2022年公司合同簽證管理制度

1、合同管理辦法第一章 總 則第一條 為有效地控制施工項(xiàng)目成本管理， 加強(qiáng)項(xiàng)目管理范圍本辦法所稱施工合同是指為完成公司承建的施工工程任務(wù)，方簽訂的工程建設(shè)施工合同。經(jīng)過招標(biāo)或議標(biāo)方式而確定， 而與另一第三條 本辦法適用于分公司 （以下簡稱 “公司 ”）及所屬指揮部或項(xiàng)目管理處 （以 下簡稱 “項(xiàng)目部）的施工合同的簽訂、計(jì)量支付、交工支付、竣工結(jié)算、延期、變更 /索賠、履約和合同資料管理工作。第二章管理組織與職責(zé)項(xiàng)目部是該項(xiàng)工作的實(shí)施第四條公司合約經(jīng)營部是施工合同管理的職能部門，單位。第五條 公司管理職責(zé) 1、合約經(jīng)營部（1）組織施工合同的談判、評審、簽訂、變更、補(bǔ)充，建立分類合同臺帳。（2）指導(dǎo)、

2、檢查、監(jiān)督和考核項(xiàng)目部施工合同管理工作。（3）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督項(xiàng)目部的計(jì)量支付程序及變更費(fèi)用、索賠、工程延期和 竣工決算程序的實(shí)施。（4）定期對工程項(xiàng)目的工程計(jì)量、施工合同支付及費(fèi)用測算、單價(jià)確定、清單 調(diào)整、費(fèi)用評估報(bào)告等進(jìn)行檢查和考核。（5）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部清單外的工程變更項(xiàng)目的費(fèi)用測算進(jìn)行審核。（6）負(fù)責(zé)提供施工合同管理等相關(guān)信息。（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部工程變更立項(xiàng)的管理工作。（8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部較大工程變更立項(xiàng)的審核及變更文件的備案工作。（9）參與項(xiàng)目部較大工程變更方案的評審工作。2、項(xiàng)目部管理職責(zé)（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理權(quán)限范圍內(nèi)的資金撥付和工程變更、延期、索賠的審批。（2）項(xiàng)目部技術(shù)

3、負(fù)責(zé)人（總工程師）負(fù)責(zé)組織工程變更的審核和上報(bào)工作。（3）合約部 參加施工合同的談判、評審、簽訂、變更、補(bǔ)充，并分類建檔管理。建立、健全項(xiàng)目部工程計(jì)量支付、變更、索賠、延期管理程序及相關(guān)的實(shí)施細(xì) 則。負(fù)責(zé)組織開展總體計(jì)量支付申請、中期計(jì)量、合同支付和交工計(jì)量支付工作。負(fù)責(zé)辦理施工單位的竣工結(jié)算，組織開展（或參與）竣工決算工作。負(fù)責(zé)工程變更的費(fèi)用測算、 單價(jià)確定、 清單調(diào)整和費(fèi)用評估報(bào)告審批、報(bào)備工 作。負(fù)責(zé)合同外的變更費(fèi)用的申報(bào)工作。負(fù)責(zé)工程量清單外變更項(xiàng)目的費(fèi)用管理信息的上報(bào)工作。定期向上級主管 部門提供相關(guān)工程計(jì)量支付信息、履約管理總結(jié)及報(bào)表。（4）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的抽檢及工程變更的

4、日常管理工作，受理工程變更立項(xiàng)， 組織變更方案的技術(shù)評審、變更通知的簽發(fā)、備案登記以及相關(guān)資料的歸檔整理。對于未設(shè)臵技術(shù)部門的項(xiàng)目部，則相應(yīng)職責(zé)并入工程部門。（5）工程部負(fù)責(zé)工程數(shù)量和工程變更數(shù)量的現(xiàn)場確認(rèn)和變更實(shí)施的監(jiān)督工作，并參與變更方案的技術(shù)評審。第三章 管理工作程序第六條 管理工作程序注：第、部分由合約經(jīng)營部組織實(shí)施；第部分由項(xiàng)目部組織實(shí)施。第四章 合同評審與簽訂第七條 施工合同簽訂程序見公司 合同管理辦法 相應(yīng)章節(jié)及 合同簽訂流程圖。第八條公司項(xiàng)目合約部參加合同談判和合同簽訂工作。第九條項(xiàng)目部自行簽訂的施工合同，由項(xiàng)目部按照公司合同管理辦法相應(yīng)章節(jié)合同簽訂后，公司合約管理部將合同文件

5、的副本和合同談判的資料移交項(xiàng)目合約部，并辦理簽字移交手續(xù)。第十一條 公司合約管理部和項(xiàng)目合約部分別依據(jù)簽訂的施工合同建立施工合同分類合同管理登記臺帳。第五章 計(jì)量支付管理第十二條 工程量清單管理1、項(xiàng)目部在工程建設(shè)準(zhǔn)備階段，應(yīng)組織開展工程量清單核算工作。在施工圖紙齊全后，對工程數(shù)量進(jìn)行全面核算，確定工程量支付清單。2、在施工過程中因設(shè)計(jì)變更、施工變更或其它原因而導(dǎo)致項(xiàng)目及費(fèi)用發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)填報(bào)設(shè)計(jì)變更清單或施工變更清單，并對這些變化清單及時(shí)進(jìn)行審核，并在季度末報(bào)備公司合約管理部。3、針對增補(bǔ)清單、設(shè)計(jì)變更和施工變更清單等發(fā)生清單變化的項(xiàng)目，在報(bào)備公司合約管理部時(shí)，須說明發(fā)生項(xiàng)目的單價(jià)測算原則和

6、依據(jù)。第十三條 工程計(jì)量管理1、項(xiàng)目部相關(guān)部門根據(jù)合同條款的有關(guān)規(guī)定，對工程計(jì)量的合同支付管理1、支付條件（1）未簽訂合同，不得提前支付合同款項(xiàng)。（2）合同支付必須符合合同條款的規(guī)定。（3）完成合同規(guī)定的工作內(nèi)容并符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（4）有準(zhǔn)確可靠的支付依據(jù)或憑證。（5）項(xiàng)目部或監(jiān)理的指令得到執(zhí)行且符合要求。（6）合同支付必須經(jīng)相關(guān)部門審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（7）在資金使用計(jì)劃額度以內(nèi)。2、施工合同支付（1）經(jīng)招標(biāo)的工程項(xiàng)目，合同支付必須嚴(yán)格按照招標(biāo)文件及合同文件的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。（2）不執(zhí)行工程計(jì)量的施工合同的支付，應(yīng)按照訂立的合同條款執(zhí)行。3、其他合同支付 凡與工程建設(shè)有關(guān)， 且合同價(jià)款進(jìn)入工程

7、決算的其他合同及協(xié)議書的支付，均應(yīng)該按照合同條款及支付程序辦理。4、財(cái)務(wù)撥付程序 符合清單支付和合同支付要求的撥款由合約部門開具撥款單，經(jīng)對方負(fù)責(zé)人確認(rèn)和主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，并經(jīng)工程部、技術(shù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽后，最后至財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。第十五條 交（竣）工結(jié)算1、交工結(jié)算（1）在合同工程交工證書簽發(fā)后第十六條 工程變更審批程序42 天（或項(xiàng)目部規(guī)定時(shí)間）工程變更管理1、工程變更劃分為設(shè)計(jì)變更、施工變更兩類。不論是業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工 任何一方提出，必須經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商一致，同時(shí)按規(guī)定程序認(rèn)定。2、工程變更應(yīng)遵循 “先批準(zhǔn)，后實(shí)施 ”的原則，凡未按規(guī)定程序、未經(jīng)建設(shè)單位 同

8、意的變更，均為無效變更。3、工程變更必須滿足國家有關(guān)公路工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求，符合工程 質(zhì)量、實(shí)用功能和環(huán)境保護(hù)的要求。4、工程變更依據(jù)（1）建設(shè)單位、相關(guān)政府行業(yè)部門的要求；（2）規(guī)劃紅線調(diào)整、建筑物拆遷等外部邊界條件的變化（相關(guān)會(huì)議紀(jì)要）；（3）設(shè)計(jì)文件中的修改、補(bǔ)充和完善；（4）施工圖交底及審圖中發(fā)現(xiàn)的問題（相關(guān)會(huì)議紀(jì)要）；（5）施工過程中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場地形、地質(zhì)、周邊條件不符合的內(nèi)容；（6）相關(guān)單位（包括施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主）提出并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的優(yōu)化 設(shè)計(jì)建議；（7）施工方案發(fā)生并經(jīng)批準(zhǔn)。5、公路工程重大、較大設(shè)計(jì)變更屬于對設(shè)計(jì)文件內(nèi)容做重大修改，項(xiàng)目部必須 組織對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行

9、審查并按規(guī)定報(bào)建設(shè)單位或交通主管部門進(jìn)行審批，并報(bào)公 司審核。變更費(fèi)用超過 30 萬元的變更項(xiàng)目，方案須報(bào)公司總工程師審批；費(fèi)用 由公司合約管理部審核，合約主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、項(xiàng)目部委托設(shè)計(jì)單位編制完成設(shè)計(jì)變更文件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織審查。7、對工程變更費(fèi)用的批準(zhǔn)：（1）對清單項(xiàng)目內(nèi)的工程變更費(fèi)用的批準(zhǔn)，經(jīng)項(xiàng)目部組織各有關(guān)職能部門進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)。（2）對清單項(xiàng)目外的工程變更，由項(xiàng)目部職能部門報(bào)備公司，由公司主管部門 組織費(fèi)用審核。（3）項(xiàng)目部批準(zhǔn)的各種變更于批準(zhǔn)后以月報(bào)形式報(bào)公司合約管理部備案。8、執(zhí)行項(xiàng)目管理的項(xiàng)目部，應(yīng)組織好工程變更中間環(huán)節(jié)的審核工作，以及變更費(fèi)用的審查工作，并

10、協(xié)助委托人作好變更項(xiàng)目的審批工作。第十七條 工程變更的辦理規(guī)定1、項(xiàng)目部的工程變更必須通過監(jiān)理單位辦理，總監(jiān)辦根據(jù)授權(quán)及時(shí)、有效、合 法、合規(guī)地給予辦理。2、承包人提出的工程變更，由監(jiān)理單位報(bào)送項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按審批程序辦理。經(jīng)審核、評估和批準(zhǔn)后， 書面通知監(jiān)理單位， 由監(jiān)理單位簽發(fā)工程變更通知單后執(zhí)行。3、無論由任何方提出的工程變更，必須闡明所產(chǎn)生的原因、依據(jù)的合同條款、涉及的工程項(xiàng)目、估算的數(shù)量、單價(jià)與金額、減少變更損失的方案等，并在合同文件規(guī)定的時(shí)限工程延期1、由非承包人原因造成的工期延誤，監(jiān)理工程師方可考慮受理承包人的延期申 請；由承包人自身原因造成的工期延誤，監(jiān)理工程師不予考慮其延期申

11、請。2、在工程建設(shè)中，若只是局部工程受影響，承包人應(yīng)考慮采取補(bǔ)救措施予以彌 補(bǔ)，而不應(yīng)考慮推遲工程項(xiàng)目的總工期。3、若延期的工程項(xiàng)目不在工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的關(guān)鍵線路上，即使是在非關(guān)鍵線 路的關(guān)鍵工序上， 監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期，項(xiàng)目部不承擔(dān)任何延期費(fèi)用。4、工程延期必須征得委托人的批準(zhǔn)。第十九條 費(fèi)用索賠費(fèi)用索賠是承包人根據(jù)合同條款的有關(guān)規(guī)定，對非自身原因造成其經(jīng)濟(jì)損失， 通過監(jiān)理工程師和項(xiàng)目部辦理的補(bǔ)償。 監(jiān)理工程師可以受理的索賠項(xiàng)目必須符合合 同文件相關(guān)條款規(guī)定，同時(shí)必須在項(xiàng)目部確認(rèn)的條件下進(jìn)行辦理。第二十條承包人在工程延期和費(fèi)用索賠事件發(fā)生后28 天（或項(xiàng)目規(guī)定時(shí)限）為證明索賠（或

12、延期）項(xiàng)目的成立，承包人應(yīng)在索賠（或延期）事件發(fā)生后，不 斷提交充分證明資料， 監(jiān)理工程師依據(jù)監(jiān)理記錄， 審核承包人證明資料的合理性、真實(shí)性、有效性。經(jīng)審核對于承包人提供的資料不真實(shí)、不充分的，不予受理。第二十二條 索賠費(fèi)用計(jì)算原則 1、數(shù)量確定（1）根據(jù)監(jiān)理工程師的現(xiàn)場確認(rèn)記錄。（2）核實(shí)后由承包人提供的索賠資料。（3）如果監(jiān)理工程師提出必要的、正確合理的彌補(bǔ)措施，而承包人未執(zhí)行則該 索賠不予考慮。2、費(fèi)用確定（1）采用工程量清單中相同或類似的項(xiàng)目單價(jià)。（2）協(xié)商定價(jià)，不能統(tǒng)一時(shí)以監(jiān)理工程師確定的為準(zhǔn)。（3）采用正式現(xiàn)行的完整的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)格。（4）按有關(guān)票據(jù)計(jì)算定價(jià)。（5）其他補(bǔ)償方式。第

13、二十三條費(fèi)用索賠的支付按照第七章的相應(yīng)條款執(zhí)行。第二十四條項(xiàng)目部在工程建設(shè)實(shí)施前期，項(xiàng)目部應(yīng)對涉及工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)源的因素進(jìn)行具體分析，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估， 采取預(yù)防措施， 對可預(yù)見的工程索賠事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)降至最低；對 存在工程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的索賠，及時(shí)與建設(shè)方溝通，以減少潛在的索賠風(fēng)險(xiǎn)。第八章 履約管理 第二十五條 公司項(xiàng)目管理部是工程建設(shè)施工、 監(jiān)理合同履約管理的監(jiān)督管理部門，項(xiàng)目部組織具體實(shí)施。 公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍履約管理應(yīng)以招標(biāo)文件 及合同條款為依據(jù)，嚴(yán)格按照約定的履約管理工作的主要項(xiàng)目部的履約管理 1、對承包人的履約管理（1）施工準(zhǔn)備期：在承包人進(jìn)場一個(gè)月內(nèi)，開工令下達(dá)之前，檢查人員資質(zhì)、駐地

14、建設(shè)的履約情況。（2）施工期：結(jié)合工程進(jìn)展情況分階段組織實(shí)施。不定期檢查承包人的人員、設(shè)備、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全、環(huán)保工作的履約情況，管理資料合理編報(bào)、合規(guī)管理情況， 工程款?？顚Ｓ们闆r， 分包管理情況， 監(jiān)理程序的執(zhí)行情況以及 合同約定的其他義務(wù)的履行情況。（3）交工及缺陷責(zé)任期：結(jié)合缺陷責(zé)任期組織實(shí)施。檢查已交工工程是否達(dá)到了合同雙方簽署的合同約定的全部條件，交工資料及結(jié)算工作能否及時(shí)完成，缺陷責(zé)任期內(nèi)遺留工程的完成情況， 缺陷責(zé)任期養(yǎng)護(hù)責(zé)任的實(shí)施情況以及竣工資料 的完善與移交情況。2、對監(jiān)理單位的履約管理 對監(jiān)理單位的履約檢查， 必須結(jié)合對承包人的履約檢查共同實(shí)施，并可設(shè)專人對 監(jiān)理工作進(jìn)行日常巡查。（1）施工準(zhǔn)備期：檢查監(jiān)理單位人員資質(zhì)情況及相關(guān)設(shè)備的投入。（2）施工期：檢查監(jiān)理單位開展監(jiān)理工作情況，以及在授權(quán)范圍內(nèi)對承包人的 管理情況。（3）交工及缺陷責(zé)任期：檢查已交工工程是否達(dá)到了合同雙方簽署的合同約定的全部條件， 交工資料及結(jié)算工作的能否及時(shí)完成，缺陷責(zé)任期依據(jù)施工合同相關(guān)條款規(guī)定的賠償或罰款額度，對構(gòu)成違約事實(shí)的承包人或監(jiān)理單位予以處理；或?qū)⒙募s檢查不良記錄錄入建設(shè)信用信息系統(tǒng)。第三十條 公司對工程