恒聯(lián)集團(tuán)流程手冊(cè)(第六部分玻璃紙公司流程)V

1、1理實(shí)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)管理(gunl)咨詢有限公司2006年6月恒聯(lián)集團(tuán)流程手冊(cè)(shuc)（第六部分）恒聯(lián)玻璃紙有限公司流程機(jī)密共二十五頁(yè)流程名稱：年度銷售目標(biāo)、營(yíng)銷(yn xio)計(jì)劃和預(yù)算編制時(shí)間(shjin)每年10月初營(yíng)銷總監(jiān)啟動(dòng)營(yíng)銷計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)部/計(jì)劃部決策層開(kāi)始市場(chǎng)部經(jīng)理部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要營(yíng)銷部年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制C-B-1.01.001流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制的制定營(yíng)銷總監(jiān)提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)區(qū)域經(jīng)理初步的下一年度銷售計(jì)劃及預(yù)算年度市場(chǎng)計(jì)劃匯總營(yíng)銷策略方向下達(dá)整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo)初步分解市場(chǎng)目標(biāo)初步分解各區(qū)域銷售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)目

2、標(biāo)116325781A4910市場(chǎng)工作總結(jié)銷售工作總結(jié)區(qū)域銷售年度總結(jié)共二十五頁(yè)時(shí)間(shjin)每年(minin)11月初營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部/計(jì)劃部決策層市場(chǎng)經(jīng)理部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要營(yíng)銷部年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制的制定營(yíng)銷總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理匯總營(yíng)銷計(jì)劃確認(rèn)年度銷售和利潤(rùn)目標(biāo)目標(biāo)下達(dá)，計(jì)劃預(yù)算生效簽字認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)年度目標(biāo)銷售任務(wù)和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)同意不同意結(jié)束131214151618A流程名稱：年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制認(rèn)領(lǐng)市場(chǎng)任務(wù)及預(yù)算17C-B-1.01.001共二十五頁(yè)流程名稱：年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷(yn xio)計(jì)劃和預(yù)算編制流程說(shuō)明

3、流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.決策層正式啟動(dòng)年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制工作2.財(cái)務(wù)部以及計(jì)劃負(fù)責(zé)向銷售及市場(chǎng)等部門(mén)提供本年度的銷售計(jì)劃完成情況營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的完成情況3.各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總本地區(qū)的年度銷售情況,并預(yù)測(cè)最后一個(gè)季度的銷售情況,并且提交年度的銷售情況總結(jié)年度銷售情況年度銷售總結(jié)4.營(yíng)銷總監(jiān)將各區(qū)域銷售總結(jié)匯總,完成本年度的銷售總結(jié)各區(qū)域銷售總結(jié)年度銷售工作總結(jié)年度銷售工作總結(jié)5.營(yíng)銷總監(jiān)根據(jù)綜合情況,提出下一年度初步的銷售量和預(yù)算,作為下一步工作的基礎(chǔ).銷售總結(jié),銷售預(yù)測(cè)初步的下一年度銷售計(jì)劃和預(yù)算6.市場(chǎng)部提供年度市場(chǎng)工作總結(jié)各區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告年度市場(chǎng)工作總結(jié)

4、年度市場(chǎng)工作總結(jié)7.根據(jù)本年度市場(chǎng)狀況提出下一年度市場(chǎng)計(jì)劃的方向性草案年度市場(chǎng)工作總結(jié),銷售預(yù)測(cè)初步的下一年度市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算8.決策層會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同討論市場(chǎng)和銷售方面的初步策略構(gòu)想,形成初步的總體營(yíng)銷的方向性草案.市場(chǎng)/銷售計(jì)劃草案及工作總結(jié)總體營(yíng)銷策略構(gòu)想9.在初步總體營(yíng)銷方案的基礎(chǔ)上,提出下一年度的銷售和利潤(rùn)目標(biāo)總體營(yíng)銷構(gòu)想草案下一年度的銷售和利潤(rùn)目標(biāo)10.市場(chǎng)部初步分解市場(chǎng)目標(biāo)總體營(yíng)銷構(gòu)想,銷售和利潤(rùn)指標(biāo)經(jīng)過(guò)分解的市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo)11.各區(qū)域初步分解銷售目標(biāo)下一年度整體銷售目標(biāo)各大區(qū)的區(qū)域性銷售目標(biāo)12.營(yíng)銷總監(jiān)將各區(qū)域的銷售計(jì)劃草案進(jìn)行匯總,并確定下一年度銷售計(jì)劃的討論稿各區(qū)域年度銷售計(jì)

5、劃草案下一年度銷售計(jì)劃討論稿共二十五頁(yè)流程名稱：年度銷售(xioshu)目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單13.決策層在市場(chǎng),銷售,財(cái)務(wù)部門(mén)提出的銷售計(jì)劃討論稿和分析報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行銷售目標(biāo)再次確認(rèn).銷售計(jì)劃討論稿,財(cái)務(wù)分析報(bào)告經(jīng)決策層確認(rèn)的銷售目標(biāo)討論稿14.決策層召開(kāi)由市場(chǎng),銷售,生產(chǎn)以及財(cái)務(wù)等部門(mén)參與的質(zhì)詢會(huì),對(duì)年度營(yíng)銷計(jì)劃討論稿進(jìn)行深入討論.銷售計(jì)劃討論稿是否批準(zhǔn)計(jì)劃修訂意見(jiàn)15.公司決策層正式批準(zhǔn)通過(guò)討論的年度銷售計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃16.營(yíng)銷總監(jiān)從決策層認(rèn)領(lǐng)同銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的銷售計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算各區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告年度市場(chǎng)

6、工作總結(jié)年度市場(chǎng)工作總結(jié)17.市場(chǎng)部經(jīng)理從營(yíng)銷總監(jiān)認(rèn)領(lǐng)市場(chǎng)任務(wù)和預(yù)算18.各區(qū)域經(jīng)理從營(yíng)銷總監(jiān)認(rèn)領(lǐng)各區(qū)域銷售目標(biāo)共二十五頁(yè)流程名稱：月度銷售計(jì)劃(jhu)調(diào)整流程時(shí)間(shjin)每月25日之前各區(qū)域經(jīng)理提報(bào)下月品種計(jì)劃預(yù)測(cè)營(yíng)銷總監(jiān)啟動(dòng)月度計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃部開(kāi)始銷售部經(jīng)理部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要銷售部月度銷售計(jì)劃調(diào)整流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期月度銷售計(jì)劃調(diào)整銷售部經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理初步編制月度銷售計(jì)劃實(shí)施月度銷售計(jì)劃提報(bào)區(qū)域月度銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)結(jié)束審批不通過(guò)15342通過(guò)月度生產(chǎn)計(jì)劃流程月度銷售計(jì)劃草案編制月銷售計(jì)劃為1天副總審核為8小時(shí)6C-B-1.01.002共二十五頁(yè)流程名稱:月度銷售(xios

7、hu)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.銷售經(jīng)理根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)情況提出計(jì)劃調(diào)整區(qū)域市場(chǎng)的銷售情況2.區(qū)域經(jīng)理提報(bào)區(qū)域月度計(jì)劃調(diào)整方案月度區(qū)域銷售預(yù)測(cè)提出月度計(jì)劃調(diào)整草案月度銷售計(jì)劃草案3.銷售經(jīng)理匯總月度計(jì)劃調(diào)整方案區(qū)域月度計(jì)劃調(diào)整方案整體月度調(diào)整計(jì)劃4.營(yíng)銷總監(jiān)確認(rèn)確認(rèn)月度調(diào)整計(jì)劃整體月度調(diào)整計(jì)劃經(jīng)過(guò)修訂的月度調(diào)整計(jì)劃5.銷售部經(jīng)理實(shí)施月度計(jì)劃經(jīng)審批的月度計(jì)劃6.月度生產(chǎn)計(jì)劃流程 共二十五頁(yè)流程(lichng)名稱：客戶信息管理流程銷售部市場(chǎng)部部門(mén)(bmn)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要市場(chǎng)部客戶信息管理流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期客戶信息管理市場(chǎng)部經(jīng)理開(kāi)始時(shí)間根據(jù)需

8、要12345市場(chǎng)調(diào)查收集客戶信息并登記匯總客戶信息動(dòng)態(tài)管理客戶信息檔案客戶信息檔案登記表客戶信息檔案結(jié)束客戶信息變更客戶等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)C-B-1.03.001共二十五頁(yè)流程(lichng)名稱：客戶信息管理流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.市場(chǎng)調(diào)查在目標(biāo)市場(chǎng)根據(jù)需求選擇目標(biāo)客戶電話，傳真，電子郵件和現(xiàn)場(chǎng)拜訪等方式2.收集客戶信息銷售人員以文字和電子文檔等方式進(jìn)行記錄客戶基礎(chǔ)信息，資信和需求信息等等客戶信息檔案登記表3.銷售人員隨時(shí)關(guān)注客戶信息的變化，對(duì)變更的內(nèi)容及時(shí)登記，由市場(chǎng)部進(jìn)行更新客戶信息檔案登記表4.市場(chǎng)部匯總客戶信息并按照標(biāo)準(zhǔn)將客戶等級(jí)進(jìn)行劃分客戶信息客戶等

9、級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)5.動(dòng)態(tài)管理客戶信息檔案客戶信息變更內(nèi)容共二十五頁(yè)時(shí)間(shjin)客戶(k h)銷售部部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要市場(chǎng)部客戶投訴管理流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期客戶投訴市場(chǎng)部經(jīng)理流程名稱：客戶投訴管理流程質(zhì)量部市場(chǎng)部公司領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)部在48小時(shí)內(nèi)將報(bào)告?zhèn)鬟f到質(zhì)量部開(kāi)始客戶信息反饋與客戶溝通客戶意見(jiàn)登記表登記質(zhì)量客訴質(zhì)量反饋處理報(bào)告反饋意見(jiàn)判定是否質(zhì)量問(wèn)題編寫(xiě)處理措施審批結(jié)束反饋處理措施到客戶通過(guò)是否不通過(guò)21354876C-B-1.03.003共二十五頁(yè)流程名稱：客戶投訴(tu s)管理流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.客戶信息反饋2.銷售人員與客戶進(jìn)行溝通客戶

10、意見(jiàn)登記表客戶意見(jiàn)登記表3.由市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤登記質(zhì)量客訴，受理客訴銷售人員提供相關(guān)傳真，圖片等證據(jù)質(zhì)量反饋處理報(bào)告質(zhì)量反饋處理報(bào)告4.質(zhì)量部查找相關(guān)質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)，分析目前市場(chǎng)情況，判定是否質(zhì)量問(wèn)題判定結(jié)果5.質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題落實(shí)情況編寫(xiě)處理措施處理措施6.公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限對(duì)質(zhì)量部提出的處理措施進(jìn)行審批處理措施審批結(jié)果7.由銷售人員將處理措施反饋到客戶以電話，傳真等方式反饋8.銷售人員向客戶反饋質(zhì)量部意見(jiàn)質(zhì)量部意見(jiàn)客戶交流結(jié)果共二十五頁(yè)流程名稱(mngchng)：訂單處理流程時(shí)間(shjin)營(yíng)銷總監(jiān)制造部銷售部部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要銷售部訂單處理流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期訂單處理銷售部經(jīng)理

11、生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)需要開(kāi)始根據(jù)客戶需求產(chǎn)品品種，數(shù)量，價(jià)格填寫(xiě)評(píng)審合同評(píng)審記錄審批與客戶協(xié)商年度銷售目標(biāo)和營(yíng)銷計(jì)劃審批月度生產(chǎn)目標(biāo)審批通過(guò)通過(guò)通過(guò)簽定合同未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)備貨與發(fā)貨流程結(jié)束1243月度生產(chǎn)計(jì)劃567C-B-1.05.001共二十五頁(yè)流程名稱：訂單(dn dn)處理流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.銷售人員根據(jù)客戶需求產(chǎn)品品種，數(shù)量，價(jià)格填寫(xiě)合同評(píng)審客戶詢盤(pán)所需品種，數(shù)量，價(jià)格等合同評(píng)審記錄2.營(yíng)銷總監(jiān)根據(jù)年度銷售目標(biāo)和營(yíng)銷計(jì)劃審批客戶所需的品種，數(shù)量，價(jià)格以及客戶的戰(zhàn)略意義檢查結(jié)果和庫(kù)存處理報(bào)告年度銷售目標(biāo)和營(yíng)銷計(jì)劃3.制造部經(jīng)理按照本月生產(chǎn)目標(biāo)和部門(mén)

12、的生產(chǎn)能力進(jìn)行審批客戶所需的品種，數(shù)量審批結(jié)果月度生產(chǎn)目標(biāo)4.生產(chǎn)計(jì)劃部按照下月的生產(chǎn)計(jì)劃情況進(jìn)行審批，同時(shí)確定交貨日期客戶所需品種，規(guī)格和數(shù)量確定交貨日期5.如果經(jīng)審批未通過(guò)，銷售人員就未通過(guò)原因與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，重新進(jìn)行審批未通過(guò)原因協(xié)商結(jié)果，重新填寫(xiě)合同評(píng)審合同評(píng)審記錄6.合同評(píng)審經(jīng)過(guò)審批通過(guò)，于客戶簽定合同合同評(píng)審記錄合同7.簽訂合同后進(jìn)入備貨與發(fā)貨流程共二十五頁(yè)流程名稱：備貨發(fā)貨(f hu)管理流程時(shí)間(shjin)安保銷售部部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要備貨發(fā)貨管理流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期備貨發(fā)貨管理財(cái)務(wù)部根據(jù)需要生產(chǎn)計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始銷售開(kāi)票裝車發(fā)貨入庫(kù)備貨完成按計(jì)劃生產(chǎn)安排生產(chǎn)計(jì)劃

13、客戶收貨確認(rèn)制定車輛計(jì)劃制造部審核檢查發(fā)運(yùn)單是否和貨物一致結(jié)束出門(mén)證32451671098通過(guò)未通過(guò)銷售部經(jīng)理審核通過(guò)未通過(guò)檢查庫(kù)存11訂單處理流程無(wú)有C-B-1.05.002銷售部銷售部經(jīng)理共二十五頁(yè)流程名稱：備貨發(fā)貨(f hu)管理流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.銷售人員檢查庫(kù)存情況，能夠滿足客戶需求庫(kù)存表2.由生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理按照銷售部訂單的品種，規(guī)格安排生產(chǎn)計(jì)劃銷售部訂單3.制造部按照生產(chǎn)計(jì)劃布的安排按計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品4.由倉(cāng)庫(kù)將生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)，備貨完成產(chǎn)品登記庫(kù)存表5.銷售部根據(jù)銷售人員提供的銷售合同開(kāi)具發(fā)票銷售合同發(fā)票6.銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)發(fā)

14、票與合同是否一致發(fā)票和銷售合同審核結(jié)果7.財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)來(lái)款情況對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核財(cái)務(wù)帳面和發(fā)票審核結(jié)果8.銷售部?jī)?nèi)勤制定車輛計(jì)劃與運(yùn)輸公司聯(lián)系安排車輛9.由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)票安排裝車發(fā)貨并開(kāi)具出門(mén)條發(fā)票內(nèi)容出門(mén)條10.檢查發(fā)運(yùn)單是否和貨物一致發(fā)運(yùn)單11.客戶收貨確認(rèn)到貨情況收到條共二十五頁(yè)流程名稱(mngchng)：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況編制部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算(銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、人力資源、設(shè)備維修、項(xiàng)目預(yù)算等）戰(zhàn)略目標(biāo)專項(xiàng)預(yù)算部門(mén)預(yù)算表2.部門(mén)經(jīng)理對(duì)預(yù)算需求進(jìn)行審核,審核通過(guò)后報(bào)預(yù)算管理部,不通過(guò)返回重做

15、時(shí)限：4小時(shí)部門(mén)編制的預(yù)算審批結(jié)果部門(mén)預(yù)算表3.財(cái)務(wù)審核、分析各部門(mén)預(yù)算的合理性及可行性并平衡匯總編制公司預(yù)算各部門(mén)預(yù)算公司平衡匯總預(yù)算公司匯總預(yù)算表4.對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析并依據(jù)部門(mén)預(yù)算編制公司預(yù)算上報(bào)分管副總市場(chǎng)資料信息預(yù)算修改可行性方案及調(diào)整預(yù)算表5.分管總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 時(shí)限：4小時(shí)公司預(yù)算審批結(jié)果公司預(yù)算表6.決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批時(shí)限：8小時(shí)公司預(yù)算表審批結(jié)果公司預(yù)算表7.分解預(yù)算指標(biāo)落實(shí)各相關(guān)部門(mén)公司匯總預(yù)算預(yù)算分解分解指標(biāo)表8.依據(jù)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、控制及管理部門(mén)預(yù)算分析結(jié)果相關(guān)管理規(guī)定9.根據(jù)公司預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)籌資、投資進(jìn)行分析及反饋公

16、司預(yù)算分析結(jié)果分析報(bào)告10.對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異進(jìn)行分析預(yù)算差異表分析結(jié)果分析報(bào)告11.編制預(yù)算報(bào)表及分析,報(bào)公司決策層預(yù)算報(bào)表、分析報(bào)告、公司帳略目標(biāo)預(yù)算報(bào)表、分析報(bào)告預(yù)算報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告共二十五頁(yè)流程名稱：預(yù)算內(nèi)資金(zjn)控制流程時(shí)間(shjin)根據(jù)需要各部門(mén)是各部門(mén)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷政策提出資金預(yù)算申請(qǐng)財(cái)務(wù)部決策層開(kāi)始否年度/季度/月預(yù)算內(nèi)資金規(guī)劃通過(guò)不通過(guò)分管總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)結(jié)束12345678910111213部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要財(cái)務(wù)部預(yù)算內(nèi)資金控制流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期預(yù)算內(nèi)資金控制財(cái)務(wù)部經(jīng)理是否根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批部門(mén)經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理

17、審核財(cái)務(wù)部審核資金預(yù)算計(jì)劃的合理性編制資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層接受資金、管理資金并平衡、調(diào)撥資金資金劃撥按預(yù)算內(nèi)規(guī)劃執(zhí)行對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析，合理調(diào)配資金根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)管理銀行與公司間帳戶關(guān)系通過(guò)C-M-6.02.001共二十五頁(yè)流程名稱(mngchng)：預(yù)算內(nèi)資金控制流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷政策提出資金預(yù)算申請(qǐng) 預(yù)算計(jì)劃費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)表單2.部門(mén)經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核時(shí)限：4小時(shí)申請(qǐng)表單審核結(jié)果申請(qǐng)表單3.財(cái)務(wù)部審核資金預(yù)算的合理性申請(qǐng)表單審核結(jié)果資金匯總表4.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核資金匯總表審核結(jié)果資金匯總表

18、5.分管總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批時(shí)限：4小時(shí)資金匯總表審批結(jié)果資金匯總表6.決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批時(shí)限：8小時(shí)資金使用申請(qǐng)審批結(jié)果7.財(cái)務(wù)部按預(yù)算內(nèi)規(guī)劃執(zhí)行批準(zhǔn)手續(xù)票據(jù)8.財(cái)務(wù)部資金劃撥9.財(cái)務(wù)部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金10.財(cái)務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系11.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)資金狀況籌資、投資機(jī)會(huì)籌資、投資機(jī)會(huì)分析12.財(cái)務(wù)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析，合理調(diào)配資金籌資、投資機(jī)會(huì)籌資、投資可行性分析13.財(cái)務(wù)部編制資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層資金管理報(bào)表資金管理報(bào)表共二十五頁(yè)流程名稱(mngchng)：預(yù)算外資金控制流程時(shí)間(shjin)

19、根據(jù)需要各部門(mén)各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況提出資金追補(bǔ)計(jì)劃申請(qǐng)財(cái)務(wù)部決策層開(kāi)始年度/季度/月預(yù)算追補(bǔ)資金規(guī)劃通過(guò)不通過(guò)分管總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)結(jié)束123456789101112部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要財(cái)務(wù)部預(yù)算外資金控制流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期預(yù)算外資金控制財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)管理銀行與公司間帳戶關(guān)系接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金資金劃撥財(cái)務(wù)部按批示追補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算編制資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析，合理調(diào)配資金通過(guò)C-M-6.02.002共二十五頁(yè)流

20、程(lichng)名稱：預(yù)算外資金控制流程(lichng)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出資金追補(bǔ)計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算規(guī)劃費(fèi)用追加申請(qǐng)申請(qǐng)表單2.部門(mén)經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核時(shí)限：4小時(shí)申請(qǐng)表單審批結(jié)果申請(qǐng)表單3.申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算申請(qǐng)表單計(jì)劃特批或預(yù)算資金計(jì)劃表4.分管總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批時(shí)限：4小時(shí)資金使用申請(qǐng)審批結(jié)果追補(bǔ)預(yù)算表5.決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批時(shí)限：8小時(shí)資金使用申請(qǐng)審批結(jié)果追補(bǔ)預(yù)算表6.財(cái)務(wù)部按批示后的追補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行審批后的追補(bǔ)預(yù)算追補(bǔ)預(yù)算表7.財(cái)務(wù)部資金劃撥8.財(cái)務(wù)部接受資金、管理資金并平衡、調(diào)撥資金9.財(cái)務(wù)部每天理順銀行

21、與企業(yè)的往來(lái)業(yè)務(wù)、管理銀行與公司間帳戶關(guān)系10.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)資金狀況、籌資、投資機(jī)會(huì)相關(guān)資料相關(guān)分析表11.對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析，合理調(diào)配資金籌資、投資機(jī)會(huì)相關(guān)資料相關(guān)分析表12.財(cái)務(wù)部編制資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層追補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行情況、相關(guān)分析表資金管理報(bào)表資金管理報(bào)表共二十五頁(yè)流程名稱(mngchng)：報(bào)銷管理流程時(shí)間(shjin)根據(jù)需要報(bào)銷人員財(cái)務(wù)部總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要報(bào)銷管理流程流程負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期報(bào)銷管理副總經(jīng)理開(kāi)始審批簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字出納審核報(bào)銷單根據(jù)權(quán)限審核報(bào)銷是否合理報(bào)銷人按規(guī)定簽字、手印確認(rèn)出納付款每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金

22、是否賬實(shí)相符填制資金收支表報(bào)銷人按實(shí)際金額填報(bào)銷單并整齊粘貼票結(jié)束123審批簽字45是是否否6791012811是否是否否是C-M-6.02.003出納編制憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理共二十五頁(yè)流程名稱：報(bào)銷(boxio)管理流程說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.報(bào)銷人員按實(shí)際報(bào)銷金額填制報(bào)銷單原始單據(jù)報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷單據(jù)2.根據(jù)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷并整齊粘貼報(bào)銷單報(bào)銷管理規(guī)定報(bào)銷單據(jù)3.報(bào)銷部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)銷費(fèi)用是否合理？報(bào)銷單據(jù)、報(bào)銷管理規(guī)定審核結(jié)果4.出納對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，審核單據(jù)是否符合報(bào)銷規(guī)定,發(fā)票是否為正式發(fā)票差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定審批結(jié)果5.副總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限簽字、審批報(bào)銷單據(jù)審批結(jié)果

23、6.總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限簽字、審批報(bào)銷單據(jù)審批結(jié)果7.財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審核、簽字報(bào)銷管理規(guī)定審批結(jié)果8.編制記賬憑證、審核 并登記賬簿報(bào)銷單據(jù)現(xiàn)金記賬憑證9.出納再次對(duì)已簽字發(fā)票進(jìn)行核算合計(jì)數(shù)是否正確，報(bào)銷發(fā)票是否合理，并付款報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷單據(jù)10.報(bào)銷人員按規(guī)定簽字、按手印確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷單據(jù)11.每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金是否賬實(shí)相符報(bào)銷單據(jù)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表12.填制資金收支表報(bào)銷單據(jù)資金收支日?qǐng)?bào)表資金收支日?qǐng)?bào)表共二十五頁(yè)流程名稱：成本(chngbn)管理流程時(shí)間(shjin)根據(jù)需要倉(cāng)庫(kù)部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部決策層開(kāi)始通過(guò)各部室不通過(guò)通過(guò)結(jié)束45111213 14部門(mén)名稱流程編號(hào)流程名稱概 要成本管理流程流程

24、負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期成本管理7根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃領(lǐng)用材料部門(mén)經(jīng)理審核13289106不通過(guò)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃派單核實(shí)各部室領(lǐng)料單按規(guī)定材料出庫(kù)通過(guò)不通過(guò)分析表依據(jù)實(shí)際領(lǐng)用材料月末與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)各部領(lǐng)料數(shù)據(jù)發(fā)出材料，月末各部核對(duì)領(lǐng)料出庫(kù)情況各部門(mén)依據(jù)領(lǐng)料單匯總領(lǐng)用材料并編制相關(guān)消耗表或消耗成本表根據(jù)材料實(shí)際出庫(kù)編制出庫(kù)材料出庫(kù)匯總表對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出指導(dǎo)決策意見(jiàn)進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)算編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本表審核匯總成本資料歸集分配成本費(fèi)用分析結(jié)果上報(bào)決策層計(jì)算控制各部室成本費(fèi)用計(jì)算核實(shí)各部室的實(shí)際成本對(duì)各部室的成本進(jìn)行綜合分析反饋各部室成本費(fèi)用差異情況材料出庫(kù)匯總表編制原始憑證并記賬年度/季度/月成本預(yù)算規(guī)劃產(chǎn)品成本表預(yù)算管理文件表材料消耗表或成本消耗表C-M-6.04.001財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理共二十五頁(yè)流程(lichng)名稱：成本管理流程(lichng)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)公司各部門(mén)預(yù)算計(jì)劃領(lǐng)用生產(chǎn)材料部門(mén)預(yù)算領(lǐng)料單領(lǐng)料單2.倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部安排的計(jì)劃派單核實(shí)各部門(mén)領(lǐng)料單是否符合規(guī)定，按規(guī)定發(fā)放材料領(lǐng)料單3.月末公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)領(lǐng)用材料與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)領(lǐng)料單核對(duì)結(jié)果倉(cāng)庫(kù)依據(jù)核實(shí)后的領(lǐng)料單發(fā)出材料,月末盤(pán)點(diǎn)核實(shí)材料出庫(kù)情況領(lǐng)料單4.各部門(mén)依據(jù)核