終總結(jié)及工作規(guī)劃課件

1、2014年年度總結(jié)2015年工作規(guī)劃 匯報(bào)人：2014年年度總結(jié)主要工作內(nèi)容及工作細(xì)則銀行存款 現(xiàn)金 社保其他發(fā)票 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 一、銀行存款 1、辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，妥善保管銀行存款各項(xiàng)收取和支付款項(xiàng)的原始憑證并登記銀行存款日記賬。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證、承兌匯票、收據(jù)及各類空白憑證的填開(kāi)和管理。 3、往來(lái)款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照原始憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)發(fā)送郵件給各領(lǐng)導(dǎo)審查核實(shí)，月末時(shí)仔細(xì)核對(duì)當(dāng)月所有往來(lái)款項(xiàng)，確認(rèn)無(wú)誤后將所有原始憑證交由會(huì)計(jì)做賬。 每次辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬時(shí)必須確認(rèn)收方開(kāi)戶信息無(wú)誤后方可付款，填制各類空白

2、憑證時(shí)須按照銀行規(guī)定填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)注意字跡工整、清晰、所填寫(xiě)的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 二、現(xiàn)金 1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金的支取、支付及保管工作并登記現(xiàn)金日記賬和保管所有往來(lái)的原始憑證。 1.1、根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金的余額支取公司日常備用金，支取備用金前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可支取。保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金以保證資金安全。 1.2、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額并注意票面的真?zhèn)尾㈤_(kāi)具收據(jù)以作為原始憑證。 1.3、每日根據(jù)往來(lái)款項(xiàng)的收入和支出按照原始憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表并登記現(xiàn)金日記賬。做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。 2014年年度總結(jié)及

3、細(xì)則 2、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放及日常費(fèi)用報(bào)銷和保管各類報(bào)銷時(shí)的原始憑證。 2.1、每月發(fā)放員工工資前須有領(lǐng)導(dǎo)簽字審批的工資表方可發(fā)放，發(fā)放時(shí)需核對(duì)每位員工工資賬號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.2、日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)報(bào)銷人須持有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后的報(bào)銷單方可進(jìn)行報(bào)銷。 2.3、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須檢查該報(bào)銷單所附票據(jù)的真?zhèn)我约芭c報(bào)銷金額是否一致且填寫(xiě)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.4、如遇到有員工需要提前預(yù)支費(fèi)用的情況，都須提前申請(qǐng)經(jīng)由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并填寫(xiě)借款單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ)簽。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 每月月末時(shí)仔細(xì)核對(duì)當(dāng)月所有往來(lái)款項(xiàng)，確認(rèn)無(wú)誤后將所有原始憑證交由會(huì)計(jì)做賬。 三

4、、發(fā)票 辦理公司日常發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買及保管等其他事宜 1.發(fā)票的類型 增值隨專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票 2.發(fā)票的購(gòu)買 每次購(gòu)買發(fā)票時(shí)需持有發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、防偽稅控開(kāi)票IC卡、委托書(shū)、發(fā)票驗(yàn)舊單和最后一份發(fā)票記賬聯(lián)方可到國(guó)稅局購(gòu)買。購(gòu)買后將發(fā)票信息讀入防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)。 3.發(fā)票的開(kāi)具2014年年度總結(jié)及細(xì)則 3.1銷售發(fā)票和服務(wù)發(fā)票的開(kāi)具：每次開(kāi)具發(fā)票前必須先確認(rèn)已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能開(kāi)具，開(kāi)具時(shí)需要注意所開(kāi)發(fā)票的客戶息、開(kāi)票明細(xì)和金額與合同是否一致。首次開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的客戶需提供增值稅一般納稅人資格證明后方可開(kāi)具。 3.2、紅字發(fā)票的開(kāi)具：如遇特殊情況需要開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)必須持有對(duì)應(yīng)發(fā)票原件及

5、復(fù)印件、購(gòu)買方加蓋公章的拒收證明、開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單一式兩份蓋鮮章及電子文檔到國(guó)稅局辦理。收到由國(guó)稅局出具的紅字發(fā)票開(kāi)具通知單后方可開(kāi)具紅字發(fā)票。 4、發(fā)票作廢：如遇已開(kāi)具發(fā)票信息有誤需要作廢時(shí)只需將需要作廢的發(fā)票在防偽稅控系統(tǒng)里進(jìn)行作廢即可，并將對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票進(jìn)行作廢標(biāo)記處理后留存保管。 5、發(fā)票的抵扣 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 每次收到由供貨方提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)必須檢查我司開(kāi)票信息和發(fā)票內(nèi)容是否有誤并逐一登記，每月底將需要認(rèn)證的發(fā)票抵扣聯(lián)在國(guó)稅局進(jìn)行抵扣并打印相應(yīng)的回執(zhí)證明后。將剩下的發(fā)票記賬聯(lián)交由會(huì)計(jì)做賬。 6、已開(kāi)發(fā)票登記及空白發(fā)票的保管 6.1、每次開(kāi)具的發(fā)票必須打印相應(yīng)的發(fā)票簽收單后

6、交由申請(qǐng)開(kāi)票的人員并逐一進(jìn)行登記和簽字確認(rèn)。 6.2、經(jīng)由購(gòu)買方簽字確認(rèn)的發(fā)票簽收單和未開(kāi)具的空白發(fā)票需妥善保管以免遺失。 7、每月發(fā)票匯總及明細(xì) 7.1每周末將每次開(kāi)具的發(fā)票、還未開(kāi)具發(fā)票的客戶單位開(kāi)票信息、未收回的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息登記整理成電子表格發(fā)送給各位領(lǐng)導(dǎo)以備查看，每月末與防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后將當(dāng)月開(kāi)具的所有發(fā)票記賬聯(lián)交由會(huì)計(jì)做賬。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則四、社保 1、辦理公司所有員工五險(xiǎn)和住房公積金的增加、減少等相關(guān)事宜，辦理社?？ê妥》抗e金卡。 2、經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)正的員工均可購(gòu)買五險(xiǎn)和住房公積金。 3、每月初進(jìn)行五險(xiǎn)的扣費(fèi)，扣費(fèi)前需在社保局網(wǎng)站上下載當(dāng)月繳

7、費(fèi)明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可扣費(fèi)。每月1日-20日可辦理五險(xiǎn)的增加、減少等事宜，辦理時(shí)按社保局要求提交相應(yīng)資料即可辦理。如需辦理其他事項(xiàng)需提前在社保局備案后方可辦理。 4、每月初辦理住房公積金的繳費(fèi)和增加、減少等事宜，提交相應(yīng)的資料即可辦理。 5、每年年初進(jìn)行上一年度的社保單位職工工資總額匯算工作。 6、當(dāng)社保繳費(fèi)數(shù)據(jù)有變動(dòng)時(shí)及時(shí)告知每位同事變更事項(xiàng)。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 五、其他 1、管理公司所有紙質(zhì)文檔資料、財(cái)務(wù)憑證、銷售合同和進(jìn)項(xiàng)合同并登記和整理成冊(cè)。 2、登記公司應(yīng)收應(yīng)付賬款及其他財(cái)務(wù)報(bào)表 ，隨時(shí)更新數(shù)據(jù)信息。 3、保管公司所有庫(kù)存商品，定期盤點(diǎn)，進(jìn)出庫(kù)全部記錄在冊(cè)。 4、管理

8、公司員工考勤出勤情況，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。 5、公司日常辦公用品的采購(gòu)、物管費(fèi)、水電費(fèi)繳費(fèi)等其他日常事宜的處理。 6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)事宜。 2015年工作計(jì)劃 一、吸取上一年度工作上的遺憾和不足，進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善自己的工作！ 二、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和管理制度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額以便協(xié)助公司各位領(lǐng)導(dǎo)及同事能更好的做好公司的資金回籠。每日核查銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)出帳明細(xì)，確定各往來(lái)明細(xì)無(wú)誤，如有問(wèn)題及時(shí)查明原因，及時(shí)上報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)。 三、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，所有報(bào)銷的費(fèi)用必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可報(bào)銷。 四、積極處理公司各項(xiàng)日常事務(wù)，能更好的與領(lǐng)導(dǎo)及同事之間配合以提高工