裝修公司財(cái)務(wù)部流程結(jié)點(diǎn)說(shuō)明

1、公司總流程表4、跟單3、客戶(hù)進(jìn)店2、業(yè)務(wù)開(kāi)展1、建立基本工具8、全套圖紙簽字、選材7、出圖、報(bào)價(jià)、簽合同、交款6、量房5、簽訂意向11、客戶(hù)服務(wù)部交齊七樣資料至財(cái)務(wù)部、并開(kāi)回執(zhí)10、客戶(hù)服務(wù)部接單并派單9、設(shè)計(jì)師移交資料至客戶(hù)服務(wù)部15、由客服專(zhuān)員發(fā)起內(nèi)部交底工作14、施工前準(zhǔn)備及基礎(chǔ)施工13、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工12、客戶(hù)服務(wù)部通知項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)約開(kāi)工時(shí)間20、售后服務(wù)19、結(jié)算18、竣工驗(yàn)收17、正式施工16、材料定貨財(cái)務(wù)部工作流程表1、建賬、建檔案2、簽訂意向 3、簽合同、收款 6、竣工驗(yàn)收 5、正式施工 4、客戶(hù)服務(wù)部交七樣資料到財(cái)務(wù) 8、售后服務(wù) 7、結(jié)算 第一結(jié)點(diǎn)：建賬、建檔案1、建賬：（1）現(xiàn)金

2、日記賬（會(huì)計(jì)、出納）（2）銀行日記賬 （會(huì)計(jì)、出納）（3）分類(lèi)賬（會(huì)計(jì)）：應(yīng)收、應(yīng)付賬款，收入成本賬、費(fèi)用明細(xì)賬總賬（財(cái)務(wù)主管）（5）表格（財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表、現(xiàn)金流量表、工資表、請(qǐng)款單、結(jié)算表、成本核算表、成本明細(xì)表、借支表）2、建檔案A客戶(hù)檔案（出納）：（1）服務(wù)協(xié)議書(shū)（2）合同及合同說(shuō)明及建筑面積說(shuō)明（3）圖紙及預(yù)算、增減項(xiàng)目單 B價(jià)格檔案（財(cái)務(wù)主管）：（1）公司標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算（2）材料商的供貨協(xié)議 C.行政檔案(財(cái)務(wù)主管)：文件檔案活動(dòng)期間優(yōu)惠政策原件（3）各種費(fèi)用合同（房租合同、通訊合同、廣告合同等合同）第二結(jié)點(diǎn)：簽訂意向1、客服專(zhuān)員收意向、開(kāi)收據(jù)，出納收款，收意向（出納需審核

3、）；2、設(shè)計(jì)師需在意向上注明活動(dòng)細(xì)則及承諾，財(cái)務(wù)部出納收意向時(shí)需審核。（如意向及合同都是當(dāng)月簽訂，活動(dòng)非當(dāng)月活動(dòng)，需部門(mén)經(jīng)理在意向上說(shuō)明）第三結(jié)點(diǎn)：簽合同、收款1、所有優(yōu)惠項(xiàng)目必須在合同的補(bǔ)充說(shuō)明上注明，并需部門(mén)經(jīng)理簽字。2、簽訂合同三日內(nèi)（含當(dāng)天）約客戶(hù)來(lái)簽圖紙及選材，到此必須交齊首期款。3、如客戶(hù)款項(xiàng)未交齊或相關(guān)資料不全不予開(kāi)工，部門(mén)經(jīng)理有權(quán)擔(dān)保權(quán)，（擔(dān)保金額在2萬(wàn)元內(nèi)，期限在15天內(nèi)）部門(mén)員工無(wú)擔(dān)保權(quán)（設(shè)計(jì)師有1000元擔(dān)保權(quán)）4、財(cái)務(wù)部應(yīng)于擔(dān)保到期時(shí)間提前三天通知到擔(dān)保人，由擔(dān)保人進(jìn)行催款。如客戶(hù)未能及時(shí)交款，應(yīng)由擔(dān)保人交齊擔(dān)保款或需總經(jīng)理在擔(dān)保延續(xù)證明上簽字審批，否則財(cái)務(wù)部對(duì)擔(dān)保人進(jìn)

4、行罰款100元/天；5、合同開(kāi)工時(shí)間為簽訂合同的五日內(nèi)，合同工期常規(guī)為75天，特殊工期必須征得客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理書(shū)面同意。5、非常規(guī)項(xiàng)目（電視背景墻等）或GCS報(bào)價(jià)系統(tǒng)沒(méi)有的項(xiàng)目需總經(jīng)理定價(jià)。6、材料專(zhuān)員在接到派單時(shí)，需在當(dāng)天主動(dòng)至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取贈(zèng)送劵，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放至客戶(hù)；第四節(jié)點(diǎn)：客戶(hù)服務(wù)部交八樣材料到財(cái)務(wù)1、八樣資料：合同、合同的補(bǔ)充說(shuō)明、圖紙、預(yù)算、建筑面積說(shuō)明書(shū)、合同說(shuō)明、水電承諾書(shū)、主材確認(rèn)單（增加項(xiàng)目單）2、財(cái)務(wù)驗(yàn)收七樣資料齊全后并開(kāi)首期款回執(zhí)單給客戶(hù)服務(wù)部。3、客戶(hù)服務(wù)部收到回執(zhí)單后給財(cái)務(wù)簽字回執(zhí)。第五結(jié)點(diǎn)：正式施工1、中期增減項(xiàng)單：在項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)約定二期款交款時(shí)間后確定材料部填

5、寫(xiě)升級(jí)與增加項(xiàng)目增減明細(xì)單（材料部必須在主材增減項(xiàng)單上注明品牌、型號(hào)、規(guī)格用量、單價(jià)與總價(jià)），項(xiàng)目經(jīng)理自行填寫(xiě)自助工程增減明細(xì)單交設(shè)計(jì)師處報(bào)價(jià)（櫥柜增/減價(jià)格由設(shè)計(jì)師填寫(xiě)在項(xiàng)目經(jīng)理給交的增/減明細(xì)單上）設(shè)計(jì)師在填寫(xiě)報(bào)價(jià)同時(shí)應(yīng)檢查有無(wú)遺漏，如有應(yīng)詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后補(bǔ)填。以上增減項(xiàng)目單應(yīng)當(dāng)日填寫(xiě)后交項(xiàng)目經(jīng)理處并回執(zhí)。A. 主材增減項(xiàng)單：（主材增減項(xiàng)單必須由材料部注明品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量單價(jià)與總價(jià)）；如客戶(hù)找到設(shè)計(jì)師進(jìn)行主材增減，設(shè)計(jì)師帶客戶(hù)到材料部，由材料部填寫(xiě)增減項(xiàng)單，客戶(hù)簽字，一式四份（客戶(hù)一份、項(xiàng)目經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、材料部一份），當(dāng)日回執(zhí)給客戶(hù)、項(xiàng)目經(jīng)理、材料部、財(cái)務(wù)部；如客戶(hù)找到材料部

6、，材料部直接填寫(xiě)增減項(xiàng)單，客戶(hù)簽字，一式四份（客戶(hù)一份、項(xiàng)目經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、材料部一份），當(dāng)日回執(zhí)給客戶(hù)、項(xiàng)目經(jīng)理、材料部、財(cái)務(wù)部；B.自助工程增減項(xiàng)單如客戶(hù)找到設(shè)計(jì)師，由設(shè)計(jì)師向客戶(hù)解說(shuō)增減項(xiàng)目，詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后填寫(xiě)自助工程增減項(xiàng)目單（含項(xiàng)目、單價(jià)與總價(jià)），由客戶(hù)簽字、設(shè)計(jì)師簽字并最遲次日交至項(xiàng)目經(jīng)理并回執(zhí)；項(xiàng)目經(jīng)理接到增減項(xiàng)單后簽字并一式三份當(dāng)日回執(zhí)給客戶(hù)一份，項(xiàng)目經(jīng)理兩份（一份交財(cái)務(wù)留檔，一份項(xiàng)目經(jīng)理留存）如客戶(hù)找到項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)工程增減項(xiàng)目單，設(shè)計(jì)師報(bào)價(jià)，客戶(hù)簽字，當(dāng)日回執(zhí)，一式三份。（客戶(hù)一份，項(xiàng)目經(jīng)理一份，財(cái)務(wù)一份）2、二期款結(jié)算并交款（合同款及中期增減項(xiàng)目款），項(xiàng)

7、目經(jīng)理做好中期款結(jié)算表（主材增減項(xiàng)目單及自助增減項(xiàng)目單的統(tǒng)計(jì)）與財(cái)務(wù)核對(duì)后，再通知客戶(hù)繳款。項(xiàng)目經(jīng)理帶客戶(hù)至財(cái)務(wù)部開(kāi)收據(jù)，出納收款。此后再增加項(xiàng)目，先交款后施工（材料增項(xiàng)由材料專(zhuān)員帶客戶(hù)交款/自助項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理帶客戶(hù)交款）。（二期款交款后回執(zhí)材料專(zhuān)員）3、關(guān)于增減項(xiàng)目單，客戶(hù)要求增減項(xiàng)時(shí)，設(shè)計(jì)師立即填寫(xiě)增減項(xiàng)目單，一式四份（客戶(hù)一份，客戶(hù)服務(wù)部一份，財(cái)務(wù)部一份，材料部一份），當(dāng)日回執(zhí)給客戶(hù)、客戶(hù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部和材料部。4、尾款結(jié)算并交款（項(xiàng)目經(jīng)理通知材料專(zhuān)員）項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)溝通結(jié)算單并簽字后帶客戶(hù)至客服部開(kāi)收據(jù)，出納收款，交款后財(cái)務(wù)部回執(zhí)客服專(zhuān)員。4、中期結(jié)算單上需客戶(hù)、項(xiàng)目經(jīng)理、材料專(zhuān)員簽字

8、。5、客服專(zhuān)員接到客戶(hù)投訴，客服專(zhuān)員詳細(xì)記錄并找相關(guān)人員了解情況并核實(shí)，制定初步解決方案，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批，給客戶(hù)解決方案；6、客服專(zhuān)員接到客戶(hù)投訴，必須兩日內(nèi)給客戶(hù)回復(fù)7、客服經(jīng)理在解決客戶(hù)投訴的過(guò)程中有判定權(quán)和處罰權(quán)，金額在0-2000元，金額超過(guò)2000元的需報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總或總經(jīng)理審批8、客訴情節(jié)嚴(yán)重給公司造成惡劣影響，相關(guān)人員一律處罰，部門(mén)經(jīng)理處罰2000元，部門(mén)主管1000元，員工500元，其中事件直接責(zé)任人除承擔(dān)給公司造成的直接損失外重罰（注：如各部門(mén)嚴(yán)格按公司流程工程，出現(xiàn)上述情況并及時(shí)解決，公司總經(jīng)理調(diào)查屬實(shí)，以上人員免責(zé)）9、接到客戶(hù)頭投訴，統(tǒng)一由客服部經(jīng)理牽頭、組織公司內(nèi)部相關(guān)人

9、員處理，鑒定責(zé)任后，再做安排。第六結(jié)點(diǎn)：竣工驗(yàn)收1、預(yù)驗(yàn)收（內(nèi)部驗(yàn)收）漏項(xiàng)、少算項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理在尾款之前把漏項(xiàng)、少算項(xiàng)目交至財(cái)務(wù)經(jīng)理畢超，由畢超復(fù)責(zé)通知設(shè)計(jì)師解決，不能催回款項(xiàng)的直接從工資扣款；（漏項(xiàng)：款項(xiàng)不夠，圖紙有，預(yù)算無(wú)），判斷是否漏項(xiàng)以施工圖和預(yù)算為準(zhǔn)。2、竣工驗(yàn)收3、公司規(guī)定，竣工時(shí)間為項(xiàng)目經(jīng)理交竣工驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)部時(shí)間為準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部接到竣工驗(yàn)收單給項(xiàng)目經(jīng)理簽字回執(zhí)。第七結(jié)點(diǎn)：結(jié)算1、材料商結(jié)算 A.規(guī)定時(shí)間：每月22-30日B.具體細(xì)則：材料部與材料商22日起對(duì)賬，26日將請(qǐng)款單交財(cái)務(wù)部。30日財(cái)務(wù)部與材料商復(fù)核單據(jù)并結(jié)算貨款。2、項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算：A.結(jié)算資料：預(yù)算、材料驗(yàn)收單，各分項(xiàng)驗(yàn)收單、增減項(xiàng)單、中期結(jié)算單、尾期結(jié)算單）B.將全套結(jié)算資料交給材料專(zhuān)員，并簽字回執(zhí)，注明日期。C.材料專(zhuān)員三日內(nèi)將已核算的全套資料交材料部經(jīng)理審核簽字后遞交財(cái)務(wù)部，并簽字回執(zhí)，注明時(shí)間。D.財(cái)務(wù)部三日內(nèi)審核完畢后提交客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理審核，五日內(nèi)，給項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)款。E.項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算時(shí)，如工期延誤，無(wú)客戶(hù)簽