《號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃》word版

1、兩江能源 20123號(hào)重慶市兩江能源開發(fā)有限公司關(guān)于下達(dá)2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的通知公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室：2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)公司黨政辦公會(huì)審議確定，現(xiàn)下達(dá)給你們，要求各單位精心組織，真抓實(shí)干，嚴(yán)格控制，確保全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。一、經(jīng)營目標(biāo)（一）產(chǎn)量1、原煤：計(jì)劃27萬噸，奮斗目標(biāo)28萬噸。2、水電：計(jì)劃4,500萬Kwh。3、掘進(jìn)總進(jìn)尺：計(jì)劃16,000米，奮斗目標(biāo)17,200米。其中開拓進(jìn)尺計(jì)劃4,350米，奮斗目標(biāo)4,650米；技改進(jìn)尺計(jì)劃4,700米，奮斗目標(biāo)5,100米。（二）經(jīng)營收入：計(jì)劃13,500萬元，奮斗目標(biāo)15,000萬元。（三）利潤：計(jì)劃150萬元，奮斗

2、目標(biāo) 350萬元。（四）當(dāng)年貨款回收率100%，以前年度老款回收率20% 。（五）安全：杜絕工亡事故; 杜絕誤穿巖溶、裂隙、老塘水、淹井、煤炭自燃發(fā)火等重大非傷亡事故，控制重傷事故和跑車事故。（六）確保公司資產(chǎn)安全完整，保值增值。（七）員工收入：確保實(shí)現(xiàn)5%10%的增長目標(biāo)。二、經(jīng)濟(jì)政策（一）公司經(jīng)營原則：內(nèi)部交割，指標(biāo)調(diào)控，自負(fù)盈虧，獨(dú)立核算，分灶吃飯。（二）各單位在組織生產(chǎn)和安排資金過程中，必須確保企業(yè)和諧穩(wěn)定和員工隊(duì)伍穩(wěn)定；確保必要的安全投入；確保必要的勞動(dòng)保護(hù)投入；確保企業(yè)正常的生產(chǎn)生活秩序。（三）維簡費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：各煤炭生產(chǎn)單位按原煤產(chǎn)量16.50元/噸計(jì)提，次月10日前通過結(jié)算中心上

3、交公司，由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排使用，年末不留余額。（四）安全費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：各煤炭生產(chǎn)單位按原煤產(chǎn)量15元/噸計(jì)提，次月10日前通過結(jié)算中心上交公司，除按上級相關(guān)規(guī)定上繳部分外，其余部分由公司統(tǒng)一安排，用于企業(yè)安全治理項(xiàng)目，年末不留余額。（五）新井建設(shè)費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：各煤炭生產(chǎn)單位按原煤產(chǎn)量15元/噸計(jì)提，次月10日前通過結(jié)算中心上交公司，由公司統(tǒng)一解繳，待總公司返還后由公司統(tǒng)一安排。（六）礦山環(huán)境治理和生態(tài)恢復(fù)保證金的計(jì)提和解繳：1、計(jì)提基數(shù)：按上一年度的煤炭銷售收入確定為保證金計(jì)算基數(shù)；2、標(biāo)準(zhǔn)：3 ；3、計(jì)提時(shí)間：各煤炭生產(chǎn)單位按月在成本中計(jì)提。4、解繳和使用：各單位計(jì)提的礦山環(huán)境治和生態(tài)恢復(fù)保證

4、金按照能源集團(tuán)的規(guī)定上交到總公司，由總公司統(tǒng)一解繳能源集團(tuán)，達(dá)到繳存額度后不再提取，有關(guān)規(guī)定見重慶中梁山煤電氣有限公司礦山環(huán)境治理和生態(tài)恢復(fù)保證金核算辦法。（七）折舊費(fèi)的計(jì)提：各礦井單位井巷建筑物按原煤產(chǎn)量結(jié)合本單位噸煤折舊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提；其他固定資產(chǎn)均采用個(gè)別直線法，按照規(guī)定加速30%后的年限計(jì)提，做到不重不漏。折舊費(fèi)的使用：全額納入總公司專用資金計(jì)劃統(tǒng)一安排，任何單位不得擅自使用。（八）上交彭水縣的資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)、水土流失防治費(fèi)、水資源費(fèi)、育林基金，按縣里有關(guān)文件規(guī)定計(jì)提，次月10日前通過結(jié)算中心上交公司，由公司統(tǒng)一解繳給縣煤炭局。（九）工會(huì)經(jīng)費(fèi)按本單位工資總額的2%計(jì)提，每季度轉(zhuǎn)入結(jié)算中

5、心，由結(jié)算中心統(tǒng)一撥付公司工會(huì)，公司工會(huì)按相關(guān)規(guī)定解繳和使用。（十）職工教育經(jīng)費(fèi)按本單位工資總額的2%計(jì)提，其中1%每季度末通過結(jié)算中心上交到公司，由公司統(tǒng)一安排。（十一）員工的各種社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金按照有關(guān)法津法規(guī)、文件規(guī)定計(jì)提和解交。（十二）材料物資采購按能源集團(tuán)、總公司的物資采購管理相關(guān)規(guī)定及重慶市兩江能源開發(fā)有限公司物資供應(yīng)管理辦法（試行）執(zhí)行，大宗物資必須進(jìn)行招標(biāo)采購。（十三）商品煤由公司統(tǒng)一對外銷售，公司與各礦井單位均按下列內(nèi)部交割價(jià)結(jié)算：彭優(yōu)1#煤380元/噸，彭優(yōu)2#煤270元/噸，彭優(yōu)4#煤360元/噸（以上均為不含稅價(jià)），渣煤按實(shí)際售價(jià)扣除相關(guān)稅費(fèi)后的凈額。（十四）發(fā)電公

6、司的電力按國家規(guī)定價(jià)格銷售（以2012年1月份的銷售結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)），銷售收入按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)入結(jié)算中心。（十五）公司在2012年處置郁山火電廠設(shè)備設(shè)備后，對閑置的廠房及構(gòu)筑物的再利用所取得的收入，同比調(diào)整發(fā)電分公司的經(jīng)營指標(biāo)。（十六）鑒于公司電站的擴(kuò)能增容工程勢必影響年度發(fā)電量、折舊費(fèi)用及其他費(fèi)用，公司將根據(jù)2012年的影響情況予以剔除考核。（十七）公司內(nèi)部各單位相互提供其他產(chǎn)品和勞務(wù)，由供需雙方簽定內(nèi)部合同，均按照市場價(jià)格結(jié)算。（十八）各單位發(fā)生的工傷醫(yī)療費(fèi)，先由工傷保險(xiǎn)中心支付，不足部分由各單位在成本費(fèi)用中列支；安全事故罰款、賠償?shù)染筛鲉挝辉诔杀举M(fèi)用中列支。（十九）各單位發(fā)生的福利費(fèi)用，

7、在當(dāng)年成本費(fèi)用中列支。（二十）年度內(nèi)由于政策性調(diào)價(jià)而增加的收入、各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼收入、賠償收入，均剔除考核。各項(xiàng)經(jīng)營性增支因素自行消化。（二十一）各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、委派財(cái)務(wù)科長的薪酬，由公司統(tǒng)一考核發(fā)放，年底進(jìn)入各單位的工資總額。（二十二）各煤炭生產(chǎn)單位實(shí)施的國債安全改造項(xiàng)目，除國債補(bǔ)助資金（含國家補(bǔ)助資金和地方配套資金）外，其余資金均由各單位當(dāng)年的成本費(fèi)用或公司統(tǒng)一安排的安全費(fèi)和維簡費(fèi)進(jìn)行配套。（二十三）2012年各礦井單位提取煤炭價(jià)格調(diào)節(jié)基金剔除考核。（二十四）各單位年終各項(xiàng)考核政策兌現(xiàn)（含班子成員）必須納入當(dāng)年工資成本核算和損益核算，在12月份時(shí)，對當(dāng)年1-11月份的累計(jì)經(jīng)營成果進(jìn)行一次

8、預(yù)考核、預(yù)兌現(xiàn)。（二十五）各單位必須嚴(yán)控物資儲(chǔ)備，超積壓物資損失的處理，由各單位自行消化，并納入各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)年薪考核。（二十六）各單位節(jié)約成本，修舊利廢，降低消耗，由公司根據(jù)節(jié)約降耗情況給予各單位獎(jiǎng)勵(lì)（相關(guān)文件另行下發(fā)）。（二十七）各礦井單位要積極做好塊煤的分離和篩選工作，為企業(yè)增收創(chuàng)造良好的條件，對此項(xiàng)工作做得好的礦井單位，公司將根據(jù)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。（二十八）上繳中梁山總公司和能源集團(tuán)的銷售服務(wù)費(fèi)，由公司統(tǒng)一計(jì)提和解繳，各礦井單位不再從成本費(fèi)用中計(jì)提。（二十九）公司2012年文件規(guī)定予以剔除考核的費(fèi)用，如2012年“安全生產(chǎn)互保”目標(biāo)獎(jiǎng)等，由各單位成本費(fèi)用列支，年底考核時(shí)剔除。（三十）自20

9、12年1月起，公司所屬各單位必須按時(shí)向公司結(jié)算中心上報(bào)本單位年度、季度、月度生產(chǎn)資金預(yù)算，以便公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排資金。（三十一）其他有關(guān)政策按兩江公司和中梁山總公司的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。三、工作要求（一）各單位要細(xì)化分解生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，建立指標(biāo)責(zé)任考核體系，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成。（二）各單位要加強(qiáng)管理，挖掘內(nèi)部潛力，降低消耗，嚴(yán)控各項(xiàng)成本費(fèi)用，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，努力增收節(jié)支、提倡修舊利廢，一切從緊。（三）各單位必須加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)預(yù)算，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)資金，并按公司規(guī)定定期報(bào)送資金計(jì)劃。（四）各單位在職工薪酬分配方面要建立按效分配為主的激勵(lì)分配制度，應(yīng)向從事苦臟累險(xiǎn)和一線的職工適度傾斜。（

10、五）各單位要加強(qiáng)以前年度的貨款回收，并納入當(dāng)年各單位領(lǐng)導(dǎo)班子年薪考核。（六）各單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)定，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)確計(jì)算盈虧。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)移隱匿收入，不準(zhǔn)擅列支出項(xiàng)目和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)擠占專項(xiàng)資金。附件：2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃表二一二年一月五日主題詞：生產(chǎn) 經(jīng)營 計(jì)劃抄送：總公司、兩江公司領(lǐng)導(dǎo) 重慶市兩江能源開發(fā)有限公司 2012年1月5日 發(fā)電公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃表項(xiàng) 目單位計(jì)劃奮斗目標(biāo)1、發(fā)電量萬Kwh4,5002、水電上網(wǎng)率%983、收入萬元1,1604、利潤萬元-490 桑柘煤礦2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃表項(xiàng) 目單位計(jì)劃奮斗目標(biāo)1、原煤產(chǎn)量噸97,000100,0002、掘進(jìn)進(jìn)尺米4,4004,700 其中：開拓進(jìn)尺米1,2001,300 另外： 技改進(jìn)尺米1,2001,3003、收入萬元2,9002,9804、利潤萬元100蘆塘煤礦2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃表項(xiàng) 目單位計(jì)劃奮斗目標(biāo)1、原煤產(chǎn)量噸115,000120,0002、掘進(jìn)進(jìn)尺米6,1006,600 其中：開拓進(jìn)尺米1,4501,550 另外