投資有限公司合同管理辦法

1、 / 15 / 15 / 15四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同管理辦法（ 討論稿）四川路橋怡達(dá)投資有限公司2016年 6月四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同管理辦法（討論稿）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司合同管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn), 保障公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司合同管理的實(shí)際情況，制定四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同管理辦法 （ 以下簡(jiǎn)稱辦法 ） 。第二條 本辦法所稱合同是指公司與自然人、法人、 其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括公司對(duì)外簽訂或出具的具有法律約束力的一切協(xié)議、協(xié)定、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、聲明書、承諾書、訂單、招標(biāo)書、投標(biāo)書以及

2、其他類似法律文件，也包括這些文件的補(bǔ)充文件，但勞動(dòng)合同除外。第二章 合同分類第三條為規(guī)范合同管理，便于建立臺(tái)帳、歸檔管理、清晰查閱，本辦法結(jié)合實(shí)際情況對(duì)所有合同進(jìn)行分類管理.第四條結(jié)合公司管理與項(xiàng)目管理特點(diǎn)，將合同分為以下九個(gè)類別: 總承包類（ZB） 、監(jiān)理類（JL） 、科研類（KY） 、設(shè)計(jì)類（SJ） 、征遷類（ZQ） 、咨詢類（ZX）、辦公類（BG）、財(cái)務(wù)類（CW、其它類（QT）、協(xié)議類（X）等十 個(gè)類別。第三章 合同的談判與訂立第五條關(guān)于合同對(duì)方的確定，應(yīng)按照本公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行選擇，并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家與廣東省的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。第六條合同的協(xié)商與談判合同經(jīng)辦部門或人員應(yīng)按照公司利益

3、，就合同所涉及的交易事項(xiàng)與對(duì)方充分協(xié)商, 力爭(zhēng)達(dá)成對(duì)公司最為有利的成果。合同條款必須完整齊備、覆蓋交易的整個(gè)流程和各個(gè)節(jié)點(diǎn)，尤其是必須在充分預(yù)判各種可能出現(xiàn)情況的基礎(chǔ)上建立切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)變處理機(jī)制，避免公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到不良影響。第七條 合同的訂立是指雙方當(dāng)事人就合同條款達(dá)成協(xié)議的法律行為。訂立合同 , 必須主體和客體合法、確定, 雙方意思表示一致，內(nèi)容合法，主要條款齊備， 權(quán)利義務(wù)明確 , 責(zé)任分明， 并應(yīng)符合法律規(guī)定的形式。 在協(xié)商、訂立合同過(guò)程中 , 應(yīng)堅(jiān)持自愿、平等、誠(chéng)實(shí)信用原則，防止發(fā)生締約過(guò)失。第八條 合同應(yīng)具有以下主要內(nèi)容：（ 一） 當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所、電話、

4、傳真、聯(lián)系人或經(jīng)辦人員；（ 二）合同標(biāo)的簡(jiǎn)介；（三）合同標(biāo)的數(shù)量；（四）合同標(biāo)的質(zhì)量;（五 ） 合同的價(jià)款或酬金（ 含支付或收取方式 ） ；（六）詳細(xì)的費(fèi)用組成；（七）合同的履行期限、地點(diǎn)和方式；（八）違約責(zé)任；（九）解決爭(zhēng)議的方法；根據(jù)有關(guān)交易的具體情況, 合同還應(yīng)該包括其他相應(yīng)的條款，使雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系得到全面、準(zhǔn)確的界定，避免在履約中產(chǎn)生分歧或發(fā)生糾紛。第九條 對(duì)與同一家單位簽定的需按項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)用的合同， 原則上應(yīng)按項(xiàng)目分別簽定合同。第十條 除零星采購(gòu)等即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采取書面形式. 國(guó)家有關(guān)部門推行示范文本的，可采用或參考使用該文本。對(duì)于不能采用“示范文本”而自行擬定的合同文本,

5、 應(yīng)由甲、乙方雙方共同討論起草合同。第四章 合同的審查與審批第十一條 簽訂合同前，合同經(jīng)辦部門應(yīng)詳細(xì)了解對(duì)方的主體資格、簽約代表的身份與授權(quán)范圍、資質(zhì)許可、經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、履約能力。對(duì)方資信不明的 , 可要求對(duì)方提供有效擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保合同 ,明確擔(dān)保責(zé)任。第十二條 合同主要條款形成后 , 合同經(jīng)辦人員應(yīng)將合同草案報(bào)本部門負(fù)責(zé)人初審。對(duì)于權(quán)利義務(wù)關(guān)系比較復(fù)雜的合同，還應(yīng)由公司行政部聯(lián)系有關(guān)律師進(jìn)行審查。第十三條 合同經(jīng)辦人員應(yīng)按合同審批流程、權(quán)限劃分、合同立項(xiàng)會(huì)簽的要求送相關(guān)部門會(huì)簽, 呈送公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。第五章 合同的簽訂第十四條 公司董事長(zhǎng)作為公司的法定

6、代表人, 代表公司對(duì)外簽訂重大的合同 , 并根據(jù)四川路橋怡達(dá)投資有限公司章程的規(guī)定，授權(quán)公司高級(jí)管理人員對(duì)外簽訂其他合同。除董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)授權(quán)的總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理外，任何他人無(wú)權(quán)代表公司簽訂合同 .第十五條 完成合同立項(xiàng)會(huì)簽審批流程后， 由公司董事長(zhǎng)或授權(quán)的總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理簽字、加蓋公章, 一般應(yīng)請(qǐng)對(duì)方單位先行在合同上簽字、蓋章。嚴(yán)禁未按審批程序簽訂、履行、變更或解除合同，嚴(yán)禁持有蓋章的空白合同。第十六條 對(duì)在自然災(zāi)害、搶險(xiǎn)等緊急情況下發(fā)生的先履行、后補(bǔ)簽的合同事宜，須及時(shí)告知公司主管領(lǐng)導(dǎo) , 并及時(shí)補(bǔ)簽合同立項(xiàng)會(huì)簽表 , 報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽同意后，再簽訂合同 .第六章 合同的履行、變更和解

7、除第十七條 公司實(shí)行合同事宜經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制。合同經(jīng)辦人員應(yīng)本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，負(fù)責(zé)代表公司嚴(yán)格履行合同、防止我方違約，并積極督促對(duì)方履行合同 , 維護(hù)公司權(quán)益，確保合同實(shí)際履行和全面履行。第十八條 合同經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款約定的支付方式， 根據(jù)乙方合同任務(wù)的完成情況辦理支付。每次支付須填寫支付審核表 , 按程序交相關(guān)部門及公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核。關(guān)于總承包合同、監(jiān)理合同費(fèi)用的支付方式與程序另行約定。第十九條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清或無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第二十條 合同經(jīng)辦人員除具體負(fù)責(zé)公司

8、的履行事宜外，還必須主動(dòng)、積極地跟蹤對(duì)方的履行情況，防范履約風(fēng)險(xiǎn)。在合同履行過(guò)程中 , 如果發(fā)生雙方無(wú)法控制的情況，使雙方任何一方不可能或不能合法履行其合同義務(wù)時(shí)，或根據(jù)法律導(dǎo)致雙方解除合同而不再繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，雙方協(xié)商完善變更、解除合同的手續(xù).第二十一條合同的變更或解除，必須采用書面形式，口頭形式一律無(wú)效。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。第二十二條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外, 均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第七章 合同履行的監(jiān)督第二十三條合同經(jīng)辦部門的負(fù)責(zé)人，承擔(dān)監(jiān)

9、督合同履行的直接責(zé)任。第二十四條公司合同經(jīng)辦人員，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)或指示，對(duì)具體合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.第二十五條公司財(cái)務(wù)部門從財(cái)務(wù)管理角度對(duì)合同的支付情況實(shí)施跟蹤監(jiān)督，并按照合同約定辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù). 發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于不符合合同約定條件的支付請(qǐng)求, 財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒付并說(shuō)明理由。第八章 合同糾紛的處理和責(zé)任第二十六條合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛時(shí)，由合同經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人負(fù)責(zé)處理，各有關(guān)部門應(yīng)給予協(xié)助。第二十七條發(fā)生合同糾紛后，應(yīng)先通過(guò)協(xié)商方式解決。對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認(rèn)為有必要通過(guò)法律途徑解決的合同糾紛，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定采取訴訟或仲裁措施。訴訟、仲裁案件由公

10、司合同經(jīng)辦人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示統(tǒng)一辦理案件審查、登記、委托律師、起訴、應(yīng)訴等事宜。第二十八條對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的， 應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。第二十九條對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書 , 有關(guān)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，經(jīng)辦部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。第三十條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、 仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無(wú)效者，可向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第三十一條合同經(jīng)辦人員及經(jīng)辦部門的負(fù)責(zé)人， 依照本辦法的規(guī)定承擔(dān)合同管理、監(jiān)督、審查責(zé)任。若在合同訂立、履行

11、、變更、解除、管理等過(guò)程中存在明顯失職, 違反本辦法或者公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，以權(quán)謀私、損公肥私等行為，導(dǎo)致公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九章 合同的編號(hào)與保管第三十二條計(jì)劃合同部設(shè)定合同管理人員，負(fù)責(zé)所有合同資料的匯 / 15 / 15集、分類、歸檔、保管、建立合同臺(tái)帳等工作。第三十三條公司合同應(yīng)由各經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同的編號(hào)、報(bào)表填制并按 以下規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，不同合同或協(xié)議的編號(hào)不得重復(fù)。ZKH* * * 號(hào)I合同序號(hào)，如：“01”合同類別拼音縮寫，如：ZB （總承包）、項(xiàng)目名稱，如：XX（XK第三十四條 所有合同，在簽署后應(yīng)由經(jīng)辦部門向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)送副本一份。第三十五條公

12、司計(jì)劃合同部建立合同檔案與合同管理臺(tái)帳，各經(jīng)辦部 門應(yīng)向合同部門提供相應(yīng)資料。（一）建立合同檔案應(yīng)附資料1、合同正本或副本；2、對(duì)方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；3、對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；4、合同立項(xiàng)及費(fèi)用會(huì)簽程序文件；5、補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電；6、預(yù)算等其它重要資料。（二）建立合同管理電子臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容1、合同名稱；2、合同主體；3、合同分類；4、合同金額；5、合同支付金額（各期支付金額、累計(jì)支付金額、未支付金額）；6、合同履行情況（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)7、其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。第十章 合同的保密第

13、三十六條合同經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人以及其他合同事務(wù)參與人員，必須嚴(yán)格保守公司與合同有關(guān)的秘密信息，尤其是各種招投標(biāo)信息、談判對(duì)策信息和糾紛處置方案信息，違反此項(xiàng)義務(wù)的應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)和公司制度承擔(dān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的由公司移送司法機(jī)關(guān)處理。第十一章 附則第三十七條 本辦法自下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行。由四川路橋怡達(dá)投資有限公司計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)解釋。附件： 1。合同分類基本情況說(shuō)明2. 領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限表3。合同管理流程4. 合同立項(xiàng)會(huì)簽表5。合同變更審批表法定代表人授權(quán)委托書合同 （ 協(xié)議）支付審核表附件1：合同分類基本情況說(shuō)明合同分類適用合同基本類型代碼主要承辦單位1施工總承包類施工合同及補(bǔ)充合同ZB計(jì)劃合同部

14、、工 程技術(shù)部2監(jiān)理類施工監(jiān)理合同JL計(jì)劃合同部、工 程技術(shù)部3科研類因科研項(xiàng)目而簽訂的合作合同KY工程技術(shù)部、質(zhì) 檢部4設(shè)計(jì)類勘察設(shè)計(jì)類等合同SJ計(jì)劃合同部、工 程技術(shù)部5咨詢類咨詢、環(huán)評(píng)、水保等合同ZX計(jì)劃合同部6協(xié)議類無(wú)具體金額的協(xié)議XY歸口部門7其它類除以上工程類未包括的合同QT歸口部門8征遷類土地征用及征遷補(bǔ)償類合同ZQ綜合辦公室9辦公類辦公環(huán)境、設(shè)備建立等相關(guān)合同BG綜合辦公室10財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)審計(jì)、貸款等合同CW財(cái)務(wù)資金部附件2 :附件2 :領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限表合同類別審批領(lǐng)導(dǎo)列入資本性支 出類合同短期投資、長(zhǎng)期股權(quán)、債權(quán)投資報(bào)股東會(huì)審批固定資產(chǎn)預(yù)算內(nèi)總經(jīng)理預(yù)算外董事長(zhǎng):基建支出預(yù)算內(nèi)總經(jīng)

15、理預(yù)算外r董事長(zhǎng):列入費(fèi)用，莊支 出類合同預(yù)算內(nèi)單次200萬(wàn)兀以下（含200方兀）總經(jīng)理單次200萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下總經(jīng)理（向董事長(zhǎng)報(bào)備）單次500萬(wàn)兀以上（含500方兀）董事長(zhǎng)預(yù)算外報(bào)股東會(huì)審批附件3:附件3:合同管理流程圖NY合同履約監(jiān)督說(shuō)明：1。本表后應(yīng)附合同原件及相關(guān)資料。2。會(huì)簽表格式可根據(jù)合同金額等具體情況進(jìn)行修改說(shuō)明：1。本表后應(yīng)附合同原件及相關(guān)資料。2。會(huì)簽表格式可根據(jù)合同金額等具體情況進(jìn)行修改說(shuō)明：i.本表后應(yīng)附合同原件及相關(guān)資料2.會(huì)簽表格式可根據(jù)合同金額等具體情況進(jìn)行修改。附件4:四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同（協(xié)議）立項(xiàng)會(huì)簽表合同名稱合同編號(hào)1號(hào)合同分類甲方名稱乙方名

16、稱經(jīng)辦部門立項(xiàng)意見(jiàn):、合同主要內(nèi)容、立項(xiàng)理由或依據(jù) ；、合同費(fèi)用、費(fèi)用核定的依據(jù)；、其他相關(guān)內(nèi)容等等。經(jīng)辦人簽名：日期：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：綜合辦公室意見(jiàn)：工程技術(shù)部意見(jiàn)：計(jì)劃合同部意見(jiàn)：質(zhì)檢部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)資金部意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：總工程師（副總經(jīng)理）意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：簽名：日期：附件5:四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同變更審批表合同名稱合同編號(hào)1 號(hào)合同分類甲方名稱乙方名稱經(jīng)辦部門意見(jiàn):變更內(nèi)容及說(shuō)明：（需寫明原合同名稱、編號(hào)、金額、已收支金額及變更后合同金額，并說(shuō)明變更情況。經(jīng)辦人簽名：日期：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：綜合辦公室意見(jiàn)：工程技術(shù)部意見(jiàn)：

17、計(jì)劃合同部意見(jiàn)：質(zhì)檢部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)資金部意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：總工程師（副總經(jīng)理）意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：簽名：日期：附件 6 ：四川路橋怡達(dá)投資有限公司法定代表人授權(quán)委托書（格式 ）委托人： （ 法定代表人）職 務(wù)：四川路橋怡達(dá)投資有限公司董事長(zhǎng)受托人 :職 務(wù)：四川路橋怡達(dá)投資有限公司 XXX現(xiàn)委托上列受委托人四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同人民幣XX 萬(wàn)元以內(nèi)）的簽約代表人。或：現(xiàn)委托上列受托人四川路橋怡達(dá)投資有限公司與公司所訂 合同的簽約代表人。委托授權(quán)有效期限：自 年 月 日至 年 月委托人：受托人：（金額在日月日年附件7：附件7：四川路橋怡達(dá)投資有限公司合同（協(xié)議）支付審核表合同名稱：