投資估算表格

1、精品固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例1固定資產(chǎn)投資7001.1工程費用1.1.1土建工程1.1.2安裝工程1.1.3裝飾工程1.1.4附屬工程1.2其他費用1.3預(yù)備費用可編輯精品土建工程投資明細(xì)表附表1-1序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要生產(chǎn)車間1.11.211112輔助生產(chǎn)車間2.12.211113動力車間4鍋爐房5庫房5.1原材料及配件庫5.2成品庫可編輯精品6室外工程7其它可編輯精品設(shè)備投資明細(xì)表附表1-2序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額

2、（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備1.11.211112附屬設(shè)備2.12.211113其它合計可編輯精品科技投資明細(xì)表附表1-3序號投向內(nèi)容值J要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)1.1品種1.2技術(shù)1.3材料1.4工藝1.5其它2技術(shù)中試2.1品種2.2技術(shù)3技術(shù)不氾3.1示范3.2保護(hù)地種植3.3儀器設(shè)備3.4技術(shù)培訓(xùn)3.5科技人員補(bǔ)助可編輯精品3.6主要配套技術(shù)4其它資金合計流動資金估算表（加工項目專用）附表2序號、年份項目、最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)期1流動資產(chǎn)1.1應(yīng)收賬款1.2存貨1.2.1外購原材料及燃料1.2

3、.2在產(chǎn)品1.2.3產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金可編輯精品2流動負(fù)債2.1應(yīng)付賬款3流動資金(=1-2)4流動資金本年增加額流動資金估算表(良種繁育和批發(fā)市場項目用)附表2序號投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期項目1年經(jīng)宮成本2每年所需流動資金*3流動資金本年增加額*年經(jīng)營費用X年資金周轉(zhuǎn)率；年資金周轉(zhuǎn)率是項目單位年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。*當(dāng)年年需流動資金-前一年所需流動資金?？删庉嬀吠顿Y計劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1.1固定資產(chǎn)投資1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅可編輯精品1.3建設(shè)期利息1.4流動資金2資金籌措2.1自有資金其中：用于流動資金2.2銀行貸款2.2.1

4、長期貸款2.2.2流動資金貸款2.3財政投資2.3.1財政有償資金2.3.2財政無償資金2.4其他資金總成本費用估算表附表4單位：萬元序號年份項目生產(chǎn)期34567891011121外購原材料.可編輯精品2外購燃料及動力3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7利息支出8資金占用費支出9其他費用其中：土地使用稅10總成本費用其中：固定成本可變成本11經(jīng)營成本(=10-5-6-7-8)可編輯精品單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4-1單位:元/KG序號項目單位消耗定額單價金額1原材料.2燃料和動力2.1水2.2電.3工資及福利費4制造費用5副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本可編輯精品固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估

5、算表附表5單位：萬元項目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份234567891011、工程1、原值2、折舊費3、凈值二、建筑物201、原值2、折舊費3、凈值三、設(shè)備10.1、原值2、折舊費3、凈值四、無形資產(chǎn)可編輯精品1、原值2、攤銷費3、凈值五、遞延資產(chǎn)1、原值52、攤銷費3、凈值合計：原值合計：折舊攤銷費合計：凈值644583522461398358318278238198利潤及利潤分配表附表6單位：萬元序號年份項目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期（年）合計3456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額可編輯精品5所得稅6稅后利潤6.1盈余公積金6.2盈余公益金6.

6、3應(yīng)付利潤6.4未分配利潤7累計未分配利潤產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表6-1序號項目單位單價生效負(fù)荷30%生效負(fù)荷100%生效負(fù)荷100%第年第年第年銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）可編輯精品1產(chǎn)品銷售收入噸1.1公斤1.21.31.42銷售稅金及附加2.1營業(yè)稅萬元2.2城市建設(shè)維護(hù)稅2.3教育費附加2.4.可編輯精品財務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)附表7單位：萬元序號-年份項目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期(年)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)1“有項目”現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2“有項目”現(xiàn)金流出2.1固

7、定資產(chǎn)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3“有項目”凈現(xiàn)金流量(-1-2)4“無項目”凈現(xiàn)金流量5土叫凈現(xiàn)金油(-3-4)6累計增量凈現(xiàn)金流量7所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量(-3+2.1)8所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量可編輯精品9所得稅前增量凈現(xiàn)金流量(=7-8)10所得稅前累計增量凈現(xiàn)金流量稅后：稅前：財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)=財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)=財務(wù)內(nèi)部收益率=財務(wù)內(nèi)部收益率=投資回收期=投資回收期=注對于新建項目，則所有的無項目狀態(tài)數(shù)據(jù)均為0。可編輯精品借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表8單位：萬元序號項目利率（%）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款1.1年初借款本息累計1.1.1本金1.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款1.3本年應(yīng)計利息1.4本年還本1.5本年付息2財政有償資金2.1年初借款本息累計2.1.1本金2.1.2建設(shè)期利