最新核心業(yè)務(wù)流程梳理精品課件培訓(xùn)資料

1、核心業(yè)務(wù)流程梳理1動作可選擇的或有的動作判斷單一表單符號多表單符號內(nèi)部存儲流程連接符5流程名稱：招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程 流程編號：HR02一、目的：明確招聘計劃的制訂與信息發(fā)布的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司人力資源部招聘計劃制訂、審批與信息發(fā)布工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 年度人員需求計劃表，臨時招聘申請表，招聘計劃序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門提交用人申請2人力資源部匯總后，審核用人申請是否合理，若合理，據(jù)此制訂招聘計劃初稿，若是重要崗位，報常務(wù)副總審批，然后確定招聘計劃，按計劃內(nèi)容在相關(guān)場所發(fā)布招聘信息并收集回饋信息3常務(wù)副總對重要崗位招聘計劃進(jìn)行審

2、批HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程說明招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程說明6相關(guān)部門人力資源部常務(wù)副總擬定人員需求計劃年度人員需求計劃表匯總審核各部門人員需求計劃招聘計劃初稿提出意見、批準(zhǔn)招聘計劃定稿招聘計劃在電視臺、人才市場、招聘會發(fā)布招聘廣告，在公司相關(guān)會議上公布信息，收集回饋信息HR05外部招聘流程HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程臨時提出人員需求臨時招聘申請表審批HR04內(nèi)部招考流程重要崗位？是否是否同意？是否草擬招聘計劃，判斷是否重要崗位7流程名稱：內(nèi)部招考流程 流程編號：HR03一、目的：明確內(nèi)部招考的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：

3、適用于內(nèi)部招考工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 內(nèi)部招考登記表，內(nèi)部招考公告序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布內(nèi)部招考公告，匯總內(nèi)部招考人員名單及安排考試，與招考部門一同對應(yīng)考員工進(jìn)行測試，招考結(jié)果的通知，交接工作的督促，員工檔案的更新2招考部門與人力資源部一同對應(yīng)考員工進(jìn)行測試，結(jié)果報人力資源部通知員工3應(yīng)考員工填寫內(nèi)部招考人員登記表HR03內(nèi)部招考流程說明內(nèi)部招考流程說明8人力資源部招考部門HR03內(nèi)部招考流程內(nèi)部招考流程應(yīng)考員工HR03招聘計劃制定與信息發(fā)布流程是否內(nèi)部招聘是否HR05外部招聘流程發(fā)布內(nèi)部招考信息內(nèi)部招考公告填寫內(nèi)部招考登記表內(nèi)部招考登記表匯總、安排測試面試、必要時安排其它測試

4、將結(jié)果通知應(yīng)聘員工通知員工進(jìn)行工作交接，更新檔案HR06試用與轉(zhuǎn)正流程9流程名稱：外部招聘流程 流程編號：HR04一、目的：明確外部招聘的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于外部招聘工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 求職申請表，面試評價表，筆試成績記錄序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布招聘信息，安排測試，與招聘部門一同對應(yīng)聘員工進(jìn)行測試，招聘結(jié)果的通知，安排體檢2招聘部門確定需面試的人選，在人力資源部的組織下進(jìn)行測試3常務(wù)副總對重要崗位錄用進(jìn)行審批4應(yīng)聘員工填寫求職申請表HR04外部招聘流程說明外部招聘流程說明10人力資源部常務(wù)副總招聘部門HR04外部招聘流程外部招聘流程

5、應(yīng)聘人員HR03招聘計劃制定與信息發(fā)布流程是否外部招聘是否HR04內(nèi)部招考流程發(fā)布招聘信息填寫求職申請表求職申請表匯總、初步篩選確定需面試的人選審批通過否通知應(yīng)聘人員是應(yīng)聘員工初步錄用意向，安排體檢面試、必要時安排其它測試面試評價表，筆試成績紀(jì)錄HR06試用與轉(zhuǎn)正流程是否重要崗位是否是否錄用？是否終止11HR05試用與轉(zhuǎn)正流程說明試用與轉(zhuǎn)正流程說明流程名稱：試用與轉(zhuǎn)正流程 流程編號：HR05一、目的：明確試用與轉(zhuǎn)正的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有人員的試用與轉(zhuǎn)正工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 新聘員工審批表，員工上崗?fù)ㄖ獣?，試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表序號執(zhí)

6、行人內(nèi)容1人力資源部辦理新聘員工審批表，上崗?fù)ㄖ獣?，試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表簽署意見，辦理轉(zhuǎn)正、調(diào)職或辭退手續(xù)2用人部門進(jìn)行試用，若不合格，可隨時中止試用。待試用期滿后，部門負(fù)責(zé)人在試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表簽署意見3常務(wù)副總審批新聘員工審批表、試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表12常務(wù)副總?cè)肆Y源部用人部門新聘員工審批表簽署員工上崗?fù)ㄖ獣_始試用合格？試用期滿后，部門負(fù)責(zé)人簽署意見試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表簽署意見同意轉(zhuǎn)正？為該員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)中止錄用是否否是HR05試用與轉(zhuǎn)正流程試用與轉(zhuǎn)正流程員工上崗?fù)ㄖ獣鳫R05外部招聘流程HR04內(nèi)部招考流程審批通過是試用人員轉(zhuǎn)正申請審批表延長試用？是否調(diào)職或辭退重要崗位？

7、是否終止否重要崗位？是否13HR06員工內(nèi)部調(diào)動流程說明員工內(nèi)部調(diào)動流程說明流程名稱：員工內(nèi)部調(diào)動流程 流程編號：HR06一、目的：明確員工內(nèi)部調(diào)動的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有員工的內(nèi)部調(diào)動工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 調(diào)動申請表，工作調(diào)動通知單，工作交接表序號執(zhí)行人內(nèi)容1員工和調(diào)入部門提出申請2人力資源部了解欲調(diào)入部門的崗位空缺情況以及員工個人情況，并在調(diào)動申請表上簽署意見，下發(fā)工作調(diào)動通知單3調(diào)出部門接到工作調(diào)動通知后，安排工作交接，工作交接完畢后在調(diào)動通知單上簽字確認(rèn)，員工持工作調(diào)動通知單到調(diào)入部門報到4調(diào)入部門接收工作調(diào)動通知單，安排員工

8、工作4常務(wù)副總對重要崗位和重要人選進(jìn)行審批14常務(wù)副總?cè)肆Y源部申請員工提出申請了解欲調(diào)入部門的崗位空缺情況以及員工的具體情況，簽署意見調(diào)入部門下發(fā)工作交接通知持工作調(diào)動通知至調(diào)入部門報到HR06試用與轉(zhuǎn)正流程工作交接工作交接表HR06員工內(nèi)部調(diào)動流程員工內(nèi)部調(diào)動流程審批并簽署意見重要崗位？提出申請是否接收工作調(diào)動通知，安排工作15流程名稱：離職員工工作交接流程 流程編號：HR07一、目的：明確離職員工工作交接的基本程序，規(guī)范離職員工工作交接的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于離職員工工作交接流程的管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 員工辭職辭退申請單 序號執(zhí)行人

9、內(nèi)容1當(dāng)事人收到人力資源部辦理工作交接通知，在申請單上填寫工作交接內(nèi)容2當(dāng)事人直接上級審批3當(dāng)事人到各部門辦理工作交接事宜4各職能部門結(jié)清與當(dāng)事人的未盡事宜，簽字5當(dāng)事人持申請單到人力資源部，辦理后續(xù)手續(xù)HR07離職員工工作交接流程說明離職員工工作交接流程說明16HR07離職員工工作交接流程離職員工工作交接流程人力資源部各部門負(fù)責(zé)人直接上級到相關(guān)部門辦理交接手續(xù)簽字確認(rèn)否審批確定本部門工作交接完，簽字確認(rèn)收到人力資源部辦理工作交接通知，填寫申請單當(dāng)事人有未盡事宜？是收到申請單、辭職報告、員工手冊結(jié)清未盡事宜審核合格申請單、辭職報告、員工手冊交人力資源部辦理離職手續(xù)，通知相關(guān)部門存檔申請單通知離

10、職員工辦理工作交接通知17HR08新員工培訓(xùn)流程說明新員工培訓(xùn)流程說明流程名稱：新員工培訓(xùn)流程 流程編號：HR08一、目的：明確新員工培訓(xùn)實(shí)施基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工培訓(xùn)的實(shí)施工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 新員工培訓(xùn)計劃序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部擬定新員工培訓(xùn)計劃2各部門根據(jù)新員工培訓(xùn)計劃，配合通識培訓(xùn)和部門交叉引導(dǎo)，進(jìn)行部門內(nèi)工作引導(dǎo)3人力資源部組織通識培訓(xùn)和部門交叉引導(dǎo)，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評估，結(jié)果存檔備查18各部門人力資源部HR08新員工培訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程制定新員工培訓(xùn)計劃通識培訓(xùn)，包括企業(yè)簡介、經(jīng)營理念公司規(guī)章制度等部門內(nèi)工作引導(dǎo)崗

11、位職責(zé)培訓(xùn)部門間交叉引導(dǎo)總結(jié)培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評估是否合格？是否培訓(xùn)記錄存檔新員工培訓(xùn)計劃19流程名稱：崗位技能培訓(xùn)流程 流程編號：HR09一、目的：明確崗位技能培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范崗位技能培訓(xùn)的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司崗位技能培訓(xùn)的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1提供培訓(xùn)部門提出組織培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后納入人力資源部工作2人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)3接受培訓(xùn)部門提出培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后由人力資源部統(tǒng)一安排4人力資源部與提供培訓(xùn)部門溝通，確定培訓(xùn)時間、內(nèi)容、地點(diǎn)；下發(fā)培訓(xùn)通知，與接受培訓(xùn)部門溝通確定參加培訓(xùn)人員5提供培訓(xùn)部門在培訓(xùn)結(jié)束

12、后對受訓(xùn)人進(jìn)行培訓(xùn)評價6接受培訓(xùn)部門在培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價7人力資源部在培訓(xùn)過程能中監(jiān)督考勤，參與培訓(xùn)考試，對培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評估8人力資源部將培訓(xùn)師和受訓(xùn)人參與內(nèi)部培訓(xùn)的相關(guān)信息歸檔記錄五、相關(guān)報告 計劃外部門培訓(xùn)申請表、年度培訓(xùn)計劃HR09崗位技能培訓(xùn)流程說明崗位技能培訓(xùn)流程說明20HR09崗位技能培訓(xùn)流程崗位技能培訓(xùn)流程提供培訓(xùn)部門人力資源部接受培訓(xùn)單位提出臨時培訓(xùn)申請計劃外部門培訓(xùn)申請單審批重要培訓(xùn)要報常務(wù)副總審批與相關(guān)部門溝通擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排溝通協(xié)商培訓(xùn)時間和培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)準(zhǔn)備開展培訓(xùn)下發(fā)培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知確定培訓(xùn)人員名單綜合匯總參加培訓(xùn)人員名單考勤、培訓(xùn)考試，對培訓(xùn)評估個人培訓(xùn)記錄

13、培訓(xùn)記錄存檔參加培訓(xùn)人員名單，經(jīng)批準(zhǔn)的請假單培訓(xùn)結(jié)束受訓(xùn)人進(jìn)行總結(jié)提出培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃審批重要培訓(xùn)要報常務(wù)副總審批培訓(xùn)計劃流程（缺）培訓(xùn)結(jié)束后對受訓(xùn)人進(jìn)行評價評價結(jié)果21流程名稱：員工外部培訓(xùn)流程 流程編號：HR10一、目的：明確外部培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范外部培訓(xùn)工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工外部培訓(xùn)的執(zhí)行四、流程說明：五、相關(guān)報告員工外派培訓(xùn)申請表，年度培訓(xùn)計劃序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部接到外來培訓(xùn)通知，評估培訓(xùn)的必要性，給出部門意見后上報2常務(wù)副總審批，決定是否參加外部培訓(xùn)3人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃安排，綜合計劃外外部培訓(xùn)情況，安排培訓(xùn)4各部門收到參加

14、培訓(xùn)通知，統(tǒng)計上報參加培訓(xùn)人員5人力資源部與各部門溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單，名單上報常務(wù)副總6常務(wù)副總審批7人力資源部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束對參加培訓(xùn)人和該培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評估8各部門參加培訓(xùn)，進(jìn)行總結(jié)HR10員工外部培訓(xùn)流程說明員工外部培訓(xùn)流程說明22HR10員工外部培訓(xùn)流程員工外部培訓(xùn)流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門接到外來培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知單統(tǒng)計上報參加培訓(xùn)人員年度培訓(xùn)計劃流程（缺）年度培訓(xùn)計劃評估培訓(xùn)的必要性提交部門意見員工外部培訓(xùn)申請表審批后將結(jié)果報總經(jīng)理審閱。綜合下發(fā)培訓(xùn)通知與各部門溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)名單審批后將結(jié)果報總經(jīng)理審閱。組織進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行評估存檔參加培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行總結(jié)

15、23流程名稱：員工考勤管理流程 流程編號：HR11一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 考勤記錄序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部制訂考勤制度和辦法，報常務(wù)副總審批后生效2各部門考勤記錄，上報考勤記錄3人力資源部匯總考勤記錄，不定期抽查，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整考勤制度，或提出獎懲意見HR11員工考勤管理流程說明員工考勤管理流程說明24HR11員工考勤管理流程員工考勤管理流程人力資源部各部門制定考勤制度和辦法報總經(jīng)理審批后生效記錄考勤審核相關(guān)記錄考勤匯總，整理資料，報相關(guān)部

16、門不定期抽查發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？調(diào)查原因、追究責(zé)任抽查記錄否考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定考勤記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的請假單，經(jīng)批準(zhǔn)的加班單，經(jīng)批準(zhǔn)的出差單考勤匯總表，抽查記錄調(diào)查報告，獎懲意見是工資核算25流程名稱：績效考核流程 流程編號：HR12一、目的：明確績效考核的基本程序，規(guī)范績效考核的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的績效考核的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各門店向財務(wù)部上報銷售報表2檢查團(tuán)按照千分考核制度，對門店日常運(yùn)營進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，開具罰款單，上報財務(wù)部3督導(dǎo)對門店日常工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，記錄檢查結(jié)果，

17、開具罰款單，上報財務(wù)部4財務(wù)部綜合銷售業(yè)績和運(yùn)營方面的考核結(jié)果，做出對門店的考核決定，并在門店的獎金發(fā)放中體現(xiàn)考核結(jié)果五、相關(guān)報告 銷售報表、罰款單 HR12績效考核流程說明績效考核流程說明26HR12績效考核流程績效考核流程門店財務(wù)部檢查團(tuán)督導(dǎo)門店銷售業(yè)績銷售報表對門店進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果檢查門店日常運(yùn)營，記錄結(jié)果綜合業(yè)績、檢查結(jié)果，做出考核決定，對門店進(jìn)行獎懲檢查記錄檢查記錄執(zhí)行考核決定27HR13干部任命流程說明干部任命流程說明流程名稱：干部任命流程 流程編號：HR13一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的

18、干部任命的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企業(yè)管理委員會對某些部門的干部人選做出口頭任命2人力資源部對某些部門的干部人選做出口頭任命，帶被任命干部到報到部門報到，并當(dāng)眾宣布任命決定3報到部門原負(fù)責(zé)人與新負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作交接，填寫工作交接記錄五、相關(guān)報告 工作交接記錄 28HR13干部任命流程干部任命流程企業(yè)管理委員會人力資源部報到部門口頭任命干部人選口頭任命干部人選帶干部至報到部門報到，口頭宣布任命決定與原干部進(jìn)行工作交接，填寫工作交接記錄工作交接記錄29HR14新員工入職流程說明新員工入職流程說明流程名稱：新員工入職流程 流程編號：HR14一、目的：明確新員工入職的基本程序二、原則：過程

19、清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1新員工接到錄用通知，辦理健康證，到人力資源部辦手續(xù)2人力資源部辦理入職手續(xù)，開具報到通知單3財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)4報到部門收取報到通知單，接收新員工五、相關(guān)報告 報到通知單30HR14新員工入職流程新員工入職流程新員工人力資源部財務(wù)部報到部門接到錄用通知，辦理健康證辦理上崗手續(xù)，開具報到通知單辦理財務(wù)方面手續(xù)負(fù)責(zé)人接收新員工報到報到通知單報到通知單31HR15定薪流程說明定薪流程說明流程名稱：定薪流程 流程編號：HR15一、目的：明確定薪的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公

20、司的定薪工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部新員工錄用后，普通崗位按照慣例直接確定薪資水平，若是重要崗位，擬定薪資建議，報常務(wù)副總審批后，通知財務(wù)部執(zhí)行2常務(wù)副總審批重要崗位的薪資水平3財務(wù)部接人力資源部通知，執(zhí)行薪資方案五、相關(guān)報告 員工薪資標(biāo)準(zhǔn)32HR15定薪流程定薪流程招聘流程人力資源部常務(wù)副總結(jié)合市場情況給出薪酬建議按照慣例給出標(biāo)準(zhǔn)重要崗位？財務(wù)部是否同意？是否否是執(zhí)行薪酬標(biāo)準(zhǔn)33BG01來客接待流程說明來客接待流程說明流程名稱：來客接待流程 流程編號：BG01一、目的：明確接待來客的基本程序，規(guī)范接待管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的來客接

21、待工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1來訪單位提出來訪要求，向辦公室提交訪問行程2辦公室整理來訪者資料，報常務(wù)副總審批3常務(wù)副總審批資料，決定是否接待來訪客人4辦公室通知來訪單位，確定日程，前期準(zhǔn)備，接待客人五、相關(guān)報告 客人資料 34BG01來客接待流程來客接待流程常務(wù)副總辦公室來訪單位提出來訪要求來訪行程、內(nèi)容審批通知來訪單位并確定日程等行程安排計劃整理來訪者相關(guān)資料來訪者基本資料及日程安排等前期準(zhǔn)備工作提出配合要求相關(guān)部門（內(nèi)外部）接待計劃接待35流程名稱：外部行文批閱流程說明 流程編號：BG02一、目的：明確外部行文的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的

22、外部行文處理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1市內(nèi)相關(guān)主管部門下發(fā)各類文件2辦公室提出意見，送常務(wù)副總批閱3常務(wù)副總批閱文件后，轉(zhuǎn)公司內(nèi)相關(guān)部門執(zhí)行4辦公室把文件存檔備查五、相關(guān)報告 文件 BG02外部來文批閱流程說明外部來文批閱流程說明36BG02外部來文批閱流程外部來文批閱流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門下發(fā)各類文件提出批閱意見批閱相關(guān)部門執(zhí)行行業(yè)主管部門文件歸檔37流程名稱：印章管理流程說明 流程編號：BG03一、目的：明確印章管理的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的印章管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1公司內(nèi)相關(guān)部門填寫用印申請單，報請常務(wù)副總

23、審批2常務(wù)副總審批后，轉(zhuǎn)辦公室執(zhí)行3辦公室使用印章，復(fù)印用章文件，保存復(fù)印件五、相關(guān)報告 用印申請BG03印章管理流程說明印章管理流程說明38BG03印章管理流程印章管理流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門填寫用印申請簽字批準(zhǔn)用印復(fù)印用印文件保存用印復(fù)印件39流程名稱：會議組織流程說明 流程編號：BG04一、目的：明確會議組織的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的會議組織工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總向辦公室下發(fā)指令，準(zhǔn)備召開會議2辦公室按照指令，向公司內(nèi)參會部門和個人下發(fā)會議通知，做前期準(zhǔn)備工作3參會部門參加會議，記錄會議決議，會后執(zhí)行4辦公室保存

24、會議紀(jì)要，追蹤執(zhí)行結(jié)果五、相關(guān)報告會議紀(jì)要BG04會議組織流程說明會議組織流程說明40BG04會議組織流程會議組織流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門召開會議決定下發(fā)會議通知準(zhǔn)備參加會議前期準(zhǔn)備召開會議場地、設(shè)備等傳達(dá)會議精神41流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG05一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種平級或不相隸屬的部門之間的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3常務(wù)副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分

25、發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關(guān)部門接收文件、存檔BG05公文處理流程說明公文處理流程說明 平行文平行文42BG05公文處理流程公文處理流程 平行文平行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總草擬文件文件申請文號，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔接收文件審批審批是否在權(quán)限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔43流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、

26、相關(guān)報告 各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總判斷是否按照上級要求上報文件，若同意則要求相關(guān)部門和辦公室草擬文件2相關(guān)部門/辦公室草擬文件3辦公室審查4常務(wù)副總審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報上級部門6上級部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)8常務(wù)副總批閱，交相關(guān)部門辦理（重要文件批閱）9相關(guān)部門落實(shí)文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實(shí)情況，存檔BG06公文處理流程說明公文處理流程說明 上行文上行文44BG06公文處理流程公文處理流程 上行文上行文相關(guān)部門辦公室常務(wù)副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件打印，登記、上報上級部門文件

27、存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關(guān)部門審批后文件報總經(jīng)理審閱文件落實(shí)文件內(nèi)容總結(jié)落實(shí)情況上級部門要求上報文件上報否？是否終止45流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG07一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種上級對所屬下級的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1上級部門下發(fā)文件2相關(guān)部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4常務(wù)副總對權(quán)限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門7相關(guān)部門落實(shí)文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實(shí)情況、存檔BG07公文處理流程

28、說明公文處理流程說明 下行文下行文46BG07公文處理流程公文處理流程 下行文下行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔落實(shí)文件內(nèi)容上級部門下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實(shí)情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實(shí)文件內(nèi)容審批是否在權(quán)限范圍？是否47流程名稱：檔案保管流程 流程編號：BG08一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部

29、門按要求移交相關(guān)檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊，上報常務(wù)副總審批4常務(wù)副總審批5辦公室銷毀BG08檔案保管流程說明檔案保管流程說明48BG08檔案保管流程檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關(guān)檔案審批，經(jīng)授權(quán)，可由辦公室主任審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負(fù)責(zé)人簽字是常務(wù)副總收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報常務(wù)副總經(jīng)理審批？銷毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財務(wù)檔案在財務(wù)部保存。49流程名稱：檔案借閱流程 流程編號：BG09一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門

30、職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出借閱檔案申請2辦公室登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報辦公室主任審批3辦公室主任在權(quán)限范圍內(nèi)審批4常務(wù)副總審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG09檔案借閱流程說明檔案借閱流程說明50BG09檔案借閱流程檔案借閱流程辦公室主任辦公室各部門提出借閱檔案要求是否密級或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表常務(wù)副總是否要報常務(wù)副總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存

31、檔51財務(wù)部流程列表財務(wù)部流程列表流程名稱流程類別CW01承兌匯票結(jié)算流程CW04工資發(fā)放流程CW05預(yù)決算流程CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程CW08固定資產(chǎn)管理流程CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程CW06收入預(yù)算編制流程CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程CW03生鮮貨款結(jié)算流程CW16采購部報銷支款流程CW17生鮮付款流程CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程CW19計時工押金、工資支款流程CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程CW21品牌專柜付款流程CW10車隊報銷流程CW11車隊備用金支款流程CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程CW14生鮮采購支款流程CW15超市報銷流程CW22出租專柜付款

32、流程CW23采購部代墊工資付款流程CW24采購部支款單支取工資流程CW25超市工傷、醫(yī)藥費(fèi)報銷流程CW26超市工傷醫(yī)藥費(fèi)支款流程CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程52流程名稱：承兌結(jié)算流程 流程編號：CW01一、目的：明確公司承兌結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司承兌結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單序號執(zhí)行人內(nèi) 容1采購部結(jié)算中心操作員提出付款申請，填寫付款申請單；2相關(guān)會計審批付款申請單；3常務(wù)副總審批付款申請單4承兌結(jié)算會計根據(jù)通過審核后的付款申請單，審核相關(guān)資料，打印承兌明細(xì)，填寫銀行承兌協(xié)議書、承兌申請書、授權(quán)書。5銀行承

33、兌匯票審批；6承兌結(jié)算會計轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票。驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票。審核到期承兌匯票，填制付款憑證。與銀行核對承兌余額 CW01承兌結(jié)算流程說明承兌結(jié)算流程說明53采購部結(jié)算中心相關(guān)會計承兌結(jié)算會計銀行提出付款申請，填寫付款申請單，采購科長、總監(jiān)簽字確認(rèn)后CW01承兌結(jié)算流程承兌結(jié)算流程審批付款申請單付款申請單根據(jù)付款申請單審核相關(guān)資料審批后的付款申請單審批后的付款申請單按付款申請單填寫打印承兌明細(xì)，填寫銀行承兌協(xié)議書承兌申請書、授權(quán)書辦理銀行承兌匯票審核手續(xù)，轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票承兌匯票驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票審核到期承兌匯票，填制付款憑證 與銀行核

34、對承兌余額常務(wù)副總審批付款申請單審批后的付款申請單54流程名稱：匯票、電匯貨款結(jié)算流程 流程編號：CW02一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司的貨款結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單、付款憑證等序號執(zhí)行人內(nèi) 容1采購部結(jié)算中心提出付款申請2銀行結(jié)算會計打印付款明細(xì)；打印或手工填寫電匯的付款憑證；將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室；將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請單、電匯憑證一一對應(yīng)分給相關(guān)會計3相關(guān)會計審核付款明細(xì)；審核付款憑證；接收一一對應(yīng)的電匯手續(xù)費(fèi)、付款申請單、電匯憑證；4財務(wù)部長審核付款明細(xì)，審核付款憑證；5常務(wù)副總審批

35、付款；6相關(guān)科室接收辦理好的付款憑證復(fù)印件。CW02運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程說明匯票、電匯貨款結(jié)算流程說明55采購部結(jié)算中心相關(guān)科室銀行結(jié)算會計打印付款明細(xì)付款明細(xì)單相關(guān)會計、財務(wù)部長CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程匯票、電匯貨款結(jié)算流程審核付款明細(xì)審核后的付款明細(xì)打印或手工填寫電匯、匯票付款憑證付款憑證填寫結(jié)算密碼及加蓋銀行預(yù)留印鑒 將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室 付款憑證復(fù)印件將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請單、電匯憑證一一對應(yīng)分給相關(guān)會計手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請單電匯憑證接收付款憑證復(fù)印件，通知供應(yīng)商確認(rèn)接收相關(guān)單據(jù)手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請單電匯憑證存檔采購部結(jié)算流程56流程

36、名稱：生鮮付款流程 流程編號：CW03一、目的：明確生鮮貨物的付款工作；二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確；三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作；四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單、支票票根、付款憑證等。序號執(zhí)行人內(nèi) 容1結(jié)算中心根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請和提供結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請單；2生鮮采購部及區(qū)域會計審核結(jié)算單據(jù)和付款申請單；3財務(wù)部，常務(wù)副總審批付款單據(jù)和付款申請4生鮮付款會計將審核完的單據(jù)與交接記錄對照核對，確定無誤后簽收，將付款申請單分發(fā)到分管會計抽單審核；5分管會計審核確認(rèn)付款單據(jù)6生鮮付款會計通過POS轉(zhuǎn)帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對帳，填制付款憑證。CW02運(yùn)費(fèi)

37、結(jié)算流程說明運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明CW03生鮮付款流程說明生鮮付款流程說明57CW03生鮮付款流程生鮮付款流程結(jié)算中心常務(wù)副總財務(wù)部分管會計生鮮付款會計生鮮采購部、區(qū)域會計接供應(yīng)商付款申請和提交的結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請單結(jié)算單據(jù)，付款申請單審核結(jié)算單據(jù)結(jié)算單據(jù)對照交接記錄核對結(jié)算單據(jù)，確認(rèn)后簽收結(jié)算單據(jù)審核付款申請單付款申請單是否同意付款？是否通過POS機(jī)轉(zhuǎn)帳付款將付款單據(jù)進(jìn)行支票登記，填制付款憑證付款單據(jù)、支票存根存檔備查58流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號：CW04一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。四、流程說明：五、相關(guān)

38、報告 工資領(lǐng)取表、工資表序號執(zhí)行人內(nèi) 容1各單位勞資員統(tǒng)計本單位考勤結(jié)果和考核情況，上報人力資源部2人力資源部初審并匯總各單位的考核結(jié)果，制作工資表，交給財務(wù)部審核3財務(wù)部復(fù)審后，發(fā)放工資4公司員工憑工資卡領(lǐng)取5財務(wù)部備案并存檔CW04工資發(fā)放流程說明工資發(fā)放流程說明59各單位勞資員人力資源部上報本單位考勤以及考核結(jié)果初審并匯總，制作工資表，交給財務(wù)部審核財務(wù)部復(fù)審后，根據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工的工資卡內(nèi)工資表存檔CW04工資發(fā)放流程工資發(fā)放流程工資表存檔60CW05預(yù)決算管理流程說明預(yù)決算管理流程說明流程名稱： 預(yù)決算管理流程 流程編號：CW05一、目的：加強(qiáng)財務(wù)收入和支出的計劃管理二、原則

39、：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：各部門、常務(wù)副總、 總經(jīng)理、董事長四、流程說明：五、相關(guān)表單 預(yù)算正本、財務(wù)報表、決算方案、預(yù)算考核評價書序號執(zhí)行人內(nèi)容1財務(wù)部將 公司計劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門，并報總經(jīng)理、常務(wù)副總備案。2其他各部門按照預(yù)算正本要求執(zhí)行。3財務(wù)部跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并報常務(wù)副總，常務(wù)副總根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。4各部門按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財務(wù)報表給財務(wù)部。5財務(wù)部編制決算方案，報常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，董事會審批。根據(jù)審批后的決算方案對各部門進(jìn)行預(yù)算考核評價。并將預(yù)算考核評價書提交到人力資源部。61CW05預(yù)決算管理流程預(yù)決算管理流程各部

40、門 財務(wù)部 常務(wù)副總、總經(jīng)理 董事會預(yù)算實(shí)施跟蹤分析決算編制審批決算方案決算方案決算方案對各部門預(yù)算考核評價向人力資源部提交預(yù)算考核評價報告預(yù)算考核評價書預(yù)算年度結(jié)束上報報表財務(wù)報表審核決算方案決算方案備案預(yù)算正本調(diào)整預(yù)算經(jīng)營計劃制定流程62CW06收入預(yù)算編制流程說明收入預(yù)算編制流程說明流程名稱： 收入預(yù)算編制流程 流程編號：CW06一、目的：加強(qiáng)財務(wù)收入的計劃管理二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：各門店、采購部、 財務(wù)部、總經(jīng)理、董事長四、流程說明：五、相關(guān)表單 下年度銷售情況預(yù)測表、下年度采購情況預(yù)測表、 下年度市場發(fā)展情況預(yù)測表、下年度收入預(yù)算預(yù)案、 下年度收入預(yù)算正本序號執(zhí)

41、行人內(nèi)容1各門店預(yù)測下年度銷售情況，提供下年度銷售情況匯總表。2采購部、發(fā)展部預(yù)測下年度采購和市場發(fā)展情況，提供下年度采購情況預(yù)測表及市場發(fā)展情況預(yù)測表。3財務(wù)部收集以上報表，匯總平衡形成 下年度收入預(yù)算草案，報常務(wù)副總、總經(jīng)理審核。4董事長綜合平衡形成 下年度收入預(yù)算預(yù)案，由總經(jīng)理備案下發(fā)。5門店、采購部、發(fā)展部結(jié)合本身實(shí)際情況提出意見反映到財務(wù)部。6財務(wù)部匯總后報常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，報董事長審批，綜合平衡形成 下年度收入預(yù)算正本再由總經(jīng)理下發(fā)到各門店、采購部、發(fā)展部等相關(guān)部門執(zhí)行。7財務(wù)部根據(jù)收入預(yù)算進(jìn)入預(yù)決算管理流程。63CW06收入預(yù)算編制流程收入預(yù)算編制流程董事長財務(wù)部采購部、發(fā)展

42、部各門店預(yù)測下年度銷售情況下年度銷售情況預(yù)測表預(yù)測下年度采購和市場發(fā)展情況下年度采購和市場發(fā)展情況預(yù)測表匯總形成下年度收入預(yù)算草案下年度收入預(yù)算草案綜合平衡形成收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見意見下年度收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見意見綜合平衡形成下年度收入預(yù)算正本下年度收入預(yù)算正本下發(fā)至各部門執(zhí)行預(yù)決算管理流程常務(wù)副總、總經(jīng)理備案下發(fā)意見匯總意見審核通過否？是否審核通過否？否是64CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程說明費(fèi)用預(yù)算編制流程說明流程名稱： 費(fèi)用預(yù)算編制流程 流程編號：CW07一、目的：加強(qiáng)費(fèi)用的計劃管理，明確各門店、各部門、各子公司的費(fèi)用。二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍

43、： 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 管理費(fèi)用預(yù)算表、銷售費(fèi)用預(yù)算表、財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表序號執(zhí)行人內(nèi)容1財務(wù)部根據(jù)折舊預(yù)算表，工資預(yù)算表、交際費(fèi)用預(yù)算表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表，水電費(fèi)預(yù)算表，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表，低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表，差旅費(fèi)預(yù)算表，工會經(jīng)費(fèi)，職工培訓(xùn)費(fèi)，會議費(fèi)，辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）編寫管理費(fèi)用預(yù)算表。根據(jù)折舊預(yù)算表，工資預(yù)算表、交際費(fèi)用預(yù)算表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表，水電費(fèi)預(yù)算表，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表，低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表，差旅費(fèi)預(yù)算表，工會經(jīng)費(fèi)，職工培訓(xùn)費(fèi)，會議費(fèi)，辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）編寫銷售費(fèi)用預(yù)算表。根據(jù)借款費(fèi)用預(yù)算表，銀行存款預(yù)算表等編寫財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。2 財務(wù)部

44、審核、匯總 的管理費(fèi)用表，銷售費(fèi)用預(yù)算表，財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表形成 費(fèi)用預(yù)算表，然后進(jìn)入預(yù)決算管理流程65CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程費(fèi)用預(yù)算編制流程財務(wù)部編制管理費(fèi)用預(yù)算子表編制財務(wù)費(fèi)用預(yù)算子表編制銷售費(fèi)用預(yù)算子表編制管理費(fèi)用預(yù)算表編制銷售費(fèi)用預(yù)算表編制財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表管理費(fèi)用預(yù)算表銷售費(fèi)用預(yù)算表財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表審核、匯總整理形成費(fèi)用預(yù)算表 費(fèi)用預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）借款費(fèi)用預(yù)算表銀行存款預(yù)算表融資租賃預(yù)算表信托投資預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用

45、預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）預(yù)決算管理流程66CW08固定資產(chǎn)管理流程說明固定資產(chǎn)管理流程說明流程名稱： 固定資產(chǎn)管理流程 流程編號：CW08一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)管理的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：固定資產(chǎn)使用部門、 財務(wù)部。四、流程說明：五、相關(guān)表單 固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡序號執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)使用部門獲得固定資產(chǎn)后，紀(jì)錄臺賬，填寫固定資產(chǎn)增加單2財務(wù)部收到固定資產(chǎn)增加單后，填注購置金額、耐用年限、月折舊額后，記入固定資產(chǎn)登記卡，存檔備

46、查。67CW08固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)領(lǐng)用、紀(jì)錄臺賬固定資產(chǎn)增加單填注購置金額、月折舊額、耐用年限固定資產(chǎn)使用單位（門店或其他單位）財 務(wù) 部存檔存檔固定資產(chǎn)增加單記入固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)登記卡接收固定資產(chǎn)增加單固定資產(chǎn)增加單資產(chǎn)來源68CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說明流程名稱： 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程 流程編號：CW09一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：相關(guān)使用部門、資產(chǎn)管理部門， 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單序號執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)移出部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單一式四聯(lián)。待管理部門簽章、移入部門簽認(rèn)后留一

47、聯(lián)存檔備查。2資產(chǎn)管理部門在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽章。待移入單位簽認(rèn)后，留一聯(lián)存檔備查。3固定資產(chǎn)移入部門在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)，自留一聯(lián)存檔備查。4財務(wù)部收取固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，與固定資產(chǎn)登記卡一起存檔備查。69CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽字確認(rèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽章固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔存檔辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)移出部門固定資產(chǎn)移入部門財務(wù)部70CW10車隊報銷流程說明車隊報銷流程說明流程名稱： 車隊報銷流程 流程編號：CW10一、目的：規(guī)范車隊報銷的工作程

48、序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報銷單序號執(zhí)行人內(nèi)容1車隊報銷經(jīng)辦人填寫報銷單，在報銷單上簽字確認(rèn)2車隊負(fù)責(zé)人在報銷單上簽字3財務(wù)部出納審核報銷單據(jù)4主管副總在報銷單據(jù)上簽字5財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）報銷71CW10車隊報銷流程車隊報銷流程車隊經(jīng)辦人主管副總財務(wù)部出納車隊負(fù)責(zé)人填寫報銷單，簽字確認(rèn)在報銷單上簽字審核報銷單據(jù)在報銷單上簽字確認(rèn)在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四），辦理報銷手續(xù)報銷單報銷單報銷單報銷單存檔領(lǐng)取報銷款報銷單72CW11車隊備用金支款流程說明車隊備用金支款流程說明流程名稱： 車隊備用金支款流程 流程編號：CW11一

49、、目的：規(guī)范車隊備用金支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1車隊備用金支款經(jīng)辦人填寫支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2車隊負(fù)責(zé)人在支款單上簽字3主管副總在支款單據(jù)上簽字4財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）支款73CW11車隊備用金支款流程車隊備用金支款流程經(jīng)辦人財務(wù)部主管副總車隊負(fù)責(zé)人填寫備用金申請單，簽字確認(rèn)備用金申請單在備用金申請單上簽字確認(rèn)備用金申請單1000元以下？是否在備用金申請單上簽字確認(rèn)備用金申請單審核備用金申請單，在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理備用金付款手續(xù)領(lǐng)取備用金74CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明租

50、車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明流程名稱： 租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程 流程編號：CW12一、目的：規(guī)范租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算單序號執(zhí)行人內(nèi)容1租車司機(jī)填寫運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車隊核算員審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車隊負(fù)責(zé)人在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)4財務(wù)部出納審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單5主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字6財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)75CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車司機(jī)車隊核算員車隊負(fù)責(zé)人財務(wù)部出納主管副總填寫運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽

51、字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)76CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程說明裝卸費(fèi)結(jié)算流程說明流程名稱： 裝卸費(fèi)結(jié)算流程 流程編號：CW13一、目的：規(guī)范裝卸費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊、采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 裝卸費(fèi)結(jié)算單序號執(zhí)行人內(nèi)容1裝卸費(fèi)經(jīng)辦人填寫裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車隊核算員審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車隊負(fù)責(zé)人審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字4相關(guān)采購科長在結(jié)算單上簽字5財務(wù)部出納審核裝卸費(fèi)結(jié)算單6主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字7財務(wù)部出

52、納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)77CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程裝卸費(fèi)結(jié)算流程經(jīng)辦人車隊核算員車隊負(fù)責(zé)人相關(guān)采購科長財務(wù)部出納主管副總填寫裝卸費(fèi)結(jié)算單，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核裝卸費(fèi)結(jié)算單裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時間（周二、四）內(nèi)辦理裝卸費(fèi)結(jié)算領(lǐng)取裝卸費(fèi)78CW14生鮮采購部支款流程說明生鮮采購部支款流程說明流程名稱： 生鮮采購部支款流程 流程編號：CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財務(wù)部四

53、、流程說明：五、相關(guān)表單 生鮮采購支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫生鮮采購支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2生鮮采購部負(fù)責(zé)人審核支款單，在支款單上簽字3主管副總審批支款單，在支款單上簽字4財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)79CW14生鮮采購部支款流程生鮮采購部支款流程經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總財務(wù)部出納填寫支款申請單簽字確認(rèn)支款申請單在支款申請單，簽字確認(rèn)支款申請單審批支款申請單，簽字確認(rèn)支款申請單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領(lǐng)取款項(xiàng)80CW15超市報銷流程說明超市報銷流程說明流程名稱： 超市報銷流程 流程編號：CW15一、目的：規(guī)范超市報銷的工作程序二、原則：程序清晰

54、，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報銷單序號執(zhí)行人內(nèi)容1超市報銷經(jīng)辦人填寫報銷單，在報銷單上簽字確認(rèn)2店長審核報銷單，在報銷單上簽字3區(qū)域店長審核報銷單，在報銷單上簽字4財務(wù)部出納審核報銷單據(jù)5主管副總在報銷單據(jù)上簽字6財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）報銷81CW15超市報銷流程超市報銷流程經(jīng)辦人店長主管副總財務(wù)部出納區(qū)域店長填寫報銷單，簽字確認(rèn)報銷單審核報銷單，簽字確認(rèn)報銷單審核報銷單，簽字確認(rèn)報銷單審核報銷單報銷單審批報銷單，簽字確認(rèn)報銷單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理報銷手續(xù)領(lǐng)取報銷款82CW16報采購部報銷支款流程說明報采購部報銷支款流程說明流程名稱

55、： 采購部報銷、支款流程 流程編號：CW16一、目的：規(guī)范采購部報銷、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報銷單、支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字確認(rèn)2采購科長審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字3采購部長審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字4財務(wù)部出納審核報銷單或支款單5主管副總在報銷單或支款單上簽字6財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）報銷83CW16采購部報銷、支款流程采購部報銷、支款流程經(jīng)辦人相關(guān)科長主管副總財務(wù)部出納采購部長填寫報銷單或支款單，簽字確認(rèn)報銷單，支款單審核報

56、銷單或支款單，簽字確認(rèn)報銷單、支款單審核報銷單或支款單，簽字確認(rèn)報銷單、支款單審核報銷單或支款單報銷單、支款單審批報銷單或支款單，簽字確認(rèn)報銷單、支款單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理相應(yīng)手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)84CW17生鮮付款流程說明生鮮付款流程說明流程名稱： 生鮮付款款流程 流程編號：CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫付款單并簽字確認(rèn)2生鮮采購微機(jī)員審核付款單并在付款單上簽字3生鮮采購部長或科長審核付款單，在付款單上簽字4財務(wù)部分管會計抽單審核付款單5財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)

57、（周一、三、五）報銷85CW17生鮮付款流程生鮮付款流程經(jīng)辦人生鮮采購微機(jī)員財務(wù)部出納財務(wù)部分管會計生鮮采購部長或科長填寫付款申請單，簽字確認(rèn)審核付款申請單，簽字確認(rèn)審核付款申請單，簽字確認(rèn)抽單審核付款申請單在規(guī)定的時間內(nèi)（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)86流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生支款流程 流程編號：CW18一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2工

58、資管理員審核支款單并在支款單上簽字3辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字4主管副總審批支款單，簽字確認(rèn)5財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程說明正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程說明87CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程支款人工資管理員辦公室主任主管副總財務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單根據(jù)批示，在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)領(lǐng)取工資款項(xiàng)，發(fā)放工資88流程名稱： 計時工押金、工資支款流程 流程編號：CW19一、目的：規(guī)范計時工押金、工資支款的工作程序二、原則

59、：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2店長審核支款單并在支款單上簽字3計時工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW19計時工押金、工資支款流程說明計時工押金、工資支款流程說明89CW19計時工押金、工資支款流程計時工押金、工資支款流程支款人店長計時工工資管理員財務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)在支款單上簽字確認(rèn)在支款單上簽字確認(rèn)支款單支款單支款單審核支款單，在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)支款單領(lǐng)取款項(xiàng)90流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)

60、放流程 流程編號：CW20一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2店長審核支款單并在支款單上簽字3計時工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字5財務(wù)部出納在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程說明正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程說明91CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程支款人店長工資管理員辦公室主任財務(wù)部