零服服務(wù)財務(wù)流程

1、零服服務(wù)財務(wù)流程一、 服務(wù)流務(wù)流程1 服務(wù)業(yè)務(wù)及付款業(yè)務(wù)流程圖：車匙交與出納SA打印試算單客戶付款2.各步驟的操方法如下：（1） 車匙交與出納：客戶車輛維修好后，車間主管把鑰匙交到出納室。（2） SA打印試算單：車輛維修好，車間主管把鑰匙交到出納室之后，SA打印出試算單。（3） 客戶付款：SA將試算單報財務(wù)部，并帶同客戶去財務(wù)室付款，付款手續(xù)辦齊后財務(wù)在試算單上簽名確認。（注：無論是贈送、銷售部領(lǐng)料的，SA都需打印試算單給出納進行結(jié)賬）二、財務(wù)收款1 財務(wù)收款業(yè)務(wù)流程圖；出納查看試算單進行收款A(yù)銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付訂金開具收據(jù)C.現(xiàn)金支票收款BPOS機劃款收齊貨款開具發(fā)票查詢銀行收款情況將資料交與客戶

2、臺賬、日報表打印出結(jié)算單2、各步驟的操作方法如下：（1）查看試算單：財務(wù)出納查看試算單，了解工單號、付款金額；（2）進行收款：由財務(wù)出納對客戶進行收款，當(dāng)出納不在時由財務(wù)人員或財務(wù)主管進行現(xiàn)金收款，其余非財務(wù)人員不得對外進行現(xiàn)金收款工作；銀行轉(zhuǎn)賬：出納或銷售顧問要告知客戶開戶銀行名稱銀行賬號，由出納查詢銀行到賬情況；POS機劃賬：出納對客戶的銀聯(lián)卡在POS機上操作；現(xiàn)金支票收款：由出納或財務(wù)人員進行收款工作。（3）打印出結(jié)算單：出納收完錢后，在DMS結(jié)賬，打印出維修結(jié)算單并交給客戶簽名。（注：無論是贈送、銷售部領(lǐng)料的，SA都需打印試算單給出納進行結(jié)賬，出納根據(jù)情況選擇相應(yīng)的收款方式。出納結(jié)賬之

3、后將結(jié)算單交與會計進行賬務(wù)賬理）（4）開具收據(jù)或發(fā)票：客戶交付預(yù)付款時，先開具蓋有公司業(yè)務(wù)專用章的收據(jù)；當(dāng)客戶支付全額貨款時，才開具稅務(wù)發(fā)票，并收回之前開具了收據(jù)，如因特殊情況不能收回收據(jù)時，銷售顧問要與財務(wù)人員解釋原因，由財務(wù)部根據(jù)實際情況進行處理。如因客戶原因不能到展廳拿取發(fā)票，公司將統(tǒng)一安排郵寄，但銷售顧問要事先去行政部申請手續(xù)；注：通過銀行轉(zhuǎn)賬或電匯方式，要先查詢銀行到賬情況才開具稅務(wù)發(fā)票（4）將資料交與客：出納將發(fā)票、收據(jù)、結(jié)算單裝在信封袋、鑰匙交與客戶。（5）日報表：每日下班前，出納在DMS打印出日營收報表。并把原始單據(jù)附在后面報表面交與會計。三、DMS操作流程1、 DMS操作流程

4、圖：倉庫領(lǐng)料單結(jié)算單試算單2、 各步驟操作方法如下：（1）、 倉庫領(lǐng)料：倉庫人員必須根據(jù)派公單方可出庫，若當(dāng)月有提前入庫的，月底必須把提前入庫的沖回，一個月超過5單提前入庫的必須經(jīng)財務(wù)部審核方可作提前入庫。若需借料的必須有借料申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，方可出庫。倉庫員人發(fā)現(xiàn)異常情況就及時匯報總經(jīng)理及財務(wù)人員。（2）試算單：SA跟的單無倫是否自費或贈送、廠內(nèi)領(lǐng)用，都必須打印試算單到出納室結(jié)賬。除了自費的，出納必須根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批情況作出相應(yīng)的結(jié)賬方式。若財務(wù)人員發(fā)兩次郵箱通知尚未打印試算單到財務(wù)出納結(jié)賬且沒作情況說明的。將扣除當(dāng)月績效的1%因保修與首保是無試算單的，待廠家下傳保修單到DMS，保修鑒定

5、員通知財務(wù)進行結(jié)賬。每月月底整理出保修未回款明細表發(fā)送給財務(wù)、服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。（3）結(jié)算單：出納人員根據(jù)試算單收錢完畢后，必須打印出結(jié)算單，給客戶簽名確認，出納必須在放行條上確名交與客戶。若發(fā)現(xiàn)無按此操作每次捐款50元，作為財務(wù)部的管理基金。四、DMS相關(guān)報表出具1、倉庫：A：220備件入庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經(jīng)辦人與主管簽名確認后。當(dāng)天交予相關(guān)會計人員。（注：應(yīng)結(jié)合廠家開具的發(fā)票核對）B、230備件出庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經(jīng)辦人與主管簽名確認后。當(dāng)天交予相關(guān)會計人員。C、290備件盤點盈虧統(tǒng)計表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經(jīng)辦人與主管簽名

6、確認后。當(dāng)天交予相關(guān)會計人員。備件主管不能擅自作盈虧入庫，必須財務(wù)負債人、總經(jīng)理簽名確認后方可作盈虧入庫。D、140外修明細表。若有發(fā)生外修單的，每周五必須打印此表，由經(jīng)辦人與主管簽名確認后。當(dāng)天交予相關(guān)會計人員。E、2RO廠內(nèi)出庫明細表每月最后一天備件人員必須打印此表，由經(jīng)辦人與主管簽名確認后。當(dāng)天交予相關(guān)會計人員。F、2HO備件未2、出納人員A、200服務(wù)廠收款明細表需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。B、2J0備件外賣收入明細表需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。C、新車收入690訂單收款覽表演（新車）381預(yù)收訂金明細表新車（打印最后一頁匯總表）需將收款憑證附下此表下面，并在表上簽名。D、服務(wù)營收日報表以上表格單據(jù)應(yīng)當(dāng)天交與會計文員，會計人員進行賬務(wù)處理并與以上報表金額核對，確保數(shù)字準(zhǔn)確無誤。