xx集團公司經(jīng)營發(fā)展信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書

1、XX集團公司經(jīng)營發(fā)展信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書文檔控制文檔更新記錄日期更新人版?zhèn)渥⒈?.01.1文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份接受人職務(wù)數(shù)備注1 TOC o 1-5 h z .業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1組織結(jié)構(gòu)1應(yīng)用現(xiàn)狀12系統(tǒng)需求2系統(tǒng)架構(gòu)2報表工具2系統(tǒng)安全2歷史數(shù)據(jù)2自我服務(wù)23. 功能需求3客戶信息管理3客戶基本資料管理 3客戶分類管理3客戶等級管理4客戶等級管理4客戶帳戶信息管理4異常客戶等級管理 4客戶合同管理5客戶等級管理5客戶帳戶信息管理5合同執(zhí)行狀態(tài)管理5組織與產(chǎn)品類別管理6組織定義6產(chǎn)品類別定義6經(jīng)營信息統(tǒng)計與分析6業(yè)務(wù)價格彈性分析6客戶發(fā)展分析7客戶流失分析 7客戶貢獻分析7

2、異常客戶行為分析8經(jīng)營信息統(tǒng)計8經(jīng)營業(yè)績考核管理 8經(jīng)營業(yè)績指標設(shè)置8經(jīng)營業(yè)績指標考核9經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用9戰(zhàn)略規(guī)劃管理9法律案件管理101,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營發(fā)展部目前主要負責(zé)對下屬單位的經(jīng)營管理與經(jīng)營協(xié)調(diào)， 戰(zhàn)略管理與戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營目標下達與經(jīng)營考核。其中綜合統(tǒng)計處將主要對 XX集團的整體 運營情況從產(chǎn)品、下屬單位、交易規(guī)模等多個維度進行單項或多項交叉分析。1.2應(yīng)用現(xiàn)狀系統(tǒng)名稱使用部門操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)語百啟用時問開發(fā)方式狀態(tài)在線管理信息平臺經(jīng)營發(fā)展部、集團局層領(lǐng)導(dǎo)SQL ServerWindows2000VB Java2002/11自主開發(fā)使用中業(yè)務(wù)快報系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)

3、展部SQL ServerWindows2000.Net2004/1自主開發(fā)使用中海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部SQL ServerWindows2000.Net2003/11自主開發(fā)使用中客戶管理系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部SQL ServerWindows2000Java2004/10外購實施中2系統(tǒng)需求系統(tǒng)架構(gòu)- 完全支持B/S結(jié)構(gòu)；-系統(tǒng)支持大型的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境。如 Windows N Unix , Linux等操 作系統(tǒng)和 Oracle, DB2 Sybase, SQL Server 等數(shù)據(jù)庫。報表工具系統(tǒng)提供各種報表工具供用戶編制報表；系統(tǒng)正式輸出報表應(yīng)該是不可更改的格式，如 PDF系統(tǒng)需要提供

4、在線分析工具。系統(tǒng)安全-系統(tǒng)可以提供復(fù)雜的權(quán)限設(shè)置，如菜單和屏幕級別、行政級別控制、字段級 別控制;-對于通過B/S結(jié)構(gòu)訪問的用戶，應(yīng)提供更嚴密的權(quán)限控制，加密連接和系統(tǒng) 日志。歷史數(shù)據(jù)-對于重要的設(shè)置數(shù)據(jù)需要保留歷史更改記錄，如科目設(shè)置進行更改，可以不 覆蓋原來的設(shè)置；-對于歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供按數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)種類及所屬單位歸檔，并備份到海量 存儲設(shè)備的能力。自我服務(wù)-提供面對一線經(jīng)理或內(nèi)部員工的通過 WE/面的自我服務(wù)功能，如查詢權(quán)限內(nèi) 客戶資料、交易記錄等。3.功能需求經(jīng)營發(fā)展部需要系統(tǒng)提供以合同管理、客戶商與供應(yīng)商檔案管理、價格管理、 業(yè)務(wù)跟蹤、信息統(tǒng)計分析為重點，與財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)完

5、全集成管理系統(tǒng)； 并根據(jù)要求實時生成相應(yīng)的管理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總和分析，同時滿足績 效管理的要求。系統(tǒng)應(yīng)同時滿足決策層、控制層和執(zhí)行層對管理系統(tǒng)的不同功能 和分析需求。需要注意的是在XX集團的整體系統(tǒng)中允許一個合作伙伴同時承擔(dān)供應(yīng)商和 客戶商兩種角色。客戶信息管理客戶基本資料管理基本資料主要包括客戶的標識編號、中英文名稱、國別、區(qū)域、企業(yè)代碼、營業(yè)執(zhí)照代碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、地址、聯(lián)系電話等基礎(chǔ) 信息，支持多媒體信息的維護；支持同一客戶名稱或標識下允許有多個地址 和多個聯(lián)系人信息。客戶標識可由系統(tǒng)自動分配，也可以手工輸入?；举Y料信息可以由用戶自主定義數(shù)據(jù)項，支持手工增加新

6、的數(shù)據(jù)項；數(shù)據(jù) 項支持中文和英文輸入，具有數(shù)據(jù)自動糾錯、自動校驗功能，出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復(fù) 系統(tǒng)自動提醒。支持用戶自定義對客戶商和供應(yīng)商的分類標準設(shè)立、類別轉(zhuǎn)換；記錄類別變 化的歷史。支持基本資料按照數(shù)據(jù)項的單項查詢、組合查詢，用戶可以自定義查詢條件客戶基本資料管理與財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付帳款管理可以實現(xiàn)信息對接；與各 子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間可以實現(xiàn)信息對接。客戶分類管理用戶進行多種分類標準細化管理信息，如所屬公司、客戶商類型、 供應(yīng)商類型。供應(yīng)商進行分組。只有將客戶商按照一定的規(guī)則（如渠道、地區(qū)、 部門等）進行分組以后，才能夠批量地對一類客戶進行價格類型適用調(diào)整， 支持手工逐個更改。行分類管理，如將價格分為

7、大客戶銷售價、戰(zhàn)略聯(lián)盟價、內(nèi)部結(jié)算 價等等。客戶等級管理客戶等級管理支持對客戶進行信用等級的管理。可以根據(jù)以往客戶業(yè)務(wù)往來的歷史記錄， 根據(jù)設(shè)定的信用規(guī)則系統(tǒng)自動判定其信用情況。支持自定義客戶信用等級規(guī)則，為不同表現(xiàn)的客戶確定信用等級，并定義相 應(yīng)的信用控制期限和信貸額度。客戶信用額度允許進行臨時調(diào)整或手工調(diào)整，系統(tǒng)需要對調(diào)整情況進行記錄?？蛻舻男庞玫燃壱?guī)則與等級記錄需要與財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)信息集成與共享?？蛻魩粜畔⒐芾?提供合同的自動檢查功能，在系統(tǒng)錄入銷售/采購合同時，自動根據(jù)等級規(guī)則, 檢查客戶的帳號信息，對客戶的信用情況進行判定。-系統(tǒng)支持客戶的多個帳號管理，記錄多個帳號信息，實現(xiàn)帳號之間

8、的信息統(tǒng) 計計算。異?？蛻舻燃壒芾硐到y(tǒng)根據(jù)客戶的等級標準，在接近信用額度或超出信用額度時，具有自動提 醒功能。對于臨時調(diào)高信用等級或信用等級出現(xiàn)降級的客戶，系統(tǒng)自動完成對其信用 等級的變化記錄。根據(jù)要求，系統(tǒng)可以定期生成客戶的信用等級報表，并可以標出等級變化情客戶合同管理客戶等級管理業(yè)務(wù)人員與客戶進行業(yè)務(wù)洽談，具有雙方合作意向后，業(yè)務(wù)人員將商機錄入 業(yè)務(wù)系統(tǒng)，進入審核狀態(tài)。經(jīng)過審核確認后的商機，作為待執(zhí)行訂單進入客 戶合同管理系統(tǒng)。因此，要求客戶管理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單與合同管理之間需 要實現(xiàn)信息集成。系統(tǒng)支持對訂單進行分類管理，如長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、長期供貨協(xié)議、短期 合同等多種類別。可以自定義、

9、修改訂單類別；訂單類別標準發(fā)生變化，需 要記錄變化內(nèi)容。系統(tǒng)支持多種語言處理的商機信息。客戶帳戶信息管理系統(tǒng)對已生成的合同進行信息記錄，內(nèi)容包括但不限于：合同名稱、客戶名 稱、客戶從屬關(guān)系、基本產(chǎn)品信息、合同所屬執(zhí)行單位、稅額條件、貨運條 件、結(jié)算條件等。系統(tǒng)對合同執(zhí)行中的變更記錄按照所歸屬的合同編號分別進行記載。系統(tǒng)中的合同信息與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的合同錄入、變更信息錄入和執(zhí)行狀態(tài)；財 務(wù)系統(tǒng)中的收付信息進行集成與共享，允許進行批量數(shù)據(jù)的定期上傳或更改系統(tǒng)支持批量數(shù)據(jù)的手工增加，但對增加后的數(shù)據(jù)進行修改或刪除時，需要 對相關(guān)操作進行記錄。合同執(zhí)行狀態(tài)管理系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，完成合同狀態(tài)的

10、更改。系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行狀態(tài)的自定義，如執(zhí)行中、執(zhí)行完畢、合同取消等。系統(tǒng)支持按照合同中的執(zhí)行條件與執(zhí)行狀態(tài)進行對比，如按時交貨率等指標 的關(guān)注和數(shù)據(jù)采集等。對于異常執(zhí)行狀態(tài)的合同，系統(tǒng)可自動進行提醒或報警功能。系統(tǒng)支持按照 合同執(zhí)行狀態(tài)進行分類統(tǒng)計。組織與產(chǎn)品類別管理組織定義系統(tǒng)支持對于業(yè)務(wù)人員的分組管理，可以自定義業(yè)務(wù)人員所屬的組織。系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的組定義與實際的組織結(jié)構(gòu)能夠進行對應(yīng)，并可以清晰反 映出組織間的層級劃分。業(yè)務(wù)人員或組織定義發(fā)生變化時，系統(tǒng)可以直接進行這種變化的重新定義， 對于原來的歷史記錄需要進行保留。系統(tǒng)支持按照業(yè)務(wù)組進行相關(guān)數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計與分析。產(chǎn)品類別定義系統(tǒng)支持自

11、定義產(chǎn)品基本信息，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格等。系統(tǒng)支持自定義產(chǎn)品組或產(chǎn)品包，并可以進行產(chǎn)品屬性和相互關(guān)系的維護。系統(tǒng)建立的產(chǎn)品目錄可以支持業(yè)務(wù)人員或管理人員進行查詢。系統(tǒng)允許有權(quán)限的人員對產(chǎn)品目錄和其中的內(nèi)容進行修改，但對修改記錄需 要進行保留。經(jīng)營信息統(tǒng)計與分析業(yè)務(wù)價格彈性分析系統(tǒng)支持按照產(chǎn)品類別、時間進行同類產(chǎn)品的價格趨勢分析。系統(tǒng)自動采集合同中的產(chǎn)品交易價格、交易時間和交易形式、結(jié)算方式和客 戶的等級、類型進行價格變化趨勢的分析和統(tǒng)計。系統(tǒng)支持定期根據(jù)要求提供數(shù)據(jù)分析報表?？蛻舭l(fā)展分析系統(tǒng)支持對于新進客戶進行特殊狀態(tài)標注。系統(tǒng)支持對于新進客戶的交易數(shù)量進行統(tǒng)計，分析其所占業(yè)務(wù)的比重和變化 情況。

12、系統(tǒng)對于新進客戶進行狀態(tài)變化的記錄和信用等級變化記錄。系統(tǒng)支持定期對客戶的新進數(shù)量、交易總量、平均交易量、信用等級等數(shù)據(jù) 進行統(tǒng)計，生成報表?？蛻袅魇Х治鱿到y(tǒng)支持對于客戶的交易頻度進行統(tǒng)計，自定義交易周期。對于超過交易周期，未出現(xiàn)交易的重點客戶進行狀態(tài)提醒。系統(tǒng)支持對于客戶交易量進行統(tǒng)計分析和歷史數(shù)據(jù)對比，出現(xiàn)交易量減少的 客戶應(yīng)能進行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)查詢。系統(tǒng)支持定期對重點客戶的交易量變化進行統(tǒng)計、分析，對于流失客戶可以 進行歷史記錄查詢?？蛻糌暙I分析系統(tǒng)支持對客戶的交易記錄進行按照合同金額、利潤、規(guī)模、產(chǎn)品等類別進 行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和記錄查詢。對于客戶商按照交易量在總交易中的比例、利潤總額貢獻等進行分析

13、，確定 該階段的分產(chǎn)品類別和綜合規(guī)模的重點客戶商；支持現(xiàn)階段與歷史記錄的對 比分析，對客戶商的交易變化趨勢進行分析。按照供應(yīng)商的供貨交易量、供貨方式等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，確定該階段的分產(chǎn)品 和總規(guī)模的重點供貨商；支持對現(xiàn)階段與歷史記錄進行對比分析，對供應(yīng)商 的交易變化進行趨勢分析。系統(tǒng)支持按照信用等級對客戶進行交易統(tǒng)計，從交易貢獻角度對信用等級的 授予進行驗證。異?？蛻粜袨榉治鰧τ诳蛻舫霈F(xiàn)交易量過快增加或減弱的行為進行深入數(shù)據(jù)分析；系統(tǒng)支持自 定義統(tǒng)計分析的標準。系統(tǒng)支持對異常行為的客戶進行歷史數(shù)據(jù)的相關(guān)查詢，支持按照客戶名稱或 編號進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)查詢調(diào)用，實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成。系統(tǒng)

14、支持按照異常行為記錄進行統(tǒng)計后數(shù)據(jù)的導(dǎo)出。經(jīng)營信息統(tǒng)計系統(tǒng)支持按照對外報表保送要求對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、查詢后，實現(xiàn)導(dǎo)出到EXECL 中生成要求格式的報表。系統(tǒng)支持對外部已開發(fā)報表系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞。系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)查詢、統(tǒng)計和初步分析功能。系統(tǒng)支持按照客戶檔案的基礎(chǔ)信息、交易信息和其它用戶設(shè)定的狀態(tài)進行單 項查詢或綜合查詢，生成圖表或?qū)С鰯?shù)據(jù)到EXECL經(jīng)營業(yè)績考核管理經(jīng)營業(yè)務(wù)考核管理需要根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要下達經(jīng)營業(yè)績指標，同時需要能夠完成關(guān)于經(jīng)營業(yè)績指標執(zhí)行情況的考核，對考核結(jié)果需要進行分析。經(jīng)營業(yè)績指標設(shè)置支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標設(shè)置錄入模版，經(jīng)營業(yè)績指標錄入需要與其它部 門共享；支持用

15、戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標下達審核流程，對審核中的經(jīng)營業(yè)績指標允許進 行更改，系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容，調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績指標需要重新進入審核 流程；審核確認后的經(jīng)營業(yè)績指標內(nèi)容不可更改， 作為經(jīng)營業(yè)績考核的基準參考值。經(jīng)營業(yè)績指標考核支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考核指標與經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)的對比周期、計算公式；支持用戶設(shè)置對比差異值的預(yù)警值，系統(tǒng)自動根據(jù)差異計算結(jié)果對比差異預(yù) 警值，系統(tǒng)自動對異常情況自動提示；支持根據(jù)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照設(shè)置的考核周期、計算公式自動進行考核結(jié)果 的計算；支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的審核流程，審核中的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果允 許用戶進行手工調(diào)整，系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容；調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果

16、需要重新進入審核流程；審核確認后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果不可更改，系統(tǒng)自動凍結(jié)修改權(quán)限，轉(zhuǎn)入存 檔；經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果需要支持資產(chǎn)財務(wù)部、人力資源部門等相關(guān)部門在執(zhí)行考 核時按照權(quán)限設(shè)置進行數(shù)據(jù)調(diào)用。經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用系統(tǒng)支持用戶設(shè)置考核結(jié)果等級類別，如 5分制、100分制，等級制，百分 比制等；支持按照經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果排序；支持按照業(yè)務(wù)單元、單位屬性、指標類別等進行單項或多項分類查詢和排序；支持按照下屬單位經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果進行縱向比較、橫向比較；支持設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果錄入模版，對相關(guān)內(nèi)容進行存檔。戰(zhàn)略規(guī)劃管理戰(zhàn)略規(guī)劃不僅需要實行文檔統(tǒng)一管理和版本管理，而且需要根據(jù)經(jīng)營情況 對戰(zhàn)略規(guī)劃

17、進行實際執(zhí)行結(jié)果的比對和分析。-按照組織層級或業(yè)務(wù)單元對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行編號，系統(tǒng)需要自動對重復(fù)文 檔編號進行校驗，對異常錄入的文檔編號自動提示。-支持用戶自定義戰(zhàn)略規(guī)劃文檔執(zhí)行的狀態(tài)，設(shè)置執(zhí)行狀態(tài)的轉(zhuǎn)化約束條件，支持手工更改約束條件。支持用戶根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容設(shè)置重點指標的執(zhí)行比對；支持按照經(jīng)營統(tǒng)計指 標自動比對戰(zhàn)略規(guī)劃中重點指標的執(zhí)行差異； 對于超出設(shè)置參數(shù)的指標差異, 系統(tǒng)自動提示。支持用戶設(shè)置模版，記錄必要的戰(zhàn)略規(guī)劃信息，如編號、所屬單位、規(guī)劃性 質(zhì)等；允許用戶自主增加需要的數(shù)據(jù)項。支持用戶按照編號、單位屬性、業(yè)務(wù)屬性等分項查詢或綜合查詢戰(zhàn)略規(guī)劃文 檔。支持用戶建立戰(zhàn)略規(guī)劃指標庫，允許用戶對指標庫中的指標進行調(diào)整，系統(tǒng) 自動記錄調(diào)整內(nèi)容。3.8法律案件管理法律案件管理主要需要建立法律案件庫，以案件為主體，進行相關(guān)資料的 存檔，對