財(cái)務(wù)報(bào)表及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)管理知識(shí)分析(powerpoint 66頁(yè))

1、第一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。課程大綱 錄入報(bào)表格式1 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表2 問(wèn)與答4 常見(jiàn)問(wèn)題分析3報(bào)報(bào)表表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)第二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。課程大綱 錄入報(bào)表格式1 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 2 常見(jiàn)問(wèn)題分析3 問(wèn)與答4報(bào)報(bào)表表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)第三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式第四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，針對(duì)企業(yè)中對(duì)于除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，針對(duì)企業(yè)中對(duì)于某些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格式某些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格

2、式及公式及公式第五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。從模板導(dǎo)入格式從模板導(dǎo)入格式：導(dǎo)入格式再細(xì)節(jié)修改導(dǎo)入格式再細(xì)節(jié)修改手工輸入格式手工輸入格式：輸入格式，工作繁重，容易出輸入格式，工作繁重，容易出錯(cuò)錯(cuò)錄入報(bào)表格式第六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-從模板導(dǎo)入格式期初開(kāi)賬引入會(huì)計(jì)科目的同時(shí)導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表格式期初開(kāi)賬引入會(huì)計(jì)科目的同時(shí)導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表格式第七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表格式第八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-打印碼1第九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。Y.Y.展至明細(xì)：報(bào)表打印時(shí)，打印種類(lèi)可選擇展至明細(xì)：報(bào)表打印時(shí)

3、，打印種類(lèi)可選擇 “選擇科目級(jí)次選擇科目級(jí)次”或是或是“不展明細(xì)不展明細(xì)”；N.N.不展明細(xì)：報(bào)表打印時(shí)，打印種類(lèi)不論選不展明細(xì)：報(bào)表打印時(shí)，打印種類(lèi)不論選 擇什么，都不展明細(xì)。擇什么，都不展明細(xì)。錄入報(bào)表格式-打印碼2第十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。L.L.左左 R.R.右右 l.l.左底左底 r.r.右底右底( (資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債) ) 只有賬戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)用到此字段來(lái)判斷左右只有賬戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)用到此字段來(lái)判斷左右邊，其余報(bào)表都不管此字段的設(shè)置皆靠左邊。賬戶(hù)式資邊，其余報(bào)表都不管此字段的設(shè)置皆靠左邊。賬戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債表是左右結(jié)構(gòu)，左邊列示資產(chǎn)，右邊列示負(fù)債和產(chǎn)負(fù)債表是左右結(jié)構(gòu)

4、，左邊列示資產(chǎn)，右邊列示負(fù)債和所有者權(quán)益。所有者權(quán)益。錄入報(bào)表格式-打印碼3第十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。僅能輸入僅能輸入0-90-9，默認(rèn)為，默認(rèn)為0 0，表示本行打印時(shí)，前面需空，表示本行打印時(shí)，前面需空格的格數(shù)格的格數(shù)錄入報(bào)表格式-空格第十二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。 F2 F2會(huì)計(jì)科目信息查詢(xún)，名稱(chēng)、別名默認(rèn)抓會(huì)計(jì)科目信息查詢(xún)，名稱(chēng)、別名默認(rèn)抓ACTMAACTMA中的信息，可以修改中的信息，可以修改。錄入報(bào)表格式-科目第十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。對(duì)應(yīng)報(bào)表打印預(yù)覽顯示的行次對(duì)應(yīng)報(bào)表打印預(yù)覽顯示的行次錄入報(bào)表格式-行次第十四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄

5、入報(bào)表格式-來(lái)源碼第十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。來(lái)源碼： 1.期初余額 2.期末余額 3.當(dāng)期異動(dòng)額 4.期初余額變號(hào) 5.期末余額變號(hào) 6.當(dāng)期異動(dòng)額變號(hào) 11.期初借方余額 12.期初貸方余額 31.當(dāng)期異動(dòng)額(含結(jié)轉(zhuǎn)) 21.期末借方余額 22.期末貸方余額 61.當(dāng)期異動(dòng)額變號(hào)(含結(jié)轉(zhuǎn)) 7.當(dāng)期借方發(fā)生額 71.當(dāng)期借方發(fā)生額變號(hào) 8.當(dāng)期貸方發(fā)生額 81.當(dāng)期貸方發(fā)生額變號(hào) 9N.第N項(xiàng)合計(jì)值 若報(bào)表性質(zhì)為若報(bào)表性質(zhì)為1.1.時(shí)點(diǎn)時(shí)，單身來(lái)源碼不可輸入時(shí)點(diǎn)時(shí)，單身來(lái)源碼不可輸入1 1、3 3、4 4、6 6、3131、6161。 注意來(lái)源碼：期末余額和期末借注意來(lái)源碼：期

6、末余額和期末借 貸方余額的區(qū)別。貸方余額的區(qū)別。 舉例說(shuō)明，舉例說(shuō)明，10011001科目下的末級(jí)科目期初都是科目下的末級(jí)科目期初都是0 0， 100101100101本期發(fā)生本期發(fā)生 ： 借借 100100， 100102100102本期發(fā)生本期發(fā)生 ： 借借 5050， 100103 100103 本期發(fā)生本期發(fā)生 ： 貸貸100100， 則則10011001科目的期末余額借科目的期末余額借5050，期末借方余額，期末借方余額150150，期末貸方余額，期末貸方余額100100。錄入報(bào)表格式-來(lái)源碼說(shuō)明第十六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。對(duì)應(yīng)前面來(lái)源碼：對(duì)應(yīng)前面來(lái)源碼：9N9N1-91

7、-9項(xiàng)：項(xiàng)： 只能輸入只能輸入+ +、- -、0 0、空白。、空白。 + +：表示該科目金額在該字段要累加。：表示該科目金額在該字段要累加。 - -：表示該科目金額在該字段要累減。：表示該科目金額在該字段要累減。 0 0：表示該字段要?dú)w：表示該字段要?dú)w0 0。錄入報(bào)表格式-1-9項(xiàng)第十七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。只能輸入只能輸入+ +、- -、0 0、% %、R R、空白。、空白。+ +：表示該科目金額在該字段要累加。：表示該科目金額在該字段要累加。- -：表示該科目金額在該字段要累減。：表示該科目金額在該字段要累減。0 0：表示該字段要?dú)w：表示該字段要?dú)w0 0。% %：表示該科目金額

8、要計(jì)算百分比，該科目金額當(dāng)分子，：表示該科目金額要計(jì)算百分比，該科目金額當(dāng)分子，累計(jì)值當(dāng)分母。累計(jì)值當(dāng)分母。R R：表示該科目金額要放至該字段且要計(jì)算百分比，該：表示該科目金額要放至該字段且要計(jì)算百分比，該科目金額當(dāng)分子及當(dāng)分母?？颇拷痤~當(dāng)分子及當(dāng)分母。在損益表和利潤(rùn)表中，無(wú)法實(shí)現(xiàn)在損益表和利潤(rùn)表中，無(wú)法實(shí)現(xiàn)% %的功能，的功能，% %只對(duì)資產(chǎn)負(fù)債只對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表才有效表才有效 錄入報(bào)表格式-%項(xiàng)第十八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。1.1.科目不作部門(mén)管理時(shí)，則起始部門(mén)編號(hào)和截科目不作部門(mén)管理時(shí)，則起始部門(mén)編號(hào)和截 止部門(mén)編號(hào)等于空白且不可輸入；止部門(mén)編號(hào)等于空白且不可輸入；2.2.如報(bào)表格

9、式設(shè)起始如報(bào)表格式設(shè)起始 截止部門(mén)，在報(bào)表打印時(shí)，所選截止部門(mén)，在報(bào)表打印時(shí)，所選的部門(mén)須在報(bào)表格式設(shè)置的起始的部門(mén)須在報(bào)表格式設(shè)置的起始 截止部門(mén)內(nèi)的信息才會(huì)截止部門(mén)內(nèi)的信息才會(huì)印出。印出。錄入報(bào)表格式-部門(mén)第十九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-實(shí)例第二十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-實(shí)例第二十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-實(shí)例第二十二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。錄入報(bào)表格式-實(shí)例第二十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。課程大綱 錄入報(bào)表格式1 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 2 常見(jiàn)問(wèn)題分析3 問(wèn)與答4報(bào)報(bào)表表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)第二十四頁(yè)，編輯于星期二：

10、二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 自定義會(huì)計(jì)系統(tǒng)中各類(lèi)報(bào)表的格式，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，自定義會(huì)計(jì)系統(tǒng)中各類(lèi)報(bào)表的格式，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，本程序與本程序與【錄入報(bào)表格式錄入報(bào)表格式】功能相仿，但更靈活、方便功能相仿，但更靈活、方便第二十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-從模板中導(dǎo)入報(bào)表從模板中導(dǎo)入報(bào)表從模板中導(dǎo)入報(bào)表-單頭的載入按鈕，期初使單頭的載入按鈕，期初使用時(shí)從模板中導(dǎo)入，不要重復(fù)導(dǎo)入用時(shí)從模板中導(dǎo)入，不要重復(fù)導(dǎo)入第二十六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-從模板中導(dǎo)入報(bào)表第二十七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。定義單身中最上方的幾欄是報(bào)表中的標(biāo)題

11、欄，標(biāo)題定義單身中最上方的幾欄是報(bào)表中的標(biāo)題欄，標(biāo)題欄在打印時(shí)是每頁(yè)都固定在表身上方的對(duì)于大多數(shù)欄在打印時(shí)是每頁(yè)都固定在表身上方的對(duì)于大多數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)題欄行數(shù)都是財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)題欄行數(shù)都是1 1自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-標(biāo)題欄行數(shù)第二十八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。 選擇不同報(bào)表類(lèi)型時(shí)，公式開(kāi)窗后會(huì)根據(jù)需選擇不同報(bào)表類(lèi)型時(shí)，公式開(kāi)窗后會(huì)根據(jù)需要自動(dòng)設(shè)置默認(rèn)取數(shù)方式，方便錄入。要自動(dòng)設(shè)置默認(rèn)取數(shù)方式，方便錄入。 例如選擇資產(chǎn)負(fù)債表類(lèi)型，公式開(kāi)窗后會(huì)自例如選擇資產(chǎn)負(fù)債表類(lèi)型，公式開(kāi)窗后會(huì)自動(dòng)選擇時(shí)點(diǎn)類(lèi)的取數(shù)方式。動(dòng)選擇時(shí)點(diǎn)類(lèi)的取數(shù)方式。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-報(bào)表類(lèi)型第二十九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定

12、義會(huì)計(jì)報(bào)表-表頭格式定義第三十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分?？梢灾苯虞斎?，也可以選擇變量可以直接輸入，也可以選擇變量自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-表頭格式定義第三十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。為某一列指定列的類(lèi)型為某一列指定列的類(lèi)型常規(guī)：該列在打印時(shí)會(huì)自動(dòng)左對(duì)齊常規(guī)：該列在打印時(shí)會(huì)自動(dòng)左對(duì)齊, ,例如例如A,BA,B列列; ;數(shù)值型：該列會(huì)右對(duì)齊，而且具備所有數(shù)據(jù)列數(shù)值型：該列會(huì)右對(duì)齊，而且具備所有數(shù)據(jù)列具有的功能，如設(shè)置負(fù)數(shù)為紅字，自動(dòng)加千分位，具有的功能，如設(shè)置負(fù)數(shù)為紅字，自動(dòng)加千分位，設(shè)置小數(shù)位等，例如設(shè)置小數(shù)位等，例如C,DC,D列。列。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-列類(lèi)型第三十二頁(yè)，編輯于星期二：二

13、點(diǎn) 四十五分。單元格的設(shè)置：?jiǎn)卧竦脑O(shè)置：F2F2開(kāi)窗，輸入公式開(kāi)窗，輸入公式自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-公式設(shè)置第三十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-科目編號(hào)第三十四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。類(lèi)似于錄入報(bào)表格式來(lái)源碼類(lèi)似于錄入報(bào)表格式來(lái)源碼自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-取數(shù)類(lèi)型第三十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-年度第三十六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-起始期間第三十七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-截止期間第三十八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-幣種第三十九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-原幣

14、金額第四十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-包含結(jié)轉(zhuǎn)金額第四十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-核算項(xiàng)目第四十二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。上面選擇好之后點(diǎn)添加自動(dòng)生成公式上面選擇好之后點(diǎn)添加自動(dòng)生成公式公式檢查公式檢查自定義會(huì)計(jì)報(bào)表第四十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算金額計(jì)算金額公式設(shè)置錯(cuò)誤，點(diǎn)清除，公式設(shè)置錯(cuò)誤，點(diǎn)清除，重新設(shè)置重新設(shè)置第四十四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。F3F3開(kāi)窗統(tǒng)計(jì)列開(kāi)窗統(tǒng)計(jì)列自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-統(tǒng)計(jì)列第四十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。中間插入行中間插入行自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-插入第四十六頁(yè)，編輯于星

15、期二：二點(diǎn) 四十五分。中間刪除行中間刪除行自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-刪除第四十七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-預(yù)覽格式預(yù)覽報(bào)表格式預(yù)覽報(bào)表格式第四十八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。復(fù)制報(bào)表格式復(fù)制報(bào)表格式自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-復(fù)制格式第四十九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-實(shí)例第五十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-實(shí)例第五十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。自定義會(huì)計(jì)報(bào)表-實(shí)例第五十二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。課程大綱 錄入報(bào)表格式1 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 2 常見(jiàn)問(wèn)題分析3 問(wèn)與答4報(bào)報(bào)表表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)第五十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)

16、問(wèn)題分析問(wèn)題一、在會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的【錄入報(bào)表格式】中，如何刪除或者新增一行會(huì)計(jì)科目核算？第五十四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答：刪除：鼠標(biāo)點(diǎn)選需要?jiǎng)h除的一行，同時(shí)按鍵盤(pán)上“CTRL”+“DELETE”鍵,提示刪除該筆數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊確定即可；新增：鼠標(biāo)點(diǎn)選最后一行，按鍵盤(pán)上“”鍵，即可新增一行，然后修改序號(hào)大小以插入需要插入行的位置第五十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題二、損益表中看不到新增的會(huì)計(jì)科目編號(hào)？第五十六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答： 1.請(qǐng)檢查該科目錄入會(huì)計(jì)科目是否有誤(例：【科目性質(zhì)】【科目有效否】等數(shù)據(jù)）； 2.請(qǐng)檢查新增

17、【會(huì)計(jì)科目】是否不存在于損益錄入報(bào)表格式中。第五十七頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題三、資產(chǎn)負(fù)債表中2開(kāi)頭的科目跑到左邊去了？第五十八頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答：到錄入報(bào)表格式中修改【打印碼3】:L.左 R.右 (賬戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債)，即可恢復(fù)第五十九頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題四、資產(chǎn)負(fù)債表之金額某個(gè)科目金額沒(méi)有加進(jìn)來(lái)? 如科目 3307 股東往來(lái)，金額沒(méi)有加到股東權(quán)益中第六十頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答： 查看發(fā)現(xiàn)該【股東權(quán)限】科目是直接掛在 3-分類(lèi)項(xiàng)下的末級(jí)科目，【錄入報(bào)表格式】中并沒(méi)有設(shè)定要打印， 因此

18、不會(huì)印出來(lái)， 請(qǐng)自行修改錄入報(bào)表格式數(shù)據(jù)即可第六十一頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題五、錄入報(bào)表格式中，【百分比碼】字段中若是設(shè)成 % ，則該科目金額是當(dāng)分子，累計(jì)值當(dāng)分母，所謂累計(jì)值指的是？第六十二頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答： 累計(jì)值是指在【百分比】碼中設(shè)定為+者，但請(qǐng)注意分子科目與分母科目須在同一類(lèi)，如資產(chǎn)類(lèi)1，才會(huì)計(jì)算。第六十三頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題六、錄入報(bào)表格式中的【當(dāng)期異動(dòng)額】是意義為何？第六十四頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。常見(jiàn)問(wèn)題分析解答： 【當(dāng)期異動(dòng)額】是(借方金額-貸方金額)*余額借貸類(lèi)(借余1、貸余

19、-1)第六十五頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。課程大綱 錄入報(bào)表格式1 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 2 常見(jiàn)問(wèn)題分析3 問(wèn)與答4報(bào)報(bào)表表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)第六十六頁(yè)，編輯于星期二：二點(diǎn) 四十五分。1、有時(shí)候讀書(shū)是一種巧妙地避開(kāi)思考的方法。22.4.1922.4.19Tuesday, April 19, 20222、閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。20:32:4320:32:4320:324/19/2022 8:32:43 PM3、越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。22.4.1920:32:4320:32Apr-2219-Apr-224、越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。20:32:4320:32:4320:32Tuesday, April 19, 20225、知人者智，自知者明。