報銷注意事項

1、報銷注意事項一、基本要求：1不同費用，分不同單子列示、填寫。如交通費、招待費、辦公費等不同類別單據(jù)不要貼在一張單子上。差旅費報銷單據(jù)應(yīng)按照飛機(jī)及車船費、 住宿費、交通費、餐補(bǔ)的順序分類粘貼每筆費用注明所屬項目，寫在報銷單的摘要里。財務(wù)按項目核算費用。如屬前期項目擴(kuò)展費用，可注明客戶名稱。2報銷票據(jù)必須是符合國家財政稅務(wù)部門要求的正式發(fā)票并填寫齊全，財 務(wù)人員有權(quán)拒絕接收不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。3、若金額較小，無法取得正式發(fā)票時，應(yīng)附說明，并自行找正式發(fā)票沖抵，報銷時填寫沖抵票據(jù)內(nèi)容，取得的非正式發(fā)票單獨附在所有票據(jù)最后。4、每張原始票據(jù)后經(jīng)手人必須逐張簽字，并有部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5、出差在外人員

2、，每一筆借款后，應(yīng)盡快將票據(jù)整理并粘貼好寄回公司財務(wù)部，并在票據(jù)上注明核銷的是哪筆借款，以便及時核銷個人借款，不影 響下次借款。即前清后借。6各地辦事處或者工程實施地需要購買辦公用品的，發(fā)票后請列出明細(xì)清單。為便于管理，應(yīng)建立領(lǐng)用制度，定期與財務(wù)部核對。7、 辦事處固定電話費（含上網(wǎng)費）每月限報 300元，超出部分由辦事處負(fù) 責(zé)人自行承擔(dān)。根據(jù)當(dāng)月項目實際情況和人員分配，原則上掌握人均50元 標(biāo)準(zhǔn)，報銷時列明上述情況。8、公司員工因工作需要借調(diào)到其他部門或崗位的，借調(diào)期間享受借調(diào)崗位 待遇，并受借調(diào)部門部門經(jīng)理/項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。9、 工程人員原則上不報銷請餐費，若有特殊情況需事先向工程負(fù)責(zé)人/直

3、 接上級領(lǐng)導(dǎo)、當(dāng)?shù)厥袌鲐?fù)責(zé)人請示，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可發(fā)生，每月不得超過 200元。經(jīng)工程負(fù)責(zé)人/直接上級領(lǐng)導(dǎo)、當(dāng)?shù)厥袌鲐?fù)責(zé)人簽字后，財務(wù)方予 報銷，否則費用自負(fù)。10、各地工程人員在行政上受各地辦事處統(tǒng)一管理，報銷票據(jù)接受辦事處統(tǒng)一核查、簽字后寄回公司財務(wù)部。二、報銷的具體要求：1手機(jī)費：按公司各職位手機(jī)報銷的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。超標(biāo)部分原則上不予報銷，如確屬工作需要，報部門經(jīng)理/項目經(jīng)理/各地 辦事處主任，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理特批，公司最多承擔(dān)超標(biāo)部分的50%。2、交通費：員工外出辦事，無論在公司本部或者在外地出差，應(yīng)盡量使用 公司車輛或者選擇公共交通工具。如遇特殊情況，需要乘坐出租車的，總部人員在出

4、發(fā)前填寫出租車使 用申請單，列名出發(fā)點和到達(dá)地，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐。在 報銷時，需將申請單附在車票后。外地員工報銷當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費時，在限額內(nèi)（部門經(jīng)理30元/人/ 天, 其他員工20元/人/天）實報實銷。如確屬工作需要，費用超標(biāo)，報 部門經(jīng)理/項目經(jīng)理/各地辦事處主任，簽字確認(rèn)，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、主管 副總經(jīng)理特批，否則超標(biāo)部分不予報銷。在報銷時，每張出租車票上 列名出發(fā)點和到達(dá)地，并將出租車使用申請單附在車票后。3、關(guān)于差旅費報銷注意事項：出差人員伙食補(bǔ)貼40元/人/天，其中20元補(bǔ)貼不需發(fā)票，金額直接列示 于差旅費伙食補(bǔ)貼一欄，另20元需要用正式發(fā)票沖抵，在差旅費報銷單“其他” 欄中填寫

5、，并將發(fā)票（最好是餐票）貼在最后，在發(fā)票背面注明“餐補(bǔ)”注意：報銷單上只需將實際票據(jù)的金額列出（如車船費、住宿費、交通費20元/人/天，補(bǔ)助部分由財務(wù)核算，合計總數(shù)由財務(wù)給出），其中來往飛機(jī)場/車站 的出租車費、機(jī)場建設(shè)費、保險費應(yīng)包括在車船費一欄中業(yè)務(wù)招待費，禮品費報銷時填寫費用報銷單（財務(wù)留），為便于審核需附有 費用明細(xì)說明，見附件格式。（助理處存檔）單筆費用在500元以上的支出，事先必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可支出。否則一律不予報銷。三、重點強(qiáng)調(diào)1每周二財務(wù)接收報銷單據(jù)，周四由出納對合格的單據(jù)予以報銷。要求所有員工對傳遞到財務(wù)的單據(jù)保證字跡清晰、分類清楚、金額準(zhǔn)確, 簽字齊全。經(jīng)財務(wù)審核不合格的單據(jù)要求，經(jīng)修正無誤后必須最遲于周二下午返回 財務(wù)。2當(dāng)月費用當(dāng)月報銷，無論