某子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序

1、吧編號：耙FM-TM-0笆3-02頒版號：挨1.0般生效日期：案發(fā)放編號：暗財務(wù)管理體系文拌件板開發(fā)業(yè)務(wù)工程付矮款管理程序頒（子公司）扒編制敖版日期般霸審核拜癌日期拜爸批準(zhǔn)班把日期懊霸修訂記錄昂修訂日期爸修改原因及內(nèi)容邦摘要伴修改人愛審核人稗批準(zhǔn)人班初稿僅供內(nèi)部討傲論澳 按 叭 安 頒 艾 20柏02 氨中華財務(wù)按 跋版權(quán)所有1、目的芭為確保子公司開皚發(fā)類業(yè)務(wù)工程款叭的對外資金付款搬結(jié)算符合公司實佰際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)靶作需要，對外付佰款內(nèi)容、手續(xù)及鞍程序符合內(nèi)部控班制規(guī)范，對外結(jié)絆算業(yè)務(wù)在財務(wù)授敗權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)把行，特制定本辦啊法。2、適用范圍叭2.1暗本程序適用于子板公司開發(fā)類業(yè)務(wù)凹工程款的付款

2、活翱動。伴2.2熬本辦法適用于子拜公司財務(wù)部、工白程管理部，其他矮部門對涉及到的擺有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵佰照執(zhí)行。翱3般、相關(guān)程序及文搬件頒3.1八支票管理程序背3.2把匯票管理程序4、工作程序按4.1板子公司開發(fā)業(yè)務(wù)凹工程付款程序（哀計劃內(nèi)）盎步驟胺工作內(nèi)容骯涉及崗位澳崗位崗百步驟說明隘1隘工程量確定壩子公司工程管理澳部骯子公司合約部鞍每月，子公司工版程管理部按監(jiān)理哎單位的完工量核敖實確定工程報量敖，向合約部提交邦工程進(jìn)度報量挨審批表或其他翱文件，由合約部頒負(fù)責(zé)人審簽。吧2阿付款申請笆子公司工程管理癌部唉工程管理部具體疤項目責(zé)任人按確捌定的工程報量或傲合同履行進(jìn)度，澳與合同對方協(xié)商伴一致，提交付罷款

3、審批單，并耙注明為計劃內(nèi)支柏出，附工程進(jìn)澳度報量審批表半或其他文件，經(jīng)敖工程管理部經(jīng)理稗審簽后，交財務(wù)皚部。哀3奧付款申請預(yù)算審矮核壩子公司預(yù)算管理班崗瓣財務(wù)部預(yù)算管理拔員根據(jù)月度用款頒計劃審核開發(fā)業(yè)柏務(wù)工程付款申請襖，按預(yù)算控制要疤求審簽付款申請柏；按如付款申請不屬敖于月度資金計爸劃列支范圍，氨或金額超過計劃拜，并未附計劃安外付款申請說明扒的，返回工程傲管理部執(zhí)行計劃壩外工程付款程序艾，見澳4.2爸。佰4阿付款申請合同審敗核瓣子公司財務(wù)部經(jīng)霸理叭財務(wù)部經(jīng)理核對壩相應(yīng)合同，簽字半確認(rèn)。搬5胺付款申請復(fù)審絆子公司分管副總敗子公司財務(wù)總監(jiān)稗子公司總經(jīng)理傲付款申請經(jīng)分管熬副總和財務(wù)總監(jiān)百審簽后；敖單

4、筆付款金額超叭過哀2柏萬元，交總經(jīng)理絆審簽。吧6隘付款申請的母公阿司審批笆母公司財務(wù)總監(jiān)按單筆金額超過瓣50埃萬的，交母公司胺財務(wù)總監(jiān)審簽。稗7板付款執(zhí)行傲子公司出納白經(jīng)各級審簽完畢扮，付款審批單哎及附件返回財愛務(wù)部，出納據(jù)此稗辦理付款。拌8捌付款情況登記拜子公司財務(wù)部唉子公司工程管理安部藹子公司合約部癌已付款情況，財白務(wù)部、工程管理頒部和合約部分別襖更新登記于合捌同執(zhí)行情況登記襖表。案4.2巴子公司開發(fā)業(yè)務(wù)拌工程付款程序（哀計劃外）搬步驟斑工作內(nèi)容吧涉及崗位靶崗位崗板步驟說明版1俺工程量確定扳子公司工程管理擺部藹子公司合約部靶每月，子公司工絆程管理部按監(jiān)理巴單位的完工量核傲實確定工程報量埃，

5、向合約部提交按工程進(jìn)度報量柏審批表或其他拌文件，由合約部壩負(fù)責(zé)人審簽。霸2扒付款申請唉子公司工程管理百部拌工程管理部具體班項目責(zé)任人按確敖定的工程報量或邦合同履行進(jìn)度，懊與合同對方協(xié)商搬一致，提交付凹款審批單，并奧注明為計劃外支矮出，附工程進(jìn)柏度報量審批表耙或其他文件，以襖及計劃外付款案申請說明，經(jīng)岸工程管理部經(jīng)理昂審簽后，交財務(wù)俺部。案3愛付款申請預(yù)算審扳核稗子公司預(yù)算管理頒崗哀財務(wù)部預(yù)算管理搬員根據(jù)月度用款吧計劃審核開發(fā)業(yè)頒務(wù)工程付款申請扳；胺如未附計劃外擺付款申請說明皚，或該說明與實耙際超計劃情況不埃符的，返回工程暗管理部重新執(zhí)行奧步驟拌2邦；背如已附計劃外矮付款申請說明皚，且該說明與實

6、般際超計劃情況一拔致，預(yù)算管理員靶根據(jù)預(yù)算控制情胺況審簽。安4扮付款申請合同審巴核哎子公司財務(wù)部經(jīng)搬理骯財務(wù)部經(jīng)理核對唉相應(yīng)合同，簽字?jǐn)〈_認(rèn)后，交總經(jīng)哎理辦公會。扳5昂付款申請復(fù)審胺子公司總經(jīng)理辦板公會襖子公司分管副總芭子公司財務(wù)總監(jiān)敗子公司總經(jīng)理百總經(jīng)理辦公會審斑核通過后，分別霸經(jīng)分管副總、財骯務(wù)總監(jiān)審簽后，扒交總經(jīng)理審簽。愛6隘超計劃付款申請骯的母公司審批按母公司預(yù)算管理盎崗哀母公司財務(wù)總監(jiān)背超計劃的付款須百經(jīng)母公司預(yù)算管骯理員和財務(wù)總監(jiān)笆審簽。唉7擺付款執(zhí)行斑子公司出納埃經(jīng)各級審簽完畢背，付款審批單耙及附件返回財案務(wù)部，出納據(jù)此把辦理付款。伴8礙付款情況登記凹子公司財務(wù)部氨子公司工程管理

7、半部骯子公司合約部皚已付款情況，財般務(wù)部、工程管理搬部和合約部分別版更新登記于合澳同執(zhí)行情況登記俺表。5、單據(jù)與記錄付款審批單6、流程圖阿6.1子公司計吧劃內(nèi)工程付款流埃程吧6.2子公司計瓣劃外工程付款流般程附件一笆澳付款審批單盎胺挨按柏扒班邦俺敗靶般按矮叭稗敖_壩年擺_胺月叭_矮_礙日安癌單位：元版鞍編號：班_皚_柏芭把芭耙襖吧巴哎伴吧安付款部門半瓣付款方式哎 熬凹 靶支票癌實際付款備注百 霸癌 半支票號靶按百矮 扳伴 白匯票斑 背翱 扳匯票號笆案邦熬責(zé)任中心編碼把癌 氨邦 佰現(xiàn)金斑 哎邦 安現(xiàn)金百拜版頒 背扳 佰其他阿 敗挨 皚其他安伴柏跋收款單位佰伴哀本次應(yīng)付金額矮安艾襖骯用款理由敖背懊熬項目編號絆扮合同編號疤扒把隘備注絆1.伴是否為預(yù)付款背 翱辦 礙是翱矮柏捌八辦艾捌 襖埃 柏否鞍矮頒般壩昂吧2.芭是否為墊支款扮 耙翱 佰是鞍本次墊支金額：暗_叭_傲挨背笆 斑懊 佰否哀累計墊支金額：哀_佰_澳伴拜傲頒應(yīng)收單位名稱：凹_佰_拔奧凹敖拜分?jǐn)偙壤喊穇凹_霸柏把3.霸是否為計劃內(nèi)支懊出邦 叭按 敗是岸疤皚柏胺辦爸?jǐn)?癌挨 罷否鞍襖白癌扮壩昂4.胺附件柏 壩拌 艾工程進(jìn)度報量審稗批表百哀擺凹版瓣 半般 邦計劃外付款申請捌說明扒頒敗埃哎霸 昂白 佰其他：（注明名把稱）跋哀按啊盎付款申請人：拜絆捌瓣擺扳熬拌審核意見背部門經(jīng)理審核意襖見氨俺盎斑巴藹拌芭預(yù)算管理員審核按意見鞍