餐飲公司財(cái)務(wù)收銀管理制度

1、餐飲公司財(cái)務(wù)收銀管理制度一、收銀員、收銀主管職責(zé)（一） 餐廳收銀員職責(zé)1、 提前到崗，做好營(yíng)業(yè)前收款的一切準(zhǔn)備工作。2、 小心操作和使用電腦收銀機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)點(diǎn)菜單打價(jià)，按本酒家規(guī)定售價(jià)，及時(shí)、快速、準(zhǔn)確地計(jì)價(jià)，必須執(zhí)行計(jì)價(jià)復(fù)核規(guī)定，由另一名收銀員復(fù)核，減少差錯(cuò)，確保每張結(jié)帳單準(zhǔn)確無(wú)誤。埋單進(jìn)機(jī)，準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時(shí)快捷收妥客人應(yīng)付款項(xiàng)，在收款中做到快而準(zhǔn)，做到不錯(cuò)收、漏收，對(duì)各種鈔票、卡、票據(jù)必須驗(yàn)明真假，對(duì)簽單結(jié)帳者，必須有依據(jù)。熟悉收款業(yè)務(wù)，掌握結(jié)帳的方法和程序（如菜點(diǎn)、酒水、飲料價(jià)格和現(xiàn)金、信用卡、支票、簽單等方法）。每日或每市收入現(xiàn)金，必須切

2、實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不得將營(yíng)業(yè)收入借出或支付任何部門(mén)或任何個(gè)人。每日或每市收入的現(xiàn)款，票據(jù)必須與帳單核對(duì)相符，將入廚單與帳單存根整理釘好，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，一并交稽核核實(shí)。每日夜市收市由總經(jīng)理清機(jī)，收銀員將現(xiàn)金、支票、帳單匯總鎖入保險(xiǎn)箱，交總經(jīng)理鎖入保險(xiǎn)柜內(nèi)。次日須按時(shí)將夜市收款錢(qián)箱從保險(xiǎn)柜取出，送交給財(cái)務(wù)部出納員當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清楚。注意個(gè)人儀容整潔和搞好規(guī)定地段衛(wèi)生。（二） 餐廳收銀主管職責(zé)1、 檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時(shí)到崗，有否做好每日收款準(zhǔn)備工作，認(rèn)真處

3、理收款業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，并及時(shí)向上匯報(bào)。2、 建立收款員的個(gè)人檔案，將每位收款員平時(shí)各方面表現(xiàn)記錄下來(lái)，定期評(píng)估，并將評(píng)估意見(jiàn)向上匯報(bào)。3、 隨時(shí)注意各收款點(diǎn)的儀容儀表，勤巡崗（不定期檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題），勤抓紀(jì)律、考勤，注意檢查員工有無(wú)違反“在上班時(shí)間不得看書(shū)報(bào)、串崗”的規(guī)定。合理安排人員上下班時(shí)間和班次，以便在缺人手情況下靈活調(diào)動(dòng)，不致于影響工作。每星期進(jìn)行一至二次培訓(xùn)，內(nèi)容是針對(duì)平時(shí)工作上出現(xiàn)的問(wèn)題，以及如何操作的處理方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)餐廳的工作程序，收款操作進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)、講解、加深印象，定期檢查和考核。二、 餐廳結(jié)帳程序餐廳結(jié)帳程序是規(guī)范客人、服務(wù)員、收銀員在結(jié)帳環(huán)節(jié)有所

4、遵循的業(yè)務(wù)工作程序（一）標(biāo)準(zhǔn)：1、確保帳單金額與客人所用食品、飲料價(jià)格相符。 2、客人付現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，信用卡支付應(yīng)接受本酒店受理的信用卡，簽單記帳應(yīng)征得總經(jīng)理的同意，支票付款的亦同。（二）程序： 1、現(xiàn)金結(jié)帳程序 （1）當(dāng)客人要求結(jié)帳時(shí)，服務(wù)員迅速到收款臺(tái)取來(lái)客人的帳單，取帳單時(shí)服務(wù)員應(yīng)在帳單上簽字。并快速核對(duì)一下，將其放在帳夾或小托盤(pán)上送交客人。 （2）本酒家規(guī)定，凡客人付現(xiàn)金，金額超過(guò)2000元的帳單，由主任經(jīng)理埋單，超過(guò)3000元的帳單由總經(jīng)理或行政經(jīng)理或副總經(jīng)理埋單。（3）客人付帳單有疑問(wèn)時(shí)，要負(fù)責(zé)耐心解釋。（4）客人付現(xiàn)金后，樓面部長(zhǎng)或各級(jí)經(jīng)理將錢(qián)送至收款臺(tái)，由收銀員收款找零，收銀

5、員在帳單上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，開(kāi)出發(fā)票的加蓋“已開(kāi)發(fā)票”章。（5）樓面部長(zhǎng)將找零及客人的發(fā)票、收據(jù)送給客人并致謝。2、信用卡結(jié)帳程序 （1）服務(wù)員應(yīng)了解本酒家餐廳所接受的信用卡種類(lèi)。 （2）客人示意結(jié)帳時(shí)，服務(wù)員應(yīng)迅速到收款臺(tái)取來(lái)客人的帳單，取帳單時(shí)應(yīng)在帳單上簽名，快速核對(duì)并將其放在帳夾或小托盤(pán)送交客人。 （3）請(qǐng)客人在帳單上簽字。 （4）將帳單和信用卡及客人身份證交收款臺(tái)。 （5）收款臺(tái)收到信用卡按下列方式辦理：a.查卡?？从行掌?，查黑名單，若黑名單有名，應(yīng)拒收；b,轆卡；c.壓印簽購(gòu)單。填好后由服務(wù)員交給客人，請(qǐng)客人簽字（簽名及身份證號(hào)碼）。 （6）將簽過(guò)字的簽購(gòu)單送回收款臺(tái)。 （7）收

6、銀員核對(duì)簽字。并在服務(wù)員監(jiān)看下在帳單上加蓋“信用卡收訖”章，開(kāi)出發(fā)票的加蓋“已開(kāi)發(fā)票”章。 （8）服務(wù)員將信用卡、簽購(gòu)單客人聯(lián)，帳單首聯(lián)和發(fā)票、身份證交還給客人，并向客人致謝。 3、支票結(jié)帳程序 （1）客人要求用支票結(jié)帳時(shí)，服務(wù)員應(yīng)征得總經(jīng)理的同意。 （2）服務(wù)員迅速到收款臺(tái)取來(lái)各類(lèi)帳單，取帳單時(shí)服務(wù)員應(yīng)在帳單上簽名，并迅速核對(duì)一下，將其放在帳夾或小托盤(pán)上送交客人。 （3）請(qǐng)客人在帳單上簽署付款單位名稱，聯(lián)系電話，付款人姓名。將支票、帳單及付款人身份證交收款臺(tái)。 （4）收銀員收到支票后，按下列方式辦理：a.檢查票面填寫(xiě)是否正確，年月日是否用大寫(xiě)，抬頭是否用收款單位全稱，金額大小是否正確。B.印

7、鑒必須有付款單位財(cái)務(wù)專用章，其他細(xì)章的蓋印是否清晰無(wú)涂改。C.帳號(hào)是否用專用數(shù)碼章印上，無(wú)破損等，無(wú)誤后，收取支票，并在服務(wù)員監(jiān)看下在帳單加蓋“支票收訖”章，開(kāi)出發(fā)票的加蓋“已開(kāi)發(fā)票“章。4、 簽單程序 （1） 客人要求簽單時(shí)，服務(wù)員應(yīng)征得總經(jīng)理同意。 （2） 服務(wù)員迅速到收款臺(tái)取來(lái)客人帳單，取帳單時(shí)服務(wù)員應(yīng)在帳單上簽名，并迅速核對(duì)一下，將其放在帳夾或小托盤(pán)上送交客人。 （3） 客人簽單時(shí)，應(yīng)按規(guī)定核對(duì)客人簽字（包括客人姓名、單位名稱、聯(lián)系電話）客人第一次要求簽單時(shí)，在總經(jīng)理同意下，應(yīng)辦理簽單信用審批手續(xù)。 （4） 簽單時(shí)一般不給發(fā)票，到收款時(shí)才給客人發(fā)票。（5） 客人簽完單后，服務(wù)員應(yīng)向客人致謝，然后迅速將簽過(guò)字的帳單送交收款臺(tái)。三、掛帳簽單制度 （1） 除集團(tuán)公司內(nèi)部簽單外，所有外單位和個(gè)人要在酒家簽單掛帳的，均須向酒家提出申請(qǐng)，提供擔(dān)保人擔(dān)保，并簽訂協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理同意，并加蓋酒家公章后才生效。掛帳協(xié)議要送財(cái)務(wù)部存檔。 （2） 臨時(shí)