新型洗滌裝備項目工程咨詢方案【范文】

1、泓域/新型洗滌裝備項目工程咨詢方案新型洗滌裝備項目工程咨詢方案xxx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111761718 一、 建設投資匯總及建設投資合理性分析 PAGEREF _Toc111761718 h 3 HYPERLINK l _Toc111761719 二、 估算指標法 PAGEREF _Toc111761719 h 4 HYPERLINK l _Toc111761720 三、 建設期利息估算的前提條件 PAGEREF _Toc111761720 h 5 HYPERLINK l _Toc111761721 四、 建設期利息的估算方法 PA

2、GEREF _Toc111761721 h 5 HYPERLINK l _Toc111761722 五、 生態(tài)承載力影響因素識別及評價指標 PAGEREF _Toc111761722 h 6 HYPERLINK l _Toc111761723 六、 資源環(huán)境承載力評價綜合指標體系 PAGEREF _Toc111761723 h 6 HYPERLINK l _Toc111761724 七、 時間數(shù)據分析方法 PAGEREF _Toc111761724 h 8 HYPERLINK l _Toc111761725 八、 網絡信息搜索和提取方法 PAGEREF _Toc111761725 h 11 H

3、YPERLINK l _Toc111761726 九、 項目基本情況 PAGEREF _Toc111761726 h 14 HYPERLINK l _Toc111761727 十、 公司概況 PAGEREF _Toc111761727 h 16 HYPERLINK l _Toc111761728 公司合并資產負債表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc111761728 h 17 HYPERLINK l _Toc111761729 公司合并利潤表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc111761729 h 17 HYPERLINK l _Toc111761730 十一、 進度實施計劃 PAGEREF

4、_Toc111761730 h 18 HYPERLINK l _Toc111761731 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111761731 h 18 HYPERLINK l _Toc111761732 十二、 投資計劃 PAGEREF _Toc111761732 h 20 HYPERLINK l _Toc111761733 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111761733 h 22 HYPERLINK l _Toc111761734 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111761734 h 22 HYPERLINK l _Toc111761735 流動資金估

5、算表 PAGEREF _Toc111761735 h 24 HYPERLINK l _Toc111761736 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111761736 h 25 HYPERLINK l _Toc111761737 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111761737 h 26建設投資匯總及建設投資合理性分析（一）匯總編制建設投資估算表在完成了建設投資各組成部分的分類估算后，應匯總編制建設投資估算表。建設投資及其構成的合理性分析1建設投資的合理性分析建設投資的合理性分析，主要從兩個方面進行分析：（1）單位投資的產出水平。分析單位投資所產生的生產能力、產

6、出量，并與同行業(yè)其他類似項目進行比較。（2）單位產出的投資水平。分析項目建設所形成的單位生產能力（或使用效益）需要多少投資（如形成日處理1萬噸污水生產能力需要多少投資），并與其他同類項目進行對比，分析項目的投資支出是否合理。2建設投資構成的合理性分析建設投資各項投資構成的合理性，應根據不同行業(yè)、不同類型項目的具體情況，參照已有統(tǒng)計資料數(shù)據進行分析。分析時，應結合各類建筑工程、設備購置、安裝工程的實物量，分析其貨幣量的合理性，并將項目的建筑工程費、安裝工程費、設備購置費占建設投資的比例以及主要工程和費用占建設投資的比例與同行業(yè)其他類似項目進行比較。估算指標法估算指標法俗稱擴大指標法。估算指標是一

7、種比概算指標更為擴大的單項工程指標或單位工程指標，以單項工程或單位工程為對象，綜合了項目建設中的各類成本和費用，具有較強的綜合性和概括性。單項工程指標一般以單項工程生產能力單位投資表示，如工業(yè)窯爐砌筑以“元/立方米”表示；變配電站以“元/千伏安”表示；鍋爐房以“元/蒸汽噸”表示。單位工程指標一般以如下方式表示：房屋區(qū)別不同結構形式以“元/平方米”表示；道路區(qū)別不同結構層、面層以“元/平方米”表示；管道區(qū)別不同材質、管徑以“元/米”表示。估算指標在使用過程中應根據不同地區(qū)、不同時期的實際情況進行適當調整，因為地區(qū)、時期不同，設備、材料及人工的價格均有差異。估算指標法的精確度相對比概算指標低，主要

8、適用于初步可行性研究階段。項目可行性研究階段也可采用，主要是針對建筑安裝工程費以及公用和輔助工程等配套工程。實際上單位生產能力估算法也可算是一種最為粗略的擴大指標法，一般只適用于機會研究階段。建設期利息估算的前提條件進行建設期利息估算必須先完成以下各項工作：1建設投資估算及其分年投資計劃；2確定項目資本金（注冊資本）數(shù)額及其分年投入計劃；3確定項目債務資金的籌措方式（銀行貸款或企業(yè)債券）及債務資金成本率銀行貸款利率或企業(yè)債券利率及發(fā)行手續(xù)費率等）。建設期利息的估算方法估算建設期利息應按有效利率計息。項目在建設期內如能用非債務資金按期支付利息，應按單利計息；在建設期內如不支付利息，或用貸款支付利

9、息應按復利計息。項目評價中對借款額在建設期各年年內按月、按季均衡發(fā)生的項目，為了簡化計算，通常假設借款發(fā)生當年均在年中使用，按半年計息，其后年份按全年計息。對借款額在建設期各年年初發(fā)生的項目，則應按全年計息。建設期利息的計算要根據借款在建設期各年年初發(fā)生或者在各年年內均衡發(fā)生，采用不同的計算公式。生態(tài)承載力影響因素識別及評價指標生態(tài)承載力的主要影響因素包括生態(tài)保護紅線與管控要求，生態(tài)系統(tǒng)的類型（森林、草原、荒漠、凍原、濕地、水域、海洋、農田、城鎮(zhèn)等）及其結構、功能和過程，植物區(qū)系與主要植被類型，珍稀、瀕危、特有、狹域野生動植物的種類、分布和生境狀況，主要生態(tài)問題的類型、成因、空間分布、發(fā)生特點

10、等。主要評價指標包括植被覆蓋率、森林覆蓋率、自然保護區(qū)覆蓋率、城市建成區(qū)綠化覆蓋率、生物豐度指數(shù)、景觀破碎度等。資源環(huán)境承載力評價綜合指標體系資源環(huán)境承載力評價是區(qū)域上各種因素對承載能力的綜合體現(xiàn)，因而必然表現(xiàn)為各單一方面的資源、環(huán)境承載力作用效果的科學疊加，反映區(qū)域內資源環(huán)境承載力的總體狀況。因此，資源環(huán)境承載力在綜合評價指標是由上述的資源承載力、環(huán)境承載力和生態(tài)承載力等指標體系，根據評價對象功能要求和資源環(huán)境特征，選擇相關指標構成的指標體系。該指標體系能夠全面滿足評價對象的資源環(huán)境承載力評價要求。在構建綜合評價指標體系的時候，要注意幾個原則：一是要注重科學性和可對比性相統(tǒng)一的原則。資源環(huán)境

11、承載力評價要嚴格按照資源環(huán)境的科學內涵，能夠對資源環(huán)境的數(shù)量和質量作出合理的描述。同時評價方法要注重與國內外和區(qū)域間的可對比性，具有縱向、橫向比較和可推廣與應用。二是要注重描述性指標與評價性指標相統(tǒng)一原則。描述性指標即資源和環(huán)境兩大系統(tǒng)的發(fā)展狀態(tài)指標；評價性指標即評價各系統(tǒng)相互聯(lián)系與協(xié)調程度的指標。二者的統(tǒng)一，將在時間上反映發(fā)展的速度和趨向，在空間上反映其整體布局和結構，在數(shù)量上反映其規(guī)模，在層次上反映功能和水平。三是要注重最大限制性和可操作性相結合原則。資源環(huán)境承載力是多種因素綜合作用的結果，指標體系作為一個有機整體，不可能把所有的因素都列出，客觀上對資源環(huán)境承載力所有因素全部用指標描述出來

12、也是不可能的。所以，指標體系要反映影響資源環(huán)境承載力主導因素的全貌，用對資源環(huán)境承載力產生最大限制性的主導因素的指標體系來描述和評價資源環(huán)境承載力，才能把握資源環(huán)境承載力最本質的、最基本的特征。同時，要達到指標體系的實用性和可操作性，避免以往在研究制定指標體系要么指標體系過于龐雜、無法操作，要么把握不了主要的因素，對資源環(huán)境承載力最本質的、最基本的特征缺乏全面反映、表征、度量。因此，研究和制定指標體系要注重最大限制性和可操作性相結合，根據水桶原理發(fā)揮決定性作用的指標有限，在選取最大限制性主導因素的前提下，盡量使指標少而精，資料易取得，方法易掌握，而不必面面俱到，使最大限制性和可操作性相互統(tǒng)一，

13、這樣才能夠有利于研究順利進行。時間數(shù)據分析方法（一）時間數(shù)據時間數(shù)據也稱時間序列（Timeseries）或動態(tài)數(shù)據，是按時序排列的一組來自同一現(xiàn)象的觀察值。時間序列可按日、月、季度、年等收集，有些呈現(xiàn)很強的季節(jié)性，建模時應給予反映。氣象、水文、生態(tài)環(huán)境、經濟及社會活動都能觀察到周期性時間序列。實際觀測并記錄的時間序列，實際上是隨機過程的樣本，即，在產生時間序列的實際過程的每一時點上，人們看到的只是該時點隨機變量的樣本，并不能觀察到母體。時間序列可分為平穩(wěn)和非平穩(wěn)序列，還可以分成線性和非線性時間序列。（二）時間序列分析1概述時間序列分析是根據隨機過程理論，研究時間序列的統(tǒng)計規(guī)律。時間序列分析廣泛

14、應用于信息壓縮、利用衛(wèi)星照片識別地球資源、石油勘探、經營管理、預測（氣象、水文、地震、地下水位、農作物病蟲災害）、控制（環(huán)境污染、生態(tài)平衡）（天文學和海洋學）等方面。時間序列預測的基本依據是：（1）客觀過程是連續(xù)的，有慣性，現(xiàn)在是過去的繼續(xù)，過去的信息會傳遞到現(xiàn)在與未來，利用過去的數(shù)據或信息能推測未來。（2）偶然因素會影響到客觀過程，使其行為與模式有隨機性。預測要利用時間序列各時點隨機量的相關關系。時間序列的趨勢與波動稱為“模式”，時間序列分析首要要識別其模式，然后用適當?shù)那€擬合。擬合模式的各種參數(shù)根據按“最優(yōu)預測”原則估算出的時間序列數(shù)字特征（期望值、方差、協(xié)方差、自相關函數(shù)）等確定。2.

15、時間序列成分時間序列常含有4種成分：趨勢、季節(jié)變動、規(guī)則波動和不規(guī)則波動。所謂趨勢，是長期持續(xù)向上或持續(xù)向下的傾向。季節(jié)變動，是實際過程受氣候、市場狀況、節(jié)假日或風俗習慣等影響而呈現(xiàn)的周期性波動。規(guī)則波動，是周期不等的變動，呈漲落交替之狀。波動的周期可能很長，但與趨勢不同。不規(guī)則波動，是時間序列除去趨勢、季節(jié)變動和周期波動之后的波動。不規(guī)則波動總是夾雜在時間序列中，致使時間序列產生一種波浪形或震蕩式的變動。時間序列經常是各種周期成分的疊加，例如地震或人工地震波的記錄。這樣的序列要做頻域分析。頻域分析確定時間序列各周期成分稱為“譜”或“功率譜”的能量分布形態(tài)。頻域分析又稱譜分析。譜分析的重要內容

16、就是通過序列的周期圖（）的極值點尋找各種分量的周期。3時間序列建模時間序列建模一般有如下幾個步驟（1）取得時間序列樣本。（2）將樣本點畫成圖，進行相關分析。時間序列圖形可顯示出變化趨勢和周期，并發(fā)現(xiàn)離群點和轉折點。若離群點確實為觀測值，建模時應加以考慮，若非，應加以調整。轉折點指時間序列趨勢突變的點。如果發(fā)現(xiàn)轉折拐點，則在建模時須分段用不同的模型擬合時間序列，例如用門限回歸模型。（3）模式識別與擬合。時間序列模式眾多。小樣本可用趨勢模型、季節(jié)模型加上隨機誤差擬合。對于樣本容量（即觀測值個數(shù)）大于50的平穩(wěn)時間序列，可用ARMA（自回歸移動平均）模型擬合。非平穩(wěn)時間序列可經差分化為平穩(wěn)時間序列，

17、再用ARMA模型擬合。（4）預測未來。利用建成的模型預測時間序列未來值。4時間序列常用模型（1）ARMA模型（2）回歸模型網絡信息搜索和提取方法（一）概過現(xiàn)在，雖然不能說人類所有文獻與其他信息都上了互聯(lián)網，但是網上的信息極為豐富，許多都可用于咨詢。但是，許多咨詢人員還不善于甚至不知道如何從網上快速、安全、有效地獲得自己需要的信息和知識。咨詢工程師應當知曉網上有何利信息，應掌握從網上獲取信息的方法與基本技巧。對于網上的信息，可利用瀏覽器和搜索引擎獲取。瀏覽器是供用戶閱讀網頁內容的軟件；而搜索引擎，指從互聯(lián)網上搜集信息的特定電腦程序。早期的搜索引擎是收集互聯(lián)網中服務器的地址，按這些服務器擁有的資源

18、類型將其編成不同的目錄，各個目錄再逐層分類。搜索引擎則沿著此類層級向下搜索，找到用戶想要的信息。這種方式只適用于互聯(lián)網信息不多的時代。隨著互聯(lián)網上信息的迅猛增長，出現(xiàn)了新式搜索引擎，性能大為改進，能夠找到網站每一頁的起始地址，隨后搜索網上所有超級鏈接，把代表超級鏈接的所有詞匯放入一個數(shù)據庫。搜索引擎的功能不再限于搜索，已經添加了電子商務、新聞信息服務、個人免費電子信箱服務等。（二）搜索引擎工作原理搜索引擎有信息搜集、信息整理和接受用戶查詢三部分，各自工作原理大致如下：1搜集信息：搜索引擎利用稱為網絡蜘蛛（spider）的自動搜索機器人程序，從少數(shù)幾個網頁開始，將各個網頁的超鏈接連結在一起，只要

19、網頁上有適當?shù)某溄?，機器人便可以遍歷絕大部分網頁。2整理信息：這個過程稱為“建立索引”。搜索引擎不僅要保存搜集到的信息，還要按照一定規(guī)則編排之。這樣，搜索引擎無須重新翻查已保存的所有信息，便能迅速找到所要的資料，從而能夠大大加快搜索速度。3接受查詢：對于每時每刻都會接到的大量用戶幾乎同時發(fā)出的查詢請求，搜索引擎按照各個用戶的要求檢查自己的索引，能在極短時間內找到用戶需要的資料，并交給用戶。目前，搜索引擎交給用戶的主要是網頁鏈接，用戶按照這些鏈接便能找到含有自己所需資料的網頁。搜索引擎一般會在這些鏈接下加一段有關這些網頁的摘要，以便用戶判斷此網頁是否含有自己需要的內容。（三）搜索引擎種類現(xiàn)在，

20、搜索引擎有很多種，可以從不同的角度分類。按搜索方法，分全文索引、目錄索引、元搜索、垂直搜索、集合式搜索、門戶搜索、個性搜索、專家型搜索與免費鏈接列表等。按搜索對象，分購物、自然語言、新聞、MP3、圖片等搜索引擎。按搜索范圍，分桌面、地址欄、本地等搜索引擎。按出現(xiàn)的時間，分第三代、第四代搜索引擎等?，F(xiàn)在，用的較多的搜索引擎有Google，百度、Yahoo、MSNSearch，Webcrawler，Lycos，CNetSearch，LookSmart等。（四）搜索方法與技巧要想使搜索引擎能在網上快速找到有關咨詢的資料，首先要明確查詢目的。目的不同，查詢策略與方法不同。在明確目的之后，還應了解查詢的

21、種類與技巧，學會恰當?shù)厥褂藐P鍵詞。搜索方法的選擇取決于搜索的內容。不同搜索引擎的復雜條件查詢功能和實現(xiàn)方法各有不同，網站中一般都有“幫助”和“說明”解釋各自的功能和方法?，F(xiàn)在的搜索引擎都有模糊查詢功能。當用戶輸入關鍵詞時，搜索引擎不但交給用戶關鍵詞的網址，還發(fā)來與關鍵詞意義相近的內容。比如，查找“建筑報”一詞時，模糊查詢搜索的結果會有“建筑報”“建設報”“建筑時報”等的網址。網址的排列，一般是完全符合關鍵詞在最前邊，其次是相近的。模糊查詢的結果往往并非用戶所需，為了排除不需要的結果，各種搜索引擎也設置了相應的功能。項目基本情況（一）項目投資人xxx有限公司（二）建設地點本期項目選址位于xxx。

22、（三）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約94.00畝。（四）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（五）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47359.21萬元，其中：建設投資35471.99萬元，占項目總投資的74.90%；建設期利息777.16萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金11110.06萬元，占項目總投資的23.46%。（六）資金籌措項目總投資47359.21萬元，根據資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）31498.78萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15860.43萬元。（七）經濟

23、評價1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：100800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：79867.50萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：15318.91萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：24.23%。5、全部投資回收期（Pt）：5.72年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：37007.05萬元（產值）。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積113989.82容積率1.821.2基底面積37600.20建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝372.352總投資萬元47359.212.

24、1建設投資萬元35471.992.1.1工程費用萬元31366.802.1.2工程建設其他費用萬元3286.862.1.3預備費萬元818.332.2建設期利息萬元777.162.3流動資金萬元11110.063資金籌措萬元47359.213.1自籌資金萬元31498.783.2銀行貸款萬元15860.434營業(yè)收入萬元100800.00正常運營年份5總成本費用萬元79867.506利潤總額萬元20425.217凈利潤萬元15318.918所得稅萬元5106.309增值稅萬元4227.4810稅金及附加萬元507.2911納稅總額萬元9841.0712工業(yè)增加值萬元32492.7313盈虧平衡

25、點萬元37007.05產值14回收期年5.72含建設期24個月15財務內部收益率24.23%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元23439.06所得稅后公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：于xx3、注冊資本：1020萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-3-127、營業(yè)期限：2015-3-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額20714.7716571.8215536.08負債總額73

26、41.095872.875505.82股東權益合計13373.6810698.9410030.26公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入75931.0660744.8556948.29營業(yè)利潤11502.899202.318627.17利潤總額9565.137652.107173.85凈利潤7173.855595.605165.17歸屬于母公司所有者的凈利潤7173.855595.605165.17進度實施計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施

27、工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工

28、程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可

29、行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資35471.99萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計31366.8

30、0萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13531.38萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為16946.64萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為888.78萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3286.86萬元。（五）預備費本期項目預備費為818.33萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13531.3816946.64888.

31、7831366.801.1建筑工程費13531.3813531.381.2設備購置費16946.6416946.641.3安裝工程費888.78888.782其他費用3286.863286.862.1土地出讓金1248.671248.673預備費818.33818.333.1基本預備費363.33363.333.2漲價預備費455.00455.004投資合計35471.99（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款15860.43萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息777.16萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息7

32、77.16194.29582.871.1.1期初借款余額7930.2151.1.2當期借款15860.437930.227930.221.1.3當期應計利息777.16194.29582.871.1.4期末借款余額7930.21515860.431.2其他融資費用1.3小計777.16194.29582.872債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計777.16194.29582.87（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所

33、需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為11110.06萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0050965.3254363.0167953.761.1應收賬款0.0022934.3924463.3530579.191.2存貨0.0017837.8619027.0623783.821.2.1原輔材料0.005351.365708.127135.151.2.2燃料動力0.00267.57285.41356.761.2.3在產品0.008205.428752.4510940.561.2.4產成品0.004013.524281.095351.361.3現(xiàn)金