風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理課件

1、風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理云晨期貨有限責(zé)任公司 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制-損失控制 止損技術(shù)資金管理-頭寸管理 資金使用技術(shù)止損的理解兩個(gè)層面:1、心理層面為什么需要設(shè)止損？2、技術(shù)層面怎樣設(shè)止損？怎樣做到?知行合一為什么設(shè)置止損？保證你的資金安全。以小虧損搏大盈利。如果爆倉你就沒有了盈利的機(jī)會(huì)了。允許自己正常的失誤。盡量減少錯(cuò)誤的失誤。錯(cuò)誤與賺虧沒有關(guān)系。（不要用錯(cuò)誤的方式賺錢，可以用正確的方式虧錢）把止損理解為一種交易成本。知行合一“你”設(shè)止損的原則是什么？“你”要考慮哪些因素？對(duì)損失的承受能力。也就是承受虧損的能力。期貨交易必須承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。你的預(yù)期目標(biāo)。也就是你想通過市場賺多少。知行合一設(shè)定最大虧損

2、額。（百分比或者固定金額）設(shè)定單筆虧損最大值。不要過度交易。（控制交易次數(shù)）學(xué)會(huì)等待，學(xué)會(huì)忍耐，學(xué)會(huì)堅(jiān)持。任何時(shí)候不要忘了盈利目標(biāo)。適當(dāng)?shù)恼{(diào)整目標(biāo)，循序漸進(jìn)。知行合一尋找適合自己心理特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)盈虧比3:1、2：1、1：1。沒有最好的，只有最適合的。知行合一控制損失的工具 1、金仕達(dá)交易客戶端標(biāo)準(zhǔn)版，并且開通止損止盈單和條件單。需要簽協(xié)議。 2、文華一健通。需要簽協(xié)議。 3、自己盯盤，嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律。 4、大連交易所支持的盈損單。資金管理交易環(huán)節(jié)中的資金管理是指頭寸規(guī)模的確定。簡言之就是每次交易下幾手單固定的資金交易固定的手?jǐn)?shù)。資金管理資金管理的重要性。資金管理來源于風(fēng)險(xiǎn)控制資金管理策略日內(nèi)交

3、易的資金管理策略。使用資金占總資金的50%-60% ，即風(fēng)險(xiǎn)度不超過0.6。隔日交易的資金管理策略。使用資金占總資金的20%-30%，即風(fēng)險(xiǎn)度不超過0.3。資金管理理念大多數(shù)的人們有一個(gè)錯(cuò)誤，他們尋找高準(zhǔn)確率的系統(tǒng)，卻不是正期望收益的系統(tǒng) 一些最好的趨勢跟蹤交易系統(tǒng)準(zhǔn)確率卻在25%-40% 承擔(dān)一個(gè)在短期內(nèi)不會(huì)使你破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，那樣長期下來，你就能實(shí)現(xiàn)你的期望收益 資金管理理念你必須學(xué)習(xí)應(yīng)承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)，每一次你都會(huì)領(lǐng)略到資金管理的藝術(shù)，你也可以發(fā)展更多適合自己的策略。 交易中人人都在說資金管理很重要，可是有多少人知道什么是真正的資金管理資金管理理念有交易系統(tǒng)，但資金管理做不好，最終還可能是虧損；高準(zhǔn)確率的入市策略如果資金管理做不好，也會(huì)暴倉。 良好的資金管理可以使交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)最小化，盈利最大化。 資金管理理念如果懂得資金管理，你便可以在對(duì)你不利的概率情況下，長期穩(wěn)定的贏利。靠丟分幣來決定做多還是做空，人頭做多，字做空，就是這樣一套系統(tǒng)加上良好的資金管理最終還是贏利，可見資金管理在交易系統(tǒng)中起