集團(tuán)管控信息化整體規(guī)劃

1、集團(tuán)管控信息化整體規(guī)劃邁向高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代打造信息化管理新價(jià)值董事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)人力資源委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)集團(tuán)部門(mén)集團(tuán)部門(mén)集團(tuán)部門(mén)集團(tuán)部門(mén)子公司董事會(huì)子公司經(jīng)理層部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)子公司董事會(huì)子公司經(jīng)理層部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)子公司董事會(huì)子公司經(jīng)理層部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)集團(tuán)戰(zhàn)略的貫徹與執(zhí)行監(jiān)控？高管激勵(lì)機(jī)制與人才梯隊(duì)建設(shè)？審計(jì)內(nèi)控如何執(zhí)行到位？如何實(shí)現(xiàn)集團(tuán)成員企業(yè)于管理、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等方面緊密合作、協(xié)同運(yùn)作？財(cái)務(wù)資源如何統(tǒng)籌運(yùn)作？誰(shuí)共擔(dān)集團(tuán)戰(zhàn)略的決策支持，如何協(xié)同支持？總部如何及時(shí)掌握子公司的經(jīng)營(yíng)狀況？總部部門(mén)只是服務(wù)單元？高級(jí)管理層政令不通達(dá)執(zhí)行不力制度不落地浮于形式責(zé)權(quán)

2、不清晰流程不暢信息不對(duì)稱議而難決機(jī)制顯僵化管控失效集團(tuán)化管理的普遍問(wèn)題 縱向與橫向的協(xié)同管控組織視角 從法理層面的母子公司至管理層面的多組織協(xié)同、多層次管控跨單位 治理層對(duì)子公司管控股權(quán)、治理結(jié)構(gòu)集團(tuán)戰(zhàn)略重大決策程序高管提名/激勵(lì) 跨單位 管理層對(duì)子公司管控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算控制投資項(xiàng)目監(jiān)控子公司業(yè)績(jī)監(jiān)督 跨單位 業(yè)務(wù)層對(duì)子公司管控基礎(chǔ)建設(shè)職能業(yè)務(wù)管理資源統(tǒng)籌與共享服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) 內(nèi)部管控內(nèi)部管控總部治理層總部高級(jí)管理層總部職能/業(yè)務(wù)部門(mén)子公司、二級(jí)集團(tuán)滿足集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展所需，實(shí)現(xiàn)差異化/復(fù)合型的管控模式，可持續(xù)優(yōu)化的管控機(jī)制集團(tuán)成員企業(yè)于戰(zhàn)略、投資、融資、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等方面緊密合作、協(xié)同運(yùn)作

3、子公司 A子公司 B子集團(tuán) 董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)總裁總裁會(huì)運(yùn)營(yíng)中心行政中心物流中心法務(wù)中心企劃中心財(cái)務(wù)中心信息中心采購(gòu)中心健康產(chǎn)業(yè)板塊各子公司金融產(chǎn)業(yè)板塊各子公司互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)板塊各子公司文化產(chǎn)業(yè)板塊各子公司健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部經(jīng)營(yíng)類抓手（制度流程）管理類、輔助類抓手（制度流程）戰(zhàn)略規(guī)劃、決策支持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算管控高管任免、薪酬績(jī)效融資投資、板塊上市集團(tuán)學(xué)院、集團(tuán)文化協(xié)同管控協(xié)同辦公業(yè)務(wù)協(xié)同是目標(biāo)管控體系為支撐集團(tuán)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展追求1+12，業(yè)務(wù)板塊從離散式板塊組合式協(xié)同互促式有機(jī)集整式實(shí)業(yè)運(yùn)作、資產(chǎn)運(yùn)作、資本運(yùn)作 用資產(chǎn)、資本的手法做實(shí)業(yè)型；用實(shí)業(yè)和資產(chǎn)的手法做資本型 業(yè)務(wù)視角 按集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)板塊、子

4、公司業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部按子公司的資本構(gòu)成因素集團(tuán)母公司/總部集分權(quán)的調(diào)設(shè)幅度分權(quán)集權(quán)按股權(quán)比例全資子公司控股子公司參股子公司 核心產(chǎn)業(yè)非核心產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的管控三模式是先定義整體模式，然后再約定具體內(nèi)容，約定具體內(nèi)容的時(shí)候往往又會(huì)打破三模式的原則界定管理類型財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型運(yùn)營(yíng)管理型分權(quán)集權(quán)金融型控股公司戰(zhàn)略型控股公司運(yùn)營(yíng)型控股公司控股公司總部/母公司類型傳統(tǒng)的管控三模式，不過(guò)是對(duì)管控實(shí)體內(nèi)容的寬泛約定，在實(shí)際的項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，不可避免的需要充實(shí)具體的管控內(nèi)容，傳統(tǒng)上更加關(guān)注的要點(diǎn)集中在權(quán)限劃分、組織結(jié)構(gòu)、控制流程、績(jī)效考核等方面集分權(quán)與管控模

5、式財(cái)務(wù)方案型財(cái)務(wù)控制型戰(zhàn)略規(guī)劃型戰(zhàn)略方案型戰(zhàn)略控制型運(yùn)營(yíng)控制型總部對(duì)子公司的管控力度，即規(guī)劃力度與控制力度集團(tuán)企業(yè)常見(jiàn)管控模式財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型運(yùn)營(yíng)管理型與下屬子公司的關(guān)系以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核總部無(wú)業(yè)務(wù)管理部門(mén)以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核通過(guò)總部業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)下屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行管理目標(biāo)定位投資回報(bào)通過(guò)投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)追求公司價(jià)值最大化業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育各子公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一與優(yōu)化，公司整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)管理手段財(cái)務(wù)控制法律核心高管管理財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略規(guī)劃與控制核心高管和專業(yè)人才管理財(cái)務(wù)控制研究發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)營(yíng)銷人力資源經(jīng)營(yíng)策略多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作

6、無(wú)主導(dǎo)企業(yè)相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展部分主導(dǎo)企業(yè)單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)作完全主導(dǎo)企業(yè)分權(quán)集權(quán)綜合因素使集團(tuán)化管理采用一種或多種管控模式行業(yè)：一元化、相關(guān)多元化、非相關(guān)多元化資本：全資、控股、參股市場(chǎng)：新拓區(qū)、發(fā)展區(qū)、穩(wěn)健區(qū)專業(yè)：直接管理、委托管理傳統(tǒng)“三分法”集團(tuán)管控主要模式的對(duì)比控制治理管理體系化管控 = （治理 + 管理 + 控制）* 跨層次使命體制機(jī)制思路戰(zhàn)略文化體系化管控以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為基本目標(biāo)解決企業(yè)投資者與經(jīng)營(yíng)者之間委托經(jīng)營(yíng)關(guān)系的機(jī)制基本模式：治理控制處理股東、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理間關(guān)系解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)部各層次各部門(mén)各環(huán)節(jié)間責(zé)任權(quán)力職責(zé)利益的機(jī)制基本模式：管理控制處

7、理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、各小組、各員工、各外部合作者間關(guān)系集團(tuán)管控的核心機(jī)制權(quán)責(zé)控制機(jī)制議事決策機(jī)制指揮反饋機(jī)制請(qǐng)示報(bào)告機(jī)制溝通協(xié)調(diào)機(jī)制考核評(píng)價(jià)機(jī)制預(yù)警干預(yù)機(jī)制監(jiān)督考察機(jī)制集團(tuán)管控子體系品牌管控聯(lián)盟管控并購(gòu)管控國(guó)際化管控業(yè)務(wù)類進(jìn)階供應(yīng)鏈管控營(yíng)銷管控研發(fā)管控制造管控業(yè)務(wù)類基礎(chǔ)管理類進(jìn)階治理管控文化管控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控全面預(yù)算管控戰(zhàn)略規(guī)劃管控戰(zhàn)略類核心信息管控審計(jì)管控集團(tuán)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管控管理類輔助財(cái)務(wù)管控資產(chǎn)管控人力資源管控績(jī)效管控管理類基礎(chǔ)集團(tuán)管控的組織保障集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)崗級(jí)體系集團(tuán)人員配置人員兼崗派駐集團(tuán)業(yè)務(wù)單元集團(tuán)工作組組織擴(kuò)張調(diào)整外部單位人員組織適配細(xì)則設(shè)計(jì)主體指導(dǎo)原則支撐集

8、團(tuán)管控體系的普適性框架模型可適用于實(shí)業(yè)運(yùn)作、資產(chǎn)運(yùn)作、資本運(yùn)作型的多元化/一元化產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)型：模式套用 模式改造 長(zhǎng)期存在困惑、爭(zhēng)議，成本高、風(fēng)險(xiǎn)大專業(yè)型：體系設(shè)計(jì) 體系優(yōu)化 體系化、持續(xù)化，成本低、風(fēng)險(xiǎn)小集團(tuán)管控體系定制 從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)至細(xì)則定義集團(tuán)管控的核心機(jī)制權(quán)責(zé)控制機(jī)制議事決策機(jī)制指揮反饋機(jī)制請(qǐng)示報(bào)告機(jī)制溝通協(xié)調(diào)機(jī)制考核評(píng)價(jià)機(jī)制預(yù)警干預(yù)機(jī)制監(jiān)督考察機(jī)制集團(tuán)管控子體系品牌管控聯(lián)盟管控并購(gòu)管控國(guó)際化管控業(yè)務(wù)類進(jìn)階供應(yīng)鏈管控營(yíng)銷管控研發(fā)管控制造管控業(yè)務(wù)類基礎(chǔ)管理類進(jìn)階治理管控文化管控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控全面預(yù)算管控戰(zhàn)略規(guī)劃管控戰(zhàn)略類核心信息管控審計(jì)管控集團(tuán)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管控管理類輔助財(cái)務(wù)管控資

9、產(chǎn)管控人力資源管控績(jī)效管控管理類基礎(chǔ)集團(tuán)管控的組織保障集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)崗級(jí)體系集團(tuán)人員配置人員兼崗派駐集團(tuán)業(yè)務(wù)單元集團(tuán)工作組組織擴(kuò)張調(diào)整外部單位人員組織適配細(xì)則設(shè)計(jì)主體指導(dǎo)原則支撐集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)所趨 - 集團(tuán)管控體系主構(gòu)成政令傳達(dá)支撐 流程管理支撐數(shù)據(jù)規(guī)范支撐業(yè)務(wù)管理支撐信息管控支撐溝通協(xié)作支撐文化建設(shè)支撐協(xié)同管理工具協(xié)作流程管理導(dǎo)圖會(huì)議管理電子公文文件報(bào)告表單模板數(shù)據(jù)報(bào)表管控流程內(nèi)部公告外部公示即時(shí)溝通移動(dòng)辦公例舉：財(cái)務(wù)管控子體系資產(chǎn)管控子體系信息管控子體系審計(jì)內(nèi)控子體系預(yù)算管控子體系計(jì)劃管控子體系戰(zhàn)略管控子體系營(yíng)銷管控子體系采購(gòu)管控子體系各管控子體系間協(xié)同運(yùn)作如: 財(cái)務(wù)軟件的信息保密與安

10、全控制如: 市場(chǎng)活動(dòng)的費(fèi)用管控如: 材料采購(gòu)的資金計(jì)劃如: 集團(tuán)合并報(bào)表的審計(jì)執(zhí)行如: 全面預(yù)算細(xì)分的財(cái)務(wù)預(yù)算如: 資產(chǎn)對(duì)內(nèi)/對(duì)外租賃的財(cái)務(wù)收益如: 基建項(xiàng)目計(jì)劃的財(cái)務(wù)支撐如: 戰(zhàn)略性擴(kuò)張的財(cái)務(wù)融投資財(cái)務(wù)會(huì)議審批表單財(cái)務(wù)公文財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)數(shù)據(jù)核算解讀管控子體系的一般構(gòu)成管控流程財(cái)務(wù)公告財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)管控體系關(guān)鍵事項(xiàng)1.會(huì)計(jì)政策與財(cái)務(wù)制度2.會(huì)計(jì)預(yù)算管理3.財(cái)務(wù)報(bào)表管理4.會(huì)計(jì)核算5.資金管理6.稅務(wù)管理7.內(nèi)控體系8.財(cái)務(wù)信息化9.統(tǒng)計(jì)管理1.1會(huì)計(jì)政策與制度政策1.2事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度2.1公司預(yù)算編制、調(diào)整2.2事業(yè)部年度預(yù)算制定、調(diào)整3.1公司財(cái)務(wù)獲表的編制、上報(bào)3.2事業(yè)部財(cái)務(wù)報(bào)表的編

11、制、上報(bào)3.3事業(yè)部年度財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)決策報(bào)告的編制3.3事業(yè)部財(cái)務(wù)狀況分析4.1財(cái)務(wù)核算方法4.2會(huì)計(jì)科目5.1資金集中歸類5.2事業(yè)部資金平衡計(jì)劃編制、執(zhí)行5.3計(jì)劃內(nèi)資金交付的審批5.4優(yōu)化資金統(tǒng)籌結(jié)構(gòu)和銀行授信管理管理5.5信用風(fēng)險(xiǎn)抵押、擔(dān)保及信用評(píng)級(jí)的統(tǒng)籌管理5.4融資計(jì)劃的制定與調(diào)整6.1公司稅務(wù)籌劃方案6.2稅收的統(tǒng)計(jì)分析和納稅稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3各單位稅務(wù)籌劃方案6.4稅收政策宣貫與執(zhí)行7.1事業(yè)部?jī)?nèi)稅體系建設(shè)7.2內(nèi)稅體系缺陷整改7.3內(nèi)稅制度的執(zhí)行及內(nèi)稅手冊(cè)的更新修訂8.1財(cái)務(wù)信息化體系建設(shè)、維護(hù)8.2財(cái)務(wù)信息化管理制度9.1統(tǒng)計(jì)管理制度9.2統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制事業(yè)部公司總部提 出執(zhí)

12、 行制 定稅 案審 批監(jiān)察檢查集團(tuán)管控子體系財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)制度集團(tuán)管控信息化主平臺(tái)的定位統(tǒng)一門(mén)戶應(yīng)用統(tǒng)一移動(dòng)應(yīng)用統(tǒng)一流程管控統(tǒng)一集成整合人機(jī)交互友好技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)靈動(dòng)的體系結(jié)構(gòu) & 功能模塊體系化事務(wù)管理體系化數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略類體系 / 管理類體系 / 經(jīng)營(yíng)類體系多形態(tài)組織體系多維度權(quán)責(zé)體系強(qiáng)于財(cái)務(wù)與關(guān)鍵業(yè)務(wù)核算強(qiáng)于各系統(tǒng)間的流程整合強(qiáng)于全員應(yīng)用與事務(wù)處理集團(tuán)型ERP軟件財(cái)務(wù)軟件BPM軟件工作流軟件集團(tuán)型OA軟件OA軟件戰(zhàn)略型系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)型系統(tǒng)定位、融合、整合集團(tuán)管控協(xié)同平臺(tái)的設(shè)計(jì)理念 接通戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的信息群島協(xié)同決策支持大數(shù)據(jù)BI組織智慧聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈智能制造集團(tuán)管控協(xié)同平臺(tái)應(yīng)用框架圖注：紅

13、色箭標(biāo)為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集成，綠色箭標(biāo)為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)管控核心機(jī)制權(quán)責(zé)劃分機(jī)制議事決策機(jī)制指揮反饋機(jī)制請(qǐng)示報(bào)告機(jī)制溝通協(xié)調(diào)機(jī)制考核評(píng)價(jià)機(jī)制預(yù)警干預(yù)機(jī)制監(jiān)督考察機(jī)制協(xié)同管理工具協(xié)作流程會(huì)議管理電子公文內(nèi)部公告文件報(bào)告表單模板數(shù)據(jù)報(bào)表管控流程外部公告及時(shí)溝通消息提醒應(yīng)用日志管控子體系品牌管控聯(lián)盟管控并購(gòu)管控國(guó)際化管控業(yè)務(wù)類進(jìn)階供應(yīng)鏈管控營(yíng)銷管控研發(fā)管控制造管控業(yè)務(wù)類基礎(chǔ)管理類進(jìn)階治理管控文化管控計(jì)劃管控預(yù)算管控戰(zhàn)略管控戰(zhàn)略類核心審計(jì)管控信息管控集團(tuán)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管控輔助類組織管控財(cái)務(wù)管控人力資源管控資產(chǎn)管控管理類基礎(chǔ)集團(tuán)管控組織保障集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)崗位標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)人員配置集團(tuán)兼職兼崗集團(tuán)工

14、作組集團(tuán)業(yè)務(wù)線條外部單位人員集團(tuán)公司分子公司合作企業(yè)上下游企業(yè)客戶/消費(fèi)者監(jiān)管機(jī)構(gòu)臺(tái)式機(jī)筆記本手機(jī)平板領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理職員主管戰(zhàn)略規(guī)劃競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)庫(kù)管理駕駛窗實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)預(yù)警集團(tuán)學(xué)院三重一大黨群建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察集團(tuán)組織體系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃職能業(yè)務(wù)應(yīng)用層集團(tuán)企業(yè)文化集成整合技術(shù)層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)CRM財(cái)會(huì)軟件ERP統(tǒng)一認(rèn)證審計(jì)/內(nèi)控財(cái)務(wù)管理IT管理督察督辦人力資源管理全面預(yù)算行政管理資產(chǎn)管理營(yíng)銷管理采購(gòu)管理研發(fā)管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理庫(kù)存管理客戶服務(wù)基建管理項(xiàng)目管理物流管理核心管控應(yīng)用層戰(zhàn)略管理應(yīng)用層SCMMES 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)+IT應(yīng)用工具檔案系統(tǒng)辦公軟件影像設(shè)備考勤設(shè)備打印設(shè)備二維碼/條碼微信電商平臺(tái) 視頻會(huì)議企業(yè)網(wǎng)站

15、 釘釘攜程商旅電子郵件門(mén)戶集成流程集成數(shù)據(jù)集成文件集成消息集成報(bào)表集成內(nèi)部協(xié)同 V5 / M3 / 微協(xié)同 / V-Portal辦事處產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 V-join / Formtalk社會(huì)化協(xié)同 Formtalk/大家社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控各種硬件接入各級(jí)人員使用集團(tuán)管控體系共享服務(wù)體系集團(tuán)企業(yè)協(xié)同管控應(yīng)用模型集團(tuán)管控協(xié)同平臺(tái)的普適性應(yīng)用模型經(jīng)營(yíng)計(jì)劃平臺(tái)優(yōu)勢(shì) 全面解決集團(tuán)決策層、管理層、業(yè)務(wù)層的信息化管理需求融資管控人力資源管控財(cái)務(wù)管控資產(chǎn)管控組織體系權(quán)責(zé)體系文化治理提升專業(yè)業(yè)務(wù)水平管控重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展變革預(yù)判/導(dǎo)入夯實(shí)基本職能管理多企業(yè)準(zhǔn)集團(tuán)初創(chuàng)型集團(tuán)進(jìn)取型集團(tuán)標(biāo)桿型集團(tuán)領(lǐng)袖型集團(tuán)百億集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意志

16、和高層思路集團(tuán)管理成熟度戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)分析實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控體系優(yōu)構(gòu)與功能細(xì)則靈動(dòng)配置信息管控投資管控國(guó)企黨建戰(zhàn)略管控績(jī)效體系股權(quán)治理審計(jì)/內(nèi)控預(yù)算管控平臺(tái)先進(jìn)技術(shù)支撐集團(tuán)發(fā)展/變革集團(tuán)組織模式總體規(guī)劃專項(xiàng)設(shè)計(jì)實(shí)施執(zhí)行優(yōu)化提升集團(tuán)運(yùn)作模式集團(tuán)管控模式集團(tuán)管控界面集團(tuán)管控子體系集團(tuán)管控細(xì)則集團(tuán)信息化規(guī)劃IT治理與信息化項(xiàng)目集團(tuán)管控定位集團(tuán)組織體系前期調(diào)研集團(tuán)管控平臺(tái)實(shí)施集團(tuán)管控兩線運(yùn)作集團(tuán)管控執(zhí)行評(píng)議集團(tuán)管控改善方案集團(tuán)管控細(xì)則優(yōu)化集團(tuán)管控平臺(tái)優(yōu)化集團(tuán)管控執(zhí)行方案集團(tuán)管控改善評(píng)議集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理分析與評(píng)議集團(tuán)信息化現(xiàn)狀梳理 擴(kuò)張帶來(lái)的挑戰(zhàn) 多元化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 緊密咬

17、合集團(tuán)戰(zhàn)略 集團(tuán)價(jià)值最大化 產(chǎn)業(yè)社會(huì)化大經(jīng)營(yíng)快速有效提升三個(gè)能力企業(yè)改革與體制優(yōu)化的聚合能力外部合規(guī)與機(jī)制創(chuàng)新的融合能力經(jīng)營(yíng)發(fā)展與制度建設(shè)的整合能力方法優(yōu)勢(shì) 咨詢與實(shí)施方法論的一體化 集團(tuán)組織優(yōu)化、崗級(jí)體系、人員到位 母子公司權(quán)責(zé)體系 集團(tuán)核心制度流程關(guān)鍵分析前期調(diào)研初步規(guī)劃深度調(diào)研總體規(guī)劃專項(xiàng)設(shè)計(jì)實(shí)施推進(jìn)優(yōu)化提升集團(tuán)管控體系咨詢項(xiàng)目信息化項(xiàng)目（1）平臺(tái)輔助咨詢項(xiàng)目的高效推進(jìn)（2）平臺(tái)實(shí)現(xiàn)體系化、信息化管控項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束項(xiàng)目管理組項(xiàng)目咨詢組項(xiàng)目技術(shù)組IT運(yùn)維組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)/轉(zhuǎn)換執(zhí)行/糾偏集團(tuán)管理層事業(yè)部管理層子公司管理層總部職能層集團(tuán)治理層項(xiàng)目計(jì)劃方法優(yōu)勢(shì) 對(duì)過(guò)程推進(jìn)與結(jié)果落地的雙效用例舉：

18、財(cái)務(wù)管控子體系資產(chǎn)管控子體系信息管控子體系審計(jì)內(nèi)控子體系預(yù)算管控子體系計(jì)劃管控子體系戰(zhàn)略管控子體系營(yíng)銷管控子體系采購(gòu)管控子體系各管控子體系間協(xié)同運(yùn)作如: 財(cái)務(wù)軟件的信息保密與安全控制如: 市場(chǎng)活動(dòng)的費(fèi)用管控如: 材料采購(gòu)的資金計(jì)劃如: 集團(tuán)合并報(bào)表的審計(jì)執(zhí)行如: 全面預(yù)算細(xì)分的財(cái)務(wù)預(yù)算如: 資產(chǎn)對(duì)內(nèi)/對(duì)外租賃的財(cái)務(wù)收益如: 基建項(xiàng)目計(jì)劃的財(cái)務(wù)支撐如: 戰(zhàn)略性擴(kuò)張的財(cái)務(wù)融投資財(cái)務(wù)會(huì)議審批表單財(cái)務(wù)公文財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)數(shù)據(jù)核算解讀管控子體系的一般構(gòu)成管控流程財(cái)務(wù)公告財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)管控體系關(guān)鍵事項(xiàng)1.會(huì)計(jì)政策與財(cái)務(wù)制度2.會(huì)計(jì)預(yù)算管理3.財(cái)務(wù)報(bào)表管理4.會(huì)計(jì)核算5.資金管理6.稅務(wù)管理7.內(nèi)控體系8.財(cái)務(wù)信息化9.統(tǒng)計(jì)管理1.1會(huì)計(jì)政策與制度政策1.2事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度2.1公司預(yù)算編制、調(diào)整2.2事業(yè)部年度預(yù)算制定、調(diào)整3.1公司財(cái)務(wù)獲表的編制、上報(bào)3.2事業(yè)部財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、上報(bào)3.3事業(yè)部年度財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)決策報(bào)告的編制3.3事業(yè)部財(cái)務(wù)狀況分析4.1財(cái)務(wù)核算方法4.2會(huì)計(jì)科目5.1資金集中歸類5.2事業(yè)部資金平衡計(jì)劃編制、執(zhí)行5.3計(jì)劃內(nèi)資金交付的審批5.4優(yōu)化資金統(tǒng)籌結(jié)構(gòu)和銀行授信管理管理5.5信用風(fēng)險(xiǎn)抵押、擔(dān)保及信用評(píng)級(jí)的統(tǒng)籌管理5.