鑫科集團業(yè)務(wù)流程的方案精品課件

1、鑫科集團主要業(yè)務(wù)流程第1頁，共77頁。鋼鐵事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程采購計劃制定流程采購實施流程（十萬元以上和計劃外零星采購）采購實施流程（計劃內(nèi)十萬元以下）銷售計劃制定流程門市銷售流程賒賬審批流程價格表制定和調(diào)整流程合同管理流程第2頁，共77頁。結(jié)束采購計劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財務(wù)部長財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存臺賬制定采購周計劃審核月度計劃審核審核審核審核審核執(zhí)行采購計劃YYYYYYNNNNNN采購計劃審批環(huán)節(jié)過多，效率降低，建議按采購計劃的審批按照月度、周進行分級審批；第3頁，共77頁。月度采購計劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存

2、臺賬制定采購周計劃審核結(jié)束年度經(jīng)營計劃審核審核審核審核執(zhí)行采購計劃YYYYNNNNNY第4頁，共77頁。周采購計劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)開始庫存臺賬制定采購周計劃審核結(jié)束月度計劃審核執(zhí)行采購計劃YYNN第5頁，共77頁。采購實施流程（十萬元以上和計劃外零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財務(wù)部長財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計劃審核審核審核審核審核財務(wù)付款YYYYYNNNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊運輸鋼材計量、入庫Y物流計量組開入庫單財務(wù)處理計入庫存臺賬鑫科集團整體庫存臺賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對各類鋼材庫存的查詢，建議

3、鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事業(yè)部自身的庫存臺賬采購實施審批環(huán)節(jié)多，可以設(shè)置權(quán)限分級審批第6頁，共77頁。采購實施流程（計劃內(nèi)十萬元以下的零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財務(wù)部長財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計劃審核審核審核審核財務(wù)付款YYYYNNNNN收到付匯憑證簽單、提貨、安排車隊運輸鋼材計量、入庫Y物流計量組開入庫單計入財務(wù)臺賬計入庫存臺賬第7頁，共77頁。采購實施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單按權(quán)限審核結(jié)束月度計劃按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核付款YYYYNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊運輸鋼材計量、入庫物流計量組

4、開入庫單財務(wù)處理計入庫存臺賬計入庫存臺賬超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限第8頁，共77頁。銷售計劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)總裁開始制定銷售計劃審核結(jié)束年度經(jīng)營計劃審核審核執(zhí)行采購計劃YYNNN審核NYY第9頁，共77頁。門市銷售實施流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門財務(wù)部現(xiàn)金組物流計量組開始與客戶洽談、確定填寫作價通知單財務(wù)部開票組單據(jù)交財務(wù)、開出庫單憑出庫單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運輸安排車輛YN計量、裝貨、出庫結(jié)束返回出庫單，財務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫單，放行并更新庫存臺賬第10頁，共77頁。門市銷售實施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門財務(wù)部現(xiàn)金組物流計量組開始與客戶洽談、確定

5、填寫作價通知單財務(wù)部開票組開出庫單憑出庫單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運輸安排車輛YN計量、裝貨、出庫結(jié)束返回出庫單，財務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫單，更新庫存臺賬收到出庫單，放行第11頁，共77頁。賒賬審批流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請審核審核審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財務(wù)部長審核NY第12頁，共77頁。賒賬審批流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長執(zhí)行總裁總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請按權(quán)限審核按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財務(wù)總監(jiān)按權(quán)限審核NY超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限第13頁，共77頁。價格表制定和

6、調(diào)整流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長價管科執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)開始提出價格表更改申請原價格表審核審核審核審核對價格表修改并執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN第14頁，共77頁。房地產(chǎn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程市場信息收集流程項目立項和可行性研究流程項目前期規(guī)劃設(shè)計流程建筑工程招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程材料采購流程營銷管理流程第15頁，共77頁。市場信息收集流程市場開發(fā)部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)事業(yè)部總經(jīng)理整理匯總審閱行業(yè)/市場分析企業(yè)現(xiàn)狀評估優(yōu)劣勢分析分析報告項目投資信息行業(yè)/市場信息開始土地信息審閱/存檔審閱第16頁，共77頁。項目立項和可行性研究流程進行初步可行性研究市場開發(fā)部根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點、合作機會形成項目建議書Y組織、進行投

7、資估算、收益分析和技術(shù)分析，提供決策數(shù)據(jù)和信息進行詳細(xì)可行性研究審批Y審批結(jié)束審批NY 評審?fù)ㄟ^集團總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y提供市場信息開始N審批NNYN形成正式可行性研究報告組織集團各部門評審重新修改重新修改第17頁，共77頁。項目前期規(guī)劃設(shè)計流程外部單位集團總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理市場開發(fā)部開始編制項目策劃書項目可行性研究報告按照項目策劃書進行項目規(guī)劃，出具項目規(guī)劃設(shè)計圖、初步設(shè)計方案評審并審批審批評審并審批審批辦證、征地、報政府部門審批等工作擴展設(shè)計方案、出具技術(shù)方案、施工方案組織方案評審審批審批NY NY NNY NY Y N形成正式設(shè)計方案Y 第18頁，共77頁。建筑工程招標(biāo)流

8、程投標(biāo)單位集團總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理開始工程部聯(lián)合前期部、總工程師，編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件審批應(yīng)標(biāo)商務(wù)談判、起草工程合同審批審批NY 審批YYN組織評標(biāo)，確定建筑單位審批組織開標(biāo)NYNN依據(jù)設(shè)計方案，組織招標(biāo)審批工程部與中標(biāo)單位執(zhí)行工程合同Y第19頁，共77頁。監(jiān)理招標(biāo)流程組織評標(biāo)小組，發(fā)出招標(biāo)文件，進行招標(biāo)監(jiān)理單位形成招標(biāo)文件Y購買招標(biāo)文件、應(yīng)標(biāo)、提供投標(biāo)書商務(wù)談判、起草監(jiān)理合同審批Y審批審批NY 審批集團總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y開始招標(biāo)準(zhǔn)備工作開始NNNYN工程部簽訂監(jiān)理合同并執(zhí)行審批組織評標(biāo)，確定監(jiān)理單位審批組織開標(biāo)第20頁，共77頁。材料采購流程材料采購部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)開始

9、事業(yè)部總經(jīng)理工程部根據(jù)采購要求，編制項目總體的采購計劃提出采購要求、采購數(shù)量和質(zhì)量要求對供應(yīng)商進行考察，并確定主要供應(yīng)商組織談判、確定意向，形成采購方案評審并審批評審并審批執(zhí)行采購方案開始與供應(yīng)商談判，確定價格、數(shù)量采購方案草簽采購合同審批審批執(zhí)行合同，組織采購材料驗收結(jié)束第21頁，共77頁。營銷管理流程組織擬定項目營銷策劃方案根據(jù)工程進度配合營銷廣告公司及媒體配合Y審批執(zhí)行銷售推廣計劃廣告宣傳參加房展會公關(guān)活動人員推銷售樓處建設(shè)提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙N項目資料計劃階段推廣階段項目營銷方案進行CI管理審批YN集團總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理營銷部開始外部單位辦公室/工程部第22頁，共77頁。物流事業(yè)

10、部的業(yè)務(wù)流程入庫流程出庫流程內(nèi)部車隊調(diào)度流程第23頁，共77頁。入庫流程采購員財務(wù)部吊裝組開始計量組作價出庫單開具入庫單接到入庫單，并向吊裝組按照出庫單，進行貨物吊裝實際貨物重量計量更新財務(wù)臺賬更新倉儲實物臺賬結(jié)束第24頁，共77頁。出庫流程業(yè)務(wù)員財務(wù)部吊裝組開始客戶計量組作價出庫單開具出庫單接到出庫單，并向吊裝組按照出庫單，進行貨物吊裝實際貨物重量計量更新財務(wù)臺賬更新倉儲實物臺賬客戶交納資金，進行財務(wù)結(jié)算結(jié)束第25頁，共77頁。內(nèi)部車輛調(diào)度流程鋼鐵事業(yè)部/客戶車輛調(diào)度司機開始提出運輸需求價格談判，車輛調(diào)度，開出派車單財務(wù)接到派車單，結(jié)算運輸費用接到派車單，進行運輸結(jié)束財務(wù)部第26頁，共77頁

11、。IT事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程市場調(diào)研流程研發(fā)流程第27頁，共77頁。項目前期調(diào)研流程執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT營銷部開始總裁提出項目方案審批審批審批YNNNYY資金處理項目市場信息財務(wù)部項目執(zhí)行第28頁，共77頁。研發(fā)項目立項流程開始提出研發(fā)立項申請研發(fā)工作開展計劃/財務(wù)審核通過YN計劃/財務(wù)審批通過NY執(zhí)行研發(fā)計劃，開展研發(fā)工作結(jié)束執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT研發(fā)部總裁財務(wù)部審批形成詳細(xì)研發(fā)計劃審批第29頁，共77頁。戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施流程年度經(jīng)營計劃制定與實施流程績效目標(biāo)設(shè)定流程第30頁，共77頁。時間企業(yè)發(fā)展部回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案，提出戰(zhàn)略計劃建議開始評估

12、備選方案確立戰(zhàn)略計劃明確戰(zhàn)略目標(biāo)、市場定位和業(yè)務(wù)方案組織績效目標(biāo)設(shè)定組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場分析競爭對手評估新技術(shù)和創(chuàng)新監(jiān)控法律法規(guī)變化結(jié)束總裁辦公會戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施流程每年12月準(zhǔn)備戰(zhàn)略質(zhì)詢會第31頁，共77頁。年度經(jīng)營計劃制定與實施企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會開始各業(yè)務(wù)部門各職能部門啟動計劃工作上年度經(jīng)營情況分析上年度工作情況分析財務(wù)部上年度預(yù)算執(zhí)行情況分析集團總體運營情況總結(jié)分析下年度面臨的市場環(huán)境設(shè)立集團總體初步目標(biāo)審核通過將總體目標(biāo)分解為各部門目標(biāo)各部門經(jīng)營計劃草案各部門工作計劃草案A匯總形成集團總體經(jīng)營計劃草案YN編制預(yù)算草案編制預(yù)算草案BCBC編制預(yù)算草案

13、時間每年11月開始，12月底完成第32頁，共77頁。年度經(jīng)營計劃制定與實施(續(xù)）企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會各業(yè)務(wù)部門各職能部門各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營計劃草案集團目標(biāo)分解的修正召開質(zhì)詢會審核計劃、預(yù)算AN職能部門工作計劃草案集團總體經(jīng)營計劃草案對各部門及總體計劃、預(yù)算進行質(zhì)詢修改各部門計劃、預(yù)算修改部門工作計劃、預(yù)算修改總體經(jīng)營計劃目標(biāo)、計劃、預(yù)算生效執(zhí)行執(zhí)行Y財務(wù)部根據(jù)計劃的修改,修改組織預(yù)算結(jié)束第33頁，共77頁?？冃繕?biāo)設(shè)定企業(yè)發(fā)展部各業(yè)務(wù)部門和職能部門總裁辦公會開始根據(jù)集團戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營計劃、主要流程、崗位職責(zé)和績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效考核體系進行分析體系調(diào)整明確具體責(zé)任人并組織績效管理體系的

14、設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素確定考核指標(biāo)、權(quán)重、目標(biāo)值、挑戰(zhàn)值、評分標(biāo)準(zhǔn)提出本集團、本部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見NYA結(jié)束第34頁，共77頁。績效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)）企業(yè)發(fā)展部被考核部門組織編制績效考核指標(biāo)體系和部門考核表提交總裁辦公會總裁辦公會修改形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)接受績效考核指標(biāo)體系規(guī)定/部門考核表人力資源部跟蹤績效考核指標(biāo)體系的執(zhí)行和結(jié)果并及時獲取反饋意見A審批N改進績效考核指標(biāo)體系匯總、審核制定考核管理辦法編制員工考核指標(biāo)Y部門績效管理人員績效管理結(jié)束第35頁，共77頁。人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度人力資源需求計劃流程招聘計劃制定流程外部招聘流程內(nèi)部競聘流程

15、培訓(xùn)計劃及執(zhí)行流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程薪酬管理流程員工績效管理流程第36頁，共77頁。人力資源規(guī)劃時間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總裁辦公會每2-3年開始企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整總部人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計劃審核ANY第37頁，共77頁。人力資源規(guī)劃（續(xù)）時間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總裁辦公會A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用評

16、估審核NY制定人力資源管理政策調(diào)整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策審核NY政策調(diào)整預(yù)算評估溝通與實施結(jié)束第38頁，共77頁。年度人力資源需求計劃各部門人力資源需求計劃時間人力資源部各個用人部門每年一次開始下發(fā)人力資源需求計劃編制通知編制部門人力資源需求計劃匯總各個部門人力資源需求計劃根據(jù)計劃執(zhí)行招聘和培訓(xùn)部門人力資源需求計劃總裁辦公會審批NY結(jié)束第39頁，共77頁。招聘計劃制定人力資源部各個用人部門開始執(zhí)行招聘計劃行政總裁結(jié)束下發(fā)招聘需求確定通知書上報各部門招聘崗位及要求確定招聘崗位和要求，編制招聘計劃招聘計劃審批NY總裁審批YN第40頁，共77頁。外部招聘人力資源部

17、各個用人部門開始根據(jù)招聘計劃，發(fā)布招聘消息，篩選簡歷確定應(yīng)試人選簽訂聘用合同復(fù)試組織進行專業(yè)知識等復(fù)試是否可以復(fù)試NYYN總裁復(fù)試YN結(jié)束第41頁，共77頁。內(nèi)部競聘招聘人力資源部行政總監(jiān)開始辦理人事調(diào)整事務(wù)復(fù)試組織進行專業(yè)知識等復(fù)試YY總裁復(fù)試NN結(jié)束根據(jù)招聘計劃確定內(nèi)部競聘崗位，明確崗位要求在公司內(nèi)部發(fā)布競聘信息審批NY用人部門審批YN提出崗位需求收集應(yīng)聘者信息并篩選第42頁，共77頁。晉升/降職/辭退流程人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)/執(zhí)行總監(jiān)核對員工績效評估以及相應(yīng)任免要求根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議開始總裁YN對基層和中層人員調(diào)整分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估

18、根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議對中高層人員調(diào)整分析A將核對結(jié)果通知相關(guān)人員員工技能評估第43頁，共77頁。晉升/降職/辭退流程(續(xù))下達(dá)任免通知書宣布經(jīng)理以上管理層任免人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁職位變動人員A根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案依任免制度進行審批依任免制度進行審批協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束YNYN執(zhí)行離職辭退晉升/降職第44頁，共77頁。培訓(xùn)計劃制定流程年度培訓(xùn)需求計劃時間人力資源部各部門開始通知編制部門培訓(xùn)需求計劃審批NY編制部門培訓(xùn)需求計劃總裁辦公會編制公司年度培訓(xùn)需求計劃以文件形式發(fā)放下達(dá)部門培

19、訓(xùn)需求計劃年初結(jié)束開展員工調(diào)查，確定員工培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃執(zhí)行第45頁，共77頁。計劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程人力資源部各部門開始開展培訓(xùn)工作對培訓(xùn)工作進行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束培訓(xùn)計劃確定培訓(xùn)時間、地點和方案組織相應(yīng)部門參加培訓(xùn)第46頁，共77頁。計劃外培訓(xùn)管理人力資源部各部門開始提出培訓(xùn)申請，形成培訓(xùn)方案審批NY提出培訓(xùn)申請總裁辦公會通知相關(guān)部門和人員組織各部門員工參加培訓(xùn)對培訓(xùn)工作進行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束行政總監(jiān)審批是否需要培訓(xùn)費用財務(wù)部NY劃撥培訓(xùn)費用部門人員參加培訓(xùn)NY第47頁，共77頁。職業(yè)生涯規(guī)劃時間人力資源部各業(yè)務(wù)/職能部門負(fù)責(zé)人員工總裁開始公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設(shè)定員

20、工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考每年NY根據(jù)調(diào)整需要結(jié)束第48頁，共77頁。薪酬管理時間上年底人力資源部各部門制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)及指導(dǎo)原則評估職位修正薪資資料薪資調(diào)整方案建議薪資調(diào)整職位管理修正員工個人薪資檔案發(fā)放薪資Y審批NY審核N總裁辦公會員工績效管理下年初獲得當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平開始結(jié)束第49頁，共77頁。員工績效管理工作總結(jié)時間人力資源部被考核人開始下發(fā)員工

21、績效考核辦法審核NY收集員工績效數(shù)據(jù)，并組織下級工作總結(jié)將考核結(jié)果反饋給被考核人是否有異議實施獎懲并存檔考核評估期個人工作總結(jié)根據(jù)工作總結(jié)和績效數(shù)據(jù)進行考評N總裁裁決匯總、計算、評級，出具考核報告考核結(jié)果傳遞給各部門填寫申訴書是否受理解釋原因能否協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)解決AAYYNN考核評分表各層領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束第50頁，共77頁。會計與財務(wù)管理流程預(yù)算啟動流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程投資管理流程資金計劃管理流程財務(wù)分析流程第51頁，共77頁。預(yù)算啟動時間各業(yè)務(wù)/職能部門根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃草案,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財務(wù)預(yù)算草案財務(wù)部總裁辦公會開

22、始年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營計劃的制定審批匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況NY結(jié)束年末或年初第52頁，共77頁。預(yù)算編制和審批時間各業(yè)務(wù)/職能部門召集各部門進行計劃/預(yù)算質(zhì)詢,討論、平衡計劃和預(yù)算審核通過？N根據(jù)指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財務(wù)預(yù)算草案匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算，形成公司整體預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財務(wù)預(yù)算財務(wù)部總裁辦公會Y最終確定各部門年度預(yù)算,并通知各部門結(jié)束年末或年初第53頁，共77頁。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整時間審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每季預(yù)算計劃更新根

23、據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求批準(zhǔn)？YN每季實際執(zhí)行與預(yù)算對比各業(yè)務(wù)/職能部門財務(wù)部總裁辦公會預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算每季每月執(zhí)行與預(yù)算對比提交總裁辦公會每月對比報告對比報告結(jié)束第54頁，共77頁。資金計劃管理總裁/總裁辦公會各業(yè)務(wù)/職能部門是否在預(yù)算計劃內(nèi)Y按實際需求編制的用款申請財務(wù)部執(zhí)行總裁開始N財務(wù)預(yù)算方案年度/季度/月資金預(yù)算計劃草案部門負(fù)責(zé)人審核YN財務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進行審批根據(jù)權(quán)限的要求進行審批YNYN平衡資金，修改計劃草案，編制資金管理報表,報財務(wù)總監(jiān)審批結(jié)束審批NY審批YN資金計劃執(zhí)行超出權(quán)限超出權(quán)限審批NY按權(quán)限審批YN總體資金

24、需求超出計劃超出權(quán)限第55頁，共77頁。資金籌措流程總裁/總裁辦公會財務(wù)部執(zhí)行總裁開始提出資金籌措方案財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行資金籌措方案確定資金籌措總額，比較各種籌措方式的利弊與成本按權(quán)限審批按權(quán)限審批審批結(jié)束YNYNYN超出權(quán)限超出權(quán)限第56頁，共77頁。財務(wù)分析流程開始經(jīng)營績效目標(biāo)是否能夠獲得所需信息會計報表、帳冊研究和評估分析所需的信息確定分析所用的工具和方法確定定期分析報告的格式制定臨時分析報告的申請程序編制報告分析結(jié)果提交分析結(jié)果財務(wù)部YN總裁辦公會財務(wù)分析報告提出財務(wù)分析需求結(jié)束集團經(jīng)營活動情況第57頁，共77頁。費用報銷流程報銷人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁權(quán)限內(nèi)？填寫報銷單權(quán)限內(nèi)？付款

25、接收報銷款帳務(wù)處理YN財務(wù)部開始超過權(quán)限Y超過權(quán)限權(quán)限內(nèi)？審批超過權(quán)限YYNNN第58頁，共77頁。借款流程借款人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁依權(quán)限審核填寫借款單審核借款支付接收款項帳務(wù)處理YN財務(wù)部開始Y依權(quán)限審核審批超過權(quán)限YN計劃內(nèi)？NYYN超過權(quán)限第59頁，共77頁。合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟合同）開始經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部總裁填寫經(jīng)濟合同審批表可行性報告等輔助材料合同文本審計監(jiān)察部審核并簽署意見法律簽署意見審核并簽署意見合同校對、存檔并簽章執(zhí)行與財務(wù)部共同修改合同條款對合同進行修改完善YNNY結(jié)束權(quán)限內(nèi)YN執(zhí)行總裁依照權(quán)限審核并簽署意見NY超出權(quán)限按照合同金額大小和重要性程度劃

26、分權(quán)限，實現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)部內(nèi)第60頁，共77頁。行政管理流程會議組織流程發(fā)文管理流程收文管理流程公務(wù)接待流程辦公用品管理流程印章使用流程第61頁，共77頁。會議管理流程相關(guān)部門總裁辦總裁時間會議計劃會議組織和執(zhí)行審批開始會議分類統(tǒng)計提出會議安排建議制定會議計劃執(zhí)行會議計劃會議計劃NY臨時會議要求臨時會議要求做出會議安排審核通知相關(guān)方，會議安排會議召開會議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔NY第62頁，共77頁。發(fā)文管理執(zhí)行總裁/總裁總裁辦公室其他部門文秘草擬文件開始簽收文件定期收回銷毀存檔文秘分發(fā)到相關(guān)部門文秘打印文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文

27、件總裁辦主任審閱并修改審核NN簽發(fā)文件是否需要修改YY文件編文件號并校對結(jié)束行政總監(jiān)第63頁，共77頁。收文管理行政總監(jiān)總裁辦其他部門外來文件開始進行相關(guān)辦理歸檔保管、注銷文秘收文、打?。灰约巴鈦砦募暮炇铡⒌怯浭欠裥枰嚓P(guān)部門協(xié)助辦理N批示是否需要集團高層批示NYY傳閱文件傳閱文件總裁辦批閱結(jié)束執(zhí)行總裁/總裁第64頁，共77頁。公務(wù)接待總裁辦公室財務(wù)部各部門開始提供接待信息，并提出接待需求申請按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面安排相關(guān)的活動日程相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)YNYN是否需要專項活動審批審批總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記辦理相應(yīng)借款，并備案以待報銷核對YN報銷結(jié)束第65頁，共77頁。辦公用品申購流程開始提出申請采購統(tǒng)計結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總裁辦執(zhí)行總裁登記入庫采購YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN第66頁，共77頁。辦公用品盤存和維護流程開始提出申請通知相關(guān)部門結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總裁辦執(zhí)行總裁登記入庫采購YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN第67頁，共77頁。印章管理流程開始提交刻章申請審批刻制登記、留底保管提出使用申請依照權(quán)限審批使用結(jié)束登記印章使用記錄使用部門執(zhí)行總裁總裁辦YNYNYN時間總裁審批超出權(quán)限印章刻