青海省海北州公路運(yùn)輸管理處

1、 PAGE - 1 -青海省海北州 公路運(yùn)輸管理處2017年度部門決算目錄第一部分 部門概況1、部門職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分2017年度部門決算報(bào)表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財(cái)政撥款支出情況表10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表11、政府采購(gòu)支出情況表第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分 部門概況部門職責(zé)為維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障；道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可于資質(zhì)管理；道路運(yùn)輸從業(yè)人員資質(zhì)

2、管理；道路運(yùn)輸監(jiān)督與違章經(jīng)營(yíng)處罰；道路行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2017年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。其中二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)（詳情見(jiàn)附表）。年末編制人數(shù)6人，其中：在職人員6人。單位年末實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人員6人。附表：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處所屬二級(jí)預(yù)算單位情況表序號(hào)單位名稱1234第二部分 2017年度部門決算報(bào)表收支總體情況表公開01表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1122.27一、一般公共服務(wù)支出28二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國(guó)防支出30四、經(jīng)營(yíng)收入4四、公共安全支

3、出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入635.84六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3515.699九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出368.2010十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出40125.0614十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出465.0720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計(jì)23158.11本年支出合計(jì)50154.

4、02用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24結(jié)余分配51年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余524.102653總計(jì)27158.11總計(jì)54158.11注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入總體情況表公開02表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567類款項(xiàng)合計(jì)158.11122.2735.84208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7015.7020805行政事業(yè)單位離退休14.6114.612080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.139.132080599 其他行政

5、事業(yè)單位離退休支出5.485.4820811殘疾人事業(yè)0.700.702081105殘疾人就業(yè)和扶貧0.700.7020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.380.382082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.200.202082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.180.18210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.128.1221011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.128.122101102事業(yè)單位醫(yī)療8.128.12214交通運(yùn)輸支出129.1593.3135.8421401公路水路運(yùn)輸129.1593.3135.842140110 公路和運(yùn)輸安全50.841535.842140112公路運(yùn)輸管理78.31

6、78.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公積金5.075.07注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出總體情況表公開03表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456類款項(xiàng)合計(jì)154.02107.2746.75208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7015.7020805行政事業(yè)單位離退休14.6114.612080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.139.132080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出5.485.

7、4820811殘疾人事業(yè)0.700.702081105殘疾人就業(yè)和扶貧0.700.7020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.380.382082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.200.202082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.180.18210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.208.2021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.208.202101102事業(yè)單位醫(yī)療8.208.20214交通運(yùn)輸支出125.0678.3146.7521401公路水路運(yùn)輸125.0678.3146.752140110 公路和運(yùn)輸安全46.7546.752140112公路運(yùn)輸管理78.3178.31221住房保障支出5.0

8、75.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公積金5.075.07注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收支總體情況表公開04表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1122.27一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出293三、國(guó)防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3515.7015.709九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出368.20

9、8.2010十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4093.3193.3114十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出465.075.0720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計(jì)22122.27本年支出合計(jì)49122.27122.27年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25522653總計(jì)27122.27總計(jì)54122.27

10、122.27注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算支出情況表公開05表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123類款項(xiàng)合計(jì)122.27107.2715208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7015.7020805行政事業(yè)單位離退休14.6114.612080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.139.132080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出5.485.4820811殘疾人事業(yè)0.700.702081105殘疾人就業(yè)和扶貧0.700.7020827財(cái)政對(duì)

11、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.380.382082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.200.202082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.180.18210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.208.2021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.208.202101102事業(yè)單位醫(yī)療8.208.20214交通運(yùn)輸支出93.3178.311521401公路水路運(yùn)輸93.3178.31152140110 公路和運(yùn)輸安路運(yùn)輸管理78.3178.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公積金5.075.07注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

12、款支出情況。一般公共預(yù)算基本支出情況表公開06表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出82.35302商品和服務(wù)支出7.50310其他資本性支出30101 基本工資20.2130201 辦公費(fèi)0.3031001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼35.63302021 印刷費(fèi)0.2931002 辦公設(shè)備購(gòu)置30103 獎(jiǎng)金730203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購(gòu)置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.2830204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)302

13、05 水費(fèi)31006 大型修繕30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.1330207 郵電費(fèi)31008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)2.8431009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出1.1130209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.4230211 差旅費(fèi)1.6831011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車購(gòu)置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃

14、費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)0.1531099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)0.41304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額30309 獎(jiǎng)勵(lì)金10.0330225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)

15、貼30311 住房公積金5.0730227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7530701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.5130229 福利費(fèi)30707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.6330239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.1830240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)99.77公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.50注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)

16、費(fèi)支出情況表公開07表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處 金額單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)會(huì)議費(fèi)決算數(shù)培訓(xùn)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)小計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)國(guó)（境）外接待費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)12345678910111213141516171819202122232421.51.50.51.48-26

17、1.08-281.08-280.41-180.41-180.15注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）0因公出國(guó)（境）人數(shù)（人）0公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）0公務(wù)用車保有量（輛）1國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）6國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）50國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）0國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）0政府性基金預(yù)算支出情況表公開08表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科

18、目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456類款項(xiàng)合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（此表為空表）財(cái)政撥款支出情況表公開09表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)122.27107.2715.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7015.7020805行政事業(yè)單位離退休14.6114.612080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.139.132080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出5.485.4820811殘疾人事業(yè)0.700.702081105殘疾人

19、就業(yè)和扶貧0.700.7020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.380.382082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.200.202082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.180.18210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.208.2021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.208.202101102事業(yè)單位醫(yī)療8.208.20214交通運(yùn)輸支出93.3178.311521401公路水路運(yùn)輸93.3178.31152140110 公路和運(yùn)輸安路運(yùn)輸管理78.3178.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公積金5.075.0

20、7注：本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表公開10表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算經(jīng)濟(jì)分類編碼經(jīng)濟(jì)分類名稱 合 計(jì)302商品和服務(wù)支出30201 辦公費(fèi)30202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)30206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)

21、30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出 304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 307債務(wù)利息支出 310其他資本性支出 399其他支出注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。（此表為空表）政府采購(gòu)支出情況表公開11表部門：青海省海北州公路運(yùn)輸管理處金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次采購(gòu)決算總計(jì)財(cái)政性資金其他資金欄次123合 計(jì)1貨物2工程3服務(wù)4注：“財(cái)

22、政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。（此表為空表）第三部分青海省海北州公路運(yùn)輸管理處部門2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收支總體情況說(shuō)明2017年度收入、支出總計(jì)158.11萬(wàn)元，與上年相比收入、支出總計(jì)增（減）27.41萬(wàn)元。主要原因是：工資福利支出增加。（一）收入總計(jì)158.11萬(wàn)元，包括：1、財(cái)政撥款收入122.27萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。與上年相比增加14.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是工資福利支出增加。2、其他收入35.84萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為省運(yùn)

23、管局撥入的源頭治超工作經(jīng)費(fèi)收入，與上年相比增加28.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是加大源頭治超工作監(jiān)管力度。本部門除以上兩項(xiàng)收入，無(wú)其他收入項(xiàng)目。（二）支出總計(jì)158.11萬(wàn)元，包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.70萬(wàn)元，占10%,主要用于青海省海北州公路運(yùn)輸管理處開支的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員支出。與上年相比增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.2萬(wàn)元，占5%,主要用于本單位職工醫(yī)療衛(wèi)生支出。與上年相比增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是在職職工及退休人員醫(yī)療金基數(shù)增加。3、交通運(yùn)輸（類）支出125.06萬(wàn)元，占

24、81%,主要用于基本職能等方面的支出。與上年相比增加23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行繳費(fèi)支出增加。4、住房保障（類）支出5.07萬(wàn)元，占3%,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。與上年相比增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是本年度新考錄一名職工。5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬(wàn)元，為部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的非財(cái)政補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)。本單位除以上幾項(xiàng)外,無(wú)其他支出項(xiàng)目。二、收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)158.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入122.27萬(wàn)元，占77%，其他收入35.84萬(wàn)元，占23%。三、支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)154.02萬(wàn)

25、元，其中：基本支出107.27萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出46.75萬(wàn)元，占31%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)122.27萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是在職職工工資福利增加。五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出總體情況。2017年度一般公共預(yù)算支出122.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79%。與上年相比，一般公共預(yù)算支出增加13.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是在職職工工資福利增加。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.69萬(wàn)元，占12.

26、8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.20萬(wàn)元，占6.7%；住房保障（類）支出5.07萬(wàn)元，占4.1%；交通運(yùn)輸（類）支出93.31，占76%。（三）一般公共預(yù)算支出具體情況。2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為93.7萬(wàn)元，支出決算為122.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%。其中：1、（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，支出決算為9.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%，退休人員養(yǎng)老金基數(shù)增加。 2、（2080599）其他行政事業(yè)單位離退休支出。年初預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為5.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的390%，新考錄人員一名。 3、（2081105）殘

27、疾人就業(yè)和扶貧。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.70萬(wàn)元，新增款項(xiàng)。4、（2082703）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。5、（2082702）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。6、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為8.3萬(wàn)元，支出決算為8.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.8%。7、（2140112）公路運(yùn)輸管理。年初預(yù)算為55.4萬(wàn)元，支出決算為78.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141%，新考錄人員一名。8、（2140110）公路和運(yùn)輸安全。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為1

28、5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。9、（2210201）住房公積金。年初預(yù)算為5.1萬(wàn)元，支出決算為5.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算基本支出107.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)

29、、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)

30、算的73%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體執(zhí)行情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.08萬(wàn)元，占72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元，占28%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排省級(jí)部門和部門所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，0人次。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為1輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支

31、出0.41萬(wàn)元，接待6批次，接待50人次，外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，接待0人次；國(guó)（境）外接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降25%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降16%。主要原因是主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定”，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明本單位2017年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。九、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

32、（一）財(cái)政撥款支出總體情況。2017年度財(cái)政撥款支出122.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加13.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是在職職工工資福利增加。（二）財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.70萬(wàn)元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.2萬(wàn)元，占6%；交通運(yùn)輸（類）支出93.31萬(wàn)元，占76%；住房保障（類）支出5.07萬(wàn)元，占4%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本單位為事業(yè)單位。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本單位2017年無(wú)政府政府采購(gòu)支出。十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果完成情況說(shuō)

33、明（一）績(jī)效管理開展及完成情況。2017年度，省財(cái)政廳下達(dá)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目2項(xiàng),完成2項(xiàng)，具體情況如下：1、公路運(yùn)輸安全經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)：公路運(yùn)輸安全監(jiān)管率達(dá)到95%以上。預(yù)算資金安排及使用：預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，實(shí)際支出5萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%。資金使用規(guī)范合理?？?jī)效目標(biāo)完成情況：完成了預(yù)定目標(biāo)。2、道路運(yùn)輸票據(jù)工本費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)：保障從業(yè)人員資格證辦理免收工本費(fèi)等。預(yù)算資金安排及使用：預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，實(shí)際支出10萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%。資金使用規(guī)范合理?？?jī)效目標(biāo)完成情況：完成了預(yù)定目標(biāo)。（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。1、自我評(píng)價(jià)。通過(guò)上述各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和支出,在保證了

34、州公路運(yùn)輸管理處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上完成了年度公路運(yùn)輸管理、安全監(jiān)管等工作，使本單位按照法定職責(zé)履行職權(quán)產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,也達(dá)到了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用支出的預(yù)期目標(biāo)。2、存在問(wèn)題。根據(jù)全年經(jīng)費(fèi)使用支出情況,綜合分析項(xiàng)目績(jī)效,項(xiàng)目績(jī)效完成較好,但是項(xiàng)目績(jī)效支出管理還不夠到位、項(xiàng)目支出使用效益還有一定差距的問(wèn)題,需要在今后的工作中加以改進(jìn)和完善。3、改進(jìn)措施。一是要熟悉預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),積極參與目標(biāo)和指標(biāo)制定工作。二是要關(guān)注項(xiàng)目工作進(jìn)度,了解支出處在項(xiàng)目實(shí)施中的哪一環(huán)節(jié),對(duì)哪些績(jī)效目標(biāo)或指標(biāo)有影響。三是對(duì)支出性質(zhì)要做出科學(xué)判斷,明確支出是屬于直接服務(wù)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的必要支出。十三、其

35、他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，海北州公路運(yùn)輸管理處共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（為我部門及所屬單位用于等方面的車輛）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金