ERP流程管理文件

1、應收帳應付帳單款付單款收肖核整體流程管理流程管理整體流程整體流程:注解：(1):業(yè)務部通過與客戶議價后，接到客戶訂單或銷售合同，錄入系統(tǒng)為銷售訂單。銷售訂單經(jīng)審核后生效，交貨前下達出貨同知單，銷售出貨后做銷售發(fā)票并勾稽。(2):為備庫存及其他需求，生管可直接下達生產任務單。(3):生產部門依業(yè)務銷售訂單，系統(tǒng)中做出產品需求分析，產生計劃訂單，依能力需求分析，根據(jù)客戶的交期情況，將生產單系統(tǒng)中排產，經(jīng)確認下達后，依訂單需求產生相應的生產任務單/委外加工申請單/請購申請單，派工領料生產與生產任務匯報，最終產品入庫。(4):采購部門依生管計劃的請購/委外申請單，與供應商議價后下達采購/委外訂單，外購

2、/委外入庫后做采購發(fā)票并勾稽。(5):倉庫部門依采購/委外訂單、生產任務匯報單、出貨通知單做材料、產品、半成品的驗收入庫和產品銷售出庫，依生產單排產與開工的情況，做相應的生產領/退料。倉庫所有的入庫須經(jīng)品質保證部門審核后方能生效。(6):通過銷售發(fā)票與采購發(fā)票將產生應收帳與應付帳，財務部門根據(jù)實際的應收與應付情況做收款單與付款單來核銷。(7):K/3消息功能說明：消息發(fā)布功能只是類似于公司內部聯(lián)絡單的一種知會通知模式，其功能不能取代公司的正規(guī)文件表單。但是消息一經(jīng)發(fā)布3個小時后(接收人在應當班次內)，即默認接收人已經(jīng)知會，其接收人不能以不知道或沒看到為借口推卸已應接受的知會通知，各責任部門與人

3、員需主動關注系統(tǒng)自發(fā)的預警消息與部門之間的通知消息。名稱銷售管理流程管理編撰者版本時間編P流程圖操作流程K3-XS-02責任單位業(yè)務負責銷售報價業(yè)務負責財務負責銷售訂單6#物料需求計劃生管負責業(yè)務負責倉庫負責業(yè)務負責1 .建立完善的客戶基本資料、物料基本資料與銷售單價資料（訂單錄入時一定要輸入準確的產品單價）2 .銷售訂單錄入后經(jīng)主管一級審核后方能生效進入下一流程，客戶訂單設變的需執(zhí)行原銷售訂單內做相應訂單設變原則，訂單交期設變在7天以內的可不做更改。3 .交貨前做發(fā)貨通知單通知倉庫部門4 .銷售出庫（含其他出庫）由倉庫部門負責，業(yè)務負責打印銷售出庫單，出貨完畢后業(yè)務將銷售出貨單交財務部。5

4、.由源單銷售出庫單做銷售發(fā)票，銷售發(fā)票的金額應與客戶確認的對賬開票金額一致，最后審核并勾稽。附：1.銷售報價不在系統(tǒng)內執(zhí)行，業(yè)務部以其他方式執(zhí)行。2.為保證物料名稱描述的統(tǒng)一性，所有的物料基本資料與物料BOM勻由公司品質工程部統(tǒng)一建立。應收款管理系統(tǒng)提供報表：銷售訂單全程跟銷售訂單執(zhí)行明蹤表細表銷售訂單執(zhí)行匯總表銷售出庫表銷售出庫明細表應用表單：1 .報價單2 .銷售訂單3 .發(fā)貨通知單4 .打印銷售出貨單5 .銷售發(fā)票業(yè)務部名稱米購管理類型流程管理編撰者版本時間編RK3-CG-01流程圖操作流程責任單位1 .建立完善的供應商基本資料、物料基本資料與采購單價資料（下達采購/委外訂單時需輸入準確

5、的單價）。2 .生成采購/委外訂單時需部門主管做一級審核方可生效執(zhí)行打印發(fā)出，訂單變更時在原由rfa去丁由7TF由|白'|7生管負責物料需21木購負貝J米購申請一.計劃投放或手工錄入中內雙仃工中5c更原則。3.將采購/委外訂單轉財務、倉庫、品保各一份，供財務為付款之依據(jù)阡令庫收儕之依據(jù)以及1F1/、八/jjzjyj4zjyvx_iTvj/nJD十7人jai.x_iTvj/n品保驗貨之依據(jù)。4.外購入庫由倉庫部門負責，并將入庫單交采采購負責.采購/委外訂單訂單艾更購與財務。5.由源單外購入庫做采購發(fā)票，采購發(fā)票的金額應與供物商確認的對賬開祟金額一致，最后審核并勾稽。f倉庫負責.伊外購入庫

6、1單據(jù)拆分合并附：1.為保證物料名稱描述的統(tǒng)一性，所有的物料基本資料與物料BOM勻由公司品質工程部統(tǒng)一建立。F采購負責*采購發(fā)票1r應用表單：1.采購訂單采購部財務負責f應付款管理2.委外訂單3.委外發(fā)料單4.采購發(fā)票系統(tǒng)提供報表：采購訂單全程跟蹤表采購訂單執(zhí)行明細表采購訂單執(zhí)行匯總表采購發(fā)票明細及匯總表名稱計劃管理流程管理編撰者版本時間編RK3-JH-01流程圖操作流程責任單位業(yè)務負二工程負1 .建立完善的物料BOM2 .通過物料BOM寸銷售訂單進行MPS十算，通過MPS十算結果實施MPS十劃。3 .MPS計劃由生管直接審核并投放生成采購/委外申請單與生產任務單。黃J銷售訂單責*一1n.生產

7、負二意>TMPS計算|>1BOM建立完整附：1.為保證物料名稱描述的統(tǒng)一性，所有的物料基本資料與物料BOMI由公司口口質工程郃統(tǒng)建立。生產負二行MPS衛(wèi)尺：吉果查詢生產負二黃MPS計二審核手L.午投放米購1系統(tǒng)執(zhí)f_申請單Hr!供報表：生產任S_F生產部生產計劃明細表物料配套查詢表名稱生產管理流程管理編撰者版本時間編RK3-SC-01流程圖及說明操作流程責任單位1 .生管生產任務單下達后系統(tǒng)會自動生成生產投料單。2 .生產任務需根據(jù)銷售訂單的設變來做任務變生產負責.生產任務任務艾更單1F更。3 .生產領料時倉庫負責生產領料單據(jù)的維護。4 .生產部根據(jù)每個生產班次的實際生產情況做生產

8、任務單匯報。系統(tǒng)產生生產投料1F5.生產過程中由于其他因素引起的報廢，退/補料，生產部需做退/補料單，倉庫部門負責退/發(fā)料。倉庫負責，a生產領料6.倉庫按照生產部的任務匯報單做合格品入庫，入庫單須有公司品質保證部門做一級審核后方可生效。1F生產負責4任務單.J生產因素退/補料單附：任務匯報單由生產部負責，其余的計劃與生產管理流程均由生管課負責。應用表單：1 .生產任務單2 .生產物料退/補料單3 .任務匯報單生產部生產負責-系統(tǒng)提供報11F*產品入庫發(fā)：生產任務執(zhí)行明生產任務報i細表告任務單領料明細表生產任務全程跟任務單匯報明細蹤表表名稱倉庫管理流程管理編撰者版本時間編RK3-CK-02流程圖

9、及說明操作說明責任單位倉庫負責.4任務匯報委外/采A+1#外購1單也單入庫jrJ""2#生產1:領料Ei.由源單生產任務匯報單做合格產品入庫，并執(zhí)行批號管理。2 .按委外/采購訂單做外購入庫，并執(zhí)行批號管理。3 .所有物料入庫均須有公司品質保證部門審核后方可生效。4 .按生產投料單執(zhí)行生產領料5 .按發(fā)貨通知單做銷售出庫6 .特殊情況下按其他入庫、其他出庫方案執(zhí)行。7 .樣品按樣品管理模式，執(zhí)行批號管理入庫。8 .月底截止日期做期末結賬。倉庫負責.*3#產品入庫4#銷售出庫1r1r應用表單：1.外購入庫單倉庫負責>5#其他入庫6#其他出庫2 .產品入庫單3 .生產領料單/退料單4 .委外入庫單5 .銷售出庫單6 .其他出/入庫單期末結系統(tǒng)提供報