制度執(zhí)行的重要性1226

1、制度執(zhí)行的重要性什么是制度?制度就是規(guī)程，是一個(gè)社會(huì)組織或團(tuán)體中要求其成員共同遵守并 按必須程序辦事的規(guī)程，它是一種行為規(guī)范，是用來(lái)規(guī)范和約束人們思想行為的規(guī) 范和標(biāo)準(zhǔn)，是人們共同遵守的規(guī)章、條例、規(guī)則、辦法等的總稱。俗話說(shuō)“沒(méi)有 規(guī)矩，不成方圓”。規(guī)矩也就是規(guī)章制度,是我們就應(yīng)遵守的,用來(lái)規(guī)范我們行為的 規(guī)則、條文，它保證了良好的秩序，是各項(xiàng)事業(yè)成功的重要保證。制度建設(shè)是一個(gè)制定制度、執(zhí)行制度并在實(shí)踐中檢驗(yàn)和完善制度的理論上 沒(méi)有終點(diǎn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，從這個(gè)好處上講，制度沒(méi)有“最好”，只有“更好”。但科學(xué) 的用心的制度的建立，能降低“風(fēng)險(xiǎn)”、堅(jiān)持“勤政”、促進(jìn)“發(fā)展”加強(qiáng)制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步深化對(duì)制

2、度功能的認(rèn)識(shí)，不斷加大推進(jìn)工作制度化 的力度。制度的功能在于規(guī)范和約束行為。以制度建設(shè)為資料，以狠抓落實(shí)為核 心、，按照制度辦事、用制度管人，以管理促發(fā)展的規(guī)范化管理。建立職責(zé)明晰、運(yùn) 轉(zhuǎn)高效、銜接嚴(yán)密的行政運(yùn)轉(zhuǎn)體系，推動(dòng)機(jī)關(guān)工作的順利開(kāi)展。透過(guò)一系列行之 有效的管理制度，真正構(gòu)成議事有規(guī)則、管理有辦法、操作有程序、過(guò)程有監(jiān)控、 職責(zé)有追究的良好格局。加強(qiáng)制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)要不斷提高制度建設(shè)的質(zhì)量和水平。制度建設(shè)關(guān)鍵是要 管用、可行。制度不是一-成不變的，要根據(jù)發(fā)展而不斷修訂，適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù) 的要求，針對(duì)一些容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)和工作中存在的漏洞，建立健全科學(xué)合理、 具體實(shí)在、切實(shí)可行的制度下面重新

3、學(xué)習(xí)一下采購(gòu)制度實(shí)施細(xì)則：目的根據(jù)墻煌彩鋁有限公司采購(gòu)管理制度，制訂本細(xì)則。本細(xì)則旨在進(jìn)一步 細(xì)化采購(gòu)流程的管理，明確各相關(guān)部門職責(zé)，使采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中能有據(jù)可 循，有理可依，以最大限度地降低采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中的隨意性，強(qiáng)化管理環(huán) 境，降低物資采購(gòu)成本，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)造更好的效益。適用范圍本細(xì)則適用于公司對(duì)原材料、輔助材料、機(jī)物料及勞保用品、包裝物的采購(gòu) 過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。程序要求3.1米購(gòu)申請(qǐng)本公司采購(gòu)按照申請(qǐng)方式不同，分為備貨采購(gòu)和請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)。3.1.1備貨采購(gòu)3.1.1.1非鋁卷、鋼卷類材料由成本中心組織相關(guān)部門根據(jù)上年度的實(shí)際情況以 及年度預(yù)算，每年初確定常用物資的安全庫(kù)存

4、量，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布安全庫(kù) 存明細(xì)表；鋁卷、鋼卷類材料由采購(gòu)部組織相關(guān)部門人員每月討論確定安全備貨 規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)與會(huì)人員會(huì)簽、總經(jīng)理審批后發(fā)布安全庫(kù)存明細(xì)表3.1.1.2當(dāng)實(shí)際庫(kù)存量低于安全庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單， 交由倉(cāng)庫(kù)主管審核，下達(dá)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。3.1.2請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)3.1.2.1物資需求部門經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填 寫(xiě)物資采購(gòu)審批單，交由需求部門負(fù)責(zé)人審核。對(duì)于SEA類物資，每批次小 于5萬(wàn)元或每月累計(jì)小于10萬(wàn)元主管領(lǐng)導(dǎo)審批，每批次超過(guò)5萬(wàn)元或每月累計(jì) 超過(guò)10萬(wàn)元的主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理審批。對(duì)于A類物資的采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)

5、理審批。審批通過(guò)后交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。a.原材料由生產(chǎn)調(diào)度 根據(jù)原材料規(guī)格及數(shù)量單和銷售計(jì)劃通知單，計(jì)算材料采購(gòu)量，按客戶要求交貨 進(jìn)度，填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單給供應(yīng)部。b.輔助材料、機(jī)物料及勞保用品、包裝物由各需要部門提出需求申請(qǐng)，轉(zhuǎn)交采購(gòu) 員，采購(gòu)人員結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況實(shí)施采購(gòu)。3.2 采購(gòu)實(shí)施3.2.1 采購(gòu)方式采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、指定采購(gòu)、緊急采購(gòu)。3.2.1.1A、B類物資以及除電氣配件、工具、五金電料、勞保用品以外的C類物 資的采購(gòu)適用詢價(jià)采購(gòu)方式。3.2.1.2C類物資中的電氣配件、工具、五金電料、勞保用品以及D類物資的米 購(gòu)適用招標(biāo)采購(gòu)方式（特殊要求的除外）。3.2.1.

6、3在A類物資中，由于客戶對(duì)產(chǎn)品品性的要求決定了只能選擇唯一供應(yīng)商， 或客戶直接指定唯一供應(yīng)商的，適用指定采購(gòu)方式。3.2.1.4因交貨期迫近或維持生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)而需要緊急采購(gòu)的（不限于向合格供應(yīng) 商采購(gòu)），原則上采購(gòu)員也應(yīng)經(jīng)過(guò)書(shū)面詢價(jià)，可以先通過(guò)電話等非書(shū)面的形式取 得授權(quán)（A類物資由總經(jīng)理授權(quán)，其他物資由采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)）簽訂采購(gòu)合同/ 訂單，采購(gòu)實(shí)施后15個(gè)工作日內(nèi)須按照詢價(jià)采購(gòu)方式補(bǔ)充書(shū)面程序。3.2.1.5如需向臨時(shí)供應(yīng)商采購(gòu)的，必須先按照合格供應(yīng)商評(píng)定程序，納入合 格供應(yīng)商名錄后方可執(zhí)行采購(gòu)。3.2.1.6對(duì)于機(jī)物料小額零星采購(gòu)，采購(gòu)額度在2000元以下的，采購(gòu)員根據(jù)物 資采購(gòu)審批單經(jīng)過(guò)詢

7、價(jià)后，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后可直接進(jìn)行采購(gòu)，但仍需遵循 貨比三家、比質(zhì)比價(jià)的原則，關(guān)注供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)。3.2.2招標(biāo)與詢價(jià)3.2.2.1采購(gòu)部應(yīng)采用招標(biāo)或詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商，在多家供應(yīng)商中比較質(zhì) 量、價(jià)格、交貨期、付款方式等因素，進(jìn)而選擇最合適的供應(yīng)商。具體的操作流 程參照采購(gòu)招標(biāo)管理辦法和采購(gòu)詢價(jià)管理辦法執(zhí)行。緊急采購(gòu)也應(yīng)按照 詢價(jià)方式選擇供應(yīng)商。3.2.2.2如果是指定采購(gòu)的，采購(gòu)員原則上也應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)比價(jià)，依據(jù)詢價(jià)結(jié) 果與供應(yīng)商進(jìn)行談判，草擬采購(gòu)合同后執(zhí)行合同評(píng)審流程。3.2.2.3采用指定采購(gòu)方式的，在與客戶簽訂銷售合同時(shí)，應(yīng)約定由于客戶指定 唯一供應(yīng)商而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

8、由客戶自行承擔(dān)，這種風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨風(fēng)險(xiǎn)等。如客戶不承擔(dān)以上風(fēng)險(xiǎn)，則采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng) 審或進(jìn)行合同評(píng)審，如不符合要求則不予采購(gòu)并將具體情況反饋營(yíng)銷部門。3.2.3采購(gòu)合同3.2.3.1與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同須執(zhí)行合同評(píng)審程序，經(jīng)以下各職能部門負(fù)責(zé) 人審核：采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品控部、行政事務(wù)部、成本中心、財(cái)務(wù)部，必要時(shí)， 邀請(qǐng)使用部門參加，最終由總經(jīng)理審批后方可簽署。3.2.3.2為集中控制風(fēng)險(xiǎn)，減少采購(gòu)成本，公司采購(gòu)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，與合格供 應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)合同。3.2.3.3對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)波動(dòng)較大的物資（鋁材、鋼材），由采購(gòu)部填制物 資采購(gòu)調(diào)價(jià)審批單，由采

9、購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、成本中心負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批， 與供應(yīng)商協(xié)商后調(diào)整年度采購(gòu)合同價(jià)格。3.2.3.4與合格供應(yīng)商簽訂了年度采購(gòu)合同的，在日常采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員按照年度 采購(gòu)合同條款以及向供應(yīng)商詢問(wèn)獲得的信息，填制物資詢價(jià)、采購(gòu)審批表將 多家供應(yīng)商的條件進(jìn)行比較，選擇一家供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后簽訂采購(gòu)訂 單，其中A類物資必須經(jīng)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、成本中心審核、總經(jīng)理審批。3.2.3.5未與合格供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)合同的，在日常采購(gòu)時(shí)采購(gòu)員向多家合格 供應(yīng)商征詢信息填制詢價(jià)評(píng)議表，經(jīng)過(guò)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各部門負(fù)責(zé) 人評(píng)審、采購(gòu)部經(jīng)理審批后確定一家供應(yīng)商，其中A類物資必須經(jīng)總經(jīng)理審批， 或通過(guò)招標(biāo)程序選

10、擇一家供應(yīng)商，草擬采購(gòu)合同后經(jīng)過(guò)合同評(píng)審程序方可簽署。 3.3采購(gòu)辦法3.3.1草擬采購(gòu)合同，按照合同評(píng)審流程執(zhí)行。3.3.2鋁卷、鋼卷、鋁板采購(gòu)：由采購(gòu)員在合格供應(yīng)商中按照加工費(fèi)報(bào)價(jià)、規(guī)格 要求、合金狀態(tài)、交貨期等限制條件進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)過(guò)采購(gòu)評(píng)審流程，總經(jīng)理審批 后確定供應(yīng)商簽訂訂單。3.3.3涂料采購(gòu)：根據(jù)客戶需要的產(chǎn)品顏色，采購(gòu)員要求幾家合格供應(yīng)商提供色 樣并報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)控制在年度合同約定的相應(yīng)色系價(jià)格范圍之內(nèi)?？蛻暨x擇滿足顏 色要求的供應(yīng)商，采購(gòu)員與供應(yīng)商經(jīng)過(guò)價(jià)格談判后草擬訂單，走采購(gòu)評(píng)審流程后 執(zhí)行。如客戶未作顏色要求，則按照控制庫(kù)存的原則，由采購(gòu)員與幾家供應(yīng)商經(jīng) 過(guò)價(jià)格談判后，選擇最優(yōu)

11、的供應(yīng)商草擬訂單，走采購(gòu)評(píng)審流程后執(zhí)行。3.3.4B、C、D類物資的采購(gòu)由采購(gòu)員在合格供應(yīng)商中進(jìn)行選擇，簽訂有年度供 貨合同的，按照采購(gòu)評(píng)審流程，經(jīng)過(guò)詢價(jià)選擇供應(yīng)商，草擬采購(gòu)訂單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng) 理審批后執(zhí)行。沒(méi)有簽訂年度供貨合同的，經(jīng)過(guò)詢價(jià)選擇供應(yīng)商，按照合同評(píng)審 流程草擬采購(gòu)合同由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。質(zhì)量控制4.1A類物資及D類物資中的保護(hù)膜一律按照技術(shù)研發(fā)中心和品控部提供的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行采購(gòu)。營(yíng)銷中心將客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交給技術(shù)研發(fā)中心、品控 部進(jìn)行審核后交采購(gòu)部參照?qǐng)?zhí)行。4.2采購(gòu)部在現(xiàn)有的供應(yīng)商中難以找到滿足客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的物資時(shí)，采購(gòu)部 通過(guò)和銷售部、品控部、技術(shù)研發(fā)中心協(xié)商后，由

12、品控部修改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)再進(jìn)行采 購(gòu)。如無(wú)法修改標(biāo)準(zhǔn)的，則協(xié)商確定替代物資進(jìn)行采購(gòu)。仍無(wú)法解決的，報(bào)總工 商議處理。4.3采購(gòu)的物資如有特殊要求或是新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的，應(yīng)由技術(shù)研發(fā)中心委派專業(yè)技 術(shù)人員協(xié)助采購(gòu)員采辦。4.4首次采購(gòu)的A類物資、前處理劑、保護(hù)膜，應(yīng)堅(jiān)持先試用后采購(gòu)的原則。合同/訂單執(zhí)行5.1采購(gòu)員應(yīng)分輕重緩急合理安排物資采購(gòu)，合理利用資金。物資需求部門對(duì)于 緊急申購(gòu)物資、分批交貨物資、以及有特殊要求的物資等，應(yīng)在物資采購(gòu)審批 單上作出明確標(biāo)識(shí)。5.2采購(gòu)員必須按照采購(gòu)作業(yè)期限執(zhí)行，控制好工作進(jìn)度。5.3合同或訂單簽訂后，采購(gòu)員應(yīng)在ERP系統(tǒng)中當(dāng)天登記合同臺(tái)帳，正確、完整 錄入合同或訂單信息

13、。5.4采購(gòu)訂單中須編制訂單號(hào)，訂單號(hào)為公司唯一號(hào)碼不能重復(fù)。5.5采購(gòu)內(nèi)勤應(yīng)復(fù)核物資采購(gòu)審批單、詢價(jià)評(píng)議表、采購(gòu)合同/訂單是否相 符，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、到貨地等要素。5.6已審批的物資采購(gòu)審批單、物資采購(gòu)詢價(jià)評(píng)價(jià)審批表如不需要執(zhí)行， 應(yīng)由采購(gòu)員申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后予以注銷，交采購(gòu)內(nèi)勤單獨(dú)登記并保管。 5.7如客戶取消或變更銷售訂單的，由銷售部填寫(xiě)采購(gòu)合同（訂單）中止、變 更及解除審批表并簽字交生產(chǎn)調(diào)度、采購(gòu)員，采購(gòu)員用傳真方式通知供應(yīng)商， 雙方商定取消或變更合同或訂單，并在采購(gòu)信息臺(tái)賬中給予取消或變更。5.8若供貨過(guò)程發(fā)生非正常情況，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告，說(shuō)

14、明原因并 提出處理意見(jiàn)。采購(gòu)部經(jīng)理視情況及時(shí)與申購(gòu)部門溝通，擬訂彌補(bǔ)方案和處理辦 法，采購(gòu)員填制采購(gòu)合同（訂單）中止、變更及解除審批表交采購(gòu)部經(jīng)理批 準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)部與申購(gòu)部門無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，或需要變更供應(yīng)商的，應(yīng)匯報(bào) 總經(jīng)理審批。5.9已經(jīng)簽署有效的采購(gòu)合同、訂單因故不再使用的，應(yīng)由采購(gòu)員或行政事務(wù)部 經(jīng)辦人員在經(jīng)過(guò)解除合同授權(quán)程序后，在合同或訂單每一頁(yè)顯著位置加蓋或手寫(xiě) 注銷印記。驗(yàn)收入庫(kù)6.1公司采購(gòu)的所有物資入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)入庫(kù)檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)合格后方可辦理入 庫(kù)手續(xù)。具體檢驗(yàn)程序與標(biāo)準(zhǔn)參照公司產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序有關(guān)的條款 執(zhí)行。6.2采購(gòu)物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員按照采購(gòu)物資清單、物資

15、采購(gòu)審批單對(duì)所 送物資品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀進(jìn)行初步確認(rèn)，符合清單要求的通知品控辦理檢 驗(yàn)手續(xù)，不符合要求的不予接受，并立即通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商 處理。6.3凡屬于原輔材料采購(gòu)的，采購(gòu)員將采購(gòu)物資清單、物資采購(gòu)審批單一聯(lián) 移交至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員憑采購(gòu)物資清單和送貨單通知品控部進(jìn)行入 庫(kù)檢驗(yàn)。入庫(kù)檢驗(yàn)合格后由品控部開(kāi)具原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)通知單，倉(cāng)庫(kù)管理 員憑送貨單、原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)通知單開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)。入庫(kù)單應(yīng)連 續(xù)編號(hào)，確保其唯一性。6.4物資入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)到貨物資主要參數(shù)與物資采購(gòu)審批單不符合、 質(zhì)量不合要求、數(shù)量短缺等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)。6.5經(jīng)

16、品控部入庫(kù)檢驗(yàn)不合格的物資，由品控部開(kāi)具原材料質(zhì)量信息反饋單 給采購(gòu)部，由采購(gòu)部會(huì)同品控部對(duì)不合格品進(jìn)行處理且不予辦理入庫(kù)。6.6經(jīng)品控部檢驗(yàn)不合格的物資，或未按合同交貨的物資，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后， 予以更換或退貨處理。6.7退換貨處理：退換貨分為入庫(kù)前退換貨和入庫(kù)后退換貨，具體退換貨流程按 照采購(gòu)物資退、換貨及索賠管理辦法執(zhí)行。6.7.1入庫(kù)前退換貨是指采購(gòu)員在物資入庫(kù)前對(duì)不滿足入庫(kù)條件的物資要求供 應(yīng)商辦理退換貨的手續(xù)。6.7.2入庫(kù)后退換貨是指?jìng)}庫(kù)已辦理入庫(kù)的物資，經(jīng)生產(chǎn)班組人員上線檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn) 不合格的，在告知品控部后由品控部確認(rèn)并開(kāi)具原材料質(zhì)量信息反饋單給采 購(gòu)部，采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換

17、貨的手續(xù)。6.8采購(gòu)員在辦理物資退換貨時(shí)，應(yīng)填制退換貨通知單，交采購(gòu)部經(jīng)理審批 后執(zhí)行。6.9由于供應(yīng)商的原因?qū)е卤竟井a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、延誤交貨期并造成損失 的，應(yīng)由采購(gòu)品控部、采購(gòu)部配合按照采購(gòu)物資退、換貨及索賠管理辦法執(zhí) 行。6.10對(duì)于采購(gòu)的涂料不符合技術(shù)要求，但經(jīng)過(guò)調(diào)整可以達(dá)到要求的，由品控部 確認(rèn)后開(kāi)具原材料質(zhì)量信息反饋單，直接告知相應(yīng)供應(yīng)商駐廠技術(shù)代表進(jìn)行 調(diào)整，調(diào)整后將調(diào)整事項(xiàng)記錄于原材料質(zhì)量信息反饋單由采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)， 交涂料采購(gòu)員登記。6,11數(shù)量短缺的物資應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足，按照采購(gòu)物資退、換貨及索賠管理 辦法執(zhí)行。對(duì)送貨數(shù)量超過(guò)合同/訂單數(shù)量一定范圍的，超過(guò)部分不予接受。

18、6.12物資如是分批到貨，由采購(gòu)員按到貨情況登記采購(gòu)臺(tái)賬，通知倉(cāng)庫(kù)管理員 按實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)并計(jì)算總量進(jìn)行核實(shí)。采購(gòu)付款7.1采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)信息臺(tái)賬及與供應(yīng)商合作情況，每月27日編制次月采購(gòu) 付款月度計(jì)劃，采購(gòu)部經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此編制月度預(yù)算，交總 經(jīng)理審批簽字于次月2日前發(fā)布。7.2采購(gòu)付款必須由采購(gòu)員核對(duì)合同/訂單、送貨單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等單據(jù)， 對(duì)照合同核對(duì)貨款支付進(jìn)度情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)書(shū)。7.3計(jì)劃內(nèi)付款由采購(gòu)員對(duì)照合同核對(duì)貨款進(jìn)度后填寫(xiě)付款申請(qǐng)書(shū)，交采購(gòu) 部經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，交總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部進(jìn) 行付款7.4計(jì)劃外付款、臨時(shí)采購(gòu)付款必須由采購(gòu)員核對(duì)合同/訂單、送貨單、驗(yàn)收單、 入庫(kù)單等單據(jù)，對(duì)照合同條款，按合同要求填寫(xiě)付款申請(qǐng)書(shū)連同采購(gòu)合同/ 訂單、送貨單交采購(gòu)部經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，交總經(jīng)理 審批后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款7.5所有采購(gòu)物資的付款必須總經(jīng)理審批。7.6貿(mào)易性采購(gòu)資金付款：7.6.1預(yù)算內(nèi)貿(mào)易性付款單筆不超過(guò)500萬(wàn)元的由公司總經(jīng)理審批，超過(guò)500萬(wàn) 元的由公司董事長(zhǎng)審批。7.6.2預(yù)算外的貿(mào)易性資金付款單筆超過(guò)100萬(wàn)元，累計(jì)超過(guò)500萬(wàn)元報(bào)集團(tuán)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核、集團(tuán)分管財(cái)務(wù)副總裁審批。7.7采購(gòu)物資付款方式必須按合同/訂單約定