3-13財(cái)務(wù)高培訓(xùn)級(jí)

1、2011年3月13日 財(cái)務(wù)高級(jí)應(yīng)用技巧培訓(xùn)（上）今天我們的口號(hào)!一、總賬模塊應(yīng)用技巧1.常用憑證設(shè)置和調(diào)用2.銀行對(duì)賬3.自定義轉(zhuǎn)帳4.支票登記簿的使用5.科目備查項(xiàng)的使用6.總帳操作常見(jiàn)問(wèn)題培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱二、UFO模塊應(yīng)用技巧1.簡(jiǎn)單公式設(shè)置2. 年中啟用賬套損益表如何設(shè)置3.現(xiàn)金流量表設(shè)置4.他表取數(shù)5.數(shù)據(jù)透視6.報(bào)表數(shù)據(jù)抽取和匯總總賬總體介紹 用友總賬模塊是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心，其他模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證后，全部歸集到總賬進(jìn)行處理，總賬系統(tǒng)也可以進(jìn)行日常的收付款、報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的憑證制單工作；從建賬、日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢到月末結(jié)賬等全部的財(cái)務(wù)處理工作均在總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。使財(cái)務(wù)核算自動(dòng)化、

2、專業(yè)化，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精細(xì)化。1.1常用憑證設(shè)置和調(diào)用在填制憑證界面,制單下拉菜單下生成并調(diào)用常用憑證.1.2銀行對(duì)賬準(zhǔn)備工作:指定銀行科目、設(shè)置結(jié)算方式1.啟用銀行對(duì)賬1.2銀行對(duì)賬2.錄入銀行對(duì)賬單1.2銀行對(duì)賬2.進(jìn)行銀行對(duì)賬1.2銀行對(duì)賬3.查看余額調(diào)節(jié)表1.3自定義轉(zhuǎn)帳計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加， 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。1.3自定義轉(zhuǎn)帳分別編制借方和貸方科目的公式。1.3自定義轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳生成處生成憑證。1.4支票登記簿的使用要使用支票登記簿功能，也要先進(jìn)行準(zhǔn)備工作：1、在基礎(chǔ)設(shè)置中對(duì)結(jié)算方式設(shè)置“票據(jù)控制1.4支票登記簿的使用2、在總帳-設(shè)置-選項(xiàng)中啟用“支票控制1.4支票登記簿

3、的使用3、購(gòu)入支票后，進(jìn)行支票登記。1.4支票登記簿的使用支票被領(lǐng)用的時(shí)候，進(jìn)行領(lǐng)用信息登記。1.4支票登記簿的使用錄入憑證時(shí)，可以對(duì)原來(lái)在支票登記簿中已經(jīng)存在的支票進(jìn)行即時(shí)報(bào)銷1.5科目備查項(xiàng)的使用準(zhǔn)備工作：1.設(shè)置科目備查工程的備查資料1.5科目備查項(xiàng)的使用準(zhǔn)備工作：2.設(shè)置哪些科目進(jìn)行工程備查1.5科目備查項(xiàng)的使用錄入憑證填寫備查資料1.5科目備查項(xiàng)的使用查詢科目備查資料表，看看結(jié)果！1.6總帳操作常見(jiàn)問(wèn)題1.問(wèn)題現(xiàn)象：本月憑證已審核，記帳時(shí)卻提示無(wú)可記帳憑證？解決方案：上月未結(jié)帳，上月結(jié)帳后本月憑證方可記帳。2.問(wèn)題現(xiàn)象：在總賬執(zhí)行操作時(shí)提示:列前綴tempdb.無(wú)效:未 指定表名.解

4、決方案：檢查機(jī)器機(jī)名稱，不要包含橫線或其他特殊字符。3.問(wèn)題現(xiàn)象：本月新增損益類科目，期末沒(méi)有進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。解決方案：檢查科目屬性是否為損益、憑證是否記帳、轉(zhuǎn)帳 定義中是否已經(jīng)設(shè)置？4.問(wèn)題現(xiàn)象：總帳月末結(jié)帳沒(méi)有通過(guò)月度工作檢查無(wú)法結(jié)帳。解決方案：查詢?cè)露裙ぷ鲌?bào)告，找到無(wú)法通過(guò)檢查的原因。1.6總帳操作常見(jiàn)問(wèn)題5.問(wèn)題現(xiàn)象：已經(jīng)保存的憑證日期是否可以修改？解決方案：已經(jīng)保存的憑證本月內(nèi)日期可以修改，跨會(huì)計(jì)期 間則不行。6.問(wèn)題現(xiàn)象：賬表輸出時(shí)提示不能更新，數(shù)據(jù)庫(kù)為只讀。解決方案：更換輸出文件的存儲(chǔ)路徑重新輸出。7.問(wèn)題現(xiàn)象：如何修改會(huì)計(jì)科目的輔助核算？解決方案：先確保此科目本期無(wú)發(fā)生，再去除此

5、科目期初余 額，在科目設(shè)置下修改相應(yīng)的輔助核算，回到總 帳期初余額下補(bǔ)錄輔助核算明細(xì)的期初余額。1.6總帳操作常見(jiàn)問(wèn)題憑證、賬簿打印常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法：解決方法：將頁(yè)邊距清零后，根據(jù)實(shí)際打印情況調(diào)整頁(yè)邊 距中的“左和“上。2.問(wèn)題現(xiàn)象：打印憑證時(shí)，打印出的字體特別大。解決方法：重新安裝打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序。 3.問(wèn)題現(xiàn)象：打印憑證或賬簿時(shí)只能打印第一張，其他的賬 頁(yè)或憑證不能連續(xù)打印。解決方法：不要預(yù)覽直接打印即可。 4.問(wèn)題現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，打印格式不正常。 解決方法：使用總賬套打工具進(jìn)行賬套間打印參數(shù)復(fù)制。1.問(wèn)題現(xiàn)象：憑證打印提示：107錯(cuò)誤。培訓(xùn)大綱二、UFO模塊應(yīng)用技巧1.簡(jiǎn)單公式設(shè)置2.

6、 年中啟用賬套損益表如何設(shè)置3.現(xiàn)金流量表設(shè)置4.他表取數(shù)5.數(shù)據(jù)透視6.報(bào)表數(shù)據(jù)抽取和匯總2.1簡(jiǎn)單公式設(shè)置報(bào)表格式下點(diǎn)擊“fx按鈕進(jìn)入設(shè)置公式界面。按照公式向?qū)нM(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置 年中啟用的賬套，計(jì)算利潤(rùn)表（損益表）時(shí)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)報(bào)表中的本年累計(jì)數(shù)與本月數(shù)相等的情況，這是因?yàn)闆](méi)有將賬套啟用的累計(jì)數(shù)算進(jìn)去。下面將演示一下如何解決此問(wèn)題。 （1）根據(jù)企業(yè)性質(zhì)重新建立一張利潤(rùn)表 2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置（2）以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的單元格為例，在“格式狀態(tài)下，將“本年累計(jì)數(shù)的公式剪切。 2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置（3）現(xiàn)在切換到“數(shù)據(jù)狀態(tài)，這里需要注意的是：之后的

7、所有操作都不重算表頁(yè)。在數(shù)據(jù)狀態(tài)，將賬套啟用前的累計(jì)數(shù)輸入2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置（4）切換回“格式狀態(tài)，將剪切的公式粘貼回原來(lái)單元格中，將全部累計(jì)數(shù)的單元格都操作一遍。2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置（5）在數(shù)據(jù)下拉菜單的關(guān)鍵字下錄入啟用月之前月為關(guān)鍵字。如：8月啟用賬套，錄入7月為該張表的關(guān)鍵字。千萬(wàn)注意，確認(rèn)后，不能選擇重新計(jì)算表頁(yè)。2.2年中啟用賬套損益表如何設(shè)置（6）然后在“數(shù)據(jù)菜單下，選擇“表頁(yè)不計(jì)算。之后逐月追加表頁(yè)重算即可。2.3現(xiàn)金流量表設(shè)置在基礎(chǔ)檔案的會(huì)計(jì)科目檔案中將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金中的明細(xì)科目指定為現(xiàn)金流量科目2.3現(xiàn)金流量表設(shè)置在添制憑證時(shí)錄入現(xiàn)金流

8、量2.3現(xiàn)金流量表設(shè)置使用函數(shù)向?qū)гO(shè)置現(xiàn)金流量表公式2.3現(xiàn)金流量表設(shè)置使用函數(shù)向?qū)гO(shè)置現(xiàn)金流量表公式2.4他表取數(shù)一般它表取數(shù)都發(fā)生在資產(chǎn)表上 “未分配利潤(rùn)取利潤(rùn)表上的“凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)。我們今天也用這個(gè)舉例。首先要落實(shí)資產(chǎn)表要取利潤(rùn)表上哪一個(gè)單元格的數(shù)據(jù)？根據(jù)以下圖比方我們要取利潤(rùn)表上的D20單元格。2.4他表取數(shù)清楚了單元格的坐標(biāo)，我們開始設(shè)置資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)單元格的關(guān)聯(lián)條件公式。 將“當(dāng)前關(guān)鍵值、“關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值選擇成月，關(guān)聯(lián)表名選擇成被取數(shù)的利潤(rùn)表。2.4他表取數(shù)生成公式后，從公式中with后面的“開始（不要空格），一直往后用鼠標(biāo)劃黑。直到后面的“之后（即月之前），點(diǎn)擊右鍵復(fù)制。2.4他表取數(shù) 將光標(biāo)移到公式的最前面（在Relation之前空格的前面）。點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵 ，粘貼之前復(fù)制公式。2.4他表取數(shù)此時(shí)光標(biāo)在之后，在此處錄入利潤(rùn)表被取數(shù)的單元格坐標(biāo)，即剛剛我們確認(rèn)的利潤(rùn)表D20單元格。2.4他表取數(shù)好了可以看一下我們的勞動(dòng)成果了，將資產(chǎn)表的關(guān)鍵字錄入和利潤(rùn)表同一月份。2.5數(shù)據(jù)透視每個(gè)月出具的利潤(rùn)表可以看到每個(gè)月各類費(fèi)用的數(shù)值,那么如何查看一年內(nèi)各類費(fèi)用的明細(xì)數(shù)據(jù)呢?數(shù)據(jù)透視方法，可以讓我們和之前那種輸出成EXCEL表后手工相加的原始方法說(shuō)拜拜了！2.5數(shù)據(jù)透視點(diǎn)擊數(shù)據(jù)下拉菜單下的“透視