零服服務財務流程

1、零服服務財務流程一、 服務流務流程1 服務業(yè)務及付款業(yè)務流程圖：車匙交與出納SA打印試算單客戶付款2.各步驟的操方法如下：（1） 車匙交與出納：客戶車輛維修好后，車間主管把鑰匙交到出納室。（2） SA打印試算單：車輛維修好，車間主管把鑰匙交到出納室之后，SA打印出試算單。（3） 客戶付款：SA將試算單報財務部，并帶同客戶去財務室付款，付款手續(xù)辦齊后財務在試算單上簽名確認。（注：無論是贈送、銷售部領料的，SA都需打印試算單給出納進行結賬）二、財務收款1 財務收款業(yè)務流程圖；出納查看試算單進行收款A銀行轉賬預付訂金開具收據C.現(xiàn)金支票收款BPOS機劃款收齊貨款開具發(fā)票查詢銀行收款情況將資料交與客戶

2、臺賬、日報表打印出結算單2、各步驟的操作方法如下：（1）查看試算單：財務出納查看試算單，了解工單號、付款金額；（2）進行收款：由財務出納對客戶進行收款，當出納不在時由財務人員或財務主管進行現(xiàn)金收款，其余非財務人員不得對外進行現(xiàn)金收款工作；銀行轉賬：出納或銷售顧問要告知客戶開戶銀行名稱銀行賬號，由出納查詢銀行到賬情況；POS機劃賬：出納對客戶的銀聯(lián)卡在POS機上操作；現(xiàn)金支票收款：由出納或財務人員進行收款工作。（3）打印出結算單：出納收完錢后，在DMS結賬，打印出維修結算單并交給客戶簽名。（注：無論是贈送、銷售部領料的，SA都需打印試算單給出納進行結賬，出納根據情況選擇相應的收款方式。出納結賬之

3、后將結算單交與會計進行賬務賬理）（4）開具收據或發(fā)票：客戶交付預付款時，先開具蓋有公司業(yè)務專用章的收據；當客戶支付全額貨款時，才開具稅務發(fā)票，并收回之前開具了收據，如因特殊情況不能收回收據時，銷售顧問要與財務人員解釋原因，由財務部根據實際情況進行處理。如因客戶原因不能到展廳拿取發(fā)票，公司將統(tǒng)一安排郵寄，但銷售顧問要事先去行政部申請手續(xù)；注：通過銀行轉賬或電匯方式，要先查詢銀行到賬情況才開具稅務發(fā)票（4）將資料交與客：出納將發(fā)票、收據、結算單裝在信封袋、鑰匙交與客戶。（5）日報表：每日下班前，出納在DMS打印出日營收報表。并把原始單據附在后面報表面交與會計。三、DMS操作流程1、 DMS操作流程

4、圖：倉庫領料單結算單試算單2、 各步驟操作方法如下：（1）、 倉庫領料：倉庫人員必須根據派公單方可出庫，若當月有提前入庫的，月底必須把提前入庫的沖回，一個月超過5單提前入庫的必須經財務部審核方可作提前入庫。若需借料的必須有借料申請單，經部門經理審批后，方可出庫。倉庫員人發(fā)現(xiàn)異常情況就及時匯報總經理及財務人員。（2）試算單：SA跟的單無倫是否自費或贈送、廠內領用，都必須打印試算單到出納室結賬。除了自費的，出納必須根據領導審批情況作出相應的結賬方式。若財務人員發(fā)兩次郵箱通知尚未打印試算單到財務出納結賬且沒作情況說明的。將扣除當月績效的1%因保修與首保是無試算單的，待廠家下傳保修單到DMS，保修鑒定

5、員通知財務進行結賬。每月月底整理出保修未回款明細表發(fā)送給財務、服務經理、總經理。（3）結算單：出納人員根據試算單收錢完畢后，必須打印出結算單，給客戶簽名確認，出納必須在放行條上確名交與客戶。若發(fā)現(xiàn)無按此操作每次捐款50元，作為財務部的管理基金。四、DMS相關報表出具1、倉庫：A：220備件入庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經辦人與主管簽名確認后。當天交予相關會計人員。（注：應結合廠家開具的發(fā)票核對）B、230備件出庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經辦人與主管簽名確認后。當天交予相關會計人員。C、290備件盤點盈虧統(tǒng)計表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經辦人與主管簽名

6、確認后。當天交予相關會計人員。備件主管不能擅自作盈虧入庫，必須財務負債人、總經理簽名確認后方可作盈虧入庫。D、140外修明細表。若有發(fā)生外修單的，每周五必須打印此表，由經辦人與主管簽名確認后。當天交予相關會計人員。E、2RO廠內出庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經辦人與主管簽名確認后。當天交予相關會計人員。F、2HO備件未2、出納人員A、200服務廠收款明細表需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。B、2J0備件外賣收入明細表需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。C、新車收入690訂單收款覽表演（新車）381預收訂金明細表新車（打印最后一頁匯總表）需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。D、服務營收日報表以上表格單據應當天交與會計文員，會計人員進行賬務處理并與以上報表金額核對，確保數字準確無誤。