IBMCognos全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū)

1、Erir:7-grjiIBMCorporation2009.AllRightsReserved.IBMisaregisteredtrademarkofInternationalBusinessMachinesCorporationintheUnitedStates,othercountries,orboth.IBMCognos全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū)目錄第1章IBM中國(guó)公司簡(jiǎn)介T(mén)OC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4第2章為什么需要全面預(yù)算管理2 HYPERLINK l bookmark6企業(yè)全面預(yù)算管理的重要性2 HYPERLINK l bookmark8IB

2、MCognos全面預(yù)算管理方案簡(jiǎn)介2 HYPERLINK l bookmark10第3章IBMCOGNOS全面預(yù)算管理方案說(shuō)明4 HYPERLINK l bookmark12Cognos全面預(yù)算管理方案特性4 HYPERLINK l bookmark14Cognos全面預(yù)算管理方案功能5 HYPERLINK l bookmark20IBMCognos全面預(yù)算管理實(shí)施框架7第4章為什么選擇IBMCOGNOSIBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 第1章IBM中國(guó)公司簡(jiǎn)介IBM,即國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司，1911年創(chuàng)立于美國(guó)，是全球最大的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2007年，I

3、BM公司的全球營(yíng)業(yè)收入達(dá)到988億美元。IBM與中國(guó)的業(yè)務(wù)關(guān)系源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。早在1934年，IBM公司就為北京協(xié)和醫(yī)院安裝了第一臺(tái)商用處理機(jī)。隨著中國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入，IBM在華業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大。80年代中后期，IBM先后在北京、上海設(shè)立了辦事處。到目前為止，IBM在中國(guó)的辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)展至26個(gè)城市，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了在華業(yè)務(wù)覆蓋面。伴隨著IBM在中國(guó)的發(fā)展，IBM中國(guó)員工隊(duì)伍不斷壯大，目前已達(dá)到14000人。除此之外，IBM還成立了10家合資和獨(dú)資公司，分別負(fù)責(zé)制造、軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)和租賃的業(yè)務(wù)。IBM非常注重對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入。1995年，IBM在中國(guó)成立了中國(guó)研究中心，是IBM全球八大研究中心之

4、一，現(xiàn)有200多位中國(guó)的計(jì)算機(jī)專家。隨后在1999年又率先在中國(guó)成立了軟件開(kāi)發(fā)中心，現(xiàn)有3000多位中國(guó)軟件工程師專攻整合中間件，數(shù)據(jù)庫(kù)，Linux等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。二十多年來(lái)，IBM的各類信息系統(tǒng)已成為中國(guó)金融、電信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等許多重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域中最可靠的信息技術(shù)手段。IBM的客戶遍及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的各條戰(zhàn)線。與此同時(shí)，IBM在多個(gè)重要領(lǐng)域占據(jù)著領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，包括：服務(wù)器、存儲(chǔ)、服務(wù)、軟件等。對(duì)于IBM在中國(guó)的出色表現(xiàn)和突出貢獻(xiàn)，媒體給予了IBM十分的肯定。IBM先后被評(píng)為“中國(guó)最受尊敬企業(yè)”、“中國(guó)最受尊敬的外商投資企業(yè)”、“中國(guó)最具有價(jià)值的品牌”、“中國(guó)最佳雇主”

5、、“中國(guó)最受贊賞的公司”等。2005至2007年，IBM連續(xù)三次被中國(guó)社會(huì)工作協(xié)會(huì)企業(yè)公民工作委員會(huì)授予“中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)公民”榮譽(yù)稱號(hào)。Cognos,隸屬于IBM公司，是商業(yè)智能(BI)和績(jī)效管理解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。提供世界一流的企業(yè)BI、預(yù)算管理，財(cái)務(wù)合并，風(fēng)險(xiǎn)管理和控制軟件和服務(wù)，幫助企業(yè)計(jì)劃、了解和管理財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)績(jī)效，適應(yīng)法規(guī)監(jiān)管，并協(xié)助企業(yè)制定和執(zhí)行市場(chǎng)戰(zhàn)略。IBMCognos是公認(rèn)的商業(yè)智能和績(jī)效管理解決方案的行業(yè)領(lǐng)袖和最大供應(yīng)商之一，在全世界擁有超過(guò)25,000名客戶和3,000多個(gè)合作伙伴和經(jīng)銷商。Cognos有助于更快地實(shí)現(xiàn)信息隨需應(yīng)變計(jì)劃，幫助我們的客戶釋放信息的商業(yè)價(jià)值。I

6、BM能為Cognos解決方案提供更廣的觸角，延伸到更多的行業(yè)和地區(qū)，提供包括服務(wù)、硬件和中間件的多種產(chǎn)品組合。今年，IBM中國(guó)公司將秉承“成就客戶、創(chuàng)新為要、誠(chéng)信負(fù)責(zé)”的核心價(jià)值觀，在全球化的視野和布局下，努力成為中國(guó)客戶的創(chuàng)新伙伴，為中國(guó)建設(shè)“創(chuàng)新型國(guó)家”盡一份心力。IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 第2章為什么需要全面預(yù)算管理2.1企業(yè)全面預(yù)算管理的重要性隨著全球金融危機(jī)的深入，中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)和管理模式面臨著前所未有的巨大挑戰(zhàn)，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變得白熱化。要求企業(yè)的信息管理必須能夠保證企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性的環(huán)境中，保持高度的靈活性，洞察能力，極強(qiáng)的應(yīng)變能力。企業(yè)以盈利為目的，給投資者帶來(lái)最大的利

7、潤(rùn)是每個(gè)經(jīng)營(yíng)者的天職，而預(yù)算管理是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、人事、管理、建設(shè)投資等進(jìn)行控制的最簡(jiǎn)捷也是最有效的方式。然而大多數(shù)企業(yè)尚未形成一套完善的預(yù)算管理理論和管理體系，諸多因素阻礙了企業(yè)制定周密妥當(dāng)?shù)钠髽I(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，使得財(cái)務(wù)預(yù)算難以與企業(yè)運(yùn)營(yíng)步伐相一致：商業(yè)節(jié)奏越來(lái)越快，業(yè)務(wù)的多樣化益發(fā)顯著；市場(chǎng)部門(mén)需要調(diào)整市場(chǎng)推廣投資，著手應(yīng)對(duì)多變的市場(chǎng)行情；營(yíng)銷人員需要捕獲最新的最貼近客戶需求的銷售項(xiàng)目；修訂營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃達(dá)到P/L盈虧平衡預(yù)測(cè)修訂指標(biāo)；人事部門(mén)需要進(jìn)行人事預(yù)算和決策：包括人員離職，待聘職位增加，盈利分紅計(jì)劃的調(diào)整。企業(yè)必須具備一種系統(tǒng)的管理方法，一方面用來(lái)分配企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及人力等資源，以實(shí)

8、現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)；另一方面用來(lái)監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整和控制開(kāi)支，并預(yù)測(cè)企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤(rùn)。COGNOS全面預(yù)算管理系統(tǒng)就是這樣一個(gè)系統(tǒng)。2.2IBMCognos全面預(yù)算管理方案簡(jiǎn)介企業(yè)預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行和績(jī)效分析的技術(shù)性、復(fù)雜度都很強(qiáng)，特別是大中型企業(yè)，由于其所面臨的市場(chǎng)選擇廣泛性和內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的層次梯級(jí)復(fù)雜性，預(yù)算體系的建立、預(yù)算內(nèi)容的確定和預(yù)算運(yùn)作都十分繁雜。借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，依賴網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，實(shí)行全面預(yù)算信息化，是推行全面預(yù)算的高效選擇。IBMCognos作為商業(yè)智能和績(jī)效管理解決方案的行業(yè)領(lǐng)袖，不僅為企業(yè)提供信息網(wǎng)絡(luò)化管理的切入點(diǎn)。而且IBMCognos以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)樵瓌t

9、，實(shí)施企業(yè)全面預(yù)算管理，把企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行看成一個(gè)整體，以企業(yè)的目標(biāo)利潤(rùn)為主線，使整個(gè)預(yù)算管理活動(dòng)圍繞目標(biāo)利潤(rùn)展開(kāi)。從而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面財(cái)務(wù)預(yù)算的價(jià)值：對(duì)現(xiàn)有的計(jì)劃，預(yù)算和業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)流程實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)化，提高績(jī)效管理IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 戰(zhàn)略性長(zhǎng)期預(yù)算銷售預(yù)算和預(yù)測(cè)人力資源預(yù)算基建項(xiàng)目預(yù)算任意資本金支出預(yù)算采用符合企業(yè)自身的最佳績(jī)效管理實(shí)踐，提升目前的財(cái)務(wù)報(bào)表滿足績(jī)效管理的要求降低推動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值最大化所需的時(shí)間周期和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)IBMCognos基于中國(guó)式幾上幾下的預(yù)算流程，結(jié)合其自身的高效的預(yù)算分析系統(tǒng)為您提供了全面的財(cái)務(wù)預(yù)算解決方案，包括：戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)分析和控制銷售分紅獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算開(kāi)支預(yù)算

10、和控制安置預(yù)算IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 第3章IBMCognos全面預(yù)算管理方案說(shuō)明3.1Cognos全面預(yù)算管理方案特性全面預(yù)算管理反映的是企業(yè)未來(lái)某一特定期間，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)盈利為目的，以銷售預(yù)測(cè)為起點(diǎn)，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)、成本及現(xiàn)金收支等進(jìn)行預(yù)測(cè)，并編制預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表和預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表，反映企業(yè)在未來(lái)期間的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。Cognos全面預(yù)算管理方案借助科學(xué)的預(yù)算管理行為。定義企業(yè)的目標(biāo)-及如何達(dá)到此目標(biāo)。利用分層分級(jí)的，涵蓋了從戰(zhàn)略目標(biāo)到跨越各個(gè)機(jī)構(gòu)、部門(mén)、地區(qū)的具體戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃的預(yù)算、測(cè)算和報(bào)表，提供給企業(yè)所需的全面的各種計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)期、模型、合并和財(cái)務(wù)報(bào)表。概括為以下

11、特性：一、涵蓋企業(yè)的投資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人事、財(cái)務(wù)、服務(wù)、研發(fā)等企業(yè)所能涉及的所有方面，具有“全面、全額、全員”的特征，作為一種控制手段，已成為現(xiàn)代企業(yè)預(yù)算管理的最佳實(shí)踐。二、Cognos企業(yè)預(yù)算管理是在一個(gè)持續(xù)而廣泛的合作周期中結(jié)合了人員，流程和技術(shù)，是有效執(zhí)行預(yù)算管理的起點(diǎn)，它使得我們可以深入的了解過(guò)去，現(xiàn)在和將來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況，使得管理人員可以洞察發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)新的機(jī)會(huì)從而改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。三、Cognos的企業(yè)全面預(yù)算管理是集計(jì)劃，預(yù)算，預(yù)測(cè)，建模與整合的綜合性的先進(jìn)的解決方案。它可以使組織：.制定一個(gè)明確的戰(zhàn)略，從而使企業(yè)運(yùn)行在最好的狀態(tài)為雇員和外部的合作伙伴制定不相關(guān)聯(lián)的計(jì)劃和預(yù)算在

12、企業(yè)范圍內(nèi)交流計(jì)劃和預(yù)算向計(jì)劃流程的參與者提供實(shí)時(shí)的反饋根據(jù)事件的進(jìn)展來(lái)調(diào)整計(jì)劃IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 3.2Cognos全面預(yù)算管理方案功能企業(yè)全面預(yù)算將會(huì)根據(jù)企業(yè)所要達(dá)到的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，來(lái)制定相應(yīng)的方案、措施和廣泛的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃。它依靠全體企業(yè)員工對(duì)執(zhí)行不斷變化的績(jī)效目標(biāo)的投入和承諾。Cognos企業(yè)全面預(yù)算管理方案包括兩個(gè)多功能組件：CognosAnalyst提供創(chuàng)建，比較和評(píng)估企業(yè)狀況，條件和假設(shè)的功能。通過(guò)Analyst,您可以為任何規(guī)模的組織靈活的創(chuàng)建一致的，相互關(guān)聯(lián)的商業(yè)模式。您可以使用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估性能，并可以為取得將來(lái)的成功構(gòu)建從“whatis”至U“whatif”

13、的情景假設(shè)。Analyst可以為組織量身制作規(guī)劃模式和計(jì)劃以滿足他們具體的業(yè)務(wù)。先進(jìn)的建模，可以讓您快速的創(chuàng)建復(fù)雜的，相關(guān)聯(lián)的模型，該模型能夠準(zhǔn)確的反映跨職能的依賴性和復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯。靈活性，可以迅速輕易的改變基本的商業(yè)邏輯和原則，比較現(xiàn)有選擇和實(shí)時(shí)的響應(yīng)評(píng)估。無(wú)編程，意味著您可以在不需要編程語(yǔ)言和IT投入的情況下建立和修改模型。以天為單位來(lái)建立模型，而不是以月為單位。輸入數(shù)據(jù)可以來(lái)自其他像ERP和總分賬系統(tǒng)，以加速進(jìn)程。多維分析，可以從多層面和視角來(lái)比較和處理數(shù)據(jù)，以當(dāng)前和歷史情況及外部基準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)和個(gè)人目標(biāo)的比較。數(shù)據(jù)一致性，鑒于關(guān)鍵數(shù)據(jù)和必要的基本信息的一致性，您可以將時(shí)間花在決策方面

14、，而不是爭(zhēng)論數(shù)據(jù)的定義和準(zhǔn)確性。CognosContributor對(duì)整個(gè)企業(yè)內(nèi)外的員工，經(jīng)銷商，供應(yīng)商和世界各地的客戶擴(kuò)展解決方案的規(guī)劃。Contributor消除了問(wèn)題的錯(cuò)誤，可以進(jìn)行版本控制和具備即時(shí)性，并且使用典型的報(bào)表格式來(lái)規(guī)劃進(jìn)程。Contributor的可擴(kuò)展性和簡(jiǎn)易性支持參與者的廣泛參與來(lái)成功的滿足企業(yè)規(guī)劃的需求。財(cái)務(wù)人員欣賞其精簡(jiǎn)的數(shù)據(jù)收集和工作流程管理。業(yè)務(wù)經(jīng)理欣賞其使用的方便性。而管理人員和投資者欣賞其有利于整個(gè)企業(yè)的財(cái)政可預(yù)測(cè)性。1)Contributor提供了一個(gè)靈活，智能的數(shù)據(jù)獲取方法：快速響應(yīng)，為成千上萬(wàn)的跨部門(mén)和區(qū)域的并發(fā)用戶提供快速響應(yīng)。IBM全面預(yù)算管理解決方

15、案建議書(shū) .界面選擇，可使用瀏覽器界面或熟悉的MicrosoftExce1界面，激勵(lì)員工的參與、協(xié)作和承諾。.鏈接個(gè)人的電子表格，可以鏈接到企業(yè)的計(jì)劃來(lái)更新詳細(xì)信息或機(jī)密信息。客戶端從服務(wù)器獲取數(shù)據(jù)，只獲取需要的數(shù)據(jù)或保存變化的數(shù)據(jù)。.復(fù)雜的計(jì)算都是在用戶端執(zhí)行，在服務(wù)器使用的高峰期節(jié)約了不必要的交通資源。用戶輸入信息，用“自己的語(yǔ)言”，而不是陌生的財(cái)政條款。預(yù)設(shè)公式產(chǎn)生如凈收入，每股收益，或者每名員工的收入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。Contributor確保預(yù)算信息的獲取，分析，精確性和可靠性：立即進(jìn)入鏈接，具體角色的規(guī)劃模板，只需點(diǎn)擊瀏覽器登錄。個(gè)性化，直觀的Exce1或易于部署的基于瀏覽器的數(shù)據(jù)錄入模

16、板需要很少或者不需要培訓(xùn)。跨企業(yè)的預(yù)算數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在一個(gè)單一的存放處，提供了一個(gè)按需的永遠(yuǎn)準(zhǔn)確的資料庫(kù)。“瞬間折返”可以幫助用戶分析“what-if”對(duì)跨越時(shí)間，產(chǎn)品線，或其他參數(shù)的影響，并產(chǎn)生即時(shí)的反饋動(dòng)態(tài)鏈接，個(gè)人計(jì)劃組成部分的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)鏈接促進(jìn)了跨組織的一致性和準(zhǔn)確性?？焖倜睿褂脩裟軌蛐薷念A(yù)算和分析，同時(shí)審計(jì)線索跟蹤所有的變化。強(qiáng)大的商業(yè)智能和記分卡工具，如CognosPowerPlay和CognosMetricsManager只需點(diǎn)擊鼠標(biāo)變可制作出詳細(xì)的，多維的分析報(bào)告。Contributor提供無(wú)縫密合的流程管理：簡(jiǎn)便的跟蹤參與來(lái)自動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)算流程，并跟蹤參與的狀態(tài)，使管理人員能夠以直

17、觀的顏色編碼圖表快速地檢測(cè)尚未開(kāi)始的、已在進(jìn)行中的或者已準(zhǔn)備好審查的工作狀快速溝通，通過(guò)在具有線協(xié)作功能的快速溝通促進(jìn)參與者之間的對(duì)話，進(jìn)一步縮短規(guī)劃周期，同時(shí)管理人員可以向相關(guān)組員發(fā)送電子郵件?？焖賹彶?，通過(guò)定制個(gè)性化的界面快速審查詳細(xì)的個(gè)人數(shù)據(jù)文件或所有意見(jiàn)的概述或者他們的組合。離線工作，在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)鏈接的情況下，當(dāng)用戶回顧的時(shí)候Contributor會(huì)自動(dòng)地更新計(jì)劃和預(yù)測(cè)。IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) .靈活的規(guī)劃意味著輸入所需的數(shù)據(jù)之后，Contributors或者保存他們的工作在晚些的時(shí)候返回，或者將其提交審查。先進(jìn)，靈活的安全性和預(yù)先確定的選擇方法，可以確保業(yè)務(wù)單位，工作組或個(gè)人

18、只能看到那些他們所需要的模板。33IBMCognos全面預(yù)算管理實(shí)施框架Cognos“預(yù)算到執(zhí)行”實(shí)施框架是全面預(yù)算管理方案的實(shí)施框架組件，可以使企業(yè)迅速啟動(dòng)全面預(yù)算管理的實(shí)施。其預(yù)制和封裝了來(lái)自兩個(gè)方面的科學(xué)的經(jīng)證實(shí)的數(shù)據(jù)，流程和策略模式：一是從特定業(yè)務(wù)流程領(lǐng)域中具備龍頭地位的企業(yè)中提取的最佳實(shí)踐；二是從Cognos績(jī)效管理創(chuàng)新中心（CICPM）中提取的優(yōu)化模型。本框架最大精簡(jiǎn)了實(shí)施進(jìn)度，從而保證項(xiàng)目的成功率。它可以單獨(dú)或整體的實(shí)施，并覆蓋了五大關(guān)鍵流程領(lǐng)域：金融戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)測(cè)銷售規(guī)劃和預(yù)測(cè)成本管理和控制員工數(shù)和福利補(bǔ)貼預(yù)算資本支出預(yù)算MI0M-IBM全面預(yù)算管理解決方案建議書(shū) 第4章為什么選擇IBMCognosIBMCognos是世界上領(lǐng)先的提供商業(yè)智能及績(jī)效管理解決方案的公司，為用戶提供世界級(jí)的商業(yè)智能技術(shù)支持與服務(wù)；并將科技、應(yīng)用分析、最優(yōu)實(shí)踐和廣泛的伙伴網(wǎng)絡(luò)聚集在一起給客戶一個(gè)完整的績(jī)效管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)預(yù)算、分析和管理財(cái)務(wù)及運(yùn)作績(jī)效。IBMCognos全面預(yù)算管理解決方案具備如下優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)：自訂的預(yù)算和模式，