財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程(用友通10.2版)》第4章：往來(lái)管理

1、用友財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程第4章 往來(lái)管理 第4章 往來(lái)管理學(xué)習(xí)目標(biāo) 系統(tǒng)學(xué)習(xí)往來(lái)賬查詢(xún)的方法和往來(lái)賬管理中往來(lái)兩清的處理方法。學(xué)習(xí)要求：掌握往來(lái)賬查詢(xún)的一般方法，往來(lái)兩清的處理方法。了解往來(lái)催款單的作用和往來(lái)賬齡分析的一般方法。4.1 基 礎(chǔ) 設(shè) 置4.2 往來(lái) 賬 查 詢(xún)4.3 往 來(lái) 賬 管 理第4章 往來(lái)管理注意：對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商是否進(jìn)行分類(lèi)取決于建立賬套時(shí)對(duì)分類(lèi)信息的設(shè)置，如果在建立賬套時(shí)選擇了不對(duì)客戶(hù)或供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，則在系統(tǒng)中就不能對(duì)客戶(hù)或供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，否則可以進(jìn)行分類(lèi)。如果不對(duì)客戶(hù)及供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，則客戶(hù)及供應(yīng)商檔案可以直接設(shè)置，否則應(yīng)在設(shè)置客戶(hù)及供應(yīng)商分類(lèi)后再設(shè)置客戶(hù)及供應(yīng)商檔案。

2、4.1 基礎(chǔ)設(shè)置第4章 往來(lái)管理例1：查詢(xún)2008年1月“客戶(hù)余額表”中“申優(yōu)公司”的應(yīng)收賬套余額。 4.2 往來(lái)賬查詢(xún)4.2.1 往來(lái)余額表第4章 往來(lái)管理注意：依此方法還可以查詢(xún)“供應(yīng)商科目余額表”等余額表的情況。 第4章 往來(lái)管理例2 查詢(xún)申優(yōu)公司的客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬。 4.2.2往來(lái)明細(xì)賬第4章 往來(lái)管理注意：依此方法還可以查詢(xún)“供應(yīng)商明細(xì)賬”等明細(xì)賬的情況。第4章 往來(lái)管理4.3 往來(lái)賬管理4.3.1 往來(lái)兩清自動(dòng)勾對(duì)第4章 往來(lái)管理例3：申優(yōu)公司的往來(lái)賬進(jìn)行兩清處理。2.手工勾對(duì)第4章 往來(lái)管理注意：往來(lái)款業(yè)務(wù)的記賬憑證應(yīng)在總賬中進(jìn)行填制，在往來(lái)管理系統(tǒng)中可以進(jìn)行往來(lái)賬的查詢(xún)及往來(lái)兩清

3、的處理。在進(jìn)行往來(lái)賬查詢(xún)和往來(lái)兩清處理時(shí)均可以聯(lián)查到往來(lái)款的總賬和記賬憑證。一般應(yīng)在記賬完成后或期末查詢(xún)、打印往來(lái)賬前進(jìn)行往來(lái)兩清處理工作。已進(jìn)行往來(lái)勾對(duì)的業(yè)務(wù)將不在往來(lái)兩清窗口中顯示。第4章 往來(lái)管理例：向申優(yōu)公司發(fā)出客戶(hù)往來(lái)催款單。函證信息為：由于我公司業(yè)務(wù)需要，請(qǐng)貴公司盡快償還尚欠我公司的貨款。4.3.2 往來(lái)催款單第4章 往來(lái)管理注意：客戶(hù)往來(lái)催款單可以進(jìn)行打印或另存為其它的文件格式。第4章 往來(lái)管理例4：2008年1月31日，對(duì)申優(yōu)公司進(jìn)行賬齡分析。 4.3.3 往來(lái)賬齡分析第4章 往來(lái)管理注意：系統(tǒng)定義了6個(gè)賬齡區(qū)間段，并提供各賬齡區(qū)間段的客戶(hù)數(shù)量，及該區(qū)間段金額占總額的百分比。單擊“詳細(xì)”按鈕可以查詢(xún)各個(gè)客戶(hù)賬齡的詳細(xì)情況。單擊“比率”可以查詢(xún)各客戶(hù)各賬齡區(qū)間段的金額占總額的百分比。第4章 往來(lái)管理復(fù)習(xí)思考題：在“客戶(hù)明細(xì)賬”中是否可以聯(lián)查到總賬和相應(yīng)的記賬憑證？如何查詢(xún)“