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文檔簡介

1、.：.；聆海集團家俱工廠工程投資財務分析報告投資工程概略：配件銷售公司工程協(xié)作的目的是：以北京為中心全國以內的旋挖鉆機用戶，拉開公司在二級市場的空白。根據目前調查情況，暫定公司以租賃寫字樓的方式進展，估計寫字樓面積145 m2，其中，估計總投資10萬元。各項投資支出及資金需求1.前期投資情況：前期固定資產及投資共約5萬元，磨合期3個月。注：因每年只消費11個月，故攤銷時每年均按11個月計2.初始營運資金注：1.運營初期原資料采購只能現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，營業(yè)半年后，獲得供應商信任后，可以定期結算，大部分消費原資料是不需求營運資金的。2.改建期三個月的房租11萬元、工資管理費10萬元、廠房改建費用5萬

2、元，共26萬元歸入興辦費，按5年攤銷，每年5.2萬元。3.估計正常運營期間各項費用支出：注：消費工人根據產量調整人數(shù)，其工資屬于變對本錢，財務分析中不在費用工程中思索。4.投資總額： 5.消費才干及營業(yè)額： 初期消費才干上限為145萬元/月即年營業(yè)額1740萬元，可追加投資30萬元，使消費才干到達180萬元/月即年營業(yè)額2160萬元。估計第一年，年營業(yè)額估計650萬元，第二年可達1740萬元，并進展二期擴建；以后年度營業(yè)額2160萬元。 財務綜合分析：盈虧平衡點營業(yè)額根據目前同行業(yè)的情況估計毛利率25%30%，暫按25%思索這樣較為穩(wěn)妥。注：盈虧平衡點年營業(yè)額=固定本錢總額/1-變動本錢率資金流量平衡點營業(yè)額年度現(xiàn)金流量表分析 4.年營業(yè)利潤情況分析： 5.各項財務目的 靜態(tài)投資回收期：1.8年 動態(tài)投資回收期：3.7年折現(xiàn)率20%，以下一樣 累計凈現(xiàn)金流量：3225.5萬元 累計會計利潤：3225.5萬元不思索殘值 投資工程凈現(xiàn)值： 972.16萬元 投資工程凈現(xiàn)值率：4.24 平均會計利潤率：110%

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