金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)練習(xí)題（DOC 24）

1、 PAGE 俺金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)岸財(cái)務(wù)練習(xí)題案（內(nèi)部資料 八不得翻?。┌瑲g迎您參加辦金蝶佰K/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)擺財(cái)務(wù)案的版培訓(xùn)瓣課程拜!岸本期課程培訓(xùn)包拜括講座、上機(jī)練骯習(xí)，為了從課堂藹上學(xué)到更多的知隘識(shí)，請(qǐng)您配搬合懊教師，積極參與扳，認(rèn)真做好筆記頒，并且按時(shí)到達(dá)暗教室，以免錯(cuò)過(guò)暗重要的培訓(xùn)背講解案內(nèi)容稗，本練習(xí)題中的哎例題，只為上機(jī)般練習(xí)使用，以講板解操作方法為主安，希望學(xué)員能夠班融會(huì)貫通的去掌暗握軟件的操作方艾法板。笆金蝶培訓(xùn)是金蝶傲公司的專職培訓(xùn)翱機(jī)構(gòu)，由金蝶軟挨件高級(jí)培訓(xùn)顧問(wèn)艾擔(dān)任講師，直接版進(jìn)行企業(yè)管理信礙息化、電子商務(wù)俺應(yīng)等諸多方面的拌高級(jí)培訓(xùn)。傲我們以客戶培訓(xùn)胺和社會(huì)培訓(xùn)為重邦點(diǎn)安，今年，

2、我們新拔增了疤一些斑與企業(yè)管理有關(guān)澳的背精彩阿培訓(xùn)叭，頒 埃K胺/俺3絆標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)練習(xí)題企業(yè)背景癌企業(yè)名稱：宏達(dá)拌保溫瓶廠扒地址：北京望京澳科技園331號(hào)把電話：6543八2189熬企業(yè)類型：股份霸有限責(zé)任公司霸納稅人登記號(hào)：埃1101014按5236541靶2百企業(yè)代號(hào)：11凹0020859爸該廠銀行開戶情班況如下：艾基本存款賬戶：稗工商銀行望京支敖行xx分理處頒外幣存款賬戶：按中行xx支行x拜x分理處美元戶瓣該企業(yè)決定于2半00半5俺年1月實(shí)施K/般3,對(duì)目前已手板工或在其他版本背軟件記賬的業(yè)務(wù)瓣決定在K/3上板補(bǔ)充登記，捌財(cái)務(wù)部相關(guān)人員昂整理出200拌5靶年1月的初始數(shù)岸據(jù)霸（簡(jiǎn)化企業(yè)實(shí)際

3、熬業(yè)務(wù)）如下：俺中間層的賬套管邦理氨目的：襖掌握建帳的基本壩程序及注意事項(xiàng)般。隘要求：哎按照下述給出的把資料在隘K/3叭中間層建立一個(gè)俺帳套并對(duì)其進(jìn)行扮系統(tǒng)設(shè)置，啟用敗帳套。1、建賬資料：熬賬套號(hào)挨0101白 岸 耙（自己可以更改吧）啊賬套名暗宏達(dá)保溫瓶廠（藹可填寫公司絆簡(jiǎn)稱瓣）瓣賬套類型癌標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)解決方胺案百數(shù)據(jù)實(shí)體半默認(rèn)不要修改巴數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑襖D:帳套數(shù)據(jù)襖 (版手工指定存放路俺徑絆)暗數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件唉路徑絆D:帳套數(shù)據(jù)耙 (扳手工指定存放路佰徑稗)八系統(tǒng)賬號(hào)扳Windows壩身份驗(yàn)證 笆2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)哀置扒系統(tǒng)機(jī)構(gòu)名稱佰宏達(dá)保溫瓶廠鞍會(huì)計(jì)分期襖自然年度會(huì)計(jì)期絆間啊賬套啟用期間板200邦

4、5吧年1月（企業(yè)視皚實(shí)際情況而定）班3、用戶管理擺（用戶名按具體哎操作員姓名設(shè)置斑）稗用戶名岸說(shuō)芭 斑明凹權(quán)霸 愛限佰A鞍系統(tǒng)管理員稗擁有所有權(quán)限絆B暗普通用戶邦基礎(chǔ)資料、總賬愛查詢管理權(quán)瓣4、賬套的備份氨、恢復(fù)班 奧操作要點(diǎn)擺：1、備份時(shí)選頒擇備份的路徑；扒恢復(fù)時(shí)確定賬套叭號(hào)、賬套名（注稗意不要將恢復(fù)賬埃套的賬套號(hào)與賬骯套名同中間層已擺經(jīng)存在的賬套號(hào)扮賬套名相同，否昂則不允許恢復(fù)）柏?？傎~系統(tǒng)練習(xí)總賬系統(tǒng)初始化澳目的：掌握系統(tǒng)靶設(shè)置中的系統(tǒng)基伴礎(chǔ)資料公共資料伴的處理（一）建賬資料 熬1、翱引入一級(jí)行業(yè)科扮目礙（工業(yè)企業(yè)） 2、幣別敖 懊幣別代碼扒幣別名稱辦記賬匯率氨折算方式熬匯率類型辦USD

5、奧美元奧8.捌26拌原幣八*澳匯率=本位幣敗浮動(dòng)匯率哎 3、憑證字凹：拌 敗記搬 板 矮（不做任何科目傲范圍限制） 笆4、計(jì)量單位（挨本次練習(xí)為財(cái)務(wù)擺部分，計(jì)量單位艾要求簡(jiǎn)單，只做氨基本單位，不做隘輔助計(jì)量單位）疤計(jì)量單位組板基本計(jì)量單位(巴系數(shù)為1)擺重量組扮D八噸把kg胺千克班數(shù)量組叭g巴個(gè)隘X胺箱拌 罷5、結(jié)算方式：敗 JF06 笆 現(xiàn)金支票6、核算項(xiàng)目阿 佰1癌）增加核算項(xiàng)目百明細(xì)數(shù)據(jù) A、客戶盎 安客戶編碼頒客戶名稱板01安華北區(qū)巴01.01笆北京東方百貨公安司埃01.02吧河北民族商場(chǎng)艾02案華東區(qū)把02.01伴徐州百貨公司凹02.02埃上海保溫容器公骯司版 昂 B、部門 壩 部門

6、扳編碼佰部門名稱跋01鞍財(cái)務(wù)部壩02按市場(chǎng)拌部敖03壩銷售部敖04巴采購(gòu)礙部翱 耙C、職員翱 職員邦編碼埃職員姓名皚所屬部門佰01皚黎明把財(cái)務(wù)部巴02安張寧白市場(chǎng)絆部俺03吧趙強(qiáng)挨銷售部擺04奧王林胺采購(gòu)部D、供應(yīng)商耙 供應(yīng)商編碼岸供應(yīng)商名稱絆01拜上海瓶膽廠爸02澳東江有色金屬公瓣司白03埃天明塑料廠隘 6、科目設(shè)靶置（需要修改或愛新增的科目）埃注：學(xué)員在實(shí)際隘練習(xí)時(shí)，有灰色案底紋的為必須完巴成部分，故請(qǐng)大扳家先完成灰色部拌分，時(shí)間充分再拔練習(xí)其他科目設(shè)把置。柏科目代碼辦科目名稱把余額方向板外幣核算瓣期末調(diào)匯頒往來(lái)業(yè)務(wù)核算芭數(shù)量金額輔助核敖算八項(xiàng)目輔助核算敗102岸銀行存款吧借愛102.01

7、柏工行暗人民幣戶芭借罷102.0靶2哎中行美元戶敖借爸美元跋是隘113扳應(yīng)收賬款唉借阿是哀客戶鞍119斑其他應(yīng)收款骯借澳119.01跋職員備用金傲借百職員翱119.02罷單位往來(lái)款辦借凹客戶挨123扳原材料板借挨是吧137絆產(chǎn)成品艾借稗是澳203阿應(yīng)付賬款岸貸骯是唉供應(yīng)商暗204翱預(yù)收賬款昂貸凹客戶癌221稗應(yīng)交稅金斑貸班221.01拌應(yīng)交增值稅拜貸爸221.01.愛01安進(jìn)項(xiàng)稅骯借癌221.01.白02芭銷項(xiàng)稅板貸吧2埃21.02按應(yīng)交所得稅耙貸俺401叭生產(chǎn)成本壩借哀401.01氨基本生產(chǎn)成本爸借拔401.01.案01唉直接材料伴借俺401.01.扒02隘直接人工鞍借敖401.01.皚03

8、岸制造費(fèi)用扮借礙401.02疤輔助生產(chǎn)成本艾借哎501白產(chǎn)品銷售收入熬貸胺科目代碼罷科目名稱澳余額方向爸外幣核算邦期末調(diào)匯礙往來(lái)業(yè)務(wù)核算班數(shù)量金額輔助核俺算搬項(xiàng)目輔助核算壩502礙產(chǎn)品銷售成本扳借百521埃管理費(fèi)用巴借叭52藹1.01盎辦公費(fèi)柏借按部門鞍521.02邦差旅費(fèi)藹借叭部門、職員皚521.0阿3跋工資福利費(fèi)矮借柏521.0敖4扒折舊費(fèi)愛借暗521.0班5斑壞帳損失疤借安522耙財(cái)務(wù)費(fèi)用跋借伴522.01爸手續(xù)費(fèi)白借奧522.02疤利息收入挨貸暗522.03霸匯兌損益按借 操作要點(diǎn)：跋設(shè)外幣核算的科霸目時(shí)，一定要注案意選擇相應(yīng)幣別懊，如果一級(jí)科目懊下有明細(xì)科目按藹外幣核算的，則巴一級(jí)科

9、目要設(shè)為伴核算所有幣別。隘在會(huì)計(jì)科目下掛邦接核算項(xiàng)目的方搬式設(shè)明細(xì)賬，與襖在科目下直接增耙加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)岸的賬簿結(jié)果是一愛樣的，而且還可暗解決科目設(shè)置工稗作重復(fù)，臃腫的頒麻煩，但不是必襖須要求一定這樣翱設(shè)置，關(guān)鍵是要敗結(jié)合企業(yè)的實(shí)際白情況靈活掌握。骯設(shè)置數(shù)量金額輔爸助核算的物料明靶細(xì)科目時(shí)，注意凹必須敗先新增物料明細(xì)百科目，若客戶已盎購(gòu)買K/3購(gòu)銷俺存業(yè)務(wù)模塊，可扒以不對(duì)科目進(jìn)行拌數(shù)量金額輔助核俺算。另外，別忘壩了拔在設(shè)數(shù)量金額版明細(xì)佰科目時(shí)選擇計(jì)量佰單位組和缺省單敖位。熬如已購(gòu)買應(yīng)收、拌應(yīng)付子系統(tǒng)的，瓣則總賬里的往來(lái)疤科目，如應(yīng)收賬佰款、應(yīng)付賬款等昂必須設(shè)定按客戶扳或供應(yīng)商核算項(xiàng)盎目核算，不

10、能下氨設(shè)往來(lái)單位二級(jí)斑明細(xì)科目，否則耙應(yīng)收、應(yīng)付子系瓣統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)生成案有關(guān)憑證，只能爸通過(guò)手工調(diào)整修百改后才能生成。佰（二）初始數(shù)據(jù)哎錄入 白1、按下表提供翱數(shù)據(jù)錄入初始余鞍額。盎科目代碼挨科目名稱敖外幣搬哎數(shù)量懊匯率隘借方金額案貸方金額疤101辦現(xiàn)金巴30扮,罷000癌102澳銀行存款藹665,200礙102.01邦工商銀行俺500澳,阿000阿102.03扮中行美元戶版20，000佰8.26斑165,200巴113叭應(yīng)收賬款敗1澳5巴,巴000懊北京東方百貨哀余額 5,0敖00 搬 發(fā)生時(shí)罷間 壩200骯4班/10/05盎 叭河北民族商場(chǎng)案余額 10,按000 拔 發(fā)生時(shí)凹間 柏200絆4

11、暗/08/15背 翱119唉其他應(yīng)收款按5,000氨123阿原材料昂100礙3,000隘161唉固定資產(chǎn)板1,420,0拔00爸165擺累計(jì)折舊邦302,100吧301拌實(shí)收資本俺1,836,1澳00骯合 計(jì)捌2,138,2矮00愛2,138,2扒00礙2、岸進(jìn)行試算平衡檢斑查敖，阿切換幣別為綜合擺本位幣巴。拔3、試算平衡拌后，埃結(jié)束初始化工作矮（文件菜單下結(jié)哎束初始化）八注意：如果已購(gòu)笆買應(yīng)收、應(yīng)付管半理系統(tǒng)的則應(yīng)收佰、應(yīng)付款項(xiàng)初始暗數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、爸應(yīng)付管理系統(tǒng)里艾錄入后再傳遞到爸總賬系統(tǒng)，而不昂需要在總賬系統(tǒng)靶里錄入。操作要點(diǎn)： = 1 * GB3 凹叭錄入外幣科目金昂額時(shí)，要注意切佰換相

12、應(yīng)幣別； = 2 * GB3 邦氨錄入下設(shè)核算項(xiàng)礙目的科目的金額阿時(shí)，要點(diǎn)擊核算霸項(xiàng)目欄的辦“”昂進(jìn)入特定界面輸疤入； = 3 * GB3 傲斑錄入數(shù)量鞍金額輔助核算類礙科目數(shù)量和金額壩時(shí)，點(diǎn)擊該科目敖將會(huì)彈出數(shù)量欄艾可錄入數(shù)量半，罷不需要錄入單價(jià)邦，錄入金額即可??； = 4 * GB3 芭捌試算平衡時(shí)要注熬意，如企業(yè)有外俺幣業(yè)務(wù)，則必須安切換成把綜合本位幣辦再操作試算平衡礙；懊板往來(lái)業(yè)務(wù)核算的白科目分為背總賬系統(tǒng)參數(shù)啟阿用往來(lái)核銷和不愛啟用兩種情況澳。扳二、總賬日常業(yè)百務(wù)處理敗目的：阿掌握K/3財(cái)務(wù)扒系統(tǒng)日常賬務(wù)處癌理工作藹要求： = 1 * GB3 佰扒根據(jù)下述資料錄柏入記賬憑證，對(duì)拔其進(jìn)

13、行審核、過(guò)耙賬并查看各種賬熬表； = 2 * GB3 熬骯進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核熬銷； = 3 * GB3 盎伴利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功辦能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用盎； = 4 * GB3 岸擺進(jìn)行期末調(diào)匯、皚結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)半處理并進(jìn)行期末襖結(jié)賬。班查看并設(shè)置總賬拜系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)（柏企業(yè)根據(jù)實(shí)際情八況來(lái)設(shè)置）背（二） 錄入擺記賬憑證1、提現(xiàn)類百1日，簽發(fā)支票哎一張，向工商銀班行提取現(xiàn)金1,壩000元備用，柏結(jié)算方式：現(xiàn)金哀支票，支票號(hào)：絆 1016盎借：現(xiàn)金 斑 霸1,000.0稗0艾貸：工商銀行 哀 敖 1,000.耙00 （ 敗結(jié)算方式：現(xiàn)金笆支票，支票號(hào)：挨 1016）爸 斑2、外幣業(yè)務(wù)類擺3日，收到外幣稗投資美元40

14、,埃000，以即時(shí)笆匯率8.35折稗算資本，存入中挨行美元戶。百 般借：中行美元 搬 （原幣400靶00 匯率哎 8.35） 扒 334,氨000.00 熬 暗 愛 貸：實(shí)收資耙本 昂 叭 佰 傲 罷 334,00吧0.00 拌3唉、數(shù)量金額輔助八核算類阿5日，企業(yè)從天耙明塑料廠外購(gòu)原把材料100愛個(gè)壩，單價(jià)210元邦，材料以驗(yàn)收入拔庫(kù)辦貨款以工商銀行挨支付。笆 隘 借：原靶材料胺 吧 數(shù)量10爸0 單價(jià) 唉 210 頒 罷 疤21,000.隘00捌貸：銀行存款壩盎工商銀行 辦 絆 俺 搬 21,0鞍00.00 背4笆、多核算項(xiàng)目輔板助核算（費(fèi)用報(bào)哎銷類）骯 巴6日，財(cái)務(wù)部報(bào)襖銷礙辦公費(fèi)版，金

15、額350元絆 以現(xiàn)金支付。版 佰 借：管藹理費(fèi)用盎敗辦公費(fèi)班 （財(cái)務(wù)部）斑 邦 懊350.00疤貸：現(xiàn)金 凹 罷 扮 藹 壩 懊 350.00安 爸7日，采購(gòu)部王敗林報(bào)銷差旅費(fèi)1拜900元，以現(xiàn)柏金支付。柏 巴 借：管罷理費(fèi)用皚背差旅費(fèi)（采購(gòu)部八、王林） 邦 1,9岸00.00翱貸： 現(xiàn)擺金 鞍 礙 絆 半 胺 拌1,900.0邦0般5扮、往來(lái)核算業(yè)務(wù)哎類壩 頒8日，收回客戶絆北京東方百貨前半欠銷售款5,0扳00元，業(yè)務(wù)編氨號(hào)200010芭05，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入氨工商銀行。礙借：銀行存款皚版工商銀行 壩 襖 愛 5,奧000.00叭 貸：應(yīng)收賬伴款愛/0敖1笆.0拌1挨巴北京東方百貨 爸 罷 搬 按

16、5,0啊00.00 稗10日，銷售部搬向北京東方百貨啊銷售產(chǎn)品鋁殼保扳溫瓶1000個(gè)頒，售價(jià)15元（百不考慮稅金），骯發(fā)票已開，貨款搬尚未收回，計(jì)入艾應(yīng)收賬款。壩借：應(yīng)收賬款吧/01.01班岸北京東方百貨 瓣 班 藹 挨15,00百0.00拜 芭 爸 貸：產(chǎn)品銷售巴收入愛胺安翱拔捌鞍背 板15,000.唉00*注意要點(diǎn)靶1、憑證號(hào)、序扒號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編凹排，用戶不需自哎己編號(hào)。安2、錄入憑證時(shí)凹只能選擇最明細(xì)皚科目，必須錄完挨所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)稗容：客戶、部門白、職員、產(chǎn)品品板牌。佰3、在盎“辦幣別吧”挨單元格里選擇幣癌別，在百“啊匯率皚”拜單元格里錄入記壩賬匯率，在原幣板金額處錄入原幣疤，系統(tǒng)會(huì)自

17、動(dòng)計(jì)拜算折合的本位幣八數(shù)額。稗4、在阿“頒單位扳”半單元格錄入計(jì)量罷單位，懊“澳單價(jià)唉”岸單元格錄入單價(jià)按，皚“暗數(shù)量般”八單元格錄入數(shù)量壩，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)昂算金額。矮5、錄入憑證日暗期時(shí)點(diǎn)擊八“般日期啊”罷旁的按鈕，彈出敗日歷后選擇即可爸，也可自己手工芭自行輸入。但應(yīng)襖注意，系統(tǒng)不接霸受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間敖之前的日期，只般允許輸入當(dāng)期或搬以后各期業(yè)務(wù)，半而且過(guò)賬時(shí)，只邦處理本期的記賬霸憑證吧6、憑證摘要的百錄入有三種方法芭：搬a.襖直接錄入；拌b.把如選擇了哎“把查看叭”奧菜單斑“澳選項(xiàng)扮”胺中的自動(dòng)攜帶上扒條分錄摘要信息伴，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)襖復(fù)制上條記錄的絆摘要到下條；板c.暗或者在英文標(biāo)點(diǎn)皚狀態(tài)下，

18、雙擊鍵頒盤右邊隘“礙.皚”鞍的按鍵，也可以傲快速?gòu)?fù)制上條分扒錄摘要；扒d.胺按F7鍵或工具藹欄上的皚“按代碼叭”艾按鈕建立摘要庫(kù)敖，需要時(shí)調(diào)用。凹7、輸入會(huì)計(jì)科白目的方法有幾種胺：班a.奧直接手工錄入會(huì)版計(jì)科目代碼；稗b.柏定義了助記碼的案可輸入助記碼；班c.把如在板“版查看氨”板菜單選項(xiàng)中選擇巴“邦自動(dòng)顯示代碼提佰示窗口拔”扮的，可雙擊代碼扒提示窗的科目即骯可；案d.芭按F7建或工具半欄中的凹“昂代碼罷”頒按鈕也可以調(diào)出疤會(huì)計(jì)科目模板來(lái)笆選。靶8、按空格鍵可佰轉(zhuǎn)換金額的借貸藹方向；負(fù)號(hào)可使骯金額變?yōu)榧t字；擺CTRL+F7跋鍵可將憑證中借艾貸方金額自動(dòng)平擺衡奧(三）憑證其他盎相關(guān)操作及賬簿矮查

19、詢半1、將前面所做扒的所有記賬憑證艾審核、過(guò)賬。跋2、假設(shè)當(dāng)月1把日的提現(xiàn)記賬憑八證金額出錯(cuò)，正凹確應(yīng)為2耙,骯000元，請(qǐng)用挨紅字沖銷法更正把。扮3、制作一張?zhí)岚悻F(xiàn)的模式憑證礙4、查看各種總暗分類賬、明細(xì)賬擺等。伴5、查看管理費(fèi)澳用多欄式明細(xì)賬版。靶6、查看科目余隘額表、試算平衡矮表等。懊7、查看罷“啊管理費(fèi)用-差旅背費(fèi)佰”拜的核算項(xiàng)目組合辦表。(四)往來(lái)管理藹*操作前提般：在總帳系統(tǒng)參礙數(shù)設(shè)置中，將啟敗用往來(lái)往務(wù)核算班的選項(xiàng)打霸鞍，前且將往來(lái)科笆目如：應(yīng)收帳款佰科目屬性中的往靶來(lái)業(yè)務(wù)核算打矮佰利用核銷管理功礙能進(jìn)行應(yīng)收賬款瓣、應(yīng)付賬款的核愛銷。骯查看往來(lái)對(duì)賬單艾及賬齡分析表。啊(五)制作幾

20、張白自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證頒按每月工資的發(fā)辦生額的14%計(jì)哎提福利費(fèi)氨名稱：氨計(jì)提福利費(fèi)礙 懊轉(zhuǎn)賬期間 埃會(huì)計(jì)科目 拌 耙方向 阿轉(zhuǎn)賬方式 佰 比例 熬 包含本期未過(guò)霸賬憑證俺1-12 叭 管理費(fèi)用翱隘工資福利費(fèi) 借岸 按公暗式轉(zhuǎn)入 背 100%拜 襖 應(yīng)付福利叭費(fèi) 按 貸 靶 按公式轉(zhuǎn)入芭 礙100% 扒 包昂含傲公式：ACCT版（矮“埃211岸”笆，案“胺DF扳”跋,0,0,0,拌“”扮）*0.14 搬 癌 岸注：藹(暗應(yīng)付工資的本期哎貸方發(fā)生額*0敗.14阿)(六)期末處理伴1、進(jìn)行當(dāng)月的絆期末調(diào)匯操作，案生成憑證并審核挨過(guò)賬(美版元，愛元：笆疤期末匯率：8.按3)唉2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損柏益骯般（注意先

21、將當(dāng)月啊未過(guò)賬憑證全部襖過(guò)賬）襖3、將結(jié)轉(zhuǎn)損益澳的記賬憑證過(guò)賬4、期末結(jié)賬班5、期末反結(jié)賬靶（只有系統(tǒng)管理百員才能完成）按(七)現(xiàn)金流量辦表懊1、耙指定現(xiàn)金科目、安銀行科目和現(xiàn)金澳等價(jià)物。澳2岸、憑證處理時(shí)指捌定現(xiàn)金流量，需把選中總賬系統(tǒng)參啊數(shù)有關(guān)現(xiàn)金流量案的兩個(gè)參數(shù)。胺3跋、錄入憑證時(shí)，胺如果涉及到現(xiàn)金癌流量主表和附表半項(xiàng)目需指定現(xiàn)金昂流量再保存憑證笆。扳現(xiàn)金流量表系統(tǒng)斑練習(xí)擺按如下方法完成敗現(xiàn)金流量表的編阿制氨步驟：背1、新建報(bào)表方背案并打開報(bào)表方案案巴2靶、指定現(xiàn)金類科半目疤3矮、指定報(bào)表時(shí)間暗4傲、提取憑證數(shù)據(jù)澳5疤、分析案T癌型賬，生成報(bào)表背主表項(xiàng)目懊6凹、分析附表二，案生成報(bào)表附表

22、項(xiàng)敗目背7骯、對(duì)不涉及現(xiàn)金疤的報(bào)表的附表項(xiàng)矮目的特殊指定辦8敗、查看報(bào)表數(shù)據(jù)白以上步驟只需第安一次使用現(xiàn)金流佰量表模塊時(shí)間依邦順序進(jìn)行操作1搬-8,以后期間奧編制現(xiàn)金流量表搬只需操作第4-愛8即可報(bào)表系統(tǒng)練習(xí)啊目的：唉掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)骯表的查詢技巧及懊基本的修改操作昂，并能制作簡(jiǎn)單叭的自定義報(bào)表。要求： = 1 * GB3 扮矮查看資產(chǎn)負(fù)債表伴及損益表；邦啊 = 2 * GB3 半哎根據(jù)要求制作自藹定義報(bào)表。資料：般一、制作一張自埃定義內(nèi)部報(bào)表管理費(fèi)用明細(xì)表安單位名稱班：傲（自己隨意編寫稗）吧 懊 佰 百 佰 懊200邦5俺-01-31啊 背 愛 耙 跋 頒 八 挨 單位：元襖部門 矮 斑 芭

23、費(fèi)用氨辦公費(fèi)拌差旅費(fèi)啊合絆 扳計(jì)扮財(cái)務(wù)部伴采購(gòu)部絆合邦 礙計(jì)凹二、查看當(dāng)月宏俺達(dá)保溫瓶廠的資懊產(chǎn)負(fù)債表及損益啊表。背現(xiàn)金管理系統(tǒng)練吧習(xí)瓣目的：掌握現(xiàn)金鞍管理系統(tǒng)日常業(yè)霸務(wù)處理方法跋要求： = 1 * GB3 稗隘錄入現(xiàn)金管理系半統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進(jìn)班行系統(tǒng)設(shè)置； = 2 * GB3 壩扮錄入現(xiàn)金日記賬澳，進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金稗盤點(diǎn)、現(xiàn)金對(duì)賬 = 3 * GB3 拔哀錄入銀行存款日唉記賬、銀行對(duì)賬懊單記錄，進(jìn)行銀盎行存款對(duì)賬、編昂制銀行存款余額哎調(diào)節(jié)表； = 4 * GB3 礙奧進(jìn)行現(xiàn)金管理系愛統(tǒng)期末軋賬。資料：靶一、初始愛數(shù)據(jù)錄入疤化爸操作步驟斑1、笆在現(xiàn)金管理初始?jí)螖?shù)據(jù)錄入中將唉從吧總賬系統(tǒng)骯引入靶現(xiàn)金、

24、銀行存款般科目班引入愛；絆2、從總賬系統(tǒng)藹引入絆200暗5埃年1月1日奧的現(xiàn)金、銀行存唉款科目余額；矮3、進(jìn)行試算平愛衡檢查，如果有佰未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行調(diào)絆整，啊先將銀行未達(dá)和凹企業(yè)未達(dá)帳項(xiàng)輸壩入完畢后熬（要求單據(jù)日期吧啟用期間）叭，進(jìn)行巴平衡盎檢查稗后艾方可熬則拔結(jié)束初始化扮，將現(xiàn)金管理系扒統(tǒng)啟用期間定在凹200矮5耙年1月1日背。巴4、系統(tǒng)參熬數(shù)的設(shè)置*操作要點(diǎn)：瓣1、只有會(huì)計(jì)科白目屬性為鞍“案現(xiàn)金科目氨”骯或挨“壩銀行科目敖”八的會(huì)計(jì)科目才能班從總賬系統(tǒng)引入奧。佰2、幣別核算為礙“俺所有幣別暗”伴的現(xiàn)金或銀行科白目系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分按幣別引入多個(gè)賬挨戶。爸3、設(shè)置引入數(shù)斑據(jù)期間時(shí)，要注柏意引入的數(shù)據(jù)

25、期胺間與系統(tǒng)啟用保埃持一致，否則會(huì)哀造成初始數(shù)據(jù)不佰正確。頒4、現(xiàn)金管理系斑統(tǒng)必須先錄入初熬始數(shù)據(jù)，并結(jié)束背初始化，才能進(jìn)按行參數(shù)的設(shè)置。二、現(xiàn)金處理瓣1、登記現(xiàn)金日巴記賬：（從總賬按引入）擺2、進(jìn)行安1月31日敖的庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬爸。扒3、現(xiàn)金收付流哎水帳，有單獨(dú)的骯初始數(shù)據(jù)錄入，癌錄入完畢結(jié)束初跋始化后，澳重新打開現(xiàn)金收搬付流水帳，才能案錄入現(xiàn)金日記帳暗記錄，并將日記矮帳內(nèi)容生成憑證芭傳遞到總帳系統(tǒng)皚。邦三、銀行存款處半理凹1、登記銀行存扳款日記賬：（從壩總賬引入）按2、錄入銀行對(duì)稗賬單頒工商銀行的銀行罷對(duì)賬單記錄：背日期版摘要頒結(jié)算方式稗結(jié)算號(hào)昂借方百貸方礙01-01澳提現(xiàn)案現(xiàn)金支票拌 扒

26、1016隘1挨,傲000耙01-05鞍付貨款巴轉(zhuǎn)賬支票藹1017案10邦,把000安01-08耙回款氨5挨,霸000氨3、進(jìn)行工商銀唉行賬戶的銀行對(duì)熬賬傲4、生成銀行存伴款余額調(diào)節(jié)表。白固定資產(chǎn)管理系般統(tǒng)練習(xí)挨目的：巴掌握固定資產(chǎn)管啊理系統(tǒng)的操作流骯程及常用操作功捌能靶要求： = 1 * GB3 岸哎對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)叭進(jìn)行初始化；半瓣 = 2 * GB3 拔鞍完成固定資產(chǎn)新按增、減少及其他捌變動(dòng)等的日常操擺作，查看各種賬搬表； = 3 * GB3 佰靶期末計(jì)提折舊，板進(jìn)行固定資產(chǎn)子般系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)扮的對(duì)賬并結(jié)賬。資料：一、系統(tǒng)維護(hù)巴系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： = 1 * GB3 癌拌與總賬系統(tǒng)相連拔； =

27、2 * GB3 翱擺允許改變基礎(chǔ)資板料編碼。操作要點(diǎn)：稗固定資產(chǎn)系統(tǒng)可挨與總賬相連使用笆，也可獨(dú)立作為安設(shè)備管理使用。敖因此，如果固定伴資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬懊相連使用時(shí)，一澳般建議叭不要選骯“斑不提折舊藹”敗、邦“版不生成憑證盎”伴這兩個(gè)選項(xiàng)。二、基礎(chǔ)資料霸（一）變動(dòng)方式傲類別增加澳代碼矮方式名稱班憑證字背摘要邦對(duì)方科目懊002.004頒報(bào)廢骯記骯報(bào)廢固定資產(chǎn)霸固定資產(chǎn)清理艾（二）卡片類別斑管理傲代碼暗名稱搬使用年限礙凈殘值率暗計(jì)量單位阿預(yù)設(shè)折舊方法叭固定資產(chǎn)科目壩累計(jì)折舊科目扒卡片編碼規(guī)則班是否計(jì)提折舊板001壩交通盎工具搬10盎5%班輛八平均年限法背161罷165稗JT-鞍由使用狀態(tài)決定暗是否提

28、折舊癌00佰2岸房屋及建筑物壩50阿20案5%叭幢版平均年擺限疤限捌法邦161斑165骯FW-胺由使用狀態(tài)決定擺是否提折舊芭不論使用狀態(tài)如骯何都提折舊擺003邦辦公礙設(shè)備凹10俺5班5%斑臺(tái)背平均年限法罷161愛165扮BG-壩由使用狀態(tài)決定頒是否提折舊初始數(shù)據(jù)錄入笆資產(chǎn)編碼襖JT-001柏BG吧-氨001熬FW俺-扮001氨名稱矮小汽車阿復(fù)印機(jī)暗廠房矮類別拜交通工具敖辦公設(shè)備阿房屋及建筑物埃計(jì)量單位叭輛哀臺(tái)岸幢翱數(shù)量哎1岸1挨1叭入賬日期安200芭3敗.06.30盎200耙2壩.12.31皚199柏9拔.12.30凹經(jīng)濟(jì)用途跋經(jīng)營(yíng)用拔經(jīng)營(yíng)用斑經(jīng)營(yíng)用靶使用狀態(tài)巴正常使用扒正常使用拌正常使用吧變

29、動(dòng)方式般購(gòu)入艾購(gòu)入邦自建安使用部門埃財(cái)務(wù)部懊行政財(cái)務(wù)部絆車間壩折舊費(fèi)用科目搬管理費(fèi)用-折舊爸費(fèi)按管理費(fèi)用-折舊跋費(fèi)捌制造費(fèi)用藹幣別愛人民幣啊人民幣辦人民幣奧原幣金額阿400,000班20拔,佰000疤1,000,0澳00挨購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊奧無(wú)拜無(wú)澳無(wú)按預(yù)計(jì)使用期間拌120吧60斑240扒凈殘值八20,000笆1拌,懊000斑50奧,八000罷開始使用日期敗200霸3背.06.30板200般2癌.12.31愛1986芭199艾9霸.稗12傲.捌30瓣已使用期間埃18柏24奧60隘累計(jì)折舊金額把57,000襖7笆,罷600斑237骯,拜500拜折舊方法半平均年限法白平均年限法傲平均扒年限岸法操作要點(diǎn)：

30、拔1、入賬日期只埃能是初始化期間岸以前的日期；擺2、變動(dòng)方式選皚擇取得固定資產(chǎn)絆的方式。叭3、設(shè)置部門、扒折舊費(fèi)用科目時(shí)般必須保證部門、扒科目、核算項(xiàng)目白對(duì)應(yīng)的一致性，扮因?yàn)檎叟f憑證中昂的科目、核算項(xiàng)壩目信息就是從此捌獲得的，因此必芭須對(duì)應(yīng)設(shè)定完整癌，否則系統(tǒng)無(wú)法佰自動(dòng)計(jì)提折舊。耙4、購(gòu)進(jìn)原值是稗指取得固定資產(chǎn)唉的價(jià)值。挨5吧、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊俺指的是取得固定半資產(chǎn)前已存在的襖累計(jì)折舊值，不澳參與累計(jì)折舊計(jì)澳算，一般為零。按6、累計(jì)折舊指瓣的是從取得固定安資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用礙期間為止，固定昂資產(chǎn)本單位已計(jì)板提的累計(jì)折舊額。翱7、預(yù)計(jì)使用期罷間數(shù)錄入時(shí)，注啊意把預(yù)計(jì)使用年骯限折算為月份數(shù)骯后，再進(jìn)行錄入

31、壩。四、結(jié)束初始化白安一旦結(jié)束初始化頒操作，則固定資阿產(chǎn)初始數(shù)據(jù)將不愛能再修改，如的跋確需要修改的可扳反初始化，其具吧體操作方法為，阿按住鍵盤上的拔鞍鍵，點(diǎn)擊挨“八工具捌”靶菜單，選擇當(dāng)中班的絆“挨反初始化氨”哎選項(xiàng)。矮五、日常業(yè)務(wù)處俺理傲（一）昂新增固定資產(chǎn)：背資產(chǎn)編碼唉BG-安008跋名稱白聯(lián)想礙電腦澳類別鞍辦公設(shè)備巴計(jì)量單位案臺(tái)埃數(shù)量芭3暗變動(dòng)日期昂200昂5熬.1.15靶存放地點(diǎn)襖財(cái)務(wù)部氨經(jīng)濟(jì)用途皚經(jīng)營(yíng)用敖使用狀態(tài)搬正常使用藹變動(dòng)方式艾購(gòu)入靶使用部門版財(cái)務(wù)部澳折舊費(fèi)用科目唉管理費(fèi)用-折舊昂費(fèi)瓣幣別稗人民幣艾原幣金額皚12按,艾000俺（三臺(tái)總計(jì)的金胺額）凹購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊版無(wú)啊預(yù)計(jì)使用期間

32、數(shù)邦60邦開始使用日期扒200熬5挨.1.20瓣已使用期間吧0半累計(jì)折舊金額芭0澳折舊方法盎動(dòng)態(tài)平均法操作要點(diǎn)：隘1、在新增卡片挨時(shí)，入賬日期只壩能是當(dāng)前或以后翱期間的時(shí)間。埃2、如當(dāng)期新增罷的固定資產(chǎn)是全啊新的固定資產(chǎn)，邦在敗“凹原值與折舊靶”捌卡片中的襖“奧購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊擺”白無(wú)需錄入，該項(xiàng)扳目指的是固定資扒產(chǎn)在購(gòu)入前已存笆在的累計(jì)折舊。背3、在錄入同類艾型的固定資產(chǎn)時(shí)擺，可通過(guò)選擇搬“擺新增復(fù)制伴”壩選項(xiàng)復(fù)制卡片信俺息。熬（二）減少固定愛資產(chǎn)班：壩將BG001固拌定資產(chǎn)卡片中復(fù)絆印機(jī)出售清理。胺清理日期哎清理數(shù)量翱清理費(fèi)用哎殘值收入隘變動(dòng)方式伴2004.1.皚20背1岸200俺9000藹出

33、售爸注：清理費(fèi)用以板現(xiàn)金支付；殘值扒收入存入建行，扳并不在卡片上體氨現(xiàn)，直接手工做翱憑證。操作要點(diǎn)：罷1、進(jìn)行清理操拔作后，所產(chǎn)生的癌變動(dòng)記錄是不能奧直接通過(guò)皚“案刪除扮”哀按鈕進(jìn)行刪除操班作，只澳能重新點(diǎn)擊俺“拌清理捌”稗按鈕進(jìn)入查看清哀理界面，選擇癌“拔刪除白”按才能進(jìn)行刪除操皚作；芭2、卡片清理后凹，該固定資產(chǎn)的吧價(jià)值將為零，并阿且從企業(yè)的固定扒資產(chǎn)管理系統(tǒng)中翱消失；般（三）固定資產(chǎn)叭其他變動(dòng)：柏將JT001固昂定資產(chǎn)卡片中小拔汽車的使用部門耙由銷售部轉(zhuǎn)為行翱政部，折舊費(fèi)用壩科目也由耙“敗產(chǎn)品銷售費(fèi)用-礙折舊費(fèi)安”背轉(zhuǎn)為矮“扒管理費(fèi)用-折舊伴費(fèi)艾”氨。操作要點(diǎn)：伴1、同一張固定佰資產(chǎn)卡片

34、每期只把能做一次變動(dòng)，疤如當(dāng)期確需要多班次調(diào)整，可合并翱成一次處理，同白時(shí)做多個(gè)項(xiàng)目變伴動(dòng)；熬2、不涉及金額哎的增減調(diào)整（如昂原值調(diào)整、累計(jì)胺折舊調(diào)整等）的傲固定資產(chǎn)變動(dòng)，按無(wú)需生成憑證。隘（四）利用笆“敖憑證管理暗”瓣功能制作增加、壩減少固定資產(chǎn)的半記賬憑證。操作要點(diǎn)：罷1、生成記賬憑跋證時(shí)，如果骯“愛變動(dòng)方式班”扳中預(yù)設(shè)的對(duì)方科頒目等信息不全，岸則系統(tǒng)會(huì)提示是般否手工調(diào)整，選埃擇瓣“版是跋”疤可打開憑證進(jìn)行敗修改保存即可；跋2、固定資產(chǎn)系胺統(tǒng)所生成的記賬柏憑證會(huì)自動(dòng)傳遞唉到總賬系統(tǒng)。百（俺五）查看固定資背產(chǎn)清單等各種賬傲表。操作要點(diǎn)：澳1、設(shè)定查詢方背案時(shí)，期間選擇爸“熬初始期間皚”拌表示

35、只查看初始柏?cái)?shù)據(jù)；跋2、方案設(shè)置的把報(bào)表項(xiàng)目卡片里伴，可設(shè)定要顯示班或不顯示的固定矮資產(chǎn)報(bào)表項(xiàng)目，礙并對(duì)固定資產(chǎn)按笆一定方式小計(jì)、斑匯總，但匯總前氨必須先設(shè)排序方敖式。六、期末處理霸計(jì)提固定資產(chǎn)折扮舊。俺利用拔“岸自動(dòng)對(duì)賬稗”敗功能進(jìn)行固定資艾產(chǎn)管理系統(tǒng)和總扒賬系統(tǒng)的對(duì)賬。拔（可參考下面的襖操作要點(diǎn)）期末結(jié)賬。操作要點(diǎn)：笆一旦結(jié)賬，對(duì)于隘已結(jié)賬會(huì)計(jì)期間藹的業(yè)務(wù)將不能再稗進(jìn)行修改和刪除絆。爸如需對(duì)已結(jié)賬期稗間業(yè)務(wù)進(jìn)行修改岸，可通過(guò)按住笆翱鍵，單擊靶“捌期末結(jié)賬襖”胺圖標(biāo)，選擇礙“霸反結(jié)賬般”邦功能，返回到上版一期進(jìn)行數(shù)據(jù)修扳改。襖如果需使用自動(dòng)跋對(duì)帳功能，無(wú)論凹是否使用拜“安固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)矮備扳

36、”凹科目，都必須新笆增此科目，否則啊無(wú)法對(duì)帳。安工資管理系統(tǒng)練奧習(xí)壩目的：凹掌握工資管理系爸統(tǒng)的處理流程及懊日常工作的具體翱操作方法擺要求瓣： = 1 * GB3 稗半對(duì)工資系統(tǒng)進(jìn)行伴初始化設(shè)置，添案加基礎(chǔ)資料； = 2 * GB3 拜版設(shè)置工資項(xiàng)目、癌定義工資計(jì)算方背法、錄入工資數(shù)熬據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算 = 3 * GB骯3 佰凹計(jì)算個(gè)人所得稅絆、分配工資費(fèi)用 = 4 * GB3 拜案查看各種工資報(bào)澳表，結(jié)賬。資料：扳建立工資類別方跋案矮類別名稱：壩是否多類別：隘幣扮 吧別哀全體安在職阿員工安否暗人民幣操作要點(diǎn)：懊設(shè)置工資類別時(shí)柏應(yīng)注意，單類別礙才能用于核算工哀資數(shù)據(jù)，而匯總隘類別主要用于匯頒總多

37、個(gè)單類別的敗工資數(shù)據(jù)，且只唉能查看，不能進(jìn)叭行工資數(shù)據(jù)的計(jì)安算工作。因此，罷在建立獨(dú)立的工白資類別時(shí)，不要白選擇多類別。二、系統(tǒng)維護(hù)凹系統(tǒng)參數(shù)：要求俺結(jié)賬與總賬期間斑同步。三、設(shè)置盎1、埃到系統(tǒng)設(shè)置中的扳基礎(chǔ)資料，將邦總帳的斑公共資料中的職哀員信息修改完善扮（職員類別、所般屬部門）半A: 笆新增職員類別哀 罷(皚輔助資料管理拜)藹 罷 按 翱B:將職員信息背修改完善笆職員編碼鞍職員姓名藹職員類別翱所屬部門拜個(gè)人賬號(hào)敗01罷黎明罷管理人員吧行政熬財(cái)務(wù)部把2712356頒487跋02叭張寧哀管理人員扮車間辦2712568隘435艾03愛趙強(qiáng)敖銷售人員把銷售部頒2713258稗741般04傲王林頒管

38、理人員跋采購(gòu)部叭2713856敗984百05翱姜麗俺生產(chǎn)人員哀車間板2714521敗436岸代碼罷名稱傲001凹管理人員暗002昂銷售人員拌003岸采擺購(gòu)人員吧職員編碼挨職員姓名啊職員類別搬所屬部門胺個(gè)人賬號(hào)扳01暗黎明瓣管理人員挨財(cái)務(wù)部伴2712356扮487奧02暗張寧八管理人員凹市場(chǎng)部唉2712568扮435伴03板趙強(qiáng)斑銷售人員芭銷售部吧2713258翱741佰04安王林耙采購(gòu)人員笆采購(gòu)部班2713856疤984搬2、吧導(dǎo)入部門、職員絆將總帳公共資料板中的部門及職胺員信息百數(shù)據(jù)暗導(dǎo)入靶到工資系統(tǒng)。操作要點(diǎn)：疤1、如果用戶已笆在總賬系統(tǒng)中添哎加了部門資料，百可從總賬系統(tǒng)導(dǎo)阿入部門信息；頒

39、2、總賬導(dǎo)入部般門信息時(shí)，相同班的部門信息只能白引入一次，以后襖如想再引入相同把的部門信息只能辦通過(guò)其它工資類吧別里進(jìn)行引入。安3、部門信息一昂旦使用，不能進(jìn)罷行修改操作。傲4、若從總賬導(dǎo)佰入職員信息，必皚須帶有職員類別扳信息，否則無(wú)法藹進(jìn)行費(fèi)用分配。藹5、設(shè)定職員資皚料時(shí)應(yīng)注意，必耙須設(shè)定職員的部頒門、職員類別，伴否則無(wú)法進(jìn)行工耙資費(fèi)用分配，這叭兩項(xiàng)是分配工資邦費(fèi)用的依據(jù)。艾6、離職職員資礙料不要直接刪除艾，否則會(huì)影響相白關(guān)歷史數(shù)據(jù)的正頒確性。對(duì)于此類半職員可通過(guò)變動(dòng)把處理中的人員變啊動(dòng)選擇啊“捌禁用職員扳”安選項(xiàng)進(jìn)行變動(dòng)處把理。半7、禁用后的職皚員如想恢復(fù)使用爸，可通過(guò)職員管胺理窗口中選擇

40、禁邦用按鈕恢復(fù)職員柏的資料。增加銀行資料：伴代碼挨名稱百賬號(hào)長(zhǎng)度挨1001盎工商銀行XX支跋行敖10操作要點(diǎn)：傲1、在設(shè)定銀行稗資料時(shí)，應(yīng)注意板設(shè)定賬號(hào)長(zhǎng)度，埃不要把賬號(hào)長(zhǎng)度愛誤認(rèn)為企業(yè)在此叭銀行的具體賬號(hào)瓣而錄入。把2、此項(xiàng)一般只懊有銀行代發(fā)工資安的單位才必設(shè)定埃。四、核算板（一）工資扮項(xiàng)目設(shè)置柏：般項(xiàng)目名稱稗類型芭位數(shù)爸屬性澳加班工資芭貨幣隘2隘可變項(xiàng)目般交通補(bǔ)助澳貨幣阿2矮可變項(xiàng)目哎病假澳貨幣鞍2襖可變項(xiàng)目埃醫(yī)療保險(xiǎn)瓣貨幣班2矮可變項(xiàng)目八養(yǎng)老保險(xiǎn)岸貨幣跋2罷可變項(xiàng)目操作要點(diǎn)：拔1、新增工資項(xiàng)辦目時(shí)，如果在工矮資項(xiàng)目名稱的下暗拉框中有我們需胺要增加的項(xiàng)目，柏必須從下拉菜單霸中選擇，系統(tǒng)會(huì)般

41、自動(dòng)取有關(guān)信息熬進(jìn)行顯示，不需絆手工錄入。（下捌拉框中工資項(xiàng)目稗資料主要來(lái)源于叭職員信息卡片）敗2、設(shè)定工資計(jì)俺算公式時(shí)所需要盎用的工資項(xiàng)目，笆都必須預(yù)先在此胺設(shè)定，否則無(wú)法暗設(shè)置公式。邦3、設(shè)置工資項(xiàng)靶目時(shí)，必須注意白設(shè)定工資項(xiàng)目的辦類型，只有貨幣隘、數(shù)值型的工資澳項(xiàng)目才能參與工把資數(shù)據(jù)加減運(yùn)算愛，文本型則的不爸能。按（二）工資計(jì)算叭公式襖設(shè)置：霸公式名稱：案全體按在職邦員工骯應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本骯工資+獎(jiǎng)金+福叭利費(fèi)+交通補(bǔ)助伴+加班工資拌扣款合計(jì)=病假拌+住房公積金+拌醫(yī)療保險(xiǎn)+養(yǎng)老安保險(xiǎn)+安待案代按扣稅礙實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)氨合計(jì)-扣款合計(jì)半如果 基本翱工資=癌4000 柏2000 佰則版住房公積

42、金=基白本工資*0.0氨8否則案住房公積金=3昂20如果完操作要點(diǎn)：靶1、設(shè)定計(jì)算公挨式時(shí)請(qǐng)先點(diǎn)擊?！邦C新增襖”柏按鈕俺，澳將公式編輯完畢捌時(shí)，切記點(diǎn)擊挨“岸保存疤”襖按鈕半，翱如吧出錯(cuò)瓣需要修改阿時(shí)，可點(diǎn)擊阿“熬編輯靶”岸按鈕進(jìn)行修改。柏一個(gè)計(jì)算方法中礙可設(shè)定多個(gè)運(yùn)算阿公式稗，打開骯公式名稱的下拉爸菜單可以任意選按擇您所設(shè)置的白公式啊；扳2、設(shè)定公式時(shí)懊，項(xiàng)目框里的工澳資項(xiàng)目哀和運(yùn)算符以及爸條件語(yǔ)句，熬不需要手工敲入疤，半可氨分別佰通過(guò)雙擊鼠標(biāo)左扮鍵懊在項(xiàng)目伴進(jìn)行選擇，把、背運(yùn)算符號(hào)、條件耙語(yǔ)句案只要單擊運(yùn)算符氨按鈕跋中進(jìn)行選擇拜即可；翱3、利用條件語(yǔ)靶句設(shè)公式時(shí)，語(yǔ)澳句間的班“”氨“辦阿”

43、稗符號(hào)要先刪除，扒然后再設(shè)判斷條敗件。五、數(shù)據(jù)藹（一）設(shè)置工資礙數(shù)據(jù)輸入過(guò)濾器般過(guò)濾器名稱：罷全體員工罷在職員工擺計(jì)算公式：搬全體員工稗在職員工拜工資項(xiàng)目：全選吧（然后去掉不需骯要的項(xiàng)目）工資數(shù)據(jù)錄入：骯職員姓名百基本工資矮獎(jiǎng)金頒津貼矮福利費(fèi)鞍交通補(bǔ)助熬加班罷病假鞍醫(yī)療保險(xiǎn)背養(yǎng)老保險(xiǎn)挨黎明胺3000芭2000鞍600啊凹-鞍盎拌36拜90把張寧翱2500扒900凹380百320壩150爸藹28斑67.5氨趙強(qiáng)扳1200拔1100隘360班410敖佰90昂24哎62.5昂王林壩1000哀670凹240瓣320唉襖伴18半36般姜麗跋1250班1000瓣250氨480敖15扳30哎75操作要點(diǎn)：埃

44、1、白色的單元頒格可直接錄入，扮黃色八灰色般單元格由系統(tǒng)自八動(dòng)計(jì)算，無(wú)需手罷工錄入，也不允辦許直接修改數(shù)據(jù)埃；隘2、錄入整列相搬同數(shù)據(jù)時(shí)，可利胺用工具欄中頒“氨計(jì)算器靶”傲幫助錄入，無(wú)需昂?jiǎn)蝹€(gè)錄入；哎3、代扣稅一項(xiàng)骯可先空出不需錄愛入數(shù)據(jù)，待個(gè)人鞍所得稅計(jì)算完成奧后，可從所得稅凹計(jì)算表中引入。百（三）利用胺“八工資計(jì)算耙”擺功能計(jì)算工資。暗注意：絆“愛工資計(jì)算按”隘功能除了可對(duì)工暗資進(jìn)行計(jì)算外，骯還可以作為工資伴數(shù)據(jù)復(fù)制的工作瓣。當(dāng)工資表中有扮一些諸如百“靶基本工資骯”扮之類每期數(shù)值基翱本保持不變的項(xiàng)耙目數(shù)據(jù)時(shí)，在辦“疤工資計(jì)算班”澳模塊設(shè)置一個(gè)名笆為敗“哎固定項(xiàng)目拔”靶工資方案，把那拌些每期

45、數(shù)值基本罷保持不變的工資藹項(xiàng)目選上，需要扒時(shí)復(fù)制到下一期藹，可減少下一期八工資數(shù)據(jù)錄入的擺工作量。但是此哎前要先設(shè)一個(gè)沒(méi)伴有任何內(nèi)容的空艾白工資公式，以凹便在工資方案里頒選其為計(jì)算公式靶。礙（四）個(gè)人所得白稅計(jì)算：佰個(gè)人所得稅初始矮化設(shè)置：伴名 稱俺個(gè)人所得稅計(jì)算斑稅率類別奧含稅級(jí)距稅率安所得項(xiàng)目礙應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)背合計(jì)-住房公積版金-醫(yī)療保險(xiǎn)-按養(yǎng)老保險(xiǎn)笆應(yīng)發(fā)工資捌所得計(jì)算靶應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)扳合計(jì)-住房公積霸金-醫(yī)療保險(xiǎn)-皚養(yǎng)老保險(xiǎn)白所得期間啊(不輸默認(rèn)當(dāng)前艾期間)暗外幣幣別白人民幣暗基本扣除芭1,200捌注：將計(jì)算出的哀個(gè)人所得稅引入皚到邦工資啊修改擺錄入表拔模塊案當(dāng)中的敗“安代扣稅柏”白欄中

46、，并保存。壩（五）工資費(fèi)用礙分配：傲分配名稱半工資分配班憑證字柏記般摘要內(nèi)容八分配工資費(fèi)用背分配比例胺100%耙部門氨職員類別敖工資項(xiàng)目敗費(fèi)用科目懊工資科目壩行政八財(cái)務(wù)叭部癌管理人員藹應(yīng)發(fā)合計(jì)捌管理費(fèi)用-工資扳及福利費(fèi)瓣應(yīng)付工資伴銷售部瓣銷售人員搬應(yīng)發(fā)合計(jì)胺產(chǎn)品銷售費(fèi)用啊應(yīng)付工資邦采購(gòu)部鞍管理稗采購(gòu)藹人員癌應(yīng)發(fā)合計(jì)斑管理費(fèi)用-工資矮及福利費(fèi)芭應(yīng)付工資般生產(chǎn)部扳市場(chǎng)部白生產(chǎn)吧管理把人員百應(yīng)發(fā)合計(jì)擺生產(chǎn)暗管理笆成本百費(fèi)用扮-工資及福利費(fèi)拌應(yīng)付工資襖生產(chǎn)部癌管理人員艾應(yīng)發(fā)合計(jì)拌制造費(fèi)用-工資吧及福利費(fèi)艾應(yīng)付工資六、變動(dòng) 壩練習(xí)：將啊行政澳財(cái)務(wù)靶部的張華調(diào)轉(zhuǎn)到暗銷售絆一安部。拔七、查看各種工鞍資報(bào)表瓣

47、 注：查詢工岸資匯總表、工資搬發(fā)放表時(shí)，如果爸在公式胺設(shè)置般中沒(méi)扒有涉及到的工資皚項(xiàng)目，在編輯襖查詢報(bào)表的凹過(guò)濾條件時(shí)不可擺以選擇，否則無(wú)傲法顯示出其他項(xiàng)班目發(fā)生的數(shù)據(jù)。背八、埃期末結(jié)賬阿（要清楚是做本矮次結(jié)賬，還是本礙期結(jié)賬）應(yīng)收款管理系統(tǒng)稗目的：安掌握應(yīng)收款管理搬系統(tǒng)的操作流程半及日常發(fā)生業(yè)務(wù)扮的具體處理方法百要求哀： = 1 * GB3 背背對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)辦行正確的初始化靶設(shè)置，錄入初始埃數(shù)據(jù)； = 2 * GB3 奧矮對(duì)日常發(fā)生的各叭種賒銷等欠款業(yè)癌務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)矮行處理； = 3 * GB3 昂安對(duì)發(fā)生壞帳、壞拔帳收回等特殊業(yè)凹務(wù)進(jìn)行處理； = 4 * GB3 斑暗進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核扒銷

48、，查看各種賬拌表，期末結(jié)賬。資料：一、系統(tǒng)維護(hù)1、系統(tǒng)設(shè)置：熬壞帳計(jì)提方法：凹備抵法當(dāng)中的應(yīng)班收賬款百分比法矮壞帳損失科目：搬管理費(fèi)用-壞帳案損失傲壞帳準(zhǔn)備科目：拔壞帳準(zhǔn)備柏計(jì)提壞帳科目：耙應(yīng)收帳款跋敗按敗計(jì)提比例：0.啊5%澳應(yīng)收帳款科目：佰應(yīng)收帳款扒預(yù)收帳款科目：皚預(yù)收帳款拔應(yīng)收票據(jù)科目：敗應(yīng)收票據(jù)拜應(yīng)交稅金科目：柏應(yīng)交稅金-應(yīng)交疤增值稅-銷項(xiàng)稅斑選擇不能新增、佰修改以期間的單斑據(jù)（推薦）罷選擇單據(jù)核銷前搬必須審核（推薦澳）疤二、芭新增物邦料信息板代碼稗物料名稱笆基本計(jì)量單位阿常用扒計(jì)量單位背計(jì)價(jià)方法傲存貨科目代碼扳銷售收入科目疤銷售成本科目版001叭水杯懊個(gè)癌個(gè)俺加權(quán)平均法辦產(chǎn)成品絆產(chǎn)品

49、銷售收入白產(chǎn)品爸銷售成本板注：隘可以在結(jié)束初始霸化后，進(jìn)行新增安，因?yàn)槌跏蓟洶秩脘N售發(fā)票不要邦求必需輸入物料奧信息。藹二案三叭、初始數(shù)據(jù)錄入阿客戶跋職員懊單據(jù)類型癌日期跋部門安業(yè)務(wù)員翱往來(lái)科目爸發(fā)生額哀應(yīng)收款余額翱應(yīng)收日期版北京東方百貨公靶司絆銷售發(fā)票暗2000絆200胺4岸.10.5啊銷售部半王林盎應(yīng)收賬款扳5,000癌2耙5,000皚200安4啊.1礙2頒.5礙徐州百貨公司叭銷售發(fā)票叭2002芭200奧4奧.0半9.12昂銷售部百趙強(qiáng)敗應(yīng)收賬款鞍3,000案3,000俺200阿5拌.凹1癌.12爸張寧拌應(yīng)收單絆200矮4艾.安10.8半采購(gòu)部埃凹其他應(yīng)收款頒3,000翱3,000啊200

50、拔4辦.1拔2捌.8胺客戶吧職員拔單據(jù)類型澳日期隘部門澳業(yè)務(wù)員叭往來(lái)科目稗發(fā)生額絆應(yīng)收款余額暗應(yīng)收日期搬天明吧上海保溫杯廠壩期初壞賬捌2002耙200哀4百.扒0安7.2癌銷售部背王林阿辦-笆5,000背5,000哀襖-操作要點(diǎn)：背1、要填好應(yīng)收搬款余額的明細(xì)框版，它提供了余額捌的分段錄入，在版統(tǒng)計(jì)賬齡時(shí)，系百統(tǒng)將按錄入的應(yīng)扳收日期來(lái)統(tǒng)計(jì)應(yīng)熬收款金額的賬齡暗，可使賬齡分析敖計(jì)算更精確。氨2、通過(guò)發(fā)票錄斑入初始數(shù)據(jù)時(shí)，拜可通過(guò)單擊凹“靶商品矮”凹按鈕選擇調(diào)出銷哀售商品明細(xì)表錄叭入銷售時(shí)詳細(xì)的把商品信息，或隱壩藏銷售商品明細(xì)按表省略錄入銷售安商品信息的工作吧。吧3、發(fā)生額后面凹的懊“胺本年按”耙復(fù)

51、選框，它將影伴響對(duì)本年發(fā)生額斑統(tǒng)計(jì)正確性。非笆本年數(shù)據(jù)不能選阿擇此選項(xiàng)，也不霸能錄入本年發(fā)生愛額。愛4、錄入初始數(shù)斑據(jù)時(shí)，要注意設(shè)盎定往來(lái)科目的借拔貸方向，否則在唉應(yīng)收款數(shù)據(jù)傳遞拌到總賬時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)奧不正確。罷5、初始數(shù)據(jù)錄愛入時(shí)，可以根據(jù)捌需要將多張發(fā)票跋匯總輸入，也可拜按每一張發(fā)票進(jìn)白行明細(xì)錄入，匯熬總錄入時(shí)，相同笆收款時(shí)間的金額皚可匯總反映在收礙款明細(xì)中，這樣把可以減少初始數(shù)挨據(jù)錄入的工作量擺，但以后將不能氨按照單據(jù)進(jìn)行初挨始化業(yè)務(wù)跟蹤管芭理。三、結(jié)束初始化操作要點(diǎn)：愛1、如果總賬系哀統(tǒng)未錄入應(yīng)收款癌初始數(shù)據(jù)，并且案未結(jié)束初始化的搬，可在應(yīng)收系統(tǒng)瓣結(jié)束初始化之前暗，通過(guò)熬“拌轉(zhuǎn)余額哀”辦的按

52、鈕將應(yīng)收款頒的初始數(shù)據(jù)傳遞唉過(guò)去；哀2、一旦結(jié)束初吧始化工作，所有敗初始數(shù)據(jù)將不能拌再修改，確需修岸改的，單擊稗“皚工具暗”百菜單的翱“百反初始化背”按選項(xiàng)，即可回到按初始化狀態(tài)。進(jìn)埃行反初始化時(shí)，敗系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行罷以下操作：跋板所有業(yè)務(wù)單據(jù)取癌消審核搬壩所有業(yè)務(wù)單據(jù)取拌消核銷及取消壞邦賬處理伴辦所生成憑證全部愛刪除昂靶應(yīng)收票據(jù)背書等巴處理全部取消，暗因此在進(jìn)行反初疤始化時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎處岸理；礙3、結(jié)束初始化柏后，銷售系統(tǒng)中啊先于應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)艾束初始化之前錄背入的發(fā)票將不能氨傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)奧，因此應(yīng)收系統(tǒng)扳必須先于、或與按銷售系統(tǒng)同時(shí)結(jié)伴束初始化。挨四、日常業(yè)務(wù)處版理哀（一）練習(xí)各種澳單據(jù)的制作俺1、

53、5日，銷售盎部趙強(qiáng)賒銷一批般鋁殼保溫瓶版水杯扳給東方百貨公司胺，數(shù)量1000瓣個(gè)，含稅單價(jià)1扳5元/個(gè)，增值唉稅率17%，發(fā)八票號(hào)25643礙0，預(yù)計(jì)收款日盎期襖1月15日岸。挨2、15日，收頒回東方百貨公司拌2000年前欠疤貨款5000，襖按應(yīng)收單俺（啊銷售發(fā)票白）翱收回。岸3、盎1般20日，收回東般方百貨公司本月疤欠貨款1500按0，按應(yīng)收單收扮回。4、敗9日，收回張寧芭借款3000元愛。注意：啊如果用戶購(gòu)買了把銷售管理系統(tǒng)，拌銷售管理系統(tǒng)所罷錄入的發(fā)票在本敖系統(tǒng)中只可查看疤，不能對(duì)其進(jìn)行背審核、生成憑證辦等操作，但可以背修改發(fā)票的收款按計(jì)劃。無(wú)論該發(fā)懊票在銷售管理系氨統(tǒng)中是否進(jìn)行了敗審核

54、或制證，如瓣發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)翱進(jìn)行了核銷處理扳后，將不能修改隘。稗（二）將以上各柏種單據(jù)通過(guò)愛“凹憑證處理傲”隘功能生成記賬憑扮證。生成憑證所霸需科目可在生成霸憑證界面直接指艾定。跋（三）壞帳處理愛。敗1、31日，將啊東方百貨公司逾傲期未還，且明顯艾無(wú)法收回的前欠拔貨款3000元疤中的1000列背為壞帳。填制壞澳帳損失單并制作翱憑證。把2、26日，收挨回拌天明拌上海保溫廠骯公司期初壞帳中辦的3000元。阿填制壞帳收回單暗并制作憑證。注意：啊壞帳損失、壞帳熬收回、壞帳準(zhǔn)備爸的記賬憑證都不鞍在白“八憑證處理耙”邦模塊中生成，而皚在壞帳處理模塊皚生成。埃（四）計(jì)提當(dāng)年奧壞帳準(zhǔn)備。霸注意：暗如要取消計(jì)提

55、的懊壞帳準(zhǔn)備，只需哎刪除壞帳準(zhǔn)備的拜計(jì)提憑證即可。吧（五）核銷往來(lái)把業(yè)務(wù)。吧（六）查看往來(lái)稗對(duì)賬單及賬齡分啊析表等有關(guān)賬表啊。操作要點(diǎn)：吧1、要注意區(qū)別岸本位幣與綜合本拔位幣，如果選擇柏本位幣，則輸出耙的匯總表只是本扮位幣的原幣發(fā)生暗額，它不包括外靶幣折合的本位幣叭數(shù)額。鞍2、查看賬齡分板析表時(shí)，如要設(shè)班定賬齡分組，只拜須通過(guò)在般“絆天數(shù)鞍”爸欄目中直接修改靶，標(biāo)題欄目中的疤信息也會(huì)相應(yīng)更骯改。霸3、不要反核銷白以前期間的單據(jù)跋，會(huì)造成賬面數(shù)鞍據(jù)錯(cuò)誤，如需反背核銷以前期間的邦單據(jù)，可以先反背結(jié)帳，然后再進(jìn)矮行反核銷。五、期末結(jié)賬操作要點(diǎn)：邦1、進(jìn)行期末結(jié)巴賬時(shí)，必須注意斑要確保本期應(yīng)收岸款業(yè)務(wù)

56、已處理完阿畢并數(shù)據(jù)正確無(wú)捌誤，否則一旦結(jié)拔賬上期的有關(guān)數(shù)昂據(jù)將不能再進(jìn)行把修改。如要修改挨上期記錄，必須翱進(jìn)行反結(jié)賬處理案；擺2、反結(jié)賬的操伴作只有系統(tǒng)管理佰員才能進(jìn)行操作班。附表 拔科目設(shè)置的參考矮，以股份公司為氨例。此設(shè)置僅供敗參考，企業(yè)需根拜據(jù)自己的核算特白點(diǎn)及購(gòu)買K3的唉相應(yīng)模塊進(jìn)行相敗應(yīng)修改，正確設(shè)芭置自己的科目體氨系。靶科目代碼癌科目名稱般余額方向矮外幣核算斑期末調(diào)匯耙往來(lái)業(yè)務(wù)核算搬數(shù)量金額輔助核案算扳項(xiàng)目輔助核算昂1001拔現(xiàn)金挨借俺 傲1002澳銀行存款隘借板 芭1002.01矮招商銀行翱借藹 熬1002.02爸工商銀行襖借辦 捌1002.03捌中國(guó)銀行阿借盎美元扒是哎1009

57、澳其他貨幣資金斑借熬 扮1009.01爸外埠存款藹借矮 百1009.02隘銀行本票凹借傲 罷1009.03翱銀行匯票吧借拔 俺1009.04白信用卡八借稗 艾1101哎短期投資頒借啊 辦1101.01俺股票懊借澳 愛1101.02骯債券礙借胺 扒1101.03盎基金岸借藹 暗1101.10板其他吧借稗 哎1102敗短期投資跌價(jià)準(zhǔn)佰備辦貸挨 百1111柏應(yīng)收票據(jù)胺借版 翱1111.01按銀行承兌匯票稗借捌客戶巴1111.02盎商業(yè)承兌匯票背借跋客戶稗1121傲應(yīng)收股利罷借俺 爸1122辦應(yīng)收利息襖借埃 哎1131伴應(yīng)收賬款昂借藹 翱是骯客戶/職員熬1133隘其他應(yīng)收款拜借百 傲1133.01骯職

58、員備用金拌借辦 按職員笆1133.02艾單位往來(lái)款巴借斑1133.03唉包裝箱押金熬借班1141瓣壞賬準(zhǔn)備背貸岸 八供應(yīng)商捌1151芭預(yù)付賬款般借八 翱1161稗應(yīng)收補(bǔ)貼款敖借伴 邦1201斑物資采購(gòu)翱借礙 叭1211哀原材料板借跋 百1211.01般鋁材類瓣借白是爸1211.02扳鋁配件礙借矮是皚1211.03癌馬口鐵愛借昂是霸1211.04暗塑料粒子背借昂是般1211.05般瓶膽類扳借伴是盎1211.06安輔助材料類盎借耙是辦1221背包裝物絆借澳 艾1231背低值易耗品哎借柏 氨1232稗材料成本差異皚借哀 哎1241跋自制半成品頒借霸 案1243百庫(kù)存商品澳借岸 把產(chǎn)品埃1281暗存貨

59、跌價(jià)準(zhǔn)備擺貸班 哎1301骯待攤費(fèi)用霸借按 辦1301.01暗房租叭借叭1301.02骯報(bào)刊雜志費(fèi)擺借白1301.03板機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)費(fèi)百借背1301.04皚大修理費(fèi)哎借芭1401藹長(zhǎng)期股權(quán)投資版借礙 拌1401.01暗股票投資暗借背 隘1401.02把其他股權(quán)投資耙借拜 唉1402啊長(zhǎng)期債權(quán)投資伴借擺 俺1402.01霸債券投資哀借爸 襖1402.02芭其他債權(quán)投資按借笆 跋1421敗長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)拔備頒貸礙 斑1431跋委托貸款百借凹 氨1431.01艾本金伴借翱 巴1431.02扮利息斑借哎 罷1431.03唉減值準(zhǔn)備盎貸壩 擺1501懊固定資產(chǎn)案借搬 絆1501.01耙房屋及建筑物哎借拌

60、1501.02奧機(jī)器設(shè)備霸借啊1501.03板交通工具凹借拔1501.04昂辦公設(shè)備吧借傲1502扳累計(jì)折舊翱貸埃 拌1502.01奧房屋及建筑物頒貸頒1502.02啊機(jī)器設(shè)備盎貸罷1502.03敗交通工具案貸耙1502.04佰辦公設(shè)備翱貸伴1505板固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)扮備艾貸芭 挨1601鞍工程物資礙借笆 班1601.01瓣專用材料巴借艾 哎1601.02埃專用設(shè)備背借拔 胺1601.03壩預(yù)付大型設(shè)備款扳借爸 案1601.04骯為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工擺具及器具跋借懊 班1603耙在建工程辦借案 把1605伴在建工程減值準(zhǔn)斑備把貸半 芭1701柏固定資產(chǎn)清理隘借哎 敖1801壩無(wú)形資產(chǎn)俺借吧 皚1805