ERP沙盤(pán)模擬業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄(完成版)

1、第一年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會(huì)議V2廣告投放-53 1參加訂貨會(huì)選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅-15 1支付長(zhǎng)貸利息-46更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款還款V7申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款X四季1季初盤(pán)點(diǎn)2063162 1更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請(qǐng)短期貸款XXXX4原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-2XXX5下原材料訂單XXXX6 I購(gòu)買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)VVVX8 1新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXXX9緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）-10XXX10 1開(kāi)始下一批生產(chǎn)-1-2-1-111更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)XX15X12 :按訂單交貨VXXX13繳納違約

2、罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證XXXX16 1支付管理費(fèi)-1-1-1-117出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX19 _廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX20本季收入合計(jì)000021本季支出合計(jì)-14-3-2-222季末對(duì)帳631614年末1新市場(chǎng)開(kāi)拓/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證-22ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證3支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-44計(jì)提折舊(5)5結(jié)帳8訂單登記表訂單號(hào)1LP10212合計(jì)|市場(chǎng)本地產(chǎn)品P1數(shù)量6個(gè)交貨期1Q賬期4Q現(xiàn)金回收期5Q銷售額32M32M成本18M18M毛利14M14M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4

3、Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金30季初現(xiàn)金206314應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)-2廣告費(fèi)-5短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)支付應(yīng)付稅-1借入短貸設(shè)備維修費(fèi)-4長(zhǎng)貸利息-4原材料入庫(kù)/出售-2-2年末支出合計(jì)-6長(zhǎng)貨還本購(gòu)買廠房年末現(xiàn)金余額8借入長(zhǎng)貸生產(chǎn)線費(fèi)用年初支出合計(jì)-10緊急采購(gòu)原材料-101( i :11年初收入合計(jì)0加工費(fèi)-1-2-1-1出售產(chǎn)成品1 -U應(yīng)收款收現(xiàn)15緊急采購(gòu)產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)-1-1-1-1本季支出合計(jì)-14-314-2本季收入合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額（M）備注管理費(fèi)4廣告費(fèi)5維護(hù)費(fèi)4租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓2本地區(qū)域國(guó)內(nèi)

4、亞洲 國(guó)際ISO資格認(rèn)證0 ISO9000D1SO14000產(chǎn)品研發(fā)0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合計(jì)15利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+3432直接成本一1212毛利=2220綜合費(fèi)用一915折舊前利潤(rùn)=135折舊一55支付利息前利潤(rùn)=80財(cái)務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 一44其他收入（+） /支出（一）+/ 一0-6稅前利潤(rùn)=4-10所得稅一1凈利潤(rùn)=3-10資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：4040現(xiàn)金308長(zhǎng)期負(fù)債00應(yīng)收款1532短期負(fù)債00在制品86應(yīng)付賬款1成品610應(yīng)交稅金0原料30負(fù)債合計(jì)4140流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)625

5、6固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機(jī)器與設(shè)備138利潤(rùn)留存1114在建工程00年度凈利3-10固定資產(chǎn)合計(jì)5548所有者權(quán)益合計(jì)7464總資產(chǎn)115104負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)115104第二年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會(huì)議V2廣告投放-63參加訂貨會(huì)選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05支付長(zhǎng)貸利息-46更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款逐款V7申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款150李 四1季初盤(pán)點(diǎn)1521791521322更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請(qǐng)短期貸款XXXX4原材料入庫(kù)/更新原材料訂單X-9-4-65下原材料訂單(9)(4)(6)X6 1購(gòu)

6、買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)VVVV8 1新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線X-10-10-109緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX10 1開(kāi)始下一批生產(chǎn)X-3-1-111更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)32XX1012 1按訂單交貨XVXX13繳納違約罰款XXXX14 ：廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證-4-4-4-416 1支付管理費(fèi)-1-1-1-117出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）(4)X ,XX18 1應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX19廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX20 1本季收入合計(jì)32XX1021本季支出合計(jì)-5-27-20-2222 :季末對(duì)帳179152132120年末1新市場(chǎng)開(kāi)拓

7、/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證-32ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證-33支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-44計(jì)提折舊(5)5結(jié)帳110訂單登記表訂單號(hào)2LP108122RP10812合計(jì)市場(chǎng)本地區(qū)域產(chǎn)品P1P1數(shù)量1個(gè)1個(gè)交貨期2Q2Q賬期2Q2Q現(xiàn)金回收期4Q4Q銷售額5M5M10M:成本2M2M4M毛利3M3M6M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金8季初現(xiàn)金152179152132應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)-3廣告費(fèi)-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)-3支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費(fèi)-4長(zhǎng)貸利息-4原材料入庫(kù)/出售-9-4-6年末支出合計(jì)-10長(zhǎng)貨還本購(gòu)買廠房年末現(xiàn)金余額110借

8、入長(zhǎng)貸150生產(chǎn)線費(fèi)用-10-10-10年初支出合計(jì)-10緊急采購(gòu)原材料年初收入合計(jì)150加工費(fèi)-3-1-1出售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)3210緊急采購(gòu)產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)-4-4-4-4管理費(fèi)-1-1-1-1本季支出合計(jì)-5-27-20-22本季收入合計(jì)32101 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額（M）備注管理費(fèi)4jT |二廣告費(fèi)6/I1 i1)j/f,I1/11!1I維護(hù)費(fèi)4租金0-轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓3本地口區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲口國(guó)際ISO資格認(rèn)證3(1)ISO9000(2)1SO14000產(chǎn)品研發(fā)16P1 () P2 (4) P3 (4) P4 (8)其他0合計(jì)36利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)

9、本年數(shù)銷售收入+3210直接成本一124毛利=206綜合費(fèi)用一1536折舊前利潤(rùn)=5-30折舊一5-支付利息前利潤(rùn)=0-33財(cái)務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 一44其他收入（+） /支出（一）+/ 一-60稅前利潤(rùn)=-10-37所得稅一凈利潤(rùn)=-10-37資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金8長(zhǎng)期負(fù)債40190應(yīng)收款32短期負(fù)債00在制品6應(yīng)付賬款00成品10應(yīng)交稅金原料0負(fù)債合計(jì)40190流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)56固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本6060機(jī)器與設(shè)備8利潤(rùn)留存144在建工程0年度凈利-10-37固定資產(chǎn)合計(jì)48所有者權(quán)益合計(jì)6427思資廣

10、10440負(fù)債和所有者權(quán)益思計(jì)104217第三年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會(huì)議M - 2 1廣告投放-193參加訂貨會(huì)選訂單/登記訂單V4 1支付應(yīng)付稅05支付長(zhǎng)貸利息-196 1更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款還款X7申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款X四季1 1季初盤(pán)點(diǎn)726351462更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3 1申請(qǐng)短期貸款XXXX4原材料入庫(kù)/更新原材料訂單X-4X-75下原材料訂單(4)X(7)X6購(gòu)買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)VVVV8 - 1新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線-5XXX9緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX10開(kāi)始下一批生產(chǎn)-2-4-2-511更新

11、應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)XXXX12按訂單交貨XXVV13繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證-1-3-2X16支付管理費(fèi)-1-1-1-117出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX19廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX20本季收入合計(jì)000021本季支出合計(jì)-9-12-5-1322季末對(duì)帳635146331新市場(chǎng)開(kāi)拓/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證-32ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證-3年3支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-64計(jì)提折舊5結(jié)帳21訂單登記表訂單號(hào)3LP104123LP1009123RP107123LP20712合計(jì)市場(chǎng)本地本地區(qū)域本地產(chǎn)品P1P1P1P2數(shù)量

12、7個(gè)2個(gè)2個(gè)4個(gè)交貨期4Q3Q4Q4Q賬期2Q3Q4Q2Q現(xiàn)金回收期6Q6Q8Q6Q1 1.銷售額32M9M10M31M82M成本14M4M4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金110季初現(xiàn)金72635146應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)-3廣告費(fèi)-19短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)-3支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費(fèi)-3長(zhǎng)貸利息-19原材料入庫(kù)/出售-4-7年末支出合計(jì)-12長(zhǎng)貨還本購(gòu)買廠房年末現(xiàn)金余額21借入長(zhǎng)貸生產(chǎn)線費(fèi)用-5年初支出合計(jì)-38緊急采購(gòu)原材料年初收入合計(jì)0加工費(fèi)-2-4-2-5出售產(chǎn)成品應(yīng)收款收

13、現(xiàn)1緊急采購(gòu)產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)-1-3-1管理費(fèi)-1-1-1-1本季支出合計(jì)-9-12-4-13本季收入合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額（M）備注管理費(fèi)4廣告費(fèi)19維護(hù)費(fèi)6租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓3本地區(qū)域匚內(nèi)匚m洲口 ISO資格認(rèn)證3(1)ISO9000(2)1SO14000產(chǎn)品研發(fā)6P1 () P2 () P3 (2) P4 (4)其他0合計(jì)41利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+1082直接成本一434毛利=648綜合費(fèi)用一3641折舊前利潤(rùn)=-307折舊一30支付利息前利潤(rùn)=-337財(cái)務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 一419其他收入（+） /支出（一）+/ 一0

14、0稅前利潤(rùn)=-37-12所得稅一- 凈利潤(rùn)二-37-12資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：-t負(fù)債：現(xiàn)金11021長(zhǎng)期負(fù)債190190應(yīng)收款082 7短期負(fù)債00在制品816應(yīng)付賬款00成品102應(yīng)交稅金原料144負(fù)債合計(jì)190190流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)142125固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機(jī)器與設(shè)備540利潤(rùn)留存4-33在建工程300年度凈利-37-12固定資產(chǎn)合計(jì)7580所有者權(quán)益合計(jì)2715總資產(chǎn)217205負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)217205第四年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季初年1新年度規(guī)劃會(huì)議V2廣告投放-63參加

15、訂貨會(huì)選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅05 1支付長(zhǎng)貸利息-196更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款還款X7申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款X四季1季初盤(pán)點(diǎn)302751452 1更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請(qǐng)短期貸款XXXX4原材料入庫(kù)/更新原材料訂單X-14X-85下原材料訂單(14)X(8)(3)6 1購(gòu)買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)VVVV8 1新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXX-19緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX10 1開(kāi)始下一批生產(chǎn)-2-3-5-211更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)X42 .,X212 1按訂單交貨VXXV13繳納違約罰款XXXX14 1廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證X

16、XXX16 1支付管理費(fèi)-1-1-1-117出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX18 1應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）(4)XXX19廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX20 本季收入合計(jì)0420221本季支出合計(jì)-3-18-6-1022季末對(duì)帳27514535年末1新市場(chǎng)開(kāi)拓/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證-22ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證3 1支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-64 ；計(jì)提折舊(7)5結(jié)帳27訂單登記表訂單號(hào)4LP103124RP107124LP20512合計(jì)市場(chǎng),本地區(qū)域本地產(chǎn)品P1P1P2數(shù)量3個(gè)1個(gè)6個(gè)交貨期4Q1Q4Q一168M賬期4Q2Q3Q現(xiàn)金回收期8Q3Q7Q銷售額14M5M49M成本6M2M18M26M毛利8M3M

17、31M42M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金21季初現(xiàn)金30275145應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)34應(yīng)收款貼現(xiàn)()市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)-2廣告費(fèi)-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費(fèi)-6長(zhǎng)貸利息-19原材料入庫(kù)/出售14-8年末支出合計(jì)-6長(zhǎng)貨還本購(gòu)買廠房年末現(xiàn)金余額27借入長(zhǎng)貸生產(chǎn)線費(fèi)用-1年初支出合計(jì)-25緊急采購(gòu)原材料年初收入合計(jì)34加工費(fèi)-2-3-5-2出售產(chǎn)成品2應(yīng)收款收現(xiàn)42緊急采購(gòu)產(chǎn)成品. 1零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款1廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)-1-1-1-1;1;11本季支出合計(jì)-3-18-6-12本季收入合計(jì)4222I- -綜合管理費(fèi)用明

18、細(xì)表X *， X I項(xiàng)目金額（M）備注管理費(fèi)4廣告費(fèi)6維護(hù)費(fèi):二二61租金 _0 . 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)1市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓2本地區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證0 IS09000D1S014000產(chǎn)品研發(fā)0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合計(jì)19利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+8268直接成本一3426毛利=4842綜合費(fèi)用一4119折舊前利潤(rùn)=723折舊一07支付利息前利潤(rùn)=716財(cái)務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 一1923其他收入（+） /支出（一）+/ 一00稅前利潤(rùn)=-12-7所得稅一凈利潤(rùn)=-12-7資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金2127

19、長(zhǎng)期負(fù)債190190應(yīng)收款8263短期負(fù)債00在制品1614應(yīng)付賬款00成品018應(yīng)交稅金原料43負(fù)債合計(jì)190190流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)125125固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本1 1 -60-./160機(jī)器與設(shè)備4033利潤(rùn)留存-33-45在建工程00年度凈利-12-7固定資產(chǎn)合計(jì)8073所有者權(quán)益合計(jì)158總資產(chǎn)205198負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)205198第五年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會(huì)議V2廣告投放-63參加訂貨會(huì)選訂單/登記訂單V4 .|支付應(yīng)付稅05支付長(zhǎng)貸利息-196更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款還款-407申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款X四季1季初盤(pán)點(diǎn)

20、12718182更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請(qǐng)短期貸款XXXX4 J原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-3-4X-125下原材料訂單(4)X(12)X6購(gòu)買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)VXVX8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXXX9緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）(-5)XXX10開(kāi)始下一批生產(chǎn)-1-2X-511更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)X181X12按訂單交貨VXVV13繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/牛產(chǎn)資格換證XXXX16支付管理費(fèi)-1-1-1-117出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）XXX18 1應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）(55)XX(41)19廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）XXXX

21、20 1本季收入合計(jì)0181X21本季支出合計(jì)-5-7-1X22 季末對(duì)帳718180年末1新市場(chǎng)開(kāi)拓/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證X2 ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證X3支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-64計(jì)提折舊(7)5結(jié)帳35訂單登記表訂單號(hào)5CP106125LP203125IP304125RP4 0512合計(jì)市場(chǎng)國(guó)際本地亞洲區(qū)域產(chǎn)品P1P2P3P4數(shù)量3個(gè)6個(gè)2個(gè)1個(gè)1 . I 1交貨期4Q4Q1Q3Q1 J .賬期3Q2Q1Q2Q現(xiàn)金回收期7Q6Q2Q；5Q銷售額18M46M18M10M92M成本6M18M8M5M37M毛利12M28M10M5M35M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初|資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末

22、年初現(xiàn)金27季初現(xiàn)金1271818應(yīng)收款貼現(xiàn)41應(yīng)收款貼現(xiàn)50應(yīng)收款貼現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)廣告費(fèi)-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費(fèi)-6長(zhǎng)貸利息-19原材料入庫(kù)/出售-3-4-12年末支出合計(jì)-6長(zhǎng)貨還本-40購(gòu)買廠房年末現(xiàn)金余額35借入長(zhǎng)貸生產(chǎn)線費(fèi)用年初支出合計(jì)-65緊急采購(gòu)原材料年初收入合計(jì)50加工費(fèi)-1-2-5出售產(chǎn)成品181應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購(gòu)產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)-1-1-1-1本季支出合計(jì)-5-1-1-18本季收入合計(jì)1綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額（M）備注管理費(fèi)4廣告費(fèi)6維護(hù)費(fèi)6租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓0本地口區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲口國(guó)際ISO資格認(rèn)

23、證0 IS09000D1S014000產(chǎn)品研發(fā)0P1 () P2 () P3 () P4 () .其他0合計(jì)16利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+6892直接成本一2637毛利=4255綜合費(fèi)用一1916折舊前利潤(rùn)=2339折舊一77支付利息前利潤(rùn)=1632財(cái)務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 一2332其他收入（+） /支出（一）+/ 一00稅前利潤(rùn)=-70所得稅一0凈利潤(rùn)=-70資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金2735長(zhǎng)期負(fù)債190150應(yīng)收款6328短期負(fù)債00在制品1415應(yīng)付賬款00成品1810應(yīng)交稅金0原料34負(fù)債合計(jì)190150流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12

24、592固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機(jī)器與設(shè)備3326利潤(rùn)留存-45-52在建工程00年度凈利-70固定資產(chǎn)合計(jì)7366所有者權(quán)益合計(jì)88總資產(chǎn)198158負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)198158第六年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表訂單登記表訂單號(hào)61P202126CP201126CP2 05126CP2 07126RP3 0512合計(jì)市場(chǎng)亞洲國(guó)際國(guó)際國(guó)際區(qū)域產(chǎn)品P2P2P2P2P3數(shù)量3個(gè)3個(gè)4個(gè)4個(gè)2個(gè)交貨期3Q1Q2Q3Q4Q賬期0Q3Q1Q4Q1Q現(xiàn)金回收期3Q4Q2Q7Q5Q如銷售額20M21M30M28M17M116M成本9M9M12M12M8M50 M毛利11M12M18M16M9M66M未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金35季初現(xiàn)金4106079應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)