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1、第一章資金時(shí)間價(jià)值一.資金的時(shí)間價(jià)值的概念一定義 資金隨著時(shí)間的推移，發(fā)生增值的景象。二大小的決議投資收益率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償通貨膨脹率三衡量尺度規(guī)范 基準(zhǔn)收益率或最低希望收益率四計(jì)算 利息 利率 單利 復(fù)利 復(fù)利計(jì)息的名義利率和實(shí)踐利率復(fù)利名義利率r：計(jì)息次數(shù)計(jì)息周期利率 計(jì)息周期 ： 日 周 旬 月 季 年 延續(xù)計(jì)息 無限小 延續(xù)計(jì)息 通常以名義年利率表示復(fù)利實(shí)踐利率i ：每年實(shí)踐付出(獲得) 的利率 一樣名義利率下，隨著計(jì)息周期縮短，實(shí)踐利率添加。 二.資金等值計(jì)算一相關(guān)概念 1、資金等值概念 不同時(shí)點(diǎn)，不同金額的資金在一定的利率下價(jià)值相等。 2、現(xiàn)金流量 投資工程在各個(gè)時(shí)點(diǎn)上實(shí)踐發(fā)生的資金流入和

2、流出。 現(xiàn)金：投資工程在各個(gè)時(shí)點(diǎn)上實(shí)踐流入或流出的資金。 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 3現(xiàn)金流量圖 0 1 n 時(shí)間年 留意：大小、方向、作用點(diǎn)二資金等值計(jì)算公式 換算 資金 資金 時(shí)點(diǎn)1 時(shí)點(diǎn)2第一類：一次支付整支整付類型1、終值公式 0 P F=？ 一次支付整支整付類型2、現(xiàn)值公式 P =？ F0n第二類：等額序列類型1、等額序列終值公式 F=？ 0 1 2 3 n-1 n 等額序列類型2、等額序列償債基金公式 0 1 2 3 n-1 n A=？ 等額序列類型3、等額序列現(xiàn)值公式 0 1 2 3 n-1 n P=？ 等額序列類型4、等額序列資本回收公式 0 1 2 3 n-1 n A=？ 第三類：等差序列類型 0 1 2 3 4 5 P A1 A5三等差序列公式 等差序列終值公式 ： 等差序列現(xiàn)值公

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