財(cái)務(wù)相海底撈機(jī)密關(guān)規(guī)章制度

1、財(cái)務(wù)相關(guān)制度超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定講明：本制度需要經(jīng)理及以上級(jí)不人員，各部門文員、門店文員掌握。為統(tǒng)一和明確超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷方式，特將超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用規(guī)定如下，此制度需要門店、職能部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)治理部所有職員掌握，其他人員了解。一、日常超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷日常超標(biāo)費(fèi)用是指：該業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用金額和人員不固定，如：差旅費(fèi)、溝通、學(xué)習(xí)餐費(fèi)、組織職員活動(dòng)費(fèi)等日常發(fā)生的支出，審批流程如下：1、門店及物流超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷：報(bào)銷費(fèi)用超出制度范圍的，財(cái)務(wù)審核時(shí)，在審核意見處注明超標(biāo)金額，通過(guò)報(bào)銷系統(tǒng)加簽給相關(guān)審批人，門店的由小區(qū)經(jīng)理審批；分店經(jīng)理及小區(qū)經(jīng)理的由總經(jīng)理審批；第二品牌由第二品牌總經(jīng)理進(jìn)行審批，物流的由區(qū)域

2、經(jīng)理審批。2、職能部門超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷：部門職員報(bào)銷費(fèi)用超出制度范圍的，由部長(zhǎng)進(jìn)行審批，部長(zhǎng)費(fèi)用超出制度范圍的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)審核時(shí)，在審核意見處注明超標(biāo)金額，部長(zhǎng)審批時(shí)可進(jìn)行參考。首簽領(lǐng)導(dǎo)不是部門長(zhǎng)的，由財(cái)務(wù)加簽給部門長(zhǎng)審批。二、長(zhǎng)期超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷長(zhǎng)期超標(biāo)費(fèi)用是指：該業(yè)務(wù)發(fā)生的人員和金額比較固定，同時(shí)時(shí)刻較長(zhǎng)，如房租費(fèi)用，審批流程如下：該費(fèi)用的報(bào)銷由申請(qǐng)人發(fā)起，并填寫超標(biāo)費(fèi)用申請(qǐng)單，門店的由小區(qū)經(jīng)理審批；分店經(jīng)理及小區(qū)經(jīng)理的由總經(jīng)理審批；第二品牌由第二品牌總經(jīng)理進(jìn)行審批，物流由區(qū)域經(jīng)理審批，職能部門由部門長(zhǎng)審批，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)在每期審核費(fèi)用報(bào)銷時(shí)依照申請(qǐng)單進(jìn)行審批。附：超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單

3、模板：三、費(fèi)用劃分超標(biāo)費(fèi)用審批后由各部門承擔(dān)，財(cái)務(wù)治理部每月對(duì)超標(biāo)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并匯總后發(fā)給相關(guān)人員。 關(guān)于分店?duì)I業(yè)款和非營(yíng)業(yè)款治理的規(guī)定講明：此規(guī)定自O(shè)A公布之后15天內(nèi)進(jìn)行宣講，需要分店經(jīng)理、文員、吧員、財(cái)務(wù)人員掌握，其他人員了解。一、定義分店?duì)I業(yè)款和非營(yíng)業(yè)款統(tǒng)稱為“上繳款”，即分店收取的所有款項(xiàng)必須按時(shí)存到指定的銀行賬戶中，各分店不得私自設(shè)置小金庫(kù)。1、營(yíng)業(yè)款營(yíng)業(yè)款指分店日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的餐費(fèi)收入、銷售預(yù)付卡、外送收入及包間費(fèi)、外送費(fèi)、外賣等取得的收入。2、非營(yíng)業(yè)款非營(yíng)業(yè)款指分店?duì)I業(yè)銷售收入之外的其他收入，比如：職員罰款、職員撿款、賣廢品款、客人給的小費(fèi)、吧員多款、客人多給餐費(fèi)等取得的收入

4、。二、治理規(guī)定1、分店職責(zé)分店文員在次日必須對(duì)前一日的營(yíng)業(yè)款及非營(yíng)業(yè)款進(jìn)行清理，將款項(xiàng)在15:00前足額存入財(cái)務(wù)指定銀行賬戶中（詳情參照分店上繳款存入賬戶一覽表。不得出現(xiàn)挪用分店應(yīng)該上繳款項(xiàng)。關(guān)于吧員少款現(xiàn)象，收款當(dāng)日必須由當(dāng)事人打欠條，三日內(nèi)未查到緣故的，由分店經(jīng)理依照職員賠款制度進(jìn)行處理。關(guān)于吧員多款現(xiàn)象，三日內(nèi)未查到緣故的，在非營(yíng)業(yè)款收入登記本中進(jìn)行登記，存到指定的銀行賬戶中。2、財(cái)務(wù)職責(zé)區(qū)域財(cái)務(wù)每天在15:30前必須檢查分店款項(xiàng)是否按時(shí)足額存入銀行。共享中心財(cái)務(wù)在每天16:40前將各分店及片區(qū)賬戶資金歸集到總部指定銀行。對(duì)不按照要求執(zhí)行的分店每日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時(shí)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給小區(qū)經(jīng)理，

5、同時(shí)反饋到總部財(cái)務(wù)治理部（zgscn郵箱），反饋表詳見分店上繳款未按規(guī)定操作統(tǒng)計(jì)表。三、上繳款計(jì)算方式營(yíng)業(yè)款+非營(yíng)業(yè)款=上繳款金額。1、營(yíng)業(yè)款計(jì)算方式分店?duì)I業(yè)款依照收銀系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，文員收款時(shí)依據(jù)財(cái)務(wù)時(shí)報(bào)“付方合計(jì)”+“一卡通”預(yù)收款進(jìn)行計(jì)算。分店所有銷售數(shù)據(jù)必須錄入到收銀系統(tǒng)，保證收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、非營(yíng)業(yè)款計(jì)算方式吧員收取分店非營(yíng)業(yè)款時(shí)，必須在非營(yíng)業(yè)款收入登記本進(jìn)行登記，相關(guān)人員簽字必須齊全，文員收款時(shí)依照收款登記本核對(duì)收款金額是否正確。文員必須每天檢查分店吧臺(tái)收銀系統(tǒng)之外的資金是否差不多計(jì)入到非營(yíng)業(yè)款登記本中。四、處罰條例1、分店處罰條例分店上繳款上交不及時(shí)或者不準(zhǔn)確的，由

6、區(qū)域財(cái)務(wù)反饋給小區(qū)經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)處理。2、財(cái)務(wù)處罰條例區(qū)域財(cái)務(wù)對(duì)分店資金上繳起監(jiān)督作用，每天在15:30前必須對(duì)分店資金上繳進(jìn)行檢查，對(duì)未按照規(guī)定操作的分店，按照分店上繳款未按規(guī)定操作統(tǒng)計(jì)表反饋到zgscn郵箱，關(guān)于沒有按要求檢查的第一次對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行警告，出現(xiàn)第二次停職學(xué)習(xí)。五、此規(guī)定從2012年9月1日開始執(zhí)行。出差治理方法 為保證出差人職員作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約的原則，特制定本治理方法。本公司職員出差分為內(nèi)地出差和大陸地區(qū)外出差。一、內(nèi)地出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、住宿費(fèi)有分店的地點(diǎn)盡量住分店。無(wú)分店地區(qū)住宿費(fèi)可按當(dāng)?shù)乜旖菥频辏h庭、7天、速8酒店、如家、錦江之星、莫泰168）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷

7、。協(xié)議酒店預(yù)定時(shí)報(bào)公司的名稱或卡號(hào)即可（見附件一）。無(wú)分店或以上類似酒店的出差地點(diǎn)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出費(fèi)用自理：（1）總經(jīng)理辦公會(huì)成員每日住宿費(fèi)不超過(guò)300元，一線都市可上浮100元；（2）經(jīng)理及以上級(jí)不人員每日住宿費(fèi)不超過(guò)200元，一線都市可上浮100元；（3）經(jīng)理以下級(jí)不職員每日住宿費(fèi)不超過(guò)150元，一線都市可上浮100元。2、交通費(fèi)（1）公司各部門長(zhǎng)及小區(qū)經(jīng)理級(jí)不及以上人員依照實(shí)際情況能夠乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），由綜合事務(wù)部統(tǒng)一預(yù)訂，也能夠自行購(gòu)買后憑票報(bào)銷。（2）董事會(huì)成員出國(guó)乘坐飛機(jī)超過(guò)10個(gè)小時(shí)的可按公務(wù)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（3）公司所有職員因公出差(職員調(diào)動(dòng)除外)均可報(bào)銷火車票硬臥、動(dòng)車及高

8、鐵二等座或等額的飛機(jī)票，關(guān)于超出標(biāo)準(zhǔn)需要報(bào)銷的按超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。（4）滿三月車費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。到外地工作的新職員，待工作期滿三個(gè)月后，可報(bào)銷由動(dòng)身地到所在分店的硬座火車票，由所在片區(qū)人力資源治理部提供名單，職員憑車票到吧臺(tái)或者財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)須對(duì)報(bào)銷補(bǔ)貼人員的費(fèi)用使用情況進(jìn)行核查并做好記錄；片區(qū)人力資源治理部在每月12日將新職員車費(fèi)報(bào)銷名單提供給片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱，人力資源治理部對(duì)名單正確性負(fù)責(zé)。備注：新職員入職滿三個(gè)月后的90天內(nèi)可報(bào)銷車費(fèi)，逾期不再報(bào)銷新職員車費(fèi)。（5）職員調(diào)動(dòng)車費(fèi)報(bào)銷規(guī)定公司各部門及各分店之間職員的調(diào)動(dòng)，由調(diào)出部門結(jié)清該職員在本部門/店工作期間的工資，由調(diào)入部門/

9、店據(jù)實(shí)報(bào)銷其途中的直線公交車及硬座火車票，分店值班經(jīng)理級(jí)不及職能部門主管及以上級(jí)不人員的工作調(diào)動(dòng)，可報(bào)銷硬臥等級(jí)火車票。（6）職員援助車費(fèi)報(bào)銷規(guī)定在本公司內(nèi)由一個(gè)分店或部門派往另一個(gè)分店或部門支援、協(xié)助工作的職員，往返的差旅費(fèi)由受援分店或部門報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和職員調(diào)動(dòng)車費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一致。（7）出差地市內(nèi)的交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，盡量選擇公共交通工具出行。（8）報(bào)銷退票費(fèi)用應(yīng)注明退票緣故，并注明原始車票票面金額及車次，因個(gè)人緣故產(chǎn)生的退票費(fèi)用不予報(bào)銷。（9）關(guān)于火車票的手續(xù)費(fèi)報(bào)銷，除了正常代售點(diǎn)購(gòu)票手續(xù)費(fèi)外，其余手續(xù)費(fèi)應(yīng)依照實(shí)際購(gòu)票情況給予報(bào)銷。（10）在門店或職能部門領(lǐng)取車票時(shí)必須以現(xiàn)金形式支付車票費(fèi)

10、用，嚴(yán)禁打領(lǐng)條或借條領(lǐng)取車票。針對(duì)領(lǐng)票不給鈔票的，財(cái)務(wù)進(jìn)行登記匯總，每月在OA進(jìn)行通報(bào)。3、餐費(fèi) 早餐10元/人、午餐和晚餐各30元/人。餐費(fèi)報(bào)銷必須提供發(fā)票，當(dāng)餐沒有發(fā)票的，必須當(dāng)餐填寫現(xiàn)金付出憑證，注明當(dāng)餐類型及實(shí)際消費(fèi)金額，超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在票據(jù)上面注明實(shí)報(bào)金額；不足報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按照實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷，每餐之間報(bào)銷金額不能相互抵消。二、大陸地區(qū)外出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見附件二）1、大陸地區(qū)外出差費(fèi)用按照附表一所列標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行。2、因考察需要的超出費(fèi)用由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后報(bào)銷。3、經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，獲得出國(guó)考察學(xué)習(xí)，能夠乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。4、海外公司或國(guó)內(nèi)公司職員因工作

11、需要出入中國(guó)境內(nèi)或境外，能夠乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），新加坡由楊小麗審批，美國(guó)由袁華強(qiáng)審批。三、其他1、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的差旅費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。2、未在公司擔(dān)任職務(wù)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員出差費(fèi)用按照總經(jīng)理辦公會(huì)成員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、大宗采購(gòu)部采購(gòu)員差旅費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。4、超標(biāo)準(zhǔn)的出差消費(fèi)需要報(bào)銷，按照超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行?？偣巨k公室每季度匯總財(cái)務(wù)部清理的超標(biāo)公務(wù)消費(fèi)明細(xì)，責(zé)成本人填寫超標(biāo)緣故，總公司辦公室予以公布，督辦中心負(fù)責(zé)監(jiān)督處理。5、出差人員借款，出差返回3個(gè)工作日內(nèi)必須報(bào)銷或現(xiàn)金還款。6、所有出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷按公司票據(jù)報(bào)銷制度執(zhí)行。7、一線都市為：北京、上海、廣州、深圳。附件一： 酒店名稱卡號(hào)折扣預(yù)定

12、電話漢庭酒店802628288.8折40081211217天酒店929235698.8折4007770777速88980029558.8折4006038888如家酒店80000245329折4008203333錦江之星0000106519折4008209999格林豪泰我司名稱9.2折4006998998維也納酒店我司名稱8.6折4008882888附件二：大陸地區(qū)外出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)序號(hào)國(guó)家和地區(qū)幣不住宿（含小費(fèi)）每日餐費(fèi)1日本日元750030002香港港元800100 3美國(guó)美元80354新加坡新幣15035注：報(bào)銷時(shí)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用折算人民幣。出國(guó)人員存款證明辦理流程此流程需要綜合事務(wù)

13、部證件辦理人員、財(cái)務(wù)部人員、出國(guó)人員掌握，其他人員了解。一、個(gè)人存款證明1、出國(guó)人員存款證明由綜合事務(wù)部依照需要的存款證明金額，郵件通知出國(guó)人員所在部門文員，由該部門文員提交存款資金申請(qǐng)到總公司財(cái)務(wù)部，同時(shí)附出國(guó)申請(qǐng)表。注：存款資金證明金額申請(qǐng)由出國(guó)人員所在部門的部門長(zhǎng)或總經(jīng)理審批，部門長(zhǎng)出國(guó)由其直接上級(jí)審批。收款方賬號(hào)信息為相應(yīng)的出國(guó)人員所開立的個(gè)人賬戶。2、總公司財(cái)務(wù)依照綜合事務(wù)部提交的申請(qǐng)，將所需資金在2個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶，并作為該職員的臨時(shí)借款，待定期存單收回后沖抵。3、出國(guó)人員在資金到賬后，安排文員或者本人到銀行辦理存款證明，辦理時(shí)依照證明時(shí)刻要求，先將資金存為定期存款，再讓銀

14、行開具存款證明。辦理后將存款單或者銀行卡、存折交到所屬片區(qū)財(cái)務(wù)，待定期存款到期后由出國(guó)人員配合財(cái)務(wù)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶中。如出國(guó)人員辦理簽證需要存單或銀行卡、存折原件，可與財(cái)務(wù)溝通借出，但在辦完手續(xù)后的2日內(nèi)將存單或銀行卡、存折交回財(cái)務(wù)部。 二、單位存款證明由于某種緣故，需要提交公司存款證明的，由綜合事務(wù)部提早7個(gè)工作日，向總公司財(cái)務(wù)部提交單位存款證明辦理申請(qǐng)表，總公司財(cái)務(wù)部在7個(gè)工作日內(nèi)到相應(yīng)銀行辦理存款證明，辦理后移交給綜合事務(wù)部職員。此表由綜合事務(wù)部辦理涉外證件的職員填寫，發(fā)給財(cái)務(wù)治理部郵箱（ HYPERLINK mailto:zgscn zgscn）。單位存款證明辦理申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門申請(qǐng)

15、人姓名存款證明金額存款證明單位名稱存款證明期限存款證明接收單位經(jīng)辦人申請(qǐng)日期三、國(guó)外備用金兌換規(guī)定出國(guó)人員需要兌換所在國(guó)家貨幣，由綜合事務(wù)部涉外證件辦理職員提早7個(gè)工作日發(fā)要款單到（zgscn）郵箱，總公司財(cái)務(wù)預(yù)備好人民幣，由出國(guó)人員所在部門文員或所在部門其他人員協(xié)助到銀行辦理兌換外幣事宜。注：由于個(gè)人兌換外幣一年只有5萬(wàn)美元的限額，財(cái)務(wù)部的職員已差不多到銀行兌換過(guò)外幣，故需要該部安排人員協(xié)助兌換。分店資金治理方法第一條 賬戶治理1、所有分店依照實(shí)際情況開設(shè)對(duì)公賬戶。2、片區(qū)必須開設(shè)片區(qū)收入對(duì)公結(jié)算賬戶，用于本片區(qū)分店?duì)I業(yè)款的歸集。3、片區(qū)也可開設(shè)一個(gè)相對(duì)固定的個(gè)人結(jié)算賬戶，用于片區(qū)支取現(xiàn)金之

16、用。4、片區(qū)依照實(shí)際情況能夠開立一個(gè)對(duì)私賬戶，用于節(jié)假日銀行對(duì)公不上班存款之用，此賬戶能夠開通網(wǎng)銀，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入到片區(qū)收入戶，此賬戶的支出只能轉(zhuǎn)入片區(qū)收入戶，不能轉(zhuǎn)往其他賬戶，由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行操作，每月月初導(dǎo)出上月網(wǎng)銀交易明細(xì)發(fā)到zgscn郵箱備查。4、對(duì)公賬戶的印鑒必須由行政文員（私章）和財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)專用章）分開保管。5、個(gè)人結(jié)算賬戶的卡由出納保管、密碼由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管、身份證由當(dāng)事人保管或當(dāng)事人托付的保管人。6、分店開業(yè)前，以分店經(jīng)理名義開立分店備用金賬戶，便于分店備用金要款，此賬戶卡由文員保管，密碼和身份證由分店經(jīng)理保管。7、對(duì)公賬戶在開戶時(shí)同時(shí)開通網(wǎng)銀，并納入到集團(tuán)網(wǎng)銀中，便于資金統(tǒng)一治理。

17、8、所有開戶必須先提交“開戶申請(qǐng)單”，經(jīng)由相關(guān)人員審批后，才能進(jìn)行開戶工作。海底撈開戶申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)刻申請(qǐng)賬戶名稱（單位全稱/姓名）申請(qǐng)賬戶性質(zhì)（一般/差不多/個(gè)人）申請(qǐng)開戶行申請(qǐng)賬戶用途申請(qǐng)人財(cái)務(wù)經(jīng)理總公司審批人第二條 日常資金使用規(guī)定對(duì)正常業(yè)務(wù)（含日常分店采購(gòu)、房租、水電氣費(fèi)、稅款、工資）的支付、報(bào)銷及日常其他現(xiàn)金取款，財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到分店備用金賬戶的，由分店經(jīng)理決定，備用金的使用由區(qū)域財(cái)務(wù)不定期檢查分店是否按照要求操作。片區(qū)備用金賬戶取款由財(cái)務(wù)經(jīng)理決定。第三條 支票使用的規(guī)定凡是使用現(xiàn)金支票取款金額在伍萬(wàn)元以內(nèi)(包括伍萬(wàn))出納能夠不和會(huì)計(jì)一同取款，但必須和一名男職員一起取款，使用現(xiàn)金支票在

18、伍萬(wàn)至十萬(wàn)元(包括十萬(wàn))，必須由出納和會(huì)計(jì)一同取款，使用現(xiàn)金支票在十萬(wàn)以上的必須由分店出納、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理一起取現(xiàn)。且轉(zhuǎn)帳支票也遵守同樣的規(guī)定。第四條 對(duì)賬規(guī)定為防止資金被挪用，規(guī)定各分店出納每月初必須與銀行核對(duì)銀行帳余額，核對(duì)清晰后交由會(huì)計(jì)做帳。每10天做現(xiàn)金盤點(diǎn)表時(shí)，應(yīng)與銀行核對(duì)余額，并由會(huì)計(jì)簽字保管，如發(fā)覺銀行帳余額與銀行對(duì)帳單不相符必須編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”做出講明。第五條 物流庫(kù)存資金規(guī)定各片區(qū)物流站日?，F(xiàn)金加銀行存款不得超過(guò)30萬(wàn)元（北京不超過(guò)50萬(wàn)元），如需大量購(gòu)貨、壓貨由各所在片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理見到物流經(jīng)理的詳細(xì)講明后，安排撥付資金。第六條 資金往來(lái)規(guī)定嚴(yán)禁獨(dú)自攜帶大量現(xiàn)金，各分店間

19、超過(guò)3000元的資金往來(lái)一律使用收款收據(jù)，對(duì)外現(xiàn)金支付款項(xiàng)超過(guò)5000元的采納銀行轉(zhuǎn)款。第七條 領(lǐng)款報(bào)銷規(guī)定業(yè)務(wù)完成后，職員必須在五天內(nèi)報(bào)賬，經(jīng)理在七天內(nèi)報(bào)賬。未在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)報(bào)賬的，處以所領(lǐng)金額10%的罰款。第八條 資金上繳規(guī)定不能坐支現(xiàn)金。各店每天的營(yíng)業(yè)款必須于第二天按規(guī)定存入相應(yīng)的賬戶(專門情況必須向公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)申請(qǐng))。第九條 分店固定費(fèi)用支出規(guī)定門店的房租、宿舍的房租、水電氣費(fèi)、稅款、工資，月結(jié)和滾結(jié)的供貨商等的大額支出，銀行轉(zhuǎn)賬必須由總公司支出戶統(tǒng)一支付，不能實(shí)行轉(zhuǎn)賬的，由片區(qū)現(xiàn)金支付，備案于總公司財(cái)務(wù)資金治理處。第十條 節(jié)假日營(yíng)業(yè)款規(guī)定關(guān)于五一、國(guó)慶、元旦、春節(jié)等長(zhǎng)假，各片區(qū)必須將營(yíng)

20、業(yè)款存入片區(qū)的個(gè)人的結(jié)算賬戶，各分店每天必須在第二天將昨天的營(yíng)業(yè)款存入此存折中，此存折、卡必須與密碼及身份證分開保管，待過(guò)完節(jié)后二日內(nèi)必須將存折的資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)對(duì)公賬戶中。由各片區(qū)出納負(fù)責(zé)每天按時(shí)查詢各門店是否把營(yíng)業(yè)款存入規(guī)定賬戶中，總公司出納監(jiān)督資金及時(shí)且足額上交總部收入賬戶。供貨商票據(jù)操作規(guī)定為確保供應(yīng)商貨款的及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)算，提高公司與供應(yīng)商對(duì)賬的工作效率，結(jié)合公司和供應(yīng)商的實(shí)際情況，特制定本方法。一、供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算依據(jù)。供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算依據(jù)為簽字蓋章齊全的海底撈集團(tuán)公司送貨單，供應(yīng)商所持送貨單必須有收貨人、驗(yàn)收人和供應(yīng)商送貨人簽字，同時(shí)加蓋公司印章方為有效，否則視為無(wú)效票據(jù)，不予對(duì)賬和結(jié)款。二

21、、供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算時(shí)刻。片區(qū)財(cái)務(wù)人員每10天收集門店供應(yīng)商送貨單，計(jì)算匯總金額，每月9日前將上月供應(yīng)商送貨總金額、每期單價(jià)、單據(jù)張數(shù)電話報(bào)與供應(yīng)商核對(duì)。供應(yīng)商每月13日將上月全月送貨單送片區(qū)財(cái)務(wù)治理部進(jìn)行結(jié)賬登記確認(rèn)，每月18日財(cái)務(wù)治理部付款到供應(yīng)商指定賬戶。三、供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算流程：1.片區(qū)財(cái)務(wù)人員每10天收集門店供應(yīng)商送貨單據(jù)，計(jì)算匯總金額，月末編制供應(yīng)商送貨匯總表,注明供應(yīng)商送貨總金額、每期單價(jià)、單據(jù)張數(shù),將相關(guān)信息錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。2片區(qū)財(cái)務(wù)每月9日前將上月供應(yīng)商送貨總金額、每期單價(jià)、單據(jù)張數(shù)電話報(bào)與供應(yīng)商核對(duì)，要求供應(yīng)商24小時(shí)之內(nèi)回復(fù)核對(duì)結(jié)果，存在差異的及時(shí)將差異核對(duì)清晰

22、。3供應(yīng)商每月13日將上月全月送貨單送片區(qū)財(cái)務(wù)治理部，財(cái)務(wù)與供應(yīng)商核對(duì)單據(jù)張數(shù)、日期及編號(hào)、進(jìn)行票據(jù)合規(guī)性驗(yàn)證，核對(duì)一致后登記簽字確認(rèn)，同時(shí)簽署相關(guān)付款合同（若銀行需要），以備結(jié)算上月貨款。4財(cái)務(wù)治理部每月18日依據(jù)審核簽字齊全的付款申請(qǐng)，付款至供應(yīng)商指定銀行賬戶。四、供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算注意事項(xiàng)：1.供應(yīng)商必須妥善保管送貨單，送貨單為供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算的唯一憑據(jù)，因票據(jù)丟失無(wú)法結(jié)賬的后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。確因?qū)ｉT情況造成單據(jù)遺失的，由供應(yīng)商提供書面情況講明，財(cái)務(wù)加收單據(jù)金額20%的手續(xù)費(fèi)后，以該情況講明作為結(jié)賬依據(jù)。2.供應(yīng)商必須將每張送貨單計(jì)算出總金額，以便在與公司賬務(wù)核對(duì)不一致時(shí)，及時(shí)查找差異緣故

23、，以節(jié)約對(duì)賬的時(shí)刻。3.采購(gòu)必須每10天及時(shí)提供送貨價(jià)格與供應(yīng)商和財(cái)務(wù)治理部，并確保提供給兩方的價(jià)格信息一致。財(cái)務(wù)治理部將對(duì)賬過(guò)程中采購(gòu)提供給雙方不一致的價(jià)格進(jìn)行記錄，并將結(jié)果提交總公司采購(gòu)部。4供應(yīng)商必須在每月15日之前，將上月所送物資正規(guī)合法發(fā)票提交至財(cái)務(wù)治理部，否則將阻礙貨款的結(jié)算。關(guān)于公司各部門費(fèi)用支出規(guī)定基于公司部門眾多，各部門在費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)上不均衡，甚至出現(xiàn)了個(gè)不部門在費(fèi)用支出上的隨意和攀比現(xiàn)象，現(xiàn)針對(duì)此類現(xiàn)象，特提出以下治理規(guī)定：一、就餐費(fèi)用治理規(guī)定1、針對(duì)職能部門集體活動(dòng)聚餐、店長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)小組聚餐、與職員溝通工作實(shí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)化支出治理：人均標(biāo)準(zhǔn)一線都市100元以內(nèi)，二線都市80元以

24、內(nèi)。2、職員生日聚餐規(guī)定不予報(bào)銷，如遇直接上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)下級(jí)情況可報(bào)銷，人均標(biāo)準(zhǔn)一線都市100元，二線都市80元。（備注：獎(jiǎng)勵(lì)許可人為店經(jīng)理級(jí)及以上級(jí)不）3、店經(jīng)理級(jí)不因工作溝通未能正點(diǎn)用餐，按照公司工作餐標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；店經(jīng)理之間相互溝通學(xué)習(xí)，按照聚餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)銷，人均標(biāo)準(zhǔn)一線都市100元以內(nèi)，二線都市80元以內(nèi)。4、店內(nèi)試吃（除試吃新菜品、新鍋底外），體驗(yàn)服務(wù)、檢查工作方面，人均標(biāo)準(zhǔn)一線都市100元以內(nèi)，二線都市80元以內(nèi)。5、店經(jīng)理或店經(jīng)理安排人員去同行學(xué)習(xí)進(jìn)行用餐標(biāo)準(zhǔn)化治理，并在報(bào)銷時(shí)出具學(xué)習(xí)成果檔案，列入學(xué)分制存檔。人均標(biāo)準(zhǔn)一線都市100元以內(nèi)，二線都市80元以內(nèi)。6、頻繁請(qǐng)同一名職員溝通、招待

25、同一個(gè)人的現(xiàn)象，月均次數(shù)達(dá)到3次以上，由招待人自行向公司高層治理人員提報(bào)審批。（門店報(bào)總經(jīng)理，職能部門報(bào)副總審批）7、關(guān)于超出以上制度范圍的費(fèi)用，依照公司特批費(fèi)用制度由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。二、組織職員活動(dòng)治理規(guī)定適用于職員專項(xiàng)活動(dòng)，如外出游玩、唱歌、影視觀賞、足療、娛樂(lè)場(chǎng)所活動(dòng)等公共活動(dòng)，人均標(biāo)準(zhǔn)80元之內(nèi)；需要在郊外住宿的活動(dòng)，增加住宿費(fèi)，一線都市180元之內(nèi)，二線都市140元之內(nèi)。關(guān)于超出活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的，組織人員在報(bào)銷時(shí)需提交情況講明書存檔，財(cái)務(wù)在每月初將上一個(gè)月超出標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)提交給小區(qū)經(jīng)理及各部門部門長(zhǎng)，以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。活動(dòng)預(yù)算總金額達(dá)到5000元以上（不含5000元）的，必須提早出具專項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算

26、書，一線由小區(qū)經(jīng)理審批，二線由部門長(zhǎng)審批，審批權(quán)限參照簽字權(quán)限規(guī)定，超過(guò)權(quán)限的，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)進(jìn)行審批，到財(cái)務(wù)領(lǐng)款及報(bào)銷時(shí)，必須出具合格的預(yù)算書，財(cái)務(wù)方能給予領(lǐng)款及報(bào)銷。三、顧客意外賠償損失治理規(guī)定因我公司門店經(jīng)營(yíng)治理失誤，造成顧客在店內(nèi)就餐引起的財(cái)產(chǎn)損失、人身?yè)p害、車輛劃傷等需要對(duì)顧客進(jìn)行賠償?shù)?，超過(guò)5000元以上需由店經(jīng)理妥善處理后進(jìn)行詳細(xì)情況講明，講明具體處理方法自行申報(bào)公司高層治理人員（門店報(bào)總經(jīng)理，職能部門報(bào)副總審批）以備查閱，財(cái)務(wù)在每月初將上一個(gè)月超出標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)提交給教練組及職能部門副總復(fù)核。一線都市：北京、上海、廣州、深圳，其余按照二線都市標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。備注：香港、澳門參照深圳標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

27、。附：專項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算書專項(xiàng)活動(dòng)名稱活動(dòng)時(shí)刻申請(qǐng)時(shí)刻活動(dòng)地點(diǎn)聯(lián)系電話：參加人員活動(dòng)背景意義活動(dòng)議程經(jīng)費(fèi)預(yù)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核人財(cái)務(wù)復(fù)核人關(guān)于經(jīng)理及以上級(jí)不費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定此規(guī)定需要全公司經(jīng)理及以上級(jí)不人員、文員、財(cái)務(wù)治理部全體職員掌握，其他人員了解。由于公司治理需要，為了更加準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)經(jīng)理及以上級(jí)不人員費(fèi)用，做出以下規(guī)定：1、經(jīng)理及以上級(jí)不人員在安財(cái)系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須使用本人的工號(hào)進(jìn)行報(bào)銷，或者授權(quán)給文員使用代提單功能報(bào)銷。2、經(jīng)理及以上級(jí)不人員費(fèi)用包括經(jīng)理本人發(fā)生的費(fèi)用或有經(jīng)理級(jí)不人員參與發(fā)生的費(fèi)用。同級(jí)不人員共同參與所發(fā)生的費(fèi)用，能夠依照實(shí)際情況進(jìn)行分?jǐn)?，未分?jǐn)偟挠蓤?bào)銷人員

28、所在部門承擔(dān)。不同級(jí)不人員共同參與所發(fā)生的費(fèi)用，費(fèi)用由較高級(jí)不人員本人進(jìn)行報(bào)銷，或授權(quán)本人文員使用代提單功能報(bào)銷，費(fèi)用由較高級(jí)不人員所在部門承擔(dān)。關(guān)于有董事會(huì)成員參與產(chǎn)生的費(fèi)用，同時(shí)不是董事會(huì)成員買單的，由買單人員報(bào)賬，費(fèi)用分?jǐn)偟蕉聲?huì)，假如不分?jǐn)倓t由買單人員部門自行承擔(dān)。3、組織職員活動(dòng)在報(bào)銷時(shí)需要附參與人員的名單，但關(guān)于超過(guò)四人參與的能夠只寫重要的幾個(gè)人，后寫一個(gè)總?cè)藬?shù)，不再排列具體的人員名單。舉例： 某分店經(jīng)理出差打車費(fèi)用，由本人或者文員代提單報(bào)銷； 某分店經(jīng)理組織職員溝通工作餐費(fèi)，由本人或者文員代提單報(bào)銷； 某幾個(gè)分店經(jīng)理溝通工作餐費(fèi)，按照實(shí)際情況可由某一個(gè)店經(jīng)理承擔(dān)費(fèi)用，或?qū)①M(fèi)用分?jǐn)?/p>

29、給參與的店經(jīng)理； 某小區(qū)經(jīng)理組織分店經(jīng)理溝通餐費(fèi)，由小區(qū)經(jīng)理報(bào)銷或者小區(qū)經(jīng)理文員代提單報(bào)銷，費(fèi)用由小區(qū)經(jīng)理的區(qū)域承擔(dān)。董事會(huì)成員招待下屬經(jīng)理就餐，由某經(jīng)理買單，由該經(jīng)理或者其文員代提單報(bào)銷，將費(fèi)用分?jǐn)偟蕉聲?huì)，否則由報(bào)銷部門承擔(dān)。關(guān)于門店收取支票的規(guī)定講明：需要分店經(jīng)理、吧員、文員、財(cái)務(wù)部職員掌握，分店服務(wù)員了解。門店收取顧客支票的過(guò)程中，由于出票人印鑒不符、出票不規(guī)范、空頭支票等緣故，造成較多退票，且由于對(duì)部分顧客不了解，造成退票后，顧客不配合重新出票或付款，給公司帶來(lái)了一定的損失?，F(xiàn)將門店收取顧客支票規(guī)定如下：一.收取顧客支票的范圍門店盡量不收取顧客支票，如是門店長(zhǎng)期合作關(guān)系客戶，或者其他

30、緣故顧客提出用支票付款，分店必須經(jīng)片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能收取支票，收取支票必須按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不按規(guī)定收取支票，由此造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。二.收取顧客支票的審查：收取顧客支票時(shí)，必須對(duì)支票的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查。詢問(wèn)客人支票是否有密碼，有密碼必須將密碼登記清晰。出票日期必須在收票日的三天以內(nèi)（支票的有效付款期限為10天）。不得收取遠(yuǎn)期支票、現(xiàn)金支票、背書支票（即出票人不是付款人，經(jīng)付款人背書轉(zhuǎn)讓的支票）。日期大寫正確且符合要求。付款人賬號(hào)及開戶行名稱填寫完整清晰。出票金額大小寫一致且清晰正確（小寫前面必須用人民幣符號(hào) “￥”封頭，大寫金額必須齊提示線最左邊緣，前面不帶任何符號(hào)）。出票

31、人簽章完整、清晰、可辨不。支票票面完好整潔，不得有任何殘損、涂改或污漬。三.收取顧客支票的登記和傳遞收取顧客支票后，必須在支票收取登記本上詳細(xì)登記顧客的相關(guān)信息，如顧客姓名、單位、地址、手機(jī)等，并讓顧客簽名確認(rèn)，出現(xiàn)問(wèn)題后能配合付款或重新出票，收取支票后必須在次日及時(shí)與財(cái)務(wù)取系，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)收取支票時(shí)必須在登記本上面簽字。四、支票退票相關(guān)事宜假如顧客支票出現(xiàn)因密碼錯(cuò)誤、余額不足等緣故被銀行退回的，由分店負(fù)責(zé)人自行安排人員和顧客聯(lián)系更換事宜，假如出現(xiàn)顧客不情愿更換的，損失由分店負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。假如是由于財(cái)務(wù)人員操作問(wèn)題導(dǎo)致退票的，由財(cái)務(wù)治理部人員聯(lián)系顧客換票，出現(xiàn)損失由財(cái)務(wù)治理部相關(guān)人員自行承

32、擔(dān)。海底撈資產(chǎn)治理規(guī)定（附件）目的：為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)治理，愛護(hù)公司合法財(cái)產(chǎn)不受損害，同時(shí)讓公司職員能正確使用公司財(cái)產(chǎn)，特對(duì)購(gòu)買、審批、異動(dòng)、清查等工作規(guī)定如下： 一：財(cái)產(chǎn)概念及范圍本制度所指的資產(chǎn)是指固定資產(chǎn)、低值易耗品及公司道具固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在2000元以上的資產(chǎn)設(shè)備或者單位價(jià)值在1000元以上且批量金額在10000元以上的資產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)使用年限在一年以上的資產(chǎn)設(shè)備；低值易耗品是指單位價(jià)值在2000 元人民幣以內(nèi)，使用年限不超過(guò)1 年；或使用過(guò)程容易損耗的財(cái)產(chǎn)，例如公司辦公用品、電腦耗材、通訊耗材等；公司道具是指單位價(jià)值在100元以內(nèi)的一些日常經(jīng)營(yíng)需要使用的一些物料消耗，例如上菜房的餐

33、具、清洗餐具所使用的清潔用品等；以下為固定資產(chǎn)類不劃分：固定資產(chǎn)分類（按類不分）類不類不定義殘值率折舊年限具體項(xiàng)目房屋建筑物包括房屋和構(gòu)筑物，房屋是指能夠遮風(fēng)避雨并供人們居住、工作、娛樂(lè)等各種活動(dòng)的場(chǎng)所；構(gòu)筑物通常不能直接在內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)和生活，如煙囪、水塔、道路、橋梁、隧道、水壩、圍墻等；房屋建筑物由基礎(chǔ)、主體承重結(jié)構(gòu)和屋頂及圍護(hù)結(jié)構(gòu)等組成。5%20年購(gòu)買或自行建筑的房屋；電子設(shè)備電子設(shè)備是指由集成電路、晶體管、電子管等電子元器件組成，應(yīng)用電子技術(shù)（包括）軟件發(fā)揮作用的設(shè)備，包括電子計(jì)算機(jī)以及由電子計(jì)算機(jī)操縱的機(jī)器人、數(shù)控或程控系統(tǒng)等。5%3年5年電腦、液晶電視、中央空調(diào)（包括掛機(jī)及柜機(jī)）、冰箱

34、、投影儀、監(jiān)控設(shè)備、電熱水器、辦公打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、服務(wù)器、電炒鍋、蒸飯車、電動(dòng)門、收銀系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、凈水器、保鮮柜、食品檢測(cè)儀、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)放大器、錄音筆、加密狗、全自動(dòng)洗衣機(jī)、冷飲機(jī)、電力增容變壓器、刻錄機(jī)、發(fā)電機(jī)等資產(chǎn)；運(yùn)輸工具能實(shí)現(xiàn)將目標(biāo)體（人和物等）從一個(gè)地點(diǎn)位移到另一個(gè)地點(diǎn)，最常見的是車輛。5%3年5年采購(gòu)車、小轎車、電動(dòng)車以及物流站使用的叉車、堆高車等資產(chǎn)；機(jī)器設(shè)備機(jī)器設(shè)備是指由金屬或其他材料組成，由若干零部件裝配起來(lái)，在一種或幾種動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，能夠完成生產(chǎn)、加工、運(yùn)行等功能或效用的裝置。典型的機(jī)器設(shè)備要緊是由原動(dòng)機(jī)部分、傳動(dòng)部分和工作部分三大部分組成。 5%3年

35、10年洗碗機(jī)、羊肉機(jī)、灌裝機(jī)、凍庫(kù)、保鮮庫(kù)、客用電梯、和面機(jī)、制冰機(jī)、切碎機(jī)、切菜機(jī)、切蔥機(jī)、絞肉機(jī)、果汁機(jī)、洗地機(jī)（含吸塵器）、封口機(jī)、雜貨電梯、柴油燃燒機(jī)等資產(chǎn)；家 具是人類日常生活和社會(huì)活動(dòng)中使用的具有坐臥、憑倚、貯藏放置、間隔等功能的器具，通常由若干個(gè)零、部件按一定接合方式裝配而成，已成為室內(nèi)外裝飾的重要組成部分。5%3年5年餐桌（含桌面）、餐椅、等座桌椅、沙發(fā)、陳列柜、酒柜等資產(chǎn)；其 他符合固定資產(chǎn)定義除上述類不之外的資產(chǎn)。5%3年5年貨架、倉(cāng)儲(chǔ)籠、油水分離器、儲(chǔ)油罐、電腦機(jī)柜、后廚不銹鋼設(shè)備等資產(chǎn)；二： 購(gòu)買環(huán)節(jié)：門店固定資產(chǎn)審批流程：1）資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買單位價(jià)值在2000元-2000

36、0元以內(nèi)（含20000元）的資產(chǎn)由部門（包括：片區(qū)、分店）填寫店內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)，以需求部門資產(chǎn)專業(yè)部門接口人門店經(jīng)理部門會(huì)計(jì)片區(qū)打算部，順序?qū)徍撕笞罱K由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手工簽字，并在SAP系統(tǒng)中建立資產(chǎn)號(hào)以后發(fā)片區(qū)打算部進(jìn)行安排購(gòu)買。2）20000元以上的設(shè)備必須以需求部門資產(chǎn)專業(yè)部門接口人門店經(jīng)理小區(qū)經(jīng)理需求部門部門會(huì)計(jì)片區(qū)打算部，順序電子簽章或手工簽字后最終由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在SAP系統(tǒng)中建立資產(chǎn)號(hào)后發(fā)片區(qū)打算部進(jìn)行安排購(gòu)買。超過(guò)小區(qū)經(jīng)理簽字權(quán)限的，由總經(jīng)理審批。3）報(bào)賬時(shí)必須提供店內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)及發(fā)票后財(cái)務(wù)方能報(bào)賬。2、職能部門固定資產(chǎn)審批管控流程（物流系統(tǒng)不包括在內(nèi)）：1）職能部門包括：綜合事務(wù)部、人

37、力資源治理部、拓展部、財(cái)務(wù)治理部、工程治理部、銷售部等。2）職能部門購(gòu)買設(shè)備，由需求部門經(jīng)理填寫資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表，按照設(shè)備申請(qǐng)價(jià)值由相應(yīng)人員簽字交片區(qū)打算部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。必須提供資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表及發(fā)票后財(cái)務(wù)方能報(bào)賬。簽字要求如下：可能金額2000元以上20000元以下（包括20000元）由需求部門經(jīng)理、專業(yè)部門接口人、會(huì)計(jì)簽字； 可能金額20000元以上50000元以下（包括50000元）由需求部門經(jīng)理、專業(yè)部門接口人、部門小區(qū)級(jí)不、部門總負(fù)責(zé)人、部門會(huì)計(jì)簽字； 可能金額50000元以上由需求部門經(jīng)理、專業(yè)部門接口人、部門小區(qū)級(jí)不負(fù)責(zé)人、部門總負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門會(huì)計(jì)簽字。注意：1）專業(yè)部門

38、在審核資產(chǎn)時(shí)需要填寫電子版本的雜貨申請(qǐng)單，并連同固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表一同發(fā)送財(cái)務(wù)。 2）關(guān)于差不多到貨補(bǔ)打資產(chǎn)申請(qǐng)的固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表上需要注明清晰，幸免出現(xiàn)購(gòu)買重復(fù)的現(xiàn)象，關(guān)于未注明的視同于需要購(gòu)買的需轉(zhuǎn)發(fā)到片區(qū)打算。 3、物流部門固定資產(chǎn)審批管控流程由物流站經(jīng)理填寫資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表，按照設(shè)備申請(qǐng)價(jià)值由相應(yīng)人員簽字交片區(qū)打算部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。報(bào)賬時(shí)必須提供物流資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)及發(fā)票后財(cái)務(wù)方能報(bào)賬。簽字要求如下： 可能金額2000元以上20000元以下（包括20000元）由物流經(jīng)理、部門會(huì)計(jì)簽字； 可能金額20000元以上50000元以下（包括50000元）由物流經(jīng)理、物流區(qū)域經(jīng)理、部門會(huì)計(jì)簽字； 可能金

39、額50000元以上由物流經(jīng)理、資產(chǎn)專業(yè)接口人、物流區(qū)域經(jīng)理、物流總經(jīng)理、部門會(huì)計(jì)簽字。公司低值易耗品以及公司道具購(gòu)買：預(yù)算內(nèi)的低值易耗品由各部門在預(yù)算內(nèi)進(jìn)行操縱，其中公司辦用品由辦公室行政部門統(tǒng)一打算，各部門申請(qǐng)領(lǐng)用；新開店的道具采購(gòu)，嚴(yán)格按公司己制定的店鋪標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意降低或提高道具檔次；3) 公司VI設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、采購(gòu)部依照公司制定的店鋪統(tǒng)一道具標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)對(duì)一些用品用具進(jìn)行調(diào)整；4) 采購(gòu)部依照審核后的道具采購(gòu)方案，進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)；6) 公司各部門不能隨意新增資產(chǎn)，一經(jīng)查出。公司進(jìn)行嚴(yán)懲。5、購(gòu)買可能金額規(guī)定：可能總金額在10000元以內(nèi)的上下幅度為10%，超過(guò)10000元以上的上下幅度

40、在5%，可能金額超過(guò)上述范圍內(nèi)的都必須重新填寫固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)。6、針對(duì)公司創(chuàng)新的固定資產(chǎn)按照公司固定資產(chǎn)治理流程進(jìn)行操作。三：資產(chǎn)收貨環(huán)節(jié)：1、固定資產(chǎn)收貨：公司固定資產(chǎn)設(shè)備，需求部門申請(qǐng)的資產(chǎn)到貨后，必須由相應(yīng)的固定資產(chǎn)專業(yè)部門人員進(jìn)行性能驗(yàn)收后，在資產(chǎn)驗(yàn)收單上面簽字確認(rèn)后，需求部門庫(kù)管才能對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行收貨。2、公司低值易耗品以及公司道具收貨,必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行（打算單、采購(gòu)訂單、送貨單），按照明細(xì)進(jìn)行收貨，確保公司資產(chǎn)購(gòu)買的合理性；四：資產(chǎn)保管、領(lǐng)用環(huán)節(jié)：1、財(cái)務(wù)治理部按部門、分類不建立資產(chǎn)臺(tái)帳；2、人力資源治理部建立資產(chǎn)領(lǐng)用制度，資產(chǎn)外借制度；3、各部門應(yīng)對(duì)使用中的資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管

41、，在資產(chǎn)折舊期內(nèi)人為損失的，應(yīng)按資產(chǎn)帳折價(jià)賠償，各部門借出資產(chǎn)，按照制度執(zhí)行；任何人違反該制度，外借資產(chǎn)造成損失的，按照原價(jià)值全額貼償。五：資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)環(huán)節(jié)：1、異動(dòng)流程為了加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)治理的全面性、安全性，資產(chǎn)異動(dòng)審批單位價(jià)值上定為100元以上物資設(shè)備異動(dòng)都需進(jìn)行審核確認(rèn)，操作方法如下： 資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)解釋：?jiǎn)挝粌r(jià)值在100元以上的物品在調(diào)撥到其他部門、報(bào)損的情況下叫做資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)。 發(fā)生資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)行為前必須由部門經(jīng)辦人（包括：片區(qū)、分店、職能部門）填寫一式兩份海底撈資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)確認(rèn)表。 針對(duì)職能部門內(nèi)部的資產(chǎn)調(diào)動(dòng)頻繁的情況，特制定了固定資產(chǎn)部門內(nèi)部變動(dòng)登記 ，并在每月的1日下班前提交上月

42、的 固定資產(chǎn)部門內(nèi)部變動(dòng)登記 到資產(chǎn)會(huì)計(jì)郵箱進(jìn)行資產(chǎn)的異動(dòng)。 2、資產(chǎn)異動(dòng)處理審核規(guī)定：符合公司固定資產(chǎn)定義的物品在異動(dòng)時(shí)必須嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)異動(dòng)流程執(zhí)行，必須要有固定資產(chǎn)專業(yè)治理人員在異動(dòng)之前對(duì)資產(chǎn)的性能進(jìn)行檢驗(yàn)后方可異動(dòng)；固定資產(chǎn)在變賣的過(guò)程中，在審批上面必須按照購(gòu)買審批環(huán)節(jié)相應(yīng)的審批方式進(jìn)行，簽字手續(xù)完畢后方可進(jìn)行變賣；固定資產(chǎn)在清理的時(shí)候，出現(xiàn)折舊完畢，正常報(bào)損的，直接由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)治理部會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；除去固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)在異動(dòng)時(shí)需由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可進(jìn)行異動(dòng)處理；異動(dòng)結(jié)束后將差不多簽字的海底撈資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)確認(rèn)表交一份給部門會(huì)計(jì)保存。六：資產(chǎn)盤點(diǎn)清

43、查環(huán)節(jié)：1、財(cái)務(wù)治理部?jī)稍乱淮螌?duì)各部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)核查，依照海底撈資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)確認(rèn)表對(duì)缺失資產(chǎn)進(jìn)行審查清理后上報(bào)。關(guān)于資產(chǎn)異動(dòng)未按流程執(zhí)行填寫海底撈資產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)確認(rèn)表的按物品丟失處理，結(jié)果由總公司財(cái)務(wù)治理部進(jìn)行匯總后向總經(jīng)理進(jìn)行提報(bào)；2、公司建立資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由治理部門和財(cái)務(wù)治理部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”，詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)賬面數(shù)核對(duì)，做到賬務(wù)與實(shí)物一致。若有盤盈或盤虧，須編報(bào)“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表”，列出緣故和責(zé)任，報(bào)部門經(jīng)理、固定資產(chǎn)專業(yè)治理部門、財(cái)務(wù)治理部和相應(yīng)的二級(jí)審批人批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)治理部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)

44、調(diào)整3、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)發(fā)覺丟失、損壞的由保管人員應(yīng)按賬面價(jià)值賠償，因保管人員不明確的，由領(lǐng)用人按賬面價(jià)位賠償，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)為：部門經(jīng)理承擔(dān)賬面價(jià)值的50% ，小區(qū)經(jīng)理承擔(dān)25% ，其余部份在店員之間進(jìn)行分?jǐn)?。固定資產(chǎn)在購(gòu)買3個(gè)月內(nèi)閑置，且閑置1個(gè)月以上的部門經(jīng)理承擔(dān)賬面價(jià)值30%損失（創(chuàng)新項(xiàng)目設(shè)備閑置需報(bào)總經(jīng)理或物流副總經(jīng)理特批方可不予承擔(dān)損失）。七：專業(yè)審核人環(huán)節(jié)：負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)買的有用性進(jìn)行審核；在資產(chǎn)的驗(yàn)收過(guò)程中，提出專業(yè)驗(yàn)收意見。注：1）信息治理部負(fù)責(zé)對(duì)IT類資產(chǎn)的專業(yè)治理2）工程治理部維修中心負(fù)責(zé)對(duì)門店經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)的專業(yè)治理3）物流治理部設(shè)備治理部門負(fù)責(zé)物流生產(chǎn)線類資產(chǎn)的專業(yè)治理4）綜合事

45、務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)房屋、行政用車輛類資產(chǎn)的專業(yè)治理 5）物流治理部調(diào)度治理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸車輛類資產(chǎn)的專業(yè)治理6）物流治理部品控治理部門負(fù)責(zé)對(duì)品控實(shí)驗(yàn)室類資產(chǎn)的專業(yè)治理資產(chǎn)專業(yè)部門接口人治理部門總接口人接口人電話接口人郵箱財(cái)務(wù)治理部馬HYPERLINK mailto:may may工程治理部維修中心陳chenm信息治理部董金良4008131110 HYPERLINK mailto:xxb xxb物流治理部設(shè)備治理部門趙紅HYPERLINK mailto:zhaohx zhaohx物流治理部品控治理部門物流治理部調(diào)度治

46、理部門楊建成1861130525418910072397yangjc綜合事務(wù)部吳HYPERLINK mailto:wum wum八：相應(yīng)表格使用固定資產(chǎn)流程操作相應(yīng)表格參照附件內(nèi)容。備注：資產(chǎn)申請(qǐng)、異動(dòng)、清查、報(bào)廢審批時(shí)刻必須嚴(yán)格按照公司八小時(shí)復(fù)命制執(zhí)行，專門情況可延長(zhǎng)至24小時(shí)。票據(jù)報(bào)銷制度所有票據(jù)的報(bào)銷需要經(jīng)辦人、收貨人和證明人。注：購(gòu)物數(shù)量在兩種以內(nèi)的收貨和驗(yàn)收就直接填寫在報(bào)銷單的備注欄內(nèi)，購(gòu)物數(shù)量在兩種以上的就必須使用入庫(kù)單填寫收貨人和驗(yàn)收人。送職員或者送外部人員物品時(shí)，如無(wú)法提供證明人、收貨人，需注明送禮緣故及無(wú)證明人緣故。二、所有票據(jù)報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上的所有

47、內(nèi)容必須用鋼筆或簽字筆（藍(lán)色、黑色）填寫清晰、工整，必須有正規(guī)的發(fā)票出納方可給予報(bào)賬。注：1、經(jīng)辦人即購(gòu)物或辦事人員，收貨人員即各分店的收貨人員，證明人即明白此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的人員，收貨人和證明人必須在票據(jù)上寫清收貨的數(shù)量、重量、長(zhǎng)度等。2、車費(fèi)不需收貨人，但應(yīng)寫清坐車的事由。3、購(gòu)物必須要有購(gòu)物地址和聯(lián)系電話。4、在商店、超市購(gòu)物必須索取發(fā)票方能報(bào)銷。在地?cái)?、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零星購(gòu)物盡量索取發(fā)票，如索取不到酌情處理（開具發(fā)票單位名稱錯(cuò)誤不予報(bào)銷）。三、費(fèi)用的歸集與劃分。費(fèi)用報(bào)銷人應(yīng)如實(shí)填寫本人所屬部門名稱，原則上本部門人員發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)計(jì)入該部門的費(fèi)用，若本部門人員為其他部門辦事，費(fèi)用計(jì)入其他相應(yīng)部門的，

48、應(yīng)由計(jì)入費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人簽字同意。四、在休假、出差時(shí)刻2天以上才能將簽字審批工作進(jìn)行托付授權(quán)，經(jīng)理級(jí)不人員在部門內(nèi)部進(jìn)行公布，同時(shí)發(fā)片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱。五、所有票據(jù)必須按照票據(jù)金額，據(jù)實(shí)報(bào)銷，合理合法。六、本著節(jié)約動(dòng)身，部門經(jīng)理級(jí)不及以下人員外出辦事首選公交、地鐵等交通工具，如需乘坐的士需在報(bào)銷時(shí)寫明起終點(diǎn)及乘坐緣故。補(bǔ)貨、借貨打的費(fèi)用由門店經(jīng)理酌情處理。簽字權(quán)限的規(guī)定簽字權(quán)限（包含合同簽訂權(quán)限）總公司總經(jīng)理200萬(wàn)、總公司副總經(jīng)理200萬(wàn)、總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)200萬(wàn)。小區(qū)經(jīng)理10萬(wàn)、綜合事務(wù)部部長(zhǎng)10萬(wàn)（通才學(xué)校10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以內(nèi)）、財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)10萬(wàn)。職能部門部長(zhǎng)級(jí)不5萬(wàn)：海底撈大學(xué)校長(zhǎng)、

49、人力資源治理部部長(zhǎng)、信息治理部部長(zhǎng)、海外事業(yè)部部長(zhǎng)、流程治理部部長(zhǎng)、市場(chǎng)進(jìn)展部部長(zhǎng)、技術(shù)治理部部長(zhǎng)、品牌治理部部長(zhǎng)。職能部門副部長(zhǎng)級(jí)不：3萬(wàn)。職能部門經(jīng)理級(jí)不1萬(wàn)：財(cái)務(wù)治理部經(jīng)理1萬(wàn)、信息治理部經(jīng)理1萬(wàn)、片區(qū)技術(shù)治理部經(jīng)理1萬(wàn)、片區(qū)人力資源治理部經(jīng)理1萬(wàn)、蜀海銷售部經(jīng)理1萬(wàn)、海大副校長(zhǎng)1萬(wàn)、外賣部經(jīng)理1萬(wàn)。門店經(jīng)理3萬(wàn)。物流副總30萬(wàn)、物流區(qū)域經(jīng)理10萬(wàn)、物流經(jīng)理10萬(wàn)、蜀海營(yíng)運(yùn)部部長(zhǎng)5萬(wàn)。工程部（所有工程部業(yè)務(wù)合同）工程治理部部長(zhǎng)30萬(wàn)、工程治理部副部長(zhǎng)15萬(wàn)、工程項(xiàng)目總監(jiān)10萬(wàn)、設(shè)計(jì)總監(jiān)10萬(wàn)、維修總監(jiān)10萬(wàn)、項(xiàng)目經(jīng)理3萬(wàn)、維修經(jīng)理3萬(wàn)、家具廠廠長(zhǎng)5000元。大宗采購(gòu)部門（所有大宗采購(gòu)類業(yè)

50、務(wù)）大宗采購(gòu)經(jīng)理：100000元以下（含100000元）大宗采購(gòu)部副部長(zhǎng)：100001元-300000元（含300000元）大宗采購(gòu)部部長(zhǎng)：300001元-800000元（含800000元）公司副總：800000元以上2000000元（含2000000元）片區(qū)采購(gòu)簽字權(quán)限（僅指日常采購(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)款以及采購(gòu)員購(gòu)貨報(bào)銷）：采購(gòu)經(jīng)理：西安、鄭州4萬(wàn)，上海5萬(wàn)，北京6萬(wàn)；采購(gòu)主管：天津、沈陽(yáng)3萬(wàn)，南京2萬(wàn)；采購(gòu)組長(zhǎng)：西河2萬(wàn)，其他單店片區(qū)采購(gòu)組長(zhǎng)1萬(wàn)（焦作、簡(jiǎn)陽(yáng)除外）。采購(gòu)經(jīng)理報(bào)銷由物流經(jīng)理簽字；采購(gòu)主管報(bào)銷由小區(qū)經(jīng)理簽字；采購(gòu)組長(zhǎng)報(bào)銷由門店經(jīng)理簽字；無(wú)采購(gòu)組長(zhǎng)的門店由店經(jīng)理簽字。以上簽字權(quán)限指正常支出項(xiàng)

51、目。1、正常支出項(xiàng)目的具體內(nèi)容為：工資(含職員獎(jiǎng)勵(lì)、分紅等)、水、電、氣、房租、稅金、付物流貨款及供貨商貨款（需分店的收貨記錄）、公司內(nèi)部之間撥款、往來(lái)匯兌、施工期間的材料采購(gòu)。2、第一條規(guī)定的正常支出項(xiàng)目以外的支出，簽字權(quán)限降為第一條規(guī)定權(quán)限的20%，分店經(jīng)理的簽字權(quán)限為3萬(wàn)元。3、門店或職能部門的固定正常支出（老店店面及宿舍房租、職職員資、門店正常稅金、職能部門房租續(xù)約、職能部門合同續(xù)約、水電費(fèi)等），分店經(jīng)理、部門經(jīng)理可全額直接簽字。4、超過(guò)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限的正常性支出由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)副總審批權(quán)限的正常性支出由總經(jīng)理審批，超出權(quán)限的非正常性支出在三十萬(wàn)元之內(nèi)（含三十萬(wàn)元），片區(qū)由總公

52、司總經(jīng)理審批，物流、大宗采購(gòu)、工程以及其他職能部門由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，三十萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。5、工程期間工地備用金撥款15萬(wàn)之內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。6、公司對(duì)外貳佰萬(wàn)元（含）以上款項(xiàng)的付款申請(qǐng)，必須經(jīng)茍軼群簽字后，再由楊小麗或袁華強(qiáng)其中一位確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)方可付款。支付給同一供貨商單筆金額在貳佰萬(wàn)元以上的（物流及分店非一次性到貨，同時(shí)貨到付款的產(chǎn)品除外），除按上述審批流程執(zhí)行外，財(cái)務(wù)在付款時(shí)必須與董事長(zhǎng)張勇電話確認(rèn)，經(jīng)董事長(zhǎng)批示后付款。7、物流、分店及大宗貨到付款產(chǎn)品、同時(shí)通過(guò)sap系統(tǒng)下訂單及收貨的項(xiàng)目，付款時(shí)助理直接在portal依照獵取的數(shù)據(jù)源提交付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)依照發(fā)票及訂單審核后付款，無(wú)需

53、負(fù)責(zé)人審批；單筆金額超過(guò)200萬(wàn)的支出，由財(cái)務(wù)總監(jiān)通過(guò)portal系統(tǒng)授權(quán)。二、各部門有效簽字（逐級(jí)審批：經(jīng)理級(jí)不副部長(zhǎng)-部長(zhǎng)-副總-總經(jīng)理）1、大宗采購(gòu)部：超過(guò)大宗采購(gòu)經(jīng)理權(quán)限的由大宗采購(gòu)副部長(zhǎng)簽字，超過(guò)大宗采購(gòu)副部長(zhǎng)權(quán)限的由大宗采購(gòu)部長(zhǎng)簽字，超過(guò)大宗采購(gòu)部長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。2、物流公司：超過(guò)物流經(jīng)理10萬(wàn)權(quán)限的由財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)100萬(wàn)權(quán)限的由物流總經(jīng)理簽字。3、分店經(jīng)理：店經(jīng)理的日常費(fèi)用由小區(qū)經(jīng)理簽字，超過(guò)小區(qū)經(jīng)理權(quán)限的由總經(jīng)理簽字；門店發(fā)生的其他費(fèi)用由店經(jīng)理簽字，超過(guò)店經(jīng)理權(quán)限的由小區(qū)經(jīng)理簽字，超過(guò)小區(qū)經(jīng)理權(quán)限的由總經(jīng)理簽字；新加坡店經(jīng)理費(fèi)用以及門店費(fèi)用超過(guò)

54、簽字權(quán)限的由楊小麗簽字；美國(guó)店經(jīng)理費(fèi)用以及門店費(fèi)用超過(guò)簽字權(quán)限的由袁華強(qiáng)簽字。4、財(cái)務(wù)治理部：超過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限的由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字，超過(guò)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。5、技術(shù)治理部：超過(guò)技術(shù)部經(jīng)理權(quán)限的由技術(shù)部副部長(zhǎng)簽字，超過(guò)技術(shù)部副部長(zhǎng)權(quán)限的由技術(shù)部部長(zhǎng)簽字。6、西河加工廠：超過(guò)西河加工廠廠長(zhǎng)10萬(wàn)權(quán)限的由財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)100萬(wàn)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。7、工程治理部：超過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限的由項(xiàng)目總監(jiān)簽字，超過(guò)項(xiàng)目總監(jiān)權(quán)限的由工程治理部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)工程治理部部長(zhǎng)權(quán)限的由副總經(jīng)理簽字。8、市場(chǎng)進(jìn)展部：超過(guò)市場(chǎng)進(jìn)展部職員領(lǐng)款權(quán)限的由市場(chǎng)進(jìn)展部副部長(zhǎng)簽字，超過(guò)市場(chǎng)進(jìn)展部副部長(zhǎng)權(quán)限的由

55、市場(chǎng)進(jìn)展部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)市場(chǎng)進(jìn)展部部長(zhǎng)權(quán)限的由副總經(jīng)理簽字。9、綜合事務(wù)部：超過(guò)綜合事務(wù)部副部長(zhǎng)權(quán)限的由綜合事務(wù)部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)綜合事務(wù)部部長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。10、蜀海運(yùn)營(yíng)部：運(yùn)營(yíng)部人員及其他費(fèi)用由銷售副部長(zhǎng)簽字，超過(guò)銷售副部長(zhǎng)權(quán)限的由部長(zhǎng)簽字，超過(guò)部長(zhǎng)權(quán)限由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。11、人力資源治理部：職員費(fèi)用由人力資源部部長(zhǎng)簽字。12、流程治理部：超過(guò)流程治理部經(jīng)理權(quán)限的由流程治理部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)流程治理部部長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。13、海外事業(yè)部：新加坡業(yè)務(wù)由楊小麗簽字，美國(guó)業(yè)務(wù)由袁華強(qiáng)簽字。14、海底撈大學(xué)：超過(guò)海底撈大學(xué)副校長(zhǎng)權(quán)限的由海底撈大學(xué)校長(zhǎng)簽字，超過(guò)海底撈大學(xué)校長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)

56、簽字。14、信息治理部：超過(guò)信息部經(jīng)理權(quán)限的由信息部部長(zhǎng)簽字，超過(guò)信息部部長(zhǎng)權(quán)限的由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。15、品牌治理部：超過(guò)品牌部高級(jí)經(jīng)理權(quán)限的由副總經(jīng)理簽字。16、因工作需要，同一領(lǐng)導(dǎo)兼職兩個(gè)或兩個(gè)以上的部門領(lǐng)導(dǎo)，按照高級(jí)不的簽字權(quán)限執(zhí)行。三、經(jīng)理領(lǐng)款權(quán)限1、治理人員領(lǐng)取現(xiàn)金權(quán)限單筆不超過(guò)簽字權(quán)限的20%，店經(jīng)理領(lǐng)款權(quán)限為3萬(wàn)元、職能部門經(jīng)理1萬(wàn)元。2、店經(jīng)理超出部分報(bào)小區(qū)經(jīng)理同意后可領(lǐng)取。3、市場(chǎng)進(jìn)展部副部長(zhǎng)的領(lǐng)款權(quán)限為正常項(xiàng)目30000元，非正常項(xiàng)目5000元。4、市場(chǎng)進(jìn)展部職員的領(lǐng)款5000元，超過(guò)5000元的由市場(chǎng)進(jìn)展部副部長(zhǎng)簽字。5、大宗采購(gòu)員領(lǐng)款5000元，大宗采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理領(lǐng)款10

57、000元，超過(guò)大宗采購(gòu)員領(lǐng)款權(quán)限由大宗采購(gòu)部經(jīng)理簽字，超過(guò)大宗采購(gòu)部經(jīng)理領(lǐng)款權(quán)限大宗采購(gòu)部長(zhǎng)簽字或者通過(guò)安財(cái)審批領(lǐng)款。6、經(jīng)理及以上級(jí)不的職員，累計(jì)未處理的領(lǐng)款不得超出相應(yīng)的領(lǐng)款權(quán)限，必須將領(lǐng)款處理后方能領(lǐng)款；專門情況要領(lǐng)款的，一線須通過(guò)小區(qū)經(jīng)理、二線通過(guò)部長(zhǎng)或者財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方能領(lǐng)款。7、經(jīng)理以下級(jí)不的職員，累計(jì)未處理的領(lǐng)款不得超出經(jīng)理的審批權(quán)限，必須將領(lǐng)款處理后方能領(lǐng)款，專門情況要領(lǐng)款的，必須逐級(jí)審批后方能領(lǐng)款。8、職能部門職員領(lǐng)款時(shí)，負(fù)責(zé)人不能出現(xiàn)代簽字的情況，無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)簽字的，通過(guò)安財(cái)系統(tǒng)審批領(lǐng)款。維修項(xiàng)目審批及領(lǐng)款的規(guī)定為滿足門店運(yùn)營(yíng)及職能部門需求，規(guī)范維修中心內(nèi)部治理體系，準(zhǔn)確核定維

58、修項(xiàng)目成本，提高維修中心工作效率，從而達(dá)到顧客中意率，特修訂本流程。 一、業(yè)務(wù)范圍：除工程治理部承接并在OA立項(xiàng)的中、大型維修、翻新工程之外的其他全部維修業(yè)務(wù)。 二、門店及職能部門報(bào)修流程 1、運(yùn)營(yíng)門店：店經(jīng)理(或職能部門長(zhǎng))電工電工組長(zhǎng)維修打算員。(電工名單參見附件) 2、職能部門：職能部門長(zhǎng)部門文員電工組長(zhǎng)維修打算員。 3、報(bào)修流程講明： 運(yùn)營(yíng)門店或職能部門提出維修整改需求。 門店或職能部門將維修需求報(bào)維修打算員處，由維修中心負(fù)責(zé)對(duì)方案、預(yù)算、進(jìn)度的總體協(xié)調(diào)處理，維修整改方案書簽字權(quán)限參考報(bào)賬流程要求進(jìn)行審批。 工程治理部提出整改需求 屬于創(chuàng)新推廣性質(zhì)的維修業(yè)務(wù)，被服務(wù)部門有否決權(quán)。 屬于

59、運(yùn)營(yíng)安全性質(zhì)的維修業(yè)務(wù)，被服務(wù)部門無(wú)條件執(zhí)行。 三、維修項(xiàng)目預(yù)結(jié)算報(bào)賬流程 1、維修項(xiàng)目預(yù)算總金額在10000元（含10000元）以內(nèi)的，由店經(jīng)理和區(qū)域維修主管雙方簽字方可生效。 2、維修項(xiàng)目預(yù)算總金額在10000元至20000元（含20000元）以內(nèi)的，由店經(jīng)理和區(qū)域維修經(jīng)理雙方簽字方可生效。 3、維修項(xiàng)目預(yù)算總金額在20000元至30000元（含30000元）以內(nèi)的，必須由店經(jīng)理和維修總監(jiān)雙方簽字方可生效。 4、維修項(xiàng)目預(yù)算總金額在30000元以上的，必須由店經(jīng)理、維修總監(jiān)及工程部副部長(zhǎng)簽字后發(fā)小區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批；超過(guò)小區(qū)經(jīng)理100000元權(quán)限的由總經(jīng)理審批。5、維修整改方案書(參見附件)需

60、雙方手簽存檔，同時(shí)附報(bào)價(jià)明細(xì)電子版。 6、領(lǐng)款用維修整改方案書由片區(qū)出納保管，相關(guān)人員只同意在片區(qū)出納處領(lǐng)款，分店出納及吧臺(tái)不予受理。 7、同一維修項(xiàng)目，只需向財(cái)務(wù)提交一次維修整改方案書，但可分幾次領(lǐng)款，在領(lǐng)款單上須注明維修項(xiàng)目名稱，片區(qū)出納及時(shí)將后續(xù)維修領(lǐng)款記錄情況注明在維修整改方案書上，超出審批權(quán)限時(shí)及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理向相應(yīng)審批人報(bào)告。 四、維修項(xiàng)目責(zé)任界定及問(wèn)責(zé) 1、店經(jīng)理：對(duì)維修項(xiàng)目方案及成本負(fù)責(zé)。 2、區(qū)域維修經(jīng)理(含主管)：為維修項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人，對(duì)所在簽字權(quán)限范圍內(nèi)維修項(xiàng)目實(shí)施的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，同時(shí)對(duì)維修報(bào)價(jià)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 3、維修總監(jiān)：對(duì)全公司范圍內(nèi)維