財務(wù)軟件實用教程(用友通10.2版)》第4章：往來管理

1、用友財務(wù)軟件實用教程第4章 往來管理 第4章 往來管理學(xué)習(xí)目標(biāo) 系統(tǒng)學(xué)習(xí)往來賬查詢的方法和往來賬管理中往來兩清的處理方法。學(xué)習(xí)要求：掌握往來賬查詢的一般方法，往來兩清的處理方法。了解往來催款單的作用和往來賬齡分析的一般方法。4.1 基 礎(chǔ) 設(shè) 置4.2 往來 賬 查 詢4.3 往 來 賬 管 理第4章 往來管理注意：對客戶和供應(yīng)商是否進行分類取決于建立賬套時對分類信息的設(shè)置，如果在建立賬套時選擇了不對客戶或供應(yīng)商進行分類，則在系統(tǒng)中就不能對客戶或供應(yīng)商進行分類，否則可以進行分類。如果不對客戶及供應(yīng)商進行分類，則客戶及供應(yīng)商檔案可以直接設(shè)置，否則應(yīng)在設(shè)置客戶及供應(yīng)商分類后再設(shè)置客戶及供應(yīng)商檔案。

2、4.1 基礎(chǔ)設(shè)置第4章 往來管理例1：查詢2008年1月“客戶余額表”中“申優(yōu)公司”的應(yīng)收賬套余額。 4.2 往來賬查詢4.2.1 往來余額表第4章 往來管理注意：依此方法還可以查詢“供應(yīng)商科目余額表”等余額表的情況。 第4章 往來管理例2 查詢申優(yōu)公司的客戶往來明細賬。 4.2.2往來明細賬第4章 往來管理注意：依此方法還可以查詢“供應(yīng)商明細賬”等明細賬的情況。第4章 往來管理4.3 往來賬管理4.3.1 往來兩清自動勾對第4章 往來管理例3：申優(yōu)公司的往來賬進行兩清處理。2.手工勾對第4章 往來管理注意：往來款業(yè)務(wù)的記賬憑證應(yīng)在總賬中進行填制，在往來管理系統(tǒng)中可以進行往來賬的查詢及往來兩清

3、的處理。在進行往來賬查詢和往來兩清處理時均可以聯(lián)查到往來款的總賬和記賬憑證。一般應(yīng)在記賬完成后或期末查詢、打印往來賬前進行往來兩清處理工作。已進行往來勾對的業(yè)務(wù)將不在往來兩清窗口中顯示。第4章 往來管理例：向申優(yōu)公司發(fā)出客戶往來催款單。函證信息為：由于我公司業(yè)務(wù)需要，請貴公司盡快償還尚欠我公司的貨款。4.3.2 往來催款單第4章 往來管理注意：客戶往來催款單可以進行打印或另存為其它的文件格式。第4章 往來管理例4：2008年1月31日，對申優(yōu)公司進行賬齡分析。 4.3.3 往來賬齡分析第4章 往來管理注意：系統(tǒng)定義了6個賬齡區(qū)間段，并提供各賬齡區(qū)間段的客戶數(shù)量，及該區(qū)間段金額占總額的百分比。單擊“詳細”按鈕可以查詢各個客戶賬齡的詳細情況。單擊“比率”可以查詢各客戶各賬齡區(qū)間段的金額占總額的百分比。第4章 往來管理復(fù)習(xí)思考題：在“客戶明細賬”中是否可以聯(lián)查到總賬和相應(yīng)的記賬憑證？如何查詢“