某建筑機械施工有限公司OA項目需求分析說明書

1、商密LOGO廣州市建筑機械施工有限公司OA項目需求分析說明書文檔編號TEMCO-OA-GZJZ-006狀 態(tài)正式日 期2003-9-27版 本 號2.0廣州市天工遠科信息技術有限公司目 錄 TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc52383996 1引言 PAGEREF _Toc52383996 h 3 HYPERLINK l _Toc52383997 1.1編寫目的 PAGEREF _Toc52383997 h 3 HYPERLINK l _Toc52383998 1.2背景 PAGEREF _Toc52383998 h 3 HYPERLINK l _Toc5238399

2、9 1.3定義 PAGEREF _Toc52383999 h 3 HYPERLINK l _Toc52384000 1.4參考資料 PAGEREF _Toc52384000 h 4 HYPERLINK l _Toc52384001 2任務概述 PAGEREF _Toc52384001 h 5 HYPERLINK l _Toc52384002 2.1系統(tǒng)目標 PAGEREF _Toc52384002 h 5 HYPERLINK l _Toc52384003 2.2用戶的特點 PAGEREF _Toc52384003 h 5 HYPERLINK l _Toc52384004 2.3應用范圍 PAG

3、EREF _Toc52384004 h 5 HYPERLINK l _Toc52384005 2.4假定和約束 PAGEREF _Toc52384005 h 5 HYPERLINK l _Toc52384006 2.5系統(tǒng)平臺及應用軟件開發(fā)總體需求 PAGEREF _Toc52384006 h 5 HYPERLINK l _Toc52384007 3需求規(guī)定 PAGEREF _Toc52384007 h 6 HYPERLINK l _Toc52384008 3.1應用軟件總體構成 PAGEREF _Toc52384008 h 6 HYPERLINK l _Toc52384009 3.2對功能的

4、規(guī)定 PAGEREF _Toc52384009 h 8 HYPERLINK l _Toc52384010 3.2.1電子郵件 PAGEREF _Toc52384010 h 8 HYPERLINK l _Toc52384011 3.2.2信息發(fā)布 PAGEREF _Toc52384011 h 9 HYPERLINK l _Toc52384012 3.2.2.1電子公告 PAGEREF _Toc52384012 h 9 HYPERLINK l _Toc52384013 3.2.2.2電子論壇 PAGEREF _Toc52384013 h 9 HYPERLINK l _Toc52384014 3.2

5、.2.3電子期刊 PAGEREF _Toc52384014 h 10 HYPERLINK l _Toc52384015 3.2.3公文流程 PAGEREF _Toc52384015 h 11 HYPERLINK l _Toc52384016 3.2.3.1收文管理 PAGEREF _Toc52384016 h 11 HYPERLINK l _Toc52384017 3.2.3.2發(fā)文管理 PAGEREF _Toc52384017 h 14 HYPERLINK l _Toc52384018 3.2.3.3呈批件管理 PAGEREF _Toc52384018 h 16 HYPERLINK l _T

6、oc52384019 3.2.3.3呈批件管理 PAGEREF _Toc52384019 h 17 HYPERLINK l _Toc52384020 3.2.3.4函件管理 PAGEREF _Toc52384020 h 20 HYPERLINK l _Toc52384021 3.2.3.5傳真電報管理 PAGEREF _Toc52384021 h 23 HYPERLINK l _Toc52384022 3.2.4會議管理 PAGEREF _Toc52384022 h 26 HYPERLINK l _Toc52384023 3.2.5業(yè)務辦公 PAGEREF _Toc52384023 h 27

7、HYPERLINK l _Toc52384024 3.2.5業(yè)務辦公 PAGEREF _Toc52384024 h 28 HYPERLINK l _Toc52384025 3.2.5.1車輛管理 PAGEREF _Toc52384025 h 28 HYPERLINK l _Toc52384026 3.2.5.2報表傳遞 PAGEREF _Toc52384026 h 31 HYPERLINK l _Toc52384027 3.2.5.3合同管理 PAGEREF _Toc52384027 h 34 HYPERLINK l _Toc52384028 3.2.5.4會議室資源管理 PAGEREF _T

8、oc52384028 h 36 HYPERLINK l _Toc52384029 3.2.5.5業(yè)務文件審批管理 PAGEREF _Toc52384029 h 38 HYPERLINK l _Toc52384030 3.2.6檔案管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc52384030 h 39 HYPERLINK l _Toc52384031 3.2.6檔案管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc52384031 h 40 HYPERLINK l _Toc52384032 3.2.6.1文書檔案管理 PAGEREF _Toc52384032 h 40 HYPERLINK l _Toc52384033 3

9、.2.6.2歸檔文件管理 PAGEREF _Toc52384033 h 40 HYPERLINK l _Toc52384034 3.2.7待辦事宜 PAGEREF _Toc52384034 h 41 HYPERLINK l _Toc52384035 3.2.8個人辦公服務 PAGEREF _Toc52384035 h 42 HYPERLINK l _Toc52384036 3.2.8.1用戶認證 PAGEREF _Toc52384036 h 42 HYPERLINK l _Toc52384037 3.2.8.2密碼修改 PAGEREF _Toc52384037 h 42 HYPERLINK l

10、 _Toc52384038 3.2.8.3個性設置 PAGEREF _Toc52384038 h 42 HYPERLINK l _Toc52384039 3.2.8.4外出設置 PAGEREF _Toc52384039 h 42 HYPERLINK l _Toc52384040 3.2.8.5常用意見 PAGEREF _Toc52384040 h 42 HYPERLINK l _Toc52384041 3.2.8.6日程安排 PAGEREF _Toc52384041 h 42 HYPERLINK l _Toc52384042 3.2.8.7個人通訊錄 PAGEREF _Toc52384042

11、h 42 HYPERLINK l _Toc52384043 3.2.8.8任務指派 PAGEREF _Toc52384043 h 43 HYPERLINK l _Toc52384044 3.2.9系統(tǒng)界面 PAGEREF _Toc52384044 h 44 HYPERLINK l _Toc52384045 3.2.9.1系統(tǒng)登錄界面 PAGEREF _Toc52384045 h 44 HYPERLINK l _Toc52384046 3.2.9.2系統(tǒng)功能界面 PAGEREF _Toc52384046 h 44 HYPERLINK l _Toc52384047 3.2.9.3常用界面元素與圖片

12、 PAGEREF _Toc52384047 h 44 HYPERLINK l _Toc52384048 3.2.10系統(tǒng)維護 PAGEREF _Toc52384048 h 45 HYPERLINK l _Toc52384049 3.2.10.1人員與組織 PAGEREF _Toc52384049 h 45 HYPERLINK l _Toc52384050 3.2.10.2工作崗位 PAGEREF _Toc52384050 h 45 HYPERLINK l _Toc52384051 3.2.10.3組織機構 PAGEREF _Toc52384051 h 45 HYPERLINK l _Toc52

13、384052 3.2.10.4流程配置 PAGEREF _Toc52384052 h 45 HYPERLINK l _Toc52384053 3.2.10.5檢索配置 PAGEREF _Toc52384053 h 45 HYPERLINK l _Toc52384054 3.2.10.6流程日志 PAGEREF _Toc52384054 h 45 HYPERLINK l _Toc52384055 3.3對性能的規(guī)定 PAGEREF _Toc52384055 h 46 HYPERLINK l _Toc52384056 3.4輸人輸出要求 PAGEREF _Toc52384056 h 46 HYPE

14、RLINK l _Toc52384057 3.5數(shù)據(jù)管理能力要求 PAGEREF _Toc52384057 h 46 HYPERLINK l _Toc52384058 4運行環(huán)境規(guī)定 PAGEREF _Toc52384058 h 47 HYPERLINK l _Toc52384059 4.1設備 PAGEREF _Toc52384059 h 47 HYPERLINK l _Toc52384060 4.2支持軟件 PAGEREF _Toc52384060 h 471引言1.1編寫目的本文檔是對廣州市建筑機械施工有限公司辦公自動化系統(tǒng)推廣的需求進行詳盡地分析和說明，是系統(tǒng)詳細設計的基礎，是甲乙雙方

15、對開發(fā)任務的界定，以及簽定合同的依據(jù)。1.2背景在計算機應用于管理領域的30多年里，發(fā)生了驚人的變化：信息系統(tǒng)開發(fā)與應用方面的進展相當神速，從單一文件處理到信息管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的開發(fā)，乃至當今“信息高速公路”、“信息港”的建設，一浪高過一浪；信息系統(tǒng)建設的三大支柱（管理科學、信息技術、系統(tǒng)理論）的新成果不斷涌現(xiàn)，尤其是信息技術（包括信息理論、計算機科學、網(wǎng)絡通信技術）的發(fā)展更是日新月異。我們正處在從“工業(yè)社會”向“信息社會”過渡的偉大時代！隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展、信息技術的不斷進步，信息資源的開發(fā)和利用已成為企業(yè)發(fā)展和參與激烈市場競爭的重要戰(zhàn)略因素。廣州市建筑機械

16、施工有限公司是位列全國“中國的脊梁”國有企業(yè)500強，廣州地區(qū)企業(yè)（集團）綜合實力120強第二名的廣州市建筑集團有限公司的全資子公司。是廣州市大型國有建筑機械施工企業(yè)，履行“優(yōu)質、快速、履約、服務好”的經(jīng)營宗旨，以優(yōu)良的服務和優(yōu)質的質量深受用戶的信賴和贊譽,為廣州城市建設作出了巨大貢獻，獲得多項榮譽稱號。為強化企業(yè)內部管理，提高企業(yè)辦公效率，公司領導高瞻遠矚，審時度勢，在集團公司的統(tǒng)一協(xié)調下，決定在全公司推廣辦公自動化。廣州市建筑集團有限公司為了保證辦公自動化系統(tǒng)的成功實施，派出了由主管OA的技術人員和廣州市天工遠科信息技術有限公司項目組成員組成的調研組赴廣州市建筑機械施工有限公司進行OA系統(tǒng)

17、需求調研，取得了許多寶貴資料，為辦公自動化系統(tǒng)的實施奠定了基礎。1.3定義為了便于閱讀理解本文，在此解釋一些在本文中用到的簡寫和專業(yè)術語：廣州市建筑機械施工有限公司，以下簡稱機施公司或公司；廣州市天工遠科信息技術有限公司，以下簡稱天工公司；辦公自動化系統(tǒng)，以下簡稱OA系統(tǒng)；現(xiàn)在正在集團公司使用的辦公自動化系統(tǒng)，以下簡稱舊OA系統(tǒng)或舊系統(tǒng)。1.4參考資料本文擋的編寫所依據(jù)的參考資料如下：.集團本部舊系統(tǒng)；.舊系統(tǒng)詳細設計說明書；.天工公司需求分析說明書編寫規(guī)范；2任務概述2.1系統(tǒng)目標廣州市建筑機械施工有限公司將以現(xiàn)有網(wǎng)絡平臺為基礎，結合集團公司舊OA系統(tǒng)的特性與機施公司辦公業(yè)務的實際情況，全面

18、考慮辦公自動化的功能、性能、可操作性和可視性，使得設計的新系統(tǒng)能夠克服舊系統(tǒng)中的不足，增強舊系統(tǒng)的功能，為公司決策層提供輔助決策的辦公平臺，為各職能部門辦公人員實現(xiàn)無紙化和移動辦公。在設計實施的過程中盡量要做到吸收和繼承舊系統(tǒng)的優(yōu)點，保留舊系統(tǒng)好的操作習慣，新系統(tǒng)還應具有良好的擴展性、易用性，安裝、實施、管理簡便，運行維護費用低的特點。通過辦公自動化系統(tǒng)的建設和應用，逐步實現(xiàn)廣州市建筑機械施工有限公司辦公無紙化、信息電子化、辦公事務處理并行化，以提高辦公效率和辦公質量為最高目標。2.2用戶的特點廣州市建筑機械施工有限公司有局域網(wǎng)和服務器，集團公司有Internet固定IP，機施公司是撥號上網(wǎng)，

19、集團公司和機施公司之間暫時是以撥號的方式相互連接。2.3應用范圍本期系統(tǒng)的應用范圍為: 廣州市建筑機械施工有限公司。2.4假定和約束機施公司至少有一臺OA專用服務器，要求內存至少1G，硬盤至少有30G空閑空間；機施公司和集團公司之間網(wǎng)絡必須保證通TCP/IP協(xié)議，至少要求有1M帶寬；集團公司和機施公司必須有完備的局域網(wǎng)；在硬件和網(wǎng)絡能及時保障的情況下，機施公司辦公自動化系統(tǒng)建設必須在2003年底基本完成。2.5系統(tǒng)平臺及應用軟件開發(fā)總體需求1、網(wǎng)絡服務器:本期工程機施公司采用PC服務器作為系統(tǒng)的應用服務器2、操作系統(tǒng)與系統(tǒng)軟件平臺網(wǎng)絡操作系統(tǒng):Windows 2000 Server 群件數(shù)據(jù)庫

20、:采用Lotus Domino 5.011企業(yè)版客戶端安置:支持Window 2000、Window XP、Windows 98瀏覽器:采用IE 6.03、應用軟件系統(tǒng)總體開發(fā)說明(1).新的OA系統(tǒng)將采用B/S模式，實現(xiàn)公文流程和業(yè)務流程處理的自動化，對辦公流程可進行環(huán)節(jié)定義、路徑設置以及路徑規(guī)則的描敘，從而實現(xiàn)辦公流程依照規(guī)則可靈活配置，如流程回退，流程的跳躍，流程路徑的增加等，同時還可對辦公流程進行流程監(jiān)控；(2).通過電子郵件系統(tǒng)實現(xiàn)公司內部員工與外部用戶自由通信和交流；(3).系統(tǒng)通過對使用者的注冊和驗證，來確保系統(tǒng)一級的安全性，防止非法用戶進入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過對權限的定義和分配，防止

21、用戶對系統(tǒng)越權操作；(4).對個人到來的郵件、公務通知提供了聲音或視覺提醒，方便用戶即時處理郵件和公文；(5).由系統(tǒng)管理員對用戶操作導致的流程死節(jié)點進行疏通，保證公文流程和業(yè)務流程的暢通，提高系統(tǒng)運行的容錯性和可靠性。當主文檔發(fā)生錯誤時，由系統(tǒng)管理員對出錯的文檔進行修正，并保證主文檔修正后，其相關的傳閱、會簽的文檔的正確。有效的防止錯誤文檔的擴散；(6).可進行網(wǎng)上公告信息的發(fā)布，網(wǎng)上電子討論；(7).新系統(tǒng)將增強文檔編輯功能，擬采用word作為超文本的編輯器。提高OA的文字的處理功能，如插入圖表、文字、的排版，增加紅頭文件加蓋電子印章等；(8).新系統(tǒng)將增強文件的查詢功能，提供多種文件分類

22、和多條件的組合查詢，支持跨庫查詢。實現(xiàn)對公司和部門各種資料、文檔、檔案的分類保存和方便快捷的查找，達到信息的完全共享；(9).增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性，防止出現(xiàn)壞文檔和死文檔，強化文件的并行處理能力，有效解決文件的加鎖和解鎖問題；(10).對數(shù)據(jù)量大的系統(tǒng)分時間段建庫，以提高系統(tǒng)的處理速度；(11).對公文流程處理和業(yè)務流程處理環(huán)節(jié)設置處理時限，對超時的處理進行提醒和督促，從而提高辦公效率；(12).對公文流程處理和業(yè)務流程處理可進行授權，使得外出時，工作可交他人代理；(13).新系統(tǒng)提供個性化的服務，如：個人操作界面，個人常用意見等；(14).打破部門間的藩籬，實現(xiàn)公文流程和業(yè)務流程在部門間的協(xié)作和

23、交流；(15).實現(xiàn)集團公司與機施公司之間的文件收發(fā)回執(zhí)功能，以避免文件收發(fā)有遺漏；(16).對附件文檔修改后可以直接保存，而不必拆離。3需求規(guī)定3.1應用軟件總體構成電子郵件(收件箱、發(fā)件箱、草稿、廢紙簍) 信息發(fā)布 電子公告(公司公告、常用信息、人員外出)電子論壇（技術交流、員工天地、企業(yè)文化論壇、焦點話題）電子期刊(企業(yè)文化、領導講話、精彩回放) 公文流程收文管理(公司收文、部門收文)發(fā)文管理(公司發(fā)文、部門發(fā)文、會議紀要)呈批件管理(公司請示、部門請示、公司報告、部門報告)函件管理（公司函、部門函）傳真電報管理（公司傳真電報、部門傳真電報） 會議管理(計劃內會議、計劃外會議) 業(yè)務辦公

24、車輛管理報表傳遞合同管理業(yè)務文件審批 會議室資源管理檔案管理 文書檔案管理 歸檔文件管理 待辦事宜(待辦文件、待閱文件、已辦工作) 個人辦公服務用戶認證修改密碼個性設置外出設置常用意見日程安排 個人通訊錄 任務指派系統(tǒng)界面系統(tǒng)登錄界面系統(tǒng)功能界面模塊界面元素與圖片系統(tǒng)維護人員與組織工作崗位組織機構流程配置檢索配置流程日志3.2對功能的規(guī)定3.2.1電子郵件在公司的OA網(wǎng)上，用戶可在全公司和各子公司范圍內相互收發(fā)電子郵件，郵件系統(tǒng)內具有收件箱、發(fā)件箱、草稿、廢紙簍功能，在系統(tǒng)內可對郵件進行轉發(fā)、刪除、保存、回執(zhí)等多種操作，此外還需達到如下要求：(1).當有新郵件到達時，系統(tǒng)以聲覺和視覺的形式對收

25、件人進行提醒；(2).OA郵件可通過Internet發(fā)出，也可接收Internet上的郵件；(3).可以將郵件歸到設定的文件夾內，也可將郵件歸到本地（OutLook）保存；(4).可對郵件按時間、人員排序查尋；(5).可對郵箱大小進行限制；(6).可在郵件系統(tǒng)內進行個人的工作計劃或任務的日程安排，并可自動提醒；(7).外出時，可對別人發(fā)來的郵件進行自動應答；(9).發(fā)送郵件時，可通過地址本選定發(fā)送人和群組，也可通過按部門和科室選定發(fā)送人和群組，查詢群組成員可通過查詢基礎數(shù)據(jù)。3.2.2信息發(fā)布3.2.2.1電子公告公司公告:在OA系統(tǒng)中，對公司級和部門級的一些告示、通知等公告信息進行管理，為企

26、業(yè)提供公告信息的編輯、審批、播發(fā)、清除等功能，其設計要求如下：(1).由系統(tǒng)管理員設定公告信息管理員群組，公告信息管理員群組成員可維護；(2).只有公告信息管理員群組中的成員才能編輯、播發(fā)、清除公告信息；(3).公告信息管理員群組中的成員編輯的公告信息必須經(jīng)過領導審批才能進行發(fā)布；(4).系統(tǒng)可將超過播發(fā)期限的公告信息做自動清除；(5).公告信息可在屏幕上循環(huán)滾動播發(fā)，同時滾動播發(fā)的速度可設定。人員外出:在OA系統(tǒng)中，為員工提供其他員工外出授權信息的查詢。當公司某些員工由于特殊原因不能及時登陸OA系統(tǒng)處理日常公務時，在其外出前能在OA系統(tǒng)中設置一個或多個員工代理其處理日常公務，在其外出設置完成

27、后，其他員工可以查閱到外出員工的信息。常用信息:在OA系統(tǒng)中，為員工提供常用信息（旅游信息、酒店信息、火車時刻信息等）地編輯、發(fā)布、查詢功能。由系統(tǒng)管理員設定常用信息發(fā)布群組，只有常用信息發(fā)布群組中的成員才能編輯和發(fā)布公司常用信息，同時可以及時修改相關信息，一般員工只能查閱信息。3.2.2.2電子論壇在OA網(wǎng)內部，為員工提供討論、交流的園地, 其設計要求如下：(1).員工可在電子論壇上發(fā)表意見或針對別人的意見與之討論；(2).討論主題由設定的管理員定期刪除；(3).討論的空間分四種：技術交流、員工天地、企業(yè)文化、焦點話題；(4).為增強電子論壇的嚴肅性，在論壇上參與討論的員工全部簽署真實姓名。

28、技術交流: 員工對公司內部相關技術方面的問題在技術交流中建立相關主題，方便其他員工實時參與討論和交流，及時解決相關技術方面的難點或疑點。員工天地:員工將自己對工作、學習、生活等方面感興趣的問題在員工天地中建立相關主題，方便其他員工實時參與討論和交流，以便增進員工間的相互了解。企業(yè)文化論壇:員工對公司企業(yè)文化建設方面的問題提出相關主題，方便其他員工實時參與討論和交流，讓公司每個員工對公司企業(yè)文化建設出謀劃策，以便提高公司整體競爭力。焦點話題:員工對當今社會比較關注的話題在焦點話題中建立相關主題，方便其他員工實時參與討論和交流。3.2.2.3電子期刊為公司和部門提供需要對所有員工發(fā)布的規(guī)章制度、企

29、業(yè)文化、技術資料等在OA網(wǎng)上發(fā)布的空間，方便員工及時學習和了解公司規(guī)章制度、企業(yè)文化、技術資料。系統(tǒng)管理員可以設定電子期刊管理員群組，只有電子期刊管理員群組中的成員才能編輯、修改期刊信息，一般員工只能查詢相關信息。企業(yè)文化:電子期刊管理員定期將公司企業(yè)文化建設方面的信息發(fā)布到企業(yè)文化專欄，方便員工及時了解公司的企業(yè)文化。領導講話:電子期刊管理員定期將公司領導在一些大型會議上的講話發(fā)布到領導講話專欄，讓員工隨時有機會領會公司會議精神。精彩回放:電子期刊管理員定期將公司一些大型活動中記錄的文字、圖片、視頻等資料在精彩回放專欄中發(fā)布，供員工瀏覽查詢，以便提供公司集體榮譽感和員工凝聚力。3.2.3公文

30、流程3.2.3.1收文管理對公司和部門收到上下級公司、或其它單位的來文后所進行的一系列處理過程進行計算機管理，收文管理分為公司收文和部門收文兩種，公司收文基本處理環(huán)節(jié)包括登記、擬辦、批示、分發(fā)、部門簽收、部門批示、部門辦理和傳閱等處理環(huán)節(jié)，部門收文基本處理環(huán)節(jié)包括登記、部門批示、部門辦理和傳閱等處理環(huán)節(jié)。其設計要求如下：收文管理為分公司收文和部門收文兩種。收文環(huán)節(jié)和路徑可由管理員自行設定，默認可設為登記、擬辦、批示、分發(fā)、部門簽收、部門批示、部門辦理、傳閱、督辦、歸檔等。其默認工作流程如圖【公司收文業(yè)務流程圖】和【部門收文業(yè)務流程圖】所示；收文原件支持多種形式的文檔格式，對紙質文件可直接掃描引

31、入；可自動形成收文登記流水號，對文件分類、來文單位等有一定規(guī)律的欄目，應做到選擇和輸入方式相結合；對涉密文件，系統(tǒng)可以只填寫收文登記表，而不引入原件；可按收文處理狀態(tài)、文件類型、文件字號、來文單位等進行查詢，并提供全文檢索；文件在辦理的過程中，要求承辦者與協(xié)辦者相互之間可動態(tài)查閱，辦理完畢后督辦人可查看承辦與協(xié)辦意見和結果，并可視辦理情況可打回承辦者和協(xié)辦者重新辦理，或送交歸檔；文件傳閱者傳閱完畢應可簽傳閱意見和簽名，傳閱文件的分發(fā)者應可感知文件傳閱人的傳閱意見和簽名；文件在歸檔狀態(tài)后應在設定的時間內保留，超過時間后系統(tǒng)自動清除；當流程進行中遇到死結點時，收文系統(tǒng)管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)

32、對死結點進行疏通，以保證流程的通暢；系統(tǒng)可進行監(jiān)控督辦文件的辦理情況，對到期和逾期未辦的文件，系統(tǒng)能自動催辦。廣州市建筑機械施工有限公司（部門）收文處理單收文日期收文序號來文單位文件字號來文標題收文主題詞文件類型緊急程度份 數(shù)性質密 級收文流水號擬辦意見承辦部門協(xié)辦部門擬辦意見批示意見辦理情況【公司收文業(yè)務流程圖】函件數(shù)據(jù)收集庫A登記B擬辦C協(xié)辦K承辦擬辦F協(xié)辦擬辦J承辦G督辦H分發(fā)E批示D傳閱L歸檔IA：從函件數(shù)據(jù)收集庫中文件轉入收文系統(tǒng)，如果是紙制文件，則掃描文件B：辦公室收發(fā)員將文件登記編號C：辦公室領導或秘書擬辦來文，提出流轉意見D：公司領導對來文進行批示E：辦公室收發(fā)員將文件發(fā)放給相

33、關部門，發(fā)放形式有三中：承辦、協(xié)辦、傳閱，根據(jù)文件性質具體發(fā)放形式由領導和收發(fā)員決定F：承辦部門領導對文件提出處理意見，指定人員辦理G：承辦人員辦理具體事宜H：辦公室相關人員對文件進行督辦I：辦公室相關人員將文件送入檔案室J：協(xié)辦部門領導擬辦文件K：協(xié)辦人員辦理具體事宜L：傳閱部門和人員傳閱文件【部門收文業(yè)務流程圖】A：從函件數(shù)據(jù)收集庫中文件轉入部門收文系統(tǒng)，如果是紙制文件，則掃描文件B：部門收發(fā)員將文件進行登記C：部門領導擬辦來文，提出流轉意見D：部門收發(fā)員將文件發(fā)放給相關人員，發(fā)放形式有三中：承辦、協(xié)辦、傳閱，根據(jù)文件性質具體發(fā)放形式由部門領導和收發(fā)員決定E：傳閱人員傳閱文件F：部門收發(fā)員

34、對文件進行督辦G：承辦人員辦理具體事宜H：協(xié)辦人員辦理具體事宜I：部門收發(fā)員將文件送入檔案函件數(shù)據(jù)收集庫A登記B擬辦C協(xié)辦H承辦G督辦F分發(fā)D傳閱E歸檔I3.2.3.2發(fā)文管理對公司名義發(fā)出和部門名義發(fā)出的紅頭文件的處理過程進行計算機管理，發(fā)文管理分為公司發(fā)文和部門發(fā)文兩種，公司發(fā)文基本處理環(huán)節(jié)包括擬稿、部門審核、會簽、辦公室核稿、簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)，部門發(fā)文基本處理環(huán)節(jié)包括擬稿、辦公室核稿、部門領導簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)。其默認工作流向如圖【公司發(fā)文業(yè)務流程圖】和【部門發(fā)文業(yè)務流程圖】所示。設計要求如下：公司發(fā)文和部門發(fā)文流程環(huán)節(jié)和路徑可自行設定，默認可設為擬稿、部門

35、審核、會簽、辦公室核稿、簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)；支持加蓋與日期合成的電子公章；在公文處理中，增加文件的密級程度和緊急程度，并分別標示；發(fā)文文件字、文件號、部門應三者對應，在年末時還應考慮文件號的跨年度問題；發(fā)文流水號可自動生成，也可指定流水號，如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）小，則指定流水號不影響當前系統(tǒng)中的最大流水號值（系統(tǒng)維護中的），如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）大，則系統(tǒng)維護中的流水號為當前指定的最大流水號值；發(fā)文會簽有串行和并行二種供用戶選擇，二者都要求可進入流程配置，會簽人可自己會簽、也可轉交他人會簽，會簽人不修改正文，只填寫會簽意見和簽名；當

36、流程進行中遇到死結點時，發(fā)文系統(tǒng)管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)對死結點進行疏通，以保證流程的通暢；文件頭中的發(fā)文單位中的主送單位、抄送單位、抄報單位應與正文中的主送單位、抄送單位、抄報單位一致，并始終用頓號分隔；可按發(fā)文處理狀態(tài)、紅頭標題、文件類型、文件字號、發(fā)文部門等進行查詢，并提供全文檢索；單位內發(fā)文所發(fā)到各部門的文件作為發(fā)文類型處理，如有部門漏發(fā)的情況則可再次補發(fā)；起草人對自己起草的未發(fā)送文件有刪除權限；發(fā)文正文修改痕跡和處理意見都可保留。廣州市建筑機械施工有限公司（部門）發(fā)文擬稿紙標題：集團內接受部門（單位）：發(fā)文單位：分發(fā)：發(fā)文性質：抄報：使用特殊紅頭：抄送：特殊紅頭選擇：文件分隔線

37、：是否需要文號：是否聯(lián)合發(fā)文：【公司發(fā)文業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔F成文、分發(fā)E核稿C會簽G簽發(fā)D審核BA：起草人起草公司發(fā)文B：部門領導審核起草人起草的文件，如果不符合要求，可以退回起草人重擬C：辦公室對通過審核的文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退回起草人D：公司領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程E：辦公室對領導簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理F：辦公室對發(fā)放過的文件送入檔案室G：如果文件需要會簽，部門領導可以決定將文件送到相關部門領導征求意見【部門發(fā)文業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔E成文、分發(fā)D核稿B簽發(fā)CA：起草人起草部門發(fā)文B：辦公室文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退

38、回起草人C：部門領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程D：辦公室對簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理E：辦公室對發(fā)放過的文件送入檔案室3.2.3.3呈批件管理對公司員工向公司領導或部門領導請示、匯報工作情況所進行的一系列處理過程進行計算機管理，呈批件分為公司請示、部門請示、公司報告、部門報告四種。公司請示和公司報告基本處理環(huán)節(jié)包括擬稿、部門審核、公司審核、返回申請部門、歸檔等處理環(huán)節(jié)；部門請示和部門報告基本處理環(huán)節(jié)包括擬稿、部門審核、返回申請人、歸檔等處理環(huán)節(jié)。其設計要求如下：各級呈批件流程環(huán)節(jié)和路徑可自行設定。其默認工作流向如圖【公司呈批件業(yè)務流程圖】【部門呈批件業(yè)務流程圖】所示

39、；呈批件流水號可自動生成，也可指定流水號，如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）小，則指定流水號不影響當前系統(tǒng)中的最大流水號值（系統(tǒng)維護中的），如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）大，則系統(tǒng)維護中的流水號為當前指定的最大流水號值；呈批件會簽有串行和并行二種供用戶選擇，二者都要求可進入流程配置，會簽人可自己會簽、也可轉交他人會簽，會簽人不修改正文，只填寫會簽意見和簽名；當呈批件流程進行中遇到死結點時，呈批件系統(tǒng)管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)對死結點進行疏通，以保證流程的暢通；文件在辦理的過程中，要求承辦部門和承辦者與協(xié)辦部門和協(xié)辦者相互之間可動態(tài)查閱，辦理完畢后督辦人可查看承辦

40、與協(xié)辦意見和結果，并可視呈批件辦理情況打回承辦者和協(xié)辦者重新辦理，或送交歸檔；系統(tǒng)可進行監(jiān)控督辦文件的辦理情況，對到期和逾期未辦的文件，系統(tǒng)能自動催辦；可按呈批件處理狀態(tài)、類型、部門等進行查詢，并提供全文檢索。廣州市建筑機械施工有限公司(部門)內部請示、報告處理單自編文號：發(fā)文單位或發(fā)文人發(fā)文日期主送領導或部門抄送領導或部門領導或部門批復、指令事由【公司呈批件業(yè)務流程圖】擬稿A審核B財務總監(jiān)審核D財務部審核C歸檔GA：請示或報告人起草請示或報告的文件內容B：部門領導審核請示或報告的文件內容，如果需要使用資金，則需進行財務審核，如果不使用資金，則直接送公司領導審核C：財務部領導對請示或報告的文件

41、進行審核D：財務總監(jiān)對請示或報告的文件進行審核E：公司領導對請示或報告的文件進行審核，公司領導包括分管領導或總經(jīng)理F：將審核結果返回請示或報告人K：將文件送檔案作資料保存回復擬稿人F公司領導審核E【部門呈批件業(yè)務流程圖】A：請示或報告人起草請示或報告的文件內容B：部門領導對請示或報告的文件內容進行審核C：部門領導將審核結果回復起草人D：將文件送入檔案作資料保存擬稿A審核B回復C歸檔D3.2.3.4函件管理對以公司名義或部門名義所發(fā)出的函件的形成過程進行計算機管理，函件管理分公司函件和部門函件兩種類型，公司函件流程基本包括擬稿、部門審核、會簽、綜合部核稿、簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)，部門函

42、件基本流程包括擬稿、部門簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)。其設計要求如下：函件管理流程環(huán)節(jié)和路徑可由系統(tǒng)管理員自行設定，各級便函流程節(jié)點名稱可自行設定，其默認工作流如圖【公司函件業(yè)務流程圖】【部門函件業(yè)務流程圖】所示；函件文件字、文件、部門應三者對應，在年末時還應考慮文件號的跨年度問題；函件流水號可自動生成，也可指定流水號，如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）小，則指定流水號不影響當前系統(tǒng)中的最大流水號值（系統(tǒng)維護中的），如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）大，則系統(tǒng)維護中的流水號為當前指定的最大流水號值；函件會簽有串行和并行二種供用戶選擇，二者都要求可進入流程配置，會簽人

43、可自己會簽、也可轉交他人會簽，會簽人不修改正文，只填寫會簽意見和簽名；當流程進行中遇到死結點時，函件系統(tǒng)管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)對死結點進行疏通，以保證流程的暢通；以公司名義發(fā)到各部門的函件，在各部門內應作為部門的收文流程處理；可按函件處理狀態(tài)、類型、部門等進行查詢，并提供全文檢索；抄送單位、部門或人員之間一律始終用頓號“、”分開。廣州市建筑機械施工有限公司（部門）函件擬稿紙事 由：正 文：發(fā)文單位：領導簽發(fā)：擬稿人：發(fā)文 字 號總頁數(shù)分 發(fā)：抄 報：抄 送：發(fā)出時間：廣州市建筑機械施工有限公司【公司函件業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔F成文、分發(fā)E核稿C會簽G簽發(fā)D審核BA：起草人起草公司函B：

44、部門領導審核起草人起草的文件，如果不符合要求，可以退回起草人重擬C：辦公室對通過審核的文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退回起草人D：公司領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程E：辦公室對領導簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理F：辦公室對發(fā)放過的文件送入檔案室G：如果文件需要會簽，部門領導可以決定將文件送到相關部門領導征求意見【部門函件業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔E成文、分發(fā)D核稿B簽發(fā)CA：起草人起草部門函B：辦公室文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退回起草人C：部門領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程D：辦公室對簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理E：辦公室對發(fā)放

45、過的文件送入檔案室3.2.3.5傳真電報管理對以公司名義或部門名義所發(fā)出的傳真電報的形成過程進行計算機管理，傳真電報管理分公司傳真電報和部門傳真電報兩種類型，公司傳真電報基本包括擬稿、部門審核、會簽、綜合辦核稿、簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)，部門傳真電報基本包括擬稿、部門簽發(fā)、成文、發(fā)布、歸檔等處理環(huán)節(jié)。其設計要求如下：傳真電報流程環(huán)節(jié)和路徑可由管理員自行設定，其默認工作流向如圖【公司傳真電報業(yè)務流程圖】【部門傳真電報業(yè)務流程圖】所示；傳真電報文件字、文件號、部門應三者對應，在年末時還應考慮文件號的跨年度問題；傳真電報流水號可自動生成，也可指定流水號，如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維

46、護中的）小，則指定流水號不影響當前系統(tǒng)中的最大流水號值（系統(tǒng)維護中的），如果指定的流水號比最大流水號值（系統(tǒng)維護中的）大，則系統(tǒng)維護中的流水號為當前指定的最大流水號值；傳真電報會簽有串行和并行二種供選擇，二者都要求可進入流程配置，會簽人可自己會簽、也可轉交他人會簽，會簽人不修改正文，只填寫會簽意見和簽名；當流程進行中遇到死結點時，傳真電報系統(tǒng)管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)對死結點進行疏通，以保證流程的暢通；以公司名義發(fā)到各部門的傳真電報，在各部門內應作為部門的收文流程處理；可按傳真電報處理狀態(tài)、類型、部門、文件字號等進行查詢，并提供全文檢索；抄送單位、部門或人員之間一律始終用頓號“、”分開。廣

47、州市建筑機械施工有限公司公司(部門)傳真電報擬稿紙事 由：正 文：發(fā)文單位：領導簽發(fā)：擬稿人：發(fā)文 字 號總頁數(shù)分 發(fā)：抄 報：抄 送：發(fā)出時間：廣州市建筑機械施工有限公司【公司傳真電報業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔F成文、分發(fā)E核稿C會簽G簽發(fā)D審核BA：起草人起草公司傳真電報B：部門領導審核起草人起草的文件，如果不符合要求，可以退回起草人重擬C：辦公室對通過審核的文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退回起草人D：公司領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程E：辦公室對領導簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理F：辦公室對發(fā)放過的文件送入檔案室G：如果文件需要會簽，部門領導可以決定將文件送到

48、相關部門領導征求意見【部門傳真電報業(yè)務流程圖】擬稿A歸檔E成文、分發(fā)D核稿B簽發(fā)CA：起草人起草部門傳真電報B：辦公室文件進行文字審核，如果不符合要求，可以退回起草人C：部門領導對文件簽發(fā)，領導也可以終止發(fā)文過程D：辦公室對簽發(fā)通過的文件進行成文、編號、發(fā)放等一系列處理E：辦公室對發(fā)放過的文件送入檔案室3.2.4會議管理對計劃會議和日常的會議審批過程進行計算機管理，同時可以發(fā)會議通知，會議審批流程為起草、部門審核、辦公室審核、領導審核、預定會議室、發(fā)會議通知、歸檔等處理環(huán)節(jié)，會議審批流程如【會議審批業(yè)務流程圖】。其設計要求如下：會議管理審批流程環(huán)節(jié)和路徑可自行設定，默認可設為起草、部門審核、辦

49、公室審核、領導審核、預定會議室、發(fā)會議通知、歸檔等處理環(huán)節(jié)；能夠以圖形化的方式查看會議室的使用和預定情況，以便能夠了解會議室的空閑便于預定會議室；可對會議的內容(會議名稱、召開部門、日期、會期、地點、參加范圍、費用預算等)進行一系列審批；可發(fā)邀請函到部門或個人參加會議，并可接收邀請回執(zhí)；會議管理會簽有串行和并行二種供用戶選擇，二者都要求可進入流程配置，會簽人可自己會簽、也可轉交他人會簽，會簽人不修改正文，只填寫會簽意見和簽名；當流程進行中遇到死結點時，會議計劃管理員應可通過意外事件處理系統(tǒng)對死結點進行疏通，以保證流程的通暢；可按會議計劃處理狀態(tài)、類型、部門等進行查詢，并提供全文檢索；可對會議的

50、召開過程和決議進行記錄（如基本情況、人員出席、議題討論、會議發(fā)言），并可整理形成會議紀要。廣州市建筑機械施工有限公司會議審批表單擬稿人員：擬稿部門：會議時間：會議地點：會議參與人數(shù)：會議緊急程度：召開會議主題：會議詳細描述：【會議審批業(yè)務流程圖】開始部門審核B辦公室審核C領導審核D預定會議室E發(fā)會議通知F歸檔處理G擬稿AA會議申請人針對會議情況起草會議申請表，詳細填寫會議相關信息B會議申請人的部門領導審核會議申請C辦公室負責領導審核會議申請D公司領導審核會議申請E 會議起草人為會議預定會議室并準備會議資料F會議起草人對參加的部門和人員發(fā)放會議通知G處理完畢的流程后臺歸檔處理H紅線表示可以退回的

51、環(huán)節(jié)3.2.5業(yè)務辦公3.2.5.1車輛管理主要對公司車輛使用申請、司機基本情況、及車輛使用情況進行計算機管理。車輛申請的基本處理環(huán)節(jié)包括：申請人填寫申請單、部門領導審批、辦公室派車、申請單反饋等。其設計要求如下：車輛基本信息管理：內容包括詳細記錄車輛的型號、車號、駕駛員等信息，形成車輛臺帳；車輛調度管理：管理各部門的用車調度情況，包括用車申請、審批及派車單樣式記錄，派車單樣式包括車輛、部門、用車人、目的地、里程情況、用油情況等記錄并可根據(jù)部門、車輛等條件進行分類統(tǒng)計；車輛管理模塊需具備必要的統(tǒng)計功能，完成指定車輛在指定時間段中，用油，年檢，行駛里程，駕駛員綜合評價分數(shù)，路橋費用等相關的統(tǒng)計報

52、表；在用戶申請用車時，在用戶指定時間段內，無法使用的車輛應該不在選擇的范圍內；車輛申請人員在用車結束后應可以對用車情況，服務質量，司機態(tài)度等方面給予評價，給定的相關評價將成為相關指標的依據(jù)；車輛申請單在指定時應成為日后生成，統(tǒng)計，查詢相關報表的數(shù)據(jù)來源；系統(tǒng)應具備相關的提醒功能，例如車輛的年檢日期前指定天數(shù)以郵件或短信息方式給車輛管理員提示信息；車輛使用完畢后，對應的車輛應該由系統(tǒng)設置為可用車輛；領導使用的車輛應該不在一般用戶用車申請的范圍內；對使用超時的車輛，應由管理員人為處理延時使用，或取消其出車安排；所有的派車申請單需要良好的查詢功能，以方便歷史數(shù)據(jù)的查找。同時需要按用戶的需要以多種視圖

53、展示。廣州市建筑機械施工有限公司車輛登記單車輛牌照：車輛型號：車輛上次年檢日期：車輛下次年檢日期：車輛發(fā)動機號：車輛歸屬：車輛詳細說明：廣州市建筑機械施工有限公司司機情況單司機姓名：年齡：性別：牌照類型：駕駛證號：身份證號：目前指定駕駛車輛：歸屬單位：司機詳細說明：廣州市建筑機械施工有限公司車輛管理申請派單申請信息申請部門：申請人名：隨行人員數(shù)目：抵達地點：用車開始時間：用車結束時間：預計里程：申請用途：派車信息車輛牌照：車輛型號：車輛駕駛人員：本次實際油量：車輛實際里程：本次行駛里程：本次實際路橋費用：用戶評價司機服務評分：車輛情況：評價備注：【車輛申請業(yè)務流程圖】開始部門領導審核B派車C申

54、請反饋D辦結E派車申請AA各部門具體經(jīng)辦人填寫申請（姓名、陪同人員、前往地點（路經(jīng)地點）、派車具體事由、出發(fā)具體時間、歸回時間等）。B所在部門主要業(yè)務負責人審批（單位意見）。C車輛管理部門派車（車輛編號、駕駛員、約行駛路程、調度人、調度時間等）。D申請反饋，將派車結果反饋給申請人。E辦結，做處理完畢標記，過期刪除。3.2.5.2報表傳遞報表傳遞主要是對公司內部和上報集團公司需要填報的業(yè)務報表進行審批和上報的過程進行計算機管理，業(yè)務報表在報表傳遞模塊中已附件的形式附加到審批文件中，對報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析有操作員人工完成。其設計要求如下：報表模板管理：由于用戶的報表模板不是一成不變的，因此要求數(shù)據(jù)

55、庫需要在管理員的干涉下完成報表模板的新增，修改，刪除， 并能實時的提供給用戶填寫和上報。模板提供給用戶使用挑選時，應以管理員指定的分類形式呈現(xiàn)；由于報表上報將跨服務器實現(xiàn)，因此整個上報過程將以函件數(shù)據(jù)庫為中轉，以接收和發(fā)送的形式完成；報表傳遞審批流程環(huán)節(jié)和路徑可自行設定，默認可設為起草、部門審核、辦公室審核、領導審核、上報、歸檔等處理環(huán)節(jié)；報表傳遞擬稿前，提供可供選擇的報表模板讓用戶挑選，并將用戶挑選的模板以附件的形式在指定的分類表單中生成，生成的附件需要支持在線編輯功能，痕跡保留功能；處理完成的報表可按指定的分類提供用戶瀏覽查詢，歸檔文件的處理需要提供查詢和全文檢索功能；函件收集數(shù)據(jù)庫應以后

56、臺代理的方式處理相關報表的上傳，代理執(zhí)行的時間間隔以用戶規(guī)定的時間為準；系統(tǒng)可進行監(jiān)控報表的辦理情況，對到期和逾期未辦的報表，系統(tǒng)能自動催辦；報表傳閱者傳閱完畢應可簽傳閱意見和簽名(含簽名日期和時間)，傳閱報表的分發(fā)者應可感知報表傳閱人的傳閱意見和簽名(含簽名日期和時間)報表起草人對自己起草的未發(fā)送報表有刪除權限；需要傳遞和審批的報表基本包括：市基建施工公司機械設備大修報告表、機械設備租賃信息表、設備（鋼周轉材料）租賃計劃表、機械設備租賃報價表、主要施工機械完好、利用統(tǒng)計表、主要機械設備實用、完好、利用情況表、市建機械施工有限公司固定資產(chǎn)（低值機械）盤點表、固定資產(chǎn)盤點分類表、預拌混凝土供應計

57、劃等。【報表傳遞上報審批流程】開始部門審核B辦公室審核C領導審核D管理員處理E上報集團公司F歸檔處理G擬稿AA報表傳遞擬稿人針對指定報表填寫或者修改指定的附件信息和正文，若擬稿為部門主管，將直接送文檔到辦公室審核環(huán)節(jié)，若辦公室主管擬稿將直接送領導審核環(huán)節(jié)，若辦公室人員擬稿將跳過部門審核環(huán)節(jié)。B報表傳遞擬稿人部門領導審核報表C辦公室負責領導審核報表D公司領導審核報表E報表傳遞管理員收到領導簽發(fā)的報表后，對報表做適當?shù)奈臅幚鞦報表傳遞管理員將該報表分發(fā)到函件收集數(shù)據(jù)庫，由函件收集庫轉到集團公司報表傳遞收文數(shù)據(jù)庫，形成新的流程文檔并在集團公司報表文檔管理員的個人工作臺形成待辦文件G處理完畢的流程后

58、臺歸檔處理H紅線表示可以退回的環(huán)節(jié)【報表傳遞接收審批流程】開始部門審核C領導閱文E歸檔處理F集團收文A是否需領導審核閱文D報表收集人審核BA集團報表傳遞收文環(huán)節(jié)由指定的文檔管理員將函件收集數(shù)據(jù)庫發(fā)送的報表整理后送交報表收集部門指定人員處理。B報表收集人員收集的報表經(jīng)過必要的處理后提交部門領導審核。C部門領導審核報表。D由部門領導決定該報表是否需公司領導審批或者閱文。E公司領導審核查閱報表F報表收集工作完成后，文檔將回到報表收集人員環(huán)節(jié)進行歸檔處理。3.2.5.3合同管理合同管理主要是對合同文本審批的處理過程進行計算機管理，其審批過程基本包括：合同起草、部門審核、財務審查、審計審查、法規(guī)審查、領

59、導審核、法定代表審批、歸檔等環(huán)節(jié)。合同審批默認的流程如下【合同審批業(yè)務流程圖】。其設計要求如下：合同文本基本信息：內容包括詳細記錄合同審批申請文本正文，合同附件，合同要求簽署日期，合同信息目錄，合同分類等；合同審批的流程一定要經(jīng)過財務審查，審計審查，法規(guī)審查環(huán)節(jié)。生成的文檔以用戶指定的視圖方式呈現(xiàn)；合同審批申請文檔的查詢需具備良好的，可定義的查閱權限控制；合同審批申請人員對自己起草的未發(fā)送文檔有刪除權限；合同審批申請文檔正文修改痕跡和處理意見都可保留；系統(tǒng)可進行監(jiān)控文檔的辦理情況，對到期和逾期未辦的文檔，系統(tǒng)能自動催辦。廣州市建筑機械施工有限公司合同審批表經(jīng)濟合同名稱經(jīng)辦人主辦單位送批時間主辦

60、單位意見 日期計財部門意見 審查人 日期審計部門意見 審查人 日期法規(guī)部門意見 審查人 日期主管領導意見 簽定時間法定代表人意見 簽定時間【合同審批業(yè)務流程圖】歸檔H合同擬稿A部門領導審核B財務審查C審計審查D法規(guī)審查E法定代表審批G H 領導審核FA部門主管業(yè)務人員負責擬稿合同、協(xié)議（負責人可直接轉送財務審查節(jié) 點）B主管部門負責人負責核對、審批C財務部門領導簽署審查意見D審計部門領導簽署審查意見E法規(guī)部門領導簽署審查意見F主管業(yè)務領導簽署審核意見G法定代表人簽署審批意見H檔案室負責文件資料的歸類、查詢3.2.5.4會議室資源管理主要對公司會議室及其相關資源使用的申請過程，及會議室和相關資源