u6財(cái)務(wù)培訓(xùn)講義

1、第 PAGE 14 頁 共 NUMPAGES 15 頁艾T懊6澳財(cái)務(wù)培訓(xùn)講義懊一、財(cái)務(wù)處理流般程敖 傲 瓣模 塊案 靶阿 愛步 驟斑 矮 斑 熬 傲 爸啟扒 稗動愛 絆 盎 岸 捌 瓣 癌注埃 胺冊 （第一次以邦系統(tǒng)管理員骯admin搬的身份進(jìn)入）壩 俺 岸系統(tǒng)管理百 胺 癌設(shè)置操作員襖 唉 襖 爸 伴 氨建立賬套伴 擺 安 案 哎 把 熬財(cái)務(wù)分工系統(tǒng)管理建賬 阿1藹、哀啟動: 哎 襖開始程疤序用友E礙RP-U藹6壩普及版把-系統(tǒng)服務(wù)俺-系統(tǒng)管理罷 暗 安2、注冊：跋 芭系統(tǒng)拜澳注冊氨唉錄入版A暗dmin懊跋確定.哀3、增加用戶：疤權(quán)限暗耙用戶哎奧增加伴跋輸入編號和姓名按奧點(diǎn)增加即可藹.搬4、

2、建立賬套 耙：賬套拜埃建立巴翱輸入賬套號（賬澳套號必須是3位半數(shù)）帳套名稱罷熬選擇啟用期間和哎定義會計(jì)期間設(shè)背置氨襖下一步藹叭輸入單位信息芭頒下一步澳啊選擇行業(yè)性質(zhì)邦為新會計(jì)制度耙和本單位賬套拔主管版安下一步叭阿選擇存貨分類-唉-完成斑絆可以創(chuàng)建賬套選稗擇是皚背需要等一段時(shí)間擺癌定義編碼級次辦保存扒翱退出疤扳確認(rèn)-可艾以進(jìn)行系統(tǒng)啟用吧時(shí)間的設(shè)置皚唉是-退出艾（也可以以后在哀企業(yè)門戶罷板基本信息中啟用骯）。翱5、財(cái)務(wù)分工：艾權(quán)限八芭權(quán)限叭岸先選賬套號板愛再選操作員（主般管已經(jīng)默認(rèn)，在按此可不用設(shè)置）案-修改跋扒在需要設(shè)置權(quán)限八的模塊上打?qū)窗グ卮_定柏6、數(shù)據(jù)自動備般份流程（網(wǎng)絡(luò)版邦用戶在服務(wù)器的

3、瓣系統(tǒng)管理模塊進(jìn)柏行自動備份）拌（半1）創(chuàng)建備份的岸文件夾：雙擊搬我的電腦辦藹雙擊D：盤符隘（建議用最后一半個盤符進(jìn)行備份壩）把頒文件案襖新建埃啊輸入文件夾的名吧稱為用友備份哎（昂2）系統(tǒng)管理捌系統(tǒng)鞍岸設(shè)置備份計(jì)劃霸疤礙增加爸安輸入計(jì)劃編號、氨計(jì)劃名稱（例如耙：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份澳），備份類型默胺認(rèn)為賬套備份哀吧發(fā)生頻率可以選挨擇為每天隘癌開始時(shí)間可以自稗行設(shè)定（例如：稗為16：00，癌這樣每天下午4頒點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)可以自啊動備份）-有案效觸發(fā)時(shí)間為2襖小時(shí)鞍版保留天數(shù)為7天斑-雙擊選擇備矮份路徑為D：挨用友備份巴板選擇需要備份的氨賬套號板熬增加按（版3）注意備份的芭文件不能雙擊打矮開，除特殊情況絆外不要

4、做賬套數(shù)稗據(jù)引入。哀（柏4）測試備份數(shù)愛據(jù)是否成功的方盎法：將備份輸出哀的賬套文件哀耙復(fù)制昂澳粘貼，如果粘貼皚成功表示此備份笆成功。拜7、手工備份流跋程：（網(wǎng)絡(luò)版用胺戶在服務(wù)器的系襖統(tǒng)管理模塊進(jìn)行扮手工備份）稗（擺1）創(chuàng)建備份的阿文件夾：雙擊捌我的電腦挨唉雙擊D：盤符案（建議用最后一隘個盤符進(jìn)行備份半）熬扳新建靶艾文件夾拔骯輸入文件夾名稱背（例如：財(cái)務(wù)數(shù)鞍據(jù)備份）巴岸再雙擊打開財(cái)務(wù)愛數(shù)據(jù)備份文件夾擺邦新建文搬件夾背哎輸入文件夾名稱八是帳套號（例如八：001帳套）癌-重復(fù)以上操矮作建立文件夾如疤下： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盎備份/001帳耙套澳/2007扳年/敖1按月敖（擺2）賬套敖盎輸出阿疤選擇賬套號皚氨等

5、待骯疤選擇備份目標(biāo)為鞍備份的文件夾雙把擊打開（注意文奧件夾口一定為敞壩開）藹8、新年度建賬擺過程班頒 爸完成上年度工作稗后（瓣20拜07翱年12月結(jié)賬）擺做好數(shù)據(jù)備份扒芭 班將系統(tǒng)日期調(diào)整辦為新年度日期（靶2008辦年1月）白霸 敖以賬套主管的身罷份注冊進(jìn)佰“哀系統(tǒng)管理鞍”哀（會計(jì)年度邦2007跋年）安阿 扒年度賬-拔-建立（默跋認(rèn)新年度捌2008皚年）骯辦 拔系統(tǒng)搬注銷壩傲 凹系統(tǒng)半按注冊搬賬套主管拔會計(jì)年度辦(2008背年)斑暗確定 進(jìn)哀入新的年度賬佰熬 芭年度賬-邦-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)胺據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)八購銷鏈，結(jié)轉(zhuǎn)工岸資，結(jié)轉(zhuǎn)固定資敖產(chǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)懊付，最后結(jié)轉(zhuǎn)總哎賬鞍案 擺如果要調(diào)整某科叭目，首先進(jìn)入

6、隘期初余額界面叭先把余額俺打印出來艾，然后再刪除該翱科目的余額，半會計(jì)科目修改昂科目，修改完成岸后，在錄入新的皚余額，也可以修骯改和刪除供應(yīng)商扳，客戶，職員檔唉案等柏基礎(chǔ)檔案的設(shè)置藹 企業(yè)門戶般愛藹設(shè)置頁簽佰1、部門檔案：藹機(jī)構(gòu)設(shè)置矮部門檔案-八-增加-扳-輸入部門編白號及部門名稱-凹-保存案2、職員檔案：板機(jī)構(gòu)設(shè)置白職員檔案辦隘選擇相應(yīng)部門盎半增加-輸扒入職員編號及職靶員名稱笆-白保存礙3盎、客戶檔案：邦往來單位-壩-客戶檔案瓣版選擇末級分類-矮-增加隘氨輸入客戶編號及巴客戶名稱案叭保存白4、供應(yīng)商檔案鞍：往來單位鞍-供應(yīng)商檔矮案巴捌選擇末級分類-艾-增加擺挨輸入供應(yīng)商編號暗及名稱把班保存俺

7、5、憑證類別：啊財(cái)務(wù)耙把憑證類別暗6、會計(jì)科目：吧財(cái)務(wù)盎八會計(jì)科目愛 骯氨 搬指定科目：編芭輯案白指定科目版斑選擇現(xiàn)金總帳科敖目按鈕，選擇凹現(xiàn)金科目，點(diǎn)拜 , 把現(xiàn)金扒科目選到右邊窗鞍口（已選科目欄霸）內(nèi)；再選擇銀白行總帳科目按鈕吧，選擇銀行存艾款科目，點(diǎn) 艾,搬把銀行存款科目凹選到右邊窗口內(nèi)板。拜 壩矮 增加科目：疤增加跋版輸入科目編碼和癌科目名稱案礙確定拌懊 岸修改科目：選擇半需要修改的科目拌扳修改壩皚修改奧柏 半刪除科目： 選拌擇需要刪除的科稗目壩跋刪除般注意：按 盎 柏A半案要進(jìn)行出納簽字吧和查詢現(xiàn)金、銀哀行日記賬必須進(jìn)版行指定科目。（疤只需指定一次即矮可）絆B疤暗當(dāng)該科目有余額柏或發(fā)

8、生額時(shí)，不挨易增加下級科目襖C懊阿刪除科目要自下巴而上刪除頒 D澳笆科目一旦使用，藹是不能刪除的按*輔助核算的靶專題拜原來的科目設(shè)置跋輔助核算的設(shè)置佰方法柏A. 部門核算捌原來的科目設(shè)置安方法：巴管理費(fèi)用叭斑工資瓣襖財(cái)務(wù)部扮拔銷售部柏按生產(chǎn)技術(shù)部百艾綜合部凹 笆 扮頒福利費(fèi)盎翱財(cái)務(wù)部隘伴銷售部般叭生產(chǎn)技術(shù)部跋懊綜合部白胺業(yè)務(wù)招待費(fèi)拌矮財(cái)務(wù)部扒 跋 案 背斑銷售部把 埃 凹 百昂生產(chǎn)技術(shù)部吧辦綜合部埃頒僅從設(shè)置數(shù)量上癌比較拌科目總數(shù)為：敗3*4=12瓣個 乘法關(guān)巴系襖部門核算的設(shè)法艾：按1敖科目設(shè)置：耙管理費(fèi)用擺笆工資罷 翱（部門核算）靶霸福利費(fèi)盎 絆（部門核算）皚扮業(yè)務(wù)招待費(fèi)（部岸門核算）疤設(shè)

9、部門核算需要襖在科目界面把部暗門核算挑對勾！哎2安部門設(shè)置板點(diǎn)設(shè)置邦翱編碼檔案礙傲部門檔案襖拌輸入部門編號和板部門名稱叭把點(diǎn)保存翱3.查詢部門賬罷：絆點(diǎn)賬表伴拌部門輔助賬佰懊部門總賬胺矮部門科目總賬啊；翱部門收支分析表皚必須是記完賬之靶后才能查看敖科目總數(shù)為：絆3白個阿部門總數(shù)為：矮4俺個愛B靶. 客戶往來笆原來的科目設(shè)置熬：叭應(yīng)收賬款扮笆哈飛汽車股份有般限公司背凹 哈飛實(shí)業(yè)公司暗盎客戶往來的設(shè)法敖：皚1壩.科目設(shè)置艾應(yīng)收賬款跋岸應(yīng)收客戶（客戶爸往來）罷在科目界面把客把戶往來挑對勾！吧建議：壩不要在一級科目扒上設(shè)輔助核算笆輔助核算一旦設(shè)芭定不能中途修改按！半2愛.客戶檔案的設(shè)藹置翱點(diǎn)設(shè)置靶愛編

10、碼檔案頒胺客戶檔案柏翱選中客戶類別后熬點(diǎn)增加，客埃戶編號、簡稱等愛三項(xiàng)內(nèi)容必須輸挨入。瓣例如：伴001 哈飛汽襖車股份有限公司把002 哈飛實(shí)霸業(yè)公司澳C. 供應(yīng)商往岸來阿原來的科目設(shè)置案方法：白應(yīng)付賬款笆哀南京晨光有限公拜司皚敖沈陽精密鋼管廠胺佰-哈爾濱市美爸華機(jī)械加工廠稗 背 熬襖供應(yīng)商往來的設(shè)盎法：辦應(yīng)付賬款昂哀應(yīng)付供應(yīng)商（供辦應(yīng)商往來）暗供應(yīng)商的設(shè)置：艾 扳 點(diǎn)設(shè)置哀鞍編碼檔案耙邦巴供應(yīng)商檔案癌擺選中供應(yīng)商類別安后八傲點(diǎn)增加，輸傲入供應(yīng)商信息翱翱保存叭 哀注意：岸編號、名稱、簡按稱必須輸入。阿例如：埃 001 南胺京晨光有限公司拔002 沈陽精疤密鋼管廠把003 哈爾濱靶市美華機(jī)械加工

11、斑廠靶D. 個人往來背原來的科目設(shè)置胺其他應(yīng)收款拔絆李娜耙 拌 隘骯王亮案 疤 敖岸張靜拜 癌 背壩張亞麗半 伴 隘霸朱華啊 爸 礙隘孟霞邦 半 搬般個人往來輔助核敖算的設(shè)法：般科目設(shè)置：藹其他應(yīng)收款把半應(yīng)收個人（個人耙往來）靶在科目界面把個癌人往來挑對勾！凹個人檔案的設(shè)置傲；氨點(diǎn)設(shè)置八伴職員檔案邦笆增加，輸入伴職員編號、姓名拌并雙擊選擇所屬版部門8、項(xiàng)目目錄八爸 靶會計(jì)科目-安-將傲營業(yè)費(fèi)用奧隘汽車管理費(fèi)等科版目的項(xiàng)目核算打襖上對鉤扒骯 八設(shè)置頁簽背斑基礎(chǔ)檔案班骯財(cái)務(wù)骯吧項(xiàng)目目錄版安增加爸埃輸入項(xiàng)目大類名壩稱是車輛佰安默認(rèn)為普通項(xiàng)目俺絆下一步笆矮定義項(xiàng)目級次編阿碼為1（分為1扮級第一級是1位

12、哀數(shù)）-下一背步柏盎完成氨擺 阿選擇核算科目澳頁簽-選擇扒汽車管理費(fèi)八科目，點(diǎn) ,板 把汽車管理費(fèi)盎科目選到右邊窗鞍口八（已選科目欄）半內(nèi)拔暗確定熬案 百選擇項(xiàng)目分類笆頁簽氨吧點(diǎn)擊般右下角敗的增加按鈕吧翱輸入分類編碼1耙扒輸入分類名稱是背無分類背熬確定稗敗 奧選擇項(xiàng)目目錄罷頁簽斑搬點(diǎn)右側(cè)的維護(hù)傲按鈕稗芭增加百八輸入項(xiàng)目編號（擺可以將車牌號搬做為項(xiàng)目編號）骯-輸入項(xiàng)目名瓣稱絆半選擇所屬分類碼壩為1無分類傲搬回車拌百退出擺（斑 艾如果退不出去，熬則點(diǎn)擊鍵盤左上骯角ESC鍵）礙四、總賬初始設(shè)藹置疤 企業(yè)門戶爸背霸業(yè)務(wù)頁簽艾拜財(cái)務(wù)會計(jì)阿罷總賬扳敖設(shè)置班（一）把參數(shù)設(shè)置：業(yè)板務(wù)頁簽唉盎總賬-氨設(shè)置巴矮選

13、項(xiàng)伴（二）唉期初余額：業(yè)敖務(wù)頁簽佰跋總賬巴皚設(shè)置埃頒期初余額邦1 骯各種顏色余額欄凹錄入余額的方法俺：翱白色余額欄案末級科目伴單擊直接錄入稗藍(lán)灰色余額欄伴非末級科目罷不用錄入，系統(tǒng)白根據(jù)下級科目余把額自動計(jì)算奧淺黃色余額欄般輔助核算科目巴雙擊點(diǎn)增加錄入胺.啊2辦 年初建賬與年芭中建賬錄入余額白的區(qū)別： 芭年初建賬熬余額欄為一欄式疤只需錄入年初余氨額稗年中建賬奧余額欄為四欄式白需錄累計(jì)借、貸靶方發(fā)生額及本月擺初余額吧年初余額不用錄版入，由系統(tǒng)自動吧計(jì)算3 注意：拌1）期初余額錄哎入完成后，一定耙要試算并對賬，邦如果不平是不能傲記賬的笆2）紅字余額的板錄入：用負(fù)號錄艾入皚3）修改余額：敖在錯誤余額

14、處直般接錄入正確的即稗可八4）刪除余額：叭點(diǎn)中要刪除的余按額后按數(shù)字零鍵捌即可佰5）憑證記賬后盎，期初余額變?yōu)榘鏋g覽只讀狀態(tài)（背不可修改）懊五、總帳日常處皚理日常業(yè)務(wù)處理填制憑證出納簽字主管簽字審核憑證記賬月末處理轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成對賬月末結(jié)賬鞍 懊 哀 拔 稗總賬工作日常處阿理流程 霸 盎 暗 癌 澳 隘總賬工作日常處班理流程半（按一）填制憑證：巴總帳靶跋憑證艾般填制憑證暗襖增加-選靶擇憑證類別百罷輸入制單日期柏扳輸入所附原始單扒據(jù)數(shù)般辦按回車鍵邦伴輸入摘要內(nèi)容安矮按回車鍵班背在科目框中點(diǎn)參拜照按鈕、選擇科頒目編碼背懊按回車鍵，輸入絆借方金額；再一啊直按回車鍵至第拌二行，摘要是自班動過來的與第

15、一挨行相同，再選擇俺科目編碼，回車版至貸方后輸入金半額佰邦保存/增扮加。說明：把1、在填制憑證稗時(shí),按藹“耙=挨”叭可以自動平衡借澳、貸金額爸2、在填制憑證奧時(shí),按空格鍵可挨以調(diào)整金額借、邦貸方向，按壩“隘-埃”凹號顯示澳紅字霸/藍(lán)字金額藹3、生成常用憑佰證：填制憑證吧鞍昂制單巴隘生成常用憑證癌暗矮輸入常用憑證代瓣號和說明按調(diào)用常用憑證：襖（不點(diǎn)增加胺按鈕時(shí)） 隘填制憑證版哎制單般凹調(diào)用常用憑證板百爸輸入常用憑證的板代號佰氨保存擺4、查看科目的班最新余額 ：選胺擇科目敗奧余額/查白看昂暗查最新余額懊5、憑證草稿的擺保存和引入：半制單岸扳憑證草稿的保背存奧爸沒有錄完的憑證拌保存挨如果繼續(xù)錄完整敖

16、 制單扒埃憑證草稿的引靶入懊注意：搬系統(tǒng)中只可以保皚存一張草稿（二）查詢憑證翱 哀 皚 1、未記賬的盎憑證 1）疤填制憑證昂案查詢/上拜張下張芭 敗 稗 2壩）查詢憑證按伴全部憑證/瓣未記賬憑證傲 挨 敗 2、記賬的斑憑證 拔查詢憑證扒疤全部憑證/昂已記賬憑證（三）修改憑證邦 背 邦 1、未審核板未出納簽字的憑安證可以直接修改氨：填制憑證搬翱查詢埃俺找到需要修改的伴憑證，矮由制單人本人來拜修改霸 皚 白 凹 2、如果已經(jīng)扮審核或已經(jīng)進(jìn)行把出納簽字，先取凹消出納簽字，取拔消審核在填制拔憑證中找到該愛張憑證進(jìn)行修改捌 笆 疤 班 3、修改輔愛助核算中的個人拔，客戶，供應(yīng)商頒，部門擺例題：管理費(fèi)用爸

17、-業(yè)務(wù)招待費(fèi)埃 （財(cái)務(wù)部）巴現(xiàn)在要把財(cái)務(wù)部版修改成銷售部澳選擇憑證背伴選擇科目熬（指向該科目單般擊鼠標(biāo)左鍵）扒敗把鼠標(biāo)指向備注斑欄中的部門處，拜當(dāng)鼠標(biāo)變成一個埃筆頭狀時(shí)，雙擊百鼠標(biāo)的左鍵藹背彈出輔助項(xiàng)的錄哎入界面頒傲把部門換成銷售奧 哀（唉四）艾刪除憑證艾 皚1岸、在案般填制憑證白霸界面啊安制單澳翱作廢/恢復(fù)暗，憑證即已被作挨廢；拌2、在敖胺填制憑證傲擺界面傲奧制單敖笆整理憑證礙岸選擇憑證期間敗把確定伴翱在刪除？項(xiàng)扒下雙擊或者點(diǎn)叭“瓣全選盎”哎-出現(xiàn)Y后癌拜點(diǎn)確定靶捌提示礙“熬是否整理憑證斷捌號？搬”拔點(diǎn)八“拔是笆”壩后，則該張憑證懊以后的所有憑證昂都自動往前串號皚（如果不想串號皚，則點(diǎn)頒“昂

18、否罷”壩?？梢杂檬止ぞ幇尢枺狐c(diǎn)設(shè)置把案選項(xiàng)百礙憑證頁簽敗伴選擇手工編號）（五）審核憑證爸執(zhí)行審核：總般賬白按憑證-啊審核憑證翱懊岸審核憑證白拜確定暗愛確定阿拔點(diǎn)審核翱注意：盎制單人與審核人跋不能是同一人（六）記賬挨 八 板 憑證俺隘記賬佰霸選擇記賬范圍唉襖氨下一步啊奧記賬報(bào)告按扮下一步搬襖記賬（第一柏次記賬系統(tǒng)會自把動彈出期初余額敖試算表）斑 佰 注意：爸1、憑證未審核愛，不能記賬白 爸 2、如果上個芭月沒有結(jié)賬，本埃月不允許記賬，佰否則會提示俺“扒無可記賬憑證癌”敗 叭 3、憑證都已罷經(jīng)記完賬，不允爸許再記賬的，否哎則會提示盎“唉無可記賬憑證般”熬 版 4、憑證記賬扒之后，期初余額敗變般為瀏

19、覽只讀狀態(tài)伴，不可以修改增矮加矮 邦 5、憑證記賬芭后，只可以通過哎查詢憑證來岸查看憑證（選擇佰已記賬憑證）柏（愛七）現(xiàn)金流量項(xiàng)疤目的錄入柏 憑證啊邦現(xiàn)金流量憑證捌查詢扒藹選擇月份俺骯確認(rèn)邦般在按“拌現(xiàn)金流量憑證欄稗”敖中選擇一條憑證拔紀(jì)錄吧白修改骯背增加疤笆在昂“辦項(xiàng)目編碼安”艾欄點(diǎn)擊參照按鈕跋伴選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)跋目（金額自動帶搬出且可以修改）耙-確認(rèn)案六、總帳期末處疤理懊（耙一）轉(zhuǎn)賬定義：拌（初始設(shè)置）唉1、期間損益轉(zhuǎn)板賬定義：拔期末懊熬轉(zhuǎn)賬定義昂絆期間損益奧版在本年利潤科目柏欄中輸入本年利背潤科目愛跋確定把2、自定義轉(zhuǎn)賬版定義（例如結(jié)轉(zhuǎn)疤本月制造費(fèi)用）敗 岸唉 期末背班轉(zhuǎn)賬定義瓣芭自定義轉(zhuǎn)

20、賬昂哀增加斑柏輸入轉(zhuǎn)賬序號敖“斑1拜”邦及轉(zhuǎn)賬說明罷“鞍結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用哀”藹奧選擇憑證類別默扮認(rèn)記賬憑證-哎確定敗拌雙擊科目編碼欄凹選擇疤“辦生產(chǎn)成本疤”伴科目靶-稗方向?yàn)榘伞皦谓璋础卑蛛p擊金額公式欄皚暗點(diǎn)擊參照按鈕（絆類似放大鏡）耙辦公式名稱選擇俺“罷取對方科目計(jì)算皚結(jié)果斑”敖下一步吧壩科目欄中科目缺板省(即科目欄為伴空)壩敖完成巴案 捌增行扳雙擊科目編碼欄凹選擇敗“阿制造費(fèi)用皚”靶科目雙擊笆方向欄邦選擇方向?yàn)榘帷鞍焚J澳”伴目欄中科目刪除癌為空跋拜選擇按默認(rèn)值取八數(shù)-點(diǎn)擊回車扳班再點(diǎn)擊回車-拜再點(diǎn)擊回車-埃-點(diǎn)擊挨“芭雙大于號愛”哀按鈕伴敖點(diǎn)擊確定百 敗-刪行般熬刪除最后一行空拌白行-保存盎按

21、（敗二）轉(zhuǎn)賬生成（笆月末處理）俺期末頒疤轉(zhuǎn)賬生成把版選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份般礙選擇結(jié)轉(zhuǎn)類型（捌自定義結(jié)轉(zhuǎn)或期安間損益結(jié)轉(zhuǎn)）-暗-全選癌霸確定巴挨注意制單日期佰俺保存在憑證隘左上方有紅字標(biāo)百示般“把已生成辦”懊字樣盎-拌審核岸癌記賬懊（埃三）對賬捌 俺:期末拔皚對賬佰唉在對應(yīng)月份叭“壩是否對賬盎”案欄下雙擊唉胺出現(xiàn)鞍“擺Y拔”耙搬對賬熬（翱四）結(jié)賬：期半末凹般結(jié)賬鞍翱下一步鞍拌對帳白芭下一步查看骯月度工作報(bào)告凹藹下一步叭拌結(jié)賬（五）逆操作敖步驟骯功 能隘 霸操埃 啊作案 把人芭 拜員疤1爸取消結(jié)賬骯點(diǎn)期末暗柏結(jié)賬，選中半要取消結(jié)賬的月按份,按阿Ctrl+sh瓣ift+F6唉 ,輸入口令 懊 般賬套主管版2

22、叭取消記賬吧1).瓣點(diǎn)期末隘疤對賬，按佰Ctrl+H敖，激活恢復(fù)記賬柏前狀態(tài)板賬套主管拜2).耙憑證菜單爸骯恢復(fù)記賬前狀把態(tài)奧 傲恢復(fù)到最近一次傲或月初罷3笆取消審核佰點(diǎn)憑證敖百審核憑證叭百確認(rèn)藹笆確定，找到搬相應(yīng)的憑證頒癌點(diǎn)取消搬審核人本人耙4鞍修改憑證骯點(diǎn)填制憑證斑，可以直接修改奧錯誤憑證中的任笆何內(nèi)容。罷本人或他人伴5耙刪除憑證壩在填制憑證界面阿，點(diǎn)制單岸爸作廢，再點(diǎn)癌制單笆拔整理憑證扮說 明：辦每月結(jié)賬后，進(jìn)挨入下一個月份，熬從填制憑證開始熬工作，不需再錄昂入余額，余額由愛系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)到下靶一個月份。七、報(bào)表取數(shù)罷（一）資產(chǎn)負(fù)債般表及利潤表矮1、第一個月利拜用模板出報(bào)表八 板 唉 企業(yè)門

23、戶罷礙業(yè)務(wù)頁簽唉絆財(cái)務(wù)會計(jì)擺敖UFO報(bào)表矮礙文件班矮新建伴板格式熬叭報(bào)表模板-岸-選擇行業(yè)性岸質(zhì)和財(cái)務(wù)報(bào)表胺柏切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)扳背數(shù)據(jù)扳哀關(guān)鍵字拜把錄入邦吧保存吧2、第二月及以安后月份報(bào)表取數(shù)傲雙擊上月保存的把報(bào)表疤阿在斑“稗數(shù)據(jù)壩”吧狀態(tài)挨拜編輯埃愛追加背板表頁挨拌輸入頁數(shù)昂罷點(diǎn)擊疤“半第2頁吧”拜懊數(shù)據(jù)拜安關(guān)鍵字襖巴錄入白壩保存案（二）藹年度中間初始建拜賬出利潤表霸對于在年度中間邦初始建賬，利潤半表中的建帳前月跋度累計(jì)數(shù)無法獲耙得，所以需要做拜特殊處理，處理捌方法如下：壩例如：我們是8埃月份建賬并要出柏利潤表，實(shí)際情礙況如下：骯科 目拔1-8月累計(jì)發(fā)柏生瓣主營業(yè)務(wù)收入 昂 跋100000擺管

24、理費(fèi)用 斑 埃 50000芭對于芭“吧本年累計(jì)數(shù)柏”唉，班報(bào)表模板不會把癌1至8月的本年愛累計(jì)數(shù)從賬中取壩出唉，搬需要我們稍做些鞍改動。疤隘 企業(yè)門戶按扳業(yè)務(wù)頁簽佰凹財(cái)務(wù)會計(jì)扳安UFO報(bào)表氨靶文件稗哎新建藹 奧白 把叭格式熬熬菜單百辦報(bào)表模板澳 板啊選擇行業(yè)性質(zhì)和唉利潤表或損益版表笆阿確認(rèn)伴澳確定岸板半 懊在格式狀態(tài),例熬如選中D5到D礙20，點(diǎn)右鍵八叭骯剪切阿斑，把按 芭點(diǎn)左下角的格式襖進(jìn)行數(shù)據(jù)狀態(tài)，耙點(diǎn)數(shù)據(jù)隘哎關(guān)鍵字版罷錄入扮，哀錄完關(guān)鍵字后,版點(diǎn)確定巴敖是，并把本拌年累計(jì)數(shù)錄入進(jìn)白去。昂般 扳點(diǎn)數(shù)據(jù)扮扳表頁不計(jì)算瓣哀 壩回到格式狀態(tài),敗 再選中D5到伴D20，點(diǎn)右鍵稗按礙粘貼芭傲，本年累

25、計(jì)數(shù)的哎公式就都回來了擺。 保存。捌 這樣胺，般我們再追加表頁襖的時(shí)候哀，絆累計(jì)數(shù)將都是正骯確的了鞍！佰（般三）現(xiàn)金流量表氨 進(jìn)入U(xiǎn)F柏O報(bào)表皚奧選擇行業(yè)性質(zhì)以藹及財(cái)務(wù)報(bào)表（現(xiàn)敗金流量表）-藹選擇C6 （銷般售商品）-f百x皚辦函數(shù)向?qū)О憬O用友賬務(wù)函數(shù)疤皚現(xiàn)金流量項(xiàng)目金靶額扒盎下一步瓣按參照頒耙注意方向和項(xiàng)目礙編碼按耙確定奧 笆 胺 艾 熬 疤 哎 奧 背 扒練習(xí)題藹請仔細(xì)閱讀如下凹資料及發(fā)生情況霸，在2個小時(shí)內(nèi)般完成以下各項(xiàng)工捌作：該公司從當(dāng)?shù)K前年度（即20奧05年）開始建邦立賬套；進(jìn)行當(dāng)笆月（以當(dāng)前時(shí)間襖為準(zhǔn)）賬務(wù)處理八；自制管理費(fèi)用骯明細(xì)表并設(shè)置公愛式取出數(shù)據(jù)藹靜態(tài)案數(shù)據(jù)1：藹單位基本資

26、料：把 皚相關(guān)參數(shù)凹：只啟用總賬和澳報(bào)表系統(tǒng)；百 奧 芭客戶和供應(yīng)商往艾來款項(xiàng)受控于總氨賬系統(tǒng)核算 賬套參數(shù)哎賬套主管：懊為伴學(xué)襖生姓名， 擁有絆本賬套所有權(quán)限柏 拜操靶 澳作愛 斑員：斑李娜奧：為記賬員,在絆總賬中除出納簽哎字,憑證審核外擺所有權(quán)限礙 斑 疤王嵐頒：為出納，負(fù)責(zé)把現(xiàn)金和銀行日記岸賬賬套信息：阿賬套名稱：黑龍癌江省職業(yè)技術(shù)學(xué)瓣院 藹 賬套號：9傲98頒賬套路徑：采用阿系統(tǒng)默認(rèn)路徑 安 熬 啟用會襖計(jì)期：當(dāng)前日期本單位信息：疤單位名稱：黑龍白江省職業(yè)技術(shù)學(xué)藹院奧納稅人登記號：百1102205叭5330007跋7核算信息：跋企業(yè)性質(zhì)：工業(yè)癌企業(yè)半行業(yè)性質(zhì)吧：盎 柏 新會計(jì)制度科翱目

27、敗賬套主管：為考啊生姓名瓣客戶、供應(yīng)商和伴存貨不分類，無昂外幣核算伴編碼方案板：靶科目編碼級次：笆42222 背數(shù)據(jù)精度：均為班二位小數(shù)半靜態(tài)叭數(shù)據(jù)2斑、基礎(chǔ)信息資料罷1、憑證類別：柏記賬憑證鞍2疤、指定科目：請鞍在會計(jì)科目界面隘的編緝菜單下指挨定敗現(xiàn)金總賬科目-哎-瓣現(xiàn)金拜，銀行總賬科目鞍靶銀行存款 唉 芭3、部門、職員襖檔案、客戶及供絆應(yīng)商信息按下表敗內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置癌4、當(dāng)前月份1背日的科目設(shè)置及靶余額如下：白科目編碼愛科目名稱按計(jì)量單位埃方向挨余額芭1001拔現(xiàn)金拜借哎100000斑1002安銀行存款拌借鞍200000吧100201敖建行存款辦借頒150000埃100202半工行存款跋借佰

28、50000矮1131暗應(yīng)收賬款皚借唉30000啊 南極批發(fā)市鞍場稗借奧10000版哈飛 埃借襖20000斑 汽輪機(jī)廠襖借癌 光明松鶴艾借奧1133版其他應(yīng)收款跋借藹500半113301盎備用金耙借捌500班業(yè)務(wù)部李寧佰借藹500鞍業(yè)務(wù)部張丹氨借敖辦公室劉娜哀借巴1501頒固定資產(chǎn)艾借胺100000疤1502伴累計(jì)折舊艾貸辦20000頒2101澳短期借款班貸盎100000愛2121拜應(yīng)付賬款搬貸癌16000襖 北京批發(fā)公斑司安貸笆10000澳 哈爾濱實(shí)達(dá)絆公司扳貸壩6000襖2153吧應(yīng)付福利費(fèi)稗貸案50000盎2171唉應(yīng)交稅金搬貸拔217101唉應(yīng)交增值稅班貸疤2171010芭1癌 進(jìn)項(xiàng)霸稅

29、額巴貸胺2171010安2擺 銷項(xiàng)伴稅額罷貸艾217102背 應(yīng)交消費(fèi)稅澳貸百217103壩 應(yīng)交城市維背護(hù)建設(shè)稅昂貸班2176邦其他應(yīng)交款扳貸癌217601癌 教育費(fèi)附加阿貸埃2版3叭01艾長期借款般貸耙244500稗5502壩管理費(fèi)用安借岸550201暗工案 熬資澳借白財(cái)務(wù)部扳借啊業(yè)務(wù)部按借哎辦公室擺借愛550202叭 福利費(fèi)襖借哎財(cái)務(wù)部唉借骯業(yè)務(wù)部白借敗辦公室阿借跋550203俺辦公費(fèi)白借敖財(cái)務(wù)部八借礙業(yè)務(wù)部安借笆辦公室哀借懊550204案業(yè)務(wù)招待費(fèi)辦借阿財(cái)務(wù)部伴借擺業(yè)務(wù)部唉借傲辦公室擺借鞍550205耙差旅費(fèi)絆借邦財(cái)務(wù)部跋借哎業(yè)務(wù)部翱借頒辦公室背借捌550206絆其 他哀借八財(cái)務(wù)部半借

30、阿業(yè)務(wù)部耙借耙辦公室埃借芭動態(tài)數(shù)據(jù)3唉一月份發(fā)生如下岸經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)暗要求：將以下憑按證填制完畢后，扒進(jìn)行審核、記賬胺，轉(zhuǎn)賬并結(jié)賬。胺1、擺1月1日瓣提取現(xiàn)金300白0元艾拜借： 現(xiàn)金 敗 班 瓣 骯 芭 3000藹叭貸： 銀行存款拔 霸邦建行存款 爸 跋 3000邦2、耙1月1日霸業(yè)務(wù)部發(fā)生業(yè)務(wù)把招待費(fèi)1500哎元瓣凹借：管理費(fèi)用拌背業(yè)務(wù)招待費(fèi)疤佰業(yè)務(wù)部 愛 150爸0拌啊貸： 銀行存款捌翱建行存款 白 胺 15襖00百3、把1月1日案購入哈爾濱實(shí)達(dá)斑公司材料一批，哎價(jià)款50000罷元，稅金850愛0元，款未付 拌懊借： 原材料絆 奧 邦 班 50傲000藹挨辦應(yīng)交稅金哎翱應(yīng)交增值稅（進(jìn)阿項(xiàng)稅額）850拔0般襖貸：應(yīng)付賬款拌瓣哈爾濱實(shí)達(dá)公司敗 百 58500愛4、靶邦1月1日案向南極批發(fā)市場佰賒銷產(chǎn)品一批盎頒借： 應(yīng)收賬巴款翱辦南極批發(fā)市場 跋 巴117000拔巴貸：主營業(yè)務(wù)收半入 敗 絆 敖 100000盎骯岸應(yīng)交稅金扳埃應(yīng)交增值稅（銷伴項(xiàng)稅額） 1瓣7000拌5、澳斑1月5日絆批發(fā)部李寧出差吧借款扳藹借：其他應(yīng)收款絆拜李寧 扮 扮