劉莉—EASv59產(chǎn)品培訓(xùn)_報(bào)表合并報(bào)表

1、 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司演講人P2 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P3 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS報(bào)表體系總體流程框架報(bào)表體系總體流程框架P4 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)報(bào)表體系管理目標(biāo)P5 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EASEAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策 控制信息 n調(diào)整分錄調(diào)整調(diào)整分錄調(diào)整母子公司不一母子公司不一致的會(huì)計(jì)政策致的會(huì)計(jì)政策 n抵銷(xiāo)規(guī)則統(tǒng)一抵銷(xiāo)規(guī)則統(tǒng)一n差異處理統(tǒng)一差

2、異處理統(tǒng)一 n報(bào)表模板統(tǒng)一報(bào)表模板統(tǒng)一n取數(shù)口徑統(tǒng)一取數(shù)口徑統(tǒng)一n表內(nèi)表間表內(nèi)表間勾稽檢查公式勾稽檢查公式報(bào)表催報(bào)功能報(bào)表催報(bào)功能 n合并報(bào)表、匯合并報(bào)表、匯總報(bào)表全方位總報(bào)表全方位聯(lián)查功能聯(lián)查功能n適當(dāng)范圍內(nèi)靈適當(dāng)范圍內(nèi)靈活設(shè)置和修改活設(shè)置和修改集團(tuán)下發(fā)模板集團(tuán)下發(fā)模板集團(tuán)總部集團(tuán)總部管理層管理層集團(tuán)中層管理層集團(tuán)中層管理層 公司職能部門(mén)、子公司管理層公司職能部門(mén)、子公司管理層 如何保證財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不死，放而不亂！管而不死，放而不亂！P6 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P7 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司集

3、團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置P8 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司確定合并范圍確定合并范圍P9 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司確定合并范圍確定合并范圍新建合并范圍新建合并范圍引入公司引入公司參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置P10 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例維護(hù)持股比例P11 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類(lèi)型確定項(xiàng)目類(lèi)型定義報(bào)表項(xiàng)目定義報(bào)表項(xiàng)目P12 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司確定報(bào)表模板確定報(bào)表模板

4、個(gè)別報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板合并報(bào)表模板P13 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司其他基礎(chǔ)設(shè)置其他基礎(chǔ)設(shè)置n勾稽關(guān)系n通過(guò)設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來(lái)核對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢查報(bào)表的正確性，它可以用于表間審核，也可以用于項(xiàng)目差異審核，可以審核所有的組織機(jī)構(gòu)的報(bào)表。n勾稽關(guān)系分為合法性和合理性檢查：必須通過(guò)合法性勾稽關(guān)系的報(bào)表才能上報(bào)，而合理性檢查不通過(guò)時(shí)，仍可以上報(bào)或加批注后可以上報(bào)。 n勾稽關(guān)系定義時(shí)，可以設(shè)置勾稽關(guān)系的前置條件，只有報(bào)表滿(mǎn)足前置條件時(shí)，才進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。 n勾稽關(guān)系分配是把表間勾稽關(guān)系和項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配到報(bào)表模板上，使合并報(bào)表和個(gè)別報(bào)表可分別適用不

5、同的勾稽關(guān)系檢查。n抵銷(xiāo)分錄模板 n自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄模板和普通抵銷(xiāo)分錄模板。自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄模板用于生成自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷(xiāo)種類(lèi)設(shè)置了三種自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄模板，分別為內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)分錄模板、內(nèi)部交易抵銷(xiāo)分錄模板、權(quán)益投資抵銷(xiāo)分錄模板 n調(diào)整分錄模板 n當(dāng)集團(tuán)報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以預(yù)先設(shè)置調(diào)整分錄模板，用于生成調(diào)整分錄時(shí)調(diào)用。 P14 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系 貨貨幣幣資資金金 年年末末 年年初初 資資 產(chǎn)產(chǎn)總總額額傅全總額 利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額 減減：所所得得稅稅 凈凈利利潤(rùn)潤(rùn) 加加：年年初初未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn) 可可供供分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn) 減減：提提取取

6、盈盈余余公公積積 應(yīng)應(yīng)付付利利潤(rùn)潤(rùn) 年年末末未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn) 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 實(shí)實(shí)收收資資本本 資資本本公公積積 盈盈余余公公積積 未未分分利利潤(rùn)潤(rùn) 年年末末 年年初初 負(fù)負(fù)權(quán)權(quán)總總額額 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 資產(chǎn)總額 負(fù)權(quán)總額 利利潤(rùn)潤(rùn)表表 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 投投 資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 籌籌 資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 凈凈流流量量 將將 凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào) 解解為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng) 活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生 的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 不不涉涉及及 現(xiàn)現(xiàn) 金金及及等等價(jià)價(jià) 物物的的增增減減變變動(dòng)動(dòng) 凈凈流流量量 P15 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司定

7、義勾稽關(guān)系定義勾稽關(guān)系表間勾稽表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽項(xiàng)目差異勾稽P16 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司確定調(diào)整分錄模板確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板P17 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處確認(rèn)核對(duì)差異處理理收集內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)收集內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)維護(hù)內(nèi)部往來(lái)關(guān)系維護(hù)內(nèi)部往來(lái)關(guān)系自動(dòng)生成抵銷(xiāo)自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄分錄自動(dòng)抵銷(xiāo)提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷(xiāo)按往來(lái)數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認(rèn)”），滿(mǎn)足用戶(hù)的個(gè)性化要求。采購(gòu)采購(gòu)100集團(tuán)甲公司集團(tuán)

8、甲公司集團(tuán)乙公司集團(tuán)乙公司客戶(hù)客戶(hù)A、產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本60，銷(xiāo)，銷(xiāo)售價(jià)格售價(jià)格80進(jìn)貨成本進(jìn)貨成本80，外銷(xiāo)外銷(xiāo)100對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部虛對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部虛增了增了80的成本和的成本和80的收入，需要的收入，需要抵銷(xiāo)。抵銷(xiāo)。P18 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司投資權(quán)益抵銷(xiāo)投資權(quán)益抵銷(xiāo)確定權(quán)益抵銷(xiāo)數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄長(zhǎng)期股權(quán)投資、當(dāng)期利潤(rùn)組織架構(gòu)與股權(quán)信息維護(hù)根據(jù)等效持股概念，母公司A對(duì)子公司C的權(quán)益投資比例： 60%+80%60%+80%* *15%=72%15%=72%子公司B子公司C806015母公司A順序合并抵銷(xiāo)分錄：B公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資

9、15 少數(shù)股東權(quán)益 85A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 80 少數(shù)股東權(quán)益 20A公司對(duì)C公司借：少數(shù)股東權(quán)益 60 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資60整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：8520-6045平行合并抵銷(xiāo)分錄：A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 80 少數(shù)股東權(quán)益 20A（包括B）公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資A/C 72 長(zhǎng)期股權(quán)投資B/C 15 重復(fù)抵銷(xiāo)部分（80*15）-12 少數(shù)股東權(quán)益 25整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：202545支持平行法和順序法合并，復(fù)雜股權(quán)投支持平行法和順序法合并，復(fù)雜股權(quán)投資抵銷(xiāo)問(wèn)題輕松搞定！資抵銷(xiāo)問(wèn)題輕松搞定！P1

10、9 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司確定抵銷(xiāo)分錄模板確定抵銷(xiāo)分錄模板往來(lái)抵銷(xiāo)模板往來(lái)抵銷(xiāo)模板權(quán)益抵銷(xiāo)模板權(quán)益抵銷(xiāo)模板P20 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司個(gè)別報(bào)表編制個(gè)別報(bào)表編制P21 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表編制上報(bào)單體公司編制報(bào)表編制上報(bào)單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表編制后上報(bào)P22 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表接收集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收?qǐng)?bào)表接收P23 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司集團(tuán)公司合并處理集團(tuán)公司合

11、并處理P24 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表調(diào)整個(gè)別報(bào)表P25 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司內(nèi)部事項(xiàng)抵銷(xiāo)（往來(lái)、交易、權(quán)益）內(nèi)部事項(xiàng)抵銷(xiāo)（往來(lái)、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來(lái)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)生成抵銷(xiāo)自動(dòng)生成抵銷(xiāo)抵銷(xiāo)分錄審批抵銷(xiāo)分錄審批P26 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿P27 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表P

12、28 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)P29 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司成本法權(quán)益抵銷(xiāo)成本法權(quán)益抵銷(xiāo)n新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)采業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)制度也允按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不做長(zhǎng)期股個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不

13、做長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)整分錄（財(cái)政部王鵬講話(huà)中權(quán)投資調(diào)整分錄（財(cái)政部王鵬講話(huà)中提到，目前許多上市公司的實(shí)際操作提到，目前許多上市公司的實(shí)際操作也是如此）。也是如此）。nEASEAS合并報(bào)表系統(tǒng)中有三種合并抵銷(xiāo)合并報(bào)表系統(tǒng)中有三種合并抵銷(xiāo)方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大陸成本法。陸成本法。n 金蝶公司根據(jù)大量集團(tuán)企業(yè)的實(shí)金蝶公司根據(jù)大量集團(tuán)企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，際應(yīng)用和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報(bào)研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報(bào)表的核心算法，使集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表表的核心算法，使集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表的編制更加快速和準(zhǔn)確。的編制更加快

14、速和準(zhǔn)確。 P30 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）n滿(mǎn)足了客戶(hù)在同一張報(bào)表中查詢(xún)不同公司、不同期間報(bào)表數(shù)據(jù)的需求。n滿(mǎn)足了客戶(hù)根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行圖表分析，直觀(guān)展現(xiàn)分析結(jié)果的需求。n靈活的顯示布局器，可以讓用戶(hù)根據(jù)自己的操作習(xí)慣和管理要求，生成不同格式的報(bào)表。P31 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）P32 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）P33 版權(quán)所有 1

15、993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收?qǐng)?bào)表接收合并報(bào)表處理合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說(shuō)明新增功能操作說(shuō)明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶(hù)價(jià)值系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶(hù)價(jià)值客戶(hù)典型應(yīng)用客戶(hù)典型應(yīng)用P34 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9報(bào)表新增功能介紹報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n提供getcreater取數(shù)公式 n新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) n報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支

16、持保存 n5.9重大功能完善n報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 n報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 n5.9其他功能完善n報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) n報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 n單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 P35 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹合并報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n合并查詢(xún)功能（調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)）n報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能n報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔

17、離 n增加合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能 n增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） n5.9重大功能完善n支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) n調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 n動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 n匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 n內(nèi)部往來(lái)交易抵銷(xiāo)表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 n5.9其他功能完善n內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 n大陸成本法盈余公積抵銷(xiāo) n合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能 P36 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司5.95.9新增功能提供新增功能提供getcreatergetc

18、reater取數(shù)公式取數(shù)公式 n應(yīng)用場(chǎng)景：n在報(bào)表制作時(shí)經(jīng)常需要填列編制人姓名，希望增加一個(gè)報(bào)表創(chuàng)建人取數(shù)公式 。n功能實(shí)現(xiàn)：n在報(bào)表輔助公式類(lèi)下增加：getcreator（）無(wú)參數(shù)，獲取當(dāng)前報(bào)表的創(chuàng)建人。n取消管理會(huì)計(jì)下的getcreator（）公式n客戶(hù)價(jià)值：n報(bào)表制作時(shí)可自動(dòng)獲取填列編制人姓名。P37 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司5.95.9新增功能提供新增功能提供getcreatergetcreater取數(shù)公式取數(shù)公式P38 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司新建報(bào)表模板增加新建報(bào)表模板增加“公共模板公共模板”選項(xiàng)選項(xiàng) n應(yīng)用場(chǎng)景：n客戶(hù)未

19、購(gòu)買(mǎi)合并報(bào)表系統(tǒng)，但是集團(tuán)又需要統(tǒng)一制作報(bào)表模板，讓下屬單位使用制作報(bào)表，所以需要在報(bào)表系統(tǒng)中由集團(tuán)統(tǒng)一制作一部分集團(tuán)要求提供的普通報(bào)表模板后，可以共享給其他組織使用。 n功能實(shí)現(xiàn)：n報(bào)表-報(bào)表編制-模板制作，新增時(shí)，增加“公共模板”“是否允許下級(jí)組織修改模板”選項(xiàng)，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及“是否公共模板”、“是否允許下級(jí)修改”屬性，并可以在序時(shí)簿上查看相應(yīng)信息。 n模板的屬性為“公共模板”，則當(dāng)前及其所有下級(jí)CU的財(cái)務(wù)組織都可以查看并使用該模板。 n客戶(hù)價(jià)值：n報(bào)表相同或相似的單體公司 可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。P39 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟

20、件(中國(guó))有限公司新建報(bào)表模板增加新建報(bào)表模板增加“公共模板公共模板”選項(xiàng)選項(xiàng)新建新建“公共模板公共模板”修改修改“公共模板公共模板”P(pán)40 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存 n應(yīng)用場(chǎng)景：n在EAS的報(bào)表模板中，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)“手動(dòng)重算”，不可進(jìn)行修改。在報(bào)表編輯界面“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中選擇了“自動(dòng)重算”保存后可以執(zhí)行自動(dòng)重算功能，但退出報(bào)表編輯界面重新進(jìn)入后該選項(xiàng)不能保存，又恢復(fù)到“手動(dòng)重算”。用戶(hù)希望模板、報(bào)表中設(shè)置重算方式后，保存，退出，再次進(jìn)入時(shí)，系統(tǒng)能夠保存設(shè)置的重算方案。 n功能實(shí)現(xiàn)：n支持在報(bào)表編

21、輯界面的菜單“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中設(shè)置自動(dòng)重算（手工重算）的保存功能。保存報(bào)表退出后，再次進(jìn)入（不管是修改還是查看方式），能夠保存上次設(shè)置的重算方案。 n客戶(hù)價(jià)值：n能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶(hù)操作使用。P41 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存P42 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9報(bào)表新增功能介紹報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n提供getcreater取數(shù)公式 n新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) n報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存 n5.9重大功能完善n報(bào)

22、表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 n報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 n5.9其他功能完善n報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) n報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 n單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 P43 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREFCSREF批量填充批量填充 n應(yīng)用場(chǎng)景：n客戶(hù)在使用EAS編制報(bào)表時(shí)大量使用函數(shù)CSREF，希望能夠支持象EXCEL那樣的拖動(dòng)批量填充功能 。報(bào)表檢查方案中支持函數(shù)

23、CSREF批量填充 。n功能實(shí)現(xiàn)：n關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q(chēng)：?jiǎn)卧竦拿Q(chēng)(A1, B5, C7等)，填充規(guī)則：縱向向下：如B4、B5、B6、B7縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止 。 n關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q(chēng)：?jiǎn)卧竦拿Q(chēng)(A1, B5, C7等)，函數(shù)填充時(shí)支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、B1（處理原則參照ACCT函數(shù)，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案）n單元格行、列規(guī)則同ACCT函數(shù)處理方式 n客戶(hù)價(jià)值：n方便用戶(hù)，適應(yīng)在報(bào)表編制和報(bào)表檢查方案中大量使用CSREF公

24、式。P44 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司“ACCTCASH”ACCTCASH”過(guò)濾條件完善過(guò)濾條件完善 n應(yīng)用場(chǎng)景：n客戶(hù)在賬務(wù)處理時(shí)，需要把樓盤(pán)、單元、房間號(hào)等作為核算項(xiàng)目，在查詢(xún)現(xiàn)金流量項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，要按照不同科目、不同的核算項(xiàng)目的字典值進(jìn)行過(guò)濾，才能滿(mǎn)足報(bào)表分析的要求。 n功能實(shí)現(xiàn)：nACCTCASH增加對(duì)方科目參數(shù)。ACCTCASH（”公司”,”取數(shù)類(lèi)型”,”幣別”,”會(huì)計(jì)年度”,”開(kāi)始期間”,”結(jié)束期間”,”現(xiàn)金流量項(xiàng)目”,”對(duì)方科目”）。該參數(shù)值默認(rèn)為空。n對(duì)方科目為空時(shí)，計(jì)算結(jié)果為現(xiàn)金流量項(xiàng)目（主表項(xiàng)或副表項(xiàng)）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參

25、數(shù)時(shí)相同）n“對(duì)方科目”僅設(shè)定核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。n注：“憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目=函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)”且“該現(xiàn)金流量指定的對(duì)方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目核算項(xiàng)目”n“對(duì)方科目”設(shè)定科目+核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。n客戶(hù)價(jià)值：n方便用戶(hù)，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶(hù)使用此公式進(jìn)行相關(guān)報(bào)表分析。P45 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查 n應(yīng)用場(chǎng)景：n報(bào)表模板審批時(shí)，能對(duì)It

26、em和DItem公式以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式進(jìn)行唯一性檢查，出現(xiàn)重復(fù)項(xiàng)目公式將不能通過(guò)審批，該唯一性檢查功能在報(bào)表保存時(shí)沒(méi)有。用戶(hù)希望在報(bào)表保存時(shí)對(duì)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查，以控制報(bào)表通過(guò)模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。n n功能實(shí)現(xiàn)：n在報(bào)表保存時(shí)，增加自動(dòng)對(duì)Item和DItem以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當(dāng)前報(bào)表（包括表頁(yè)內(nèi)和表頁(yè)間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同（包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號(hào)）、彈出界面及提示信息），公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無(wú)法通過(guò)保存。n本次唯一性檢查只涉及報(bào)表內(nèi)的唯一性檢查。 n客

27、戶(hù)價(jià)值：n方便用戶(hù)控制報(bào)表通過(guò)模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。 P46 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9報(bào)表新增功能介紹報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n提供getcreater取數(shù)公式 n新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) n報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存 n5.9重大功能完善n報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 n報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 n5.9其他功能完善n報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) n報(bào)表取數(shù)公式要求必須

28、支持直接取SQL語(yǔ)句模式 n單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 P47 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司5.9其他功能完善其他功能完善n報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) n集團(tuán)下發(fā)的模板，子公司上報(bào)后，集團(tuán)進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)時(shí)，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過(guò)取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到?？蛻?hù)需要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下增加標(biāo)識(shí)就可以識(shí)別數(shù)識(shí)別數(shù)據(jù)是通過(guò)取數(shù)公式得到的還是下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得據(jù)是通過(guò)取數(shù)公式得到的還是下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過(guò)菜單進(jìn)行選擇是否顯示標(biāo)識(shí)。 n報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式

29、n在EAS報(bào)表系統(tǒng)中無(wú)法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和BOS開(kāi)發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻?hù)希望能夠提供一個(gè)報(bào)表取數(shù)公式，可以支持用戶(hù)直接寫(xiě)SQL語(yǔ)句，并將SQL語(yǔ)句的結(jié)果返回到報(bào)表單元格上。要求支持當(dāng)前組織和當(dāng)前期間作為SQL語(yǔ)句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加KPGETSQL取數(shù)公式。 n單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行n目前報(bào)表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報(bào)表折算功能。P48 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)n應(yīng)用場(chǎng)景：n由于萬(wàn)科使用逐級(jí)合并，要查看所有級(jí)次的調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄，要不停的

30、切換合并范圍，希望提供一個(gè)不用反復(fù)切換就可以查詢(xún)到所有級(jí)次調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的功能。n功能實(shí)現(xiàn)：n在合并處理下增加“合并查詢(xún)”菜單文件 ,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢(xún)”和“抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)”.n此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時(shí)增加一個(gè)“合并處理查詢(xún)”的權(quán)限，有合并處理查詢(xún)權(quán)的用戶(hù)可查詢(xún)分錄 （具體權(quán)限規(guī)則類(lèi)似于項(xiàng)目分析表 ）n此功能暫不支持查看動(dòng)態(tài)項(xiàng)目的調(diào)整和抵銷(xiāo)分錄（后續(xù)版本完善）n客戶(hù)價(jià)值：n能夠在總部層面直接查詢(xún)所有的、不分類(lèi)別的調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄，減少查詢(xún)工作量在總部層面直接查詢(xún)所有的、不分類(lèi)別的調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄，減少查詢(xún)工作量。P49 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司

31、調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)合并查詢(xún)菜單合并查詢(xún)菜單調(diào)整分錄查詢(xún)調(diào)整分錄查詢(xún)抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)P50 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能n應(yīng)用場(chǎng)景：n為了防止下級(jí)公司總賬不結(jié)賬就上報(bào)報(bào)表，總賬在報(bào)表上報(bào)后又隨意進(jìn)行反結(jié)賬，希望總賬與報(bào)表系統(tǒng)加強(qiáng)控制。 n功能實(shí)現(xiàn)：n增加“報(bào)表上報(bào)檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制 .參數(shù)為“否”時(shí)，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認(rèn)為“否”。該參數(shù)只有在根CU下才能修改，本版只考慮在報(bào)表系統(tǒng)中上報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)行檢查。n參數(shù)為“是”時(shí)，報(bào)表上報(bào)時(shí)檢查當(dāng)前報(bào)表期間的總賬是否已結(jié)

32、賬。不控制報(bào)表周期為“日?qǐng)?bào)”和“周報(bào)”這兩種類(lèi)型。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報(bào)表不能上報(bào)！”n同時(shí)總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見(jiàn)總賬系統(tǒng)的新增功能說(shuō)明）n客戶(hù)價(jià)值：n可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。P51 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能P52 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 n應(yīng)用場(chǎng)景：n現(xiàn)有的EAS系統(tǒng)在集團(tuán)層面建立的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系不會(huì)根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對(duì)于全集團(tuán)統(tǒng)一的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系

33、可以支持應(yīng)用，但對(duì)于各子集團(tuán)獨(dú)立要各子集團(tuán)獨(dú)立要求的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場(chǎng)景求的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場(chǎng)景不支持，會(huì)造成各子集團(tuán)建立的相關(guān)資料相互干擾，使管理混亂，嚴(yán)重影響工作。n功能實(shí)現(xiàn)：n增加合并報(bào)表參數(shù)“報(bào)表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離”n參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。n參數(shù)值為“是”時(shí)，新建報(bào)表模板和勾稽關(guān)系時(shí)需指定維護(hù)該模板或關(guān)系的組織單元，僅在模板或關(guān)系維護(hù)的組織單元下才能進(jìn)行相關(guān)查看、修改、刪除、啟用等操作。 n客戶(hù)價(jià)值：n可以滿(mǎn)足集團(tuán)內(nèi)子集團(tuán)的特殊管理要求，使子集團(tuán)之間相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。P53 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(

34、中國(guó))有限公司報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織增加維護(hù)組織P54 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能 n應(yīng)用場(chǎng)景：n由于南車(chē)大量使用日?qǐng)?bào)表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大?？蛻?hù)希望自動(dòng)從K3系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)至EAS的合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端，然后由合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)定時(shí)提交至FTP服務(wù)器，南車(chē)集團(tuán)可以定時(shí)接收FTP中下屬單位上報(bào)的ntf報(bào)表文件至EAS合并報(bào)表系統(tǒng),整個(gè)過(guò)程不需要人工干預(yù)。 n功能實(shí)現(xiàn)：n登陸個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿的“工具”菜單下新增

35、“自動(dòng)調(diào)度方案設(shè)置（S）” n可根據(jù)客戶(hù)應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導(dǎo)出到當(dāng)?shù)匚募A”、“導(dǎo)出并上傳導(dǎo)FTP”和“導(dǎo)出并郵件發(fā)送” ）n客戶(hù)價(jià)值：n減輕財(cái)務(wù)人員日常操作的工作量，自動(dòng)化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。P55 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方案方案上報(bào)日志方案上報(bào)日志P56 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的n應(yīng)用場(chǎng)景：n由于客戶(hù)在編制集團(tuán)預(yù)

36、算時(shí)，需要實(shí)現(xiàn)預(yù)算范圍能從其他合并報(bào)表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄，并且不受年度和期間的限制。 n功能實(shí)現(xiàn)：n在合并處理調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄”n在合并處理抵銷(xiāo)分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷(xiāo)分錄” n合并范圍默認(rèn)為基本合并范圍，為必選項(xiàng)，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 n客戶(hù)價(jià)值：n支持預(yù)算系統(tǒng)與合并報(bào)表系統(tǒng)的集成，方便預(yù)算系統(tǒng)的編制。P57 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄預(yù)算范圍引入預(yù)算范圍引

37、入調(diào)整分錄調(diào)整分錄預(yù)算范圍引入預(yù)算范圍引入抵銷(xiāo)分錄抵銷(xiāo)分錄P58 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹合并報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n合并查詢(xún)功能（調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)）n報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能n報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 n增加合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能 n增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） n5.9重大功能完善n支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) n調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 n動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 n匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 n內(nèi)

38、部往來(lái)交易抵銷(xiāo)表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 n5.9其他功能完善n內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 n大陸成本法盈余公積抵銷(xiāo) n合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能 P59 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) n應(yīng)用場(chǎng)景：n下屬子集團(tuán)在編制合并報(bào)表時(shí)，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長(zhǎng)期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團(tuán)層面此長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。調(diào)整之后，總集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)按調(diào)整后報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，子集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)需要按調(diào)整前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 n功能實(shí)現(xiàn)：n進(jìn)入“合并處理”“結(jié)轉(zhuǎn)

39、下年年初數(shù)”，在“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”界面，增加“調(diào)整狀態(tài)”字段，可進(jìn)行“調(diào)整前”“已調(diào)整”的下拉選擇 。n選擇“調(diào)整前”時(shí)，過(guò)濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并報(bào)表的報(bào)表項(xiàng)目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為“調(diào)整前”，此處的調(diào)整前報(bào)表項(xiàng)目為最原始的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 n同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報(bào)表項(xiàng)目年初數(shù)只能維護(hù)為“調(diào)整前”或“已調(diào)整”狀態(tài)其中之一 。n客戶(hù)價(jià)值：n滿(mǎn)足客戶(hù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用。P60 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 n應(yīng)用場(chǎng)景：n目前系統(tǒng)中調(diào)整報(bào)表沒(méi)有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)

40、致如果客戶(hù)想有不同合并范圍的調(diào)整報(bào)表就沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)，并且也會(huì)引起根據(jù)調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整報(bào)表計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 n功能實(shí)現(xiàn)：n增加參數(shù)“個(gè)別調(diào)整報(bào)表按合并范圍隔離” n參數(shù)值“否”，在所有合并范圍內(nèi)，同一公司，同一模板所做的個(gè)別報(bào)表、調(diào)整報(bào)表、調(diào)整分錄只能有一套。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表只能在基本合并范圍做調(diào)整，在其他合并范圍不可編制調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表（也不可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和基本合并范圍的調(diào)整分錄進(jìn)行計(jì)算。n參數(shù)值“是”，各合并范圍內(nèi)的個(gè)別調(diào)整報(bào)表完全隔離。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)

41、整報(bào)表按原始報(bào)表和調(diào)整分錄（包括引入的調(diào)整分錄）計(jì)算。 n客戶(hù)價(jià)值：n滿(mǎn)足客戶(hù)不同合并范圍出具不同調(diào)整報(bào)表的需求。P61 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 n應(yīng)用場(chǎng)景：n目前系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)羅列表問(wèn)題：全部羅列時(shí)，無(wú)法保存項(xiàng)目公式，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)無(wú)法取到下級(jí)數(shù)據(jù)；改進(jìn)后全部羅列時(shí)，后臺(tái)自動(dòng)保存按名稱(chēng)匯總的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，但無(wú)法保存文本值，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)，上級(jí)無(wú)法羅列文本項(xiàng) 。 n功能實(shí)現(xiàn)：n全部羅列時(shí)，需保存全部羅列的項(xiàng)目值，即動(dòng)態(tài)項(xiàng)為公司+名稱(chēng)或名稱(chēng)+公司。該值僅在上級(jí)生成全部羅列匯總表時(shí)參與計(jì)算，不參與取數(shù)。n按按名稱(chēng)匯

42、總時(shí)，僅保存按名稱(chēng)匯總的值，不保存全部羅列值n羅列表計(jì)算方式分為：按名稱(chēng)匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項(xiàng)目匯總、全部羅列直接下級(jí)（公司+名稱(chēng)）、全部羅列直接下級(jí)（名稱(chēng)+公司）、全部羅列所有下級(jí)（公司+名稱(chēng)）。n計(jì)算向?qū)Ы缑嬖黾訌?fù)選框“不羅列項(xiàng)”，該選擇僅在計(jì)算方式為：全部羅列直接下級(jí)組織（公司+名稱(chēng)）、全部羅列直接下級(jí)組織（名稱(chēng)+公司）、全部羅列所有下級(jí)組織（公司+名稱(chēng)）時(shí)可選，默認(rèn)選中，其他計(jì)算方式置灰。 n客戶(hù)價(jià)值：n滿(mǎn)足客戶(hù)動(dòng)態(tài)羅列表中文本值的逐級(jí)匯總。P62 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司匯總報(bào)表增加匯總子集團(tuán)合并報(bào)表匯總報(bào)表增加匯總子集團(tuán)合并報(bào)表匯總方式匯總

43、方式n應(yīng)用場(chǎng)景：n目前系統(tǒng)中匯總報(bào)表只有一種方式（即匯總下屬公司單個(gè)報(bào)表或子集團(tuán)的匯總報(bào)表），現(xiàn)在有部分集團(tuán)公司有匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求，所以希望增加一種匯總方式。 n功能實(shí)現(xiàn)：n增加一種匯總報(bào)表方式匯總子集團(tuán)合并報(bào)表；n新的匯總方式（匯總下級(jí)合并報(bào)表）支持按項(xiàng)目公式匯總，暫不支持按表頁(yè)匯總；n暫不支持另存報(bào)表的方案，需要保存多套匯總報(bào)表可以通過(guò)導(dǎo)出到報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)打印及后續(xù)業(yè)務(wù)處理。n客戶(hù)價(jià)值：n滿(mǎn)足客戶(hù)匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求。P63 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司內(nèi)部往來(lái)、交易抵銷(xiāo)表內(nèi)部公司自動(dòng)操作內(nèi)部往來(lái)、交易抵銷(xiāo)表內(nèi)部公司自動(dòng)操作 n應(yīng)用場(chǎng)景：n目前

44、系統(tǒng)中編制內(nèi)部往來(lái)和內(nèi)部交易抵銷(xiāo)明細(xì)表時(shí)，需要報(bào)表編制單位逐一選擇相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)公司，工作量大，并且容易出錯(cuò) 。客戶(hù)希望能夠省去這一操作，由系統(tǒng)自動(dòng)來(lái)完成。 n功能實(shí)現(xiàn)：n在內(nèi)部往來(lái)、交易抵銷(xiāo)表編輯界面的菜單【數(shù)據(jù)】下方增加“填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁(yè)（W）”和“填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁(yè)（Q）” 兩個(gè)選項(xiàng)。n填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁(yè)：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，當(dāng)前表頁(yè)自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，并將余額為零的對(duì)方公司刪除，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。n填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁(yè)：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，報(bào)表中所有屬于內(nèi)部往來(lái)和交易抵銷(xiāo)的表頁(yè)自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，并

45、根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。 n客戶(hù)價(jià)值：n滿(mǎn)足客戶(hù)內(nèi)部往來(lái)和內(nèi)部交易抵銷(xiāo)明細(xì)表的自動(dòng)化程度，減少人工操作出錯(cuò)機(jī)率。P64 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司EAS5.9EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹合并報(bào)表新增功能介紹n5.9新增功能n合并查詢(xún)功能（調(diào)整分錄查詢(xún)、抵銷(xiāo)分錄查詢(xún)）n報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能n報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 n增加合并報(bào)表離線(xiàn)客戶(hù)端自動(dòng)調(diào)度功能 n增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷(xiāo)分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） n5.9重大功能完善n支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) n調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 n動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 n匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 n內(nèi)部往來(lái)交易抵銷(xiāo)表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 n5.9其他功能完善n內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 n大陸成本法盈余公積抵銷(xiāo) n合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提