2022年差旅管理制度參考

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年差旅管理制度參考1.目的：為加強財務管理，規(guī)范出差人員的費用支出，本著合理與高效的原則，根據(jù)公司實際情況，制訂本制度。2.適用范圍。本制度適用于公司全體員工。3.出差管理規(guī)定3.1出差交通工具標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇乘搭飛機經濟艙、火車軟臥等交通工具，訂機票統(tǒng)一由財務部出票。(出差前先寫申請給部門經理核準，再給總經理審批，然后給財務訂票)3.1.2在出差地為節(jié)省路程時間，可根據(jù)工作需要打車，憑打車發(fā)票實報實銷。3.1.3在本市外出可選擇地鐵、公交、如需打的士必須詳細寫明原因給總經理審批方可報銷，按車票實報實銷。3.2出差住宿費用的報銷

2、限額標準：出差住宿標準在200/晚/人，如出差人員是同性，應合并住宿，需提供正規(guī)發(fā)票。(如因特殊原因導致住宿費用超過規(guī)定標準，需提前向公司總經理申請報備)3.3出差餐飲補助、業(yè)務招待費：3.3.1出差餐飲補助標準：3.3.1.1工作所在地所屬國內：_元/日/人(不再報銷餐費)；3.3.1.2工作所在地所屬國外：_元/日/人(不再報銷餐費)；3.3.1.3異地業(yè)務招待必須有計劃進行，應事先總經理報備，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款如出差需現(xiàn)金借款，由經手人填寫“借款申請單”，經部門經理、總經理審批后到財務部出納支取，出差回來后盡快辦理還款。3.5報銷流程及發(fā)票要求1.報銷人填寫費用報銷單-

3、部門經理核準-會計審核-總經理審批-出納付款2.所有費用報銷必須出具正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭必須寫公司名稱，如沒有正規(guī)發(fā)票將不予報銷。(特殊情況需總經理核準)本制度自_年_月_日開始執(zhí)行。2022年差旅管理制度參考（二）為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序。因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請

4、單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序。經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按差旅費費用報銷程序予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。二，差旅費報銷原則(1)市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐

5、補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。(2)住宿費報銷條件。按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。(3)車費報銷條件。超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。(4)出差人員應在回公司后_天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。三、差旅費報銷有關注意事項1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。2、差旅報銷按財事字_第_件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的_%，退票費