會計信息化期末處理課件

1、期末處理主要內(nèi)容轉(zhuǎn)賬定義：用來定義期末轉(zhuǎn)賬分錄涉及的科目、取數(shù)公式和輔助項等自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成：按轉(zhuǎn)賬定義設(shè)定的科目、取數(shù)公式自動生成轉(zhuǎn)賬分錄對賬：核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)是否相符，賬簿是否平衡結(jié)賬：結(jié)束本月全部會計業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備開始新會計期間的核算轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬它功能最多，是應(yīng)用最廣泛，最為靈活的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬例：將5101制造費用余額結(jié)轉(zhuǎn)至500103制造費用的各個項目中去。分析：該轉(zhuǎn)賬分錄的結(jié)構(gòu)應(yīng)為：借：生產(chǎn)成本-制造費用（歐式木床）制造費用本月期末余額0.3生產(chǎn)成本-制造費用（兒童床）制造費用本月期末余額0.2生產(chǎn)成本

2、-制造費用（書櫥）制造費用本月期末余額0.2生產(chǎn)成本-制造費用（餐桌）制造費用本月期末余額0.3貸：制造費用制造費用本月期末余額產(chǎn)品名稱歐式木床兒童床書櫥餐桌分配系數(shù)0.30.20.20.3轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬點擊“增加”后依次輸入轉(zhuǎn)賬序號、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別，之后確定12345轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬可對帶有部門、個人、客戶、項目輔助核算的科目進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理自定義轉(zhuǎn)賬可以通過多樣的公式設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)金額、外幣、數(shù)量自定義轉(zhuǎn)賬可以結(jié)轉(zhuǎn)期末余額、發(fā)生額、期初余額，對方科目余額等轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬本例中借方科目帶有項目核算，處理方式如圖選擇項目點擊參照轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)點擊參照選擇函數(shù)點擊轉(zhuǎn)賬定義自定義

3、結(jié)轉(zhuǎn)錄入取數(shù)科目點擊轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)手工錄入“*0.3”增加下一行分錄轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)整個自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置完成，保存后退出轉(zhuǎn)賬定義對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可進(jìn)行兩個科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還提供科目的一對多結(jié)轉(zhuǎn)功能，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致（相同明細(xì)科目），如有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置有轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)出科目：將此科目的余額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)入科目中去，有輔助項還需輸入輔助項內(nèi)容。轉(zhuǎn)入科目：接收由轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)來的金額（數(shù)量），可設(shè)置多個轉(zhuǎn)入科目，轉(zhuǎn)入科目有輔助項還需輸入輔助項內(nèi)容結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)：即轉(zhuǎn)入科目取數(shù)=轉(zhuǎn)出科目取值結(jié)轉(zhuǎn)系

4、數(shù)，若未輸入系統(tǒng)默認(rèn)為1。轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的主要條件：庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本有相同的科目體系庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本的末級科目均設(shè)置為數(shù)量核算編制銷售產(chǎn)品的相關(guān)憑證時，錄入了準(zhǔn)確的銷售數(shù)量信息轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)依次錄入憑證類別、庫存商品、銷售收入和銷售成本的科目代碼后確定轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)用于期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的前提：企業(yè)設(shè)置了外幣核算存在外幣貨幣資金或外幣債權(quán)債務(wù)的發(fā)生額或余額已在“外幣”中設(shè)置了期末調(diào)整匯率匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數(shù)量外幣轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)錄入財務(wù)費

5、用科目編碼雙擊轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用于將所有損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”，使其結(jié)平。錄入本年利潤科目選擇憑證類型轉(zhuǎn)賬生成各類轉(zhuǎn)賬生成工作要按一定先后順序進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證一般都在最后生成自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證允許修改，若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成的憑證個別內(nèi)容不符合實際情況可以進(jìn)行調(diào)整自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證同手工填制的憑證一樣，必須要進(jìn)行審核（出納簽字）和記賬轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)點擊視實際情況靈活確定轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬憑證就生成了,保存后顯示“已生成”標(biāo)志。點擊“下張”繼續(xù)生成其他自定義轉(zhuǎn)賬分錄轉(zhuǎn)賬生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)2.點擊“確定”1.選擇銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)點擊“確定”轉(zhuǎn)賬生成銷

6、售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證就生成了,保存后顯示“已生成”標(biāo)志。轉(zhuǎn)賬生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)1.選擇匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)2.選擇外幣幣種3.雙擊確認(rèn)是否結(jié)轉(zhuǎn)4.確定轉(zhuǎn)賬生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)查看匯兌損益試算表轉(zhuǎn)賬生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)1.選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)2.根據(jù)需要選擇轉(zhuǎn)賬類型3.點擊全選4.點擊確定轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證對賬工作1.選擇某期間對賬2.選擇對賬對賬工作顯示對賬結(jié)果結(jié)賬工作點擊結(jié)賬工作點擊結(jié)賬工作憑證未記賬不符合結(jié)賬條件結(jié)賬工作若用戶通過了月度報告，就可以開始結(jié)賬工作了點擊結(jié)賬結(jié)賬工作結(jié)賬后，已結(jié)賬月份結(jié)賬標(biāo)志為“”若結(jié)賬有誤可按提示取消結(jié)賬結(jié)賬工作結(jié)賬注意事項結(jié)賬工作要逐月順序進(jìn)行上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。本月還有未記賬憑證時，則本