壓縮設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、壓縮設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE PAGE 7壓縮設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算與經(jīng)濟(jì)分析深圳市環(huán)美康科技有限公司二九年八月6 投資估算及資金籌措6.1投資估算6.1.1 編制范圍與依據(jù)本項(xiàng)目工程參照國內(nèi)同類工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及廣東省的有關(guān)定額、費(fèi)率，估算各項(xiàng)工程造價(jià)。主要依據(jù)如下；廣東省建筑工程綜合定額（2003）；廣東省建筑裝飾工程綜合定額（2003）；廣東省裝飾裝修工程綜合定額（2003）；廣東省安裝工程綜合定額2002（03計(jì)價(jià)辦法）市政工程可行性研究投資估算編制辦法（建標(biāo)【1996】628號）；全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額（2000年）；同類工程的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。6.1.2 投資估算工程

2、總投資額按工程費(fèi)用（包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)）、其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金四項(xiàng)項(xiàng)考慮，估算值為785.6萬元，具體見表6-1。其中：1、工程費(fèi)用估算值為550.0萬元，包括土建投資、近期主要設(shè)備投資及安裝三項(xiàng)。其中土建投資估算值0.0萬元（公司的廠房是租用的）和近期主要設(shè)備投資估算值500.0萬元，設(shè)備安裝約50.0萬元，詳見投資估算表6-1。2、工程建設(shè)其它費(fèi)估算值為38.5萬元。其中：土地購置費(fèi)0.0萬元：公司廠房為租用；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：參照工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.2%估算；工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.2%估算；工

3、器具購置費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)用的1.0%估算；試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)用的1.0%計(jì)算。3、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的7%估算；4、無建設(shè)期利息（項(xiàng)目申請地方科技無息貸款），鋪底流動(dòng)資金估算值為150萬元。表6-1 投資構(gòu)成表序號費(fèi)用名稱金額（萬元）占總投資比例（）1工程費(fèi)用550.0 70.01%1.1土建工程0.0 0.00%1.2設(shè)備購置500.0 63.65%1.3安裝工程50.0 6.36%2其它費(fèi)用38.5 4.90%3基本預(yù)備費(fèi)47.1 5.99%4鋪底流動(dòng)資金150.0 19.09%5建設(shè)期利息0.0 0.00%6總計(jì)785.6 100.00%6.2 資金籌措本建設(shè)項(xiàng)目資金由本

4、項(xiàng)目業(yè)主深圳市環(huán)美康科技有限公司自籌485.6萬元，申請地方科技無息貸款300萬元。7 經(jīng)濟(jì)、環(huán)境及社會效益分析7.1 經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)國家計(jì)委建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第二版)規(guī)定的評價(jià)原則，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，測算出財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)。7.1.1 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目投資785.6萬元，租用廠房面積1600平方米，現(xiàn)有員工36人，年均收入2300萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤年均630萬元。7.1.2 財(cái)務(wù)分析與評價(jià)7.1.2.1 年收入年均收入2300萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤年均630萬元，具體見下表。表7-1 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測表生產(chǎn)年份總銷售收入（萬）總成本費(fèi)用（萬）凈利潤（萬）2009年1000850150

5、2010年150012003002011年200015504502012年300022507502013年5000350015007.1.2.2 成本估算該項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括廠房租用費(fèi)、原材料費(fèi)、燃料費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、路橋收費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和其他費(fèi)用等，年均1670萬元，具體見表7-1。7.1.2.3 財(cái)務(wù)盈利能力分析針對本項(xiàng)目全部資金進(jìn)行現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算如下：所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)：28.7%投資回收期：2.7年投資利潤率：80.2%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。投資回收期

6、為2.7年，表明項(xiàng)目投資能迅速收回。7.1.2.4 敏感性分析分別從收入減少10%、固定投資增加10%以及經(jīng)營成本上升10%三個(gè)方面對項(xiàng)目內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值進(jìn)行敏感性分析。表明項(xiàng)目受收入的波動(dòng)影響很小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。計(jì)算結(jié)果如下表所示：敏感度計(jì)算表變動(dòng)因素內(nèi)部收益率收入投資不變28.7%收入減少10%15.6%固定投資增加10%24.9%經(jīng)營成本上升10%21.1%7.1.2.5 評價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)來看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值表現(xiàn)為正值，投資回收期為2.7年，除去建設(shè)期半年，只用正常運(yùn)行不到3年即可收回全部投資。在敏感性分析中，對收入的波動(dòng)表現(xiàn)不敏感，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)

7、。7.2 環(huán)境效益環(huán)保型前移式自控地下壓縮垃圾站的開發(fā)，致力于建設(shè)更加清潔、衛(wèi)生的城市，給人們創(chuàng)造一個(gè)更加優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，有利于人民群眾的身體健康，帶來巨大的環(huán)境效益。1）、環(huán)保型前移式自控地下壓縮垃圾站的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了垃圾壓縮的機(jī)械化、無害化、密閉化，對提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)現(xiàn)代化水平，改善城市公用設(shè)施現(xiàn)狀有著重要的意義。2）、環(huán)保型前移式自控地下壓縮垃圾站應(yīng)用后，垃圾在轉(zhuǎn)運(yùn)站過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液得到控制，避免造成二次污染，凈化了城市環(huán)境。3）、環(huán)保型前移式自控地下壓縮垃圾中轉(zhuǎn)站具有防水、防凍和防污染功能，不占地面空間，封閉性好，經(jīng)久耐用，維護(hù)費(fèi)用低，是目前國內(nèi)先進(jìn)的垃圾中轉(zhuǎn)站。7.3 社會效益與此同時(shí)，環(huán)境狀況的改善也將帶來極大的社會效益，它將緩解廣大市民對城市環(huán)境衛(wèi)生狀況