公司財務總監(jiān)“治庸問責”承諾事項

1、第 頁共3頁公司財務總監(jiān)“治庸問責”承諾事項公司財務總監(jiān)“治庸問責”承諾事項按照XX集團關于深入開展“治庸問責”專項工作的文件精神，結合XX礦業(yè)公司治庸問責大討論活動的相關要求，對照XX礦業(yè)公司所列十七種“庸”的表現形式,我從思想上認真反省自己，結合自己的工作情況做出承諾，并對年底前的工作做出以下規(guī)劃：一、進一步改進工作作風，提高為上、下級服務的質量和效率，對下級提出需要解決的問題，正常業(yè)務不超過當天給予辦理（比如：公司款項支付的審核簽字業(yè)務，從收到單據到審核簽字不超過24小時，完成審核簽字業(yè)務）。特殊事務需要請示上級領導的，將在最快的時間內請示后辦理。需要通過公司經理班子討論決定的事務，將按

2、照正常程序以最快的時間提交公司經理班子討論，并按照經理班子討論的結果及時給予解決。二、緊緊圍繞公司的年度經營目標繼續(xù)抓好“降本增效、嚴控三項費用”的工作。通過每月一次的經濟活動分析會等方式，圍繞生產成本下降5%，三項費用可控部分下降10%的目標開展工作。從如何降低生產成本、提升效益入手，全面查找各二級單位的虧損點、增盈點、潛力點，查找機關后勤部門費用控制的關鍵點，為完成公司年度經營目標尋求有效可行的應對措施（每月一次的經濟活動分析會，正常情況每月15號之前召開）。三、監(jiān)督檢查公司降本增效各項措施的落實情況，各項應對措施在執(zhí)行過程中存在的問題，以及針對存在問題的相關解決辦法（此項工作于每月經濟活

3、動分析會召開之前整理完成，并在每月一次的經濟活動分析會上落實）。四、抓好公司的融資工作。目前公司的融資工作形式嚴峻，由于受“1、19”山體滑坡自然災害的影響，公司的經營業(yè)績下滑，截止9月末xx礦業(yè)公司的資產負債率已達到89、53%，共計向銀行貸款77,966萬元，其中：xx年內還有4966萬元到期需要歸還，xx年有6、1億元到期需要歸還（xx年1季度需要歸還4億元）。因此，只有做好融資工作，xx礦業(yè)公司才能度過目前的難關（此項工作的承諾情況為：今年到期的貸款在12月份內完成置換工作，每年到期的貸款在款項到期前5天年完成資金到位工作）。五、抓好年度結算的預審工作。今年由于新的審計機構進入，給年度

4、結算的預審工作帶來一定的難度，我們將認真組織財務部及相關部門配合好審計機構，做好今年的年度結算預審工作（此項工作在12月31號前完成）。六、抓好S1P系統(tǒng)中財務模塊的運用及完善工作。SIP項目是集團公司的一項重點工程，財務模塊是SIP系統(tǒng)的一個重要組成部分，目前xx礦業(yè)公司4s1p賬務子項目的運用以及BW財務報表的完善工作，還需要精心組織，化大力氣不斷鞏固提高現有成果，才能滿足4slp賬務子項目的正常運行（此項工作在12月31日前完成）。七、抓好今年年終結算前的各項準備工作。加大檢查力度，對較易影響年終結算的重要事項提前進行清理，特別是加大對“非經營性資金占用、關聯(lián)交易、內部往來”等事項的清查力度，減少這些事項對年終結算的影響（此項工作在12月31日前完成）。八、進一步深化雙百億專項活動，結合xx礦業(yè)公司的實際情況，抓好債權債務及發(fā)票的清收工作，年內力爭完成股份公司的考核目標（此項工作在12月31日前完成）。九、抓好公司的預算化考核工作，完善內部銀行管理體系，年內力爭實現壓縮庫存資金1仟萬元的目標（此項工作在12月31日前完成）。十、組織財務部抓好年終結算工作和年終結算的審計工作（此項工作在xx年3月31日前完成）。以上就是年底前（或xx年內）需要完成的工作，隨著“治庸問責”工作的不斷深入，促