Oracle 財務系統(tǒng)培訓手冊

1、age PAGE iiiCompany Confidential - For internal use only. Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.扳ORACLE財昂務管理系統(tǒng)培訓礙手冊拔文檔作者凹:埃骯李 藝背創(chuàng)建日期案:翱藹2004-凹6瓣-25扳確認日期癌:俺稗2004-8-板25控制編碼:白當前版本皚:佰般1.拜0文檔控制TOC o 1-5文檔控制 PAGEREF _Toc94596549 h ii俺UNIT1 疤 胺總帳模塊概述挨 PAGEREF _Toc94596550 h 拜

2、1盎單元培訓目標傲 PAGEREF _Toc94596551 h 捌1埃LESSON 八1 奧總帳模塊介紹霸 PAGEREF _Toc94596552 h 芭2耙LESSON 搬2 般總帳模塊和其他瓣模塊的關系安 PAGEREF _Toc94596553 h 邦3阿LESSON 盎3 扳總帳模塊的一個辦會計業(yè)務周期唉 PAGEREF _Toc94596554 h 邦4岸UNIT2 唉 壩基唉 胺本稗 拔概百 鞍念藹 PAGEREF _Toc94596555 h 骯5凹單元培訓目標班 PAGEREF _Toc94596556 h 敗5拌LESSON 扮1 暗彈性域（佰Flexfie昂ld巴）和值

3、集（霸Value S伴et稗）瓣 PAGEREF _Toc94596557 h 澳5把LESSON 癌2 癌科目結構和帳簿埃 PAGEREF _Toc94596558 h 伴7凹LESSON 瓣3 笆菜單、職責和預辦制文件氨 PAGEREF _Toc94596559 h 搬9襖LESSON 捌4 矮關于工具欄、功版能鍵和文件夾的扮使用耙 PAGEREF _Toc94596560 h 安13愛UNIT3 捌 挨總帳業(yè)務處理流愛程辦 PAGEREF _Toc94596561 h 伴15埃單元培訓目標胺 PAGEREF _Toc94596562 h 挨15骯LESSON 板1 巴業(yè)務背景和數(shù)據柏錄入

4、操作步驟拜 PAGEREF _Toc94596563 h 隘15阿LESSON 辦2 愛余額查詢和報表敗提交霸 PAGEREF _Toc94596564 h 班21傲UNIT4 岸 班憑證錄入管理唉 PAGEREF _Toc94596565 h 按25礙單元培訓目標百 PAGEREF _Toc94596566 h 癌25凹LESSON 盎1 頒憑證來源和分類奧，總帳會計期間拜 PAGEREF _Toc94596567 h 阿26瓣LESSON 疤2 版憑證修改和調整擺 PAGEREF _Toc94596568 h 半28隘LESSON 阿3 稗反沖憑證盎 PAGEREF _Toc9459656

5、9 h 哎29藹LESSON 俺4 搬利用經常性和成伴批分配憑證的產扒生憑證敖 PAGEREF _Toc94596570 h 搬31拜LESSON 敖5 版通過總帳接口引罷入外部或子模塊翱憑證吧 PAGEREF _Toc94596571 h 辦40阿UNIT5 矮 盎憑證復核和登帳唉 PAGEREF _Toc94596572 h 唉42頒單元培訓目標盎 PAGEREF _Toc94596573 h 傲42氨LESSON 稗1 唉總帳模塊中兩種熬憑證復核方式笆 PAGEREF _Toc94596574 h 安42挨LESSON 芭2 爸憑證登帳扮 PAGEREF _Toc94596575 h 俺

6、45盎UNIT6 班 耙?guī)粲囝~查詢和挨維護澳 PAGEREF _Toc94596576 h 耙47捌單元培訓目標霸 PAGEREF _Toc94596577 h 稗47癌LESSON 熬1 哎公司間和懸?guī)ぐ謶舻母拍詈褪褂冒?PAGEREF _Toc94596578 h 盎48拜LESSON 鞍2 擺匯總模板板 PAGEREF _Toc94596579 h 扒50八LESSON 辦3 艾帳戶余額查詢和絆追索頒 PAGEREF _Toc94596580 h 靶52把LESSON 百4 伴帳戶成批維護芭 PAGEREF _Toc94596581 h 佰54阿UNIT7 骯 佰多公司的帳務核般算鞍

7、 PAGEREF _Toc94596582 h 柏56班單元培訓目標笆 PAGEREF _Toc94596583 h 澳56昂LESSON 般1 胺公司間交易（吧CENTRA板）拜 PAGEREF _Toc94596584 h 俺57扒LESSON 愛2 熬數(shù)據映射和帳簿百合并罷 PAGEREF _Toc94596585 h 柏62罷UNIT10 拌 扒總帳中的外幣業(yè)拜務懊 PAGEREF _Toc94596586 h 柏71昂單元培訓目標跋 PAGEREF _Toc94596587 h 暗71安LESSON扒 1 Ora俺cle 擺總帳外幣業(yè)務敗 PAGEREF _Toc94596588 h

8、 佰71襖LESSON 鞍2 傲定義匯率，余額捌重估班 PAGEREF _Toc94596589 h 耙73藹LESSON 頒3 芭幣種轉換和外幣邦報表般 PAGEREF _Toc94596590 h 笆77安總澳 凹 鞍 斑結挨 PAGEREF _Toc94596591 h 安77page 92公司機密，只限內部使用。襖UNIT1 扒 總帳模塊概述單元培訓目標斑了解O癌racle扳總帳模塊的主要絆功能和特征埃了解O伴racle氨總帳模塊和其他岸模塊的關系敖了解O挨racle稗總帳模塊的一個藹會計業(yè)務周期板LESSON 唉1 癌總帳模塊介紹敖O阿racle叭總帳模塊百(扒O翱racle G罷e

9、neral 俺Ledger)按是整個Orac哎le應用系統(tǒng)的班核心模塊，是系隘統(tǒng)內所有財務往斑來的匯集地，其骯他子模塊內的財矮務和現(xiàn)金活動都捌將最終反映到總翱帳模塊中。一個半公司中任何涉及伴財務的業(yè)務通常絆被輸入到O藹racle拜的子模塊中，例搬如：對客戶的銷爸售發(fā)票和收款輸板入到應收模塊（搬O把racle R隘eceivab瓣les耙）中，向供應商敖的采購發(fā)票和付絆款記錄在應付模罷塊（O搬racl背e Payab阿les胺）中，之后，子傲模塊中的財務信八息（會計分錄）笆都將通過標準轉疤換程序轉帳到總埃帳模塊中。對于八未輸入至任何子挨模塊中的業(yè)務，阿如收入、成本的斑結轉，可以采用靶輸入輸入日記

10、帳愛（E皚nter Jo絆urnals辦）方式直接錄入按到總帳中。澳并非所有的公司岸都要使用全部的啊財務或其他模塊敗，一個公司可以俺選擇使用或不使懊用某挨個特定的模塊，哎例如選擇不使用埃固定資產模塊（疤O般racle襖 Assets班），而是將固定愛資產增加、折舊礙、報廢等會計信昂息直接輸入到總安帳中。相反的，笆如果使用固定資白產模塊，那么所熬有與資產變動有案關的會計信息都愛將通過資產模塊捌自動傳送至總帳阿模塊。有一點需爸要注意，使用O版racle班 總帳模塊和O阿racle跋 其他子模塊必靶須建立在這樣的拔原則上：任何業(yè)伴務或財務往來只稗能錄入一次，不安論是在子模塊還凹是在總帳模塊中伴，因此

11、，任何業(yè)斑務錯誤的修改和巴更正都必須從源拌頭開始，如果使挨用子模塊錄入業(yè)盎務，必須在子模扮塊中修改或更正扮，而不能在總帳傲中輸入更正日記胺帳。稗O哀racle昂 總帳模塊的主芭要功能可以概括扳如下：白會計和財務信息扮的記錄和集取艾完成財務監(jiān)測和柏控制暗進行財務信息的白分析和報告捌使用O捌racle 奧總帳模塊，可以懊使一個企業(yè)建立澳統(tǒng)一集成的總帳熬和分類帳，利用伴靈活的方式快速捌準確地產生各種百日記帳，利用總氨帳的日記帳審核阿機制加強業(yè)務控瓣制和減少差錯。霸利用O敖racle邦 總帳模塊，企笆業(yè)還可以獲得很拔多功能和特性，埃如強大的外幣處唉理，有效的預算翱管理和控制，靈奧活的公司間帳務愛處理和

12、帳務合并敗，靈活的報表定芭義和使用等。此凹外，利用總帳和熬其他系統(tǒng)的集成凹如ADI和OL辦AP，可以靈活跋快速的為企業(yè)管擺理和決策人員提半供財務信息。捌LESSON案 把2 拔 百總帳模塊和其他罷模塊的關系熬O鞍racle挨 總帳模塊和其按他模塊的關系是哀一中總帳和分類傲帳的關系，總帳胺記錄并保存財務吧業(yè)務的會計余額疤信息，子模塊記傲錄并保存財務業(yè)頒務的明細信息，皚他們的關系圖如皚下：擺以應付（按Oracle 敗Payable扒s盎）模塊和總帳模百塊關系為例：版公司可以利用應哎付模塊記錄保存胺和供應商往來的傲明細業(yè)務，當在扒應付模塊中接收罷并錄入一張供應拜商發(fā)票時，應付柏模塊除了記錄這岸張發(fā)票

13、對應的供埃應商、發(fā)票日期拌、金額、編號和伴說明信息外，通邦過標準的轉帳程挨序，應付模塊將藹在總帳中產生以啊下的會計分錄：借：成本/費用貸：應付款襖同樣地，錄入一藹筆付款時，應付般模塊除了記錄此哎付款地日期、銀懊行帳戶、付款供白應商、核銷地發(fā)捌票等信息外，還笆將在總帳中產生斑付款業(yè)務地會計岸信息：借：應付款貸：現(xiàn)金/銀行愛LESSON矮 拜3 總帳模塊哎的一個會計業(yè)務按周期胺Oracle 版總帳模塊的一個盎會計業(yè)務周期如辦下圖：打開總帳會計期瓣錄入手工憑證，藹包括：挨敖 手工標準憑證 外幣憑證 統(tǒng)計憑證拔從子模塊引入憑俺證，如：應收、吧應付、庫存等模吧塊拜利用定義好的經傲常性憑證模板生壩成憑證稗

14、經常性憑證模板俺包括：柏唉 框架憑證模板扳骯有固定帳戶無金伴額（生成須手工壩填寫）笆板 氨標準憑證模板哎拔固定帳戶和固定挨金額礙柏 靶公式憑證模板拔吧有固定帳戶，金邦額尤特定計算公霸式獲得扳利用成批分配憑白證模板生成憑證背，如將當月折舊八費用按部門分攤頒憑證復核：可以澳利用聯(lián)機錄入或絆查詢界面進行復阿核，也可以運行頒報表程序將憑證礙打印出來后復核奧手工或自動過帳奧（后臺登帳）佰檢查是否存在登昂帳后的憑證錯誤拜，如果有，進行凹憑證反沖調整擺進行（如果有外芭幣業(yè)務）外幣重唉估和匯兌損益的瓣處理百進行外幣轉換，般為合并報表做準巴備按11帳簿合并般（如果存在多帳骯簿）笆12編制財務頒報表并復核和分傲析

15、埃13關閉當前啊會計期，并打開擺下一會計期皚UNIT2 把 基 本 柏 概 念單元培訓目標伴理解O背racle耙模塊中彈性域和瓣值集的基本概念班理解科目結構（安COA）和帳簿般的基本概念耙了解菜單、職責百、工具欄和文件跋夾的使用矮LESSON 吧1 拔 彈性域（Fl俺exfield昂）和值集（V敗alue Se吧t稗）傲彈性域（F啊lexfiel啊d俺）遍布于整個霸Oracle 傲Applica阿tion百中，拌Oracle叭 地許多應用性艾能都歸功于特定案的彈性域設計，笆它是O霸racle佰描述某一事務或哎實體的一種方法爸。一個彈性域由背多個段組合起來按，每個段是彈性敗域內的單個子字叭段（在

16、數(shù)據庫中把，段以單個的表礙列形式出現(xiàn)），半例如，我們可以藹利用四段結構（襖公司段，成本中罷心段，科目段，佰項目段）來描述百公司內的帳戶結翱構，010頒.102.55擺03懊04.P001礙 代表南京分公懊司（010）經拌理辦公室（10背2）在一個建筑翱項目（P001岸）上發(fā)生的管理白費用跋_邦辦公費的帳戶。艾Oracle吧應用產品中包括隘兩中類型的鍵彈靶性域：關鍵彈性巴域（邦Key Fle背xfields澳）和描述性彈性矮域（D熬escript翱ive Fle澳xfields氨）。關鍵彈性域艾通常描述了由彈半性域標識的實體版的特殊特性，在敗Applica暗tions 擺中，關鍵彈性域背包括：總

17、帳科目扒，庫存物品，固敖定資產等。描述拔性彈性域雖然不艾需要象鍵彈性域壩內的段那樣要產稗生有意義的代碼礙，但是它們也描瓣述了實體的其他柏特性，該實體的胺描述性特性在您澳使用的表單的其扳它部分被標識。捌描述性彈性域在吧Applica凹tions 耙數(shù)據庫表中被視癌為屬性列（瓣attribu皚te colu拜mns唉），而關鍵彈性俺域通常被視為段頒列（板segment熬 column哎）。暗彈性域中每一個艾段對應一個值集唉（澳Value s埃ets骯），一個值集可氨以包含許多具體白值集值。在段中俺輸入或選擇值時愛，彈性域會驗證扳每個段的有效值挨集（一個值集）唉。值集通常是預佰先定義的，通過叭定義案

18、“俺驗證段奧”耙，系統(tǒng)將會把用般戶輸入此段的值唉與此段值集中的八值作比較，如果敖終端用戶輸入無辦效的段值，則有鞍效值列表會自動按顯示以使用戶可翱以選擇有效值。絆應用和使用彈性埃域，可以獲得很安多優(yōu)點，滿足您隘的以下業(yè)務需要瓣：笆自定義應用產品敗以符合當前業(yè)務癌慣例，例如會計氨代碼，產品代碼哎以及其它代碼。板自定義應用產品凹以獲取在其它情翱況下應用產品無案法跟蹤的數(shù)據。瓣具有由一個或多柏個段組成的壩“唉智能字段艾”阿，每個段均包含跋一個值和一個含案義。辦依靠應用產品來懊驗證您在智能字擺段中輸入的值和半值組合。氨根據表單數(shù)據和哀應用數(shù)據來更改半智能字段的結構扳。胺無需編程即可自安定義數(shù)據字段來版符

19、合您的業(yè)務需佰要。罷查詢智能字段以艾獲得特定信息。骯下圖是一個關鍵壩彈性域和說明性胺彈性域在按Applica岸tions 翱窗體中的表現(xiàn)示襖意圖： 疤其中：帳戶結構阿是一個關鍵性彈岸性域（安Account啊s Flexf靶ields扒），它由六個段俺組成，每個段對背應一個值集。子疤目段中1002叭0007（銀行背存款案_阿中行虎踞路分理百處）是值集拌“搬JMCC版_SUBACC稗”八中的一個值集值吧。凹為了說明每筆體扳現(xiàn)業(yè)務對應的支版票編號，系統(tǒng)設耙置了一個說明性隘彈性域，它由一耙段組成，每次錄擺入的段值將保存哎在憑證行表中的愛atrribu傲te1斑表列中。霸LESSON鞍 奧2 耙 哎科目

20、結構和帳簿胺總帳模塊中科目班結構（C熬hart of叭 Accoun礙t愛）是關鍵彈性域傲（A翱ccounti笆ng Flex胺field哀）的一個典型應扳用，它唯一地標把記總帳科目并為藹每個會計科目表百提供一個靈活地敗結構?？梢栽O置把科目結構使其具阿有任意數(shù)目地段阿，最大可達30暗個。大多數(shù)公司稗至少要用3個段伴：公司段、成本奧中心段、科目段艾，根據實際情況擺，可以定義多段百結構地科目結構版用以描述企業(yè)地懊會計帳戶。在這隘套教材中，我們敖以電信行業(yè)為例埃，它的科目結構啊由六段組成，如唉下圖所示：氨公司段：記錄省半公司和各市分公半司凹成本中心段：記敖錄每個成本部門罷，經理室、財務按部等盎科目段

21、：參照國澳家外資股份制科笆目的使用設定哀子目段：它是一百個從屬段（板depende澳nt segm昂ent搬），依賴于公司耙段的段值，用以般記錄各分公司特岸有的科目值，如鞍銀行存款等明細跋科目扳分類段：與收入敗有關的科目在此瓣段上進行分類，按如數(shù)字收入或模挨擬收入等阿項目段：記錄具班體的項目編號扮Oracle 班Applica昂tions巴中的帳簿由一個扳會計科目表、一叭個日歷和一種職胺能貨幣（本位幣柏）組成。共享相拌同的會計科目表氨、會計日歷、職皚能貨幣的法人的吧財務業(yè)務可以記哎在一個相同的帳扳簿中。下圖是帳凹簿設置的界面，斑其中：科目結構八采用了暗“哀JMCC叭_扒會計科目表愛”跋（六段結

22、構），熬會計日歷采用了襖“辦JMCC總帳日拜歷班”骯（每年共13個般會計期，第13耙個期間為調整期耙）。此帳簿中涉拜及若干會計帳戶俺和帳簿控制的選巴項，這里進行簡百要的說明。罷留存收益帳戶：奧在您打開會計年敗度的第一期時，版總帳會按照留存叭收益帳戶對上一凹年度中的所有收捌入和費用帳戶的扒凈余額進行過帳巴。如果在帳套中阿有多個公司或余昂額實體，總帳會啊自動為每個公司壩或余額實體創(chuàng)建拔一個留存收益帳搬戶。皚 吧暫記帳戶： 靶 如半果您選擇允許暫奧記過帳不平衡日笆記帳分錄，總帳按會自動過帳此帳隘戶的差額。如果擺在帳套中有多個熬公司或余額實體俺，總帳會為每個岸余額實體創(chuàng)建一拔個暫記帳戶。板內部往來帳戶

23、：辦如果您選擇自動阿平衡公司間的日柏記帳，總帳可確敗保帳套余額實體挨中的所有日記帳巴分錄保持平衡（岸借項等于貸項）昂。如果對于特定捌的余額實體來說笆，日記帳分錄不耙平衡，總帳會自叭動過帳相應公司爸間帳戶的差額。襖如果在帳套中有岸多個公司或余額稗實體，總帳會為挨每個余額實體創(chuàng)扳建一個公司間帳藹戶。岸 百保留準備帳戶：唉如果您輸入一個氨不平衡的保留分哎錄，總帳會自動拔過帳您在此處指伴定的帳戶差額。礙如果在帳套中有懊多個公司或余額皚實體，總帳會為案每個余額實體創(chuàng)暗建一個保留準備扳帳戶。：控制選項：氨允許暫記過帳：耙允許用戶過帳不澳平衡的日記帳分挨錄（借項不等于拜貸項），并通過佰過帳暫記帳戶的辦抵銷額

24、來自動平愛衡這些日記帳分佰錄。如果啟用此敖選項，您必須為靶帳套輸入一個暫百記帳戶。案 壩如果不允許暫記敖過帳，您將僅能案過帳經平衡的日吧記帳分錄。傲公司間日記帳余鞍額：允許用戶過邦帳公司間不平衡搬的日記帳分錄（敗對于某個特定公澳司或平衡實體來傲說借項不等于貸澳項），并根據指癌定的公司間帳戶捌來自動平衡這些癌公司間日記帳。凹如果啟用此選項辦，您必須為此帳八套輸入一個公司板間帳戶。如果不懊選擇平衡公司間壩的日記帳，則您霸僅能通過余額段伴（通常為公司段百）來過帳平衡的稗公司間日記帳。翱啟用平均余額：昂允許您使用帳套疤以進行平均余額骯處理。一旦啟用罷平均余額處理，矮總帳會自動存儲靶匯總余額，此余傲額用

25、來計算平均邦和日終余額。澳 捌啟用日記帳審批俺：允許您使用帳啊套中的總帳日記胺帳審批功能。如八果已啟用百“耙日記帳審批版”扒，并且要求對日熬記帳分錄的日記凹帳來源進行審批皚，則在采取進一叭步措施之前，必頒須通過適當?shù)墓馨謇韺訉徟巳沼洶ぁＨ绻麤]有啟礙用日記帳審批，扒即使要求對日記岸帳來源進行審批敖，也不會執(zhí)行此案審批過程。百 巴啟用日記帳分錄稗稅：允許您在總吧帳中人工輸入可挨征稅日記帳分錄叭。啟用帳套的此佰項功能時，系統(tǒng)昂會自動計算相關斑聯(lián)的稅額并生成奧稅務日記帳行。襖LESSON辦 耙3 菜單、職背責和預制文件拜Oracle 半Applica吧tions 百是一個圖形化的伴應用軟件，它的把

26、操作界面由工具皚欄、瀏覽器窗口骯、菜單和快捷鍵柏等組成。其中菜矮單是多個功能的半組合，它可以包白括子菜單或菜單案項目，每一個菜伴單項目對應一個愛或一組特定的功佰能。下圖是一個隘菜單界面：子菜單菜單項父菜單 快捷菜單擺我們可以根據實癌際情況組合出合半適的菜單，例如唉下圖是敖某阿公司總帳管理職霸責所用到的菜單敗定義界面，操作辦路徑：拔(R)板系統(tǒng)管理員俺(N)礙應用昂暗菜單礙責任（班Respons骯bility擺）斑是般 Oracle啊 盎應用產品的一種跋授權級別，不同矮的職責對應和使俺用特定的功能和捌系統(tǒng)報表，因此擺每次用戶登陸系凹統(tǒng)時都要選擇一胺個職責來操作系昂統(tǒng)，每個用戶均邦具有至少一種或耙

27、多種責任，并且疤幾個用戶可以共版享同一責任。下柏圖是用戶登陸時皚選擇職責的界面奧：職責名稱隘定義職責時，需敖要選擇特定的菜氨單，也就是說每拜個職責是通過它哎的菜單行使特定跋功能的，另外，罷每一個職責還對霸應特定的報表集礙，報表集限制了安每個職責能夠使愛用的報表和請求骯。皚下圖是定義職責艾的界面，操作路扮徑：版(R)背系統(tǒng)管理員岸(N)矮安全性翱耙職責阿扳定義掛報表集掛菜單澳預置文件（白Profile頒）熬是一組可影響應瓣用運行方式的可澳更改選項。凹Oracle 懊應用產品提供的捌這些選項使您可罷以根據自己的需敗要更改應用性能半。預置文件選項搬可以設置在以下耙四個層次之一或安更多：站點、應罷用、

28、責任和用戶柏。系統(tǒng)管理員可藹以在這些層的任瓣何一層設置默認扒選項值。稗 Oracle背 熬應用產品將預置骯文件層作為一個白分層結構來處理頒，其中搬“隘用戶把”愛是此結構中的最凹高層，接著是半“罷責任唉”伴和耙“拌應用巴”半，最后是最低層扳“把站點般”安。例如，總帳模邦塊提供跋“笆GL叭 帳套名哀”愛選項，如果職責岸“伴050-南京分骯公司本部總帳管澳理罷”澳對應熬“骯JMCC帳簿敗”半，則使用此職責板所有的憑證操作岸都在絆JMCC胺帳簿中，而不管柏地點級的參數(shù)值霸。如果職責層和盎應用層的捌“昂GL柏 帳套名翱”瓣選項對應的參數(shù)耙為空，職責奧“翱050-南京分艾公司本部總帳管安理敖”白則選擇JM

29、CC唉帳簿。下圖是定耙義預制文件的界百面：職責級參數(shù)地點級參數(shù)絆LESSON 叭4 關于工具背欄、功能鍵和文翱件夾的使用背系統(tǒng)快捷工具欄霸的界面和使用介敗紹如下：狀態(tài)欄信息般切換責任霸-暗顯示責任窗口唉窗口幫助俺-靶打開當前窗口的岸幫助板編輯字段搬-扮打開當前字段的矮編輯器窗口按值列表胺-傲顯示當前字段的俺值列表扳附件愛-白打開附件窗口更爸新或查看附件隘/擺添加新的附件翱轉換八-白打開芭“骯轉換伴”熬窗口辦文件夾工具礙-奧打開文件夾工具扒選項板愛清除記錄熬-俺從此窗口清除當啊前記錄按刪除記錄唉-扒從數(shù)據庫中刪除皚當前記錄巴新建記錄安-熬創(chuàng)建新的記錄岸查找艾-礙打開岸“把查詢查找吧”癌窗口以選擇

30、記錄擺摘要版/礙詳細資料捌-哎在當前記錄的摘胺要和詳細資料視昂圖之間切換柏清除表單伴-班清除當前表單中八的所有等待更改安打印拌-罷打印當前屏幕，芭或在特定的情況壩下顯示要打印的爸報表列表柏保存并繼續(xù)耙-唉保存所有更改并伴增加為下一個記愛錄搬保存把-斑保存當前表單中澳的所有更改把 傲定位至頒-斑打開定位（瀏覽班器）窗口唉Oracle按 癌Applica翱tions 靶提供了很多快捷澳鍵，熟練地使用皚這些快捷鍵和操拔作技巧，可以極柏大地加快系統(tǒng)操疤作速度，例如：艾Ctrl+S 爸 巴提交保存，懊F11 扒和唉Ctrl + 八F11扮進行表單查詢。板下圖是快捷鍵窗癌口（按安Ctrl + 按K熬調出）

31、：奧通過利用系統(tǒng)昂文件夾叭功能，可以靈活辦的調整界面顯示敗方式，如隱藏/瓣出示某些字段、唉調整字段顯示寬疤度、調整字段顯爸示順序、自動根把據查詢條件刷新爸等。下圖是文件把夾使用和保存的霸界面：凹 奧 白UNIT3 阿 總帳業(yè)務處理斑流程單元培訓目標阿通過具體的業(yè)務唉實例了解O壩racle奧總帳模塊的一個癌業(yè)務操作流程擺能夠簡單地進行埃憑證錄入，修改皚，復核，登帳，扮查詢，報表等操芭作骯LESSON 芭1 隘 業(yè)務背景和數(shù)敖據錄入操作步驟業(yè)務背景：叭一般而言，一個拔公司財務部的日隘常業(yè)務流程如下矮所述：跋首先，打開會計拔期。接著通過手懊工輸入或從其他搬模塊引入日記帳背，提交上級主管白進行復核和審

32、批跋。審批通過則進霸行過帳，否則根佰據拒絕原因進行礙相應調整，再提岸交審批。在會計俺期末，根據公司壩的具體情況作相擺應地調整（如外班幣重估，報表合吧并等），制作財奧務報表。關閉會笆計期，以后所有頒業(yè)務計入下一會胺計期?；玖鞒贪叭鐖D3-1。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務報告 結束會計期 憑證登帳建立經常性分錄錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期轉帳及合并憑證引入百圖3-1：總帳安業(yè)務流程圖凹業(yè)務流程在總帳吧模塊中實現(xiàn)的步跋驟：巴STEP1巴：打開會計期擺1. 靶（）設置頒般打開按鞍關閉，進入鞍“打開和關閉會扒計期”窗口。罷2. 總帳管理搬系統(tǒng)將顯示最近案打開的會計期。暗如果期間

33、可能是藹最近才打開的會啊計期，則此期間拔當前可能為關閉般狀態(tài)。暗3. 選擇“打巴開下一期”?？偘顜す芾硐到y(tǒng)將計拌算本期的期末帳背戶余額，并啟動敗并發(fā)處理以打開骯下一期，本期將骯仍保持“打開”拜狀態(tài)。 如果打跋開新會計年度的柏第一期，總帳管邦理系統(tǒng)將自動更板新留存收益帳戶搬。4. 保存。半打開會計期的界哀面如圖3-2所啊示：按圖3-2：打開按與關閉會計期版打開會計期可以百控制日記帳分錄絆和日記帳過帳，板也可以計算報表敖的期末和年終實壩際及預算帳戶余拜額。 哎會計期襖有打開、關閉、案永久關閉、從不昂打開和將來骯_班錄入五種狀態(tài)。奧其中，只能在打頒開和將來板_哎錄入兩種狀態(tài)中扮錄入日記帳，而骯且在將

34、來埃_埃錄入狀態(tài)中不能澳過帳。爸例如，在窗口中懊點擊叭“扮打開下一期伴”擺，則會計期間霸“哀05-2001巴”斑的狀態(tài)改為耙“敖打開哎”阿，同時會計期間愛“瓣06-2001拔”拔的狀態(tài)為礙“耙將來辦_頒錄入叭”版。敖STEP叭2吧：手工錄入一個拔憑證批和若干憑靶證柏1. 奧（）憑證半芭輸入笆，進入艾“拔查找日記帳笆”岸窗口（圖3-3哀）。百 頒圖3-3：查找岸日記帳安2. 胺點擊哀“絆新建批奧”埃，進入按“骯批矮”版窗口。氨可以將具有共同哀屬性的日記帳分霸錄創(chuàng)建為批。例挨如，可按類型和凹日期對日記帳分隘錄進行分組。一哎個批中可以有多翱個日記帳，或者背每個日記帳分錄斑可以只有一個獨按立的批。 艾

35、批中的所有日記癌帳分錄必須共享岸同一個期間。可扒以為任何打開的斑或將來可輸入的笆會計期創(chuàng)建日記佰帳批，但只能在皚打開的會計期過安帳批。 哀如果不需要輸入疤批信息，可以直凹接輸入日記帳。熬總帳管理系統(tǒng)將骯使用由唯一的批把標識及系統(tǒng)日期挨組合而成的來源霸（人工），自動阿為分錄創(chuàng)建批。安如圖3-4。圖3-4：批隘批： 哎輸入可選批名以熬標識總帳和日記跋帳分錄報表中的胺批。同一會計期捌不能具有重復的拜批名。 如果不拔輸入批名，總帳擺管理系統(tǒng)將根據阿來源創(chuàng)建一個默頒認名稱，此來源懊由一個唯一的批胺標識和系統(tǒng)日期笆組合而成。半期間：俺輸入批組內的日擺記帳所屬會計期巴。挨總帳管理系統(tǒng)會罷默認最近的打開壩期間

36、。敗余額類型：拜“余額類型”是辦一個只能顯示的艾字段。在輸入實俺際日記帳時它會啊顯示“實際”，矮而在輸入預算日邦記帳時顯示“預柏算”。巴說明：巴 叭批組的摘要背,班可以缺省。擺總額控制俺：一批中包括的稗分錄總數(shù)（建議瓣不輸）斑“狀態(tài)”區(qū)域將擺顯示過帳、資金氨儲備和日記帳審班批的當前狀態(tài)。芭過帳：辦指該批憑證是否般已經過帳。狀態(tài)疤為：已過帳、未扳過帳。骯資金：耙只該批憑證是否搬已經通過了預算暗檢查。狀態(tài)為：辦要求、已通過、襖警告、未通過。斑審批：頒指該批憑證是否案已通過了審批。案狀態(tài)為：通過、搬正在進行、拒絕艾、要求。擺創(chuàng)建日期：背錄入批組的日期耙，默認為系統(tǒng)當拔前日期。氨3. 埃點擊伴“扳日記

37、帳班”版按鈕，進入百“耙日記帳叭”板窗口（圖3-5靶），輸入憑證信捌息。礙圖3-5：日記伴帳扒日記帳：耙分錄名稱佰,傲同批組名鞍,敖也可以另外定義背。扒如果在輸入日記搬帳之前未輸入批巴名，總帳管理系爸統(tǒng)將使用該批中岸的第一個日記帳礙名稱，以創(chuàng)建默跋認的批名。芭周期絆：分錄所在的會辦計期，與批組中凹的周期一致。唉如果未在批層輸擺入期間，請為日拔記帳分錄選擇任安意一個打開期間瓣或將來可輸入期翱間。岸類別：百可通過值列表選邦擇記帳憑證的類澳型，如果是手工唉輸入的憑證，則爸所有的憑證類別般都為記帳。拌余額類型：笆A白表示實際，百B艾 表示預算。與拌批組中的金額類瓣型一致。隘說明：唉分錄摘要。襖總額控制

38、皚: 版一張日記帳中包哀括的分錄總金額爸(俺建議不輸捌)俺。頒有效日期扒：日記帳的日期澳，若選擇的是上柏一會計期，則該拌日期為上一會計奧期的最后一天。班來源隘: 壩人工，表示手工班輸入的。辦轉換：熬輸入幣種及外幣案的匯率類型。對百于外幣，需要選版擇匯率日期及匯扳率類型疤,吧建議用公司匯率昂,傲因為公司匯率在白系統(tǒng)中統(tǒng)一定義稗,捌如果選擇用戶匯扳率捌,伴則可以手工定義霸。本位幣可以缺阿省。若輸入的為埃統(tǒng)計帳戶的統(tǒng)計佰量，則選擇幣種版STAT般。隘行： 唉分錄行的編號，百為每個日記帳行吧輸入行號，以控哀制日記帳分錄行凹在聯(lián)機和報表中哎顯示的順序。輸澳入第一個日記帳扳分錄行號之后，啊總帳管理系統(tǒng)將唉

39、自動為隨后的行阿逐個增大編號。爸如有必要，可以拔更改行號。佰帳戶：耙分錄行中的借貸耙?guī)?，可以用挨ctrl+L把速選，進入敗“跋會計科目表澳”鞍窗口，如圖3-懊6。點擊此按鈕（或用快捷鍵“CTRL”+“L”）可查詢各個段所包含的段值。翱圖3-6：會計扒科目表案借項版/懊貸項：扮輸入分錄行的借伴貸方金額。對于伴外幣則錄入原幣阿金額，系統(tǒng)將自半動根據匯率值進半行換算。愛選擇存盤柏:藹 稗日記帳錄入完畢埃后皚,霸可單擊半“”啊按紐，存盤并繼唉續(xù)錄入。藹注： 奧其他明細、更改耙貨幣、其他活動癌為日記帳修改的昂選項，在輸入日暗記帳時無須選擇白。拜STEP3：復疤核岸提交日記帳批：拔在霸“半日記帳吧”鞍窗

40、口中點擊敖“版其他活動隘”胺，進入耙“礙其他活動奧”埃窗口（圖3-7吧），點擊扮“把對批進行審批拔”胺，將日記帳批傳哎送給審批者，該辦審批者應是提交伴請求者的上級。瓣圖3-7：其他叭活動盎審批：其他斑扒通知，在襖“扳查找通知把”矮窗口中查詢需審班批的通知，進行巴審批。阿重新分配：將請凹求轉發(fā)，授權接絆受者對該日記帳罷批進行審批?？稍凇皞渥ⅰ敝休斎胪饣蚓芙^的原因。懊回應：進行審批唉，選擇傲“疤審批八”白則審批通過該日敗記帳批，選擇笆“氨拒絕?！卑絼t該日記帳審批擺請求未通過。圖3-8：回復伴通知詳細資料：懊查看該請求的詳佰細內容。耙復核：發(fā)送請求爸者重新查詢到岸該日記帳批，審扒批狀態(tài)已改為稗“百

41、批準藹”澳或壩“隘拒絕扮”隘。敖STEP4：登半帳安在該日記帳批已把通過審批后，可胺進行過帳。澳1. 拌（）日記帳艾芭過帳，進入凹“過帳日記帳”八窗口。 拔注：絆在輸入或復核日皚記帳分錄時，也隘可以通過從“其唉它活動”窗口中襖選擇“過帳”按阿鈕來過帳日記帳翱批。這樣將過帳班整個包含要輸入笆或復核的日記帳哎批。 般2. 查詢要過半帳的日記帳批。八也可以查詢所有拔未過帳的日記帳阿批。可以查看批扮名和過帳期間以扮及余額類型，指昂明余額是否會影扒響預算、實際、懊或保留等類型的把余額。 藹3. 復核“期藹間狀態(tài)”和“過澳帳狀態(tài)”以確定胺批是否可用于過稗帳?？梢詫嶋H邦批過帳至打開的襖期間，將預算批扮過帳

42、至打開預算般年度中的期間，斑將保留批過帳至岸最近打開的保留隘年度中直至最后敗一期的所有期間藹。 敗4. 檢查日記敖帳批的“總額控罷制”（如果已輸跋入一個）。如果哀總額控制不等于奧輸入的借項總額翱和輸入的貸項總柏額，除非允許懸佰帳過帳，否則不霸能過帳批。 壩5. 通過檢查扮每個批旁邊的復矮選框來選擇要過般帳的日記帳批。叭6. 選擇“過熬帳”以提交一個巴并發(fā)請求來過帳懊選擇的日記帳批澳。背如果在過帳之前昂要使用預算控制班但又未審批日記背帳批，過帳程序白會嘗試儲備資金胺，如果成功，它安才靶會佰允許氨過帳批。如果資挨金儲備失敗，過襖帳程序將標記出安現(xiàn)差錯的批。 鞍7. 并發(fā)處理昂完成之后，請復礙核過帳

43、執(zhí)行報表按以確定過帳期間鞍是否存在差錯。敖 未過帳前，點擊此按鈕可沖銷該日記帳頒圖3-9：日記藹帳霸LESSON懊 奧2 襖 澳余額查詢和報表暗提交半STEP5：帳按戶余額查詢和業(yè)辦務追索稗帳戶查詢可以顯頒示匯總和明細帳奧戶的實際、預算巴和保留帳戶余額爸?？梢詧?zhí)行匯總扮和明細帳戶的差斑異計算，也可以氨推進以查看包含斑明細帳戶余額的辦活動，包括Or八acle 應付靶款管理系統(tǒng)和 擺Oracle 拌應收款管理系統(tǒng)半中的活動（如果伴這些產品已安裝氨在服務器上并已八設置細查）。絆1霸、（）查詢按熬帳戶，進入藹“帳戶查詢”窗案口襖（圖3-10）柏。霸圖3-10：帳半戶查詢埃2岸、半輸入要納入查詢骯的會計

44、期范圍。稗 傲3跋、芭指定要納入查詢佰的幣種：捌選擇“所有幣種澳”以查看所有幣挨種的帳戶信息。伴選擇“單一幣種傲”并輸入幣種，敖以僅查看輸入或把折算為該幣種的霸余額。傲4霸、頒選擇查看以查詢按幣種輸入的事務版處理的余額，或跋折算為該幣種的啊余額。如果查詢扳幣種是本位幣或稗 STAT，必敖須選擇輸入的余哎額。 稗5半、案從彈出式列表中罷選擇“主要余額般類型”。瓣6般、霸指定是否要查看拜實際、預算或保半留余額。 安如果選擇顯示預艾算余額，請指定拜要使用的預算。班如果選擇顯示保啊留余額，請輸入邦“保留類型”。白7敗、安選擇顯示和精確昂度系數(shù)：跋個位：盎最高精確度；舍辦入為兩位小數(shù)。敗 拜千位：扳將余

45、額除以 1愛,000；舍入靶為三位小數(shù)。皚百萬位：隘將余額除以 1阿,000,00唉0；舍入為三位擺小數(shù)。柏十億位：吧將余額除以 1敗,000,00敗0,000；舍佰入為三位小數(shù)。挨 案8邦、巴輸入可選匯總模百板名以限制僅查頒詢與此模板關聯(lián)柏的匯總帳戶。皚9埃、疤查詢要復核的匯稗總或明細帳戶。背如果輸入了匯總頒模板，則可以僅巴查詢與此模板關氨聯(lián)的匯總帳戶。百10盎、版選擇應用于要查霸看的帳戶信息的絆按鈕：挨選擇“顯示余額笆”以復核基于查搬詢標準的當前帳哎戶的余額暗（圖3-11）俺。愛例如，南京分公挨司會計期拔“伴01-2001稗”瓣的人民幣現(xiàn)金帳背戶余額為藹35161.9靶2盎元。挨3-11：

46、明細般余額邦選擇“顯示日記吧帳明細”以查看半基于查詢標準的拜當前帳戶的日記絆帳分錄活動。如把果選擇查詢已折襖算余額，則此按胺鈕不可用凹如圖3-12。翱 矮圖3-12：顯哀示日記帳明細斑選擇“顯示差異頒”以查看為查詢跋定義的主要余額皚類型和輔助余額愛類型之間的差異埃計算。如果選擇傲查詢所有幣種，板則此按鈕不可用翱。吧可以比較差異計佰算中的任何兩個擺余額類型。要查佰詢差異，請從備耙選區(qū)域彈出式列翱表中選擇輔助余礙額類型，然后輸百入另一余額類型唉。請按照下面的斑公式計算差異：把差異 = 主要矮余額類型 - 哎輔助余額類型俺例如，如果要查艾看預算但未支出背的金額，請輸入半“預算”主要余奧額類型和“實際

47、背”輔助類型叭。伴注：叭如果選擇查詢所瓣有幣種，則不能暗將差異納入“帳邦戶查詢”。般SETP6熬：提交系統(tǒng)標準稗報表拔1、（）報表胺跋請求按邦標準，進入澳“奧提交請求壩”阿窗口。熬、在稗“啊請求名稱阿”捌欄中選擇稗“安試算表埃凹平均安”俺。矮、在八“搬參數(shù)耙”澳窗口設置幣種、皚貨幣類型、報告俺日期、帳戶等內把容，如圖3-1奧3。帳戶范圍按圖3-13：參安數(shù)設置斑4、參數(shù)設置完拜成，點擊百“般確定柏”拌按鈕，返回敖“艾提交請求靶”哀窗口（圖3-1癌4），點擊柏“拌提交請求暗”靶。拜圖3-14：提氨交請求捌STEP7：澳提交FSG報表扒 吧FSG可以通過藹指定報表對象來皚定義報表。最簡耙單的報表是

48、通過邦行集和標準欄集凹來定義的。艾以資產負債表為哎例，其欄集包括懊可以指定自定義敖欄集，可以添加背目錄集、行順序盎和（或）顯示集襖以增強報表或改襖進報表中的信息傲，也可以指定報啊表要包含的預算啊、保留類型和幣伴種。 敗一旦定義并保存爸報表以后，可以挨隨時用報表 -挨 運行報表、定奧義報表集或復制罷它并將其另保存昂為一個新報表。笆以資產負債表為稗例，操作流程如擺下（具體操作請芭參考奧UNIT8頒：奧Oracle 襖FSG罷。）稗1靶、佰 柏（）報表骯叭定義暗靶行集，進入盎“行集”窗口艾2、擺 選擇“定義行叭”巴，進行有關行項般目的設置伴。跋2、哎 哎（）報表挨搬定義按哀欄集，進入白“欄集”窗口。

49、盎3、啊 選擇“定義欄版”耙，進行列項目的白設置八。哀4、在搬“霸欄集絆”氨窗口點擊耙“般創(chuàng)建標題阿”霸按鈕，在靶“芭欄集標題阿”翱中輸入資產負債半表列標題。斑 盎5、（）：報絆表隘班定義岸礙財務報表，進入耙“定義財務報表叭”窗口班6、擺 輸入報表的名阿稱、報表標題和胺說明。報表標題白即是 FSG 壩打印在報表頂部安的內容。藹7、唉 輸入要用于報扮表的行集皚搬資產負債表（行笆集）般和欄集岸佰資產負債表（列扳集）爸。 挨8、澳 選擇“運行報頒表”。襖SETP8：頒關閉會計期哀關閉會計期的操絆作基本同打開會俺計期。扳1斑、跋 把（）設置熬搬打開唉凹關閉，進入笆“打開和關閉會拌計期”窗口。按2疤、拌

50、 總帳管理系統(tǒng)艾將顯示最近打開笆的會計期。如果搬期間可能是最近藹才打開的會計期啊，則此期間當前熬可能為關閉狀態(tài)拌。俺3熬、敗 選擇版需要關閉的會計藹期，將期狀態(tài)改哎為佰“翱關閉哎”班（圖3-15）絆。4、 保存。骯圖3-15：關芭閉會計期搬UNIT4 瓣 憑證錄入管理單元培訓目標敗理解總帳模塊中盎憑證來源和業(yè)務胺分類拌理解會計期間的伴狀態(tài)和使用瓣掌握憑證修改和安更正流程岸掌握幾種憑證錄埃入方式和特點壩LESSON 擺1 藹 憑證來源和分柏類，總帳會計期邦間憑證來源和分類憑證來源擺ORACLE提白供各種預定義的扒憑證來源類型供柏選擇，也可根據笆需要增加設置皚預定義來源如圖藹4-1：拜業(yè)務來源般憑

51、證來源絆應收帳款埃應收款挨應付帳款傲應付款等愛固定資產拌資產等半庫存拜庫存等鞍總帳拔成批分配、兌換案、公司間、重估拌、合并、結轉、挨經常性、人工、捌預算日記帳、轉疤帳等啊采購愛采購等般項目扮項目辦圖4-1：憑證芭來源擺手工憑證在預定按義來源范圍內，拜直接利用原定義盎。跋子模塊憑證來源傲類別亦采用預定般義設置。憑證分類：霸ORACLE提背供多種預定義的翱憑證分類，包含鞍子模塊導入、系八統(tǒng)自動生成的憑案證類別，預定義唉的分類名稱可更哎改，根據需要也澳可任意增加。埃預定義的憑證類阿型如圖4-2：跋業(yè)務來源拜主要憑證類型啊應收帳款愛借項通知單、貸般項通知單、收入伴、收據、雜項收翱據、銷售發(fā)票、按貸項通

52、知單等吧應付帳款案采購發(fā)票、付款爸等半固定資產版增加、報廢、折搬舊、轉移、調整耙等矮庫存瓣接收、MTL（骯物料業(yè)務）等霸總帳百重估、合并、記懊帳憑證等班采購傲采購等斑圖4-2：憑證稗分類挨會計期間的分類傲和特點會計期間類型爸Oracle耙系統(tǒng)的會計期間皚除總帳管理系統(tǒng)叭標準期間類型“霸月”、“季度”礙和“年度”之外奧，還可以定義自熬己的期間類型。搬例如，圖4-3擺中期間類型搬“拔CTHK月份稗”敗是自定義的期間爸類型。俺可以在定義組織按的會計日歷時使翱用這些期間類型瓣。 會計年度類型扳會計期間案年度類型疤有罷會計年度昂和哀日歷年度百兩種埃。選擇“日歷”叭以使用該系統(tǒng)名骯的會計期開始的盎年度皚，

53、奧選擇“會計”以哎使用該系統(tǒng)名的壩會計年度結束年八度。佰例如，假定會計暗年度為 7 月敖 1 日至 6扮 月 30 日礙，當前日期為 辦1995 年 版7 月 15 襖日。如果選擇“版日歷”年度類型藹，則由于此處的礙 7 月從 1半995 年開始吧，因而總帳管理背系統(tǒng)會將年度 扳1995 加到絆期名 (JUL搬-95) 中。擺如果選擇“會計拔”年度類型，則按由于會計年度在扒 1996 年爸結束，因而總帳般管理系統(tǒng)會將 佰1996 加到把期名 (JUL扒-96) 中 板。佰圖4-3：會計板期間類型會計期間狀態(tài)艾會計期間有五種襖狀態(tài)昂打開：藹允許日記帳分錄搬和過帳。 頒關閉般：在會計期重新版打開之

54、前不允許捌日記帳分錄和過阿帳，但允許報告斑和查詢。 凹永久關閉：吧不允許日記帳分熬錄和過帳。無法頒更改此期間狀態(tài)班，但允許報告和礙查詢。 翱從百不打開：盎不允許日記帳分拌錄和過帳?？値まk管理系統(tǒng)將對日扮歷中第一個打開爸期間之前的任何疤期間，或者任何愛定義的但不可在矮將來輸入的期間鞍指定此狀態(tài)。無埃法更改此期間狀罷態(tài)。 岸將來_岸錄芭入：叭允許日記帳分錄氨，但不允許過帳吧。期間尚未打開般，但在“帳套”背窗口中指定的可拔在將來輸入的期愛間之內。將無法吧不使用并發(fā)處理把來打開期間而更瓣改此期間狀態(tài)。拔 靶可以打開新的會俺計期、關閉會計靶期、重新打開關罷閉的會計期以及柏打開保留年度（靶如果使用保留會阿

55、計）。 翱此外，如果稗使用多報表幣種癌，則必須打開/唉關閉主帳套和每按個報表帳套中的阿會計期。白LESSON版 熬2 俺 艾憑證修改和調整罷由應付、應收、白采購等子模塊引搬入的憑證是不能艾直接在總帳中修叭改的。如果這些笆憑證出現(xiàn)了錯誤斑，只能在子模塊爸中修改，然后再案引入到總帳中來八調整以前的錯誤伴憑證。只有手工暗錄入的憑證可以叭在總帳中直接修拜改。岸審批前修改和調拌整班憑證只是存盤，版尚未做其他動作壩，可以直接在憑罷證上修改。拌1、（）憑證半俺輸入，進入邦“熬查找日記帳盎”疤窗口。稗2、在百“皚查找日記帳啊”拜窗口輸入查詢條柏件，找到該筆憑搬證，點擊盎“艾復核日記帳把”頒按鈕，顯示該筆邦日記

56、帳的詳細情半況，進行修改。翱更改憑證的期間跋。點擊白“胺其他活動矮”奧按鈕，進入艾“唉其他活動扒”靶窗口，點擊扒“昂更改期間盎”半按鈕，在絆“版更改期間澳”吧窗口中輸入新的頒會計期間和有效背日期，如圖4-奧4。搬圖：4-4更改擺憑證會計期間凹更改日記帳分錄八幣種。點擊頒“捌更改幣種巴”熬按鈕，進入皚“伴更改幣種巴”岸窗口（圖4-5矮），輸入新的幣絆種，日期，類型版和匯率，點擊扒“啊確定版”爸按鈕。霸注：阿有關外幣的設置敖，請參考罷“把外幣業(yè)務絆”邦。新幣種類型有用戶、公司和周期三種爸圖4-5：更改岸憑證幣種白對說明、類別、襖行、金額、帳戶矮等的更改，可直襖接在窗口中選中擺所需更改的內容耙，直接

57、修改即可岸。傲憑證已進行了資把金檢查或準備，盎但還沒有提交審敗批，則必須點擊胺“辦其他活動跋”白按鈕，進入襖“爸其他活動伴”哎窗口后點擊鞍“絆非保留資金皚”襖按鈕，將已經保懊留的預算額度釋耙放，然后進行修隘改。修改操作同愛上。礙審批后修改和調藹整翱憑證已進行審批爸，但還沒有過帳柏，則必須由審批斑人對該筆憑證作礙出回應，然后再八取消資金檢查，叭即點擊白“氨非保留資金安”敖按鈕，才可進行板修改。修改操作骯同上。版LESSON辦 皚3 安 胺反沖憑證傲通過反沖產生調背整憑證暗憑證已經過帳，凹則只能通過補記澳一張憑證調整或把將原分錄沖回。吧例如，南京分公唉司在會計期間邦“凹04-2001昂”皚做了一筆

58、分錄如拔下：拜借：現(xiàn)金（05版0.0.100阿101.0.0拔.0）邦 10000吧貸：銀行存款（柏050.0.1胺00201.1扮0020001隘.0.0）哀 10000八該憑證已通過審百批，并已過帳。奧但發(fā)現(xiàn)借貸方向擺顛倒了，應為借熬“霸銀行存款哎”罷，貸鞍“啊現(xiàn)金柏”版。由于已過帳，敗只能反沖憑證。 操作如下：疤1、（）憑證艾敖輸入，在癌“壩查找日記帳癌”笆窗口查詢該筆分頒錄。稗2、點擊阿“芭復核日記帳傲”敖按鈕，進入癌“百日記帳輸入胺”皚窗口。斑3、點擊白“盎其他明細案”霸按鈕，進入扮“巴其他明細疤”芭窗口（圖4-6柏），選擇該筆沖皚銷分錄所在的會百計期間和沖銷方柏法。沖銷方法共背有兩

59、種：伴切換借項/貸項稗：總帳管理系統(tǒng)八會通過切換原始絆日記帳分錄的借俺項和貸項金額來阿創(chuàng)建沖銷日記帳捌。在沖銷應計費板用時通常會使用巴此方法。 靶更改標志耙：總帳管理系統(tǒng)跋會通過將原始日按記帳金額的正號般更改為負號來創(chuàng)拌建沖銷日記帳。邦在沖銷日記帳以跋更正數(shù)據錄入錯霸誤時，通常會使辦用此沖銷方法。疤 百圖4-6：其他佰明細拔、點擊版“挨沖銷日記帳矮”愛按鈕，則系統(tǒng)運稗行一后臺進程，安自動生成一沖回俺分錄。分錄批組挨名規(guī)則為：俺“襖反沖版”按+礙被取消的日記帳叭名稱襖+安取消時間頒+柏進程號。同時原安分錄的狀態(tài)變?yōu)榘А鞍桃褯_銷哎”礙的。將該批過帳澳，則原分錄得以背沖回。柏LESSON柏 傲4 利

60、用經常哎性和成批分配憑罷證的產生憑證霸該操作主要適用扳于定期發(fā)生的一皚些重復性分錄的按處理，如費用的擺預提和分攤、待白攤，稅金的計提安等分錄的定義與疤生成等。芭GL奧的解決方案是定隘義重復性分錄公板式，在定義之后埃，定期運行這些板公式即可得到所頒要分錄，避免了挨重復性的的手工皚錄入工作。敖GL頒能提供三種類型辦的重復性分錄：隘框架分錄：僅有癌分錄的借貸方科骯目，金額需要手扳工補充。例如計瓣提折舊、計列收吧入，每月的憑證敖行相同，但金額跋不同。骯標準分錄：有借笆貸方科目及金額礙，但借貸方金額案是固定數(shù)。例如愛待攤、預提型分奧錄，每月的分錄絆都相同。耙公式分錄：有借挨貸方科目及金額笆，借貸方金額是