OIT企業(yè)信息管理平臺應(yīng)用手冊_圖文_百度文庫

1、遼寧天億機械有限公司企業(yè)信息管理平臺應(yīng)用培訓(xùn)手冊遼寧天億機械有限公司簡介. - 1 -1.軟件實施步驟、計劃. - 1 -1.1各個階段需要完成內(nèi)容、目的及目標(biāo). - 1 -培訓(xùn)學(xué)習(xí)單機軟件. - 1 -聯(lián)網(wǎng)測試. - 1 -可行性討論. - 1 -產(chǎn)品、配件、耗材庫存管理 . - 2 -采購、銷售、外協(xié)、結(jié)算往來賬管理 . - 2 -財務(wù)系統(tǒng)核算應(yīng)用. - 2 -其他功能應(yīng)用. - 2 -2.培訓(xùn)內(nèi)容. - 2 -2.1首次使用系統(tǒng) . - 2 -2.1.1解壓主程序壓縮文件 . - 2 -2.1.2建立桌面快捷方式 . - 2 -2.1.3登錄系統(tǒng). - 3 -2.1.3.1首次登錄單機系

2、統(tǒng). - 3 -2.1.3.2域網(wǎng)多人網(wǎng)絡(luò)模式. - 4 -2.1.3.3互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程接入模式(略. - 6 -2.1.4了解系統(tǒng)基本知識 . - 6 -2.1.4.1認(rèn)識系統(tǒng)界面. - 6 -2.1.4.2其他基本知識. - 6 -2.2認(rèn)識系統(tǒng)的主要應(yīng)用模塊 . - 7 -2.2.1“系統(tǒng)維護”類功能 . - 7 -2.2.1.1“基礎(chǔ)資料”. - 7 -2.2.1.2“配置管理”. - 12 -2.2.2“庫存管理”類功能 . - 14 -2.2.2.1模擬業(yè)務(wù)涉及的部門、人員和主功能模塊. - 14 -2.2.2.2采購業(yè)務(wù). - 15 -2.2.2.3生產(chǎn)業(yè)務(wù). - 22 -2.2.2

3、.4外協(xié)業(yè)務(wù). - 24 -2.2.2.5銷售業(yè)務(wù). - 26 -2.2.2.6結(jié)算業(yè)務(wù). - 27 -2.2.2.7裝配業(yè)務(wù). - 27 -2.2.2.8盤點業(yè)務(wù). - 28 -3.總結(jié). - 28 -附錄. - 29 -企業(yè)信息管理平臺應(yīng)用培訓(xùn)手冊簡介企業(yè)信息管理平臺是由ONL YIT團隊打造的一款ERP管理軟件,功能涉及:固定資產(chǎn)、庫存管理、辦公管理、銷售管理、人力資源、客戶市場、工資管理、采購管理、收支管理、往來款項、生產(chǎn)管理、財務(wù)會計等多個功能模塊,基本涵蓋了企業(yè)信息收集、分析、管理的各個方面,是一款功能強大、使用簡單、可操作性強的綠色管理信息軟件系統(tǒng)軟件。這款產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)模式(指多個

4、人使用下是收費的,可以申請臨時許可(2個月作為前期實施試用,或直接購買正式許可。但在單機模式(指一個人使用(采用access數(shù)據(jù)庫下,此產(chǎn)品永久免費,無任何限制,無任何廣告插件,免安裝,無其他依賴性,解壓后便可直接執(zhí)行。所以,現(xiàn)將軟件單機版本提前下發(fā)給相關(guān)人員,做前期熟悉軟件界面、功能、操作用,便于充分利用兩個月的試用期,為決定是否繼續(xù)購買使用做好準(zhǔn)備。1.軟件實施步驟、計劃軟件應(yīng)用實施過程也不是一蹴而就的,主要安排以下幾個步驟:培訓(xùn)學(xué)習(xí)單機軟;聯(lián)網(wǎng)測試;可行性討論;產(chǎn)品、配件、耗材庫存管理;采購、銷售、外協(xié)、結(jié)算往來賬管理;財務(wù)系統(tǒng)核算應(yīng)用;其他功能應(yīng)用。1.1各個階段需要完成內(nèi)容、目的及目

5、標(biāo)培訓(xùn)學(xué)習(xí)單機軟件內(nèi)容:將單機系統(tǒng)分發(fā)安裝到相關(guān)人員電腦中,組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)本手冊內(nèi)容,對模擬業(yè)務(wù)進行單人多身份錄入實習(xí)。目的:熟悉系統(tǒng)的操作流程,了解各單據(jù)及報表的位置,使用要求;對系統(tǒng)流程不合理、不正確的部分提出意見或建議,對系統(tǒng)進行修正。目標(biāo):各相關(guān)操作人員了解本人及其他人員工作內(nèi)容,工作流程,完成要求;對系統(tǒng)調(diào)整到能對真實業(yè)務(wù)測試階段要求。聯(lián)網(wǎng)測試內(nèi)容:充分利用兩個月的臨時許可時間,對生產(chǎn)管理過程中的真實業(yè)務(wù)進行錄入操作。目的:對公司內(nèi)生產(chǎn)過程中的各種情況用系統(tǒng)單據(jù)反映。目標(biāo):能對公司生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)類型完全涵蓋;確定正試實施時的線上及線下手續(xù);確定存檔內(nèi)容?？尚行杂懻搩?nèi)容:通過前兩個階段

6、的應(yīng)用,對軟件的應(yīng)用情況總結(jié),提出問題,解決問題。目的:通過試用,對軟件的性能了解,目標(biāo):決定是否繼續(xù)購買使用該軟件。產(chǎn)品、配件、耗材庫存管理采購、銷售、外協(xié)、結(jié)算往來賬管理財務(wù)系統(tǒng)核算應(yīng)用其他功能應(yīng)用初期完成目標(biāo)為前三步。2.培訓(xùn)內(nèi)容2.1首次使用系統(tǒng)2.1.1解壓主程序壓縮文件 接收下發(fā)的主程序壓縮文件oit_setup.zip,打開壓縮文件將主程序解壓至d:oit_setup目錄下。 這款軟件為綠色軟件解壓后直接運行oclient.exe即可直接進入系統(tǒng)。2.1.2建立桌面快捷方式打開“我的電腦”,進入“D:oit_setup”文件夾下,找到oclient.exe文件 右鍵oclient

7、.exe,選擇“發(fā)送到”,選擇“桌面快捷方式”生面桌面快捷方式圖標(biāo),右鍵圖標(biāo)選擇“重命名”,將名稱更改為“企業(yè)信息管理平臺”,以后在桌面直接雙擊“企業(yè)信息管理平臺”便可直接進入系統(tǒng)。2.1.3登錄系統(tǒng)“企業(yè)信息管理平臺”登錄有三種方式:單機模式;域網(wǎng)多人網(wǎng)絡(luò)模式;互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程接入模式(服務(wù)器可部署在內(nèi)網(wǎng),各種模式可以根據(jù)需要隨時切換。首次登錄系統(tǒng)默認(rèn)是單機模式。2.1.3.1首次登錄單機系統(tǒng)雙擊桌面“企業(yè)信息管理平臺”,彈出登錄對話框: 在“用戶名:”列表框中選擇登錄用戶,輸入密碼即可進入系統(tǒng)導(dǎo)航界面。系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的用戶及管理員密碼全部為:123 為方便學(xué)習(xí)密碼在前期可先不做更改,待系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)試用時

8、可在“菜單欄”“系統(tǒng)功能”“密碼及個人信息修改”處自行修改密碼即可。2.1.3.2域網(wǎng)多人網(wǎng)絡(luò)模式雙擊桌面“企業(yè)信息管理平臺”,彈出登錄對話框: 單擊“配置服務(wù)”彈出“服務(wù)器連接配置”對框: 7777,不要更改后,檢查防火墻:單擊“防火墻檢查”,彈出“系統(tǒng)確認(rèn)”對話框: 保存設(shè)置 確認(rèn)重新執(zhí)行程序生效。按2.1.3.1步驟執(zhí)行便可進入網(wǎng)絡(luò)模式。 對話框。2.1.3.3互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程接入模式(略前期培訓(xùn)期間使用單機模式模擬業(yè)務(wù)流程,按2.1.3.2步驟切換回“單擊模式”。2.1.4了解系統(tǒng)基本知識2.1.4.1認(rèn)識系統(tǒng)界面系統(tǒng)界面分為三個部分,“菜單欄”、“辦公桌面”和“任務(wù)狀態(tài)欄” “菜單欄”:系

9、統(tǒng)定制功能選項全部在“菜單欄”中可以找到;“辦公桌面”:用來顯示當(dāng)前打開/操作的窗口。系統(tǒng)啟動時會自動彈出“導(dǎo)航”窗口和“測試”窗口。“測試”窗口如果無法正常顯示,說明防火墻對系統(tǒng)有限制,可參展2.1.3.2相關(guān)操作解決;如能正常顯示應(yīng)對其顯示內(nèi)容作為系統(tǒng)基本知識簡單了解;“導(dǎo)航”窗口是工作中常用的窗口,分為“主功能選項區(qū)”、“具體功能選項區(qū)具”和“基本信息設(shè)置區(qū)”其常用具體功能在后文中會逐一介紹。“導(dǎo)航”窗口關(guān)閉或后臺狀態(tài)時可用“F4”鍵快捷啟動和切換。“導(dǎo)航”窗口中的全部功能也可以在“菜單欄”中找到,下方只對“導(dǎo)航”窗口介紹,不提示菜單中同功能出現(xiàn)位置。學(xué)員可自行查找?！叭蝿?wù)狀態(tài)欄”:左邊

10、為“功能窗口切換”區(qū)這里用來切換在“工作桌面”打開的工作窗口;右邊為“登錄信息”區(qū),用來顯示登錄的用戶和登陸日期。問題:測試登陸日期顯示的是系統(tǒng)日期還是服務(wù)器日期?2.1.4.2其他基本知識“菜單欄”中的“學(xué)習(xí)導(dǎo)航”作為系統(tǒng)基本知識要仔細(xì)閱讀了解,本文不再詳述。2.2認(rèn)識系統(tǒng)的主要應(yīng)用模塊系統(tǒng)功能眾多,完全應(yīng)用不是一朝一夕的事,本文針對前期實施基本應(yīng)用具體介紹,其他應(yīng)用,在基本應(yīng)用熟練后再行討論研究培訓(xùn)。系統(tǒng)基本應(yīng)用主功能類有:基礎(chǔ)資料、業(yè)務(wù)處理、人事資料、庫存管理、銷售管理、采購管理、收支管理、往來款項、生產(chǎn)管理、配置管理、財務(wù)會計?？煞譃椤跋到y(tǒng)維護”、“庫存管理”和“資金管理”三大類。能應(yīng)

11、用到的主功能也不是每一個具體功能都介紹的到。本文只會對庫存管理工作中最基本能使用到的具體功能介紹。思考:主功能項目應(yīng)歸屬到哪一個類中?2.2.1“系統(tǒng)維護”類功能“系統(tǒng)維護”類功能主要是定義軟件基礎(chǔ)信息,包括“業(yè)務(wù)環(huán)境”、“權(quán)限定義”、“基本信息維護”等。2.2.1.1“基礎(chǔ)資料”“基礎(chǔ)資料”主功能是用于定義業(yè)務(wù)基礎(chǔ)環(huán)境和基本的資料的功能模塊。其具體功能有:“業(yè)務(wù)環(huán)境”、“倉庫設(shè)置”、“部門人員”、“產(chǎn)品資料”、“賬戶設(shè)置”、“客戶資料”、“供應(yīng)商資料”等。 2.2.1.1.1“業(yè)務(wù)環(huán)境”使用軟件的目的就是提高效率,但不同企業(yè)的業(yè)務(wù)操作方式不盡相同,軟件如要和企業(yè)流程配合,需要在“業(yè)務(wù)環(huán)境”中

12、做適當(dāng)?shù)呐渲?以達(dá)到使用最省力的目標(biāo)。業(yè)務(wù)是通過制作單據(jù)來實現(xiàn),系統(tǒng)通過單據(jù)的審核對企業(yè)庫存、銷售額、采購額、應(yīng)收應(yīng)付賬、賬戶余額進行操作修改,流程通過單據(jù)之間的引用關(guān)系來體現(xiàn)。單擊“業(yè)務(wù)環(huán)境”圖標(biāo),進入“物資單據(jù)業(yè)務(wù)環(huán)境配置”窗口 窗口左邊顯示的是所有“業(yè)務(wù)單據(jù)”,“”表示該處于“啟用”狀態(tài);“×”表示該單據(jù)處于“停用”狀態(tài)。不同單據(jù)的默認(rèn)顯示內(nèi)容與價格是不同的,按照流程執(zhí)行的單據(jù)應(yīng)定義各個單據(jù)分別可以引用哪些單據(jù),可根據(jù)需要在“業(yè)務(wù)屬性”與“引用流程”中作相關(guān)調(diào)整,本文暫不詳述。注意:定義好的單據(jù)均需要審核后生效,審核后不允許修改,如果需要修改請先進行反審核。如系統(tǒng)默認(rèn)定義項目不

13、完善,可以根據(jù)需要擴展單據(jù)屬性。2.2.1.1.2“倉庫設(shè)置”用來定義業(yè)務(wù)單據(jù)所引用的倉庫對象內(nèi)容,單擊“倉庫設(shè)置”圖標(biāo)進入“倉庫信息配置”窗口。 可以根據(jù)需要增加倉庫。單擊“倉庫信息配置”窗口菜單欄的“新增”或“修改”,彈出“倉庫編輯”對話框。 添加倉庫信息后保存即可。每個倉庫也制定操作員操作。單擊“倉庫信息配置”窗口菜單欄的“操作員綁定”彈出“業(yè)務(wù)對象-倉庫-授權(quán)管理”對話框 選擇一個操作員,在其允許的倉庫前加“”即表示其限定操作的倉庫。一個也不選表示不限定。問題:如“劉淑清”對其限定只操作“配件庫”時,如操作移庫單時,會不會影響操作? 2.2.1.1.3“部門人員”用來對定義業(yè)務(wù)單據(jù)引用

14、的人員對象信息,單擊“部門人員”圖標(biāo)進入“人員管理“窗口。 因“人員管理”內(nèi)容可與“人事資料”“員工資料”同步,并以“員工資料”信息為主,所以不建議在“人員管理”模塊中添加員工信息,只在這里進行“操作員綁定”設(shè)置維護即可。由于“人事管理”功能不在前期應(yīng)用,所以“人事資料”主功能只應(yīng)用到“員工資料”功能在這里簡單介紹即可。單擊“人事資料”主功能項,單擊“員工資料”圖標(biāo),打開“員工資料管理”窗口 如果要修改員工信息,可在員工列表處雙擊員工列表中的員工名,即可進入“員工卡片”界面。若員工列表人員多,不好查找,可在部門列表、條件查詢和模糊查詢處,添加查找條件,方便選擇。如果要添加員工,單擊“新增” 對

15、于前期實施,只在“員工卡片”添加姓名和部門就可以了。練習(xí):找到銷售部的員工“123”打開觀察一下后“刪除”他。2.2.1.1.4“產(chǎn)品資料”用于定義庫存管理的物品,其中包括:原材料,配件、工具、包裝物、辦公用品、勞保用品等。單擊“產(chǎn)品資料”圖標(biāo),進入“產(chǎn)品資料管理”窗口。 “產(chǎn)品資料管理”窗口的使用方法與“員工資料管理”窗口使用雷同,不再詳述。“新增”功能:“新增”功能提供目錄新增和物品新增,目錄新增略。增加新物品時單擊“產(chǎn)品資料管理”窗口菜單欄的“新增”按鈕,選擇“增加產(chǎn)品定義”, 彈出“產(chǎn)品定義”窗口, “產(chǎn)品定義”窗口選項卡多,重點為“基本信息”和“產(chǎn)品組成”選項卡,“說明”選項卡是對“

16、產(chǎn)品定義”窗口項目內(nèi)容的簡單說明,學(xué)員可自行查看了解,本文不詳述。新增物品一般加上產(chǎn)品名稱就可以保存,但對其的詳細(xì)定義對以后的單據(jù)工作及成本工作有直接關(guān)系,就添寫規(guī)范還應(yīng)另設(shè)文件詳述。討論:“產(chǎn)品定義”的必要內(nèi)容(學(xué)習(xí)完畢后,聯(lián)網(wǎng)實施前應(yīng)有初步報告。練習(xí):找到“原料001”刪除它。注意:產(chǎn)品內(nèi)容和產(chǎn)品關(guān)系不完善,缺少內(nèi)容較多,聯(lián)網(wǎng)實施前應(yīng)補充完整。重點:完善產(chǎn)品組成,可解決裝配車間“本圖”更新問題。涉及問題比較多,另行討論。2.2.1.1.5“客戶資料”“供應(yīng)商資料”“客戶”是指與銷售單據(jù)相關(guān)的企業(yè);“供應(yīng)商”是指與采購?fù)鈪f(xié)相關(guān)的企業(yè)?！翱蛻糍Y料”和“供應(yīng)商資料”的操作與“產(chǎn)品資料”的操作雷同

17、,本文不再詳述。注意:“供應(yīng)商資料”和“客戶資料”基本沒有,希望有關(guān)部門在聯(lián)網(wǎng)實施前,把常用供應(yīng)商和常用客戶名稱首先提供上來,其他資料后期完善。2.2.1.2“配置管理”“配置管理”主功能主要有于維護系統(tǒng)環(huán)境、操作人員和操作權(quán)限等的功能模塊。常用具體功能有:“角色管理”、“操作員設(shè)置”等。 系統(tǒng)中每一個操作員不能也沒有必要擁有系統(tǒng)的全部操作權(quán)限,對不應(yīng)操作的功能,如果改變其定義,也會使系統(tǒng)出現(xiàn)問題。這就需要對具體操作員操作權(quán)限加以限制,也就“授權(quán)過程”。系統(tǒng)的“授權(quán)過程”分為四步:創(chuàng)建角色角色授權(quán)創(chuàng)建操作員把角色授予操作員。2.2.1.2.1“角色管理”用于創(chuàng)建角色和角色授權(quán)。單擊“角色管理”

18、圖標(biāo),進入“角色管理”窗口。 如圖示,系統(tǒng)已定義好的角色可以通過角色編輯“新增”“修改”和“刪除”,其操作較簡單,不再詳述。雙擊“未授予權(quán)限”內(nèi)的權(quán)限目錄可給角色授權(quán),雙擊“已授予權(quán)限”內(nèi)的權(quán)限目錄可取消對角色的授權(quán)。2.2.1.2.2“操作員設(shè)置” 用于創(chuàng)建和維護操作員并給操作員指定角色。單擊“操作員設(shè)置”圖標(biāo),進入操作員管理頁面 “操作員管理”窗口的使用方法與“角色管理”窗口差不多,在“操作員清單”中選擇操作員,再雙擊角色,在“角色清單”的“授予”欄內(nèi)出現(xiàn)“”便授權(quán)了;再次雙擊,出現(xiàn)空白便取消了授權(quán)。提示:在“角色管理”窗口中有“操作員管理”按鍵,可直接進入“操作員管理”窗口,同樣“操作員

19、管理”窗口中也不“角色管理”按鍵。能想象到他們的關(guān)系有多密切吧!小結(jié):聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用時,“系統(tǒng)維護”類功能主要由操作員“系統(tǒng)信息”執(zhí)行,待軟件操作熟練后再酌情分權(quán)給相關(guān)操作員。2.2.2“庫存管理”類功能“庫存管理”類功能簡單的說可能就是入庫、出庫、移庫和盤點,可擴展開來入庫是由采購和生產(chǎn)產(chǎn)生的,同樣,出庫是因為生產(chǎn)、組裝和銷售。那么概括的講,采購、生產(chǎn)、銷售等都可以算是庫存管理的范疇。本文所講的“庫存管理類功能”是范指采購、生產(chǎn)、銷售、出入庫等,而“庫存管理主功能”是指系統(tǒng)的“庫存管理”主功能模塊涵蓋的入庫、出庫、移庫、盤點等內(nèi)容,希望能加以區(qū)分理解。為了方便理解業(yè)務(wù)流程與單據(jù)之單的關(guān)系,本部不再

20、分主功能模塊介紹,而以模擬實際業(yè)務(wù)第一次所應(yīng)用到的功能加以詳述,再次應(yīng)用時一帶而過的方式對系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)功能加以描述。2.2.2.1模擬業(yè)務(wù)涉及的部門、人員和主功能模塊模擬業(yè)務(wù)涉及采購部門、銷售部門、生產(chǎn)部門、外協(xié)部門和庫房部門。質(zhì)檢部門在實際工作中雖然與庫房部門工作性質(zhì)不同,但在系統(tǒng)中的角色與庫房部門相同,業(yè)務(wù)培訓(xùn)時合并入庫房部門。機加庫與配件庫在系統(tǒng)中雖然分設(shè),但只是配件存放地點不同,例題中不加區(qū)分,默認(rèn)按全部配件入配件庫。在聯(lián)網(wǎng)實施后再按實際情況區(qū)分。 系統(tǒng)。涉及的業(yè)務(wù)系統(tǒng)主模塊有:“采購管理”、“銷售管理”、“生產(chǎn)管理”、“庫存管理”和“往來款項”。部門與系統(tǒng)主模塊單據(jù)關(guān)系流程圖 因“往

21、來款項”功能比較獨立,故未在關(guān)系流程圖中體現(xiàn)。2.2.2.2采購業(yè)務(wù)“采購業(yè)務(wù)”是指即時或未來支付一定款項便可取得商品的業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)的特點是取“得商品的成本全部為資金,如工具,原材料,電器件,直接購買的配件等。2.2.2.2.1訂貨:創(chuàng)建“采購訂單”例:10月19日公司業(yè)務(wù)經(jīng)理“曲成文”向“A企業(yè)”采Array購原財料,向供應(yīng)商提供定貨單(表2.1-1操作方法:以操作員“佟苗”身份登陸系統(tǒng);單擊“采購管理”主模塊單擊“采購訂單”功能,進入新增“采購訂單”窗口。 “單據(jù)日期”默認(rèn)為操作當(dāng)天,可根據(jù)需要改動;“單據(jù)編號”是自動生成的,自動生成的單據(jù)編號分為三個部分,每部分用“-”連接,如圖“AA

22、-1310-0001”:“AA”表示單據(jù)代碼每張單據(jù)都有自己的代碼,不會發(fā)生改變;“1310”為日期代碼,按月份每月變更一次;“0001”為單據(jù)序號,每張單據(jù)都會變更?！肮?yīng)商”可以在下拉列表中選擇,也可按“供應(yīng)商”列表框右邊的按鍵,進入“供應(yīng)商查找”窗口。 在“匹配內(nèi)容”處,錄入關(guān)鍵字,按“回車”鍵或單擊窗口處的“刷新”按鈕,便可更新下面的供應(yīng)商列表。找到要選擇的供應(yīng)商,選擇后單擊確定,或雙擊要選擇的供應(yīng)商即可選擇該供應(yīng)商,回到“采購定單”窗口。技巧:在能彈出查找窗口的錄入欄中,可先錄入關(guān)鍵字后按“回車”鍵,如關(guān)鍵字在系統(tǒng)中是唯一的,那么會直接輸入這個供應(yīng)商;如關(guān)鍵在系統(tǒng)中存在一個以上就會彈

23、出“供應(yīng)商查找”窗口,與打開“供應(yīng)商查找”窗口,在匹配內(nèi)容處錄入同一關(guān)鍵字后“刷新”所顯示的內(nèi)容一至。注意:如新增企業(yè)應(yīng)通知管理員(以操作員“系統(tǒng)信息”身份登錄系統(tǒng),參照上文學(xué)習(xí)過的方法添加添加。一般情況下,增加過的供應(yīng)商不要刪除或修改為其他供應(yīng)商,因各種原因不能繼續(xù)合作的可通知“系統(tǒng)信息”把企業(yè)狀態(tài)設(shè)為注銷。因為在查找窗口中有默認(rèn)篩選條件,如“供應(yīng)商查找”窗口就是以“隱藏注銷企業(yè)”為默認(rèn)篩選條件的。提示:“查找窗口”是一類窗口的統(tǒng)稱,“供應(yīng)商查找”窗口只是其中一個,其他的查找窗口只是內(nèi)容、名稱和篩選條件有所不同,在使用方法上大同小異,下文不再細(xì)述。在明細(xì)數(shù)據(jù)區(qū),單擊空白行的“產(chǎn)品名稱”列,可

24、出現(xiàn)選擇物品窗口按鈕,單擊此按鈕,進入“選擇物品”窗口(屬于“查找窗口” 按(表2.1-1內(nèi)容找到找到相應(yīng)材料后,雙擊添入到“采購訂單”列表中。提示:添加單據(jù)明細(xì)列表時可一資性選擇多個物品一起添加到列表中。在“采購訂單”窗口,明細(xì)數(shù)據(jù)區(qū)的“數(shù)量”欄中添加要采購物品的數(shù)量。注意:實際工作中訂貨量的單位可能與系統(tǒng)中物品的單位不一至,應(yīng)按系統(tǒng)單位轉(zhuǎn)換添寫。在“采購訂單”窗口,明細(xì)數(shù)據(jù)區(qū)的“單價”欄中添加計劃價格后,自動算出金額。提示:本單內(nèi)的單價、金額可不添寫,不影響結(jié)算與成本價格。添好“采購訂單”的明細(xì)數(shù)據(jù)后“保存”并“審核”單據(jù),完成對“采購訂單”的操作。 1.10月20日,公司業(yè)務(wù)經(jīng)理“曲成文

25、”向“B企業(yè)”采購工具,向供應(yīng)商提供定貨單(表2.1-22.10月20日,公司業(yè)務(wù)經(jīng)理“曲成文”向“C企業(yè)”采購工具,向供應(yīng)商提供定貨單(表2.1-32.2.2.2.2收貨:生成“采購收貨”單據(jù)“采購定單”下達(dá)后,采購業(yè)務(wù)人員聯(lián)系供應(yīng)商供貨,貨到后采購業(yè)務(wù)確認(rèn)收到物品的品種、質(zhì)量、數(shù)量是否符合要求,符合要求在系統(tǒng)生成“采購收貨”單。 :10月22日表 2.2-2收到A企業(yè)發(fā)來19日訂單部分原料(如表2.2-1;操作方法:以操作員“佟苗”身份登陸系統(tǒng);單擊“采購管理”主模塊單擊“采購訂單”功能,進入新增“采購訂單”窗口。點擊“采購訂單”窗口菜單欄中的“操作”菜單,單擊“單據(jù)清單”選項進入“采購訂

26、單列表”窗口。也可在“采購定單”窗口按“F3”鍵,進入“采購訂單列表”窗口。 “采購定單列表”的默認(rèn)篩選條件選項是顯示“單據(jù)狀態(tài)待審核”取消“單據(jù)狀態(tài)”前的復(fù)選再點擊“提取”會顯示全部單據(jù)。也可按實際要搜索的單據(jù)添加篩選條件。 找到應(yīng)收“A企業(yè)”的“采購訂單”雙擊該記錄進入“采購訂單”窗口。在“采購訂單”窗口下方狀態(tài)欄中找到“創(chuàng)建”按鈕,單擊“創(chuàng)建”選擇“采購收貨”,打開“采購收貨”窗口。 創(chuàng)建的新“采購收貨”單據(jù)內(nèi)容是全部來自上級的“采購訂單”,因收到的貨只是訂單的一部分所以修改自動生成的“采購收貨”單。選擇第5行“尼龍棒”數(shù)據(jù),右鍵,在快捷菜單中選擇“刪除明細(xì)”或按快捷鍵“Ctrl+Y”刪

27、除數(shù)據(jù),同樣操作刪除第4行“聚四氟”明細(xì)數(shù)據(jù)。把第3行“316棒”的“數(shù)量”改為1000,選擇要入庫的倉庫“原料庫”這時如有準(zhǔn)確價格應(yīng)添入價格,便于下級單據(jù)引用。作業(yè)練習(xí):10月23日收到A企業(yè)發(fā)來19日訂單剩余部分原料(如表2.2-210月24日收到B企業(yè)C企業(yè)訂單全部商品。(注意添寫庫房2.2.2.2.3入庫:生成“入庫單”生成“入庫單”與生成“采購收貨”單過程雷同。原料庫以“胡寶忠”操作員登錄,工具庫以“許春艷”操作員登錄。除上述生成單據(jù)方法外,再介紹一種生成單據(jù)的方法,例:將“B企業(yè)”前例中的鉆頭“采購收貨”單生成入庫單,入庫日期:10月24日。操作方法:以“許春艷”操作員身份登錄系統(tǒng)

28、,單擊“庫存管理”主功能單擊“入庫單”功能,進入“入庫單”窗口,選擇“入庫倉庫”為“工具庫”;選擇“數(shù)據(jù)來源”為“采購收貨”單擊“入庫單”窗口菜單欄的“操作”菜單,單擊“選擇相關(guān)單據(jù)”(或按快捷鍵“F6”進入單據(jù)引用窗口。 在這次操作下,“單據(jù)引用”窗口的篩選條件中,“供應(yīng)商”為必選項,選擇“供應(yīng)商”為“B企業(yè)”單擊“檢索單據(jù)”后,“單據(jù)引用”窗口的右部門便會出現(xiàn)“B企業(yè)”的“采購收貨”列表及相關(guān)單據(jù)內(nèi)容。雙擊要引用的單據(jù)列表,使其明細(xì)中的“標(biāo)志”欄內(nèi)出現(xiàn)“”再單擊“確定”便完成了“入庫單”對“采購收貨”單的引用。在“入庫單”窗口單擊“保存”、“審核”。作業(yè)練習(xí):將前例及作業(yè)練習(xí)生成的“采購收

29、貨”單內(nèi)容,未生成“入庫單”的生產(chǎn)“入庫單”,入庫日期10月24日2.2.2.2.4取得發(fā)票:生成“收到發(fā)票” 表2.4-1例:10月28日收到“A企業(yè)”郵寄來的增值稅專用發(fā)票一份(如:表2.4-1操作方法:以操作員“佟苗”身份登陸系統(tǒng);選擇“采購管理”主功能單擊“收到發(fā)票”功能,進入“收到發(fā)票”窗口。 引出數(shù)據(jù)后注意修改一下金額,使單據(jù)金額與發(fā)票(或發(fā)票清單金額與稅額一至(注意區(qū)分“增值稅專用發(fā)票”與“增值稅普通發(fā)票”的區(qū)別。作業(yè)練習(xí): 10月29日,收到“B 企業(yè)”與“C 企業(yè)”寄來普通發(fā)票(如“表2.4-2”,“表2.4-3”,生成“收到發(fā)票”單。2.2.2.2.5 發(fā)票內(nèi)容到貨情況確認(rèn)

30、“收到發(fā)票”單生成后,在系統(tǒng)中意味著應(yīng)付款項的確認(rèn)。也就是說,可以作為后期付款的依據(jù),那么在收到發(fā)票時一定要確認(rèn)發(fā)票項目是否全部收貨入庫,操作方法:打開要生成發(fā)票的“采購訂單”窗口,在窗口下的狀態(tài)欄中找到“執(zhí)行情況”,單擊“執(zhí)行情況”進入“單據(jù)的相關(guān)執(zhí)行情況”窗口。表2.4-3 重點查看“執(zhí)行情況”與“執(zhí)行樹”表單,上圖中的“A企業(yè)”采購訂單的發(fā)票已經(jīng)生成,那么在“執(zhí)行情況”表單中查看到的“收到發(fā)票已引用”應(yīng)小于等于“采購收貨已引用”,說明發(fā)票中的數(shù)目全部收到貨。 在“執(zhí)行樹”中可以看到“采購訂單”都生成了哪些單據(jù)及單據(jù)狀態(tài),在這里重點查看“采購收貨”內(nèi)容是否生成了“入庫單”單據(jù):單據(jù)有三種狀

31、態(tài),“待審核”、“已審核”和“已完成”2.2.2.2.6更新庫存成本:“成本處理”收到發(fā)票后,庫存產(chǎn)品成本得到確認(rèn),但為不影響日常處理速度,發(fā)票單據(jù)審核后系統(tǒng)并不立刻進行相關(guān)的成本處理,可以通過“成本處理”模塊來計算準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)。操作方法:以操作員“佟鑫”身份登錄系統(tǒng);選擇“庫存管理”主功能,在“功能 設(shè)置”區(qū)找到“成本處理”,單擊“成本處理”,進入“成本處理”窗口。 每個產(chǎn)品“收到發(fā)票”后都會導(dǎo)致需要做相關(guān)的成本計算,列表里面列出了需要計算成本的產(chǎn)品。“處理所有”是計算列表中所有產(chǎn)品的成本。“處理當(dāng)前”是計算列表中選中的產(chǎn)品的成本。需要說明的是有時候成本處理的時間會比較長,特別是審核反審核

32、早期的單據(jù),比如反審核上個月的一張單據(jù),那么從該單據(jù)之后的所有記錄的成本均將需要重新計算,可能需要2.2.2.2.7 小結(jié) 正常采購業(yè)務(wù)基本介紹完,對于支付結(jié)算業(yè)務(wù)在后面會單設(shè)章節(jié)闡述,對于非正常業(yè)務(wù),培訓(xùn)過程中討論介紹。作業(yè)練習(xí):11月2日,向“A 企業(yè)”采購物資收到普通發(fā)票(如:表2.4-4完成采購業(yè)務(wù)。2.2.2.3 生產(chǎn)業(yè)務(wù)“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”是指在自有生產(chǎn)車間加工生產(chǎn)完工的配件產(chǎn)品或半成品。如:領(lǐng)用材料生產(chǎn)配件、加工配件半成品、外來配件半成品繼續(xù)加工和批量返修等。 2.2.2.3.1 配件構(gòu)成:完善“產(chǎn)品資料” 例:按(表3.1-1第一條記錄,添加產(chǎn)品構(gòu)成信息。操作方法:以操作員“李紅艷”身

33、份登陸系統(tǒng)選擇“基礎(chǔ)資料”主模塊單擊“產(chǎn)表2.4-4品資料”功能,進入“產(chǎn)品資料管理”窗口。找到表中“1200.02-27.11”“墊圈1”的記錄,雙擊該記錄,進入“產(chǎn)品定義”窗口,選擇“產(chǎn)品組成”表單。 添加原料“45#-50”在“數(shù)量”欄添加“0.16”后,單擊“保存”后關(guān)閉窗口即完成產(chǎn)品組成的添加。作業(yè)練習(xí):完成(表3.1-1中其他產(chǎn)品組成記錄的添加。 2.2.2.3.2 生產(chǎn)計劃:創(chuàng)建“加工單”例:11月4日,計劃生產(chǎn)“1200.02-27.11 墊圈1” 20個,生產(chǎn)“加工單”(如“表3.2-1”記錄一11月20日前交付操作方法:以操作員“李杰”身份登陸系統(tǒng),選擇“生產(chǎn)管理”主功能,

34、單擊“加工單”功能,進入“加工單”窗口。 “加工單”窗口較之前介紹的窗口多了一類數(shù)據(jù)“主物資”即窗口上半部分以淺藍(lán)色為背景的數(shù)據(jù)部分?！爸鲾?shù)據(jù)”下的表格窗口部分內(nèi)容稱之為“明細(xì)數(shù)據(jù)”,當(dāng)單據(jù)出現(xiàn)“主數(shù)據(jù)”時說明該單據(jù)領(lǐng)用出庫的產(chǎn)品名稱與完工后入庫的產(chǎn)品名多數(shù)存在不一至的情況。在“主數(shù)據(jù)”區(qū)添好“物資名稱”后,“貨品編號”、“單位”、“規(guī)格”和“明細(xì)數(shù)據(jù)”都是自動引出的,自動引出的明細(xì)數(shù)據(jù)就是“2.2.2.3.1”介紹的“產(chǎn)品組成”中定義的內(nèi)容。在“主數(shù)據(jù)”區(qū)添入“數(shù)量”后,“明細(xì)數(shù)據(jù)”中的數(shù)量也會按“產(chǎn)品組成”中定義的單位“數(shù)量”乘積得出?！爸鲾?shù)據(jù)”中添好“單價”后“物資金額”就會自動得出。如

35、果明細(xì)數(shù)表3.2-1據(jù)的物資做過“成本計算”那么“單價”和“物資金額”也會自動得出。 。提示:如需要查看計劃交付日期,可修改“交付期限”完善信息管理。注意:企業(yè)內(nèi)部有時會出現(xiàn)庫存件反修,只要在“加工單”創(chuàng)建時修改“明細(xì)數(shù)據(jù)”就行。作業(yè)練習(xí):將(表3.2-1、表3.2-2的內(nèi)容創(chuàng)建“加工單”。2.2.2.3.3生產(chǎn)領(lǐng)料:生成“加工領(lǐng)料單”生成“加工領(lǐng)料單”的過程與之前介紹的生產(chǎn)單據(jù)的過程雷同。作業(yè)練習(xí):把上一節(jié)創(chuàng)建的“加工單”生成“加工領(lǐng)料單”。提示:以操作員“李杰”身份登陸系統(tǒng)。2.2.2.3.4材料出庫:生成“出庫單”作業(yè)練習(xí):把上一節(jié)生成的“加工領(lǐng)料單”生成“出庫單”。試著把所有的“加工領(lǐng)

36、料單”生成一張“出庫單”。提示:以操作員“胡寶忠”身份登陸系統(tǒng)。2.2.2.3.5生產(chǎn)完工:生成“加工入庫單”與“入庫單”因考慮到對實際工作中的對接問題,“加工入庫單”與“入庫單”暫定分開設(shè)置,在實際工作中如由同一組人員完成,可以討論后合并單據(jù)。作業(yè)練習(xí):將2.2.2.3.2節(jié)創(chuàng)建的“加工單”生成“加工入庫單”與入庫單。提示:以操作員“任洪萍”身份登陸系統(tǒng),入“質(zhì)檢庫”提示:生產(chǎn)過程中的退料并沒有介紹,實施前期也不做系統(tǒng)處理。注意:加工完工不一定表示產(chǎn)品加工完成,也可能轉(zhuǎn)入外協(xié)程序,因此,不能直接入成品庫只能先入“質(zhì)檢庫”(半成品庫然后再做下一步處理。2.2.2.4外協(xié)業(yè)務(wù)2.2.2.4.1外

37、協(xié)業(yè)務(wù)分類在系統(tǒng)中外協(xié)業(yè)務(wù)在操作上與上面介紹的雷同,但有業(yè)務(wù)形式的區(qū)分很重要,如區(qū)分不好,可能造成錯誤。外協(xié)業(yè)務(wù)大體分為三類:“采購類”、“加工類”和“工序類”“采購類”外協(xié)業(yè)務(wù)是指不需要提供材料,直接從某企業(yè)收貨付款的業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)特點是直接取得的材料不一定是成品,與實際采購業(yè)務(wù)的區(qū)別是,實際采購業(yè)務(wù)回收的成品入實物庫(機加庫、配件庫、工具庫、原料庫,而外協(xié)采購業(yè)務(wù)入質(zhì)檢庫?！凹庸ゎ悺蓖鈪f(xié)業(yè)務(wù)是指向某企業(yè)提供原材料,按材料定額回收產(chǎn)品(或半成本,加工后,材料名發(fā)生改變(變?yōu)楫a(chǎn)品名。這類業(yè)務(wù)的特點是:提供材料與回收產(chǎn)品的名稱不一至?！肮ば蝾悺蓖鈪f(xié)業(yè)務(wù)是指向某企業(yè)提供材料是已加工過的半成品,按材

38、料定額回收產(chǎn)品(或半成本,加工后,材料名不變。這類業(yè)務(wù)的特點是:提供材料與回收產(chǎn)品的名稱一至。每類業(yè)務(wù)都是針對某一外協(xié)供應(yīng)商個體而論的,不要混淆。 2.2.2.4.2 “采購類”外協(xié)業(yè)務(wù)這類業(yè)務(wù)與“采購業(yè)務(wù)”過程一至,只是操作員不一樣,不詳述。 作業(yè)練習(xí):業(yè)務(wù)經(jīng)理“杜寶生”向“一加工廠”采購初加工配件(如表4.2-1收貨入庫并取得發(fā)票。提示:操作員:“馮玉珍”創(chuàng)建“采購定單”生成“采購收貨”/生成“收到發(fā)票”;操作員:“任洪萍”查詢“采購收貨”生成“入庫單”入“質(zhì)檢庫”。 2.2.2.4.3 “加工類”外協(xié)業(yè)務(wù) 例:業(yè)務(wù)經(jīng)理“杜寶生”與“二加工廠”合作生產(chǎn)制造(表 4.3-1所列配件各5個,每

39、個加工費50元。 提示:操作員:“馮玉珍”創(chuàng)建“外協(xié)加工單”生成“外協(xié)領(lǐng)料單”;操作員:“胡寶忠”查詢“外協(xié)領(lǐng)料單”生成“出庫單”;操作員:“馮玉珍”查詢“外協(xié)加工單”生成“外協(xié)入庫單”;操作員:“任洪萍”查詢“外協(xié)入庫單”,生成“入庫單”;操作員“馮玉珍”查詢“外協(xié)加工單”生成“收到發(fā)票”2.2.2.4.4 “工序類”外協(xié)業(yè)務(wù)“工序類”外協(xié)業(yè)務(wù)一般都是已 經(jīng)入過“質(zhì)檢庫”的半成品,因此“工序類”外協(xié)業(yè)務(wù)的開始單據(jù)“外協(xié)工序單”可以自由創(chuàng)建,也可以通過查找“入庫單”復(fù)制創(chuàng)建。例:業(yè)務(wù)經(jīng)理“杜寶生”將“一加工廠”、“二加工廠”生產(chǎn)回來的半成品送“三加工廠”繼續(xù)加工,加工費如(表4.4-1。提示:

40、操作員:“馮玉珍”查詢“入庫單”進入“入庫單”窗口表4.4-1 右鍵窗口明細(xì)數(shù)據(jù)右上角的粉色區(qū)域,在彈出的快捷菜單中單擊“復(fù)制所有明細(xì)數(shù)據(jù)Ctrl+F”項,將明細(xì)數(shù)據(jù)復(fù)制到后臺剪切板。打開“外協(xié)工序單”,右鍵窗口明細(xì)數(shù)據(jù)右上角的粉色區(qū)域,在彈出的快捷菜單中單擊“粘貼明細(xì)數(shù)據(jù)Ctrl+H”,把復(fù)制的內(nèi)容粘貼到“外協(xié)工序單”,添入“供應(yīng)商”等其他信息后,保存審核,完成創(chuàng)建“外協(xié)工序單”。然后生成“外協(xié)領(lǐng)料單”。操作員:“任洪萍”查詢“外協(xié)領(lǐng)料單”生成“出庫單”操作員:“馮玉珍”查詢“外協(xié)工序單”生成“外協(xié)入庫單”;操作員:“任洪萍”查詢“外協(xié)入庫單”,生成“入庫單”;操作員“馮玉珍”查詢“外協(xié)工序

41、單”生成“收到發(fā)票”。2.2.2.4.5產(chǎn)品合格入庫經(jīng)過加工后的產(chǎn)品入“質(zhì)檢庫”后由質(zhì)檢人員檢查合格,生成“移庫單”交給實物庫。例:(表4.4-1中的配件,在“三加工廠”加工后,完工合格,轉(zhuǎn)入“配件庫”提示:操作員“任洪萍”查詢“入庫單”“復(fù)制所有明細(xì)數(shù)據(jù)”打開“移庫單”“粘貼明細(xì)數(shù)據(jù)”生成“出庫單”;操作員:“劉淑清”查詢“移庫單”生成“入庫單”。注意:同樣的,在加工廠加工的配件,完工合格后也可以已同樣操作入實物庫。2.2.2.5銷售業(yè)務(wù)2.2.2.5.1銷售業(yè)務(wù)流程例:銷售給“某藥廠”“沖頭”10套,每套100元提示:操作員:“杜敏”創(chuàng)建“銷售訂單”生成“銷售發(fā)貨單”操作員:“劉淑清”查詢

42、“銷售發(fā)貨單”生成“出庫單”;查詢“銷售訂單”生成“銷售開票”注意:每套“沖頭”是由“沖頭上”、“沖頭下”和“沖頭中模”組合而成,銷售前應(yīng)咨詢相關(guān)部門,是否已添開“組合單”據(jù),以防治出現(xiàn)庫存不符。注意:在上例中,如分三個品名出售時,100元/套的價格不能整除時,可按平時價格添開,再按整單折扣。2.2.2.6結(jié)算業(yè)務(wù)2.2.2.6.1付款業(yè)務(wù)例:以現(xiàn)金支付“B企業(yè)”貨款300元,操作方法:以操作員“佟苗”身份登陸系統(tǒng)“往來款項”主功能“付款單”功能,進入“付款單”窗口。 在“單位名稱”處選擇“B企業(yè)”后與“B企業(yè)”相關(guān)的應(yīng)付款類單據(jù)自動會出現(xiàn)在明細(xì)列表中;選擇“收支方式”與“收支賬戶”,在“操作金額”添入付款金額300元,在“實付金額”中也會同時出現(xiàn)相同金額。最后添入業(yè)務(wù)員便可“保存”和“審核”單據(jù)了。思考:付款金額如超出單據(jù)金額怎么辦?如付貨款的同時支付點預(yù)付款。作業(yè)練習(xí):付“A企業(yè)”貨款800000元,以支票支付。2.2.2.6.2收款業(yè)務(wù)例:收“某藥廠”貨款,1000元。提示:操作員“杜敏”“往來款項”“收款單”2.2.2.7裝配業(yè)務(wù)2.2.2.7.1工作流程裝配業(yè)務(wù)是入軟件系統(tǒng)的難點,根據(jù)系統(tǒng)現(xiàn)有情況和實際裝配業(yè)務(wù)擬定業(yè)務(wù)流程如下:“產(chǎn)品組成”定義