臨城縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告_參考范文

1、泓域咨詢/臨城縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告臨城縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明省發(fā)展改革委要加強組織協(xié)調(diào)，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進、定期督導(dǎo)，確保規(guī)劃落地實施，取得實效。各有關(guān)部門要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為推進生態(tài)文明建設(shè)，實現(xiàn)高質(zhì)量綠色發(fā)展的主要抓手，壓實工作責(zé)任，確保各項任務(wù)有效落實（部門分工附后）。各地要健全工作機制，細(xì)化責(zé)任分工，完善配套政策，推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展取得新進展。xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資708.00萬元，占xx（集團）有限公司60%股份；xxx投資管理公司出資472萬元，

2、占xx（集團）有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22284.69萬元，其中：建設(shè)投資17839.08萬元，占項目總投資的80.05%；建設(shè)期利息519.88萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金3925.73萬元，占項目總投資的17.62%。項目正常運營每年營業(yè)收入38600.00萬元，綜合總成本費用33152.87萬元，凈利潤3962.25萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率10.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值-71.23萬元，全部投資回收期7.33年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且

3、項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108557663 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108557663 h 8 HYPERLINK l _Toc108557664 一、 公司名稱 PAGEREF _To

4、c108557664 h 8 HYPERLINK l _Toc108557665 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108557665 h 8 HYPERLINK l _Toc108557666 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108557666 h 8 HYPERLINK l _Toc108557667 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108557667 h 8 HYPERLINK l _Toc108557668 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108557668 h 8 HYPERLINK l _Toc108557669 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAG

5、EREF _Toc108557669 h 9 HYPERLINK l _Toc108557670 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108557670 h 10 HYPERLINK l _Toc108557671 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108557671 h 11 HYPERLINK l _Toc108557672 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108557672 h 11 HYPERLINK l _Toc108557673 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108557673 h 12 HYPERLINK l _Toc108

6、557674 第二章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc108557674 h 15 HYPERLINK l _Toc108557675 一、 完善農(nóng)林廢棄物資源化利用體系 PAGEREF _Toc108557675 h 15 HYPERLINK l _Toc108557676 二、 “十三五”時期循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效 PAGEREF _Toc108557676 h 15 HYPERLINK l _Toc108557677 第三章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108557677 h 17 HYPERLINK l _Toc108557678 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc

7、108557678 h 17 HYPERLINK l _Toc108557679 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108557679 h 17 HYPERLINK l _Toc108557680 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108557680 h 18 HYPERLINK l _Toc108557681 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108557681 h 18 HYPERLINK l _Toc108557682 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108557682 h 19 HYPERLINK l _Toc108557683 六、

8、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108557683 h 23 HYPERLINK l _Toc108557684 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108557684 h 24 HYPERLINK l _Toc108557685 第四章 項目背景、必要性 PAGEREF _Toc108557685 h 28 HYPERLINK l _Toc108557686 一、 推行重點產(chǎn)品綠色設(shè)計 PAGEREF _Toc108557686 h 28 HYPERLINK l _Toc108557687 二、 推動重點行業(yè)清潔生產(chǎn) PAGEREF _Toc108557687 h 28 HY

9、PERLINK l _Toc108557688 三、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108557688 h 28 HYPERLINK l _Toc108557689 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108557689 h 30 HYPERLINK l _Toc108557690 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108557690 h 30 HYPERLINK l _Toc108557691 二、 董事 PAGEREF _Toc108557691 h 33 HYPERLINK l _Toc108557692 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc10

10、8557692 h 37 HYPERLINK l _Toc108557693 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108557693 h 39 HYPERLINK l _Toc108557694 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108557694 h 42 HYPERLINK l _Toc108557695 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108557695 h 42 HYPERLINK l _Toc108557696 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108557696 h 48 HYPERLINK l _Toc108557697 第七章 環(huán)保分析 PAGER

11、EF _Toc108557697 h 50 HYPERLINK l _Toc108557698 一、 環(huán)境保護綜述 PAGEREF _Toc108557698 h 50 HYPERLINK l _Toc108557699 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108557699 h 50 HYPERLINK l _Toc108557700 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108557700 h 51 HYPERLINK l _Toc108557701 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108557701 h 51 HYPERLINK

12、 l _Toc108557702 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108557702 h 52 HYPERLINK l _Toc108557703 六、 環(huán)境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108557703 h 53 HYPERLINK l _Toc108557704 第八章 項目風(fēng)險評估 PAGEREF _Toc108557704 h 54 HYPERLINK l _Toc108557705 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108557705 h 54 HYPERLINK l _Toc108557706 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc10

13、8557706 h 59 HYPERLINK l _Toc108557707 第九章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108557707 h 60 HYPERLINK l _Toc108557708 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc108557708 h 60 HYPERLINK l _Toc108557709 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108557709 h 60 HYPERLINK l _Toc108557710 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108557710 h 62 HYPERLINK l _Toc108557711 三、 建設(shè)期利

14、息 PAGEREF _Toc108557711 h 62 HYPERLINK l _Toc108557712 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108557712 h 63 HYPERLINK l _Toc108557713 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108557713 h 64 HYPERLINK l _Toc108557714 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108557714 h 64 HYPERLINK l _Toc108557715 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108557715 h 65 HYPERLINK l _Toc108557716

15、 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108557716 h 65 HYPERLINK l _Toc108557717 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108557717 h 66 HYPERLINK l _Toc108557718 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108557718 h 67 HYPERLINK l _Toc108557719 第十章 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc108557719 h 69 HYPERLINK l _Toc108557720 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108557720 h 69

16、 HYPERLINK l _Toc108557721 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108557721 h 69 HYPERLINK l _Toc108557722 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108557722 h 70 HYPERLINK l _Toc108557723 第十一章 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc108557723 h 71 HYPERLINK l _Toc108557724 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108557724 h 71 HYPERLINK l _Toc108557725 二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測

17、算 PAGEREF _Toc108557725 h 71 HYPERLINK l _Toc108557726 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108557726 h 71 HYPERLINK l _Toc108557727 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108557727 h 73 HYPERLINK l _Toc108557728 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108557728 h 75 HYPERLINK l _Toc108557729 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108557729 h 76 HYPERLINK

18、 l _Toc108557730 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108557730 h 77 HYPERLINK l _Toc108557731 四、 財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc108557731 h 79 HYPERLINK l _Toc108557732 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108557732 h 79 HYPERLINK l _Toc108557733 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108557733 h 80 HYPERLINK l _Toc108557734 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 PAGEREF _Toc1085577

19、34 h 81 HYPERLINK l _Toc108557735 第十二章 項目總結(jié)分析 PAGEREF _Toc108557735 h 82 HYPERLINK l _Toc108557736 第十三章 附表附錄 PAGEREF _Toc108557736 h 83 HYPERLINK l _Toc108557737 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108557737 h 83 HYPERLINK l _Toc108557738 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108557738 h 84 HYPERLINK l _Toc108557739 建設(shè)期利息估算表 PAGER

20、EF _Toc108557739 h 85 HYPERLINK l _Toc108557740 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108557740 h 86 HYPERLINK l _Toc108557741 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108557741 h 87 HYPERLINK l _Toc108557742 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108557742 h 88 HYPERLINK l _Toc108557743 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108557743 h 89 HYPERLINK l _Toc1085577

21、44 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108557744 h 90 HYPERLINK l _Toc108557745 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108557745 h 90 HYPERLINK l _Toc108557746 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108557746 h 91 HYPERLINK l _Toc108557747 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108557747 h 92 HYPERLINK l _Toc108557748 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108557748

22、 h 93 HYPERLINK l _Toc108557749 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108557749 h 94 HYPERLINK l _Toc108557750 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108557750 h 95 HYPERLINK l _Toc108557751 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108557751 h 96 HYPERLINK l _Toc108557752 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108557752 h 97 HYPERLINK l _Toc108557753 主要設(shè)備購置一覽表 PAGE

23、REF _Toc108557753 h 98 HYPERLINK l _Toc108557754 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108557754 h 98擬組建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1180萬元注冊地址臨城縣xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事綠色節(jié)能裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司

24、堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不

25、斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9945.327956.267458.99負(fù)債總額5744.484595.584308.36股東權(quán)益合計4200.843360.673150.63公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30554.2524443.4022915.69營業(yè)利潤7097.345677.875323.01利潤總額6018.914815.134514.18凈利潤4514.1

26、83521.063250.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4514.183521.063250.21（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。

27、2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9945.327956.267458.99負(fù)債總額5744.484595.584308.36股東權(quán)益合計4200.843360.673150.63公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30554.2524443.4022915.69營業(yè)利潤7097.345677.875323.01利潤總額6018.914815.134514.18凈利潤4514.183521.063250.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4514.183521.063250.21項目概況（一）投資

28、路徑xx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由“十三五”以來，我省將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和破解資源環(huán)境約束的有效抓手，納入生態(tài)文明建設(shè)總體布局。頒布河北省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟條例；實施園區(qū)循環(huán)化改造推進計劃，推動75%以上的國家級和50%以上的省級園區(qū)實施循環(huán)化改造；創(chuàng)建省級以上綠色工廠233家、綠色園區(qū)15家；建設(shè)2個“城市礦產(chǎn)”示范基地、2個資源循環(huán)利用基地和1個國家再制造產(chǎn)業(yè)示范基地。2020年，全省主要資源產(chǎn)出率比2015年提高約15%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗比2015年降低21.3%，單位GDP用水量累計降低27.2%。

29、2020年農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)97%以上，大宗固廢綜合利用處置率達(dá)95%，建筑垃圾綜合利用率達(dá)50%。再生資源利用能力顯著增強。資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)成為推進我省生態(tài)文明建設(shè)，實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的重要支撐。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約62.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套綠色節(jié)能裝備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積68849.85，其中：生產(chǎn)工程47199.73，倉儲工程9004.57，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6552.24，公共工程6093.31。（六）項

30、目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22284.69萬元，其中：建設(shè)投資17839.08萬元，占項目總投資的80.05%；建設(shè)期利息519.88萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金3925.73萬元，占項目總投資的17.62%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：38600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33152.87萬元。3、凈利潤（NP）：3962.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.33年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：10.92%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-71.23萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好

31、的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。行業(yè)發(fā)展分析完善農(nóng)林廢棄物資源化利用體系持續(xù)推進秸稈綜合利用，以整縣推進方式開展秸稈綜合利用示范縣建設(shè)。堅持農(nóng)用優(yōu)先，加大秸稈還田力度。完善秸稈收儲運體系，支持秸稈離田產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，建設(shè)秸稈沼氣、秸稈氣化和熱電聯(lián)產(chǎn)項目，擴大秸稈清潔能源利用規(guī)模，鼓勵秸稈制板材、纖維等高值化利用方式。在畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)建設(shè)集中資源化利用設(shè)施，打通種養(yǎng)循環(huán)堵點，采取就地還田、生產(chǎn)有機肥、生產(chǎn)沼氣和生物天然氣等方式，提高畜禽糞污的資源化利用水平。鼓勵利用次小薪材、林業(yè)“三剩物”生產(chǎn)復(fù)合板材、栽培食用菌。到2025年，畜禽糞污綜合利用

32、率達(dá)到85%，秸稈基本實現(xiàn)農(nóng)作物全面綜合利用?！笆濉睍r期循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效“十三五”以來，我省將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和破解資源環(huán)境約束的有效抓手，納入生態(tài)文明建設(shè)總體布局。頒布河北省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟條例；實施園區(qū)循環(huán)化改造推進計劃，推動75%以上的國家級和50%以上的省級園區(qū)實施循環(huán)化改造；創(chuàng)建省級以上綠色工廠233家、綠色園區(qū)15家；建設(shè)2個“城市礦產(chǎn)”示范基地、2個資源循環(huán)利用基地和1個國家再制造產(chǎn)業(yè)示范基地。2020年，全省主要資源產(chǎn)出率比2015年提高約15%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗比2015年降低21.3%，單位GDP用水量累計降低27.2%。2020年農(nóng)作物秸

33、稈綜合利用率達(dá)97%以上，大宗固廢綜合利用處置率達(dá)95%，建筑垃圾綜合利用率達(dá)50%。再生資源利用能力顯著增強。資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)成為推進我省生態(tài)文明建設(shè)，實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的重要支撐。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升

34、企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、綠色節(jié)能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等

35、無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資708.00萬元，占xx（集團）有限公司60%股份；xxx投資管理公司出資472萬元，占xx（集團）有限公司40%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品

36、質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持

37、續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、

38、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。1

39、2、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷

40、售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司

41、需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年

42、3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、周xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。201

43、7年8月至今任公司獨立董事。6、莫xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、肖xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、雷xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3

44、月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會

45、決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案

46、作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生

47、，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表

48、明確意見。項目背景、必要性推行重點產(chǎn)品綠色設(shè)計健全產(chǎn)品綠色設(shè)計政策機制，引導(dǎo)企業(yè)使用環(huán)境友好型原料，推廣易拆解、易分類、易回收的產(chǎn)品設(shè)計方案，提高再生原料的替代使用比例，推動包裝和包裝印刷的減量化。以鋼鐵、化工、水泥、玻璃等行業(yè)為重點，推動制造業(yè)綠色升級。加快綠色設(shè)計和綠色制造一體化集成，推動綠色關(guān)鍵工藝系統(tǒng)集成應(yīng)用，開發(fā)60項綠色設(shè)計產(chǎn)品，創(chuàng)建200家省級以上綠色工廠。推動重點行業(yè)清潔生產(chǎn)依法在“雙超雙有高耗能”行業(yè)實施強制性清潔生產(chǎn)審核，提升清潔生產(chǎn)等級，引導(dǎo)其他行業(yè)自愿開展審核。進一步規(guī)范清潔生產(chǎn)審核行為，提高清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量。推動石化、化工、焦化、水泥等重點行業(yè)“一行一策”制定清潔生產(chǎn)

49、改造提升計劃。加快清潔生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立健全差異化獎懲機制，探索開展工業(yè)園區(qū)和行業(yè)清潔生產(chǎn)整體審核試點示范工作。2022年底前完成全省年產(chǎn)危廢量100噸及以上的重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為

50、時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異

51、議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以

52、上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、

53、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的

54、控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾

55、5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董

56、事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的

57、規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，

58、商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨立董事辭職導(dǎo)致獨立董

59、事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地

60、認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管