2022年某公司物資采購管理規(guī)定

1、物資采購管理規(guī)定目的1.1 為加強物資采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率，確保公司承建項目的物資供應(yīng)順暢地運行，特制定本辦法。1.2物資采購管理實行以公司集中招標(biāo)采購為主和項目部自行采購為輔相結(jié)合的模式。1.3 為了貫徹國家的法律法規(guī)，對采購的物資進行控制，確保采購材料符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，滿足施工生產(chǎn)需要。適用范圍本辦法適用于中化二建集團公司所屬分（子）公司、項目部（除甲供設(shè)備材料外）所有的工程材料、手段用料等采購活動和服務(wù)工作中的全過程。職責(zé)集團公司各分（子）公司、項目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)物資需求計劃的編制，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購及所

2、有物資進場后的管理工作。物資采購4.1 物資采購權(quán)限范圍規(guī)定4.1.1 公司物資供銷分公司管控品種范圍（除甲供物資設(shè)備、材料）：鋼材、水泥、外加劑、周轉(zhuǎn)材料、裝飾性材料、油漆、工藝管道等配套材料（包括閥門、補償器、法蘭、管件、緊固件8.8級以上、墊片等）、保溫材料、焊接材料、正式工程照明、電氣儀表材料（電纜、橋架、配電箱、儀表管閥件等）、其它上述未包含的量大、價值高的單品物資。4.1.2 分公司、項目部供應(yīng)部門自主管控品種范圍：除物資供銷分公司管控外的其它材料，以及物資供銷分公司同意分（子）公司、項目部采購的物資。4.2 物資采購方式物資采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價比價采購方式。4.

3、2.1物資采購一般均應(yīng)采取招、議標(biāo)方式： 計劃內(nèi)采購的大宗物資采取招標(biāo)； 對因種種原因，供方未達(dá)最低規(guī)定招標(biāo)單位數(shù)的，可采取議標(biāo)。4.2.2 下列情況可采用詢價比價采購方式：未形成批量的物資； 工程急需的物資； 技術(shù)要求高，專業(yè)性強的物資； 業(yè)主對產(chǎn)品有特殊要求的，但必須經(jīng)公司同意的。4.3 物資采購計劃管理4.3.1 各分(子)公司、項目部供應(yīng)部門應(yīng)掌握所在項目工程形象進度、年計劃、季計劃、月計劃及其變化，根據(jù)項目所承擔(dān)的工程內(nèi)容及施工進展情況，提前預(yù)測、了解和掌握施工所需用物資品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求、使用時間，付款方式，應(yīng)編制初步的物資需求計劃。 物資計劃編制具體要求：A、供貨時

4、間不低于一周；B、要求注明結(jié)算方式、分期付款的條件及付款比例；C、物資的各種參數(shù)必須齊全、準(zhǔn)確，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求明確；D、每月5日前各分公司、項目部供應(yīng)部門將材料計劃分類匯總后，集中上報物資供銷分公司，20日前編報調(diào)整補充計劃。屬于項目部管控范圍內(nèi)的物資采購，需編制項目部物資采購計劃，報項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.3.2 物資供銷分公司根據(jù)各分公司、項目部供應(yīng)部門提出的物資需求計劃及時進行分類、匯總，編制公司物資采購計劃及相應(yīng)的資金需求計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，著手準(zhǔn)備采購工作。需委托分公司、項目部采購的物資，經(jīng)物資供銷分公司整理并報主管經(jīng)理審批后，反饋分公司、項目部，由其供應(yīng)部門安排采購。4.3.

5、3 物資采購計劃的編制，要充分考慮公司范圍內(nèi)庫存積壓剩余物資的有效利用，搞好公司的利庫工作。4.3.4 各分公司、項目部供應(yīng)部門每月末應(yīng)將工程因設(shè)計變更、代用等原因造成的工程積壓物資或工程暫時不用的物資匯總上報物資供銷分公司，以便于物資供銷分公司集中調(diào)劑使用，盤活資金。4.4采購文件的規(guī)定4.4.1各專業(yè)施工隊技術(shù)人員根據(jù)施工圖編制單位工程材料預(yù)算，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，經(jīng)項目部經(jīng)營部門審定并加蓋公章，方可作為物資供應(yīng)部門的供料依據(jù)，在各單位工程材料預(yù)算的基礎(chǔ)上根據(jù)施工進度編制當(dāng)月物資需用計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定送交物資供應(yīng)部門作為當(dāng)月供料依據(jù)。4.4.2材料預(yù)算和月（季）物資需用計劃的名

6、稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、供貨日期應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，并相互吻合。4.4.3物資供應(yīng)部門對材料預(yù)算和月（季）物資需用計劃按照以上兩條嚴(yán)格審查，完全合格者，按此登記存檔，并登錄計劃總臺帳或單位工程限額領(lǐng)料臺帳，否則退回，重新訂正后再接收，以此作為編制材料采購計劃及簽定定貨合同的依據(jù)。4.4.4外委加工件圖紙應(yīng)清晰，尺寸標(biāo)注正確，技術(shù)要求明確。4.4.5對施工過程發(fā)生的設(shè)計變更，材料代用等，物資供應(yīng)部門應(yīng)對其登記，并作為調(diào)整采購計劃的依據(jù)。4.5 采購過程的控制4.5.1對采購的物資以其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度分為A、B、C三類。A）A類為對工程質(zhì)量影響較大，用量較大或易

7、造成重大安全事故的物資。如：鋼材、水泥、砌塊、砂、石、焊接材料、防水材料、化學(xué)危險品、安全防護用品（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）易燃易爆品（如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容器）等。B）B類為對工程質(zhì)量影響次之，對環(huán)境、職業(yè)健康安全有較大影響的物資，如：型材、木材制品、裝飾主要材料、保溫材料、機電設(shè)備、電氣主要材料、水暖通風(fēng)主要材料、混凝土外加劑、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料，油漆、涂料、稀料、膠、膠合板等。C）C類為對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響較小的物資。如：小五金、低值易耗品等等。4.5.2物資供應(yīng)部門以材料預(yù)算和月（季）物資需用計劃為依據(jù)，并核實庫存數(shù)量后，根據(jù)A、B、C三類分別編制材料采購計

8、劃，應(yīng)就材料的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求、價格、供貨日期及其它附加要求明確標(biāo)出，使材料采購計劃具有可行性。4.5.3采購物資時，必須堅持公開、公平、公正的原則，充分考慮物資的質(zhì)量、價格及供貨方的生產(chǎn)能力、售中售后服務(wù)、信譽、以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。4.5.4不論是比質(zhì)比價，還是招（議）標(biāo)，物資供應(yīng)部門首先按照評價選擇合格供方管理規(guī)定對供方進行評定，只有評定為合格的供方才有資格參與競爭。4.5.5物資供應(yīng)部門應(yīng)將擬采購物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、包裝要求、運輸方式、結(jié)算方法以及組織對相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求等，

9、如實提供給合格供方。4.5.6物資供應(yīng)部門應(yīng)要求合格供方對相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全做出承諾。4.5.7依據(jù)合格供方的報價情況及承諾事實，進行“三比一算”或招（議）標(biāo)，作好記錄，評價選擇性價比好的合格供方作為物資供應(yīng)商。4.5.8與選擇的合格供方簽定供貨合同時，合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)，包括物資的質(zhì)量要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全約定事項等。如果組織或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在合同中必須明確規(guī)定驗證項目、方法及時間，同時標(biāo)明此驗證不代替進貨后的驗證，也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。合同必須經(jīng)指定領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.5.9合同生效后，應(yīng)隨時與供方交流信息，協(xié)助供方按要求完成合同內(nèi)容，必要時給予資源支持。4.5

10、.10材料到貨后，按材料的驗收、防護、標(biāo)識、出庫管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.11材料采購計劃、訂貨合同是保管員驗收入庫的依據(jù)，同時也是材料人員采購材料及財務(wù)報帳的依據(jù)。4.5.12物資供應(yīng)部門不得采購經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列出的落后產(chǎn)品。對合格供方提供的有毒有害化學(xué)危險品，要求必須做出明顯標(biāo)識，并提供相關(guān)有毒有害成分的書面說明，以利于組織在使用過程中采取防護措施。4.5.13合格供方運輸?shù)挠卸居泻ξｋU品，必須采取有效措施防泄露，同時運輸車輛必須防塵、防漏，其尾氣排放、噪聲排放必須符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。4.5.14對合格供方提供物資和服務(wù)中已標(biāo)識的職業(yè)健康安全危險進行有效的控制。4.6 采購4.6.1 招標(biāo)采購公司組織

11、的招標(biāo).1公司組織的招標(biāo)由物資供銷分公司組織安排。.2物資供銷分公司按照公司物資材料招標(biāo)采購程序文件中的招標(biāo)程序組織招標(biāo)。.3在每次組織的招標(biāo)過程中，投標(biāo)單位應(yīng)由物資供銷分公司從合格供方目錄中任意抽取選擇合格供方，各分公司、項目部也可推薦有能力的供貨單位參與投標(biāo)，但必須事先將投標(biāo)單位資質(zhì)傳回物資供銷分公司，并由物資供銷分公司組織評價，合格后方可參與投標(biāo)。物資供銷分公司按照物資集中采購程序文件及各單位資金狀況起草招標(biāo)文件，確定開標(biāo)日期，并請紀(jì)檢監(jiān)察審計部監(jiān)督開標(biāo)過程；組織各分（子）公司、項目部、物資供銷分公司相關(guān)人員參加招標(biāo)會的開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)活動。評標(biāo)結(jié)果資料報主管領(lǐng)導(dǎo)同意后定標(biāo)，簽定供貨合同

12、。供貨合同及招投標(biāo)文件電子版?zhèn)鹘o各分（子）公司、項目部。.4對于在各分（子）公司、項目部招投標(biāo)的物資，物資供銷分公司委派人員組織或委托項目部供應(yīng)部門組織招標(biāo)。、分公司、項目部的招標(biāo).1分公司、項目部的招（議）標(biāo)由其供應(yīng)部門按照公司物資材料招標(biāo)采購程序文件等規(guī)定的招、議標(biāo)程序組織。.2 招（議）標(biāo)前應(yīng)由分公司、項目部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組通過公司網(wǎng)絡(luò)或其它方式向物資供銷分公司匯報招標(biāo)信息.3 物資供銷分公司委托分公司、項目部招標(biāo)采購的物資，招標(biāo)文件以電子郵件或傳真的形式報物資供銷分公司審核同意后實施。評議標(biāo)明細(xì)資料報物資供銷分公司，物資供銷分公司上報主管領(lǐng)導(dǎo)同意后定標(biāo)，由項目部簽訂合同，合同原件報送物資供銷

13、分公司二份備案（其中報送財務(wù)部一份）。4.6.2零星物資采購 公司管控物資的零星采購，由物資供銷分公司組織或委托分公司、項目部供應(yīng)部門組織。分公司、項目部零星物資采購，應(yīng)堅持多方詢價、貨比三家，每一批采購物資要有比價資料并備案，物資供銷分公司對其物資采購情況將不定期組織進行檢查。4.7 物資集中采購流程圖。5.相關(guān)文件物資集中采購管理辦法6.實施記錄6.1工程材料預(yù)算（材料計劃）登記薄6.2材料采購計劃登記薄6.3設(shè)計變更、材料代用登記薄6.4計劃總臺帳（單位工程限額領(lǐng)料臺帳）6.5物資采購（供貨）合同登記臺帳6.6材料采購計劃表6.7招投標(biāo)記錄6.8材料預(yù)算6.9月（季）物資需用計劃表材料驗

14、收、防護、標(biāo)識、出庫管理規(guī)定1.目的為保證施工（生產(chǎn)）中所需材料從到貨驗收、保管防護到出庫使用全過程中其質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，從而使施工（生產(chǎn)）所用材料符合設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范，環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于集團公司各分（子）公司、項目部在施工（生產(chǎn)）中所需材料的驗收、防護、標(biāo)識和出庫。職責(zé)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的管理執(zhí)行。4.工作程序4.1材料的驗收4.1.1材料到貨后，保管員做好材料的接收工作，按材料的種類就近卸貨。在有毒有害的化學(xué)品搬運和驗收中，要檢查其標(biāo)識是否明顯，包裝是否完好，是否帶有相關(guān)有毒有害的書面說明，容易發(fā)生粉塵排放的物資，檢查其是否采取了防塵

15、、防拋灑等的遮蓋措施。4.1.2材料到貨五日內(nèi)，質(zhì)量檢查員（計劃員）、采購員，保管員，依據(jù)材料采購計劃、材料訂貨合同以及隨貨裝箱單，共同清點到貨材料的數(shù)量；核對材料的名稱、規(guī)格、型號、材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全是否符合采購要求；材料標(biāo)識是否齊全；并對材料的技術(shù)資料，質(zhì)量證明書（合格證）進行符合性檢查；材料的外觀質(zhì)量有無影響其質(zhì)量的缺陷；詳細(xì)填寫材料到貨登記及驗收記錄一式三份，保管員、計劃員、供方各一份，沒有采購計劃和訂貨合同的材料，拒絕驗收。4.1.3對驗收合格的材料，采購員方可辦理入庫手續(xù)，并登記采購臺帳；計劃員登錄計劃總臺賬，做好出庫審批準(zhǔn)備，保管員對隨貨質(zhì)量證明書（合格證）等資料進

16、行統(tǒng)一編號建檔并登錄材料明細(xì)賬。4.1.4對檢驗不合格的材料要單獨存放，并做出不合格品的明顯標(biāo)識，由保管員詳細(xì)填寫不合格品的報告給負(fù)責(zé)人，同時與供應(yīng)商聯(lián)系，交涉更換、退貨、索賠事宜。4.1.5 根據(jù)施工規(guī)范要求，需要復(fù)驗的材料，由各使用單位復(fù)驗，對復(fù)驗不合格的材料，可退回供應(yīng)部門，由其向供方交涉退貨，索賠事宜。4.2 材料的防護標(biāo)識4.2.1 材料進庫后，保管員及時進行材料狀態(tài)標(biāo)識。對庫內(nèi)存放材料用標(biāo)準(zhǔn)料簽懸掛正上方的貨架上，料簽上標(biāo)明：名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)及存放地點，保持賬物相符；露天存放材料用不易損壞的防水材料制作標(biāo)牌插在存放材料的正前方，標(biāo)牌上標(biāo)明：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)

17、量狀態(tài)；對未檢驗材料作出待驗的明顯標(biāo)只；對不合格物資單獨存放，做出不合格品區(qū)的明顯標(biāo)識。保管員必須做到帳目日清月結(jié)，永續(xù)盤存，帳、卡、物、資金“四對口”，嚴(yán)禁帳外物資。4.2.2 材料的保管要按照材料的不同性能及儲存要求，分別進行儲存，對于易燃、易爆、劇毒、強腐蝕等危險品，應(yīng)單獨存放，并做出明顯警惕性標(biāo)識，如：易燃品、易爆品等。儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房；隔絕熱源，遠(yuǎn)離火種；備有滅火器材；經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露等不良情況，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，采取措施并做好記錄。4.2.3材料的堆碼、苫墊 A）材料堆碼：做到合理、牢固、定量、節(jié)約、方便、整齊。 B）材料的苫墊：做到苫蓋頂部必須傾斜，以免積水滲入材料；苫

18、蓋物不能落到垛底，以防阻礙貨垛的通風(fēng)，苫蓋物必須拴扎牢固，以防脫落損壞材料。4.2.4對特殊材質(zhì)及壓力容器材料在做出標(biāo)識的同時，必須按規(guī)定做出顏色標(biāo)記，并且在使用過程中必須按照壓力容器材料標(biāo)記及移植管理辦法執(zhí)行。4.2.5未使用的儲存材料，必須做好維護、保養(yǎng)工作，做到每月至少一次，檢查材料的質(zhì)量狀況，并做好其檢查記錄，同時對儲存數(shù)量做到日核對，季對帳，年盤點，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符實，要及時按規(guī)定調(diào)整帳目，帳目明細(xì)應(yīng)一式兩份，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可調(diào)帳（保管員、計劃員各一份）。4.2.6對在防護棚內(nèi)，材料發(fā)生的變化，如損壞、污染、變質(zhì)等引起的材料不合格時，保管員立即將其單獨存放，做出不合格品明顯標(biāo)識，并

19、詳細(xì)填寫不合格品報告給負(fù)責(zé)人。4.2.7對檢驗不合格和儲存中發(fā)生的不合格物資，由各分（子）公司、項目部供應(yīng)負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格品報告提出的不合格原因組織技術(shù)、質(zhì)檢等有關(guān)人員進行鑒定，必要時送交當(dāng)?shù)貙I(yè)技術(shù)部門鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)論評審，確認(rèn)可以降級或讓步處理的，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在鑒定確認(rèn)的使用范圍使用并重新標(biāo)識，填寫不合格品評審處置表。4.2.8對庫存物資要進行日常性的檢查和維護保養(yǎng)并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。4.2.9材料的搬運要根據(jù)材料的特性，輕拿、輕放，嚴(yán)禁撞擊、拋摔，以免影響材料的質(zhì)量。4.3出庫管理4.3.1材料供應(yīng)部門計劃員根

20、據(jù)單位工程材料預(yù)算和月（季）物資需用計劃審批領(lǐng)料單，并及時登記計劃總臺帳。4.3.2保管員依據(jù)計劃員審批的領(lǐng)料單，發(fā)放材料，做到料單與實物一致，并及時登記材料明細(xì)帳。4.3.3隨貨質(zhì)量證明書等資料可以一同出庫的，在領(lǐng)料單上標(biāo)明隨貨資料及其編號，并與領(lǐng)料人做好交接手續(xù)；不能隨貨同行的，必須在質(zhì)量證明書臺帳上詳細(xì)記錄材料出庫日期、使用部位、出庫單位、出庫數(shù)量，同時在領(lǐng)料單上注明質(zhì)量證明書編號，為工程交工資料做好前期準(zhǔn)備工作。4.3.4對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不得出庫。4.3.5如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而又需要出庫的材料，在確保發(fā)生不合格時，可以返回和更換時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，準(zhǔn)許出庫，保管員對材

21、料做出明顯標(biāo)識，詳細(xì)記錄出庫單位、使用部位、領(lǐng)料人及材料的來源。4.3.6材料出庫堅持先進先出的原則。4.3.7在有毒有害化學(xué)危險品的儲存與使用過程中，按合格供方提供有毒有害成分的書面說明采取措施并告知施工人員。4.4環(huán)境與職業(yè)健康安全保護材料從進場（庫）驗收到出庫使用的過程中，發(fā)生的固體廢物，如包裝繩、箱、桶、袋等，液體廢物以及廢氣，按照文明施工管理規(guī)定、施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理辦法執(zhí)行，進出庫的車輛必須采取相關(guān)的防漏、防拋灑、防火措施，確保安全。對于材料的包裝物，能回收利用的，要堅持廢舊回收利用，起到保護環(huán)境的作用。由各分（子）公司、項目部統(tǒng)一負(fù)責(zé)檢查，歸口管理。4.5倉庫的設(shè)置4.5.1倉庫

22、選址?，F(xiàn)場庫房、料場的位置要根據(jù)施工總平面圖進行選擇和布置，做到布局合理、位置適當(dāng)、整齊緊湊、道路暢通、地勢平坦、便于排水防洪、無積水，利于加強物資管理，方便施工生產(chǎn)，以達(dá)到“方便、經(jīng)濟、安全”為目的。禁止預(yù)制廠設(shè)在倉庫料場內(nèi)。4.5.2倉庫面積的確定。倉庫面積的確定是依據(jù)儲存量和周轉(zhuǎn)速度來決定，基本上取決于工程任務(wù)量的大小、材料由甲乙哪一方供應(yīng)。既要保證生產(chǎn)需要還應(yīng)滿足管理要求。4.5.3做好倉庫的安全防范工作。倉庫有消防安全制度，有消防安全組織機構(gòu)及每天的檢查記錄。各種消防器具和防火沙池配備齊全，電源開關(guān)接線合理，電線無裸露，不準(zhǔn)與鐵房子直接接觸。庫房堅固耐用，門窗有鐵防護欄桿，庫內(nèi)做好防

23、雨、防潮措施。4.5.4倉庫管理：按平面布置圖擺放物資。倉庫要有總平面布置圖，庫房、料場要有貨架、貨區(qū)平面布置圖；庫內(nèi)要設(shè)待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。各類物資必須按平面布置圖指定位置分品種、規(guī)格存放，不準(zhǔn)亂堆亂放。貨架規(guī)格、層次要勻稱一致，貨架要編號排列整齊。4.相關(guān)文件5.實施記錄5.1材料到貨登記及驗收記錄5.2材料明細(xì)帳5.3計劃總臺帳5.4入庫驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單5.5質(zhì)量證明書合格證登記及發(fā)放記錄5.6物資質(zhì)量狀態(tài)定期檢查記錄5.7不合格品報告5.8不合格品評審處置表顧客財產(chǎn)驗收、標(biāo)識、維護、使用的管理規(guī)定1.目的對顧客財產(chǎn)實施必要的控制，確保顧客提供的用于工程材料的物資、機械設(shè)備等

24、符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，保護并按規(guī)定的范圍使用，防止其損壞或丟失。2.適用范圍本規(guī)定適用于集團公司所承建工程項目中顧客提供的物資材料，機械設(shè)備，及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)和企業(yè)的相關(guān)信息。3.職責(zé)集團公司各分（子）公司、項目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗收、交接、防護標(biāo)識及維護保養(yǎng)使用工作。4.工作程序4.1顧客提供材料的驗證接收4.1.1根據(jù)月（季）物資需用計劃表和隨貨裝箱單（或明細(xì)表），核實其規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量，質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合計劃要求，材料標(biāo)識是否齊全，隨貨文件是否正確齊全，特別對質(zhì)量證明書進行符合性檢查；材料的外觀質(zhì)量有無影響其質(zhì)量的缺陷；詳細(xì)填寫材料到貨登記及驗收

25、記錄。4.1.2如有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。詳細(xì)填寫顧客財產(chǎn)異常記錄表。4.1.3顧客提供的，但經(jīng)檢驗不合格的物資不得使用于工程。4.2顧客提供設(shè)備的驗證驗收。4.2.1顧客提供設(shè)備到達(dá)安裝現(xiàn)場后，由顧客代表、施工單位代表共同參加進行開箱檢驗。根據(jù)設(shè)備裝箱單，檢查隨機合格證、設(shè)備說明書、出廠質(zhì)量檢驗資料、圖紙等技術(shù)資料是否齊全。依據(jù)圖紙、說明書對設(shè)備主機、輔機、隨機配件及專用工具進行數(shù)量清點，同時核對設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格及其參數(shù)是否符合設(shè)計要求。4.2.2核對設(shè)備的外型幾何尺寸及主要安裝尺寸，并進行外觀質(zhì)量檢驗。4.2.3對

26、在設(shè)備開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的型號不符、數(shù)量溢缺、外觀質(zhì)量缺陷、安裝尺寸不符等要做好顧客財產(chǎn)開箱檢驗記錄，經(jīng)參檢人員簽字認(rèn)可，雙方各執(zhí)一份留存?zhèn)浒浮?.2.4根據(jù)設(shè)備開箱檢驗記錄，與顧客辦理設(shè)備接收手續(xù)，同時根據(jù)計劃要求供貨時間，做好實際到貨日期記錄。4.2.5對顧客委托組織進行設(shè)備品質(zhì)檢驗和特殊設(shè)備維護保養(yǎng)時，由專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)設(shè)備的性能、特點（或進口設(shè)備檢驗大綱）編制檢驗細(xì)則和維護保養(yǎng)細(xì)則，報顧客審定后實施。4.3顧客財產(chǎn)的儲存、維護和使用。4.3.1驗證接收后，按儲存等級要求分別存放于事先指定地點。所有露天儲存的產(chǎn)品要做到上蓋下墊，保持作業(yè)和安全距離，擺放整齊，對儲存有特殊要求的設(shè)備應(yīng)達(dá)到儲存條

27、件要求。4.3.2驗證接收后，對設(shè)備材料的防護、標(biāo)識、出庫參照材料驗收、防護、標(biāo)識、出庫管理規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行。4.3.3對特殊設(shè)備的維護保養(yǎng)按維護保養(yǎng)細(xì)則實施并及時填寫顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)記錄。4.3.4每月對顧客財產(chǎn)狀況檢查一次，防止由于儲存、維護不當(dāng)、造成變質(zhì)、損壞或丟失。如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時向顧客報告，并做好顧客財產(chǎn)異常記錄。4.3.5顧客提供的設(shè)備應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書面同意不得挪作他用或做不適當(dāng)?shù)奶幚怼?.4顧客知識產(chǎn)權(quán)的保密控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)（包括提供的其它產(chǎn)品所涉及到的），如專利技術(shù)、管理訣竅或者商業(yè)機密等，未經(jīng)顧客允許，相關(guān)部門不得向外界泄露。4.5專用工具、備品

28、備件 在工程交工后要列出詳細(xì)清單及時移交給顧客。5.相關(guān)文件6.實施記錄6.1月（季）物資需用計劃表6.2顧客財產(chǎn)開箱檢驗記錄6.3顧客財產(chǎn)異常記錄6.4顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)記錄6.5顧客提供設(shè)備專用工具、備件移交清單。評價選擇合格供方管理規(guī)定目的為了貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確保采購物資及服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求，對提供物資及服務(wù)的合格供方進行評價選擇和重新評價。適用范圍本規(guī)定適用于集團公司及各分（子）公司、項目部采購物資和服務(wù)中合格供方的評價選擇。3. 合格供方管理3.1公司范圍內(nèi)的合格供方由物資供銷分公司組織相關(guān)部門統(tǒng)一評定和管理。評價本著優(yōu)勝劣汰

29、、吐故納新的原則，不斷挖掘吸納實力強、業(yè)績優(yōu)秀的供應(yīng)商，充實到公司合格供方的隊伍來，同時定期或不定期淘汰部分業(yè)績低劣、價格居高不下、服務(wù)差、綜合評價低的供應(yīng)商。3.2 評定的分類依據(jù)物資對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度分為A、B、C三類，評價選擇和定期重新評價合格供方，并建立物資合格供方檔案。A）A類：為對工程質(zhì)量影響較大，用量較大或易造成重大安全事故的物資，如：鋼材、機電設(shè)備材料、水泥、砌塊、砂石、焊接材料、化學(xué)危險品、安全防護用品（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）、易燃易爆品（如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容器）等。B）B類：為對工程質(zhì)量影響次之，對環(huán)境職業(yè)健康安全有較大影響的物資。如：木材制品、

30、裝飾主要材料、保溫材料、水暖通風(fēng)主要材料、混凝土外加劑、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、膠、膠合板等等。C）C類：為對質(zhì)量環(huán)境，職業(yè)健康安全影響較小的物資。如：小五金、低值易耗品等等。3.4 評定內(nèi)容a) 企業(yè)資格文件；b) 企業(yè)概況、生產(chǎn)能力和歷史業(yè)績；c) 質(zhì)量管理狀況；d) 檢測能力(檢驗方式、檢驗手段、計量等級)；e) 產(chǎn)品質(zhì)量水平、交貨能力、信譽、售后服務(wù)；3.5 評定時間及形式3.5.1 根據(jù)工程需要可隨時進行評定。3.5.2 以組織評定會議或會簽的方式進行評定。3.6 評定程序3.6.1 物資供銷分公司、各分（子）公司、項目部供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供方的調(diào)研、資料收集，

31、并進行整理和核實。3.6.2物資供銷分公司負(fù)責(zé)對供方有關(guān)資質(zhì)證件及相關(guān)資料的初步審核，初選出基礎(chǔ)資料合格的供方，對項目部、分公司或?qū)I(yè)部門已預(yù)先進行過考察的供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家，則由考察單位填寫合格供方推薦表，經(jīng)物資供銷分公司審核后，一并提交評審組。3.6.3 由物資供銷分公司組織評價，評價組全體成員根據(jù)評價內(nèi)容及指標(biāo)對物資供方進行審核、評定（必要時進行實地考察后再評定）， 并編寫評價選擇合格供方評定表，報公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)生效。3.6.4 對因缺少評價內(nèi)容地方性材料的供方，由各分公司、項目部供應(yīng)人員組織項目部相關(guān)人員進行實地考察，最后現(xiàn)場考察報告結(jié)果為依據(jù)由各項目部相關(guān)組織進行評價，編寫合格供方評

32、價報告，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)生效。合格供方名單報物資供銷分公司。評價的合格供方只適用本分（子）公司、項目部。3.7 供方的評價內(nèi)容及方法3.7.1評價供方市場覆蓋面，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信譽及其對產(chǎn)品相關(guān)控制的有效性。3.7.2評價供方過去提供產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)。3.7.3評價供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗和實驗?zāi)芰Γ约百|(zhì)量保證能力。3.7.4檢查供方的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認(rèn)證書或安全注冊證書，以及質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證書等的真實有效性。3.7.5對提供產(chǎn)品進行驗證或認(rèn)可，必要時實地考察，進行隨機檢驗。3.7.6對供方的環(huán)境保護能力及職業(yè)健康安全保證承諾進行評價必須滿足：A）對供方提出與組

33、織相關(guān)的影響環(huán)境及職業(yè)健康安全的程序和要求，供方做出書面承諾。B）供方提供服務(wù)的運輸車輛尾氣排放、噪聲必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，容易發(fā)生粉塵污染的物資，必須有防塵、防揮灑、遮蓋措施。C）供方負(fù)責(zé)運輸?shù)幕瘜W(xué)品、油漆涂料、油料等危險品必須采取有效保護措施，保證無泄露。D）供方提供有毒、有害化學(xué)品，應(yīng)向組織提供相關(guān)有毒、有害成分的書面說明，以利于組織在儲存和使用過程中采取防護措施。3.7.7供方負(fù)責(zé)提供重要勞動防護用品時，應(yīng)具有其產(chǎn)品生產(chǎn)許可證安全鑒定證營業(yè)執(zhí)照等證明；漏電保護器還應(yīng)有3C產(chǎn)品認(rèn)證證明。3.8 供方的確認(rèn)3.8.1 經(jīng)評價批準(zhǔn)后的合格供方全部資料由物資供銷分公司匯總（不包括地方性材料供應(yīng)商）

34、。物資供銷分公司填寫合格供方名錄分發(fā)各分（子）公司、項目部相關(guān)部門，同時報紀(jì)委辦公室招標(biāo)監(jiān)督組備案。3.8.2 在日常業(yè)務(wù)往來中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)具有較強實力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)秀的新的供應(yīng)商或特殊品種的專業(yè)生產(chǎn)廠家報公司物資供銷分公司批準(zhǔn)，即可暫列為準(zhǔn)予試用的供方，在供貨過程中繼續(xù)履行評價程序。3.9 物資采購合格供方的過程控制3.9.1 對評價合格的供方，應(yīng)告知其我公司關(guān)于安全、環(huán)境管理方面的相關(guān)要求，要明確供方在質(zhì)量、安全及環(huán)境管理中的責(zé)任和義務(wù)，必要時以書面的形式告知。3.9.2 各分公司、項目部供應(yīng)部門負(fù)責(zé)建立合格供方記錄臺帳，了解、掌握、收集合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨時間、售后服務(wù)等

35、各項信息，做好記錄，作為供方能力確認(rèn)的依據(jù)。3.9.3評價合格的供方有效期為一年。一年后重新對其進行確認(rèn)。但對連續(xù)兩次出現(xiàn)一般不合格品或出現(xiàn)一次重大不合格品的供方，或發(fā)生嚴(yán)重造成我公司環(huán)境、職業(yè)安全健康危害的供方，價格居高不下、服務(wù)差、綜合評價低的供應(yīng)商，物資供銷分公司將隨時取消其合格供方的資格。3.10選擇的合格供方，編制合格供方名錄。內(nèi)容包括：單位名稱、主要產(chǎn)品、通訊地址、聯(lián)系部門、業(yè)務(wù)主辦、郵編、電話傳真、評定結(jié)果、檔案號。3.11建立合格供方檔案3.11.1合格供方檔案內(nèi)容包括：卷宗目錄、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認(rèn)證書或安全注冊證書、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證書、產(chǎn)品樣本說明書及技術(shù)裝備、

36、檢測能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證措施等考查見證資料、歷史評價選擇評定表，以及每批供貨物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全反饋記錄等。3.11.2對已建立的合格供方檔案中有關(guān)資料要經(jīng)常檢查，核實其證件的有效性。3.11.3定期對合格供方進行重新評價。根據(jù)對供方評價內(nèi)容及提供物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全反饋記錄、每年一次對合格供方進行重新評價和選擇，并將重新評價選擇的合格供方名錄及時發(fā)布給相關(guān)部門的人員。4.實施記錄4.1合格供方名錄4.2評價選擇合格供方評定表中化二建集團公司物資集中采購管理辦法為加強物資集中采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率，確保

37、公司承建項目的物資供應(yīng)順暢地運行，特制定本辦法。 1.適用范圍：適用于中化二建集團有限公司所屬分（子）公司、項目部；屬于工程承包范圍的所有由承包單位負(fù)責(zé)供應(yīng)的設(shè)備、材料。2.引用文件公司管理規(guī)定、招投標(biāo)文件3.各部門職責(zé)3.1 物資供銷分公司根據(jù)上報的物資計劃確認(rèn)物資采購形式、采購權(quán)限。組織公司范圍內(nèi)的大宗設(shè)備、材料的集中招標(biāo)采購。3.2 分（子）公司、項目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)物資需求計劃的編制、上報，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購負(fù)責(zé)所有物資進場后的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、財務(wù)掛賬等一系列的物資管理工作。3.3 資金中心負(fù)責(zé)物資采購資金的審核、付款方式確認(rèn)；負(fù)責(zé)與項目部財務(wù)核實物資掛帳情況；負(fù)責(zé)按合同約定

38、審核借款單，并按時支付資金；3.4 紀(jì)檢監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)對物資招（議）標(biāo)采購過程進行監(jiān)督。對在物資招標(biāo)、合同訂立、履行合同等物資采購中違規(guī)、違紀(jì)的行為，按照規(guī)定予以處理。4.評委：評委組成：專家組+定向評委 專家組：由集團公司及各二級單位專業(yè)技術(shù)人員（土建、安裝、電儀）組成評標(biāo)專家?guī)?。招?biāo)時，根據(jù)招標(biāo)物資內(nèi)容，從專家?guī)熘腥我獬槿＜遥鳛樵摯卧u標(biāo)的評委。定向評委：主要根據(jù)該次招標(biāo)項目的實際情況，由該項目選派12名人員參與評標(biāo)。評委人數(shù)：根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及各項目情況由59人擔(dān)任。5.物資采購權(quán)限規(guī)定 詳見物資集中采購目錄6.物資采購計劃管理6.1 各分（子）公司、項目部按照物資供銷分公司下發(fā)的計劃編制

39、要求、物資采購管理規(guī)定及物資集中采購目錄上報物資需求計劃。6.2 物資供銷公司依據(jù)計劃內(nèi)容，劃分采購范圍，并在次日將結(jié)果返給各分（子）公司、項目部。6.3 其余詳見物資采購管理規(guī)定第4.3條7.集中采購：7.1 物資采購方式：詳見物資采購管理規(guī)定第4.2條7.2 組織采購：7.2.1 詳見物資采購管理規(guī)定第4.6條7.2.2 對于集中采購所列的種類（鋼材除外），如在同一時點，所有上報計劃經(jīng)匯總后，不足20萬元的物資，由物資供銷分公司采取兩種方式采購物資：a.此時點前，同類物資已經(jīng)過招投標(biāo)，并簽訂合同的，作為前合同的補充合同進行增補，不再進行招投標(biāo)或議標(biāo)。b.此時點前，雖招投標(biāo)，但沒有同種規(guī)格的

40、或未曾招投標(biāo)的物資，采取議標(biāo)比價方式實施采購。7.1.3 鋼材的招標(biāo)、議標(biāo)a.對于同一項目同一時點，鋼材（碳鋼及合金鋼）總量計劃在100噸以內(nèi)的，不銹鋼在10噸以內(nèi)的，由物資供銷分公司組織議標(biāo)采購。b.對于同一項目，同一時點，鋼材總量超過100噸（不銹鋼10噸）以上的鋼材，由物資供銷分公司組織招標(biāo)采購。7.1.4 屬于集中采購的物資種類，如因工程在收尾階段，設(shè)計變更等原因需要增補的少量部分，使用原供貨廠商產(chǎn)品（由物資供銷分公司直接通知廠商供貨），物資供銷分公司按補充合同處理。7.1.5 分類目錄中未注明的且單位價值超萬元（含萬元）的物資種類必須上報物資供銷分公司。7.3 采購過程控制詳見物資采

41、購管理規(guī)定第4.5條8.合同管理8.1 合同草擬、會簽、修改、履行和違約追償管理按照公司合同管理辦法執(zhí)行。8.2 擬簽訂物資采購合同時，除必須填寫供方開戶行、帳號、聯(lián)系電話等信息外，還需列明供方授權(quán)辦理款項的人員信息，如姓名、身份證號碼。8.3 統(tǒng)一合同文本詳見合同文本格式8.4 由分（子）公司、項目部實施采購的采購合同，須項目經(jīng)理簽字生效。資金支付由項目部負(fù)責(zé)。8.5物資供銷分公司集中招（議）標(biāo)、詢價對比采購的物資，由物資供銷分公司簽署買賣合同。8.6建立健全合同管理臺賬，動態(tài)記錄合同執(zhí)行情況。9.物資的驗收、入庫9.1 所有采購物資由項目部驗收、入庫、儲存、掛帳。9.2 物資的驗收和儲存按

42、照材料驗收、防護、標(biāo)識、出庫管理規(guī)定要求執(zhí)行。9.3 公司集中采購的物資，合同一經(jīng)簽訂，物資供銷分公司及時通知使用單位，并將有效合同（含電子版）分發(fā)使用單位。9.4 驗收時發(fā)現(xiàn)物資品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與合同不符或損壞，應(yīng)單獨存放，作好記錄，并反饋采購單位，由采購單位負(fù)責(zé)及時與供貨方聯(lián)系處理，并按合同進行索賠。9.5 在合同的執(zhí)行過程中，使用單位隨時掌握供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨時間、售后服務(wù)等各項信息，及時填寫合格供方跟蹤記錄表，反饋給物資供銷分公司，作為重新評價合格供方的依據(jù)。10.結(jié)算和付款10.1 分公司、項目部自行采購和委托項目部采購的物資必須在合格供方內(nèi)進行，結(jié)算、掛帳、

43、付款，按照項目部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在未經(jīng)公司確認(rèn)的非合格供方采購的物資不予辦理結(jié)算、掛帳手續(xù)。對于貨款的支付，要充分體現(xiàn)公平、公正原則，維護公司形象，不得徇私舞弊，同時要尊重供應(yīng)部門的意見和建議，實際支付情況，物資供銷分公司要有知情權(quán)。10.2 由物資供銷分公司集中采購的物資資金支付從資金中心支付。支付依據(jù)為各用料單位供應(yīng)部門驗收確認(rèn)，經(jīng)項目經(jīng)理簽字并加蓋公章的物資到貨驗收單、合同規(guī)定的其它合同付款依據(jù)。10.3 物資供銷分公司根據(jù)合同約定、到貨物資的驗收情況，按照公司統(tǒng)一資金付款格式，提出付款申請，經(jīng)公司各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送交資金中心。11.物資采購的自警與監(jiān)督11.1物資采購相關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)

44、格執(zhí)行國家招投標(biāo)法及公司招標(biāo)監(jiān)督有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺抵制各種不正之風(fēng)，始終把維護公司的大局利益與榮譽放在首位。要自覺接受監(jiān)督，包括公司內(nèi)部、基層單位及外部供應(yīng)商的監(jiān)督。對公司物資采購在程序、質(zhì)量、價格等內(nèi)容有異議的，可向公司領(lǐng)導(dǎo)、公司招標(biāo)監(jiān)督組及相關(guān)部門舉報，一經(jīng)查實，按公司有關(guān)規(guī)定責(zé)任追究。11.2物資采購的詳細(xì)信息，每月在公司局域網(wǎng)發(fā)布。物資供銷分公司將采購情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管經(jīng)理反饋信息，議定處理意見，重大問題要以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。12.責(zé)任追究分（子）公司、項目部不執(zhí)行本辦法，越權(quán)超范圍進行采購活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按中化工程集團公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

45、本辦法自2010年3月1日起執(zhí)行，由物資供銷分公司負(fù)責(zé)解釋。物資集中采購管理考核辦法為全面深入貫徹落實物資集中采購管理辦法，更好地降低采購成本，規(guī)范采購行為，特制定本考核辦法。適用范圍：公司所屬各分（子）公司、項目部考核責(zé)任部門：公司所屬各分（子）公司、項目部物資供應(yīng)部門考核職能部門：物資供銷分公司監(jiān)督檢查部門：公司財務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察審計部門考核內(nèi)容：1.物資計劃、全年報送次數(shù)，報送質(zhì)量（規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、付款方式等等）、物資采購信息反饋情況（比價表、合同）2.各種報表、材料庫存盤點報表（月報）3.全年集中采購招標(biāo)次數(shù)、價值，物資集中采購率（即物資集中采購總額占該項目全年總采購額的比

46、例）。4.驗收入庫各分（子）公司、項目部對物資集中采購招（議）標(biāo)的物資必須按照合同規(guī)定，及時組織人員卸車，驗收，如實填寫驗收情況，并出具驗收憑證，驗收人必須手簽名。5.合同支付 各分（子）公司、項目部須按照合同要求，及時支付合同應(yīng)付款項，如因資金不到位，須提前與資金中心聯(lián)系，或及時與物資供銷分公司溝通，由物資供銷分公司與供應(yīng)商協(xié)商解決，否則資金中心將按時支付，所發(fā)生的借款利息，直接結(jié)轉(zhuǎn)該單位。6.合同管理和控制采購合同是保障采購雙方履約的法律文件，保障公司合法權(quán)益，防范合同糾紛，有效降低經(jīng)營風(fēng)險使采購正常實施的重要環(huán)節(jié)。6.1 統(tǒng)一公司采購合同文本。6.2 招（議）標(biāo)采購、比價采購、定點定價采

47、購都要簽訂采購合同，要做到 “不簽合同不采購、不簽合同不付款”；6.3 簽訂的采購合同統(tǒng)一由財務(wù)部門保存正本原件，采購部門保留副本執(zhí)行采購合同，財務(wù)部門按照合同約定進行付款；7. 供應(yīng)商管理各分（子）公司項目部，采購物資時必須在公司發(fā)布的合格供方名單中選擇，如合格供方未涵蓋的內(nèi)容，方允許重新選擇其它供應(yīng)商，同時，各單位必須先將供應(yīng)商資料上報物資供銷分公司審核、同意，否則財務(wù)部門將不予付款。8. 物資采購8.1 各分（子）公司項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行物資集中采購分類目錄之規(guī)定，準(zhǔn)確、全面的上報物資采購計劃，按照物資供銷分公司的批復(fù)意見執(zhí)行，對沒有經(jīng)物資供銷分公司批復(fù)的、擅自采購的物資，不得報銷付款。8

48、.2 各分（子）公司、項目部上報計劃時可以匯總上報設(shè)計單位，建設(shè)單位、項目推薦的供應(yīng)商，但不得指定唯一單位，同時上報各供應(yīng)商資料，按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行，如遇特殊情況，請詳細(xì)說明。8.3 由各分（子）公司、項目部采購的物資也須參照物資集中采購管理辦法實行招（議）標(biāo)、詢價對比等方法，遇有以下情況的可以采用單一來源采購方式采購：8.3.1 只能從唯一供應(yīng)商處采購的；8.3.2 發(fā)生了不可能預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；8.3.3 必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購。8.3.4 使用部門同供應(yīng)商合作開發(fā)的產(chǎn)品（含帶料加工）。9.每年年未綜合大檢查，將按考核

49、內(nèi)容實施評價。（考核表見附件）物資集中采購管理考核表被考核單位名稱： 評價內(nèi)容條分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)評價結(jié)論評分扣分（-）得分（+）物資計劃25分1.計劃質(zhì)量5分，準(zhǔn)確率低于95%，每出入1%扣1分，扣完為止2.計劃上報率10分，未按時編制報送每發(fā)現(xiàn)一次扣2分3.信息反饋10分，齊全得10分，漏報、遲報、錯報一份扣2分。報表12分1.按時上2分，未按時編制報送每發(fā)現(xiàn)一次扣1分2.報表全面準(zhǔn)確10分，齊全得10分，漏報、錯報一份扣2分。驗收12分1.及時驗收無供應(yīng)商反映2分，供應(yīng)商反映一次扣1分2.驗收認(rèn)真負(fù)責(zé)且驗收憑證反饋及時5分，每發(fā)現(xiàn)漏報、遲報、錯報一次扣1分3.驗收表格填寫齊全準(zhǔn)確5分，錯報

50、一次扣1分供應(yīng)商管理8分1.供應(yīng)商信息上報及時2分，漏報、遲報、錯報一次扣1分2.及時填寫合格供方跟蹤反饋表，按要求報公司5分，漏報、遲報、錯報一次扣1分物資采購管理38分1.物資招（議）標(biāo)、詢價等資料5分，齊全得5分，每少一項扣1分2.合同簽訂規(guī)范、嚴(yán)密，建立合同管理臺帳3分，少一份合同扣1分3.施工用大宗物資按照相關(guān)規(guī)定實行統(tǒng)一集中招標(biāo)采購。滿分30分，大宗物資的采購未進行招標(biāo)采購每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。合同支付5分1.按時支付 滿分3分2.按時辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)2分說明：1.每年度考核一次。2.實行100分制考核。3.考核評價分為四個檔次。70分（含）至80分（不含）為合格；80分（含）至90

51、分（不含）為良好；90分（含）以上為優(yōu)秀；70分（不含70分）以下為不合格。被考核單位簽字： 考核單位簽字： 年 月 日 物資集中采購分類目錄種 類品 種集中采購項目自購黑色金屬有色金屬圓鋼、螺紋鋼、盤條 鋼板、鍍鋅板 工字鋼、 槽鋼、角鋼、H型鋼、扁鋼、方鋼、矩型鋼、C型鋼 輕軌、重 軌、吊車軌、魚尾板、鋼軌連接板 彩鋼板（屋面壓型板、墻面復(fù)合板）及板房網(wǎng)架用鋼球 紫銅管、 銅排、鋁排、銅包鋼材料木材木模板、方木、板材、枕木竹材竹膠板 飾面板鋁塑板 地板木質(zhì)抗靜電復(fù)合地板建 材保溫材料防水材料水泥 商品砼 灌漿料玻璃【中空、平板玻璃、鋼化玻璃】瓷磚（含耐磨磚）花崗巖大理石鑄石板埃特板紙面石膏

52、板礦棉天花板（吸音板）珍珠巖、粉橡塑、玻璃棉、(礦)巖棉、復(fù)合硅酸鹽等保溫材料瀝青防水卷材水泥外加劑、脫膜劑、模板油等地 材水泥管機紅磚空心磚加氣混凝土砌塊石棉瓦石子砂子花崗巖碎石爐渣生石灰白石子色石子滑石粉、石膏粉、膩子粉、粉刷石膏耐火材料耐火磚耐火泥高鋁骨料高溫耐火涂料金屬制品金屬門窗鍍鋅鐵絲釘子鐵絲網(wǎng)鋼板網(wǎng)鋼絲繩塑鋼窗、鋁合金窗、不銹鋼伸縮門鋼格板防火門防盜門 金屬裝飾材料不銹鋼裝飾管、板及其附件（球、圓環(huán)、彎頭等）輕鋼吊頂龍骨及附件隔墻龍骨及附件鋼制周轉(zhuǎn)材料腳手架（移動）腳手架鋼管腳手架扣件回形肖頂托穿墻鋼絲模板（鋼制組合模板、大型鋼模）手拉葫蘆手板葫蘆吊藍(lán)焊材電焊條、焊絲油漆化工油漆

53、（過氯乙烯、氯磺化、環(huán)氧瀝青漆類、環(huán)氧富鋅漆）有機耐高溫漆防火涂料普通油漆橡膠制品止水帶橡膠板、膠管油類試車用油潤滑油、燃油電纜及附件電線電纜密集型母線電纜橋架電纜及附件熱縮頭金屬穿線管及管件PVC穿線管及管件防爆產(chǎn)品防爆燈具、防爆開關(guān)、接線盒燈具、照明燈具（含光源）及安全出口標(biāo)志燈投光燈、 碘鎢燈 開關(guān)、控制電器避雷器、負(fù)荷開關(guān)、隔離開關(guān)電氣材料墻壁開關(guān)、插座 漏電開關(guān) 空氣開關(guān)絕緣子滑觸線銅鋁鼻子鐵接線盒塑料接線盒各種絕緣膠布、原木臺等普通電器材料儀表管閥件儀表管件儀表閥門儀器、儀表電表水表煤氣表各種壓力表玻璃管溫度計、熱電偶補償導(dǎo)線差壓控制器液位計壓力變送器 差壓變送器 溫差變送器配電箱

54、非甲供的配電箱類管材、管件無縫管焊管【螺旋焊接鋼管、直縫管、普通焊管】鑄鐵管及管件工藝管道鋼制管件鋼制法蘭、盲板、人孔PP-R管材及管件UPVC管材及管件PE管材及管件襯塑鋼管及管件涂塑鋼管及管件鋁塑管及管件閥門閥門（不含絲扣閥門）絲扣閥門、水龍頭管道附件橡膠軟接頭過濾器伸縮器視鏡阻火器彈簧支吊架快速接頭金屬軟管墊片金屬纏繞墊 齒形墊 透鏡墊四氟墊 石墨墊 包覆墊橡膠石棉墊 緊固件高強螺栓、不銹鋼螺柱8.8級以上地腳螺栓、8.8級以下緊固件上下水采暖散熱器及附件水暖管件消防類消火栓、箱類 、接口、水槍、消防水帶噴頭探測器報警器鐵件焦?fàn)t用鐵件其他鐵件設(shè)備非甲供的設(shè)備防護用品工作服、安全帽安全網(wǎng)、

55、防護網(wǎng)、安全帶及其他防護用品衛(wèi)生潔具面盆、小便器、大便器、潔具龍頭、地漏、潔具用管件其它工具、小五金、雜品中化二建集團現(xiàn)場材料管理辦法 根據(jù)中華人民共和國會計法、施工企業(yè)會計核算辦法等法律法規(guī)，為適應(yīng)我公司加強資本和財務(wù)管理的需要，特制訂本辦法。 本辦法適應(yīng)于中化二建集團有限公司所屬的各子公司、分公司和項目部。 具體實施辦法如下： 1.材料的定義及分類： 1. 主要材料是指用于工程、產(chǎn)品并能構(gòu)成工程、產(chǎn)品實體的各類材料。 分類：黑色金屬、有色金屬、木材、建材保溫、閥門管件、電器儀表、硅酸鹽材料（即水泥、磚、瓦、石灰、砂、石等）小五金、化工油漆 1.2 結(jié)構(gòu)件是指經(jīng)過吊裝、拼砌、安裝即能構(gòu)成房屋

56、、建筑物實體的各類金屬的、鋼筋混凝土的和木質(zhì)的結(jié)構(gòu)物、構(gòu)件、砌塊等。 1.3 機械配件是指用于機械設(shè)備維護修理的各種配件和零件、如齒輪、閥門、軸承。分類：汽車配件、其它配件 1.4 其他材料是指那些在施工生產(chǎn)過程中并不構(gòu)成工程、產(chǎn)品實體的各種材料，如燃料、油料、飼料和潤滑油、擦布、繩子等輔助材料。 分類：燃料油料、雜品、三氣 1.5 低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如生產(chǎn)用具、管理用具、勞保用品，以及生產(chǎn)經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等。 分類：低值易耗品、工具用具、小型機具、其他低值易耗品 1.6 周轉(zhuǎn)材料是指施工企業(yè)在施工過程中能夠多次使用，并可基本保持原來的形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移

57、其價值的材料。 分類：鋼模板、木模板、腳手架、其他周轉(zhuǎn)材料2.材料采購管理：2.1 技術(shù)、經(jīng)營部門要及時根據(jù)施工圖做出每個工號以及每個施工隊的材料預(yù)算，經(jīng)過有關(guān)人員審核批準(zhǔn)后提交供應(yīng)部門。 2.2 供應(yīng)部門根據(jù)技術(shù)、經(jīng)營部門提供的材料預(yù)算，在每月25日前編制下月預(yù)算臺帳（見附表1）和下月采購計劃（一式三份），采購計劃經(jīng)項目主管簽字后，提交財務(wù)部門一份，報物資供銷分公司一份，留存一份。 2.3 供應(yīng)部門根據(jù)物資供銷分公司批復(fù)進行集中采購或自行采購，采購合同應(yīng)及時傳遞財務(wù)部門。 2.4 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)計劃和合同約定支付采購費用。 3.材料入庫管理： 3.1 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)采購發(fā)票，按報銷原始憑證明

58、細(xì)表和材料類別分別填制入庫單（見附表2）。 3.2 供應(yīng)部門每月25日前必須把本月所購（含甲供）材料全部辦理入庫并登記臺賬（見附表3）。甲供材料與自購材料要分別建賬。 3.3 入庫單相關(guān)人員簽字必須是手寫。 3.4 入庫單價如果沒有運費，直接以發(fā)票價格辦理入庫。如果某批次材料有運費時，入庫價格應(yīng)將材料運費按某種材料價格占全部價格比例分?jǐn)傔\費后的金額入庫。如果所購（含甲供）用于增值稅業(yè)務(wù)，材料入庫價格應(yīng)不包含增值稅。 3.5 財務(wù)部門接到合法憑證及入庫單并審核無誤后，作為借“原材料”貸“貨幣資金”、貸“應(yīng)付賬款”或借“原材料”貸“預(yù)收賬款”（甲供材料）的依據(jù)。 3.6 對于材料已驗收但發(fā)票（含調(diào)

59、撥單）未到不能及時報銷的材料，供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)合同辦理材料暫估入庫（暫估入庫單見附表4），并據(jù)此登記臺賬，下月再用紅字登記臺賬。甲供材料暫估入庫金額由財務(wù)部門月末收賬時與經(jīng)營部門溝通后劃價。在財務(wù)人員月底收賬時，將暫估入庫單（兩份）交由財務(wù)處理。 3.7 財務(wù)部門按照暫估入庫單核對供應(yīng)臺賬，完全相符后作借記“原材料主要材料（結(jié)構(gòu)件、機械配件等）貸記“應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款”科目，下月紅字沖回。 4.材料出庫管理 4.1 供應(yīng)部門在發(fā)放材料時，要嚴(yán)格按照材料預(yù)算進行控制，領(lǐng)料人必須是使用人。 4.2 各施工單位領(lǐng)用材料時，要分別按材料分類填制出庫單（見附表5），并同時登記表1，一式三份，一份用于財務(wù)

60、做賬，一份用于轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)給分包、勞務(wù)隊），一份供應(yīng)留存，領(lǐng)料單上相關(guān)人員的簽字必須是手寫。領(lǐng)料人必須是施工單位負(fù)責(zé)人委托的人，并有書面委托書且相對固定。4.3 領(lǐng)料單的數(shù)量由供應(yīng)部門填寫，財務(wù)部門月末收賬時計算價格，財務(wù)計價按照先進先出法確定。如果暫估入庫材料無價格，財務(wù)部門應(yīng)與經(jīng)營部門溝通，按合同約定或定額劃價。4.4 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)出庫單及時登記臺賬（見附表3）。 4.5 財務(wù)部門月末根據(jù)從供應(yīng)部門收集的出庫單進行賬務(wù)處理。并按照分包、勞務(wù)隊分別登記臺賬（見附表6）。并按照合同約定將應(yīng)該由分包、勞務(wù)隊承擔(dān)的款項轉(zhuǎn)入其“預(yù)付賬款”。 5.材料日常管理 5.1 供應(yīng)部門應(yīng)按照自購和甲供以及各類不