奶牛場(chǎng)擴(kuò)建資金申請(qǐng)報(bào)告

1、奶牛場(chǎng)擴(kuò)建資金申請(qǐng)報(bào)告河北省某公司奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告案例第一章 合作社基本情況合作社基本情況合作社概況合作社法人情況合作社管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合作社財(cái)務(wù)管理制度運(yùn)營(yíng)狀況主業(yè)發(fā)展情況項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)情況以前年度各類財(cái)政對(duì)合作社的扶持情況第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目建設(shè)的背景市場(chǎng)背景隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高， 生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。 但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營(yíng)養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費(fèi)水平差距甚大。 2012 年，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi) （ 奶粉按 1:7 折算 ）20.91 千克，僅為世界平均水平的 20%

2、。 世界許多國(guó)家都高度重視乳業(yè)（ 包括牛奶的生產(chǎn)和加工 ）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國(guó)民的營(yíng)養(yǎng)水平，增強(qiáng)國(guó)人體質(zhì)的大事來(lái)抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称贰Ａ硪环矫?，在三鹿事件發(fā)生后，全社會(huì)對(duì)奶源安全的重視提高到一個(gè)前所未有的高度，因此，在今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，大力發(fā)展我國(guó)奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴(yán)格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當(dāng)緊迫和重要的任務(wù)。2.2.2 政策背景“十二五”期間，是我國(guó)由畜牧業(yè)大國(guó)向畜牧業(yè)強(qiáng)國(guó)和現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的重要機(jī)遇期，奶牛養(yǎng)殖業(yè)是河北省畜牧業(yè)的主要組成部分之一，是畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，被河北省政府確定為畜牧龍型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。

3、奶牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)，提高全民身體素質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃提出，到 2015 年全國(guó)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高 10-15 個(gè)百分點(diǎn)，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重到達(dá)36%。提出對(duì)畜牧業(yè)的金融支持，鼓勵(lì)有條件的地方設(shè)立畜牧業(yè)貸款擔(dān)保基金、擔(dān)保公司，為養(yǎng)殖加工龍頭企業(yè)融資提供服務(wù)。河北省人民政府關(guān)于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) ( 冀政2013 57 號(hào)) 提出要建設(shè)生產(chǎn)乳粉用標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)。通過(guò)乳品企業(yè)建基地、養(yǎng)殖大戶擴(kuò)規(guī)模、奶牛小區(qū)抓改造，建設(shè)生產(chǎn)乳粉用標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)。采用優(yōu)質(zhì)凍精選種選配，全部實(shí)施生產(chǎn)性

4、能測(cè)定，與省內(nèi)乳粉企業(yè)簽訂生鮮乳收購(gòu)合同。另外意見(jiàn)強(qiáng)化了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的政策支持和補(bǔ)貼：新建、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)， 用地按農(nóng)用地管理， 不需辦理轉(zhuǎn)用審批手續(xù) ; 建設(shè)奶牛場(chǎng)糞污處理設(shè)施補(bǔ)貼。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性符合國(guó)家及行業(yè)政策國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要(2014 2020 年) 國(guó)辦發(fā) 20143 號(hào)文件提出要扶持奶源基地建設(shè)，強(qiáng)化奶業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管， 培育乳品消費(fèi)市場(chǎng)， 加強(qiáng)奶業(yè)各環(huán)節(jié)銜接，推進(jìn)現(xiàn)代奶業(yè)建設(shè)。中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的假設(shè)干意見(jiàn)等一號(hào)文件均高度關(guān)注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)

5、殖小區(qū) ; 國(guó)務(wù)院 關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)提出要加強(qiáng)良種繁育和推廣，提高奶牛生產(chǎn)水平 ; 積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，形成合理的原料奶定價(jià)機(jī)制 ; 優(yōu)化奶業(yè)布局，提高企業(yè)素質(zhì); 健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)秩序 ; 引 導(dǎo)乳品消費(fèi)，開(kāi)拓奶業(yè)市場(chǎng)。滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)牛奶需求量的不斷提高，中國(guó)乳業(yè)近些年來(lái)一直呈現(xiàn)著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著中國(guó)城市人口的增大， 成為真正的以城市消費(fèi)帶動(dòng)全國(guó)消費(fèi)的國(guó)家，再加上城鄉(xiāng)人口可支配收入的不斷增加以及三農(nóng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，在客觀環(huán)境上，給中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展提供了更加良好的平臺(tái)。2013 年全國(guó) 658 家

6、規(guī)模以上企業(yè)，銷售收入為 2831.6 億元， 同比增長(zhǎng) 14.16% ， 乳制品產(chǎn)量2698.0 萬(wàn)噸， 同比增長(zhǎng) 5.15% ，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。因此大量引進(jìn)生產(chǎn)性能高且健康的新品種奶牛的同時(shí)，引進(jìn)科學(xué)化的管理和飼養(yǎng)手段，提高產(chǎn)出的數(shù)量和質(zhì)量，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)占有率，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)的擴(kuò)建成為必然。有利于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是現(xiàn)代奶業(yè)的需要促進(jìn)農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利于奶業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是合作社自身發(fā)展和畜牧業(yè)發(fā)展的要求優(yōu)勢(shì)分析技術(shù)優(yōu)勢(shì)地理優(yōu)勢(shì)政策優(yōu)勢(shì)其他優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)供求現(xiàn)狀改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個(gè)階段。上世紀(jì) 80 年代初到 1999 年，我國(guó)奶業(yè)開(kāi)

7、始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 64.1 萬(wàn)頭增至 442.8 萬(wàn)頭， 奶類產(chǎn)量由 136.7 萬(wàn)噸增至 806.7 萬(wàn)噸。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增長(zhǎng)速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。特別是近年來(lái)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。 2013 年，全國(guó)奶牛存欄到達(dá)1296 萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量到達(dá)3531 萬(wàn)噸，成年母牛平均單產(chǎn)水平提升到 6 噸 ;100 頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例到達(dá) 37.2% ，奶牛粗飼料質(zhì)量顯著提高。乳制品企業(yè)奶源基地和加工產(chǎn)能更加合理，乳制品企業(yè)穩(wěn)定可控奶源到達(dá)70%以上，

8、初步建立生鮮乳質(zhì)量第三方檢測(cè)體系。市場(chǎng)前景分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況第三章 項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)能力目標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)期一年，從2014 年 11 月至 2015 年 11 月，合作社在現(xiàn)有奶牛存欄460 頭的基礎(chǔ)上， 新增奶牛 440 頭 （ 全部為泌乳牛 ） ，到達(dá)存欄900 頭奶牛，其奶牛單產(chǎn)可達(dá)7000 公斤 /年。項(xiàng)目擴(kuò)建后，年新增牛奶產(chǎn)量 3080 噸，每年新增牛犢393頭，淘汰乳牛44 頭，牛糞增產(chǎn) 2604 立方。牛糞、尿液、糞便全部排入沼氣池進(jìn)行發(fā)酵，發(fā)酵后的沼渣用作生產(chǎn)生物肥，沼液直接灌溉農(nóng)田。質(zhì)量保障體系建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目的質(zhì)量保障體系主要是專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化基地建

9、設(shè)，項(xiàng)目擴(kuò)建完全按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，養(yǎng)殖基地引進(jìn)先進(jìn)的管理養(yǎng)殖技術(shù)和科技人員，選擇本養(yǎng)殖區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶牛，確保鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 ny5045-2001 無(wú)公害食品生鮮牛乳 。項(xiàng)目的工程目標(biāo)第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)技術(shù)路線 （農(nóng)藝措施 ）及流程設(shè)備購(gòu)置設(shè)施建設(shè)科技措施其他措施主要技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施環(huán)境影響因素環(huán)境保護(hù)措施節(jié)能措施環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批項(xiàng)目組織與管理建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員進(jìn)度安排管理措施技術(shù)培訓(xùn)第五章 投資估算與資金來(lái)源總投資估算投資估算依據(jù)投資估算項(xiàng)目總投資218.00 萬(wàn)元，其中， 192.00 萬(wàn)元用于養(yǎng)牛小區(qū)擴(kuò)建設(shè)備、 土建以及科技等其他

10、費(fèi)用 ;26.00 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。其中：土建工程投資144.64 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)土建工程投資表）;設(shè)備投資 43.90 萬(wàn)元 （ 詳見(jiàn)設(shè)備投資估算表）; 科技投資 0.9 萬(wàn)元 ;前期工作費(fèi) 2.56 萬(wàn)元 ; 流動(dòng)資金 26 萬(wàn)元。項(xiàng)目無(wú)貸款，建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資218.00 萬(wàn)元。其中： 192.00 萬(wàn)元用于項(xiàng)目土建、設(shè)備引進(jìn)安裝、科技投資、前期工作費(fèi)用等;26.00 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。項(xiàng)目收益對(duì)象主要為項(xiàng)目承擔(dān)單位、養(yǎng)殖戶。本項(xiàng)目投資計(jì)劃如下：中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金100 萬(wàn)元。地方財(cái)政資金申請(qǐng)地方財(cái)政補(bǔ)助資金40 萬(wàn)元。- 8 -自籌資金及來(lái)源合作社

11、自籌資金78 萬(wàn)元， 全部以現(xiàn)金投入。 自籌資金來(lái)源包括成員出資、 每個(gè)會(huì)計(jì)年度從盈余中提取的公積金和公益金、未分配盈余、國(guó)家扶持補(bǔ)助資金、他人捐款和其他資金。中央財(cái)政資金地方財(cái)政資金自籌資金及來(lái)源財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理與使用，嚴(yán)格按國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理方法使用規(guī)定進(jìn)行使用，?？顚Ｓ?。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，嚴(yán)格制定資金使用計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行，審批使用，堅(jiān)持節(jié)約高效的原則，確保項(xiàng)目資金的安全和合理使用。其投資主要用于扶持和補(bǔ)貼合作社項(xiàng)目建設(shè)以及有關(guān)設(shè)備的添置 ; 土建工程等。財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金的管理自籌資金的使用和管理第六章

12、效益分析經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年，預(yù)計(jì)每年新增鮮奶 3080 噸 ; 牛糞 2604 立方，淘汰乳牛 44 頭 ; 牛犢 393 頭。鮮牛奶按近兩年的平均銷售價(jià)格為 3.25 元/公斤 ; 牛糞按 35元/方; 淘汰乳牛按1270 元/ 頭; 牛犢按 0.1 萬(wàn)元 / 頭計(jì)算，每年可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 1050.6 萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家稅收政策，本項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅。總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算財(cái)務(wù)效益分析通過(guò)項(xiàng)目盈余及分配表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：項(xiàng)目年銷售收入為 1050.60 萬(wàn)元， 年經(jīng)營(yíng)成本954.05 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 973.16 萬(wàn)元，年盈余總額77.4 萬(wàn)元。提取公積金7.74 萬(wàn)元， 可分配盈余69.66 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資回收期 3.77 年（含一年建設(shè)期 ） ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 34.17% ，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高，凈現(xiàn)值較高，投資回收期短，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，該項(xiàng)目是可行的。6.1.6 可分配盈余及分配情況6.2 社會(huì)及生態(tài)效益壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制該項(xiàng)目的建設(shè)，可使鮮奶加工企業(yè)獲得穩(wěn)定的奶源，生產(chǎn)者（奶農(nóng) ） 得到更大的經(jīng)濟(jì)收益。農(nóng)戶入?yún)^(qū)養(yǎng)殖奶牛，項(xiàng)目建設(shè)單位向農(nóng)戶提供擔(dān)保辦理惠農(nóng)貸款，提供購(gòu)牛資金，并向農(nóng)戶提供配種、防疫滅病、飼料、飼養(yǎng)管