集團(tuán)公司資金計(jì)劃、流動(dòng)、預(yù)算模板_第1頁(yè)
集團(tuán)公司資金計(jì)劃、流動(dòng)、預(yù)算模板_第2頁(yè)
集團(tuán)公司資金計(jì)劃、流動(dòng)、預(yù)算模板_第3頁(yè)
集團(tuán)公司資金計(jì)劃、流動(dòng)、預(yù)算模板_第4頁(yè)
集團(tuán)公司資金計(jì)劃、流動(dòng)、預(yù)算模板_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè)，還剩46頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、表2：,2015年資金收支預(yù)算表,編制單位：,( )月預(yù)算,( )月預(yù)算,單位：元, 序 號(hào),2015年度預(yù)算,1月計(jì)劃,2月計(jì)劃,3月計(jì)劃,4月計(jì)劃,5月計(jì)劃,6月計(jì)劃,7月計(jì)劃,8月計(jì)劃,9月計(jì)劃,10月計(jì)劃,11月計(jì)劃,12月計(jì)劃,2015年計(jì)劃合計(jì),1月實(shí)際,2月實(shí)際,3月實(shí)際,4月實(shí)際,5月實(shí)際,6月實(shí)際,7月實(shí)際,8月實(shí)際,9月實(shí)際,10月實(shí)際,11月實(shí)際,12月實(shí)際,2015年實(shí)際合計(jì),本期計(jì)劃/實(shí)際月均,1-X月/年度預(yù)算,備注（一）年初資金余額, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

2、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,其中：可動(dòng)用資金, - , - , _ , _ ,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入 銀行保證金, - , - , _ , _ ,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入 其他資金, - , - , _ , _ ,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入（二）資金流入,流入,1,房款銷(xiāo)售收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,2,退房款, - ,

3、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,以負(fù)號(hào)填列,3,合作開(kāi)發(fā)收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,4,政府返還收入-土地, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

4、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,5,政府返還收入-稅款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,6,政府返還收入-代建, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

5、 , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,7,經(jīng)貿(mào)類(lèi)公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,8,商貿(mào)會(huì)展公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,9,物管公司收入, - , - ,

6、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,10,旅游景區(qū)收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,11,園林公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

7、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,12,其它二級(jí)公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,13,其它收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

8、- ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,收入流入小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,14,利息及理財(cái)收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,15,銀行及外部借款收款, - , - , - , - , - ,

9、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,16,注冊(cè)資本金收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,籌資及投資流入小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

10、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,17,代收代付款收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,18,集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/

11、0!,自動(dòng)鏈接,19,集團(tuán)外部往來(lái)收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,20,其他非收入類(lèi)收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接, 其它流入小計(jì), - , - , - , - , - , - , -

12、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!, 流入合計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,（三）資金流出,流出,1,土地、耕地占用稅、契稅, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

13、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,2,前期工程費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,3,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,4,建筑安裝工程費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

14、 ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,5,公建配套設(shè)施費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,6,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,7,代建項(xiàng)目成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

15、 , - , - , - ,#DIV/0!,無(wú)自動(dòng)鏈項(xiàng)接請(qǐng)手工填入,8,商貿(mào)公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,9,物管公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,10,旅游景區(qū)成本, - ,

16、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,11,園林公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,12,經(jīng)貿(mào)類(lèi)公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

17、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,13,其它二級(jí)公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,項(xiàng)目成本小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

18、 - , - , - ,#DIV/0!,14,利息支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,15,稅費(fèi)支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,利息及稅金支出小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,

19、16,薪資福利, 90,788.00 , 90,788.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,17,房租物業(yè)水電費(fèi), 20,000.00 , 20,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,18,業(yè)務(wù)接待費(fèi), 20,000.00 , 20,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,19,差旅

20、費(fèi), 6,000.00 , 6,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,20,交通費(fèi), 15,600.00 , 15,600.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,21,通信費(fèi), 1,340.00 , 1,340.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,22,會(huì)議費(fèi), - , - , - , -

21、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,23,培訓(xùn)費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,24,勞務(wù)費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,25,日常辦公費(fèi), 6,800.00 , 6,800.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

22、 ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,26,總部管理費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,27,中介費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,28,其他費(fèi)用, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,29,固定資產(chǎn)采購(gòu), - , - , - , - , - , - , - , - ,

23、 - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,30,軟件及配套服務(wù)費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,31,房屋裝修款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出小計(jì), - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , 160,528.00 , - , - ,

24、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,32,廣告及策劃宣傳費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,33,招商代理費(fèi)及傭金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,34,銷(xiāo)售代理費(fèi)及傭金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!

25、,自動(dòng)鏈接,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,成本費(fèi)用類(lèi)合計(jì), - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,35,對(duì)外投資, - , - , - , - , -

26、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,36,償還銀行及外部借款本金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接, 籌資支出小計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,37,集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自動(dòng)鏈接,38,集團(tuán)外部往來(lái)支出, - , - , - , - ,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論