。25. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，反映政府部門(mén)本期用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金額，主要包括

12、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。26. 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼，反映政府部門(mén)本期對(duì)未進(jìn)入部門(mén)決算編報(bào)范圍的企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營(yíng)利組織的各類補(bǔ)貼。27. 折舊費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)提取的折舊費(fèi)用。28. 攤銷(xiāo)費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期應(yīng)對(duì)無(wú)形資產(chǎn)提取的攤銷(xiāo)費(fèi)用。29. 財(cái)務(wù)費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期有償使用相關(guān)資金而發(fā)生的不應(yīng)資本化的費(fèi)用。30. 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。31. 上繳上級(jí)支出，反映政府部門(mén)本期發(fā)生的上繳上級(jí)支出，主要包括事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。32. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，反映政府部門(mén)本期發(fā)生的對(duì)

13、附屬單位補(bǔ)助支出，主要包括事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入補(bǔ)助附屬單位的支出。33. 其他費(fèi)用，反映政府部門(mén)本期發(fā)生的除上述費(fèi)用以外的其他費(fèi)用。34. 當(dāng)期盈余，反映政府部門(mén)本期總收入減去總費(fèi)用的差額。（收入費(fèi)用紅字部分請(qǐng)各單位核查收入費(fèi)用表，表內(nèi)沒(méi)數(shù)的項(xiàng)目刪除。）5. 會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目的明細(xì)信息及說(shuō)明（1）貨幣資金明細(xì)信息如下：附表1貨幣資金明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù) 庫(kù)存現(xiàn)金 庫(kù)存現(xiàn)金科目余額 減：受托代理庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款科目余額 減：受托代理銀行存款 其他貨幣資金 其他貨幣資金科目余額 減：受托代理其他貨幣資金合計(jì)（2）應(yīng)收賬款明細(xì)信息如下

14、：附表2應(yīng)收賬款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)收本部門(mén)內(nèi)部單位*應(yīng)收本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位應(yīng)收其他單位壞賬準(zhǔn)備合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（3）預(yù)付賬款明細(xì)信息如下：附表3預(yù)付賬款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)預(yù)付本部門(mén)內(nèi)部單位*預(yù)付本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位預(yù)付其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（4）其他應(yīng)收款明細(xì)信息如下：附表4其他應(yīng)收款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)收本部門(mén)內(nèi)部單位*應(yīng)收本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位應(yīng)收其他單位合計(jì)注

15、：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（5）長(zhǎng)期投資明細(xì)信息如下：附表5長(zhǎng)期投資明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)股權(quán)投資 對(duì)企業(yè)股權(quán)投資 對(duì)投資基金股權(quán)投資 其他股權(quán)投資債券投資合計(jì)（6）固定資產(chǎn)明細(xì)信息如下：附表6固定資產(chǎn)明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)原值合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 圖書(shū)、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 圖書(shū)、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 圖書(shū)、檔案 家具、用

16、具、裝具及動(dòng)植物（7）無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)信息如下：附表7無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)1.原值合計(jì) 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他2.累計(jì)攤銷(xiāo)合計(jì) 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他3.凈值合計(jì) 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他（8）公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)信息如下：附表8-1公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表（原值）編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 公路0.000.00 航道0.000.00 港口0.000.00水利基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00市政基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 道路0.000.00

17、橋梁0.000.00 隧道0.000.00 廣場(chǎng)0.000.00 公交0.000.00 排水0.000.00 供水0.000.00 供氣0.000.00 供熱0.000.00 污水處理0.000.00 垃圾處理0.000.00 其他0.000.00其他公共基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00原值合計(jì)0.000.00附表8-2公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表（累計(jì)折舊）編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 公路0.000.00 航道0.000.00 港口0.000.00水利基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00市政基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 道路0.000.00 橋梁0.000.00

18、隧道0.000.00 廣場(chǎng)0.000.00 公交0.000.00 排水0.000.00 供水0.000.00 供氣0.000.00 供熱0.000.00 污水處理0.000.00 垃圾處理0.000.00 其他0.000.00其他公共基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00累計(jì)折舊合計(jì)0.000.00附表8-3公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表（凈值）編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 公路0.000.00 航道0.000.00 港口0.000.00水利基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00市政基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 道路0.000.00 橋梁0.000.00 隧道0.000.00

19、廣場(chǎng)0.000.00 公交0.000.00 排水0.000.00 供水0.000.00 供氣0.000.00 供熱0.000.00 污水處理0.000.00 垃圾處理0.000.00 其他0.000.00其他公共基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00凈值合計(jì)0.000.00（9）公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程明細(xì)信息如下：附表9公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 公路0.000.00 航道0.000.00 港口0.000.00水利基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00市政基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00 道路0.000.00 橋梁0.000.00 隧道0.00

20、0.00 廣場(chǎng)0.000.00 公交0.000.00 排水0.000.00 供水0.000.00 供氣0.000.00 供熱0.000.00 污水處理0.000.00 垃圾處理0.000.00 其他0.000.00其他公共基礎(chǔ)設(shè)施0.000.00原值合計(jì)0.000.00（10）應(yīng)付賬款明細(xì)信息如下：附表10應(yīng)付賬款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)付本部門(mén)內(nèi)部單位*0.000.00應(yīng)付本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位應(yīng)付其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（11）預(yù)收賬款明細(xì)信息如下：附表11預(yù)收賬款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位

21、：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)預(yù)收本部門(mén)內(nèi)部單位*預(yù)收本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位預(yù)收其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（12）其他應(yīng)付款明細(xì)信息如下：附表12其他應(yīng)付款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)付本部門(mén)內(nèi)部單位*0.000.00應(yīng)付本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位0.000.00應(yīng)付同級(jí)財(cái)政應(yīng)付其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（13）長(zhǎng)期借款明細(xì)信息如下：附表13-1長(zhǎng)期借款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)合計(jì)0.000.00注:本表按照債權(quán)人列示明細(xì)。附表13-2長(zhǎng)期借款明細(xì)表編

22、制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)1-3年到期（不含1年）0.000.003-5年到期（不含3年）0.000.005年以上到期（不含5年）0.000.00合計(jì)0.000.00注:本表按照長(zhǎng)期借款余額到期期限列示明細(xì)。（14）事業(yè)收入明細(xì)信息如下：附表14事業(yè)收入明細(xì)表編制單位:2016年單位：元項(xiàng)目上年數(shù)本期數(shù)來(lái)自財(cái)政專戶管理資金來(lái)自本部門(mén)內(nèi)部單位*來(lái)自本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位來(lái)自其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（15）其他收入明細(xì)信息如下：附表15其他收入明細(xì)表編制單位:2016年單位：元項(xiàng)目上年數(shù)本期數(shù)來(lái)自本部門(mén)內(nèi)部單位*0.000.0

23、0來(lái)自本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位來(lái)自本部門(mén)以外的非同級(jí)政府單位來(lái)自其他單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（16）商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)信息如下：附表16商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表（按支付對(duì)象劃分）編制單位:2016年單位：元項(xiàng)目上年數(shù)本期數(shù)支付給部門(mén)內(nèi)部單位*0.000.00支付給本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位支付給其他單位商品服務(wù)費(fèi)用明細(xì)權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整額合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（17）長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)信息如下：附表17長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)表編制單位:2016年12月31日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù) 應(yīng)付本部門(mén)內(nèi)部單位* 應(yīng)付本部門(mén)以外的同級(jí)政府單位 應(yīng)付其他

24、單位合計(jì)注：編制部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)*項(xiàng)目應(yīng)抵銷(xiāo)完畢，金額為零。（18）投資收益明細(xì)信息如下：附表18投資收益明細(xì)表編制單位:2016年單位：元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益0.000.00 對(duì)企業(yè)股權(quán)投資收益0.000.00 對(duì)投資基金投資收益0.000.00 其他股權(quán)投資收益0.000.00債券投資產(chǎn)生的投資收益0.000.00合計(jì)0.000.006.未在會(huì)計(jì)報(bào)表中列示的重大事項(xiàng)（一）政府部門(mén)股權(quán)投資的投資成本：未并入報(bào)表的股權(quán)投資，有則以表格按照投資對(duì)象分別列示股權(quán)投資成本披露，無(wú)則刪除。（二）資產(chǎn)負(fù)債表日后重大事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。（三）或有和承諾事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。（

25、四）對(duì)于政府部門(mén)管理的無(wú)法取得價(jià)值的公共基礎(chǔ)設(shè)施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資源資產(chǎn)等重要資產(chǎn)，披露種類和實(shí)物量等相關(guān)信息。交通、水利、市政管理等部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注填列，其他部門(mén)有則披露，無(wú)則刪除。（五）其他未在報(bào)表中列示，但對(duì)政府部門(mén)財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。7.需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)二、政府部門(mén)財(cái)務(wù)分析部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整紅字內(nèi)容。調(diào)整完畢后，改為黑字。插入圖片不要太大。（一）政府部門(mén)基本情況政府部門(mén)基本情況主要包括部門(mén)基本職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、年度工作目標(biāo)計(jì)劃及執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況等。盡量表述盡量，簡(jiǎn)單整潔。例：*辦公廳，正廳級(jí)建制。主要職責(zé)為：收集、整理、反饋全省重要信

26、息和動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和管理全省黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；圍繞中心工作組織開(kāi)展調(diào)查研究，為決策提供參考依據(jù)；向全省各級(jí)黨委傳達(dá)中央和.的決策、指示、工作部署，并督促檢查貫徹落實(shí)情況；組織安排.的各種會(huì)議和.常委的公務(wù)活動(dòng)，受理向.的請(qǐng)示、報(bào)告；綜合全省情況，協(xié)助.和.領(lǐng)導(dǎo)起草、修改文稿，編發(fā).內(nèi)部刊物；負(fù)責(zé).日常文、電、函的審核、制發(fā)和處理，負(fù)責(zé).黨內(nèi)法規(guī)的審核工作，初審報(bào).審定的地方性法規(guī)；督促辦理省人大代表對(duì).及.各部門(mén)工作的議案和省政協(xié)委員對(duì).及.各部門(mén)工作提案；擔(dān)負(fù)黨和國(guó)家首腦機(jī)關(guān)及要害部門(mén)與我省黨政軍機(jī)關(guān)機(jī)密要件的傳遞任務(wù)；負(fù)責(zé)辦理人民群眾通過(guò).社情民意通道向.反映的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé).機(jī)關(guān)

27、的消防安全、治安防范和綜合治理工作；負(fù)責(zé).機(jī)關(guān)資產(chǎn)、房產(chǎn)基建和財(cái)務(wù)管理及后勤工作，協(xié)調(diào)、處理.機(jī)關(guān)的有關(guān)行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全省機(jī)要通信和密碼管理工作；負(fù)責(zé).保密委員會(huì)日常工作，依法管理全省保密工作；負(fù)責(zé)全省對(duì)臺(tái)工作；做好重大信訪案件的協(xié)調(diào)處置工作；組織安排重要接待活動(dòng)；承擔(dān).交辦的其他工作。.辦公廳部門(mén)由19個(gè)基層預(yù)算單位的預(yù)算組成，其中：.辦公廳機(jī)關(guān)、.機(jī)要局、.省國(guó)家保密局為行政機(jī)關(guān)；.省接待辦公室、.省關(guān)心下一代工作委員會(huì)、.辦公廳檔案資料管理中心、.辦公廳信息化管理中心、.省密鑰管理中心、.省密碼技術(shù)研究與管理中心、.省保密技術(shù)檢查中心、.省涉密載體銷(xiāo)毀中心為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位；.

28、機(jī)關(guān)幼兒園、.機(jī)關(guān)服務(wù)中心為差額事業(yè)單位，其余6個(gè)單位為全額事業(yè)單位。為做好預(yù)算績(jī)效管理工作，廳機(jī)關(guān)及所屬各單位都專門(mén)成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，指定具體的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)組織制定財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的日常工作。通過(guò)日常分工，我們對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了制度建設(shè)安排，專人負(fù)責(zé)具體制定了相應(yīng)的管理制度，并在指標(biāo)體系建設(shè)和績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控等方面進(jìn)行了有益的探索和大膽的實(shí)踐，取得了一定的效果。根據(jù)省財(cái)政廳統(tǒng)一要求，我廳結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)2016年各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效完成情況進(jìn)行了總體評(píng)估評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)對(duì)“接待費(fèi)”、“水電費(fèi)等補(bǔ)助”和“.東西樓專項(xiàng)”三項(xiàng)300萬(wàn)以上的

29、經(jīng)常性項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效考核，形成了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料詳實(shí)的績(jī)效管理評(píng)價(jià)實(shí)證。（二）政府部門(mén)財(cái)務(wù)狀況分析1. 資產(chǎn)情況分析。2016年，本部門(mén)擁有（或掌控）的資產(chǎn)共計(jì)*元,相比上年年,政府的總資產(chǎn)增加*元,增長(zhǎng)*%。資產(chǎn)增加的主要因素為:（1）（2）（3）從主要資產(chǎn)構(gòu)成分布來(lái)看：貨幣資金*元，占*%，同比下降*%；應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)*元，占*%，同比上升*%；。（今年為首次試編可以不做上下年對(duì)比）如圖（圖可調(diào)整大?。?。（主要資產(chǎn)構(gòu)成分析）從資產(chǎn)的構(gòu)成來(lái)看，主要資產(chǎn)是*和*，這些資產(chǎn)占比較大的主要原因是，這些資產(chǎn)為我單位行使職能提供了有力的支撐。除上述資產(chǎn)外，報(bào)告附注6中還披露出本級(jí)政府擁有以下表外資產(chǎn)：（1），數(shù)量或價(jià)值。（2）。這些資產(chǎn)