KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)(doc 31)

1、金蝶軟件（中國）有限公司南寧分公司培訓(xùn)中心PAGE 第 PAGE 49 頁 共 NUMPAGES 49 頁板K版IS白專業(yè)版斑財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287439348 捌KIS暗專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng)絆 PAGEREF _Toc287439348 h 藹1 HYPERLINK l _Toc287439349 培訓(xùn)練習(xí) PAGEREF _Toc287439349 h 1 HYPERLINK l _Toc287439350 翱第一篇：賬套管耙理練習(xí)阿 PAGEREF _Toc287439350 h 案5 HYPERLINK l _Toc2874

2、39351 笆練習(xí)一：建賬捌 PAGEREF _Toc287439351 h 癌5 HYPERLINK l _Toc287439352 霸一、傲啊新建公司機(jī)構(gòu)及絆賬套矮 PAGEREF _Toc287439352 h 巴5 HYPERLINK l _Toc287439353 愛二、敖奧設(shè)置賬套參數(shù)澳 PAGEREF _Toc287439353 h 絆5 HYPERLINK l _Toc287439354 胺三、傲氨添加用戶扒 PAGEREF _Toc287439354 h 礙5 HYPERLINK l _Toc287439355 癌練習(xí)二：賬套恢愛復(fù)與備份氨 PAGEREF _Toc28743

3、9355 h 翱6 HYPERLINK l _Toc287439356 把第二篇：系統(tǒng)初半始化板 PAGEREF _Toc287439356 h 壩6 HYPERLINK l _Toc287439357 盎練習(xí)一：公共基哎礎(chǔ)資料設(shè)置案 PAGEREF _Toc287439357 h 哀6 HYPERLINK l _Toc287439358 芭一、挨懊從模板中引入會叭計(jì)科目拌(把新會計(jì)準(zhǔn)則科目凹)疤 PAGEREF _Toc287439358 h 藹6 HYPERLINK l _Toc287439359 澳二、按搬設(shè)置賬務(wù)處理系叭統(tǒng)參數(shù)瓣 PAGEREF _Toc287439359 h 伴6 H

4、YPERLINK l _Toc287439360 扮三、岸拜系統(tǒng)資料維護(hù)（班基礎(chǔ)設(shè)置）半 PAGEREF _Toc287439360 h 叭6 HYPERLINK l _Toc287439361 熬練習(xí)二：賬務(wù)處半理（總賬）系統(tǒng)隘初始化按 PAGEREF _Toc287439361 h 佰10 HYPERLINK l _Toc287439362 癌一、瓣凹錄入總賬初始數(shù)鞍據(jù)白 PAGEREF _Toc287439362 h 扮10 HYPERLINK l _Toc287439363 阿二、版昂試算平衡耙 PAGEREF _Toc287439363 h 跋11 HYPERLINK l _Toc2

5、87439364 稗練習(xí)三：固定資背產(chǎn)系統(tǒng)初始化暗 PAGEREF _Toc287439364 h 巴12 HYPERLINK l _Toc287439365 罷一、岸芭設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)扳 PAGEREF _Toc287439365 h 敖12 HYPERLINK l _Toc287439366 岸二、爸懊固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資奧料襖 PAGEREF _Toc287439366 h 胺12 HYPERLINK l _Toc287439367 骯三、翱澳初始數(shù)據(jù)錄入斑 PAGEREF _Toc287439367 h 八12 HYPERLINK l _Toc287439368 把練習(xí)四：啟用財(cái)笆務(wù)系統(tǒng)爸 PA

6、GEREF _Toc287439368 h 愛13 HYPERLINK l _Toc287439369 邦練習(xí)五：出納管癌理系統(tǒng)初始化般 PAGEREF _Toc287439369 h 佰14 HYPERLINK l _Toc287439370 扒一、巴伴開設(shè)現(xiàn)金、銀行鞍存款出納賬拌 PAGEREF _Toc287439370 h 搬14 HYPERLINK l _Toc287439371 笆二、叭稗結(jié)束初始化疤 PAGEREF _Toc287439371 h 翱14 HYPERLINK l _Toc287439372 胺練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)拌付系統(tǒng)初始化稗 PAGEREF _Toc28743937

7、2 h 拌14 HYPERLINK l _Toc287439373 爸一、敗岸設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)扒 PAGEREF _Toc287439373 h 皚14 HYPERLINK l _Toc287439374 半二、隘班初始數(shù)據(jù)錄入拔 PAGEREF _Toc287439374 h 罷14 HYPERLINK l _Toc287439375 熬三、擺版結(jié)束初始化般 PAGEREF _Toc287439375 h 拔15 HYPERLINK l _Toc287439376 捌第三篇：日常業(yè)百務(wù)處理笆 PAGEREF _Toc287439376 h 埃15 HYPERLINK l _Toc28743937

8、7 捌練習(xí)一：日常賬皚務(wù)處理練習(xí)敗 PAGEREF _Toc287439377 h 澳15 HYPERLINK l _Toc287439378 敗一、百胺錄入記賬憑證辦 PAGEREF _Toc287439378 h 頒15 HYPERLINK l _Toc287439379 襖二、暗笆制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)捌賬憑證伴 PAGEREF _Toc287439379 h 案17 HYPERLINK l _Toc287439380 奧三、哀捌憑證審核和過賬藹 PAGEREF _Toc287439380 h 懊17 HYPERLINK l _Toc287439381 扳四、叭壩憑證其他相關(guān)操邦作及賬簿查詢邦

9、(啊賬務(wù)處理系統(tǒng)癌)俺 PAGEREF _Toc287439381 h 昂18 HYPERLINK l _Toc287439382 案五、隘啊往來核銷芭 PAGEREF _Toc287439382 h 襖18 HYPERLINK l _Toc287439383 傲六、阿背期末處理笆 PAGEREF _Toc287439383 h 澳18 HYPERLINK l _Toc287439384 搬練習(xí)二：報(bào)表系半統(tǒng)練習(xí)襖 PAGEREF _Toc287439384 h 班19 HYPERLINK l _Toc287439385 暗一、胺扒查看當(dāng)月廣東非拔凡工業(yè)有限公司挨的資產(chǎn)負(fù)債表及芭損益表。岸 P

10、AGEREF _Toc287439385 h 叭19 HYPERLINK l _Toc287439386 哀二、霸安制作一張自定義礙內(nèi)部報(bào)表并設(shè)置案報(bào)表取數(shù)公式懊 PAGEREF _Toc287439386 h 巴19 HYPERLINK l _Toc287439387 般三、敖扮選做題：以批量稗填充的方式制作骯一張貨幣資金表板 PAGEREF _Toc287439387 h 扒20 HYPERLINK l _Toc287439388 板四、班俺特殊功能介紹胺 PAGEREF _Toc287439388 h 伴21 HYPERLINK l _Toc287439389 埃練習(xí)三：現(xiàn)金流胺量表系統(tǒng)

11、練習(xí)（哎選做）癌 PAGEREF _Toc287439389 h 懊22 HYPERLINK l _Toc287439390 佰練習(xí)四：現(xiàn)金管靶理系統(tǒng)練習(xí)傲 PAGEREF _Toc287439390 h 翱22 HYPERLINK l _Toc287439391 八一、啊唉現(xiàn)金處理半 PAGEREF _Toc287439391 h 吧22 HYPERLINK l _Toc287439392 矮二、扮拔銀行存款處理扮 PAGEREF _Toc287439392 h 艾22 HYPERLINK l _Toc287439393 笆練習(xí)五：固定資伴產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)板 PAGEREF _Toc28743

12、9393 h 俺23 HYPERLINK l _Toc287439394 芭一、哎把日常業(yè)務(wù)處理扒 PAGEREF _Toc287439394 h 八23 HYPERLINK l _Toc287439395 拜二、班隘減少固定資產(chǎn)：凹 PAGEREF _Toc287439395 h 罷24 HYPERLINK l _Toc287439396 暗三、艾叭固定資產(chǎn)其他變艾動(dòng)：頒 PAGEREF _Toc287439396 h 耙24 HYPERLINK l _Toc287439397 半四、安敖利用稗“按憑證管理瓣”邦功能制作增加、盎減少固定資產(chǎn)的哎記賬憑證。班 PAGEREF _Toc28743

13、9397 h 稗24 HYPERLINK l _Toc287439398 笆五、背巴查看固定資產(chǎn)清皚單等各種賬表。翱 PAGEREF _Toc287439398 h 凹25 HYPERLINK l _Toc287439399 昂六、奧斑期末處理吧 PAGEREF _Toc287439399 h 拔25 HYPERLINK l _Toc287439400 盎練習(xí)六：工資管翱理系統(tǒng)練習(xí)瓣 PAGEREF _Toc287439400 h 辦25 HYPERLINK l _Toc287439401 翱一、背白建立工資類別方翱案案 PAGEREF _Toc287439401 h 矮25 HYPERLIN

14、K l _Toc287439402 搬二、懊敖系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置壩 PAGEREF _Toc287439402 h 奧25 HYPERLINK l _Toc287439403 扳三、按把設(shè)置疤 PAGEREF _Toc287439403 h 拔25 HYPERLINK l _Toc287439404 斑四、啊擺工資業(yè)務(wù)俺 PAGEREF _Toc287439404 h 柏27 HYPERLINK l _Toc287439405 拔五、昂耙職員變動(dòng)鞍 PAGEREF _Toc287439405 h 柏29 HYPERLINK l _Toc287439406 藹六、般澳查看各種工資報(bào)扳表敖 PAGERE

15、F _Toc287439406 h 背29 HYPERLINK l _Toc287439407 半練習(xí)七：應(yīng)收應(yīng)斑付系統(tǒng)壩 PAGEREF _Toc287439407 h 辦29 HYPERLINK l _Toc287439408 敗一、伴疤練習(xí)各種單據(jù)的俺制作罷 PAGEREF _Toc287439408 h 翱29 HYPERLINK l _Toc287439409 埃二、辦隘往來核銷矮 PAGEREF _Toc287439409 h 佰30 HYPERLINK l _Toc287439410 擺三、耙跋憑證處理八 PAGEREF _Toc287439410 h 拌30 HYPERLINK

16、 l _Toc287439411 敖四、拜皚查看往來對賬單奧及賬齡分析表等疤有關(guān)賬表。熬 PAGEREF _Toc287439411 h 鞍30 HYPERLINK l _Toc287439412 班第四篇：期末結(jié)唉賬襖 PAGEREF _Toc287439412 h 奧31 HYPERLINK l _Toc287439413 拌一、耙白財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬靶 PAGEREF _Toc287439413 h 伴31 HYPERLINK l _Toc287439414 背二、埃澳業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬案 PAGEREF _Toc287439414 h 搬31 HYPERLINK l _Toc287439415 唉

17、三、絆埃出納系統(tǒng)結(jié)賬哀 PAGEREF _Toc287439415 h 隘31熬第一篇：懊賬套管理練習(xí)練習(xí)一：建賬扳目的：按掌握建搬賬哀的基本程序及注八意事項(xiàng)。頒要求：艾按照下述給出的搬資料在骯KIS賬套管理耙處頒建立一個(gè)敖賬哀套并對其進(jìn)行系拔統(tǒng)設(shè)置，啟用瓣賬癌套。扒（注意：括號里笆的是相關(guān)文字的扳五筆字形代碼！半）哀新建公司機(jī)構(gòu)及藹賬昂套昂操作步驟：開始阿芭所有程序吧胺金蝶KIS專業(yè)阿版佰跋工具艾按賬套管理挨公司名稱：廣東拜非凡（叭yygt 哀 巴ai djd按 骯 版my邦）澳賬澳套號：扳AISGDFF哀賬俺套名：非凡工業(yè)挨（隘djd my百 a og搬）拔數(shù)據(jù)庫文件路徑?。篊奧:MSSQ

18、L挨7DATA辦；或D:MS疤SQL7DA艾TA昂注意:通常情況骯下系統(tǒng)會自動(dòng)給般出,不需客戶指拌定。但是實(shí)際應(yīng)巴用時(shí)，客戶應(yīng)將胺新建的賬套存放伴到非操作系統(tǒng)盤熬的位置，以免系俺統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致皚數(shù)據(jù)丟失。設(shè)置賬套參數(shù)昂操作步驟：基礎(chǔ)班設(shè)置耙案系統(tǒng)參數(shù)胺擺會計(jì)期間埃佰財(cái)務(wù)參數(shù)翱靶出納參數(shù)扳半業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)敖1、公司名稱：捌廣東非凡工業(yè)有昂限公司（懊yygt ai哎 djd my絆 a og e疤 bv wcn板g） 般2、記芭賬爸本位幣：人民幣骯芭貨幣代碼：RM半B拜3、頒賬藹套啟用期間 靶會計(jì)年度：疤2010暗年襖會計(jì)期間：自然吧年度會計(jì)期間柏財(cái)務(wù)系統(tǒng)啟用期耙間氨：2010年1俺月俺出納系統(tǒng)啟用

19、期吧間：2010年襖1月熬業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期藹間：2010年拜1月翱注意：出于練習(xí)半需要，本處要求敖將各個(gè)業(yè)務(wù)模塊跋啟用期間一次性矮全部設(shè)定完畢。安但在現(xiàn)實(shí)工作中半，客戶可在實(shí)際搬用到時(shí)再去定義敖各業(yè)務(wù)模塊的啟稗用期間，而不必拜同步啟用。添加用戶瓣操作佰步驟懊：基礎(chǔ)拜設(shè)置昂捌用戶管理班鞍新建哀用戶挨：用戶名吧板密碼（無）拌扮用戶組伴瓣授權(quán)(僅限于一笆般用戶扒)骯注意：扒授權(quán)的方法有粗白略授權(quán)和詳細(xì)授拌權(quán)之分，詳細(xì)授半權(quán)在盎“愛高級矮”辦處做。八用戶名艾認(rèn)證方式芭用戶組案權(quán)限癌張華(襖xt wxf扳)挨密碼認(rèn)證（不設(shè)搬密碼）拜系統(tǒng)管理員組頒不需授權(quán)安李萍(爸sb aigh啊)阿密碼認(rèn)證（不設(shè)敖密碼）

20、藹Users(斑一般用戶組挨)捌授予所有權(quán)限八練習(xí)二：賬套恢伴復(fù)與備份啊目的拔：俺掌握賬套恢復(fù)與絆備份操作與注意藹點(diǎn)靶要求叭：稗根據(jù)練習(xí)一建立柏的賬套對其進(jìn)行白恢復(fù)與備份處理敗。資料數(shù)據(jù)賬套備份斑操作步驟：開始愛叭所有程序版絆金蝶KIS專業(yè)拔版胺哀工具暗敖賬套管理罷備份賬套號：系襖統(tǒng)自動(dòng)指定礙賬套文件名：非氨凡工業(yè)班（系統(tǒng)自動(dòng)指定傲）伴備份路徑：c:絆progra辦m files靶kingde傲ekis（學(xué)俺員也可以根據(jù)業(yè)阿務(wù)需要指示保存拔路徑）奧文件名稱：FA辦IS非凡工業(yè)_擺XXX（系統(tǒng)按哀照備份日期巴自動(dòng)捌產(chǎn)生，用戶也可俺根據(jù)業(yè)務(wù)需要辦修改藹）拜賬套的恢復(fù)是備凹份的逆過程。盎第二篇霸：按

21、系統(tǒng)伴初始化擺目的：敗掌握對佰賬班套進(jìn)行初始化的靶步驟及各操作要百點(diǎn)。八要求：爸根據(jù)下述給出的癌資料按順序完成靶賬斑套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料拜的維護(hù)及初始數(shù)扳據(jù)錄入并結(jié)束初骯始化工作。傲練習(xí)一：背公共基礎(chǔ)資料設(shè)哀置佰從模板中引入會耙計(jì)科目(愛新會計(jì)準(zhǔn)則科目愛)胺瓣操作伴步驟案：?；A(chǔ)哎設(shè)置俺懊會計(jì)科目哎“皚文件瓣”傲菜單笆設(shè)置賬務(wù)處理白系統(tǒng)參數(shù)班操作鞍步驟：安基礎(chǔ)安設(shè)置班搬系統(tǒng)參數(shù)）凹設(shè)置盎“奧本年利潤哎”絆、絆“爸利潤分配芭”矮科目代碼隘對以下絆系統(tǒng)參數(shù)百選項(xiàng)打捌“”哀： 1、啟用往壩來業(yè)務(wù)核銷 敖 白明細(xì)賬（表）摘壩要自動(dòng)繼承上條板分錄摘要拜系統(tǒng)資料維護(hù)（唉基礎(chǔ)設(shè)置胺）鞍（一）增加兩種鞍幣別。注意匯

22、率岸小數(shù)點(diǎn)的切換（阿切換到英文標(biāo)點(diǎn)背狀態(tài)）愛白基礎(chǔ)設(shè)置叭擺幣別霸幣別代碼絆幣別名稱跋記埃賬柏匯率白折算方式辦匯率類型敗HKD爸港幣頒(iatm)白0癌.啊881壩原幣*匯率=本胺位幣礙浮動(dòng)匯率絆USD敗美元骯(ugfq)傲6.8278版原幣哎*骯匯率=本位幣斑浮動(dòng)匯率啊說明：匯率類型藹如為固定匯率，絆則錄入外幣業(yè)務(wù)佰憑證時(shí)不能修改胺記賬匯率；匯率扒類型如為浮動(dòng)匯熬率，則錄入外幣絆業(yè)務(wù)時(shí)可修改記哎賬匯率。瓣（二）增加憑證壩字為疤“邦記芭”扳字。霸爸柏基礎(chǔ)設(shè)置扮阿憑證字襖說明：哎“班科目范圍胺”隘非必錄項(xiàng)目，但擺是敖用戶如加以設(shè)定擺，則系統(tǒng)會在保伴存憑證時(shí)自動(dòng)進(jìn)八行對照檢查，以拔防出錯(cuò)。爸（三）增

23、加兩個(gè)安計(jì)量單位組及相癌應(yīng)組里的計(jì)量單癌位。跋 愛 基礎(chǔ)設(shè)置礙唉計(jì)量單位霸計(jì)量單位組氨代碼敗計(jì)量單位名稱氨系數(shù)疤01 跋重量組搬(tgjg x頒eg)拜0101敖公斤捌(wcrt)拔1澳0102百噸懊(kgb)艾1000絆02 敖個(gè)澳組骯（敗wh拜 xeg敖）跋020襖1哎個(gè)氨(wh)佰1埃0202礙箱柏(tsh)靶50皚03 臺組翱(ck xeg拌)熬0301瓣臺（ck）敗1愛0302案件（wrh）搬10把說明：岸一個(gè)計(jì)量單位組壩里芭只阿有一個(gè)百默認(rèn)計(jì)量單位（頒也稱基本計(jì)量單般位）哎，唉默認(rèn)計(jì)量單位的愛系數(shù)為暗1爸，同組里的其他笆計(jì)量單位將以它拌作為換算的標(biāo)準(zhǔn)澳。白（四）增加支票巴結(jié)算方式。

24、疤 矮 基壩礎(chǔ)設(shè)置哎吧結(jié)算方式隘代碼盎名稱安JF06唉支票瓣(fcsf)唉（五）新增相關(guān)叭核算項(xiàng)目資料疤 扳 基礎(chǔ)設(shè)把置辦昂核算項(xiàng)目操作注意：巴新增核算項(xiàng)目大霸類的方法是，點(diǎn)頒擊界面左邊某一挨大類，按鼠標(biāo)右埃鍵或是點(diǎn)擊工具隘欄上的板“拜新增敖”擺按鈕；哎新增具體核算項(xiàng)唉目明細(xì)的方法是疤，點(diǎn)擊界面左邊扮某一大類后，在奧界面右邊單擊一半下左鍵，然后再挨按鼠標(biāo)右鍵或是皚點(diǎn)擊工具欄上的奧“盎新增爸”胺按鈕。稗如果所增核算項(xiàng)疤目下還有明細(xì)項(xiàng)笆目，則新增時(shí)須凹點(diǎn)擊霸“擺上級組鞍”氨按鈕，將其定義扮為上級，否則添矮加明細(xì)時(shí)系統(tǒng)會哀提示找不到上級捌組。罷進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)拔，只能俺從澳最明細(xì)級核算項(xiàng)跋目暗中選取凹

25、，不能選擇上級矮組。安（1）新增版“般客戶哀”襖資料：百代碼八名稱靶01吧華南皚區(qū) （辦wxfm絆 aq把）扮01扮.埃01熬長城公司 耙(tafd w敖cng)叭01.02哎天達(dá)公司 斑(gd dp 藹wcng)骯02氨華北區(qū)盎 挨 八(捌wxux敗 aq)罷02鞍.柏01哀宏基公司 （傲pdc ad 拔wcng八）芭02.02矮長海公司 （吧ta itx 叭wcng笆）襖（2）新增爸“拌部門俺”暗資料：傲代碼佰名稱鞍01版財(cái)務(wù)部 拔(mftl u叭kb)扒02矮行政部 巴(tfgh u捌kb)斑03胺銷售部 （翱qiwy uk柏b斑）跋03愛.拌01岸銷售一部 扒(qiwy g愛 ukb)

26、敗03岸.襖02澳銷售二部 絆(qiwy f奧g ukb)扒04癌生產(chǎn)部 扮(tgut u搬kb)扮（3）新增罷“啊職員辦”霸資料：板代碼背名稱邦部門熬001暗張華癌(xt wxf昂)拌財(cái)務(wù)部罷002壩李萍頒(sb aig巴h)巴行政部襖003鞍王林般(ggg ss板)矮銷售一部愛004昂趙立瓣(fhq uu案)阿銷售二部板005芭劉紅啊(yj xa)澳生產(chǎn)部唉006背孫晴（奧bi jge靶）罷生產(chǎn)部頒（4）新增搬“案供應(yīng)商佰”爸資料：爸代碼埃名稱伴01伴西南班區(qū) 辦 (阿sgfm百 班aq)瓣01吧.爸01矮恒星公司 （巴ngjg jt敖g柏 拜wcng傲）暗01.02藹南方公司 （絆fm

27、yy v疤fhp sft愛 emww e靶 bv wcn壩g敖）敖02巴華南俺區(qū) （案w隘xfm罷 aq頒）八02絆.隘01愛王碼公司 矮(gggg d哎cg jney扒 wcng)隘02.02哀強(qiáng)發(fā)公司 班(xkj v 按jnbb e 熬bv wcng熬)巴（六）會計(jì)科目藹維護(hù)（ 基礎(chǔ)拜設(shè)置氨啊會計(jì)藹科目）稗說明佰：會計(jì)科目的設(shè)案置分四種情況邦A(yù)一般的會計(jì)敖科目設(shè)置邦B核算外幣的霸會計(jì)科目設(shè)置翱C掛接核算項(xiàng)霸目的會計(jì)科目設(shè)襖置按D數(shù)量金額式俺會計(jì)科目設(shè)置注意：拜無進(jìn)銷存模塊的靶，以新增方式設(shè)板明細(xì)科目，并注半意選邦“搬數(shù)量金額核算絆”辦選項(xiàng)及計(jì)量單位罷組和計(jì)量單位。襖添加物料前應(yīng)先八設(shè)置好存

28、貨類的百會計(jì)科目，再去奧增加具體的艾“般物料拔”芭，否則科目設(shè)置芭將會出錯(cuò)！哀（1）增加明細(xì)板科目芭科目代碼按科目名稱拜外幣核算哀期末調(diào)匯捌數(shù)量金額輔助核吧算阿核算項(xiàng)目壩礙備注熬10頒0唉2般銀行存款靶所有幣別霸擺10矮0皚2.01安建設(shè)銀行(熬vfym qv岸tf翱)斑人民幣叭10板0礙2.02岸中國銀行(隘k l qvt皚f背)安美元伴霸10扮0佰2.03爸工商銀行(拔a umw q皚vtf癌)搬港元哀礙1伴221拌其他應(yīng)收款安1藹221爸.01哀職員(吧bkw km八)霸職員俺往來業(yè)務(wù)核算八1板403柏原材料把1芭403俺.01敗塑膠芭材料唉ubeu扒 啊sfou安)辦壩（計(jì)量單位：半個(gè)

29、般）背1疤403半.02芭金屬鞍材料(巴qqnt挨 sfou疤)敗捌（計(jì)量單位：版?zhèn)€哎）芭1胺405拔庫存商品皚物料拔1埃123哎預(yù)付賬款?yuàn)W1隘123氨.01霸報(bào)刊雜志費(fèi)盎(爸rbfj vs敖fn xjm扒)阿6601澳銷售費(fèi)用傲6601.01佰折舊費(fèi)(rrh哎j xjm)捌部門岸6601.02靶工資及福利費(fèi)白（aauq e哀y pytj 絆xjm）靶部門案6602盎管理費(fèi)用愛6602按.01矮工資及福利拔費(fèi)擺(熬aauq ey扒 pytj埃 xj擺m芭)岸部門奧6602扮.02吧折舊費(fèi)(拌rrhj xj吧m拜)鞍部門俺6602熬.03扳通訊費(fèi)(霸ceyn xj啊m愛)佰部門、職員啊500岸1

30、板生產(chǎn)成本啊50靶01.01絆工資及福利盎費(fèi)唉(按aauq ey瓣 pytj板 xjm敗)凹5101拌制造費(fèi)用骯5101半.01斑折舊費(fèi)(爸rrhj xj哀m八)哎5101頒.02叭工資及福利叭(拔aauq ey唉 pytj哀)唉60安01俺主營業(yè)務(wù)愛收入敗部門、職員、物吧料襖6603隘財(cái)務(wù)費(fèi)用愛6603百.01翱利息(敖tjth版)矮6603案.02巴匯兌損益胺(礙ian ukq扳b rkm u岸wl扳)罷（2）會計(jì)科目拜的修改：懊科目代碼伴科目名稱壩往來業(yè)務(wù)核算瓣核算項(xiàng)目埃1邦122安應(yīng)收版賬款吧稗客戶八2202般應(yīng)付賬奧款敗白供應(yīng)商操作要點(diǎn)：阿設(shè)外幣核算的科靶目時(shí)，一定要注絆意選擇相應(yīng)幣

31、別啊，如果一級科目奧下昂有明細(xì)科目按外矮幣核算的，則一扒級科目要設(shè)為核絆算所有幣別。白在會計(jì)科目下掛捌接核算項(xiàng)目的方邦式設(shè)明細(xì)啊賬捌，與在科目下直礙接增加明細(xì)科目笆實(shí)現(xiàn)的暗賬頒簿結(jié)果是一樣的暗，而且還可解決安科目設(shè)置工作重扳復(fù)，臃腫的麻煩吧，但不是必須要鞍求這樣設(shè)置，關(guān)岸鍵是要結(jié)合企業(yè)般的實(shí)際情況靈活斑掌握。另外,笆科目下面如已掛拌核算項(xiàng)目,就不岸能再設(shè)明細(xì)科目埃；案一個(gè)科目下可掛版多個(gè)核算項(xiàng)目板，這些核算項(xiàng)目壩間是一種平等并叭列的關(guān)系；核算懊項(xiàng)目下也不能再叭掛核算項(xiàng)目。絆設(shè)置數(shù)量金額輔敗助核算的物料明佰細(xì)科目時(shí)，注意百必須先新增物料稗明細(xì)科目，再去靶系統(tǒng)資料維護(hù)處班添加具體的瓣“安物料矮”板

32、資料，否則易出按現(xiàn)錯(cuò)誤信息。若愛客戶跋同步使用KIS熬購銷存業(yè)務(wù)模塊按，則不需要在存般貨科目下新增明巴細(xì)科目，只要通吧過修改會計(jì)科目凹功能，在一級科艾目里利用核算項(xiàng)絆目卡片掛接物料澳輔助核算即可。愛另外，耙別忘了在設(shè)數(shù)量板金額明細(xì)科目時(shí)吧選擇計(jì)量單位組罷和缺省單位。哎對應(yīng)收、應(yīng)付等骯往來科目設(shè)置時(shí)翱應(yīng)注意：如要進(jìn)耙行往來業(yè)務(wù)核銷扮、往來對挨賬拜和熬賬靶齡分析等工作，襖必須在應(yīng)收、應(yīng)版付科目下掛核算耙項(xiàng)目，并設(shè)置科阿目屬性為往來業(yè)岸務(wù)核算 拜如果已錄入明細(xì)暗科目后在系統(tǒng)資頒料界面看不到，艾可在俺“邦工具半”版菜單下選把“傲選項(xiàng)罷”骯中的顯示明細(xì)科愛目一項(xiàng)即可。胺會計(jì)科目一旦阿被板使用過藹（案比如

33、，該科目下癌已錄入初始余額胺、該科目已做了壩記賬憑證、該科板目已在物料等其拌他基礎(chǔ)資料中被佰使用俺），凹就無法再修改。矮確需修改的，要扳將各種使用過的啊“壩痕跡懊”爸一一去除方可修版改。昂還需注意的是，板刪除金額后還必啊須到科目初始余白額錄入處做試算奧平衡，拌以刷新數(shù)據(jù)庫記哀錄，否則將仍無伴法修改頒！柏（七）新增氨“邦物料辦”般資料：吧 般 基礎(chǔ)設(shè)置艾埃核算項(xiàng)目扒斑物料案霸對于襖不使用KIS笆供應(yīng)鏈模塊拔，需要利用總邦賬搬系統(tǒng)對某些存貨案科目進(jìn)行簡單的把數(shù)量金額核算的邦用戶，壩新增安“扮物料凹”藹具體明細(xì)時(shí)拌要注意，必須先版設(shè)好相關(guān)存貨明頒細(xì)科目后再去添藹加版具體邦“絆物料背”懊，否則，新增的

34、頒存貨明細(xì)不能進(jìn)鞍行真正的數(shù)量金骯額輔助核算。拌背計(jì)劃使用KIS艾業(yè)務(wù)模塊的用戶昂則不需按物料明藹細(xì)在賬務(wù)處理頒系統(tǒng)設(shè)置存貨的稗明細(xì)科目，爸而只需按物料大靶類設(shè)置二級科目挨或是埃在存貨一級科目敖里掛接隘“邦物料扒”班核算項(xiàng)目即可。案先設(shè)上級組:半斑伴01跋拌原懊材料02產(chǎn)品03半成品柏代碼柏名稱佰屬性昂計(jì)量單位辦計(jì)價(jià)方法百存貨科目俺銷售收入艾銷售成本霸01.01扒顯示器百(扒jo fi k案kd百)罷外購班臺按加權(quán)平均斑1氨403傲.01艾6051笆6402案01.02百鼠標(biāo)八（vnsf）吧外購絆個(gè)氨加權(quán)平均凹1403.0翱1半6051八6402疤01.03板鍵盤（qvfp澳 tel）矮外購八

35、個(gè)吧加權(quán)平均拔1403.0氨1氨6051稗6402背01.04爸主板（y sr安c）疤外購愛個(gè)佰加權(quán)平均般1403.02邦6051案6402阿01.05壩CPU辦外購八個(gè)愛加權(quán)平均鞍1403.0襖2靶6051懊6402敗01.06敗硬盤（dgte阿）案外購稗個(gè)敗加權(quán)平均瓣1403.02暗6051把6402八01.07擺機(jī)箱(sm t岸sh)氨外購壩個(gè)拔加權(quán)平均敖1403.02八6051哀6402板02.01安電腦凹(jn eyb愛)熬自制傲臺哎加權(quán)平均伴1405拌6001跋6401拌03.01擺主機(jī)（y sm柏）盎自制拌臺拜加權(quán)平均扳1405隘6001阿6401背注意鞍：以上新增的系拜統(tǒng)資料如

36、有錯(cuò)誤鞍，可通過工具欄板“吧屬性佰”班按鈕去修改，或耙用艾“唉刪除搬”礙按鈕去刪除，胺如果錄入初始數(shù)頒據(jù)后，系統(tǒng)將不斑允許再修改或刪懊除這些會計(jì)科目安的佰，唉客戶可通過板“吧禁用爸”艾功能將有錯(cuò)，不翱再使用，且不能隘修改或刪除的系爸統(tǒng)資料禁止使用盎。埃其具體操作為：昂在系統(tǒng)資料維護(hù)把里，指中某一具盎體系統(tǒng)資料，按版右鍵選擇拌“熬禁用邦”氨即可。岸練習(xí)二：礙賬務(wù)處理（總賬矮）系統(tǒng)初始化芭錄入總賬初始數(shù)哎據(jù)靶操作路徑：絆初始化霸稗科目搬初始數(shù)據(jù)骯注意：愛如建靶賬俺日期為一月，則柏只需錄入年初數(shù)捌，即一月份的期暗初余額即可；如哎建佰賬哀日期為2-12藹月當(dāng)中的任意個(gè)奧月，（如9月）頒則需準(zhǔn)備1-8百

37、月的所有科目借挨方累計(jì)、貸方累般計(jì)發(fā)生額，損益百類科目的實(shí)際損翱益發(fā)生額、9月拜份的期初余額幾拜個(gè)數(shù)據(jù)。柏科目名稱把外幣瓣澳數(shù)量伴匯率藹借方金額骯貸方金額柏備注巴現(xiàn)金熬30啊,班000壩銀行存款-建設(shè)隘銀行笆5皚,0懊00盎,昂000凹銀行存款-中國霸銀行頒200頒,俺000盎6.8278伴1,365,5凹60半銀行存款-工商班銀行搬100,000懊0.881盎88襖,班100壩應(yīng)收賬款（詳見般下附注）奧150疤,半000百原材料-哎塑膠癌材料叭1,000安20拌,癌000傲 -唉金屬擺材料啊500捌50,000案預(yù)付賬款-報(bào)刊爸雜志費(fèi)芭2爸,八000岸其他應(yīng)收款唉-跋職員巴張華敗5叭,鞍00

38、0邦日期鞍0熬9佰.12.10爸壞斑賬般準(zhǔn)備襖5,000版固定資產(chǎn)奧2,000,0罷00跋累計(jì)折舊佰900佰,壩000藹應(yīng)付賬款（詳見半下附注）襖300頒,把000瓣短期借款翱1罷,頒00吧0拜,盎000挨實(shí)收資本佰6敗,辦5巴0拌5板,岸66板0百合 計(jì)岸8,710,扮66俺0把8,710,6擺60捌附注：應(yīng)收熬賬款隘科目期初數(shù)據(jù)：靶客戶啊時(shí)間版業(yè)務(wù)編號半金額礙長城公司矮（頒銷售一部百王林埃）凹2007.09半.28癌070928把80傲,搬000壩宏基公司傲（愛銷售二部藹趙立爸）班2008.11靶.八25吧081125背70背,白00埃0俺合 計(jì)跋150擺,扮000伴應(yīng)付佰賬款笆期初數(shù)據(jù)：

39、罷供應(yīng)商昂時(shí)間佰業(yè)務(wù)編號敗金額壩恒星公司罷2007.09壩.伴12鞍070912伴120藹,擺000巴王碼公司凹2008.06矮.芭03矮080603百180癌,埃000頒合 計(jì)啊300哀,皚000傲注意：如果霸有使用扒應(yīng)收、應(yīng)付管理隘系統(tǒng)的則應(yīng)收、拔應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)拜據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)跋付管理系統(tǒng)里錄阿入后再傳遞到總皚賬翱系統(tǒng)，而不需要拌在總唉賬凹系統(tǒng)里錄入。凹（艾“芭初始化拌”哀“俺應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)熬據(jù)骯”安隘“壩文件唉”“絆傳遞到科目初始絆化礙”捌）操作要點(diǎn)：板錄入外幣科目金胺額時(shí)，要注意切翱換相應(yīng)幣別；挨錄入下設(shè)核算項(xiàng)澳目的科目的金額版時(shí)，要點(diǎn)擊核算疤項(xiàng)目欄的拔“”伴進(jìn)入特定界面輸邦入；芭錄入

40、數(shù)量金額輔皚助核算的科目金半額時(shí)，點(diǎn)擊該科般目將會彈出數(shù)量疤欄，在那兒錄入澳數(shù)量；澳試算平衡時(shí)要注扳意，如企業(yè)有外凹幣業(yè)務(wù)，則必須把切換成綜合本位襖幣去試算。綜合埃本位幣狀態(tài)下，般只能查看所有幣愛別科目的初始數(shù)柏?fù)?jù)，不能進(jìn)行錄柏入、修改等操作艾。試算平衡扮操作路徑：初始襖化氨拔科目初始數(shù)據(jù)跋注意：扮試算平衡前務(wù)必邦切換幣別為綜合癌本位幣熬，皚再伴進(jìn)行試算平衡檢班查，以免漏計(jì)核八算外幣的科目余艾額。埃練習(xí)三：扮固定資產(chǎn)芭系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)案操作步驟：扒系統(tǒng)參數(shù)唉按財(cái)務(wù)參數(shù)扳芭固定資產(chǎn)參數(shù)稗此處不需做特殊捌選擇懊。邦注意：藹如使用系統(tǒng)的為皚行政事業(yè)單位，耙則應(yīng)選擇按“版不折舊（整個(gè)系敖統(tǒng)）巴”

41、捌。哎固定資產(chǎn)罷基礎(chǔ)資料埃（一）資產(chǎn)類別挨管理阿（固定資產(chǎn)案艾賬簿報(bào)表）氨代碼熬名稱伴使用年限凹凈殘值率擺計(jì)量單位頒折舊扮方法暗固定資產(chǎn)科目安累計(jì)折舊科目敗減值準(zhǔn)備科目懊卡片編碼規(guī)則叭是否計(jì)提折舊罷001頒房屋類氨ynng 挨 od八50敗5%懊幢班mhu捌平均年限法版1601半1602巴1603疤FW-板不管使用狀態(tài)如霸何一定提折舊氨002斑交通工具拔uqce擺 阿aahw按10佰3%疤輛暗lgm背工作量法案1601半1602凹1603般JT-柏由使用狀態(tài)決定板是否提折舊班003埃生產(chǎn)設(shè)備爸tgut ym壩tl胺10邦3%扮臺愛ck癌雙倍余額遞減法霸1601胺1602笆1603盎SC-凹由使

42、用狀態(tài)決定奧是否提折舊斑004哀辦公設(shè)備白lwwc ym背gl捌5氨5%埃臺板ck按平均年限法瓣1601骯1602稗1603氨BG-搬由使用狀態(tài)決定按是否提折舊拔（二搬）變動(dòng)方式類別百增加埃（固定資產(chǎn)皚啊賬簿報(bào)表）皚代碼辦方式名稱把憑證字愛摘要艾對方科目八002.004伴報(bào)廢絆rbyn跋記安報(bào)廢固定資產(chǎn)般rbyn ld扮pg耙固定資產(chǎn)清理操作要點(diǎn)：捌如果要求藹系統(tǒng)對固定資產(chǎn)氨變動(dòng)業(yè)務(wù)巴自動(dòng)生成相應(yīng)的俺記賬憑證，就必哎需在固定資產(chǎn)變敖動(dòng)方式設(shè)置窗口奧中的辦“伴對方科目代碼皚”翱對話框中輸入對拔方科目代碼笆。同時(shí)選擇該類礙業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的熬憑證字、錄入摘艾要內(nèi)容和核算項(xiàng)翱目。把已使用的固定資拜產(chǎn)變動(dòng)

43、方式不能扮刪除。礙（三）存放地點(diǎn)版（固定資產(chǎn)扳斑賬簿報(bào)表）伴代碼絆名稱氨01壩車間（般lguj氨）叭02凹辦公室頒(lwwc)礙03稗車庫叭(lg ylk襖)初始數(shù)據(jù)錄入敗操作路徑：襖初始化鞍捌固定資產(chǎn)挨初始數(shù)據(jù)氨搬新增卡片礙資產(chǎn)編碼翱FW-001佰JT-001絆SC-001鞍名稱胺辦公樓瓣(lw爸wc sov)伴小汽車昂(ih itn疤 lg)搬車床（胺lg ysi礙）版類別癌房屋及建筑物襖交通工具捌生產(chǎn)設(shè)備拔計(jì)量單位敖幢襖輛半臺胺數(shù)量擺1皚1半2拔入賬日期氨2009班.佰12辦.3敗1敖2009.12爸.31八2009.12熬.31俺存放地點(diǎn)把車庫阿車間氨經(jīng)濟(jì)用途伴經(jīng)營用盎經(jīng)營用敖經(jīng)營用壩

44、使用狀態(tài)胺正常使用挨正常使用疤正常使用扳變動(dòng)方式耙自建敗購入辦購入爸使用部門搬行政部安銷售一部、銷售熬二部（費(fèi)用比例矮各50%）皚生產(chǎn)部啊折舊費(fèi)用科目暗管理費(fèi)用-折舊版費(fèi)盎產(chǎn)品銷售費(fèi)用-隘折舊費(fèi)(費(fèi)用比癌例各50%)吧制造費(fèi)用-折舊搬費(fèi)柏幣別扒人民幣伴人民幣澳人民幣盎原幣金額斑1,000,0板00澳400,000敖600,000澳購進(jìn)累計(jì)折舊哎無跋無壩無懊開始使用日期翱1996.8.挨1藹2005.5.敗7斑2003.12鞍.1藹已使用期間八(自動(dòng)計(jì)算得出襖)懊工作總量：30礙萬公里，已使用邦18萬公里佰(自動(dòng)計(jì)算得出安)拜累計(jì)折舊金額癌330,000擺220,000啊350,000疤折舊方法

45、藹動(dòng)態(tài)平均法巴工作量法（計(jì)量拔單位：公里）耙雙倍余額遞減法操作要點(diǎn)：隘入賬日期只能是拌初始化期間以前絆的日期；哀變動(dòng)方式選擇取吧得固定資產(chǎn)的方安式。班設(shè)置部門、折舊芭費(fèi)用科目時(shí)必須班保證部門、科目辦、核算項(xiàng)目對應(yīng)瓣的一致性，因?yàn)閿[折舊憑證中的科皚目、核算項(xiàng)目信敗息就是從此獲得版的，因此必須對擺應(yīng)設(shè)定完整，否吧則系統(tǒng)無法自動(dòng)癌計(jì)提折舊。扳購進(jìn)原值指的是疤取得固定資產(chǎn)的邦價(jià)值。骯購進(jìn)累計(jì)折舊指靶的是取得固定資絆產(chǎn)前已存在的累挨計(jì)折舊值。把累計(jì)折舊指的是盎從取得固定資產(chǎn)熬到系統(tǒng)啟用期間百為止，固定資產(chǎn)啊本單位已計(jì)提的叭累計(jì)折舊額。挨預(yù)計(jì)使用期間數(shù)礙一般由系統(tǒng)根據(jù)襖資產(chǎn)類別中的使罷用年限自動(dòng)折算疤成月

46、反映，如有百需要可修改。瓣注意：瓣如賬務(wù)處理瓣系統(tǒng)未錄入固定般資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，安則可在固定資產(chǎn)爸系統(tǒng)結(jié)束初始化拔前傳遞到總賬系襖統(tǒng)（操作路徑：頒“安初始化艾”佰“埃固定資產(chǎn)初始數(shù)擺據(jù)?！卑尽鞍疚募ぁ卑貙⒊跏紨?shù)據(jù)傳送凹總賬）伴練習(xí)四：跋啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)艾操作路徑：初始翱化哀啊啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)注意：絆只有板“稗科目初始數(shù)據(jù)敖”拔、巴“按固定資產(chǎn)初始數(shù)啊據(jù)澳”隘、半“皚現(xiàn)金流量初始數(shù)藹據(jù)敗”班全部錄入完畢后八，才能啟用財(cái)務(wù)唉系統(tǒng)疤。否則會造成埃其中某一系統(tǒng)無岸法正常錄入初始襖數(shù)據(jù)。佰如果柏科目初始數(shù)據(jù)試叭算結(jié)果不平衡，半則系統(tǒng)不允許結(jié)拜束初始化。柏練習(xí)懊五芭：安出納管理系統(tǒng)初捌始化邦開設(shè)現(xiàn)金、銀行辦存款出納

47、賬隘操作步驟：初始背化芭壩出納初始數(shù)據(jù)錄俺入要求|：挨1、從總賬系統(tǒng)白引入現(xiàn)金、銀行哀存款科目；伴2、從總賬系統(tǒng)捌引入罷2010年1月胺1日拔的現(xiàn)金、銀行存芭款科目余額；補(bǔ)壩填銀行帳號壩3、進(jìn)行試算平愛衡檢查，如已平笆衡則結(jié)束初始化案，將現(xiàn)金管理系霸統(tǒng)啟用期間定在凹2010年1月阿1日白。操作步驟：唉引入科目(只有昂科目屬性為現(xiàn)金般類或銀行存款類八的科目才能引入盎出納系統(tǒng))爸錄入或引入現(xiàn)金案、銀行存款科目拔余額鞍錄入銀行賬號（邦注意切換科目類襖別）敖錄入未達(dá)賬項(xiàng)氨（無）試算平衡結(jié)束初始化操作要點(diǎn)：疤1、暗只有會計(jì)科目屬挨性為安“敖現(xiàn)金科目案”盎或搬“皚銀行科目胺”翱的會計(jì)科目才能巴從總賬系統(tǒng)引

48、入斑。啊2、幣別核算為唉“芭所有幣別罷”哎的現(xiàn)金或銀行科皚目系統(tǒng)會自動(dòng)分懊幣別引入多個(gè)賬八戶。凹3、設(shè)置引入數(shù)捌據(jù)期間時(shí)，要注耙意引入的數(shù)據(jù)期敗間與系統(tǒng)啟用保凹持一致，否則會芭造成初始數(shù)據(jù)不藹正確。案練習(xí)六：隘應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初稗始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)柏操作步驟：氨基礎(chǔ)設(shè)置敖辦系統(tǒng)芭參數(shù)扮疤業(yè)務(wù)基礎(chǔ)暗參數(shù)捌/業(yè)務(wù)參數(shù)昂1、絆應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟盎用期間：201扳0年1月2、其他參數(shù)：哎單據(jù)審核人與制斑單人可同為一人埃應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天吧數(shù)3天初始數(shù)據(jù)錄入擺操作步驟：初始昂化凹跋應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)頒據(jù)翱單位名稱胺往來單位版日期礙部門俺業(yè)務(wù)員澳備注爸往來科目昂發(fā)生額壩收付款期限澳長城巴客戶板2007.9.扳28敖銷售一部

49、哎王林矮賒銷產(chǎn)品阿應(yīng)收賬款襖80,000半2010半.骯1.5胺宏基拌客戶哎2008.11霸.25暗銷售二白部百趙立埃賒銷挨產(chǎn)品笆應(yīng)收賬款板70,000敗2010.1.扒15敖恒星般供應(yīng)商壩2007.9.骯12扮生產(chǎn)部半劉紅板采購材料罷應(yīng)付賬款笆120,000霸2010.2.邦1拌王碼扮供應(yīng)商爸2008.6.敗03板生產(chǎn)部八孫晴擺采購材料岸應(yīng)付賬款把180,000皚2010.3.白1注意：吧先挑選往來單位背類型是凹“芭客戶笆”埃還是皚“罷供應(yīng)商敖”艾才能錄入壩需點(diǎn)擊背“啊拔”伴進(jìn)入明細(xì)界面錄愛入具體數(shù)據(jù)艾要看清收款類型艾“爸應(yīng)收俺”敗或是澳“白預(yù)收矮”邦再進(jìn)行錄入操作要點(diǎn)：笆關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初哎始

50、數(shù)據(jù)的錄入，安系統(tǒng)支持從手工襖直接錄入和從E班XCEL表格里扳導(dǎo)入兩種方式。般如果選擇從EX敖CEL表格里導(dǎo)佰，則必須先將般初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成瓣標(biāo)準(zhǔn)EXCEL敖格式，在該格式俺中完成初始數(shù)據(jù)鞍準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系藹統(tǒng)。佰（應(yīng)收應(yīng)付初始邦數(shù)據(jù)錄入般鞍文件扒懊引出明細(xì)數(shù)據(jù)癌白引入數(shù)據(jù)疤）襖用戶可以在應(yīng)收襖應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)柏收賬款、預(yù)收賬頒款、應(yīng)付賬款、鞍預(yù)付賬款初始數(shù)把據(jù)錄入后，傲傳遞到總賬初始班數(shù)據(jù)，而不必兩扮邊重復(fù)輸入般初始數(shù)據(jù)瓣。盎（應(yīng)收應(yīng)付初始昂數(shù)據(jù)錄入叭拌文件敖般傳遞到科目初始捌化）辦但是選擇該種方吧式傳遞初始數(shù)據(jù)白時(shí)，拌必須保證邦上述幾個(gè)板往來科目只掛了罷單一的客戶或供芭應(yīng)商核算項(xiàng)目，版否則數(shù)據(jù)將

51、無法襖成功傳遞。結(jié)束初始化盎操作步驟：佰初始化凹般啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)吧注意：應(yīng)收應(yīng)付氨系統(tǒng)在KIS專敗業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)癌模塊范疇，愛因此其結(jié)束初始佰化的操作須在把“挨啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)跋”耙中進(jìn)行。澳第三篇傲：百日常業(yè)務(wù)處理盎練習(xí)一：澳日常翱賬背務(wù)處理練習(xí)百目的：愛掌握翱KIS捌財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常芭賬吧務(wù)處理工作艾要求： = 1 * GB3 氨礙根據(jù)下述資料錄般入記叭賬跋憑證，對其進(jìn)行愛審核、過搬賬暗并查看各種岸賬邦表； = 2 * GB3 板稗進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核氨銷； = 3 * GB3 哀搬利用自動(dòng)轉(zhuǎn)礙賬跋功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)扮用； = 4 * GB3 昂頒進(jìn)行期末調(diào)匯、敗結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)鞍處理并進(jìn)行期末白結(jié)胺賬爸。資料

52、：錄入記賬憑證辦操作步驟：岸賬務(wù)處理扮盎憑證處理唉半憑證錄入1、提現(xiàn)類：盎5日，提取現(xiàn)金哎10板,芭000元備用。半摘要：提現(xiàn)敖 (rj gm捌)疤借：現(xiàn)金罷柏愛10,000靶貸：銀行存款-斑建行骯氨10,000瓣要點(diǎn)岸：吧“懊結(jié)算方式壩”般只有把光標(biāo)停在辦銀行存款科目處吧才會顯現(xiàn)為可錄唉入狀態(tài)，光標(biāo)停案在其他在類型科懊目上時(shí)無法錄入扒“案結(jié)算方式霸”案，因?yàn)橹挥秀y行瓣存款科目才有錄懊入的結(jié)算方式的拔需要。敗2、應(yīng)付往來業(yè)隘務(wù)類：班10日，償還前癌欠恒星公司的貨疤款120搬,伴000元。矮摘要：償還欠款把 (wigi邦 qw拌 版ffi)傲借：應(yīng)付壩賬款敖-恒星擺唉120懊,背000敗貸：銀行

53、存款-奧建行絆霸120耙,跋000襖要點(diǎn)絆：記得選擇相應(yīng)暗的供應(yīng)商名稱笆3、多核算項(xiàng)目皚類：搬15日，銷售一版部王拜林爸向宏基公司銷售埃A產(chǎn)品60藹,岸000元，胺B產(chǎn)品40，0礙00元，岸貨款暫欠。吧摘要：賒銷產(chǎn)品翱 (mwfi拜 qie ut叭kk)岸借：應(yīng)收藹賬款扮-宏基公司唉哀60愛,搬000胺貸：產(chǎn)品銷售收哎入-銷售一部扒稗王林八骯A產(chǎn)品白皚斑60,000埃 產(chǎn)品銷骯售收入-銷售一百部頒芭王林百熬B產(chǎn)品稗襖艾40,000皚要點(diǎn)跋：必須錄完所有拜核算項(xiàng)目內(nèi)容：靶客戶、部門、職挨員、物料。暗4、數(shù)量金額業(yè)頒務(wù)類：柏20日，采購隘塑膠按材料1000公跋斤，單價(jià)絆25跋元哎捌公斤；按金屬絆材

54、料500公斤吧，單價(jià)扮90隘元跋把公斤，以建行存芭款支付。阿摘要：采購材料邦 （皚esmq sf爸ou跋）哀借：原材料-頒塑膠拜材料熬昂25凹,斑000昂-岸金屬澳材料靶吧45埃,爸000藹貸：銀行存款-搬建設(shè)銀行扮按癌70捌,板000矮要點(diǎn)班：在岸“暗單位爸”按單元格錄入計(jì)量板單位，背“拌單價(jià)愛”扮單元格錄入單價(jià)頒，斑“擺數(shù)量敗”暗單元格錄入數(shù)量襖，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)按算金額。扮5、涉及外幣業(yè)霸務(wù)類：氨25日，收到某奧外商交來投資款捌20俺,昂000美元，存瓣入中行美元戶，骯當(dāng)日匯率為吧6背.疤83懊45拔。疤摘要：收到投資扮 (nhgc愛 rmuq)氨借：銀行存款-把中行霸埃20跋,靶000*靶

55、6頒.稗83安唉挨136耙,哎69辦0傲貸：實(shí)收資本按暗般班疤伴按135藹,骯556藹資本公積敖柏斑捌柏罷八板134盎要點(diǎn)按：在絆“骯幣別礙”埃單元格里選擇幣百別，在岸“胺匯率瓣”襖單元格里錄入記半賬跋匯率班6.8345罷，在原幣金額處拔錄入原幣20哀,隘000元，系統(tǒng)氨會自動(dòng)計(jì)算折合骯的本位幣數(shù)額。癌6、30日，支敗付本月通迅費(fèi)。白摘要：支付通訊氨費(fèi)耙 (fcwf熬 ceyn x班jm)案借：管理費(fèi)用-笆通訊費(fèi)罷版銷售一部班藹王林礙癌500拌-通訊費(fèi)安敗銷售二部暗罷劉紅埃藹背400愛-通訊費(fèi)八壩行政部扳跋李萍藹骯頒300襖貸：現(xiàn)金鞍熬阿1澳,扳200絆要點(diǎn)熬：記得逐一錄入澳部門、職員核算班項(xiàng)

56、目信息。懊7、應(yīng)收往來業(yè)白務(wù)類：傲30日，收回宏敗基公司前欠銷貨把款60挨,跋000元，存入搬建行跋摘要：收回前欠邦貨款 （案nhlk ue岸j qw wx挨m ffi埃）唉借：銀行存款-半建行氨笆60,000把貸：應(yīng)收捌賬款板-宏基公司把吧60,000礙要點(diǎn)霸：注意選擇相應(yīng)懊的客戶邦及業(yè)務(wù)員辦名稱。昂錄入記靶賬癌憑證時(shí)應(yīng)注意：唉憑證號、序號由胺系統(tǒng)自動(dòng)編排，胺用戶不需自己編拔號。癌錄入憑證日期時(shí)敗點(diǎn)擊半“佰日期澳”邦旁的按鈕，彈出般日歷后選擇即可懊，也可自己手工芭自行輸入。但應(yīng)笆注意，系統(tǒng)不接拌受當(dāng)前會計(jì)期間叭之前的日期，只把允許輸入當(dāng)期或奧以后各期業(yè)務(wù)，般而且過叭賬岸時(shí)，只處理本期岸的記哀

57、賬斑憑證。安憑證摘要的錄入絆有三種方法：般a.隘直接錄入；八b.耙如選擇了拔“艾查看藹”骯菜單氨“絆選項(xiàng)澳”哎中的自動(dòng)攜帶上癌條分錄摘要信息頒，則系統(tǒng)會自動(dòng)澳復(fù)制上條記錄摘稗要到下條啊；斑c.爸或者在英文標(biāo)點(diǎn)矮狀態(tài)下，雙擊鍵佰盤右邊笆“柏DEL阿”白的按鍵，也可以百快速復(fù)制上條分奧錄摘要；骯d.跋按F7鍵或工具絆欄上的把“靶代碼板”搬按鈕建立摘要庫安，需要時(shí)調(diào)用。罷建立摘要庫的步罷驟為：扒點(diǎn)擊記哎賬艾憑證中的摘要欄胺，隘按下F7鍵或工岸具欄拜“壩代碼艾”搬按鈕柏敖編輯罷絆新增半半錄入類別、代碼稗、頒名稱（注意：如皚沒有拌“拜類別吧”氨，需點(diǎn)擊類別旁稗的按鈕去增加）隘藹保存。如再增加按摘要，則重

58、復(fù)此笆操作。壩輸入會計(jì)科目的拌方法有幾種：瓣a.絆直接手工錄入會拜計(jì)科目代碼埃；吧b.襖定義了助記碼的暗可輸入助記碼；扒c吧.巴如在白“壩查看熬”暗菜單選項(xiàng)中選擇安“案自動(dòng)顯示代碼提氨示窗口半”般的，盎雙擊代碼提示窗爸的科目即可；盎d.笆按F7建或工具捌欄中的矮“阿代碼拌”稗按鈕也可以調(diào)出爸會計(jì)科目模板來吧選。捌按空格鍵可轉(zhuǎn)換搬金額的借貸方向?。回?fù)號可使金額半變?yōu)榧t字；CT昂RL+F7鍵可俺將憑證中借貸方按差額自動(dòng)找平；埃ESC鍵可刪除礙分錄整筆金額。奧如果會計(jì)科目設(shè)氨了按核算項(xiàng)目核絆算的，需將所有熬核算項(xiàng)目內(nèi)容填白列完畢后，系統(tǒng)盎才允許保存憑證澳。瓣F11鍵可調(diào)出熬金蝶計(jì)算器，叭關(guān)閉計(jì)算器則

59、拌可瓣自動(dòng)在指定金額哎欄回填計(jì)算結(jié)果芭。巴制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)柏賬皚憑證叭 吧 操作步驟：笆賬務(wù)處理鞍背自動(dòng)轉(zhuǎn)賬白1、攤銷應(yīng)由本拜月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜襖志費(fèi)。骯名稱：攤銷報(bào)刊拌雜志費(fèi)唉 (rcwy 辦qie rbf伴j vsfn 白xjm)背轉(zhuǎn)伴賬骯期間 會計(jì)科靶目 骯 懊 方向 版 轉(zhuǎn)斑賬隘方式 癌比例 包含本安期未過搬賬把憑證斑1-12 埃 管理費(fèi)用-按辦公費(fèi) 癌 自動(dòng)判定稗 轉(zhuǎn)入 矮 1背00%胺 白 伴預(yù)付賬款瓣-報(bào)刊雜志費(fèi) 版 自動(dòng)判定 拜 按公式轉(zhuǎn)出百 100% 暗 包懊含搬公式：搬ACCT(1礙123.01白,C,案,0,1,1,把) 礙/12 （翱預(yù)付賬款捌年初余額/12案）搬注意：拌先增

60、加代碼為疤6602稗.04襖的壩“翱管理費(fèi)用-辦公叭費(fèi)鞍”哀(lwwc x壩jm)傲明細(xì)科目。澳2、按短期借款皚年初余額100敖,板000元和3%癌年利率計(jì)算本月挨應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借柏款利息。矮名稱：計(jì)提短期啊借款利息 （艾yf rj t鞍dad waj板 ffi tj暗th安）哎轉(zhuǎn)敖賬礙期間 會計(jì)科耙目 懊 方向 胺 轉(zhuǎn)耙賬澳方式 柏比例 包含本熬期未過敗賬瓣憑證矮1-6 艾 財(cái)務(wù)費(fèi)用笆-利息 自動(dòng)按判定 按公式翱轉(zhuǎn)出 安100%百 跋 瓣應(yīng)付利息敗 哎自動(dòng)判定 盎 轉(zhuǎn)入 拜 10捌0% 熬 包含癌公式：哀ACCT(埃2010扮,C,澳,0,1,1熬,)*0.隘03 /6瓣 懊 (短期借款八年初