原材料出入庫管理制度

1、原材料由入庫管理制度1、目的為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。3、定義本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。3.1 原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPRPE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2 包裝材料：指產(chǎn)品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護膜、防偽標簽、膠帶等。3.3 配套材料：指構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內(nèi)

2、外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。3.4 五金配件：指機器設(shè)備維修用品及更新改造用品。3.5 熟料：指已按配方配制并經(jīng)過混料機加工，但尚未進入產(chǎn)品擠出程序的混合料。3.6 回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過破碎或磨粉機加工可回用或出售的原料。4、職責(zé)4.1 財務(wù)部負責(zé)原材料管理制度的完善與監(jiān)控，負責(zé)原材料價格的審核。原材料管理的監(jiān)控主要包括組織相關(guān)部門共同制定、完善相關(guān)管理制度并監(jiān)督各實施部門的執(zhí)行情況，提出改進建議，確保各部門按制度規(guī)范執(zhí)行。4.2 采購部負責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價格設(shè)置，并確保運輸過程中材料的品質(zhì)及安全，負責(zé)不合格品的退換處理等。4

3、.3 倉儲部負責(zé)原材料數(shù)量核算，嚴格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全性。4.4 質(zhì)管部負責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗收管理（五金配件除外），五金配件的質(zhì)量驗收由設(shè)備動力部或申購部門負責(zé)。4.5 生產(chǎn)部負責(zé)已領(lǐng)用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數(shù)量統(tǒng)計，確保耗用原材料統(tǒng)計的準確性。5、驗收、入庫、領(lǐng)用、退庫流程5.1 驗收5.1.1 采購部應(yīng)按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執(zhí)行情況。如執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符或?qū)Ψ竭`約的情況，應(yīng)及時報告部門及公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理。5.1.2 倉儲部在確定原材料到貨后編制原輔材料檢驗通知單交質(zhì)管部，以

4、組織原材料質(zhì)量的驗收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門（采購部或生產(chǎn)部）編制原輔材料檢驗通知單交質(zhì)管部質(zhì)檢。通知單一式二聯(lián)，倉庫一聯(lián)、質(zhì)檢部門一聯(lián)，通知單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時間、驗收地點等。5.1.3 原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗，檢驗合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR鈦白粉、穩(wěn)定劑類原材料可先收貨，倉庫做好標識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續(xù)。質(zhì)管部檢驗合格后填制原輔材料入庫通知單，通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部門一聯(lián)、倉庫一聯(lián)；倉庫根據(jù)通知單填制入庫單，待發(fā)票到后由采購部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財務(wù)部入賬。原材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格時，且原料放置于倉庫的，需做好標識，由采

5、購部負責(zé)處理。5.1.4 五金配件到貨后由設(shè)備動力部或申購部門進行驗收、包裝材料及配套材料由質(zhì)管部驗收，驗收合格后在入庫單檢驗員處簽字確認。5.2 入庫5.2.1 原輔材料入庫5.2.1.1 倉庫保管員在收到原輔材料入庫通知單后及時組織人員計量入庫。5.2.1.2 有破包的情況，汽運由司機賠償，倉儲部填制發(fā)貨清單，發(fā)貨清單一式五聯(lián)：倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)，按合同價進行賠償，鐵路運輸由供應(yīng)商賠償。5.2.1.3 原輔材料倉庫管理員核對入庫數(shù)量與入庫通知單或送貨單上數(shù)量一致后填制入庫單（PVC原料入庫采用入庫單，其他原輔材料入庫采用收料單），并簽字確認，倉庫負責(zé)人審核簽字確認。入庫

6、單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。采購聯(lián)交財務(wù)記賬用，倉庫聯(lián)作倉庫備查登記及入賬用，財務(wù)聯(lián)連同供應(yīng)商送貨單一并交財務(wù)部入賬處理。5.2.1.4 原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表的編制。PVC原料倉庫保管員編制PVC收、發(fā)、存日（月）報表，明細反映各個供應(yīng)商實際入庫數(shù)、耗用數(shù)，其他原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表根據(jù)當日收料情況登記。5.2.2 包裝材料、五金配件及配套材料的入庫5.2.2.1 包裝材料、五金配件及配套材料單設(shè)倉庫實行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質(zhì)管部的原輔材料入庫通知單后及時辦理計量入庫手續(xù)。入庫數(shù)量與入庫通知單或送貨單數(shù)量一致的開具入庫單。五金配件由設(shè)備動力部

7、或申購部門在入庫單檢驗員處簽字確認后辦理入庫。如存在質(zhì)量不合格情況的應(yīng)及時通知采購部處理。5.2.2.2 上述原料倉庫保管員根據(jù)當日收料數(shù)量每日登記原材料收、發(fā)、存日報表，每月25日編制月報表，月報26日下午交財務(wù)。5.2.3 熟料、回廢料的結(jié)存。該種原料的管理部門分別為混料車間、粉碎車間。各管理部門對相應(yīng)原料的完整性負責(zé)?；貜U料的結(jié)存手續(xù)由相應(yīng)各部門的班組廢料統(tǒng)計表代替收料單。廢料統(tǒng)計表必須由各班組接班人員及班長簽名確認。各車間落實專人每日統(tǒng)計上述原料的入庫數(shù)，分別編制混料日報表、PVC粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表、PPR、PE粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表。5.3 領(lǐng)

8、用5.3.1 原輔材料領(lǐng)用5.3.1.1 生產(chǎn)部接收員根據(jù)車間排產(chǎn)單原料需求開具領(lǐng)料計劃明細表，送完料后，經(jīng)雙方確認數(shù)量并據(jù)此開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門、原料倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。生產(chǎn)部接收員依據(jù)每日領(lǐng)料數(shù)量登記生產(chǎn)部化工原料收、發(fā)、存日報表，當日收料情況應(yīng)與原料倉庫“化工原料收、發(fā)、存日報表”領(lǐng)出數(shù)量核對一致。5.3.1.2 生產(chǎn)部原料接收員每日上午8點盤存車間結(jié)余原料數(shù)量，依據(jù)上日結(jié)余數(shù)、本日領(lǐng)料數(shù)與本日結(jié)余數(shù)計算出當日實際耗用數(shù)。同時由混料車間統(tǒng)計按相同時點、當日混料數(shù)量計算出理論耗用數(shù)量。核對相符的，依據(jù)該耗用數(shù)登記生產(chǎn)部化工原料收、耗、存日報表。如兩者有較大差異應(yīng)及時報告混料

9、車間負責(zé)人并及時查明原因。5.3.2 包裝材料、五金配件及配套材料的領(lǐng)用5.3.2.1 材料領(lǐng)用均須憑一式三聯(lián)領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料單由經(jīng)辦人與部門負責(zé)人或其授權(quán)人簽字后生效，倉庫保管員依據(jù)當日各部門領(lǐng)料數(shù)量登記材料收、發(fā)、存日報表及月報表。5.3.3 熟料、回料的領(lǐng)用5.3.3.1 熟料的每月領(lǐng)用數(shù)按上月結(jié)存數(shù)加計當月熟料產(chǎn)量減去當月26日上午8點盤存數(shù)計算?；炝宪囬g因回用需要領(lǐng)用回料時登記領(lǐng)用統(tǒng)計表，由雙方經(jīng)辦人簽名確認。公司須出售回料或廢料時由倉儲部開具發(fā)貨清單（須粉碎車間經(jīng)辦人、倉儲部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人簽字生效），倉儲部與財務(wù)部專人共同確認數(shù)量。粉碎車間依據(jù)領(lǐng)用登記表與發(fā)貨清單分別在統(tǒng)

10、計日報表上反映“回用”及“出售”數(shù)量?；炝宪囬g當月回用數(shù)與車間領(lǐng)用表統(tǒng)計數(shù)應(yīng)核對一致，倉儲部本月出售的不可回用的回廢料應(yīng)與車間統(tǒng)計表“出售數(shù)”應(yīng)核對一致。5.4 退貨生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質(zhì)量問題的，該批原料應(yīng)辦理退貨手續(xù)。由生產(chǎn)部出具原料退貨申請單，經(jīng)檢驗部門驗收確認后交倉儲部辦理原料退貨手續(xù)。生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產(chǎn)部開具紅字領(lǐng)料單，倉庫賬務(wù)員進行相應(yīng)調(diào)整處理。倉庫原料退回供應(yīng)商時須開具紅字收料單，進行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。原料退貨申請單一式四聯(lián)，申請部門、倉庫、采購部、質(zhì)管部各一聯(lián)。6、原材料的盤存6.1 盤存的方式與盤存周期

11、6.1.1 原材料的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結(jié)合的方式。6.1.2 生產(chǎn)部內(nèi)部原輔材料實行每日盤點制，時間為每日上午8點。每月26日上午8點，對生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進行月度盤點時由生產(chǎn)部、財務(wù)部共同參與，盤點后已領(lǐng)用未耗用的材料辦理假退料手續(xù)。6.1.3 每月26日上午8點，財務(wù)部與倉儲部共同盤點倉庫內(nèi)所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實行日常盤點與年終盤點結(jié)合的方式，日常盤點由倉庫自行盤點。6.1.4 所有原輔材料均須實行年終盤點制，年終盤點要求做到全面、徹底。6.2 盤點報告盤點結(jié)束后由倉儲部盤點人編制公司統(tǒng)一格式的盤點表，財

12、務(wù)部盤點人核對相符后，雙方簽字確認。倉儲部主盤人與財務(wù)主盤人負責(zé)核對實際盤點結(jié)果與倉庫庫存、會計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點分析報告，報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)負責(zé)人負責(zé)審核盤點報告，確認無誤后在盤點報告上簽字。倉儲部與財務(wù)部應(yīng)建立原材料盤點檔案。6.3 年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額+對應(yīng)的年發(fā)貨金額6.3.1 年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在士0.05%。內(nèi)，可獎勵2000元/年。6.3.2 年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在士0.3%。內(nèi)，可獎勵2000元/年。6.3.3 年度五金配件盤盈盤虧率如控制在士1%。內(nèi)，可獎勵1

13、000元/年。注：盤盈或盤虧金額以年末加權(quán)平均單價為依據(jù)進行計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導(dǎo)致記賬錯誤，經(jīng)財務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)確認后作賬務(wù)調(diào)整。6.3.4 每月盤虧額的100%由倉儲部責(zé)任人員全額賠償。附表1:原輔材料送檢通知單附表2:原輔材料入庫通知單附表3:收料單附表4:入庫單附表5:XX公司PVC收、支、存日（月）報表附表6:XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表附表7:混料車間生產(chǎn)情況月報表附表8:破碎間廢料情況日報表附表9:領(lǐng)料單附表10:XX公司原料盤點表原輔材料送檢通知單附表2：XX公司化學(xué)建材有限公司原輔材料入庫通知單編號:

14、倉庫：年月日品名規(guī)格型號批號單位數(shù)量供應(yīng)商檢驗中心：倉庫:【一式三聯(lián)，質(zhì)管部一聯(lián)，倉庫兩聯(lián)】附表3:XX公司化學(xué)建材有限公司NO:通知時間：年月日編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格與型號批號數(shù)量技術(shù)指標產(chǎn)地質(zhì)管部：倉儲部:【一式兩聯(lián)，質(zhì)管部、倉儲部各一聯(lián)】倉庫類別：供應(yīng)商：日期：年月日品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注合計倉庫負責(zé)人：采購人員：倉庫保管員:【入庫單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)】材料供應(yīng)商編號收料倉庫日期材料名稱及規(guī)格合同號單價（不含稅）計量單位數(shù)量備注金額（不含稅價，財務(wù)部填寫）應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量差額合同金額到貨金額差額噸噸噸噸噸噸記賬王官倉管員承運商車號聯(lián)系方式【入庫單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、存根聯(lián)、

15、財務(wù)聯(lián)】附表5：年月日XX公司PVC收、支、存日（月）報表供應(yīng)商規(guī)格上日庫存當日入庫當月累計入庫當日耗用當月耗用當日火車站在途合計合同號備注實收司機當月當月司機賠償實際苴/、他實際苴/、他庫存到貨入庫賠償實收入庫耗用耗用耗用耗用合計附表6：年月日XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表基地生產(chǎn)廠家牌號當日耗用當日調(diào)出當月耗用當月調(diào)出當日庫存在途庫存總量未提未交付在途小計湖南小計編號：時間：年月單位：kg（除捏合鍋數(shù)外）當月情況當月情況排水管材穿線管材彩色穿線管材PVC飲水管材排穿管件塑料墊板型材匯總捏合鍋數(shù)（鍋）：捏合產(chǎn)量：返推原料耗用量下腳料產(chǎn)生：破碎料回用：磨粉料回用：造粒料回

16、用：待摻料回用：原料耗用量當月投入產(chǎn)出情況：備注：上月結(jié)存：當月結(jié)存：熟料：色母料：清洗料：造粒料：破碎料：磨粉料：料斗：附表8:破碎間廢料情況日報表編制部門：生產(chǎn)部時間：年月日項目增減來源型材管材管件合計白型彩型造粒料扣板白線管彩線管排水管雙色PVC飲水管PPR管材(白)PPR管材(黃)PE管材排穿管件PE管件PPR管件(白)PPR管件(黃)待破廢料量上日庫存重量(kg)本日增加車間產(chǎn)生(kg)全包覆產(chǎn)生(kg)其它產(chǎn)生(kg)本日減少破碎(包)破碎(kg)本日結(jié)存重量(kg)破碎料上日庫存包數(shù)重量(kg)本日增加包數(shù)重量(kg)本日減少生產(chǎn)回用(包)生產(chǎn)回用(kg)磨/造領(lǐng)用(包)磨/造領(lǐng)用(kg)其它領(lǐng)用(包)其它領(lǐng)用(kg)本日結(jié)存包數(shù)重量(kg)磨粉抖造粒料上日庫存包數(shù)重量(kg)本日增加包數(shù)重量(kg)本日減少生產(chǎn)回用