年經營計劃報表模版

1、年度經營方案報表系列附表:年度經營方案報表系列T-經營目標方案總表一級表項次目標類型目標類型和目標值責任單位責任人方案進度««%備注1經營目標901.11.2利澗1.3貨款回收率1.4存貨周轉率2治理目標102.12.22.32.42.5方案、報告、報表2.5100編制單位:制表日期：0000/00/00單位領導:方案主管:制表人:年度經營方案報表系列一財務表一年損益利潤預算表二級表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元行次絹標名前上午實際本軍方案馥界分解備注一季度二季度三季度四季度1一、主營業(yè)務收入2減：主營業(yè)務本錢3主營業(yè)務稅金及附加4二、主營業(yè)務利潤5加：其他

2、業(yè)務利潤6營業(yè)裁用7治理費用8財務費用單位?導：年度經曹方案報表系列一分考表方案主管:制表人:9四：營業(yè)利潤10加：投交收益11營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13五：利灣總M14減：所得稅15六：凈利潤16貨款回收率17存貨周轉率備注1 .折舊方法及范圍2 .八項準備金計提標準3 .上繳里團治理費金M編制單位:單位：萬年收入預算表序號收入工程上年實顯本年方案計算依據現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預測制表日期：00/00/00元單位?導:方案主管:制表人:年本錢預算表序號本錢工程上年實顯本年方案計算依據現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預測編制單位:制表日期：00/00/00單

3、位：萬元方案主管:制表人:單位?導:年度經營方案報表系列一介等表編制單位:單位：萬年銷售經營費用預算表序費用工程上年實際本年計JMiff算分解備注一季度二季度三季度四季度12月M測制表日期：00/00/00元單位?號:方案主管:制表人:年治理費用預算表序號費用9日上年實B本年方案現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元單位領導方案主管:制表人:年度經籬方案報表系列一介考表年財務費用預算表序號費用工程上年實照本年方案M算分解備注一季度二季度三季度四季度編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元單位?號:方案主管:制表人:年度經營方案報表系列-財務表二

4、年現(xiàn)金預算表二級表編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元*M算工程M算分解備注T度二季度三季度四季度iLiIIIIIIIII11H11wjgteU-Ay1|t1II|IIIIIBIII11Ift.CA11111IIIII1(IlrJTq?.ga,L/./C,Itttft111ihiIlflfl|BIII111IIfitfl11.IIIIIIIIIIIIIIIfitIIIII*A1Awl*rnIIIIIIIIJ11fc_EQ111illIi/?»TCPslQQIIIIII.1III1IIIIIIJIAII1iIMa.IIIIIIIIIIII1Ofc、.1IIIII1.4TAf*

5、v0入IlIIIIII,一,一2111fCl人,|.4L、iiiII*0*0AA|r11f一+TiiiI III 1I1II治理目標方案表二級表編制單位:制表日期：0000/00/00項次目樨類型目標類型和目標值責任單位責任人方案進度備注合計10備注：各公司治理目標限制在5項之內單位領導：方案主管：制表人:附表1年月產業(yè)公司生產經營統(tǒng)計月報表公司名稱：單位：萬元序號工程本年方案本年實際上年實際本月數(shù)本年累計數(shù)年方案完成率上年同期累計數(shù)比上年同期增長數(shù)1主營業(yè)務收入2主營業(yè)務本錢3主營業(yè)務稅金及附加4主營業(yè)務利澗5治理費用6財務費用7銷售費用8利潤總額9貨款回收率10存貨周轉率11經營活動凈現(xiàn)金

6、流量12存貨：其中：庫存商品13應收帳款周轉率14總資產15本期工資總額16期末員工總數(shù)單位負責人：審核人：填報人:注：1、以上數(shù)據必須與當期財務報表數(shù)據統(tǒng)一；2、平均數(shù)=期初數(shù)額+期末數(shù)額12,無法取得平均數(shù)可用期末數(shù).3、貨款回收率=1T資產負債表中應收帳款期末余額/資產負債表中應收帳款期初余額+本期銷售收入+本期應交銷項稅額存貨周轉率=業(yè)務本錢時收帳款周轉率=主:業(yè)務收入平均存貨.慟共牟-平均應收帳款附表2年月海星飲品生產經營統(tǒng)計月報表二序號工程單位自有品牌產品代加工本月數(shù)本年累計本月數(shù)本年累計1產量噸其中：果汁噸乳飲料噸茶飲料噸飲用水噸稠酒噸2產值萬元其中：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元

7、飲用水萬元稠酒萬元3銷售收入萬元按品種分：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元飲用水萬元稠酒萬元按地區(qū)分：陜西萬元其它地區(qū)萬元工程期末庫存期末庫存4庫存商品萬元其中：果汁萬元乳飲料萬元單位負責人:審核人:填報人:注：飲品公司除了應填寫產業(yè)公司生產經營統(tǒng)計報表外,還需填寫本報表.附表3年月海星商業(yè)經營統(tǒng)計月報表二序號工程連鎖超市便利島百貨商城物流配送本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計1銷售收入2利潤總額3人均勞效4平均地效5平均客單價6存貨周轉次數(shù)7毛利率8門店數(shù)9期末營業(yè)面積10期末員工人數(shù)序號工程物流貿易食品運輸數(shù)碼本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計本月數(shù)本月止累計1銷售收入2利潤總額3毛利率4存貨周轉次數(shù)5期末員工人數(shù)單位：萬元單位負責人:審核人:填報人:注：海星商業(yè)除了應填寫產業(yè)公司生產經營統(tǒng)計報表外,還需填寫本表.附表4年月房地產公司工程建設運營統(tǒng)計月報表填報日期:類別單位方案數(shù)本年累計年方案完成率去年同期累計備注工程完成投資萬元工程完成進度萬元儲藏土地面積M2新開工工程面積M2房屋建筑施工面積M2房屋建筑竣工面積M2商品房俏售面積M2商品房俏售收入萬元利潤總額萬元總資產萬元期末員工總數(shù)人單位負責人:審核人：填報人:注：房地