R3功能詳解-財(cái)務(wù)管理FI

1、.ERP SAP R/3功能詳解 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：.；SAP北京公司第 PAGE 77 頁(yè) 共 NUMPAGES 77 頁(yè) DATE 12/16/2002SAP FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能詳解目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc24439445 1 SAP R/3 系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng) PAGEREF _Toc24439445 h 4 HYPERLINK l _Toc24439446 1.1 企業(yè)構(gòu)造的變化 PAGEREF _Toc24439446 h 4 HYPERLINK l _Toc24439447 1.2 管理手段 PAGEREF _Toc24439447 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc24439448 1.3 決策的根底 PAGEREF _Toc24439448 h 4 HYPERLINK l _Toc24439449 1.4 國(guó)際性的運(yùn)用系統(tǒng) PAGEREF _Toc24439449 h 4 HYPERLINK l _Toc24439450 1.5 主要功能模塊 PAGEREF _Toc24439450 h 4 HYPERLINK l _Toc24439451 1.6 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) PAGEREF _Toc24439451 h 5 HYPERLINK l _Toc24439452 1.6.1 適用性 PAGEREF _Toc24439452 h 5

3、 HYPERLINK l _Toc24439453 1.6.2 集成性 PAGEREF _Toc24439453 h 5 HYPERLINK l _Toc24439454 1.6.3 關(guān)于各類(lèi)憑證的原那么 PAGEREF _Toc24439454 h 6 HYPERLINK l _Toc24439455 1.6.4 文檔系統(tǒng) PAGEREF _Toc24439455 h 6 HYPERLINK l _Toc24439456 1.6.5 會(huì)計(jì)科目表 PAGEREF _Toc24439456 h 6 HYPERLINK l _Toc24439457 1.6.6 貨幣 PAGEREF _Toc244

4、39457 h 7 HYPERLINK l _Toc24439458 1.6.7 資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc24439458 h 7 HYPERLINK l _Toc24439459 1.6.8 明細(xì)分類(lèi)帳 PAGEREF _Toc24439459 h 7 HYPERLINK l _Toc24439460 1.6.9 合并財(cái)務(wù)報(bào)表 PAGEREF _Toc24439460 h 7 HYPERLINK l _Toc24439461 1.6.10 法定合并 PAGEREF _Toc24439461 h 8 HYPERLINK l _Toc24439462 1.6.11 應(yīng)收帳款 PAGE

5、REF _Toc24439462 h 8 HYPERLINK l _Toc24439463 1.6.12 應(yīng)付帳款 PAGEREF _Toc24439463 h 8 HYPERLINK l _Toc24439464 1.6.13 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 PAGEREF _Toc24439464 h 9 HYPERLINK l _Toc24439465 1.6.14 特殊分類(lèi)帳 PAGEREF _Toc24439465 h 9 HYPERLINK l _Toc24439466 2 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的組織構(gòu)造 PAGEREF _Toc24439466 h 10 HYPERLINK l _Toc24439467

6、 2.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)的集成 PAGEREF _Toc24439467 h 10 HYPERLINK l _Toc24439468 2.2 公司代碼 PAGEREF _Toc24439468 h 10 HYPERLINK l _Toc24439469 2.3 集中式公司的管理方式 PAGEREF _Toc24439469 h 10 HYPERLINK l _Toc24439470 2.4 分布式公司的管理方式 PAGEREF _Toc24439470 h 11 HYPERLINK l _Toc24439471 2.4.1 分布式系統(tǒng) ALE PAGEREF _Toc24439471 h

7、11 HYPERLINK l _Toc24439472 2.5 集團(tuán)公司報(bào)表 PAGEREF _Toc24439472 h 11 HYPERLINK l _Toc24439473 2.5.1 集團(tuán)公司 PAGEREF _Toc24439473 h 11 HYPERLINK l _Toc24439474 3 作為系統(tǒng)集成的中心 總分類(lèi)帳 PAGEREF _Toc24439474 h 12 HYPERLINK l _Toc24439475 4 總分類(lèi)帳根本術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc24439475 h 12 HYPERLINK l _Toc24439476 4.1 公司代碼 PAGEREF _

8、Toc24439476 h 12 HYPERLINK l _Toc24439477 4.2 業(yè)務(wù)部門(mén) PAGEREF _Toc24439477 h 13 HYPERLINK l _Toc24439478 4.3 憑證 PAGEREF _Toc24439478 h 13 HYPERLINK l _Toc24439479 4.3.1 憑證原那么 PAGEREF _Toc24439479 h 13 HYPERLINK l _Toc24439480 4.3.2 根本憑證參數(shù) PAGEREF _Toc24439480 h 14 HYPERLINK l _Toc24439481 4.3.3 更改憑證 PA

9、GEREF _Toc24439481 h 14 HYPERLINK l _Toc24439482 4.4 會(huì)計(jì)科目表 PAGEREF _Toc24439482 h 15 HYPERLINK l _Toc24439483 4.4.1 會(huì)計(jì)科目表的組織構(gòu)造 PAGEREF _Toc24439483 h 15 HYPERLINK l _Toc24439484 4.4.2 在多種言語(yǔ)方面的靈敏性 PAGEREF _Toc24439484 h 16 HYPERLINK l _Toc24439485 4.5 總分類(lèi)帳科目 PAGEREF _Toc24439485 h 16 HYPERLINK l _Toc

10、24439486 4.5.1 總帳科目主記錄的構(gòu)造 PAGEREF _Toc24439486 h 16 HYPERLINK l _Toc24439487 4.5.2 對(duì)主記錄的處置 PAGEREF _Toc24439487 h 17 HYPERLINK l _Toc24439488 4.5.3 行工程顯示 PAGEREF _Toc24439488 h 17 HYPERLINK l _Toc24439489 4.5.4 科目余額 PAGEREF _Toc24439489 h 18 HYPERLINK l _Toc24439490 5 總分類(lèi)帳的主要業(yè)務(wù)處置 PAGEREF _Toc2443949

11、0 h 18 HYPERLINK l _Toc24439491 5.1 方案 PAGEREF _Toc24439491 h 18 HYPERLINK l _Toc24439492 5.2 總分類(lèi)帳科目記帳 PAGEREF _Toc24439492 h 19 HYPERLINK l _Toc24439493 5.2.1 一次性記帳的原那么 PAGEREF _Toc24439493 h 19 HYPERLINK l _Toc24439494 5.2.2 數(shù)據(jù)集成 PAGEREF _Toc24439494 h 19 HYPERLINK l _Toc24439495 5.2.3 明細(xì)分類(lèi)帳與總分類(lèi)帳的

12、協(xié)調(diào)一致 PAGEREF _Toc24439495 h 20 HYPERLINK l _Toc24439496 5.2.4 數(shù)據(jù)輸入的工具 PAGEREF _Toc24439496 h 21 HYPERLINK l _Toc24439497 5.2.5 附加的檢驗(yàn)功能 PAGEREF _Toc24439497 h 21 HYPERLINK l _Toc24439498 5.2.6 多種貨幣的處置才干 PAGEREF _Toc24439498 h 21 HYPERLINK l _Toc24439499 5.2.7 未清項(xiàng)管理 PAGEREF _Toc24439499 h 22 HYPERLINK

13、 l _Toc24439500 5.3 結(jié)算 PAGEREF _Toc24439500 h 22 HYPERLINK l _Toc24439501 5.3.1 在會(huì)計(jì)年度內(nèi)的結(jié)算 PAGEREF _Toc24439501 h 22 HYPERLINK l _Toc24439502 5.3.2 年終結(jié)算 PAGEREF _Toc24439502 h 23 HYPERLINK l _Toc24439503 5.3.3 結(jié)算報(bào)表 PAGEREF _Toc24439503 h 24 HYPERLINK l _Toc24439504 6 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) PAGEREF _Toc24439504 h 2

14、6 HYPERLINK l _Toc24439505 7 特別用途的分類(lèi)帳 PAGEREF _Toc24439505 h 27 HYPERLINK l _Toc24439506 7.1 對(duì)象 PAGEREF _Toc24439506 h 27 HYPERLINK l _Toc24439507 7.1.1 分析 PAGEREF _Toc24439507 h 27 HYPERLINK l _Toc24439508 7.2 帳戶(hù)分配條件與總計(jì)格式 PAGEREF _Toc24439508 h 27 HYPERLINK l _Toc24439509 7.2.1 帳戶(hù)分配 PAGEREF _Toc244

15、39509 h 27 HYPERLINK l _Toc24439510 7.3 貨幣與數(shù)量 PAGEREF _Toc24439510 h 28 HYPERLINK l _Toc24439511 7.3.1 匯率 PAGEREF _Toc24439511 h 28 HYPERLINK l _Toc24439512 7.3.2 數(shù)量 PAGEREF _Toc24439512 h 28 HYPERLINK l _Toc24439513 7.4 靈敏定義的會(huì)計(jì)期間 PAGEREF _Toc24439513 h 28 HYPERLINK l _Toc24439514 7.4.1 記帳期間 PAGEREF

16、 _Toc24439514 h 28 HYPERLINK l _Toc24439515 7.5 集成性 PAGEREF _Toc24439515 h 29 HYPERLINK l _Toc24439516 7.5.1 概略 PAGEREF _Toc24439516 h 29 HYPERLINK l _Toc24439517 7.5.2 主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc24439517 h 29 HYPERLINK l _Toc24439518 7.5.3 其他 SAP R/3 運(yùn)用模塊的數(shù)據(jù)更新 PAGEREF _Toc24439518 h 29 HYPERLINK l _Toc2443951

17、9 7.5.4 直接輸入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc24439519 h 30 HYPERLINK l _Toc24439520 7.5.5 從非 SAP 的系統(tǒng)來(lái)的數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc24439520 h 30 HYPERLINK l _Toc24439521 7.5.6 與其他 SAP 模塊的協(xié)調(diào)一致 PAGEREF _Toc24439521 h 30 HYPERLINK l _Toc24439522 7.6 分配 PAGEREF _Toc24439522 h 31 HYPERLINK l _Toc24439523 7.6.1 概述 PAGEREF _Toc24439523 h

18、 31 HYPERLINK l _Toc24439524 7.6.2 分配與分?jǐn)偣δ?PAGEREF _Toc24439524 h 31 HYPERLINK l _Toc24439525 7.7 方案 PAGEREF _Toc24439525 h 32 HYPERLINK l _Toc24439526 7.7.1 概述 PAGEREF _Toc24439526 h 32 HYPERLINK l _Toc24439527 7.7.2 方案參數(shù) PAGEREF _Toc24439527 h 32 HYPERLINK l _Toc24439528 7.7.3 方案分?jǐn)偣δ?PAGEREF _Toc2

19、4439528 h 33 HYPERLINK l _Toc24439529 7.7.4 方案值 PAGEREF _Toc24439529 h 33 HYPERLINK l _Toc24439530 7.8 報(bào)表 PAGEREF _Toc24439530 h 34 HYPERLINK l _Toc24439531 7.8.1 概述 PAGEREF _Toc24439531 h 34 HYPERLINK l _Toc24439532 7.8.2 報(bào)表定義 PAGEREF _Toc24439532 h 35 HYPERLINK l _Toc24439533 7.8.3 可變的輸出媒介 PAGEREF

20、 _Toc24439533 h 35 HYPERLINK l _Toc24439534 7.8.4 交互式報(bào)表 PAGEREF _Toc24439534 h 36 HYPERLINK l _Toc24439535 8 財(cái)會(huì)日歷 PAGEREF _Toc24439535 h 36 HYPERLINK l _Toc24439536 9 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算 PAGEREF _Toc24439536 h 38 HYPERLINK l _Toc24439537 9.1 客戶(hù)主記錄 PAGEREF _Toc24439537 h 39 HYPERLINK l _Toc24439538 9.1.1 主記錄的重要

21、性 PAGEREF _Toc24439538 h 39 HYPERLINK l _Toc24439539 9.1.2 構(gòu)造 PAGEREF _Toc24439539 h 40 HYPERLINK l _Toc24439540 9.1.3 編輯主記錄 PAGEREF _Toc24439540 h 41 HYPERLINK l _Toc24439541 9.2 科目有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc24439541 h 42 HYPERLINK l _Toc24439542 9.2.1 發(fā)票及貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc24439542 h 42 HYPERLINK l _Toc2443

22、9543 9.2.2 支付 PAGEREF _Toc24439543 h 44 HYPERLINK l _Toc24439544 9.2.3 特殊操作 PAGEREF _Toc24439544 h 47 HYPERLINK l _Toc24439545 9.3 憑證和科目的處置 PAGEREF _Toc24439545 h 49 HYPERLINK l _Toc24439546 9.3.1 憑證和科目的顯示 PAGEREF _Toc24439546 h 49 HYPERLINK l _Toc24439547 9.3.2 憑證更改 PAGEREF _Toc24439547 h 50 HYPERL

23、INK l _Toc24439548 9.4 催款通知 PAGEREF _Toc24439548 h 51 HYPERLINK l _Toc24439549 9.4.1 催款程序的功能 PAGEREF _Toc24439549 h 51 HYPERLINK l _Toc24439550 9.4.2 催款過(guò)程 PAGEREF _Toc24439550 h 52 HYPERLINK l _Toc24439551 9.5 信函 PAGEREF _Toc24439551 h 53 HYPERLINK l _Toc24439552 9.5.1 支付通知 PAGEREF _Toc24439552 h 53

24、 HYPERLINK l _Toc24439553 9.6 報(bào)表 PAGEREF _Toc24439553 h 56 HYPERLINK l _Toc24439554 9.6.1 主記錄清單 PAGEREF _Toc24439554 h 56 HYPERLINK l _Toc24439555 9.6.2 客戶(hù)分析 PAGEREF _Toc24439555 h 56 HYPERLINK l _Toc24439556 9.6.3 科目 PAGEREF _Toc24439556 h 56 HYPERLINK l _Toc24439557 9.7 客戶(hù)信貸管理 PAGEREF _Toc24439557

25、 h 56 HYPERLINK l _Toc24439558 9.7.1 分配信貸限額 PAGEREF _Toc24439558 h 57 HYPERLINK l _Toc24439559 9.7.2 監(jiān)控信貸限額 PAGEREF _Toc24439559 h 57 HYPERLINK l _Toc24439560 9.7.3 顯示及分析功能 PAGEREF _Toc24439560 h 57 HYPERLINK l _Toc24439561 9.7.4 定單接納和發(fā)貨中的信貸控制 PAGEREF _Toc24439561 h 58 HYPERLINK l _Toc24439562 10 應(yīng)付

26、帳款會(huì)計(jì)核算 PAGEREF _Toc24439562 h 59 HYPERLINK l _Toc24439563 10.1 供應(yīng)商主記錄 PAGEREF _Toc24439563 h 60 HYPERLINK l _Toc24439564 10.1.1 供應(yīng)商主記錄的作用 PAGEREF _Toc24439564 h 60 HYPERLINK l _Toc24439565 10.1.2 構(gòu)造 PAGEREF _Toc24439565 h 61 HYPERLINK l _Toc24439566 10.1.3 處置主記錄 PAGEREF _Toc24439566 h 62 HYPERLINK l

27、 _Toc24439567 10.2 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc24439567 h 63 HYPERLINK l _Toc24439568 10.2.1 發(fā)票和貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc24439568 h 63 HYPERLINK l _Toc24439569 10.2.2 貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc24439569 h 66 HYPERLINK l _Toc24439570 10.2.3 支付 PAGEREF _Toc24439570 h 67 HYPERLINK l _Toc24439571 10.2.4 特殊買(mǎi)賣(mài) PAGEREF _To

28、c24439571 h 71 HYPERLINK l _Toc24439572 10.3 憑證和帳戶(hù)的處置 PAGEREF _Toc24439572 h 72 HYPERLINK l _Toc24439573 10.3.1 憑證和帳戶(hù)的顯示 PAGEREF _Toc24439573 h 72 HYPERLINK l _Toc24439574 10.3.2 憑證的更改 PAGEREF _Toc24439574 h 73 HYPERLINK l _Toc24439575 10.4 信函 PAGEREF _Toc24439575 h 74 HYPERLINK l _Toc24439576 10.4.

29、2 報(bào)表 PAGEREF _Toc24439576 h 76 HYPERLINK l _Toc24439577 10.4.3 主記錄清單 PAGEREF _Toc24439577 h 76 HYPERLINK l _Toc24439578 10.4.4 供應(yīng)商分析 PAGEREF _Toc24439578 h 76 HYPERLINK l _Toc24439579 10.4.5 科目 PAGEREF _Toc24439579 h 76SAP R/3 系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)企業(yè)構(gòu)造的變化企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的全球化和多元化推進(jìn)了世界范圍內(nèi)企業(yè)構(gòu)造的變化， 并且使業(yè)務(wù)流程 日益復(fù)雜。 這種趨勢(shì)推進(jìn)了產(chǎn)品和業(yè)務(wù)

30、流程的革新和對(duì)信息高速公路的運(yùn)用。 一切這些 都要求以更短的反響時(shí)間來(lái)進(jìn)展更多的協(xié)調(diào)與控制任務(wù)。 有時(shí)效性的決策必需基于不斷 地提供的實(shí)時(shí)的信息。 SAP R/3 系統(tǒng)提供包括一切業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)處置流程的集成的處理方案。管理手段由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、 管理睬計(jì)和金庫(kù)三個(gè)模塊組成的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)是整個(gè)處理方案中重要的部 分。 經(jīng)過(guò)財(cái)會(huì)子系統(tǒng)內(nèi)不同的模塊之間的聯(lián)絡(luò)和與其他運(yùn)用模塊如后勤和人力資源模塊 的集成， SAP R/3 的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)就成為公司一切部門(mén)的管理工具。 與后勤供應(yīng)鏈中從采 購(gòu)到銷(xiāo)售的數(shù)據(jù)接口可以?xún)?yōu)化運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程， 而包括與客戶(hù)、 供應(yīng)商以及金融機(jī)構(gòu) 的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)同伴在內(nèi)的功能那么更進(jìn)一步強(qiáng)化

31、了 SAP 的處理方案的有效性。決策的根底除了提供財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)， 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)必需首先為公司的戰(zhàn)略決策處置運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。 對(duì)運(yùn)營(yíng)狀 況的方案、 控制和監(jiān)測(cè)功能都曾經(jīng)參與到文檔和管理功能中。SAP R/3 系統(tǒng)的財(cái)會(huì)子系不受公司規(guī)模的局限。 小到一個(gè)銷(xiāo)售代理辦事處， 大到一個(gè) 跨國(guó)集團(tuán)公司均可以運(yùn)用其功能。 該系統(tǒng)同時(shí)也能順應(yīng)不同行業(yè)和國(guó)家的需求。預(yù)先設(shè)定的系統(tǒng)可以直接用于不同的行業(yè)， 例如特別設(shè)置的會(huì)計(jì)科目表等國(guó)際性的運(yùn)用系統(tǒng)對(duì)于跨國(guó)公司， R/3 系統(tǒng)提供了可塑性很強(qiáng)的可運(yùn)用于不同國(guó)家的功能。 R/3 系統(tǒng)可以 滿(mǎn)足一些主要的工業(yè)化國(guó)家在多語(yǔ)種、 多幣種以及那些在稅收政策、 報(bào)表和支付方式方 面的特殊

32、需求。 運(yùn)用 SAP R/3 系統(tǒng)可以構(gòu)筑一個(gè)可以對(duì)不同國(guó)家和地域的子公司進(jìn)展法 定會(huì)計(jì)合并的會(huì)計(jì)系統(tǒng)。主要功能模塊SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)向您提供一整套強(qiáng)有力的運(yùn)用模塊。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) (FI)： 由總分類(lèi)帳、 應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款、 固定資產(chǎn)、 法定合并以及特殊統(tǒng)計(jì) 會(huì)計(jì)功能組成； 金庫(kù)模塊(TR)： 由現(xiàn)金管理、 金庫(kù)管理和基金管理組成；管理睬計(jì)(CO)： 由普通費(fèi)用本錢(qián)核算、 消費(fèi)本錢(qián)核算和獲利才干分析組成； 以上模塊提供了處置運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的根本功能， 并且滿(mǎn)足了基于決策需求的報(bào)表功 能。SAP R/3 系統(tǒng)還針對(duì)您的業(yè)務(wù)提供了一些集成的、 強(qiáng)有力的附加功能。投資管理(IM)： 該模塊允許

33、用戶(hù)在整個(gè)公司范圍內(nèi)對(duì)資產(chǎn)投資工程作方案， 并且對(duì)每一 項(xiàng)詳細(xì)的投資進(jìn)展控制。業(yè)務(wù)方案與控制(EC)： 包括管理合并和利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算。執(zhí)行信息系統(tǒng)(EIS)： 提供更廣泛的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一個(gè)有效的、 現(xiàn)代的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)必需滿(mǎn)足內(nèi)部的和法定的會(huì)計(jì)核算方面的要求。法定會(huì)計(jì)必需可以按有關(guān)規(guī)定向股東、 債務(wù)人、 勞工組織以及社會(huì)公眾披露并提供所 需的信息， 而有效的公司管理睬計(jì)必需包括控制和轉(zhuǎn)移的功能。適用性SAP R/3 系統(tǒng)對(duì)會(huì)計(jì)信息的公開(kāi)性根據(jù)有關(guān)各國(guó)會(huì)計(jì)法規(guī)進(jìn)展了相應(yīng)的定義， 同時(shí)也 適用于國(guó)際性的企業(yè)。 R/3 的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)符合 40 多個(gè)主要工業(yè)國(guó)其中包括中華人民共和 國(guó)的會(huì)計(jì)法規(guī)的

34、有關(guān)規(guī)定， 在此， SAP 公司保證其軟件系統(tǒng)符合國(guó)際性運(yùn)用的要求。 集成性SAP R/3 系統(tǒng)的集成性確保了會(huì)計(jì)信息可以滿(mǎn)足自動(dòng)更新的要求。 當(dāng)用戶(hù)在后勤模塊 處置業(yè)務(wù)時(shí)， 例如物料的收到和發(fā)運(yùn)， 這些業(yè)務(wù)所引起的財(cái)務(wù)上的變動(dòng)將立刻自動(dòng)地記 入會(huì)計(jì)系統(tǒng)。 SAP R/3 系統(tǒng)充分思索了關(guān)于公司和財(cái)稅方面的法規(guī)。此外， SAP R/3 系統(tǒng)為其用戶(hù)提供了電子化處置同業(yè)務(wù)同伴之間的數(shù)據(jù)交換的功能， 例如與客戶(hù)、 供應(yīng)商、 銀行、 保險(xiǎn)公司以及其他信貸機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來(lái)。 獲取信息是任何 業(yè)務(wù)往來(lái)的重要組成部分。 明晰的參考數(shù)據(jù)和各種協(xié)議保證了自動(dòng)處置功能， 即使用戶(hù)沒(méi)有完好的信息也不妨礙 業(yè)務(wù)， 比

35、如處置付款。 普通講， 只需一些例外情況才需求手工處置。SAP R/3 的任務(wù)流功能包括：定義周期性業(yè)務(wù)處置義務(wù)；將這些周期性業(yè)務(wù)指定到相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)；保證用戶(hù)要求的期限關(guān)于各類(lèi)憑證的原那么在 SAP R/3 系統(tǒng)中發(fā)生的一切業(yè)務(wù)都將根據(jù)憑證的有關(guān)規(guī)定記帳。 這種規(guī)定將保證從 資產(chǎn)負(fù)債表到每一張憑證的審計(jì)線(xiàn)索。 在用戶(hù)完成記帳之后， 可以立刻看到憑證本身， 科目的余額以及相關(guān)科目的清單。 用戶(hù)也可以立刻對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)展分析， 當(dāng) 然， 這一切都是明晰準(zhǔn)確地顯示在您的計(jì)算機(jī)屏幕上。文檔系統(tǒng)完好的文檔系統(tǒng)也是綜合的與集成的控制系統(tǒng)的根本要素。 只需對(duì)一切的業(yè)務(wù)進(jìn)展全 面確實(shí)認(rèn)才干保證對(duì)企業(yè)

36、的決策層和運(yùn)營(yíng)層的監(jiān)測(cè)。 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)確保用戶(hù)的控制部門(mén)能 實(shí)時(shí)地提供相關(guān)信息。財(cái)會(huì)子系統(tǒng)由以下模塊組成：總分類(lèi)帳法定合并應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款固定資產(chǎn)特殊分類(lèi)帳會(huì)計(jì)科目表總分類(lèi)帳會(huì)計(jì)核算所運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司， 也可以運(yùn)用于整個(gè)集 團(tuán)公司。假設(shè) SAP 的系統(tǒng)必需同時(shí)滿(mǎn)足跨國(guó)公司和特定國(guó)家的法規(guī)的要求， 用戶(hù)可以分 別 定義會(huì)計(jì)科目表， 保證財(cái)會(huì)方面的功能。 SAP 提供的樣板會(huì)計(jì)科目表可以運(yùn)用戶(hù)方便 地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。 當(dāng)然， 用戶(hù)也可以重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè)) 會(huì)計(jì)科目表。貨幣為了滿(mǎn)足許多國(guó)家對(duì)貨幣的法規(guī)的要求， SAP 系統(tǒng)允許用戶(hù)同時(shí)運(yùn)用多達(dá)三種貨幣作 為記帳和結(jié)算的本位幣。

37、 一切的業(yè)務(wù)處置均能以記帳本位幣、 集團(tuán)公司貨幣以及客戶(hù)自 定義的硬通貨記入帳本。 R/3 系統(tǒng)提供了自動(dòng)處置有關(guān)外幣評(píng)價(jià)、 信息分類(lèi)以及應(yīng)收帳款到期處置的功能。 這 些將對(duì)用戶(hù)的月末和年終結(jié)算有很大協(xié)助 。資產(chǎn)負(fù)債表SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)可以根據(jù)不同的類(lèi)型， 維護(hù)不同的資產(chǎn)負(fù)債表：科目余額清單資金流的分析表結(jié)算日期的資產(chǎn)負(fù)債表年度財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)甚至允許客戶(hù)向外界如銀行和新聞界提供適當(dāng)?shù)年P(guān)于企業(yè)運(yùn)作情況的信息。 在后 勤和人力資源管理子系統(tǒng)發(fā)生的與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)也會(huì)實(shí)時(shí)地更新有關(guān)記錄。 在后勤子 系統(tǒng)記錄的業(yè)務(wù)處置睬自動(dòng)地記入財(cái)會(huì)系統(tǒng)， 假設(shè)有必要， 也能記入管理睬計(jì)系統(tǒng)。 這 就保證了在后

38、勤子系統(tǒng)發(fā)生的諸如收到貨物和銷(xiāo)售產(chǎn)品這樣一些業(yè)務(wù)， 可以同時(shí)反映到 財(cái)會(huì)系統(tǒng)中， 有效地保證了數(shù)據(jù)的一致性。 同樣地， 諸如工資、 獎(jiǎng)金等業(yè)務(wù)也會(huì)得到同 樣的處置。 明細(xì)分類(lèi)帳 除了可以將后勤子系統(tǒng)與財(cái)會(huì)子系統(tǒng)集成之外， 在財(cái)會(huì)子系統(tǒng)內(nèi)， 總分類(lèi)帳同樣可以 與明細(xì)分類(lèi)帳嚴(yán)密銜接。 一切與明細(xì)分類(lèi)帳中借方和貸方科目(包括固定資產(chǎn)模塊)有關(guān)的 業(yè)務(wù)， 均會(huì)同時(shí)反映到總分類(lèi)帳和資產(chǎn)負(fù)債表上。 因此， 明細(xì)分類(lèi)帳與總分類(lèi)帳之間總 是一致的。合并財(cái)務(wù)報(bào)表與單獨(dú)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表相比， 合并財(cái)務(wù)報(bào)表曾經(jīng)顯得日益重要。 SAP 系統(tǒng)允許客戶(hù)能 夠選擇多種方式來(lái)對(duì)集團(tuán)公司下屬的各個(gè)子公司的業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)。集團(tuán)公司的

39、合并資產(chǎn)負(fù)債表不是簡(jiǎn)單地將子公司的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)展簡(jiǎn)單地相加而得。 合并資產(chǎn)負(fù)債表該當(dāng)反映對(duì)資產(chǎn)、 應(yīng)收帳款、 債務(wù)、 利潤(rùn)和銷(xiāo)售收入進(jìn)展重新分類(lèi)、 評(píng) 估和合并。 法定合并在SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的法定合并模塊中， 對(duì)這一功能有非?；\統(tǒng)的描畫(huà)。 經(jīng)過(guò)與財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的集成， 數(shù)據(jù)可以直接從各個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表中匯總過(guò)來(lái)， 這就使法定 合并的業(yè)務(wù)處置大為簡(jiǎn)化， 此外， 還可以減少由于不同的軟件的運(yùn)用而呵斥的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 中帶來(lái)的錯(cuò)誤。除了法定合并以外， SAP 系統(tǒng)允許用戶(hù)在方案值的根底上經(jīng)常地結(jié)算和作合并會(huì)計(jì)報(bào) 表， 另外， 用戶(hù)還可以對(duì)不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域自行定義報(bào)表。 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款模塊是在

40、 SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中對(duì)客戶(hù)帳戶(hù)進(jìn)展監(jiān)測(cè)與控制的模塊。在此模塊中， 帳戶(hù)分析、 示警報(bào)告、 逾期清單以及靈敏的催款功能， 都運(yùn)用戶(hù)可以 方便地處置客戶(hù)未清項(xiàng)。 而信函功能能適宜任何企業(yè)的要求， 可以用于付款通知書(shū)、 對(duì)帳單和帳戶(hù)清單。在收款時(shí)， 用戶(hù)既可以用簡(jiǎn)便的直接輸入方式， 也可以運(yùn)用自動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸方式。 同銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊、 現(xiàn)金管理模塊以及在損益表中的客戶(hù)特定的功能之間的接口， 為 一切業(yè)務(wù)處置提供更多的信息。 此外， SAP 的信貸管理、 流動(dòng)資金方案以及利潤(rùn)核算功 能也能提供實(shí)時(shí)的和一致化的數(shù)據(jù)。 應(yīng)付帳款SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的應(yīng)付帳款模塊對(duì)一切供應(yīng)商的財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)展管理。

41、 它是與采購(gòu) 模塊集成的一個(gè)部分， 也是銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊中關(guān)于發(fā)貨、 發(fā)票和付款數(shù)據(jù)的來(lái)源。 包括折扣在內(nèi)的付款功能可以用正規(guī)的書(shū)面方式和電子數(shù)據(jù)交換媒介(如 EDIFACT, EDI) 來(lái)處置。 系統(tǒng)支持一切國(guó)際支付方式。 為檢索未清項(xiàng)， 系統(tǒng)提供帳戶(hù)分析、 逾期 分析、 以及風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偟墓δ堋?在應(yīng)收帳款模塊中， 余額審計(jì)線(xiàn)索、 帳戶(hù)清單和憑證日記帳記錄下一切的業(yè)務(wù)處置。 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算在 SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊中， 參與了許多新功能。 它們反映了在固定 資產(chǎn)管理領(lǐng)域中的新需求， 如：在消費(fèi)自動(dòng)化方面日益增長(zhǎng)的需求質(zhì)量要求不斷提高越來(lái)越復(fù)雜的設(shè)備和更多的法規(guī)方面的要求SA

42、P R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的固定資產(chǎn)管理模塊能涵蓋一切主要工業(yè)國(guó)家在法定報(bào)表和對(duì)資 產(chǎn)價(jià)值的評(píng)價(jià)方面的要求。 能處置資產(chǎn)的購(gòu)置、 廢棄、 轉(zhuǎn)移和折舊等業(yè)務(wù)的輸入、 計(jì)算 和處置。 除了法定的對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)價(jià)， 用戶(hù)可以自定義許多折舊和評(píng)價(jià)的方法。 系統(tǒng)提供了靈敏的功能運(yùn)用戶(hù)可以對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展不同方式的折舊、 估算利息以及保險(xiǎn)金 方面的處置。 同樣， 用戶(hù)也可以在內(nèi)部分析時(shí)選擇不同的目的和順序來(lái)處置報(bào)表功能。 用戶(hù)自定義的對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)價(jià)模擬優(yōu)化了用戶(hù)的方案處置。 這種模擬的功能為用戶(hù)提 供了對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的不同視角， 并且能處置方案值和實(shí)踐的投資。特殊分類(lèi)帳SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的特殊分類(lèi)帳模塊為特定

43、的客戶(hù)提供了特殊的計(jì)算功能。 在此模 塊中， 一個(gè)分類(lèi)帳可以經(jīng)過(guò)對(duì)科目的特殊設(shè)置(如本錢(qián)中心、 產(chǎn)品等)， 獲得不同的視角 來(lái)反映科目的余額。 它能滿(mǎn)足不同的廠(chǎng)商對(duì)報(bào)表的要求。 用戶(hù)可以對(duì)每一個(gè)分類(lèi)帳進(jìn)展 方案、 分配和貨幣轉(zhuǎn)換處置。 當(dāng)實(shí)踐業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)， 這些特殊分類(lèi)帳也能自動(dòng)地更新。 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的組織構(gòu)造一個(gè)有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)不僅僅包括帳本、 科目和憑證， 組織構(gòu)造也是其根本組成部分。 組織構(gòu)造針對(duì)公司制度、 稅收制度和管理上的要求來(lái)設(shè)置參數(shù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)的集成SAP R/3 系統(tǒng)運(yùn)用明確的或隱含的科目分配原那么， 將相應(yīng)的組織構(gòu)造單元來(lái)更新分類(lèi) 帳。 系統(tǒng)還允許用戶(hù)在那些屬于 SAP R

44、/3 管理睬計(jì)模塊中的管理睬計(jì)工程， 如本錢(qián)中 心、 訂單、 本錢(qián)對(duì)象和利潤(rùn)中心等之間轉(zhuǎn)移實(shí)踐價(jià)值。對(duì)當(dāng)前公司構(gòu)造和未來(lái)戰(zhàn)略的描畫(huà)取決于用戶(hù)在 SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中如何運(yùn)用這些 組織構(gòu)造的術(shù)語(yǔ)：集團(tuán)公司公司公司代碼業(yè)務(wù)部門(mén)利潤(rùn)中心公司代碼在最簡(jiǎn)化的情況下， 公司代碼就是一個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)體， 在其內(nèi)部沒(méi)有任何法定報(bào)表的要 求。 在比較復(fù)雜的公司構(gòu)造中， R/3 系統(tǒng)的分級(jí)功能往往用于劃分或集成公司的組成部分， 這就引出了兩個(gè)通常的公司概念集中式方式和分布式方式。 集中式公司的管理方式公司 代表了一個(gè)獨(dú)立法人實(shí)體， 由一個(gè)或多個(gè)公司代碼組成。公司代碼 是一個(gè)法定的會(huì)計(jì)主體。 在公司代碼中確定會(huì)計(jì)

45、年度、 幣種以及稅務(wù)報(bào)表。業(yè)務(wù)部門(mén) 能協(xié)助 描畫(huà)出企業(yè)內(nèi)部的構(gòu)造。 用戶(hù)可以用業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)對(duì)產(chǎn)品組或地域性構(gòu)造 的資產(chǎn)和盈虧情況進(jìn)展分析。 利潤(rùn)中心 是一個(gè)富有靈敏性的管理睬計(jì)概念， 用于對(duì)企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職責(zé)進(jìn)展 分析。 一個(gè)公司內(nèi)部的一些工程如本錢(qián)中心、 資產(chǎn)、 物料以及象消費(fèi)和客戶(hù)訂單等衡量 企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的工程都被歸結(jié)于利潤(rùn)中心。 此外， 利潤(rùn)中心中的內(nèi)容要比業(yè)務(wù)部門(mén)更為 詳盡。分布式公司的管理方式公司 是一個(gè)獨(dú)立法人實(shí)體， 在此同集中式一樣。公司代碼 在這種方式下表示一些高度獨(dú)立并且分布式的業(yè)務(wù)單位， 這些部門(mén)可以聚集到 會(huì)計(jì)單元中。 SAP R/3 的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)可以自動(dòng)處置跨公司代

46、碼的業(yè)務(wù)， 系統(tǒng)對(duì)每個(gè)涉及 這類(lèi)業(yè)務(wù)的公司代碼產(chǎn)生憑證。 業(yè)務(wù)部門(mén)和利潤(rùn)中心 的概念在此與集中式方式中一樣。分布式系統(tǒng) ALE這里對(duì)公司業(yè)務(wù)構(gòu)造的思索超出了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在描畫(huà)一個(gè)公司的業(yè)務(wù)流程方面的局 限。 公司業(yè)務(wù)是可以分別的。 例如， 分布式的后勤系統(tǒng)與一個(gè)集中式的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的 組合， 或者一個(gè)分布式的客戶(hù)和供應(yīng)商管理系統(tǒng)與一個(gè)集中式的金庫(kù)子系統(tǒng)的組合。 用 戶(hù)可以運(yùn)用運(yùn)用銜接系統(tǒng) (ALE) 在幾個(gè)子系統(tǒng)之間完成這種組合， 它允許財(cái)會(huì)子系統(tǒng)保 持集中式的功能。 系統(tǒng)能以高度的協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)的匯總來(lái)防止數(shù)據(jù)的冗余。此外， 現(xiàn)代的財(cái)會(huì)系統(tǒng)曾經(jīng)不僅僅是一個(gè)確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的適用性和完好性的工具， 它 們

47、曾經(jīng)成為順應(yīng)變化中的業(yè)務(wù)環(huán)境的靈敏的電算化系統(tǒng)了。集團(tuán)公司報(bào)表集團(tuán)公司復(fù)雜的組織日益需求一個(gè)全景式的會(huì)計(jì)報(bào)表。 與單獨(dú)的會(huì)計(jì)報(bào)表相比， 集團(tuán)公司會(huì)計(jì) 報(bào)表顯得越來(lái)越重要。 另一個(gè)趨勢(shì)是， 用在特定的方針下作出的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)描畫(huà)一個(gè) 集團(tuán)公司。 這同單獨(dú)的會(huì)計(jì)報(bào)表是不同的。集團(tuán)公司可以細(xì)分為一些合并的單元。 它們可以是象業(yè)務(wù)部門(mén)那樣基于法規(guī)要求的獨(dú) 立的公司。 在集中化的公司里， 運(yùn)營(yíng)性的公司代碼中的數(shù)據(jù)都直接集中到集團(tuán)公司總分 類(lèi)帳中。 否那么， 這些數(shù)據(jù)就周期性地運(yùn)用 ALE 協(xié)議記錄到集團(tuán)公司總分類(lèi)帳中。 用戶(hù) 可以從非 SAP 的系統(tǒng)中獲得數(shù)據(jù)， SAP 為此提供特殊的工具。 對(duì)法定合并

48、單位和集團(tuán)公 司進(jìn)展重組的才干是國(guó)際性會(huì)計(jì)系統(tǒng)的根本要求。 SAP 的系統(tǒng)滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)在法規(guī)方 面的要求， 這也包括滿(mǎn)足全國(guó)性的和地域性的分布式公司的要求。 作為系統(tǒng)集成的中心 總分類(lèi)帳作為 R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的集成的中心， 總分類(lèi)帳為對(duì)外會(huì)計(jì)的要求提供廣泛的功能。 其 公開(kāi)性、 集成的數(shù)據(jù)流和對(duì)用戶(hù)友好的界面， 滿(mǎn)足了作為現(xiàn)代的， 國(guó)際化運(yùn)用的財(cái)會(huì)系 統(tǒng)的要求， 簡(jiǎn)化了財(cái)務(wù)決策的業(yè)務(wù)處置流程。 集成的總分類(lèi)帳運(yùn)用戶(hù)可以得到公司的一切重要的業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)。 在滿(mǎn)足國(guó)際會(huì)計(jì)慣例的前提下， 用戶(hù)可以用不同的會(huì)計(jì)科目表和貨幣將有關(guān)工程記帳 到總分類(lèi)帳中。 運(yùn)用多種資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)造的靈敏的報(bào)表功能可以

49、從不同的匯總層次上向 用戶(hù)提供明晰的相關(guān)數(shù)據(jù)。 此外， 系統(tǒng)可以讓用戶(hù)方便地查尋科目的余額和行工程。 特殊用途的分類(lèi)帳可以作為總分類(lèi)帳模塊報(bào)表系統(tǒng)的補(bǔ)充， 完成其無(wú)法到達(dá)的功能。 會(huì)計(jì)年歷可以用于控制周期性的任務(wù)如期末結(jié)算等， 它可以協(xié)助 用戶(hù)建立任務(wù)方案， 并將不同的任務(wù)分配給特定的人。 總分類(lèi)帳根本術(shù)語(yǔ)公司代碼根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)規(guī)范 (IAS)， 法定的 或獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的中心概念。 對(duì)獨(dú)立 會(huì)計(jì)實(shí)體的一個(gè)根本要求是披露資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 在 SAP 系統(tǒng)中， 公司代碼就代表 了獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體。 它是從許多不同的業(yè)務(wù)部門(mén)中匯總會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的中心組織構(gòu)造單元。 公司代碼也是對(duì)外會(huì)計(jì)系統(tǒng)的最

50、小組織構(gòu)造單位， 它代表了一個(gè)完好獨(dú)立的會(huì)計(jì)系統(tǒng)。 一個(gè)公司代碼將綜合思索稅務(wù)、 商務(wù)和其他方面的要素， 與一個(gè)獨(dú)立的法人公司非常相 似。 公司代碼在財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中的功能是什么？ 公司代碼是財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的中心組織構(gòu)造單元， 它控制了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表數(shù)據(jù)的披 露。業(yè)務(wù)部門(mén)公司代碼是一個(gè)法定實(shí)體， 代表一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)單位， 除此之外， 用戶(hù)還可以在 公司代碼之外建立代表特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或責(zé)任中心的組織構(gòu)造， 可以將輸入到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 中的數(shù)據(jù)分配到指定的單元中， 業(yè)務(wù)部門(mén)中可以包括各種單位， 如產(chǎn)品組、 利潤(rùn)中心、 工廠(chǎng)、 辦公室等。 在一張憑證上， 每一個(gè)記帳到總分類(lèi)帳中的行工程均可以指定到某個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)

51、。 在 此， 系統(tǒng)還允許用戶(hù)對(duì)記帳到不同的公司代碼中的數(shù)據(jù)組合成新的數(shù)據(jù)匯總。一切主要的會(huì)計(jì)工程， 如完好的損益表、 固定資產(chǎn)、 應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款、 庫(kù)存貨 物等， 均可以在業(yè)務(wù)部門(mén)中得到評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)部門(mén)在財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中的功能是什么？業(yè)務(wù)部門(mén)是在公司代碼之外的一個(gè)組織構(gòu)造， 它為企業(yè)內(nèi)部的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)提供了不同的 層次和視角。憑證憑證原那么SAP R/3 的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)遵照嚴(yán)厲的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證原那么。 一切的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都以會(huì)計(jì)憑證 方式記帳到會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。 憑證是一個(gè)數(shù)據(jù)載體， 它包含了能影響科目余額的數(shù)據(jù)， 即 行工程。 憑證具有以下功能：預(yù)備創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表的直接數(shù)據(jù)來(lái)源；經(jīng)過(guò)憑證， 用戶(hù)可以將有關(guān)數(shù)據(jù)分

52、配到本錢(qián)中心、 訂單和工程中；它為許多明細(xì)分類(lèi)帳的業(yè)務(wù)處置如付款和催款等提供數(shù)據(jù)。一個(gè)獨(dú)特的憑證創(chuàng)建系統(tǒng)、 結(jié)算記帳規(guī)那么和嚴(yán)厲地審核憑證的格式與內(nèi)容的體系， 確保了只需完好正確的憑證才干記帳到財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中。 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中， 一切的科目 余額和匯總數(shù)據(jù)都能正確地回溯到每一個(gè)正確記帳的憑證中。 為了能用獨(dú)一的規(guī)范來(lái)處置大量的業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供以下功能：用獨(dú)特的記帳和輸入規(guī)那么來(lái)創(chuàng)建憑證；由大量的參數(shù)來(lái)控制憑證輸入。憑證抬頭是憑證的重要組成部分。 憑證抬頭包括憑證號(hào)碼和憑證日期等數(shù)據(jù)， 憑證的 主體是假設(shè)干個(gè)行工程， 它們都代表了特定的業(yè)務(wù)。 行工程中記錄了業(yè)務(wù)金額、 科目和附 加的科目

53、分配。 根本憑證參數(shù)以下根本憑證參數(shù)是用于標(biāo)識(shí)每一個(gè)業(yè)務(wù)處置的：憑證類(lèi)型： 憑證類(lèi)型包含用于管理不同的憑證的控制數(shù)據(jù)；記帳碼(輸入類(lèi)型)： 記帳碼用于確定行工程記帳的方向， 借記或貸記。 它還確定 了記帳科目的類(lèi)型(總帳科目或明細(xì)分類(lèi)帳帳戶(hù))和記帳數(shù)據(jù)輸入的屏幕格式。憑證號(hào)碼： 每一張憑證都有獨(dú)一的號(hào)碼， 有的是系統(tǒng)自動(dòng)分配， 有的是用戶(hù)自定 義。 在任何情況下， SAP 系統(tǒng)確保憑證號(hào)碼的獨(dú)一性。 系統(tǒng)允許用戶(hù)按業(yè)務(wù)類(lèi)型 (發(fā)票、 預(yù)付定金等) 定義憑證號(hào)碼值的范圍， 這就意味著不同的憑證能被正確地 分類(lèi)和存儲(chǔ)。 科目?jī)?nèi)容和類(lèi)型： 包括付款條件和其他科目的指定。SAP 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供一切

54、關(guān)于憑證管理方面的功能， 包括在以前的會(huì)計(jì)期間記 帳等。 在憑證記帳后， 其數(shù)據(jù)可以顯示、 更改、 沖銷(xiāo)和歸檔。 整個(gè)憑證一直是一個(gè)單 元， 而憑證之間的聯(lián)絡(luò)也一直存在。獨(dú)特的憑證原那么確保了一切集成的系統(tǒng)和其業(yè)務(wù)或行工程在業(yè)務(wù)上的銜接。 更改憑證憑證在被記帳后也可以更改， 當(dāng)然， 一切影響科目余額的字段是不可更改的， 這些 字段包括：記帳金額科目號(hào)碼記帳碼會(huì)計(jì)年度稅額有些可以更改的字段取決于同財(cái)會(huì)子系一致同安裝的模塊， 用戶(hù)可以對(duì)其他字段定義 相應(yīng)的規(guī)那么， 確定在什么情況下， 什么時(shí)候和如何進(jìn)展更改。 用戶(hù)可以指定某些科目分 配可以在記帳期間未封鎖時(shí)更改， 還可以設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)， 確保數(shù)據(jù)不

55、被更改。 在會(huì)計(jì)部 門(mén)結(jié)算后， 把數(shù)據(jù)傳送到其他系統(tǒng)中。更改憑證可以象顯示科目和憑證那樣運(yùn)用排序和查尋功能。 只需有適當(dāng)?shù)氖跈?quán)， 用戶(hù) 可以方便地切換顯示與修正而不會(huì)喪失當(dāng)前顯示的視圖。在SAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中， 憑證有什么功能？SAP 的綜合憑證管理體系符合憑證的根本原那么， 憑證可以快捷方便地按用戶(hù)的需求進(jìn) 行調(diào)整， 并且正確地記帳。會(huì)計(jì)科目表SAP R/3 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊能滿(mǎn)足在法規(guī)、 資金流和記帳分類(lèi)方面的要求， 提供靈敏可 變的方式來(lái)建立總分類(lèi)帳。 會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)系統(tǒng)用來(lái)記錄資產(chǎn)價(jià)值和價(jià)值流的分類(lèi)系 統(tǒng)， 此外， 它還確保了科目文本的正確翻譯。在 SAP 系統(tǒng)中， 會(huì)計(jì)科目表有以下

56、方式：作為運(yùn)營(yíng)需求的會(huì)計(jì)科目表。 運(yùn)營(yíng)用的會(huì)計(jì)科目表包含了日常運(yùn)營(yíng)管理所需求的 科目， 也允許進(jìn)展特殊的， 在公司范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)處置。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和本錢(qián)核算都使 用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。作為地域性的會(huì)計(jì)科目表。 地域性的會(huì)計(jì)科目表包含了為滿(mǎn)足當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)而設(shè) 的科目。 記帳的數(shù)據(jù)是基于政府的規(guī)定和預(yù)先定義的一些規(guī)那么而處置的， 其工程 和運(yùn)營(yíng)用的會(huì)計(jì)科目表有所區(qū)別。作為集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)科目表。 集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目表包含了在集團(tuán)公司內(nèi)運(yùn)用的所 有科目， 其記帳數(shù)據(jù)是基于外部集團(tuán)公司會(huì)計(jì)的要求， 集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目表的項(xiàng) 目與運(yùn)營(yíng)用會(huì)計(jì)科目表不同。SAP 系統(tǒng)提供定義不同的會(huì)計(jì)科目表的功能， 使靈敏多變的評(píng)價(jià)成

57、為能夠。 記帳數(shù)據(jù) 可以在公司的層次構(gòu)造的不同層面上處置。 日常的憑證是記帳到運(yùn)營(yíng)性會(huì)計(jì)科目表中 的， 同樣， 用戶(hù)也能按某個(gè)國(guó)家的特定要求進(jìn)展會(huì)計(jì)評(píng)價(jià)， 也可以將運(yùn)營(yíng)用會(huì)計(jì)科目表 與集團(tuán)公司的需求相結(jié)合。 會(huì)計(jì)科目表的組織構(gòu)造為了滿(mǎn)足不同的要求來(lái)建立會(huì)計(jì)科目表， SAP 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供兩種不同的方式來(lái) 建立一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)科目表：運(yùn)用集中式的組織構(gòu)造， 用戶(hù)指定一個(gè)特定的， 通常是在集團(tuán)公司層面上包括所 有科目的會(huì)計(jì)科目表， 供在集團(tuán)公司內(nèi)的一切公司代碼運(yùn)用。運(yùn)用分布式的組織構(gòu)造， 在公司代碼層面建立會(huì)計(jì)科目表， 對(duì)每一個(gè)公司代碼定 義一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。 它們可以是跨國(guó)公司， 有許多分部和利

58、潤(rùn)中心， 以及跨幾個(gè) 行業(yè)的集團(tuán)公司。在多種言語(yǔ)方面的靈敏性只需指定所需求的言語(yǔ)代碼， 每個(gè)會(huì)計(jì)科目表就可以被翻譯成多種言語(yǔ)。 SAP R/3 的 國(guó)際性設(shè)置運(yùn)用戶(hù)在同一會(huì)計(jì)科目表中運(yùn)用多種言語(yǔ)。 其科目稱(chēng)號(hào)在用多種言語(yǔ)輸入 后， 可以為用戶(hù)顯示其所需的言語(yǔ)的內(nèi)容。在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中的會(huì)計(jì)科目表有什么功能？ 會(huì)計(jì)科目表在不同層次上的運(yùn)用， 運(yùn)用戶(hù)可以在公司構(gòu)造的不同層次上處置睬計(jì)數(shù) 據(jù)?？偡诸?lèi)帳科目每一個(gè)用于記帳的科目都在總分類(lèi)帳中定義， 它們包含了描畫(huà)其功能的信息， 這些 信息是保管在每個(gè)科目的主記錄中的， 它們控制著對(duì)該科目的記帳和對(duì)記帳數(shù)據(jù)的處 理?？値た颇恐饔涗浀臉?gòu)造總帳科目主記錄分為兩

59、部分：關(guān)于會(huì)計(jì)科目表的數(shù)據(jù)。 這部分?jǐn)?shù)據(jù)用于整個(gè)主記錄， 如總帳科目號(hào)碼， 科目 稱(chēng)號(hào)， 確定科目是資產(chǎn)負(fù)債表科目還是損益表科目。 此外， 用戶(hù)還可以用它來(lái) 規(guī)定主記錄中用于公司代碼部分的數(shù)據(jù)的有關(guān)控制信息， 如科目組和屏幕格式。 關(guān)于公司代碼的數(shù)據(jù)。 這部分?jǐn)?shù)據(jù)包含了如何控制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與記帳的參 數(shù)， 如何管文科目的數(shù)據(jù)， 以及其他與公司代碼相關(guān)的數(shù)據(jù)， 如貨幣、 稅碼、 統(tǒng)馭科目、 行工程的顯示和未清項(xiàng)的管理等?；诠镜慕M織構(gòu)造， 兩部分?jǐn)?shù)據(jù)既可以分開(kāi)處置， 也可以同時(shí)處置。 這就允許用戶(hù) 按本人公司的慣例來(lái)控制對(duì)主記錄的責(zé)任。 比如， 用戶(hù)可以在整個(gè)集團(tuán)公司內(nèi)預(yù)先定義 好一切科目中

60、關(guān)于會(huì)計(jì)科目表部分的數(shù)據(jù)， 而屬于各子公司的雇員那么只需權(quán)益來(lái)處置關(guān) 于公司代碼的數(shù)據(jù)， 當(dāng)然， 用戶(hù)也可以給其雇員處置兩部分?jǐn)?shù)據(jù)的權(quán)限。對(duì)主記錄的處置SAP 系統(tǒng)可以將創(chuàng)建、 修正和顯示總帳科目主記錄的功能分開(kāi)。 用戶(hù)可以對(duì)其雇員按 照職責(zé)要求給予不同的權(quán)限。 每一個(gè)新的主記錄都被分配到一個(gè)科目組中， 科目組是以 以下目的來(lái)對(duì)總帳科目進(jìn)展分類(lèi)的：科目號(hào)碼的分配。 對(duì)于有一樣或類(lèi)似用途的科目， 如銀行存款科目等， 用戶(hù)可以 為之預(yù)定義總帳科目號(hào)碼的數(shù)字范圍。用戶(hù)界面的屏幕格式。 用戶(hù)可以對(duì)總帳科目組指定一些強(qiáng)迫性的或選擇性的字 段， 不需求的字段可以去掉。SAP 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊為創(chuàng)建總帳科目主