基礎(chǔ)資料、總賬操作說(shuō)明

1、金蝶EAS基礎(chǔ)資料及總賬操作手冊(cè)O(shè)一一年一月登錄2.修改密碼3.設(shè)置基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目客戶(hù)供給商4.設(shè)置系統(tǒng)啟歷時(shí)刻5.初始化數(shù)據(jù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置總賬初始化制作憑證憑證過(guò)賬賬簿查詢(xún)結(jié)轉(zhuǎn)損益月末結(jié)賬錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。登錄用戶(hù)登錄，雙擊【EAS客戶(hù)端】。金蝶EA5客戶(hù)faLi哂進(jìn)入EAS登錄界面，錄入本單位指定的用戶(hù)名進(jìn)入。如：股分集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。.修改密碼

2、初始密碼為空，各個(gè)子公司進(jìn)入以后修改本公司的密碼。登錄系統(tǒng)，在【系統(tǒng)】菜單中點(diǎn)擊【修改密碼】。揭1工具CD服務(wù)幫助個(gè)性化設(shè)置31修雌嗎但強(qiáng)切懶1織必Bhift+n切蝴網(wǎng)蚱0hift+F2耒統(tǒng)信息(更新本地?cái)?shù)據(jù)a新開(kāi)合語(yǔ)西b關(guān)電前會(huì)話(huà)9重新登錄但+.H-1領(lǐng).W退出系統(tǒng)的!t錄入舊密碼（原始密碼為空密碼）。輸入要修改的新密碼，確認(rèn)密碼【確信】.設(shè)置基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目打開(kāi)【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理】國(guó)財(cái)勢(shì)會(huì)計(jì)商業(yè)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理點(diǎn)擊【主數(shù)據(jù)】一【科目】一【會(huì)計(jì)科目】雙擊打開(kāi)。+1-二娼織架構(gòu)1，業(yè)務(wù)控制策略1a主數(shù)據(jù)!白x科目r-口科目蒙i一白ill與計(jì)科目查看集團(tuán)統(tǒng)一分派的一、二級(jí)會(huì)計(jì)科目。k#：、一二&產(chǎn)筋

3、骷*犧金司巴宿黜“二工押4一二立春解融融河目1MJQ11千同11002電網(wǎng)1?AD3ll?1可用瑜，市r-|二4ID12D2的裾靖1-下代Q用r|口i1U203既8鞫3J用;正耳*而Ei小工叫12.T-fi匚n11NUD5就曲過(guò)和2jfiJ醺端二0百出釉工12uTWrflnq1D1W建出2j出SWillnibmt221WJHHn11im珈斷觸2出而不發(fā)寫(xiě)cn12W29SIt3i用礎(chǔ)W匚13101311書(shū)不帽mr11011011iD:短酊不口j15Q1101D1除b3甯再41幣_(tái)161111.01m魅33中現(xiàn)*M17itlQim14f砧審市IBgiinjoz哨1Id礎(chǔ)15rn19turnst1J

4、t質(zhì)日喻L口2D1W.021Q就作曲曲J31用311210-HOLDS駐21*H居室而一22HII.OJMSZJ=B布要4：n231101.0w療已謝a3存a?加Ln然S1101的的21書(shū)襁s標(biāo)L口二是廠$左依照本公司的需求增加明細(xì)科目。如資產(chǎn)類(lèi)“應(yīng)收賬款”添加明細(xì)會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)【新增】依照上一級(jí)的會(huì)計(jì)科目代碼增加下級(jí)明細(xì)科目，如：“1122（應(yīng)收賬款）”增加下級(jí)明細(xì)科目，“（應(yīng)收XX款）”有輔助核算的掛上輔助核算。如：需要掛“客戶(hù)”輔助核算項(xiàng)目。選擇“客戶(hù)】中設(shè)置。輔助屬性計(jì)量單位場(chǎng)址冷匕摘要E項(xiàng)目E記咪分類(lèi)C成本對(duì)象D稅翦貫科巴銀行賬戶(hù)已付款方式d收付款條件規(guī)金折扣巴結(jié)苴方式巴行業(yè)j-JF乜

5、融機(jī)拘Tr注：“銀行存款”的明細(xì)在【輔助資料】一【金融機(jī)構(gòu)（銀行）金計(jì)就閭幣利口匯率孩篁項(xiàng)目巴輔助聯(lián)類(lèi)型口自定義核置項(xiàng)目在【輔助資料】一【銀行賬戶(hù)】中設(shè)置各個(gè)公司所在銀行的賬戶(hù)。耳輔助資料k-.l會(huì)計(jì)期間而別L-匯率I核直項(xiàng)目p-L輔助賬類(lèi)型k0自定義橫篁項(xiàng)目I“福助屬性Ii過(guò)量單性PLL地址溥摘要獲咱項(xiàng)目口記賬分類(lèi):成本對(duì)象艮行蹤尸k稅資料JF口一!付款方式注：【銀行賬戶(hù)】的設(shè)置只能在實(shí)體的“賬務(wù)組織”下設(shè)置?？蛻?hù)點(diǎn)擊【主數(shù)據(jù)】一【客戶(hù)】雙擊打開(kāi)。子】主數(shù)括im”_J科目口科自表ILi合計(jì)科目一白科目表對(duì)照情況表:觸L-國(guó)d供應(yīng)商客商業(yè)務(wù)分析目J，J工作日歷i3.FMIFHitt*4選擇你要

6、成立的客戶(hù)，內(nèi)部客戶(hù)（集團(tuán)內(nèi)客戶(hù)）、外部客戶(hù)。點(diǎn)擊新建/占八、內(nèi)、外部客戶(hù)選擇，然后點(diǎn)新增設(shè)置完成后點(diǎn)【保存】錄入“編碼、名稱(chēng)、稅務(wù)記錄號(hào)”等一些基礎(chǔ)資料。設(shè)置完以后點(diǎn)擊【保留】供給商點(diǎn)擊【主數(shù)據(jù)】一【供給商】雙擊打開(kāi)。土-I蛆織架構(gòu)卜y業(yè)翳控制策咯a-jj主教帝j匕一科目科目我:一合計(jì)科目J口科目表對(duì)照情說(shuō)lk物料|L0客戶(hù):葭-J腰對(duì)J:i1客商業(yè)箝分析網(wǎng)選擇你要成立的供給商，內(nèi)部供給商（集團(tuán)內(nèi)供給商）、外部供給商。點(diǎn)擊新建/點(diǎn)“新,建內(nèi)、外部供應(yīng)商選擇，然后點(diǎn)新增錄入“編碼、名稱(chēng)”等一些基礎(chǔ)資料。設(shè)置完以后點(diǎn)擊【保留】設(shè)置完【保存】.設(shè)置系統(tǒng)啟歷時(shí)刻?！鞠到y(tǒng)平臺(tái)】一【系統(tǒng)配置】一【系統(tǒng)狀

7、態(tài)操縱】雙擊打開(kāi)。選擇“總賬系統(tǒng)”點(diǎn)擊“啟歷時(shí)亥點(diǎn)擊放大鏡選擇要啟用的時(shí)刻，如：2020年1月。點(diǎn)擊【保點(diǎn)擊【保留】.初始化數(shù)據(jù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【基礎(chǔ)設(shè)置】一【憑證類(lèi)型】:管理含汁資金昔理一大力資源營(yíng)理噂供鹿昔理色庫(kù)存業(yè)暑管理后銷(xiāo)售時(shí)分銷(xiāo)管理資產(chǎn)管理M財(cái)務(wù)合計(jì).十,:為總賬白-白基礎(chǔ)設(shè)置ii章證類(lèi)型i：jJ現(xiàn)金法量項(xiàng)目!-巧科目自定義居性維護(hù)L3外部憑證引入控制參數(shù)i日”0初岫化J已科目初始余觸錄入!白輔助球科目初始余顫錄入往來(lái)研科目初始余班錄入一現(xiàn)金流量初始余額錄入”,一I憑證姓理.賬簿編碼為“01”的“記賬憑證類(lèi)別”為集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，如本公司安“收、付、轉(zhuǎn)”設(shè)置的憑證話(huà)能

8、夠新增憑證類(lèi)型。系統(tǒng)文件舊疆疆但查看凹工具田服絡(luò)因幫助過(guò)|B|H/、囪？一冬寥X批量分配二分配去向直看問(wèn)回畫(huà)tJ能菜單涓息中心憑證類(lèi)型序時(shí)渣編科名稱(chēng)揖述默認(rèn)創(chuàng)建單元101記賑憑證萬(wàn)合集團(tuán)股折有安順序增加編碼、名稱(chēng)?！矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【基礎(chǔ)設(shè)置】一【現(xiàn)金流量項(xiàng)目】LJ功能菜單消息中心現(xiàn)金流星項(xiàng)目覬金流量求ML，科目自定義屬性維護(hù) 一門(mén)外都憑證引入控制參數(shù) !昴一初始化!如-二憑證處理i X 一麻簿i二卜財(cái)務(wù)報(bào)表!由往來(lái)管理1七1期未處理I房1段金流尋盅管理會(huì)計(jì)需資金管理笈人力資涯管理W供應(yīng)管理3庠存業(yè)易管理卡等銷(xiāo)售與獨(dú)銷(xiāo)營(yíng)理曲工貴產(chǎn)首理司財(cái)磐叁計(jì)田色總賬-h.基礎(chǔ)設(shè)置!I!-j憑證類(lèi)型集團(tuán)

9、已下發(fā)了“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”如有新增的現(xiàn)金流量項(xiàng)目點(diǎn)系統(tǒng)但）文件（E）編輯登著M工具由服莠國(guó)幫助M點(diǎn)擊【新K 5禁用C后用藏用功能菜單 捎息中心現(xiàn)盤(pán)流量項(xiàng)目日“心現(xiàn)金流量目if-LJCIl解營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量） lb-.CI2俄資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金瓶量） &-LJ CI3需資活動(dòng)產(chǎn)生的覬金端量） 時(shí)口 CI4 G匚率段韻產(chǎn)生的現(xiàn)金薄量） 11,UCI5減至滴量附表項(xiàng)目自用輔助賬 禁用輔助賬K摘編媽名稱(chēng)1會(huì)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2CIV01入3GH.01.01銷(xiāo)售商品、提怏勞皆收到的規(guī)金4CI1.01,02收到的稅費(fèi)返還5CI1 01.03收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6CI1 02現(xiàn)金濡出7CI1 02

10、.01購(gòu)買(mǎi)隋品、按啜勞冬支忖的現(xiàn)金8GI1.02 02支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金g011 02.03支甘的各項(xiàng)稅費(fèi)10CI1.02.04支付苴也與統(tǒng)智活劭有關(guān)的現(xiàn)金裝得名稱(chēng)項(xiàng)目颯現(xiàn)金函向箜營(yíng)沿動(dòng)1CI1,O1黑笠流入回2CI1,O1.31酒售翦晶，賽供勞張收到的溫金主用總目ffl突鰭人回3CI1J01.026到的成責(zé)逅還主霰J5日戰(zhàn)金幃人畫(huà)4CI1 JOI J03E到其電封蚯營(yíng)右云有“國(guó)門(mén)主主旅項(xiàng)目觀主流入畫(huà)選擇你所要新增的項(xiàng)目的上級(jí)依次按順序編碼。如：在C11（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量）（現(xiàn)金流入）下增加新的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，選中該節(jié)點(diǎn)設(shè)置編碼Cl名稱(chēng):XX現(xiàn)金.系統(tǒng)一支伴耳翳輻出查著心工具腿

11、離唇幫助妁、言用輻助賬禁用他助此幽情敢賬美國(guó)更更說(shuō)通如單審墓間諛置T功1綽e箱且中心贓瓶是項(xiàng)目二,cii舞百活前產(chǎn)生的現(xiàn)金荒母i6-qCIWI酬全流人）,皿Zicncioi小肖音面品、情iI-2cnC102做到的稅順3DU1103也到其他,i國(guó)口cii口？皿薇出）匹,二|口？的珞括物產(chǎn)生的EQ金通哥JI+-1CI3保貨活動(dòng)產(chǎn)生的限寶流量由，口CUg薦交初產(chǎn)生的現(xiàn)蜀謎d：|CI5限金流是附耕目）總賬初始化【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【初始化】一【科目初始數(shù)據(jù)錄入】工功能菜單消息中心現(xiàn)金濟(jì)量初始余顫錄入心！營(yíng)理會(huì)計(jì) .資金首理 笈.人為資源管理 力拱底管理 庫(kù)存業(yè)等管理 JG鋪售身分制管理 資產(chǎn)管理

12、倒財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3B5E_-9總賬:-.基砒設(shè)置He憑證類(lèi)型卜一現(xiàn)金通量項(xiàng)目巴科目自定義層性維護(hù)Ii白夕啷憑證引入控制參數(shù)陶為初始化3,口科目初始余額錄入.，蒯麒科目初始余頡錄入L口往來(lái)咪科目初始余題錄入-現(xiàn)金流量初蠟余菰錄入!上r_i雋狂處理1rti_市利【科目初始余額錄入】在每一個(gè)有期初余額的科目中錄入期初數(shù)代后科目名稱(chēng)4向原正期初余鎖本位幣抵者而11001IE并現(xiàn)君常iI心制行存我悟31012其他貸市貴金惜41012.02程行本萼存款情51口1?3銀5匚里有期借&101204信用卡存款惜7I012.05信用叵保證至言惜S1H12I6存出我筆衰借01012.07保函押金席1JI012,C8在邃貨

13、加費(fèi)妥情11ui2,oy線田t兌潛12101200其胞惜13I013備用金有14I101文易性能融賀產(chǎn)情151101.C1股型借1311C1.01.CM就本惜1TI101.01.02公坨1/1值交命情13111112保煮僧A配而（記酷軍府m）科目表整個(gè)期初數(shù)據(jù)錄入完成以后，轉(zhuǎn)換幣別：“綜合本們幣”來(lái)試算平穩(wěn)。能菜單消息中心現(xiàn)金標(biāo)是初始余頓錄入合計(jì)科目科目余額初始小試算平衡|乙結(jié)市初始化人反初始化-唧平衡（殊泠本位而）1SW43代網(wǎng)科目名秫方向期初余顫本位幣11001庫(kù)存現(xiàn)金借21002銀行存款惜31012其他貨幣資金借41012.02銀行本票存款惜51012.03銀行匯理存款信G1012.04

14、信用卡存款惜查看試算結(jié)果是不是平穩(wěn)。借方貸方1期初余領(lǐng)（本位市這算緒果平衡?終止初始化【輔助賬科目初始余額錄入】依照不同的輔助賬設(shè)置初始化余額。如：選擇銀行賬戶(hù)，點(diǎn)增行選擇科目、銀行賬戶(hù)、錄入初始值。選擇輔助賬選擇銀行。選擇銀行賬戶(hù)錄入初始化數(shù)值終止初始化。憑證處置新增憑證國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一現(xiàn)正揄里刊唯然敬家i白臼憑證處理國(guó)商業(yè)分析!1憑證直詢(xún)匕基建數(shù)據(jù)營(yíng)理j憑證過(guò)賬2，憑證匯總表系統(tǒng)平臺(tái)i標(biāo)推憑也引入i14匚標(biāo)推憑證引出雙擊打開(kāi)“新增憑證”錄入摘要，選擇會(huì)計(jì)科目，錄入金額。操作和K3錄入憑證的方式一置。ajlJJK.fjLJiE-城tax-j一-三：重上l口|e|i*_l*-*1代上查里有嚏魏星怦

15、巾需左眼截置?，F(xiàn)金俺提憑注丈現(xiàn)f.由代后抬尸定位國(guó)城前兵單泊N自心麻證新掙尼除口用2OibO1-0強(qiáng)業(yè)4日黨2011-01-06篇茸邪證說(shuō)代證會(huì)計(jì)，同劉11年健T走抵信息,1褶即科目朝片智力楮萬(wàn)琨告節(jié)貸方12r345E/U有輔助核算的科目，在輔助核算中錄入金額。如：應(yīng)收賬款口分錄摘要科目借方貨方1收車(chē)款1122.07應(yīng)收哦款加收整車(chē)款0.00憑證錄入完成以后先點(diǎn)【暫存】暫存以后的憑證是能夠修改的憑證。但暫存的憑證是無(wú)法審核，復(fù)核，過(guò)賬的全數(shù)都是灰色顯示。 只有提交的憑證才能夠做審核，復(fù)核，過(guò)賬。憑證處理一審核后,AIKJ生效中ATt+l復(fù)核AIVGI反復(fù)超AI1+B審核缶Att+Y反審核)Al

16、t+D方過(guò)麻怛AIUKI反過(guò)隙M0Art+N笥提交后的憑證能夠進(jìn)行復(fù)核，審核操作。憑證查詢(xún)。過(guò)獷 證正“憑證處置范圍”月份”等。查雙擊進(jìn)入“憑證查詢(xún)”選擇要查詢(xún)的范圍。如：按“會(huì)計(jì)科目詢(xún)方式。憑證過(guò)賬,w.VRB3憑證處理kZi憑證新增k-_憑證壹詢(xún)孤過(guò)賑_L.慘訴匯總志單擊“開(kāi)始過(guò)賬”賬簿查詢(xún)總分類(lèi)賬：明細(xì)分槃賬L-B備欄噱總分類(lèi)賬功能菜單消息中心總分類(lèi)賬期間：2。11年第1期幣別:人民而科目代碼科目名稱(chēng)期間摘要信方貸方方向余部金顛111001庫(kù)存現(xiàn)金1年初余題平21本期合計(jì)20,000.00200.00借19,600.0031本年累計(jì)20,000.00200,00惜19,600.00411002專(zhuān)版存歙1年初余額平51本期合計(jì)500.000.00貸5O0,COO.OO51本年累計(jì)500,00000貸500,000.00711012其地貨市資金1年初余靦平91本期合計(jì)平g1本年累計(jì)平101013備用金1年初余顏平111本期合計(jì)平121本年累計(jì)平1311101變身性金融資產(chǎn)1年初余甄平141本期合計(jì)平151本年累計(jì)平161121應(yīng)