d70124-u8v11.0全產(chǎn)品實施培訓報表ufo

1、UFO用友軟件股份有限公司姓名：XXX2013年 X月 X日課程目錄產(chǎn)品概述1業(yè)務場景及流程操作2產(chǎn)品綜述1應用角色2名詞解釋3應用價值4接口說明5產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述1應用角色2名詞解釋3產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述UFO是用友公司開發(fā)的通用電子表格軟件,可以獨立使用，也可以和“用友U8管理軟件”相關(guān)模塊結(jié)合使用。UFO支持按需要編制企業(yè)常用的財務報表，也可以套用系統(tǒng)的報表模塊直接生成，省去自定義的繁瑣。UFO支持表頁的概念，并以此為基礎(chǔ)方便迅速地管理和查詢報表的數(shù)據(jù)，能夠進行報表的總匯及合并。在報表數(shù)據(jù)分析上，UFO報表系統(tǒng)采用“圖文混排”，制作10種圖式的分析圖表，能方便地進行圖形數(shù)據(jù)處理，方便您直觀了

2、解報表數(shù)據(jù)。產(chǎn)品綜述1應用角色2名詞解釋3產(chǎn)品概述應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能財務主管財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規(guī)劃、報表查詢；財務會計負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；報表編制；報表生成；名詞解釋UFO 將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。在格式狀

3、態(tài)下時，您所看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了。數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。名詞解釋單元單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標識。行號用數(shù)字1-9999表示，列標用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那個單元。表頁一個UFO報表最多可容納99,999張表頁，每一張表頁是由許多單元組成的。一個報表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報表中的序號在表頁的下方以標簽的形式出現(xiàn)，稱為頁標。

4、頁標用第1頁-第99999頁表示。區(qū)域由一張表頁上的一組單元組成，自起點單元至終點單元是一個完整的長方形矩陣。在 UFO 中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是一個二維表的所有單元(整個表頁)，最小的區(qū)域是一個單元。名詞解釋固定區(qū)固定區(qū)是組成一個區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。設(shè)定好后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)不可變。可變區(qū)可變區(qū)是屏幕顯示一個區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設(shè)計中設(shè)定。關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。UFO 提供單位名稱、單位編號、年、季、月、日、六種固定關(guān)鍵字，另外還支持部門、個人、供應商

5、、客戶、項目做為自定義關(guān)鍵字。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。業(yè)務場景及流程操作以資產(chǎn)負債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表為例報表樣式報表各項目含義報表間勾稽關(guān)系業(yè)務場景及流程操作1日常業(yè)務1.1制作報表1.2關(guān)鍵字1.3審核公式1.4舍位公式1.5報表匯總1.6二次開發(fā)1.1制作報表制作步驟，以資產(chǎn)負債表為例定義公式引用模板格式/數(shù)據(jù)切換錄入關(guān)鍵字新建報表保存報表資產(chǎn)負債表各項目含義期末余額反映各填報月份的期末數(shù)字；QM(1001,月,年,)年初余額反映填報年度年初數(shù)字；期初有2種含義：月初和年初月初：QC(1001,月,年,)年初：Q

6、C(1001,全年,年,)1.1制作報表資產(chǎn)負債表和所有者權(quán)益變動表表間勾稽關(guān)系資產(chǎn)負債表.未分配利潤=所有者權(quán)益變動表.未分配利潤年末余額表結(jié)法和賬結(jié)法表結(jié)法：資產(chǎn)負債表.未分配利潤=“D:UFO所有者權(quán)益變動表.rep”-G32 Relation 月 with “D:UFO所有者權(quán)益變動表.rep”-月賬結(jié)法：資產(chǎn)負債表.未分配利潤=QM(4103,月,年,)+QC(4104,月,年,)1.1制作報表注：4103 本年利潤 ；4104 利潤分配 ；利潤表.本年累計數(shù)總賬取數(shù)：利潤表.本年累計數(shù)=LFS(6001,月,貸,)表頁取數(shù)：利潤表.本年累計數(shù)=上月利潤表.本年累計數(shù)+利潤表.本月數(shù)

7、 利潤表.本年累計數(shù)=?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)1.1制作報表1.1制作報表格式狀態(tài)下問題匯總提問：新建報表大小只有50行7列，如何將報表行列變大？回答：【格式】-【表尺寸】可以調(diào)整行，列數(shù)目；提問：如何快速調(diào)整行高列寬？回答：選中行或列；通過【格式】-【行高】、【列寬】進行調(diào)整； 支持選擇多行或多列，通過鼠標拖曳調(diào)整行高或列寬；提問：報表中的數(shù)字需要保留千分位，如何調(diào)整？回答：選擇單元格，右鍵【單元屬性】，單元類型選擇【數(shù)據(jù)】，格式中選擇【逗號】提問：報表的格式需要單元格合并，是否支持？回答：選擇需要合并的區(qū)域，右鍵【組合單元】，選擇【整體組合】或【按行組合】

8、【按列組合】；提問：如何保護報表格式或公式不被人為篡改？回答：【格式】-【保護】-【格式加鎖】提問：報表數(shù)據(jù)很重要，如何控制不被別人打開？回答：【文件】-【文件口令】關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。UFO 共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。單位名稱：字符（最大28個字符），為該報表表頁編制單位的名稱單位編號：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編號年：數(shù)字型（19802099），該報表表頁反映的年度季：數(shù)字型（14），該報表表頁反映的季度月：數(shù)

9、字型（112），該報表表頁反映的月份日：數(shù)字型（131），該報表表頁反映的日期除此之外，UFO有自定義關(guān)鍵字功能，可以用于業(yè)務函數(shù)中。1.2關(guān)鍵字1.2關(guān)鍵字自定義關(guān)鍵字【舉例】環(huán)球公司下設(shè)4個經(jīng)營部，需要出具各個部門的利潤表。1.2關(guān)鍵字將部門作為關(guān)鍵字FS(600101,月,貸,部門,y)系統(tǒng)支持的自定義關(guān)鍵字包括：部門、個人、供應商、客戶、項目1.2關(guān)鍵字審核公式：在一個報表中，小計等于某些單據(jù)數(shù)據(jù)項的和，合計又等于各個小計之和等等。在實際工作中，為了確保報表數(shù)據(jù)的準確性，用這種報表之間或報表之內(nèi)的勾稽關(guān)系對報表進行勾稽關(guān)系檢查的公式稱審核公式。在審核關(guān)系中可以按照右邊的范例進行設(shè)置例：

10、資產(chǎn)d39=負債f30+所有者權(quán)益f38等，在審核關(guān)系中錄入d39=f30+f38 message”資產(chǎn)不等于負債加權(quán)益”1.3審核公式舍位平衡公式：報表數(shù)據(jù)在進行進位時，一般以“元”為單位的報表在上報時可能會轉(zhuǎn)換為以“千元”或“萬元”為單位，原來滿足的數(shù)據(jù)平衡關(guān)系可能被破壞，因此需要進行調(diào)整，使之符合指定的平衡公式 。報表舍位之后，重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式稱為舍位平衡公式。其中，進行進位的操作叫做舍位，舍位后調(diào)整平衡關(guān)系的操作叫做平衡調(diào)整公式。 1.4舍位平衡公式舍位表名：和當前文件名不能相同，默認在當前目錄下 1舍位范圍：舍位數(shù)據(jù)的范圍，要把所有要舍位的數(shù)據(jù)包括在內(nèi) b2：e4舍位位數(shù)：1-

11、8位。舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10；舍位位數(shù)為2，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除100；以此類推平衡公式：倒順序?qū)懀紫葘懽罱K運算結(jié)果，然后一步一步向前推。每個公式一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號公式中只能使用“+”“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名)。一個單元只允許在等號右邊出現(xiàn)一次。舍位平衡公式設(shè)置好后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)下執(zhí)行舍位平衡。1.4舍位平衡公式【舉例】A集團下屬3個分公司，北京、上海、深圳，集團總部需要掌握整個集團的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及剔除內(nèi)部交易后的實際經(jīng)營數(shù)據(jù)。1.5報表匯總及合并報表匯總1、數(shù)據(jù)采集2、數(shù)據(jù)匯總報表合并1、數(shù)據(jù)

12、采集2、抵銷分錄3、數(shù)據(jù)合并提醒：各分支機構(gòu)的報表格式務必保持一致抵銷分錄可看做一張報表處理。1.5報表匯總及合并當報表數(shù)量大于10張的時候，每個月打開報表錄入關(guān)鍵字表頁計算等簡單操作也會變的很繁瑣，有沒有更簡便的方式，批量進行處理呢？數(shù)據(jù)采集，每家分公司逐個采集，然后匯總，系統(tǒng)是否可以從固定的位置自動進行數(shù)據(jù)采集并對數(shù)據(jù)進行匯總？答案是肯定的，那就是使用二次開發(fā)功能。1.6二次開發(fā)1.6二次開發(fā)菜單批命令1.6二次開發(fā)1.6二次開發(fā)1.6二次開發(fā)1.6二次開發(fā)1.6二次開發(fā)業(yè)務場景及流程操作2其他業(yè)務2.1函數(shù)2.2文件管理器2.3可變區(qū)2.4報表打印2.1函數(shù)模塊函數(shù)數(shù)目總賬函數(shù)（財務函數(shù)

13、）45應收/付函數(shù)8薪資函數(shù)9固定資產(chǎn)函數(shù)7采購函數(shù)32存貨函數(shù)11庫存函數(shù)31銷售函數(shù)39成本函數(shù)9結(jié)算中心函數(shù)2財務預算函數(shù)1項目成本函數(shù)18預算管理函數(shù)4合同管理函數(shù)14銷售統(tǒng)計表銷售系統(tǒng)業(yè)務函數(shù)：XSJE(月,“s01”,“001”,年,c,c01)返回001賬套銷售類型編號為“s01”的“c01”商品當月銷售金額。2.1函數(shù)固定區(qū)是組成一個區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。一旦設(shè)定好以后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)是不變的?？勺儏^(qū)是屏幕顯示一個區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設(shè)計中設(shè)定的。在一個報表中只能設(shè)置一個可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數(shù)是可變的；列可變區(qū)